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二季度以来‖大盘跌宕起伏。6月份的跳水行情让投资者更容易决定是否在中报披露后跟随大资金布局。一般认为，对于一向风格稳健的社保基金来说，如果在大跌前就已经布局个股，则不太可能在大跌之后割肉；如果在大跌之后的几天时间里布局个股，则投资者根据7月以来公司的股价走势，也可以比较容易决定是否跟进。 数据显示，二季度社保基金新进持有126只个股，增持119只，减仓117只。这些被社保新进或者增持的公司近来股价走势如何，投资者能否继续跟进？数据提供了一些线索。 超七成新进个股三季度以来强于大盘 在经历了6月份的大跌之后，7月以来‖不管是个股还是大盘均迎来了超跌反弹的机会。数据显示，7月1日至9月4日，上证综指上涨148点，涨幅7.50%；而社保基金二季度新进建仓的个股中，有90只跑赢大盘，占所有新进持有个股总数的71.43%。 涨幅靠前的公司是丹邦科技 、北纬通信 、理邦仪器和石基信息等个股，上述4家上市公司三季度以来相对大盘的区间涨跌幅均高于50个百分点，其中丹邦科技跑赢大盘100个百分点。 数据显示，二季度全国社保602组合现身丹邦科技十大流通股股东席位，共计新进持有丹邦科技99.99万股，占公司总股本比例为0.62%。 从数据上看‖丹邦科技并非二季度社保基金新进大规模建仓的企业，但股价涨幅之高让人不得不对该公司产生兴趣。 丹邦科技主营为FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产与销售，是微电子领域柔性互联解决方案和基于柔性基板技术的芯片封装方案的提供商。简而言之，丹邦科技是今年以来炙手可热的“可穿戴设备”概念股之一。 深究丹邦科技的股价走势，恐怕除了社保基金的进驻，其他基金的抱团持有也是公司股价走势图中浓墨重彩的因素。二季度‖包括信达澳银领先增长 、中邮核心成长 、嘉实回报灵活配置混合型、中邮核心优势灵活配置混合型等基金均出现在丹邦科技的十大流通股股东的行列中。 如果从社保基金的持股规模上看‖涪陵榨菜 、东方电热 、新研股份和康达新材等上市公司均是二季度社保基金大幅新进持有的个股。其中，涪陵榨菜在二季度迎来全国社保基金110组合、118组合等两只社保基金的进驻，持股比例占公司流通股的9.41%，而公司三季度以来跑赢大盘35.82个百分点。 由于三季度以来A股市场的强势行情，很多社保基金二季度新进持有的个股已经在最近两个多月中股价有所表现，投资者现在追高或许并非最好的选择。但值得注意的是，三季度以来仍有36只社保二季度新建仓的个股走势弱于大盘。 金鸿能源在二季度迎来全国社保基金110组合新进建仓305万股，占公司总股本比例为1.13%，110组合也同时成为公司第二大流通股股东。 虽然一季度以来金鸿能源归属母公司股东的净利润均同比大幅增长，但从6月3日公司股价创42.35元的历史新高后，就进入了下行通道。数据显示，三季度以来‖金鸿能源跑输大盘28.48个百分点。二季度基金建仓金鸿能源的成本区间为31.00~42.35元，即便目前社保基金已经出逃，但获利幅度也有限。 此外，包括富瑞特装 、山西汾酒 、勤上光电 、海陆重工等35只个股三季度以来的股价涨幅落后于大盘。 大面积增配医药生物行业 按申万一级行业来看‖二季度社保基金增持的119只个股中，医药生物行业的个股达到16只，占比13.45%，是二季度社保基金增配个股数量最多的行业。 羚锐制药是二季度社保基金增配规模最大的医药股，同时也是二季度社保基金增配的119只个股中排名第一的股票。全国社保基金110组合和全国社保基金109组合在二季度共计增持羚锐制药926.37万股股票，占公司流通股比例为4.62%。截至中报，社保基金持有比例为6.11%。 此外，包括瑞康医药 、国药一致和山大华特等3只股票在二季度均被社保基金增配超过流通股比例2%的股票。 从股价表现上看‖二季度社保基金增持的股票中，三季度以来股价涨幅最大的是号百控股 ，跑赢大盘79.21个百分点；中储股份 、环旭电子 、山大华特等公司也取得不错的成绩。 重仓中南传媒、抛售中恒电气 社保基金二季度重仓持有的个股前三名分别是重庆百货(600729.SH)、中南传媒(601098.SH)和克明面业(002661.SZ)，持股规模分别占流通股比例的13.42%、10.83%和10.67%。 中南传媒在上半年实现归属母公司所有者的净利润为4.86亿元，同比增长12.80%。二季度‖包括全国社保104组合、全国社保110组合和全国社保603组合等3只社保基金出现在公司十大流通股股东席位中。二季度以来‖中南传媒股价涨幅31.40%。 此外，社保基金减持幅度最大的三只股票分别为中恒电气 (002364.SZ)、奥康国际 (603001.SH)和四方股份 (601126.SH)。中恒电气与奥康国际在二季度虽然被持股比例不低，仍占流通股比例的5.56%与7.45%，但被抛售的规模仍达到了占流通股比例的7.45%和6.20%。 事实上，作为4G概念股，中恒电气在今年以来走出了76.69%的涨幅，社保基金的抛售恐怕更多的原因在于获利调仓。从基本面上看‖今年一季报和半年报显示，期内归属母公司所有者的净利润分别同比增长38.84%和33.83%。 申银万国分析师赵隆隆认为，中恒电气中报业绩略低于预期，下半年4G招标及HVDC产品的放量或成为中恒电气的业绩指望所在。 |
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