哪些板块关注度高? 东北证券认为,“十四五”规划可能导向的军工、第三代半导体、光伏风电、环保、免税和跨境电商等,以及节能政策相关的《新能源汽车产业发展规划》等所导向的新能源车仍是短期一两个季度市场所关注的主线方向。 国信证券认为,本月底即将召开的五中全会将会研究关于制定十四五规划,预计推动双循 环新格局建设、大力发展科技创新仍将是政策主线,相关政策受益板块景气度 有望改善,可以重点关注科技创新、能源安全等方面的市场投资机会。 兴业证券建议,把握以“十四五”主要政策受益方向,新能源(光伏、风电、新能源车)、军工、半导体等。经过了接近3个月的调整后,科技成长相关板块阶段性凸显一定性价比。叠加产业政策和“十四五”相关规划出台在即,科技成长有望迎来风险偏好提升窗口期。在当前位置,从结构和局部性出发,像光伏、军工等优质细分赛道,景气向上的周期成长股,中报业绩改善较为明显的方向,筹码结构分布合理的值得重点关注。其次,“十四五”规划有望受益,迎来政策催化,如半导体链条、新能源车链条等值得重点关注。大创新的科技创新是本轮长牛机会的主线。 中信证券认为,十四五”关注度保持高位。10月26日~29日的十九届五中全会将讨论“十四五”规划,除了近期市场已有预期的能源政策外,预计人口政策和科技兴国的产业政策也将成为市场关注焦点。核心零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”领域有望成为产业政策重心。随着“十四五”规划、美国大选、疫情反复等事件落定,基本面进入真空期,市场上行的动力会进一步强化。建议关注“十四五”主题中市场认知相对不足的品种,包括产业政策相关的军工电子、信息安全、半导体和光模块;人口政策相关的母婴板块子行业。 天风证券认为,展望十四五,需要重视几个关键词:十九大提出高质量发展(淡化总量,重视结构);十九届四中提出“核心技术攻关举国体制”,将“社会主义市场经济体制”上升为基本经济制度;今年4月发布要素市场化顶层文件,5月以来多次在重磅会议上提双循环概念。建议关注以下潜在利好方向: 华泰证券认为,当前处在政策酝酿期,关注五方向投资机会,包括市场前期关注的新能源、新能源汽车、国防军工、工业互联网、粮食安全等方向;此外,根据近期国家出台的相关政策,乡村振兴(马产业、数字农村等)、智能建造和建筑工业化、工业大数据、国企改革等方向或值得关注。 |
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