焦煤是炼焦和钢铁工业的重要上游原材料,焦煤连接着煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。在7-8月钢铁淡季产量环比下降的背景下,焦煤价格大幅超预期上涨,紧供给仍在持续。 随着9月的到来,市场对于钢铁大幅减产的预期有所恢复,上游的预期大幅好转。 另一方面,在翟堃看来,海外煤价再度攀至新高,进口煤并无价格优势。当前,海外动力煤价再度大幅上涨逼近180美元/吨,虽然疫情的反复会影响经济复苏的节奏,但复苏的方向并未发生变化,全球经济恢复到来的强需求是支撑煤炭价格高位的核心因素,由于新能源很难快速放量,传统能源需求增加带动油价、天然气价格持续上涨,国内煤价与海外煤价高度联动,进口煤并无价格优势的前提下,国内煤炭市场大有可为。 上半年新增煤炭相关企业5.4万家 这种持续上涨的火爆态势或有非市场因素扰动。 此前,中国能源研究会学术顾问周大地公开表示,从当前我国供应能力看,煤炭肯定不存在实质性短缺。“煤矿生产能力的可调性很强,尽管现在安全各方面有要求,比如开工率各方面不能超定额生产,但实际上煤矿的定额确实是弹性的,连续生产能力或者工作面的使用情况、安排、新的采掘比等方面,同样一个矿,至少有10%-20%的弹性。” 根据《2021年上半年煤炭经济运行情况》显示,上半年煤炭价格一直高位运行。1月份到7月份,中长期合同价格均值601元/吨,同比上涨62元/吨。 在周大地看来,目前我国煤炭行业集中度越来越高,煤炭交易各环节有价格操控空间。近期不少新增企业集中在煤炭销售环节,也就是所谓的“中间商”,有可能影响煤炭市场走势。公开数据显示,今年上半年全国共新增煤炭相关企业5.4万家,同比增长24%。 面对短期难以扭转的煤炭供给紧张格局,国家发改委一方面出手提升煤炭储备能力,另一方面也在加强市场监管。进入淡季后,此前供不应求的局面或将大为改观。
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