2020年每日基金净值查询一览表8月4日
2020/8/10 7:45:07 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:2020年每日基金净值查询一览表8月4日,2020年每日基金净值查询一览表8月4日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-3 2020-7-31 日增长值 日增长率 基金状态 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回 1 7229 华安中债7-10年国开债C 1.5349 1.6549 0.98 1.1 0.5549 56.62% 开放 开放 2 512670 鹏华
11 |
2703 |
长城久源混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0978 |
7.32% |
开放 |
开放 |
0.12% |
12 |
512810 |
华宝中证军工ETF |
1.1234 |
1.1234 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0766 |
7.32% |
开放 |
开放 |
-- |
13 |
164402 |
前海开源中航军工 |
1.396 |
0.953 |
1.303 |
0.898 |
0.093 |
7.14% |
暂停 |
开放 |
0.12% |
14 |
161628 |
融通军工分级 |
1.232 |
0.889 |
1.15 |
0.835 |
0.082 |
7.13% |
暂停 |
开放 |
0.12% |
15 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
1.144 |
1.768 |
1.07 |
1.738 |
0.074 |
6.92% |
开放 |
开放 |
0.12% |
16 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
1.1017 |
1.9204 |
1.0309 |
1.8496 |
0.0708 |
6.87% |
开放 |
开放 |
0.10% |
17 |
3017 |
广发中证军工ETF联接A |
1.1231 |
1.1231 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0717 |
6.82% |
开放 |
开放 |
0.12% |
18 |
5693 |
广发中证军工ETF联接C |
1.1219 |
1.1219 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0716 |
6.82% |
开放 |
开放 |
0.00% |
19 |
8960 |
长信国防军工量化灵活配置混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0852 |
6.79% |
开放 |
开放 |
-- |
20 |
502003 |
易方达军工指数分级 |
1.2596 |
-- |
1.1795 |
-- |
0.0801 |
6.79% |
开放 |
开放 |
0.10% |
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