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2020年每日基金净值查询一览表8月4日

2020/8/10 7:45:07  文章来源:第一金融网  作者:第一金融…
文章简介:2020年每日基金净值查询一览表8月4日,2020年每日基金净值查询一览表8月4日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-3 2020-7-31 日增长值 日增长率 基金状态 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回 1 7229 华安中债7-10年国开债C 1.5349 1.6549 0.98 1.1 0.5549 56.62% 开放 开放 2 512670 鹏华

11 2703 长城久源混合 1.4342 1.4342 1.3364 1.3364 0.0978 7.32% 开放 开放 0.12%
12 512810 华宝中证军工ETF 1.1234 1.1234 1.0468 1.0468 0.0766 7.32% 开放 开放 --
13 164402 前海开源中航军工 1.396 0.953 1.303 0.898 0.093 7.14% 暂停 开放 0.12%
14 161628 融通军工分级 1.232 0.889 1.15 0.835 0.082 7.13% 暂停 开放 0.12%
15 161024 富国中证军工指数分级 1.144 1.768 1.07 1.738 0.074 6.92% 开放 开放 0.12%
16 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1017 1.9204 1.0309 1.8496 0.0708 6.87% 开放 开放 0.10%
17 3017 广发中证军工ETF联接A 1.1231 1.1231 1.0514 1.0514 0.0717 6.82% 开放 开放 0.12%
18 5693 广发中证军工ETF联接C 1.1219 1.1219 1.0503 1.0503 0.0716 6.82% 开放 开放 0.00%
19 8960 长信国防军工量化灵活配置混合 1.3397 1.3397 1.2545 1.2545 0.0852 6.79% 开放 开放 --
20 502003 易方达军工指数分级 1.2596 -- 1.1795 -- 0.0801 6.79% 开放 开放 0.10%

  

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