开放式基金每日净值2008-11-14
2008-11-17 21:27:24 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.903 | 2.584 | 2.73 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.495 | 4.775 | 2.42 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.407 | 1.527 | 2.63 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.598 | 0.598 | 2.57 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.484 | 0.484 | 0.83 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.149 | 1.479 | -0.35 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.138 | 1.468 | -0.35 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.09 | 1.09 | -0.37 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.088 | 1.088 | -0.37 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.008 | 3.02 | 1.31 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.883 | 2.716 | 2.23 | 002021 | 华回报二基金 | 0.811 | 2.099 | 1.12 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.007 | 1.007 | 0.4 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.551 | 3.424 | 2.61 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.089 | 1.358 | -0.46 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.517 | 2.436 | 2.58 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.478 | 2.037 | 3.69 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.632 | 1.517 | 3.44 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.578 | 0.628 | 3.4 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.398 | 0.57 | 3.65 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.088 | 1.357 | -0.46 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.035 | 1.035 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.533 | 2.5205 | 1.91 | 040002 | 华安a股基金 | 0.535 | 2.1258 | 3.68 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.666 | 2.946 | 1.99 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6021 | 1.9921 | 2.91 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6958 | 2.0107 | 3.77 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4925 | 2.0288 | 2.63 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0714 | 1.0714 | -0.33 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0689 | 1.0689 | -0.33 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0037 | 1.0037 | 0.28 | 050001 | 博时增长基金 | 0.533 | 3.035 | 2.5 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.541 | 2.521 | 3.44 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0696 | 2.4596 | 2.91 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.143 | 1.181 | -0.35 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.957 | 2.018 | 1.06 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.785 | 1.737 | 3.02 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.57 | 2.138 | 2.15 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.931 | 0.931 | 1.53 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.148 | 1.186 | -0.35 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.531 | 1.986 | 1.92 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6157 | 2.5897 | 1.7 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.555 | 3.096 | 2.49 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.696 | 2.173 | 2.05 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.21 | 1.62 | -0.25 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.104 | 2.424 | 2.68 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.014 | 1.0945 | -0.02 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.67 | 2.178 | 3.55 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.707 | 0.897 | 2.91 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.394 | 0.394 | -2.96 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.957 | 0.957 | 2.57 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.028 | 1.028 | -0.39 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.027 | 1.027 | -0.39 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.517 | 1.413 | 3.19 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.651 | 2.495 | 2.52 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9013 | 0.9013 | 0.79 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.004 | 1.004 | -0.07 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5062 | 3.1662 | 2.47 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1099 | 1.4099 | -0.48 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4877 | 3.0577 | 2.91 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6335 | 2.534 | 2.26 | 090006 | 大成财富基金 | 0.444 | 2.266 | 2.3 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0563 | 1.0563 | -0.48 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0931 | 1.3931 | -0.48 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7135 | 1.9741 | 2.03 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2332 | 1.7582 | -0.07 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6189 | 3.6302 | 3.05 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4883 | 2.3287 | 3.56 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5504 | 1.9299 | 2.96 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7804 | 0.7804 | 2.82 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.239 | 2.469 | 1.14 | 110002 | 易基策略基金 | 2.565 | 3.315 | 2.27 | 110003 | 易基50基金 | 0.5841 | 2.4341 | 2.37 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8433 | 3.0165 | 2.45 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0832 | 1.1198 | -0.3 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0864 | 1.123 | -0.3 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1666 | 1.9966 | 2.72 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7629 | 0.8229 | 3.02 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9459 | 0.9459 | 1.71 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.016 | 4.628 | 0.69 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.075 | 1.075 | -0.46 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.072 | 1.072 | -0.46 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.59 | 3.7519 | 1.86 | 112002 | 易策二号基金 | 0.938 | 2.473 | 2.29 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0365 | 1.9885 | 1.02 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6013 | 2.5703 | 2.05 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6373 | 2.0773 | 2.51 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7751 | 1.5332 | 3.28 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.935 | 0.935 | 0.75 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.736 | 0.791 | 1.66 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5601 | 1.2279 | 2.47 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0402 | 1.0702 | -0.14 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.286 | 0.511 | 4.38 | 150002 | 大成优选基金 | 0.522 | 0.555 | 1.56 | 150003 | 建信优势基金 | 0.561 | 0.561 | 2.75 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.609 | 3.149 | 1.75 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6056 | 2.6379 | 2.35 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4803 | 1.8603 | -0.06 | 159901 | 深证100etf | 2.018 | 2.138 | 4.78 | 159902 | 中小板基金 | 1.246 | 1.246 | 5.68 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8497 | 2.2137 | 2.03 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0845 | 2.3385 | 3.32 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.786 | 2.544 | 2.61 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.569 | 2.862 | 2.34 | 160505 | 博时主题基金 | 1.357 | 2.818 | 2.42 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.16 | 1.289 | -0.34 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.505 | 2.951 | 2.85 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.108 | 2.638 | 2.69 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.524 | 1.69 | 2.54 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.137 | 1.266 | -0.26 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.843 | 1.043 | 3.06 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.677 | 0.677 | 2.89 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.07 | 1.07 | -0.47 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.008 | 1.008 | 0 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.501 | 2.369 | 3.73 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6512 | 1.9924 | 2.62 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.572 | 1.783 | 2.33 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8736 | 2.3736 | 4.54 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.013 | 1.013 | 0.5 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5908 | 2.8858 | 2.11 | 161603 | 融通债券基金 | 1.187 | 1.412 | -0.34 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.775 | 1.945 | 4.73 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.958 | 2.088 | 2.57 | 161606 | 融通行业基金 | 0.578 | 2.518 | 3.58 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.646 | 2.16 | 3.19 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.017 | 1.417 | 3.35 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.65 | 1.751 | 4.67 | 161706 | 招商成长基金 | 0.836 | 2.7463 | 3.15 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0696 | 1.5101 | -0.34 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5227 | 1.6573 | 2.45 | 162006 | 长城久富基金 | 0.973 | 2.8538 | 3.2 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9134 | 1.5934 | 2.63 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7015 | 2.4115 | 3.34 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6323 | 2.5573 | 2.12 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9093 | 2.4093 | 2.44 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.7086 | 2.8786 | 2.54 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2468 | 1.9968 | 0.51 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5356 | 1.2882 | 2.37 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9075 | 0.9575 | 3.77 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4475 | 0.4475 | 2.36 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.737 | 2.837 | 2.5 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.535 | 2.496 | 3.28 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1781 | 2.4881 | 4.36 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选基金 | 1.1266 | 2.3616 | 1.3 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.82 | 3.8942 | 1.62 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.385 | 1.7612 | 2.48 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0824 | 2.5124 | 1.9 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6163 | 1.9968 | 2.92 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5951 | 1.7751 | 2.25 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8242 | 0.8242 | 2.51 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7044 | 0.9044 | 3.45 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9546 | 0.9546 | 1.04 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7703 | 2.3903 | 1.77 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0149 | 1.1549 | 0.16 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6446 | 2.4446 | 2.73 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1219 | 2.3219 | 2.95 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6133 | 1.5483 | 2.92 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0196 | 1.0196 | 0.35 | 183001 | 银华全球基金 | 0.677 | 0.677 | -0.88 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.089 | 2.199 | 2.16 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7494 | 3.6094 | 3.67 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5454 | 1.9854 | 2.62 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4478 | 1.3181 | 3.32 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5773 | 0.5773 | 1.94 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.055 | 1.055 | -0.66 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7989 | 2.5939 | 2.86 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6848 | 1.4554 | 2.98 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2676 | 1.5676 | 2 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6955 | 0.6955 | 2.92 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.466 | 0.466 | 4.25 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.72 | 0.72 | 2.27 | 202011 | 南方价值基金 | 0.958 | 0.958 | 1.91 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9798 | 2.1998 | -0.22 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0716 | 1.1368 | -0.44 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0916 | 2.6356 | -0.08 | 202211 | 南方恒元基金 | 1 | 1 | 未公布 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.507 | 0.507 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6501 | 2.5068 | 1.8 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5233 | 2.0409 | 2.35 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5282 | 2.3611 | 1.4 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4872 | 2.0414 | 2.25 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8032 | 1.0032 | 2.59 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0614 | 1.0614 | -0.27 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.683 | 0.7429 | 2.72 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0611 | 1.0611 | -0.26 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5963 | 3.2103 | 1.86 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.575 | 2.19 | 1.25 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0988 | 1.4153 | -7.26 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5583 | 2.5083 | 1.71 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1272 | 1.2272 | -0.02 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7928 | 0.7928 | 2.11 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.982 | 0.982 | 0.2 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.014 | 1.014 | -0.39 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.086 | 1.4025 | -7.34 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4287 | 1.9737 | 3.88 | 240001 | 宝康消费基金, |
0.8941 |
2.7674 |
2.66 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.036 |
2.626 |
3.04 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1849 |
1.5849 |
-0.06 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.5684 |
3.0784 |
2.86 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4488 |
3.6548 |
2.16 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.8127 |
1.8127 |
3.64 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.4023 |
1.4023 |
4.21 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6235 |
0.6235 |
2.77 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.651 |
0.651 |
-2.84 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.778 |
1.702 |
0.78 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.326 |
1.946 |
2.16 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.593 |
2.723 |
2.42 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.565 |
2.176 |
3.29 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.784 |
0.884 |
2.75 |
257040 |
德盛红利基金 |
1.004 |
1.004 |
0.1 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7863 |
2.677 |
3.01 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5642 |
2.8542 |
1.88 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.109 |
2.979 |
3.03 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.753 |
2.103 |
2.73 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.295 |
1.475 |
3.02 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.643 |
0.643 |
2.23 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.004 |
1.004 |
0.1 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8181 |
3.1281 |
2.34 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9421 |
2.5621 |
2.91 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4669 |
2.94 |
3 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2598 |
1.7898 |
2.13 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.557 |
0.557 |
2.39 |
270008 |
广发核心基金 |
0.99 |
0.99 |
0.3 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.098 |
1.098 |
-0.45 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3553 |
2.3553 |
2.93 |
288002 |
中信红利基金 |
1.4177 |
2.8177 |
3 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0978 |
1.3368 |
-0.22 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4955 |
2.1479 |
2.04 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0375 |
1.0918 |
0.05 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.7088 |
1.2088 |
3.13 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.995 |
0.995 |
0.51 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6295 |
2.2015 |
2.22 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.962 |
1.698 |
0.21 |
310328 |
新动力基金 |
0.5401 |
2.1975 |
2.64 |
310358 |
新经济基金 |
0.489 |
1.8209 |
2.8 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9985 |
0.9985 |
0.58 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5485 |
2.8085 |
1.97 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6821 |
2.5656 |
2.46 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0467 |
1.0963 |
0.02 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5506 |
1.4956 |
2.76 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.904 |
0.904 |
1.23 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9997 |
2.4657 |
0.66 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.0411 |
2.0411 |
2.61 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.791 |
0.791 |
3.13 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6395 |
2.1848 |
0.02 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5501 |
3.0601 |
1.95 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8579 |
0.8579 |
2.52 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5769 |
2.5206 |
3.05 |
360005 |
光大红利基金 |
1.4176 |
2.0756 |
4.02 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7242 |
2.0042 |
3.56 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4807 |
0.4807 |
2.89 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.004 |
1.004 |
0.3 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.004 |
1.004 |
0.3 |
373010 |
上投双息基金 |
0.686 |
2.1152 |
2.02 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8952 |
0.8952 |
1.29 |
375010 |
上投优势基金 |
1.598 |
4.218 |
4.48 |
377010 |
上投α基金 |
3.2299 |
3.2699 |
3.82 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.357 |
0.357 |
-2.99 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6892 |
0.7892 |
3.78 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.5567 |
1.5567 |
3.67 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.056 |
1.086 |
-0.38 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5117 |
2.1637 |
1.57 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4855 |
1.8855 |
1.93 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7967 |
0.8767 |
1.67 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4695 |
2.231 |
2.04 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5076 |
1.9625 |
3.53 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8423 |
0.8423 |
2.21 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5713 |
1.7869 |
未公布 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4823 |
0.7723 |
未公布 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0569 |
1.0569 |
未公布 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0549 |
1.0549 |
未公布 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4468 |
1.407 |
2.43 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.49 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.49 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7656 |
1.6293 |
1.96 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3078 |
2.0178 |
3.08 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9424 |
0.9424 |
2.69 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9196 |
0.9196 |
1.38 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.09 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4676 |
2.1226 |
2.3 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7546 |
0.7546 |
2.97 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0814 |
1.1144 |
-0.44 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9661 |
0.9661 |
3.34 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6183 |
2.6447 |
2.76 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0378 |
1.0378 |
2.8 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6299 |
0.6699 |
2.64 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.995 |
0.995 |
0.4 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.586 |
1.4962 |
2.54 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.094 |
1.194 |
-0.29 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.085 |
1.085 |
-0.44 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1014 |
1.2014 |
-0.29 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.45 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.529 |
0.529 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.604 |
1.971 |
2.49 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1552 |
1.8252 |
-0.12 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6854 |
2.3854 |
3.15 |
510180 |
180etf基金 |
4.52 |
4.565 |
3.17 |
510880 |
红利etf基金 |
1.617 |
1.617 |
2.86 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7562 |
2.6645 |
3.94 |
519003 |
海富收益基金 |
0.511 |
2.126 |
2 |
519005 |
海富股票基金 |
0.419 |
2.368 |
2.95 |
519007 |
海富回报基金 |
0.477 |
1.973 |
2.8 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8938 |
3.4538 |
1.99 |
519011 |
海富精选基金 |
0.551 |
2.7162 |
2.17 |
519013 |
海富优势基金 |
0.677 |
1.433 |
2.73 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.781 |
0.781 |
1.3 |
519017 |
大成成长基金 |
0.637 |
1.689 |
3.07 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5721 |
1.686 |
2.34 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.436 |
3.415 |
2.35 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.665 |
1.31 |
3.1 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.011 |
1.011 |
-0.39 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.095 |
1.8 |
2.05 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5222 |
2.0879 |
3.24 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5513 |
1.5798 |
2.74 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.014 |
1.014 |
-0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7545 |
0.9045 |
2.44 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.077 |
1.077 |
-0.37 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4223 |
1.8703 |
3.03 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0202 |
1.0202 |
1.11 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6415 |
1.2115 |
3.25 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.587 |
0.587 |
3.16 |
519180 |
万家180基金 |
0.4667 |
2.8067 |
3.14 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.476 |
1.1068 |
2.67 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0324 |
1.0324 |
0.98 |
519300 |
大成300基金 |
0.6568 |
1.9768 |
3.65 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0841 |
1.1171 |
-0.44 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.867 |
0.867 |
-2.36 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0681 |
1.1741 |
-0.39 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0698 |
1.1758 |
-0.39 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9198 |
0.9198 |
2.63 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0808 |
1.1108 |
-3.19 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0778 |
1.1078 |
-3.2 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7053 |
2.7011 |
2.43 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2487 |
2.0787 |
3.39 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5885 |
1.7685 |
2.78 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5473 |
0.5623 |
2.53 |
519696 |
交银环球基金 |
-- |
-- |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.893 |
0.893 |
2.64 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6269 |
1.8659 |
3.13 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5286 |
1.6086 |
2.88 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4851 |
2.4051 |
3.1 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6844 |
1.9286 |
3.23 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6141 |
2.0641 |
2.57 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5472 |
1.0972 |
2.64 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.074 |
1.089 |
-0.37 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6766 |
1.7766 |
0.65 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0515 |
1.5175 |
3.26 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7842 |
0.7842 |
1.67 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.993 |
0.993 |
0.4 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6107 |
1.7717 |
1.72 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5515 |
1.3389 |
2.49 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.988 |
0.988 |
0.41 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.027 |
1.03 |
-0.48 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.027 |
1.03 |
-0.39 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5427 |
1.4394 |
2.13 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5738 |
0.5938 |
3.33 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.12 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6468 |
0.6468 |
2.85 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.538 |
2.258 |
3.56 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9463 |
1.4663 |
3.15 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7032 |
0.7032 |
3 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.03 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7917 |
2.0117 |
4.54 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4662 |
0.4662 |
3.53 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6978 |
0.8978 |
3.41 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.027 |
1.027 |
0.69 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.09 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.016 |
1.016 |
0.59 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5912 |
0.6962 |
3.94 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.004 |
1.004 |
2.11 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9932 |
0.9932 |
0.72 |
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