开放式基金每日净值2014-03-28

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开放式基金每日净值2014-03-28

2014-4-1 8:40:23 文章来源：不详作者：佚名

核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05803.1590-1.3060000003中海可转债债券a基金0.90300.9030-0.1106000004中海可转债债券c基金0.90000.9000-0.1110000005嘉实增强信用定期债券0.99200

代码	简称	最新净值	累计净值	日增长率%
000001	华夏成长混合基金	1.0580	3.1590	-1.3060
000003	中海可转债债券a基金	0.9030	0.9030	-0.1106
000004	中海可转债债券c基金	0.9000	0.9000	-0.1110
000005	嘉实增强信用定期债券	0.9920	0.9920	0.0000
000007	鹏华国企债债券基金	0.9910	0.9910	0.0000
000008	嘉实中证500etf联接基金	1.0990	1.0990	-1.8838
000011	华夏大盘精选混合基金	7.3910	11.1710	-1.8720
000014	华夏聚利债券基金	0.9850	0.9850	0.0000
000015	华夏纯债债券a基金	0.9920	0.9920	0.0000
000016	华夏纯债债券c基金	0.9880	0.9880	0.0000
000017	财通可持续股票基金	1.2210	1.2910	-1.3732
000020	景顺长城品质投资股票	0.9360	0.9360	-1.6807
000021	华夏优势增长股票基金	1.1730	2.3430	-1.5940
000022	南方中票a基金	1.0312	1.0312	0.0000
000023	南方中票c基金	1.0281	1.0281	0.0000
000024	大摩双利增强债券a	0.9970	0.9970	0.0000
000025	大摩双利增强债券c	0.9930	0.9930	0.0000
000026	泰达信用合利债券a	1.0080	1.0080	0.0000
000027	泰达信用合利债券b	1.0060	1.0060	0.0000
000028	华富保本基金	0.9990	0.9990	-0.1998
000029	富国宏观策略灵活配置混合	1.0950	1.0950	-0.9946
000030	长城久利保本基金	1.1820	1.1820	0.1695
000031	华夏复兴股票基金	1.2760	1.2760	-3.1866
000032	易方达信用债债券a	0.9850	0.9850	0.1016
000033	易方达信用债债券c	0.9810	0.9810	0.1020
000037	广发理财7天债券a基金	--	--	--
000038	广发理财7天债券b基金	--	--	--
000039	农银高增长股票基金	1.1159	1.1159	-3.2177
000041	华夏全球股票qdii基金	--	--	--
000042	中证财通可持续发展100指数	0.8830	0.8830	-0.2260
000043	嘉实美国成长股票qdii人民币	--	--	--
000044	嘉实美国成长股票qdii美元现汇	--	--	--
000045	工银产业债券a基金	0.9920	0.9920	0.1009
000046	工银产业债券b基金	0.9880	0.9880	0.1013
000047	华夏双债债券a基金	1.0150	1.0150	-0.1967
000048	华夏双债债券c基金	1.0110	1.0110	-0.2959
000049	中银标普全球资源等权重qdii	--	--	--
000050	长盛纯债债券a基金	1.0000	1.0000	0.1001
000051	华夏沪深300etf联接	0.6530	0.6530	-0.1529
000052	长盛纯债债券c基金	0.9960	0.9960	0.0000
000053	鹏华实业债纯债债券	0.9830	0.9830	0.0000
000054	鹏华双债增利债券基金	0.9900	0.9900	0.0000
000056	建信消费升级混合基金	0.9290	0.9290	-1.4846
000057	中银消费主题股票基金	1.0720	1.0720	-1.5611
000058	国联安保本基金	0.9870	0.9870	-0.2022
000059	国联安医药100指数	1.0420	1.0420	-2.7077
000060	国联安股债动态基金	0.9800	0.9800	-0.1019
000061	华夏盛世股票基金	0.7210	0.7210	-1.6371
000062	银华成长股绩3070指数	1.0280	1.0280	-0.5803
000063	长盛上证市值百强etf联接	0.8620	0.8620	0.1161
000064	大摩18个月定期开放债券	1.0180	1.0320	0.0000
000065	国富焦点驱动混合基金	0.9450	0.9450	-1.4599
000066	诺安鸿鑫保本混合基金	0.9990	0.9990	-0.6958
000067	民生加银转债优选债券a	0.8980	0.8980	-1.1013
000068	民生加银转债优选债券c	0.8950	0.8950	-1.1050
000069	国投瑞银中高等级债券a	1.0250	1.0250	0.0977
000070	国投瑞银中高等级债券c	1.0230	1.0230	0.1959
000071	华夏恒生etf联接基金	0.9820	0.9820	1.1329
000072	华安保本混合基金	1.0030	1.0030	0.0998
000073	上投摩根成长动力混合	0.8660	0.8660	-3.1320
000074	工银信用纯债一年定开债券a	1.0390	1.0390	0.0963
000075	华夏恒生etf联接美元汇	0.1597	0.1597	1.0759
000076	华夏恒生etf联接美元钞	0.1597	0.1597	1.0759
000077	工银信用纯债一年定开债券c	1.0350	1.0350	0.0967
000078	工银信用纯债两年定开债券a	1.0340	1.0340	0.0968
000079	工银信用纯债两年定开债券c	1.0310	1.0310	0.0971
000080	天治可转债增强债券a	0.9110	0.9110	-0.5459
000081	天治可转债增强债券c	0.9090	0.9090	-0.4381
000082	嘉实研究阿尔法股票	0.9750	0.9750	-0.6116
000083	汇添富消费行业股票	1.1500	1.1500	-2.0443
000084	博时安盈债券a基金	1.0320	1.0440	0.0000
000085	博时安盈债券c基金	1.0280	1.0390	0.0000
000086	南方稳利1年定期开放债券	1.0440	1.0440	0.0959
000087	嘉实中证金边中期国债etf联接a	0.9944	0.9944	-0.0402
000088	嘉实中证金边中期国债etf联接c	0.9916	0.9916	-0.0302
000089	民生加银家盈理财月度a	--	--	--
000090	民生加银家盈理财月度b	--	--	--
000092	信诚新双盈分级债券a	1.0090	1.0390	0.0000
000093	信诚新双盈分级债券b	0.9530	0.9530	0.1050
000103	国泰中国企业境外高收益债券	--	--	--
000104	华宸信用增利基金	1.0040	1.0040	0.0000
000105	建信安心回报债券a	1.0240	1.0340	0.0000
000106	建信安心回报债券c	1.0210	1.0310	0.0000
000107	富国信用增强债券a	1.0030	1.0100	0.0000
000109	富国信用增强债券c	0.9990	1.0060	0.0000
000110	金鹰元安保本混合基金	1.0187	1.0187	-0.6921
000111	易方达纯债1年定期开放债券a	1.0270	1.0270	0.0000
000112	易方达纯债1年定期开放债券c	1.0250	1.0250	0.0000
000113	嘉实如意宝定期债券ab	1.0250	1.0250	0.0000
000115	嘉实如意宝定期债券c	1.0210	1.0210	0.0000
000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0080	1.0280	0.0000
000117	广发轮动配置股票基金	0.9940	0.9940	-3.0244
000118	广发聚鑫债券a基金	0.9730	0.9730	-0.7143
000119	广发聚鑫债券c基金	0.9700	0.9700	-0.6148
000120	中银美丽中国股票基金	0.9600	0.9950	-1.9408
000121	华夏永福养老理财混合	1.0190	1.0190	-0.0980
000122	汇添富实业债债券a	1.0190	1.0190	0.0000
000123	汇添富实业债债券c	1.0150	1.0150	0.0000
000124	华宝兴业服务股票基金	1.0190	1.0190	-3.0447
000125	上投摩根天颐年丰混合	0.9930	0.9930	-0.2010
000126	招商安润保本混合基金	0.9810	0.9810	0.1020
000127	农银行业领先股票基金	0.9378	0.9378	-3.3893
000128	大成景安短融债券a	1.0430	1.0430	0.0000
000129	大成景安短融债券b	1.0430	1.0430	0.0000
000130	大成景兴信用债债券a	0.9780	0.9780	-0.1021
000131	大成景兴信用债债券c	0.9750	0.9750	-0.1025
000132	中银理财21天债券a	--	--	--
000133	中银理财21天债券b	--	--	--
000136	民生加银策略精选混合	0.9520	0.9520	-3.7412
000137	民生加银岁岁增利债券a	1.0300	1.0300	0.0000
000138	民生加银岁岁增利债券c	1.0280	1.0280	0.0974
000139	富国国有企业债债券ab	1.0100	1.0210	0.0000
000141	富国国有企业债债券c	1.0080	1.0190	0.0000
000142	融通通泰保本基金	1.0270	1.0270	0.0000
000143	鹏华双债加利债券基金	1.0090	1.0090	0.0000
000145	长盛季季红a基金	1.0030	1.0150	-0.0627
000146	长盛季季红c基金	1.0030	1.0130	0.0411
000147	易方达高等级信用债a	1.0210	1.0210	0.0000
000148	易方达高等级信用债c	1.0180	1.0180	0.0000
000149	华安双债添利债券a	0.9670	0.9670	-0.4119
000150	华安双债添利债券c	0.9640	0.9640	-0.4132
000151	诺安信用债一年定期开放债券	1.0240	1.0240	0.0000
000152	大成景旭纯债债券a	1.0070	1.0070	0.0000
000153	大成景旭纯债债券c	1.0040	1.0040	0.0000
000165	国投瑞银策略精选混合	0.9710	1.0680	-1.3211
000166	中海安鑫保本混合基金	1.0020	1.0020	0.0000
000167	广发聚优灵活配置混合	1.0750	1.0750	-3.2403
000169	泰达高票息债券a基金	1.0190	1.0190	0.0000
000170	泰达高票息债券b基金	1.0170	1.0170	0.0000
000171	易方达裕丰回报基金	0.9990	0.9990	-0.1000
000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.0340	1.0340	-0.5769
000173	汇添富美丽30股票基金	1.1780	1.1780	-2.7250
000174	汇添富高息债债券a	1.0350	1.0350	0.0000
000175	汇添富高息债债券c	1.0310	1.0310	-0.0969
000177	嘉实丰益信用定期债券	1.0110	1.0280	0.0000
000178	博时混合基金	0.9870	0.9870	-1.3000
000179	广发美国房地产qdii人民币	--	--	--
000180	广发美国房地产qdii美元	--	--	--
000181	景顺长城四季金利纯债债券a	1.0210	1.0310	0.0000
000182	景顺长城四季金利纯债债券c	1.0180	1.0280	0.0000
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0170	1.0210	-0.0982
000184	工银添福债券a基金	1.0210	1.0210	-0.0978
000185	工银添福债券b基金	1.0190	1.0190	-0.0980
000186	华泰柏瑞季季红债券	1.0280	1.0280	0.0974
000187	华泰柏瑞丰盛纯债a	1.0230	1.0230	0.0000
000188	华泰柏瑞丰盛纯债c	1.0210	1.0210	0.0980
000190	中银保本二号混合基金	1.0300	1.0300	-0.0970
000191	富国信用债债券ab基金	1.0040	1.0150	0.0997
000192	富国信用债债券c基金	1.0010	1.0120	0.1000
000193	国泰美国房地产开发股票qdii	--	--	--
000194	银华信用四季红债券	1.0110	1.0110	0.0000
000195	工银保本3号混合a基金	1.0140	1.0140	0.0000
000196	工银保本3号混合b基金	1.0090	1.0090	0.0000
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.0210	1.0410	0.0000
000199	国泰目标收益保本混合	1.0290	1.0290	-0.2907
000200	博时岁岁增利一年定期开放债券	1.0240	1.0330	0.0000
000201	诺安泰鑫一年定期开放债	1.0190	1.0190	0.0982
000202	富国目标收益两年期纯债债券	1.0280	1.0280	0.0974
000205	易方达投资级信用债债券a	1.0050	1.0050	0.0000
000206	易方达投资级信用债债券c	1.0030	1.0030	0.0000
000207	建信双债增强a基金	1.0260	1.0360	0.0000
000208	建信双债增强c基金	1.0230	1.0330	0.0000
000209	信诚新兴产业股票基金	0.9580	0.9580	-3.3300
000212	泰信鑫益定期开放a	1.0240	1.0260	0.1957
000213	泰信鑫益定期开放c	1.0210	1.0230	0.1963
000214	广发成长优选混合基金	1.0440	1.0440	-1.4164
000215	广发趋势优选灵活配置混合	0.9910	0.9910	-2.2682
000216	华安黄金易etf联接a	0.9590	0.9590	-0.4154
000217	华安黄金易etf联接c	0.9570	0.9570	-0.3125
000219	博时裕益混合基金	0.9180	0.9180	0.0000
000220	富国医疗保健行业股票	1.1500	1.1500	-2.7895
000221	汇添富年年利定期开放债券a	1.0250	1.0250	0.0000
000222	汇添富年年利定期开放债券c	1.0230	1.0230	0.0000
000225	长盛年年收益定期债券a	1.0310	1.0310	0.0000
000226	长盛年年收益定期债券c	1.0290	1.0290	0.0000
000227	华安年年红债券基金	1.0240	1.0240	0.0978
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.0320	1.0320	0.0000
000236	工银月月薪定期支付债券	1.0240	1.0240	0.0000
000237	国投瑞银一年定期开放债a	1.0260	1.0310	0.3914
000238	国投瑞银一年定期开放债c	1.0250	1.0290	0.2935
000241	宝盈核心优势混合c	0.9902	1.1452	-2.4049
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合	1.0480	1.1480	-0.9452
000244	天弘稳利定期开放a	--	--	--
000245	天弘稳利定期开放b	--	--	--
000246	博时月月薪定期支付债券	0.9980	1.0210	0.1003
000247	方正富邦互利定期开放债券	1.0050	1.0050	0.0000
000251	工银金融地产股票基金	1.1470	1.1470	-1.2059
000252	景顺景兴纯债a基金	1.0320	1.0320	0.0000
000253	景顺景兴纯债c基金	1.0290	1.0290	0.0000
000254	长城定期开放债券a	1.0200	1.0200	0.1965
000255	长城定期开放债券c	1.0170	1.0170	0.0984
000256	上投摩根红利回报混合	1.0140	1.0140	0.0000
000257	上投摩根岁岁盈定期a	1.0090	1.0090	0.0000
000258	上投摩根岁岁盈定期c	1.0060	1.0060	0.0000
000259	农银区间收益混合基金	0.9666	0.9666	-2.3735
000260	信诚季季定期支付债券	0.9880	1.0140	-0.1011
000263	工银信息产业基金	1.0750	1.0750	-3.8462
000264	博时内需增长混合基金	0.9640	0.8420	-0.5160
000267	广发集利一年定期开放债券a	1.0120	1.0120	0.0000
000268	广发集利一年定期开放债券c	1.0100	1.0100	0.0000
000270	建信安心保本混合基金	1.0210	1.0210	0.0000
000271	中邮定期开放a基金	1.0300	1.0300	0.0972
000272	中邮定期开放c基金	1.0280	1.0280	0.0974
000273	华润元大保本混合基金	1.0130	1.0130	0.0000
000274	广发亚太债qdii人民币	--	--	--
000275	广发亚太债qdii美元	--	--	--
000277	博时双月薪定期支付债券	1.0170	1.0260	0.0000
000279	华商红利优选灵活配置	0.8990	0.8990	-2.9158
000280	博时双债增强债券a	1.0070	1.0080	-0.1982
000281	博时双债增强债券c	1.0060	1.0070	-0.0993
000284	富安达信用纯债债券发起式a	1.0223	1.0223	-0.2440
000285	富安达信用纯债债券发起式c	1.0195	1.0195	-0.2446
000286	银华信用季季红债券	0.9920	0.9920	0.2020
000287	银华永利债券a基金	1.0200	1.0200	0.0000
000288	银华永利债券c基金	1.0190	1.0190	0.0000
000289	鹏华丰泰定期开放债券	1.0050	1.0050	0.5000
000290	鹏华全球高收益债qdii	--	--	--
000292	鹏华丰信分级债券a	1.0190	1.0190	0.0000
000293	鹏华丰信分级债券b	1.0170	1.0170	-0.0982
000294	华安生态优先股票基金	0.9710	0.9710	-1.0194
000295	鹏华丰实定期开放债券a	0.9960	0.9960	0.1005
000296	鹏华丰实定期开放债券b	0.9940	0.9940	0.1007
000298	中海纯债a基金	--	--	--
000299	中海纯债c基金	--	--	--
000302	国泰淘金互联网债券	1.0160	1.0160	0.0000
000303	长盛双月红定期债券a	1.0130	1.0270	0.0000
000304	长盛双月红定期债券c	1.0110	1.0250	0.0000
000305	中银中高等级债券基金	1.0200	1.0200	-0.0979
000306	天弘弘利债券基金	1.0270	1.0270	0.0000
000308	建信创新中国股票基金	0.9610	0.9610	-1.5369
000309	大摩品质生活股票基金	0.9250	0.9250	-2.5290
000310	安信永利信用a基金	1.0360	1.0360	0.0966
000311	景顺长城沪深300指数	0.9540	0.9540	-0.3135
000312	华安沪深300增强a基金	0.9000	0.9000	-0.1110
000313	华安沪深300增强c基金	0.8970	0.8970	-0.1114
000314	招商瑞丰灵活配置混合	1.0030	1.0030	-0.4960
000317	中海惠利a基金	1.0170	1.0170	0.0984
000318	中海惠利b基金	1.0210	1.0210	0.0980
000322	农银汇理14天a基金	--	--	--
000323	农银汇理14天b基金	--	--	--
000328	上投摩根转型动力灵活配置	0.8770	0.8770	-2.5556
000335	安信永利信用c基金	1.0350	1.0350	0.0967
000336	农银汇理研究精选灵活配置	0.9101	0.9101	-3.4786
000338	鹏华双债保利债券基金	1.0020	1.0240	0.0000
000339	长城医疗保健股票基金	0.9980	0.9980	-0.2000
000341	嘉实新兴市场aqdii	--	--	--
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.0220	1.0220	-0.0978
000346	建信安心回报两年定期开放债券a	1.0190	1.0190	0.0000
000347	建信安心回报两年定期开放债券c	1.0170	1.0170	0.0000
000348	广发中债金融债指数a	1.0112	1.0112	0.0198
000349	广发中债金融债指数c	1.0091	1.0091	0.0198
000351	国富恒丰定期债券a	1.0260	1.0260	0.0976
000352	国富恒丰定期债券c	1.0250	1.0250	0.0977
000354	长盛城镇化主题基金	0.9980	0.9980	-0.3992
000355	南方丰元a基金	1.0120	1.0120	-0.0987
000356	南方丰元c基金	1.0110	1.0110	0.0000
000357	大成景祥a基金	1.0170	1.0170	0.0000
000360	信诚年年有余a基金	1.0260	1.0260	0.0976
000361	信诚年年有余b基金	1.0240	1.0240	0.0000
000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合a	0.9410	0.9410	-0.9474
000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合c	0.9500	0.9500	-0.9385
000366	汇添富新收益债券基金	1.0150	1.0150	0.0000
000367	国泰安康养老定期支付混合	--	--	--
000368	汇添富沪深300安中指数	0.8832	0.8832	-0.2259
000369	广发全球医疗保健qdii人民币	--	--	--
000370	广发全球医疗保健qdii美元	--	--	--
000372	中银惠利半年定期开放债券	1.0290	1.0290	0.0000
000377	上投摩根双债增利a	1.0140	1.0140	0.0987
000378	上投摩根双债增利c	1.0130	1.0130	0.0988
000383	富国恒利a基金	1.0030	1.0150	0.0000
000384	富国恒利b基金	0.9960	0.9960	0.0000
000385	景顺长城景颐双利a	1.0250	1.0250	0.0000
000386	景顺长城景颐双利c	1.0230	1.0230	-0.0977
000387	泰达宏利瑞利债券a	1.0170	1.0170	0.0000
000388	泰达宏利瑞利债券b	1.0230	1.0230	0.0000
000390	华商优势行业灵活配置	1.0530	1.0730	-0.4726
000391	招商标普指数人民币qdii	--	--	--
000392	招商标普指数美元qdii	--	--	--
000393	招商标普指数港币qdii	--	--	--
000395	汇添富安心中国债券a	1.0140	1.0140	0.0987
000396	汇添富安心中国债券c	1.0130	1.0130	0.0988
000398	华富恒鑫债券a基金	1.0090	1.0090	0.0000
000399	华富恒鑫债券c基金	1.0060	1.0060	0.0000
000400	道富增鑫定期开放债券a	1.0100	1.0100	0.0991
000401	道富增鑫定期开放债券c	1.0080	1.0080	0.0993
000404	易方达新兴成长基金	1.0550	1.0550	-3.5649
000405	信诚月月定期支付基金	1.0150	1.0150	0.1974
000406	汇添富双利增强债券a	1.0120	1.0120	-0.1972
000407	汇添富双利增强债券c	1.0150	1.0150	-0.1967
000408	民生加银灵活配置混合	0.9850	1.0150	-0.1014
000409	鹏华环保产业股票基金	0.9980	0.9980	-0.2000
000410	益民服务领先混合基金	0.9200	0.9200	-1.2876
000411	景顺长城优质成长基金	0.9840	0.9840	-1.0060
000412	国开岁月鎏金定开信用债a	1.0160	1.0160	0.0985
000413	国开岁月鎏金定开信用债c	1.0150	1.0150	0.0986
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	1.0170	1.0170	0.0000
000417	国联安新精选灵活配置	1.0000	1.0000	0.0000
000418	景顺长城成长之星基金	0.9810	0.9810	-1.5060
000423	前海开源事件驱动混合	1.0130	1.0130	0.3964
000426	大成信用增利债a基金	1.0080	1.0080	0.0000
000427	大成信用增利债c基金	1.0070	1.0070	-0.0992
000429	易方达聚盈a基金	1.0074	--	0.0199
000430	易方达聚盈b基金	1.0278	--	0.1071
000431	鹏华品牌传承混合基金	1.0030	1.0030	-0.0996
000432	中银优秀企业股票基金	1.0050	1.0050	0.0000
000433	安信鑫发优选混合基金	1.0170	1.0170	0.0000
000435	建信稳定添利债券基金	1.0090	1.0090	-0.2964
000436	易方达裕惠回报债券	1.0250	1.0250	0.0000
000452	南方医保基金	0.9940	0.9940	-0.4008
000454	国金通用鑫利a基金	1.0100	--	0.0991
000455	国金通用鑫利b基金	0.9880	--	-0.3027
000457	上投摩根核心成长基金	0.9680	0.9680	-1.4257
000458	英大领先回报基金	0.9871	0.9871	-0.9731
000463	华商双债丰利债券a	0.9980	0.9980	0.2008
000465	景顺长城鑫月薪定期支付	0.9980	0.9980	0.0000
000466	融通通瑞一年目标触发式债券	0.9990	0.9990	0.0000
000471	富国城镇发展股票基金	1.0180	1.0180	-3.1399
000473	广发集鑫债券a基金	1.0090	1.0090	0.0000
000474	广发集鑫债券c基金	1.0090	1.0090	0.0992
000478	建信中证500指数增强	0.9854	0.9854	-0.9947
000480	东方红新动力混合基金	0.9750	0.9750	0.1027
000481	华商双债丰利债券c	0.9960	0.9960	0.3021
000485	嘉实1个月理财债券a	--	--	--
000486	嘉实1个月理财债券e	--	--	--
000496	长安产业精选灵活配置混合发起	--	--	--
000498	财通纯债分级债券a	1.0110	1.0110	0.0000
000501	华富恒富分级债券a	1.0010	1.0010	0.1000
000502	华富恒富分级债券b	0.9920	0.9920	-0.4016
000503	中信建投稳信一年a	1.0070	1.0070	0.0000
000504	中信建投稳信一年c	1.0070	1.0070	0.0000
000507	泰达宏利养老混合a	1.0020	1.0020	0.0999
000508	泰达宏利养老混合b	1.0010	1.0010	0.0000
000511	国泰国策驱动灵活配置混合	1.0010	1.0010	0.0000
000520	上银新兴价值成长股票	--	--	--
000522	华润元大信息传媒科技股票	--	--	--
000523	国投瑞银医疗保健混合	0.9990	0.9990	-0.1998
000524	上投摩根民生需求基金	0.9770	0.9770	-1.2133
000526	国泰浓益灵活配置混合	1.0020	1.0020	0.0000
000527	南方新优享基金	1.0030	1.0030	0.0000
000529	广发竞争优势混合基金	0.9980	0.9980	-0.2000
000530	招商丰盛稳定增长混合	1.0000	1.0000	0.0000
000531	东吴阿尔法灵活配置混合	1.0010	1.0010	0.1000
000532	景顺长城优势企业基金	0.9990	0.9990	-0.1998
000534	长盛高端装备混合基金	1.0000	1.0000	--
000535	长盛航天海工灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.0000
000536	前海开源可转债债券	1.0000	1.0000	--
000538	诺安优势行业灵活配置混合型	1.0000	1.0000	0.0000
000541	华商创新成长灵活配置混合型发起	0.9980	0.9980	-0.2000
000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	--	--	--
000546	兴业定期开放债券基金	1.0100	1.0100	0.4975
000547	建信健康民生混合基金	1.0000	1.0000	--
000549	华安大国新经济股票	--	--	--
000550	广发新动力股票基金	0.9880	0.9880	-1.2987
000551	信诚幸福消费股票基金	--	--	--
000552	中加纯债一年a基金	1.0010	1.0010	--
000553	中加纯债一年c基金	1.0000	1.0000	--
000556	国投瑞银新机遇混合a	1.0010	1.0010	0.1000
000557	国投瑞银新机遇混合c	1.0000	1.0000	0.0000
000563	南方通利a基金	--	--	--
000564	南方通利c基金	--	--	--
000566	华泰柏瑞创新升级混合	--	--	--
000567	广发聚祥灵活混合基金	1.0220	1.0220	0.0000
000571	中邮双动力混合基金	--	--	--
000572	中银多策略混合基金	--	--	--
000573	天弘通利混合基金	1.0000	1.0000	0.0000
000574	宝盈新价值混合基金	--	--	--
000577	安信价值精选股票基金	--	--	--
000578	鑫元一年定期开放债a	--	--	--
000579	鑫元一年定期开放债c	--	--	--
000584	新华一路财富灵活配置混合	--	--	--
000586	景顺长城中小板基金	--	--	--
000587	大成灵活配置混合基金	--	--	--
000589	光大保德信银发商机主题股票	--	--	--
000590	华安新活力混合基金	--	--	--
000593	易方达标普消费品美元现汇qdii	--	--	--
000596	前海开源中证军工指数	--	--	--
001001	华夏债券ab基金	1.0320	1.6820	0.0000
001003	华夏债券c基金	1.0310	1.6510	0.0971
001011	华夏希望债券a基金	1.0310	1.3310	0.0971
001013	华夏希望债券c基金	1.0300	1.3100	0.0000
001021	华夏亚债中国指数a	1.0250	1.0550	0.0000
001023	华夏亚债中国指数c	1.0140	1.0440	0.0000
001031	华夏安康债券a基金	0.9960	0.9960	0.1005
001033	华夏安康债券c基金	0.9910	0.9910	0.0000
001057	华夏理财30天债券a	--	--	--
001058	华夏理财30天债券b	--	--	--
001061	华夏收益债券qdiia	--	--	--
001063	华夏收益债券qdiic	--	--	--
001065	华夏海外收益债券a美元现汇	--	--	--
001066	华夏海外收益债券a美元现钞	--	--	--
001077	华夏理财21天债券a	--	--	--
001078	华夏理财21天债券b	--	--	--
002001	华夏回报混合基金	1.2770	3.6340	-1.3138
002011	华夏红利混合基金	1.5590	4.0320	-1.7643
002021	华夏回报二号混合基金	1.1150	2.6100	-1.4147
002031	华夏策略混合基金	1.8510	2.4510	-1.5949
020001	国泰金鹰增长股票基金	1.0240	4.0280	-3.1220
020002	国泰金龙债券a基金	1.0230	1.5460	0.0000
020003	国泰金龙行业混合基金	0.4610	3.4840	-1.7058
020005	国泰金马稳健混合基金	0.6180	2.5950	-1.2780
020009	国泰金鹏蓝筹混合基金	0.8730	1.8690	-1.0204
020010	国泰金牛创新股票基金	1.2590	1.4140	-1.8706
020011	国泰沪深300指数基金	0.4539	0.6498	-0.1759
020012	国泰金龙债券c基金	1.0220	1.5260	0.0000
020015	国泰区位优势股票基金	1.2400	1.2850	-2.4390
020018	国泰金鹿保本混合基金	1.0480	1.1880	0.0000
020019	国泰双利债券a基金	1.0920	1.2780	0.0917
020020	国泰双利债券c基金	1.0820	1.2540	0.0000
020021	国泰上证180金融etf联接	0.8490	0.8490	0.4734
020022	国泰保本混合基金	1.1150	1.1150	0.0000
020023	国泰事件驱动股票基金	1.3560	1.3560	-1.8813
020025	国泰中小板300成长etf联接	0.9290	0.9290	-2.2105
020026	国泰成长优选股票基金	1.2890	1.3110	-3.3733
020027	国泰信用债券a基金	1.0310	1.0310	0.0000
020028	国泰信用债券c基金	1.0240	1.0240	0.0000
020029	国泰6个月短期理财债券a	--	--	--
020030	国泰6个月短期理财债券b	--	--	--
020033	国泰民安增利债券a	1.0280	1.0280	0.0974
020034	国泰民安增利债券c	1.0210	1.0210	0.0000
020035	国泰上证5年期国债etf联接a	0.9800	0.9800	0.0000
020036	国泰上证5年期国债etf联接c	0.9770	0.9770	0.0000
040001	华安创新混合基金	0.6120	3.0750	-1.7657
040002	华安中国a股增强指数	0.4620	2.5200	-0.2160
040004	华安宝利配置混合基金	1.0700	3.3950	-0.7421
040005	华安宏利股票基金	2.3399	2.9599	-0.9650
040007	华安中小盘成长股票	0.8215	2.1364	-0.8808
040008	华安策略优选股票基金	0.5964	2.1327	-1.2092
040009	华安稳定收益债券a	0.9390	1.2540	-0.2549
040010	华安稳定收益债券b	0.9380	1.2279	-0.2552
040011	华安核心股票基金	0.9268	1.4268	0.7720
040012	华安强化收益债券a	1.0210	1.1810	-0.0978
040013	华安强化收益债券b	1.0050	1.1590	0.0000
040015	华安动态灵活配置混合	1.0340	1.0340	-1.2416
040016	华安行业轮动股票基金	0.9275	0.9275	-1.5393
040018	华安香港精选股票qdii	--	--	--
040019	华安稳固收益债券基金	1.0140	1.1040	0.0987
040020	华安升级主题股票基金	0.9550	0.9550	-2.6504
040021	华安大中华升级股票qdii	--	--	--
040022	华安可转债债券a基金	0.8370	0.8370	-1.2972
040023	华安可转债债券b基金	0.8280	0.8280	-1.3111
040025	华安科技动力股票基金	1.5780	1.5780	-2.7726
040026	华安信用四季红债券	1.0120	1.1160	0.0989
040028	华安月月鑫短期理财债券a	--	--	--
040029	华安月月鑫短期理财债券b	--	--	--
040030	华安季季鑫短期理财债券a	--	--	--
040031	华安季季鑫短期理财债券b	--	--	--
040033	华安月安鑫短期理财债券a	--	--	--
040034	华安月安鑫短期理财债券b	--	--	--
040035	华安逆向策略股票基金	0.9300	1.3100	-0.9585
040036	华安安心收益债券a	1.0190	1.0800	-0.4883
040037	华安安心收益债券b	1.0210	1.0820	-0.4873
040040	华安纯债债券a基金	1.0060	1.0130	0.0000
040041	华安纯债债券c基金	1.0010	1.0070	0.0000
040042	华安7日鑫短期理财债券a	--	--	--
040043	华安7日鑫短期理财债券b	--	--	--
040045	华安信用增强债券基金	0.9940	1.0010	-0.2008
040046	华安纳斯达克100指数qdii	--	--	--
040047	华安纳斯达克100联接美元现钞	--	--	--
040048	华安纳斯达克100联接美元现汇	--	--	--
040180	华安上证180etf联接	0.7330	0.7330	0.1366
040190	华安上证龙头etf联接	0.7670	0.7670	0.7884
050001	博时价值增长混合基金	0.6260	3.1280	-0.6349
050002	博时沪深300指数基金	0.6139	2.5939	-0.1301
050004	博时精选股票基金	1.0307	2.5992	-1.5192
050006	博时稳定价值债券b	0.9250	1.1840	-0.5376
050007	博时平衡配置混合基金	0.8540	2.2690	-0.1170
050008	博时第三产业股票基金	0.7540	2.6460	-1.1796
050009	博时新兴成长股票基金	0.5060	2.4690	-1.5564
050010	博时特许价值股票基金	0.9130	1.2580	-0.5447
050011	博时信用债券ab基金	1.0070	1.0850	0.0000
050012	博时策略混合基金	0.8060	0.8300	-0.6165
050013	博时上证超大盘etf联接	0.5483	0.5483	0.6240
050014	博时创业成长股票基金	0.9790	1.0090	-1.3105
050015	博时大中华亚太精选股票qdii	--	--	--
050016	博时宏观回报债券ab	0.8930	0.9150	0.0000
050018	博时行业轮动股票基金	0.7250	0.7250	-2.1592
050019	博时转债增强债券a	0.8300	0.8300	0.0000
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	--
050021	博时深证基本面200etf联接	0.6586	0.6586	-0.7684
050022	博时回报混合基金	1.1500	1.1860	-0.6050
050023	博时天颐债券a基金	0.9970	1.0190	-0.3996
050024	博时上证自然资源etf联接	0.5495	0.5495	-0.0546
050025	博时标普500etf联接qdii	--	--	--
050026	博时医疗保健行业股票	1.2060	1.3360	-2.8986
050027	博时信用纯债债券基金	1.0050	1.0660	0.0000
050028	博时安心收益定期开放债券a	1.0070	1.0260	-0.1982
050029	博时理财30天债券a	--	--	--
050030	博时亚洲票息收益债券qdii	--	--	--
050106	博时稳定价值债券a	0.9370	1.2080	-0.5308
050111	博时信用债券c基金	0.9990	1.0660	0.0000
050116	博时宏观回报债券c	0.8880	0.9030	0.0000
050119	博时转债增强债券c	0.8210	0.8210	-0.1217
050123	博时天颐债券c基金	0.9910	1.0100	-0.4020
050128	博时安心收益定期开放债券c	1.0060	1.0210	-0.1984
050129	博时理财30天债券b	--	--	--
050201	博时价值增长贰号混合	0.5520	2.0070	-0.7194
050202	博时亚洲票息收益qdii美元汇	--	--	--
050203	博时亚洲票息收益qdii美元钞	--	--	--
070001	嘉实成长收益混合基金	0.6240	3.2725	-1.3439
070002	嘉实增长混合基金	4.8230	5.4440	-1.4910
070003	嘉实稳健混合基金	0.7450	2.3130	-0.5340
070005	嘉实债券基金	1.3840	1.8790	-0.0722
070006	嘉实服务增值行业混合	3.7500	4.2400	-1.7553
070009	嘉实超短债债券基金	1.0149	1.2444	0.0197
070010	嘉实主题混合基金	1.1340	2.6470	-2.5773
070011	嘉实策略混合基金	1.0860	1.5740	-2.3381
070012	嘉实海外中国股票qdii	--	--	--
070013	嘉实研究精选股票基金	1.5680	2.0770	-1.5075
070015	嘉实多元债券a基金	1.0530	1.2930	-0.0949
070016	嘉实多元债券b基金	1.0460	1.2730	-0.0955
070017	嘉实量化阿尔法股票	0.8200	0.9000	-2.2646
070018	嘉实回报混合基金	0.8420	0.8790	-1.1737
070019	嘉实价值优势股票基金	1.0340	1.0660	-2.1760
070020	嘉实稳固收益债券基金	1.0300	1.0630	0.0000
070021	嘉实主题新动力股票	0.9690	0.9690	-2.5151
070022	嘉实领先成长股票基金	1.1240	1.1240	-1.9197
070023	嘉实深证基本面120联接	0.7492	0.7492	-0.5971
070025	嘉实信用债券a基金	0.9730	1.0760	-0.1027
070026	嘉实信用债券c基金	0.9660	1.0650	-0.1034
070027	嘉实周期优选股票基金	1.1360	1.1960	-0.6124
070030	嘉实中创400联接基金	1.2886	1.2886	-3.1055
070031	嘉实全球房地产qdii	--	--	--
070032	嘉实优化红利股票基金	0.8920	0.8920	-1.7621
070033	嘉实增强收益定期债券	1.0230	1.0570	0.0000
070035	嘉实理财宝7天债券a	--	--	--
070036	嘉实理财宝7天债券b	--	--	--
070037	嘉实纯债债券a基金	1.0110	1.0110	-0.0988
070038	嘉实纯债债券c基金	1.0080	1.0080	0.0000
070099	嘉实优质企业股票基金	0.9150	1.8200	-2.3479
080001	长盛成长价值混合基金	0.9080	2.8520	-1.9438
080002	长盛创新先锋混合基金	1.1386	1.6486	-1.6583
080003	长盛积极配置债券基金	1.0658	1.2388	-0.0469
080005	长盛量化红利股票基金	0.9420	0.9820	-2.4845
080006	长盛环球行业股票qdii	1.0270	1.0770	0.5877
080007	长盛同鑫保本混合基金	1.0450	1.0760	0.0000
080008	长盛战略新兴产业基金	0.9940	1.0440	-1.3889
080009	长盛同禧信用增利债券a	0.9500	0.9500	0.1054
080010	长盛同禧信用增利债券c	0.9390	0.9390	0.2134
080012	长盛电子信息产业股票	1.2390	1.6640	-2.5177
080015	长盛同鑫二号保本混合	1.0190	1.0190	0.0982
080016	长盛添利30天理财债券a	--	--	--
080017	长盛添利30天理财债券b	--	--	--
080018	长盛添利60天理财发起式a	--	--	--
080019	长盛添利60天理财发起式b	--	--	--
090001	大成价值增长混合基金	0.6562	3.3162	-0.4853
090002	大成债券ab基金	1.0079	1.5909	-0.0694
090003	大成蓝筹稳健混合基金	0.5447	3.1147	-1.7142
090004	大成精选增值混合基金	0.7337	2.7792	-2.3816
090006	大成2020生命周期混合	0.5560	2.3780	-2.1127
090007	大成策略回报股票基金	1.0040	1.6980	-1.4720
090008	大成强化收益债券基金	0.9315	1.1315	-0.1394
090009	大成行业轮动股票基金	0.7900	0.7900	-2.3486
090010	大成中证红利指数基金	0.7750	0.7750	-0.8951
090011	大成核心双动力股票型	0.8150	0.8150	-0.6098
090012	大成深证成长40etf联接	0.6910	0.6910	-1.1445
090013	大成保本混合基金	1.0460	1.0560	0.0000
090015	大成内需增长股票基金	1.1570	1.1570	-2.1978
090016	大成消费主题基金	0.9710	0.9710	0.0000
090017	大成可转债增强债券	0.9730	0.9830	-0.3074
090018	大成新锐产业股票基金	1.0930	1.2930	-2.1486
090019	大成景恒保本混合基金	1.0730	1.0730	-0.3714
090020	大成健康产业股票基金	1.0000	1.0000	-3.8462
090021	大成月添利债券a基金	--	--	--
090023	大成理财21天债券a	--	--	--
091021	大成月添利债券b基金	--	--	--
091023	大成理财21天债券b	--	--	--
092002	大成债券c基金	1.0063	1.5506	-0.0794
096001	大成标普500等权重指数qdii	--	--	--
100007	富国7天理财宝债券a	--	--	--
100016	富国天源平衡混合基金	0.9835	2.5321	-1.1558
100018	富国天利增长债券基金	1.1848	2.0818	0.0169
100020	富国天益价值股票基金	0.8422	3.8535	-0.4845
100022	富国天瑞强势混合基金	0.7615	3.3638	-1.3090
100026	富国天合稳健股票基金	0.9466	2.4021	-1.6724
100029	富国天成红利混合基金	1.3014	1.6124	-0.9664
100032	富国天鼎中证指数增强	0.9520	1.5230	-0.6263
100035	富国优化增强债券ab	1.0990	1.1640	-0.0909
100037	富国优化增强债券c	1.0770	1.1420	0.0000
100038	富国沪深300指数增强	0.7680	0.7680	0.0000
100039	富国通胀通缩主题股票	0.8580	0.8780	-2.6107
100050	富国全球债券基金	--	--	--
100051	富国可转债基金	0.8060	0.8060	-0.2475
100053	富国上证综指etf联接	0.7570	0.7570	-0.2635
100055	富国全球顶级消费品	--	--	--
100056	富国低碳环保股票基金	1.1080	1.1080	-1.8601
100058	富国产业债基金	1.0010	1.1170	0.1000
100060	富国高新技术产业股票	1.2970	1.2970	-0.4605
100061	富国中国中小盘股票qdii	--	--	--
100066	富国纯债债券发起ab	0.9950	1.0240	0.0000
100068	富国纯债债券发起c	0.9900	1.0190	0.1011
100070	富国强收益a基金	1.0220	1.0220	0.0000
100071	富国强收益c基金	1.0160	1.0160	0.0000
100072	富国强回报定期开放债券a	1.0330	1.0330	0.0000
100073	富国强回报定期开放债券c	1.0270	1.0270	0.0975
101007	富国7天理财宝债券b	--	--	--
110001	易方达平稳增长混合	1.4070	2.6870	-1.4015
110002	易方达策略成长混合	3.5110	4.7210	-1.3487
110003	易方达上证50指数基金	0.5928	2.4428	0.2198
110005	易方达积极成长混合	0.6669	3.9584	-1.2293
110007	易方达稳健收益债券a	1.0528	1.3814	-0.5103
110008	易方达稳健收益债券b	1.0544	1.4040	-0.5095
110009	易方达价值精选股票	0.9125	2.2645	-1.8923
110010	易方达价值成长混合	1.1346	1.2276	-1.5275
110011	易方达中小盘股票基金	1.5346	1.5746	-1.3943
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.1780	5.3520	-1.8333
110013	易方达科翔股票基金	1.1650	5.2970	-1.4382
110015	易方达行业领先股票	1.1550	1.2710	-2.0356
110017	易方达增强回报债券a	1.1070	1.4470	-0.0903
110018	易方达增强回报债券b	1.0860	1.4160	-0.0920
110019	易方达深证100etf联接	0.6354	0.6354	-0.5478
110020	易方达沪深300etf联接	0.6891	0.6891	-0.1738
110021	易方达上证中盘etf联接	0.7693	0.7693	-0.8634
110022	易方达消费行业股票	0.8430	0.8430	-0.3546
110023	易方达医疗行业股票	1.2360	1.2360	-1.5139
110025	易方达资源行业股票	0.6000	0.6000	0.1669
110026	易方达创业板etf联接	1.5952	1.5952	-2.5356
110027	易方达安心回报债券a	1.1060	1.1410	-1.5138
110028	易方达安心回报债券b	1.0970	1.1320	-1.5260
110029	易方达科讯股票基金	0.8753	4.6172	-2.4953
110030	易方达沪深300量化	1.0106	1.0106	0.1090
110031	易方达恒生国企联接qdii	0.9385	0.9385	1.2515
110032	易方达恒生国企联接qdii美现汇	0.1526	0.1526	1.1936
110033	易方达恒生国企联接qdii美现钞	0.1526	0.1526	1.1936
110035	易方达双债增强债券a	1.0960	1.1260	-0.0912
110036	易方达双债增强债券c	1.0850	1.1150	-0.0921
110037	易方达纯债债券a基金	0.9960	1.0420	-0.1003
110038	易方达纯债债券c基金	0.9920	1.0350	0.0000
110050	易方达月月利理财债券a	--	--	--
110051	易方达月月利理财债券b	--	--	--
110052	易方达双月利理财债券a	--	--	--
110053	易方达双月利理财债券b	--	--	--
112002	易方达策略成长二号混合	1.4390	2.9940	-1.3708
118001	易方达亚洲精选股票qdii	--	--	--
118002	易方达标普消费品人民币qdii	--	--	--
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2074	2.5494	-1.5252
121002	国投瑞银景气行业混合	0.9170	2.8860	-1.3130
121003	国投瑞银核心企业股票	0.6990	2.2290	-0.7384
121005	国投瑞银创新动力股票	0.5977	2.3047	-3.3942
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9900	1.6200	-1.5905
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	1.0070	1.1010	0.0000
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6731	2.0676	-0.7374
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0247	1.3157	0.0000
121010	国投瑞银瑞源保本混合	1.0230	1.0880	0.0000
121012	国投瑞银优化增强债券ab	1.0310	1.0710	0.0000
121013	国投瑞银纯债债券a	0.9840	1.0040	0.0000
128013	国投瑞银纯债债券b	0.9860	1.0060	0.0000
128112	国投瑞银优化增强债券c	1.0360	1.0560	0.0000
150103	银河银泰混合基金	0.9365	3.6365	-2.6406
150159	中欧纯债添利b基金	1.0420	1.0420	0.0961
150177	鹏华非银行分级a基金	--	--	--
150178	鹏华非银行分级b基金	--	--	--
150179	鹏华信息分级a基金	--	--	--
150180	鹏华信息分级b基金	--	--	--
150181	富国中证军工指数分级a	--	--	--
150182	富国中证军工指数分级b	--	--	--
151001	银河稳健混合基金	1.1040	3.3646	-1.5955
151002	银河收益债券基金	1.0613	2.1813	-0.0471
159901	易方达深证100etf基金	0.5065	2.5185	-0.5888
159902	华夏中小板etf基金	2.1470	2.2670	-2.1868
159903	南方深证成份etf基金	0.7438	0.5488	-0.1074
159905	工银深证红利etf基金	0.6339	0.6339	0.4118
159906	大成深证成长40etf	0.6710	0.6710	-1.1782
159907	广发中小板300etf基金	0.9145	0.8309	-2.6403
159908	博时深证基本面200etf	0.6493	0.6493	-0.8097
159909	深证tmt50etf基金	3.3830	1.0400	-1.6856
159910	嘉实深证基本面120etf	0.7142	0.7142	-0.6261
159911	民营etf基金	2.9234	0.8858	-1.6518
159912	汇添富深证300etf基金	0.8382	0.8382	-1.2953
159913	交银深证300价值etf	0.8660	0.8660	-0.4598
159915	易方达创业板etf基金	1.2975	1.4864	-2.7143
159916	深证基本面60etf基金	1.3709	0.7469	-0.4647
159917	国泰中小板300成长etf	0.9660	0.9660	-2.4242
159918	中创400etf基金	1.3053	1.3053	-3.2896
159919	嘉实沪深300etf基金	2.1987	0.8404	-0.1771
159920	华夏恒生etf基金	0.9982	0.9982	1.1450
159921	诺安中小板等权重etf	1.1140	1.1140	-1.6770
159922	嘉实中证500etf基金	3.8653	1.0838	-1.9880
159923	大成100etf基金	0.7890	0.7890	0.3817
159924	景顺长城沪深300等权重etf	0.8670	0.8670	-0.9143
159925	南方开元沪深300etf	0.8351	0.7322	-0.1793
159926	嘉实中证中期国债etf	98.2130	0.9820	-0.0397
159927	鹏华沪深300etf基金	2.1395	0.9468	-0.1726
159928	汇添富中证主要消费etf	0.9111	0.9111	-1.3320
159929	汇添富中证医药卫生etf	0.9851	0.9851	-1.5097
159930	汇添富中证能源etf	0.7806	0.7806	-0.3956
159931	汇添富中证金融地产etf	0.8339	0.8339	0.2645
159932	大成中证500深市etf	1.1090	0.9760	-2.2046
159933	国投瑞银金融地产etf	0.8784	0.8784	0.4000
159934	易方达黄金etf基金	2.5735	1.0484	-0.3948
159935	景顺长城中证500etf	1.0328	1.0328	-1.9649
160105	南方积极配置股票lof	0.9549	2.4675	-1.3533
160106	南方高增长股票lof	1.3326	2.9696	-1.2084
160119	南方中证500指数lof	0.9436	1.0136	-1.8821
160121	南方金砖四国指数qdii	--	--	--
160123	南方中证50债券指数lofa	1.0575	1.0875	-0.0095
160124	南方中证50债券指数lofc	1.0457	1.0757	-0.0096
160125	南方中国qdiilof基金	--	--	--
160127	南方新兴消费增长分级股票	0.9550	1.0100	-1.5464
160128	南方金利定期开放债券a	1.0060	1.0800	0.0000
160129	南方金利定期开放债券c	1.0010	1.0740	0.0000
160130	南方永利1年期定期开放债券lof	1.0100	1.0160	-0.1976
160131	南方聚利1年定期开放债券lof	1.0220	1.0220	0.0979
160211	国泰中小盘成长股票lof	1.2080	1.4420	-3.3600
160212	国泰估值优势股票lof	0.8810	0.8810	-2.2198
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	--
160215	国泰价值经典股票lof	0.7840	0.7840	-2.6087
160216	国泰大宗商品qdiilof	--	--	--
160217	国泰信用互利分级债券	1.0670	1.1320	0.0938
160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.8910	0.9230	-0.3356
160219	国泰国证医药卫生行业指数分级	0.9887	1.0009	-1.9147
160220	国泰民益灵活配置混合lof	1.0180	1.0180	0.0983
160311	华夏蓝筹混合lof基金	0.8210	3.4180	-1.0843
160314	华夏行业股票lof基金	0.7510	4.4370	-2.2135
160415	华安深证300指数lof	0.8220	0.8220	-1.2019
160416	华安标普全球石油指数qdiilof	--	--	--
160417	华安沪深300指数分级	0.8510	0.9010	-0.1174
160505	博时主题行业股票lof	1.6150	3.5060	0.1861
160512	博时卓越品牌股票lof	1.1710	1.2260	-1.3479
160514	博时裕祥分级债券a	1.0130	1.1380	0.0000
160515	博时安丰18个月定开债lof	1.0260	1.0360	0.0000
160602	鹏华普天债券a基金	1.0180	1.5220	0.0000
160603	鹏华普天收益混合基金	0.7750	3.2210	-1.6497
160605	鹏华中国50混合基金	0.9730	3.3430	-1.5182
160607	鹏华价值优势股票lof	0.7220	2.3770	0.9790
160608	鹏华普天债券b基金	1.0060	1.4600	0.0000
160610	鹏华动力增长混合lof	1.0260	1.4460	-0.8696
160611	鹏华优质治理股票lof	0.7550	0.8550	-1.6927
160612	鹏华丰收债券基金	0.9870	1.3290	0.0000
160613	鹏华盛世创新股票lof	1.1690	1.3160	-1.0161
160615	鹏华沪深300指数lof	0.7870	0.8470	-0.3797
160616	鹏华中证500指数lof	0.7970	0.7970	-1.8473
160617	鹏华丰润债券lof基金	1.0160	1.1450	-0.0983
160619	鹏华丰泽a基金	1.0120	1.1040	0.0000
160620	鹏华资源分级基金	0.8630	0.5720	-0.5760
160623	鹏华丰利分级债券a	1.0190	1.0410	0.0000
160624	鹏华消费领先混合基金	0.9710	0.9030	-0.4103
160706	嘉实沪深300指数lof	0.5928	2.4608	-0.1684
160716	嘉实基本面50指数lof	0.5911	0.5911	0.7328
160717	嘉实h股指数qdiilof	--	--	--
160718	嘉实多利分级债券lof	0.9064	1.0269	-0.1212
160719	嘉实黄金lof基金	--	--	--
160720	嘉实中证中期企业债指数lofa	0.9996	0.9996	-0.0300
160721	嘉实中证中期企业债指数lofc	0.9956	0.9956	-0.0301
160805	长盛同智优势混合lof	0.7839	2.1531	-2.0125
160806	长盛同庆中证800分级	0.8520	0.7760	-0.4673
160807	长盛沪深300指数lof	0.7250	0.7750	-0.1377
160808	长盛同瑞中证200分级	0.9340	0.9900	-1.2685
160809	长盛同辉深100等权重分级	0.9280	0.9630	-0.9605
160811	长盛同丰分级债券a	1.0110	--	0.0000
160910	大成创新成长混合lof	0.6920	1.9030	-0.4317
160915	大成景丰券型lof基金	0.9950	1.0450	0.0000
160916	大成优选股票lof基金	1.0640	0.8650	-0.5607
161005	富国天惠成长混合lof	1.3590	3.2570	-0.9331
161010	富国天丰强化债券lof	0.9690	1.3280	0.1033
161014	富国汇利分级债券基金	1.0090	1.2110	0.0992
161016	富国天盈分级债券a	1.0140	1.1280	0.0000
161017	富国中证500指数增强lof	1.0780	1.0780	-1.8215
161019	富国新天锋定期开放债券	1.0090	1.1300	0.0000
161022	富国创业板指数分级	0.9620	0.9720	-2.5329
161115	易方达岁丰添利债券lof	0.9810	1.1250	-0.1018
161116	易方达黄金主题基金	--	--	--
161117	易方达永旭定期开放债券	0.9990	1.0730	0.0000
161118	易方达中小板指数分级	1.0436	--	-2.0462
161119	易方达中债新综指发起式lofa	1.0007	1.0007	0.0000
161120	易方达中债新综指发起式lofc	0.9993	0.9993	0.0000
161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	0.8730	0.6500	-0.2286
161210	国投瑞银新兴市场股票qdiilof	--	--	--
161211	国投金融地产etf联接基金	0.7466	0.7466	0.3764
161213	国投消费服务指数基金	0.8530	0.8530	-0.9292
161216	国投瑞银双债债券alof	0.9860	1.1410	0.0000
161217	国投瑞银中证资源指数lof	0.4840	0.4840	0.0000
161219	国投瑞银新兴产业混合lof	0.9530	1.2790	-3.0519
161221	国投瑞银双债债券c	0.9860	0.9860	--
161506	银河通利债a基金	1.0170	1.0790	0.0984
161507	银河沪深300成长分级	0.8660	0.8910	-1.4790
161601	融通新蓝筹混合基金	0.7030	2.9980	-1.9799
161603	融通债券ab基金	1.0120	1.5560	0.0000
161604	融通深证100指数基金	0.8260	2.1890	-0.4819
161605	融通蓝筹成长混合基金	0.9940	2.3270	-2.8348
161606	融通行业景气混合基金	0.7690	2.7090	-2.9040
161607	融通巨潮100指数lof	0.6600	2.1740	0.3040
161609	融通动力先锋股票基金	1.0820	1.6270	-3.3065
161610	融通领先成长股票lof	0.6870	2.1420	-1.8571
161611	融通内需驱动股票基金	0.7150	0.8350	-2.5886
161612	融通深证成分指数基金	0.5990	0.5990	0.0000
161613	融通创业板指数基金	1.5150	1.6650	-2.5723
161614	融通四季添利债券lof	0.9960	1.0840	0.1005
161616	融通医疗保健股票基金	1.1070	1.4710	-3.4874
161618	融通岁岁添利定期开放债券a	0.9940	1.0300	0.0000
161619	融通岁岁添利定期开放债券b	0.9920	1.0240	0.0000
161620	融通丰利四分法基金	--	--	--
161622	融通七天理财债券a	--	--	--
161623	融通七天理财债券b	--	--	--
161624	融通标普中国可转债指数增强a	0.9050	0.9050	0.1106
161625	融通标普中国可转债指数增强c	0.9010	0.9010	0.1111
161627	融通通福a基金	1.0140	1.0140	0.0000
161693	融通债券c基金	1.0120	1.5490	0.0989
161706	招商优质成长股票lof	0.9511	2.8614	-2.2709
161714	招商标普金砖四国指数	--	--	--
161715	招商中证大宗商品指数分级	0.6730	0.7230	-1.1747
161717	招商双债增强a基金	1.0030	1.0460	0.0000
161718	招商沪深300高贝塔指数分级	0.8710	0.8710	-0.6842
161810	银华内需精选股票lof	0.7880	0.7490	-1.8680
161811	银华沪深300指数分级	0.9600	--	-0.2079
161812	银华深证100指数分级	0.6450	0.7540	-0.4630
161813	银华信用债券lof基金	1.0060	1.1910	-0.0993
161815	银华抗通胀主题基金	--	--	--
161816	银华中证等权90指数分级	0.8580	0.6080	-0.1164
161818	银华消费分级股票基金	1.0840	1.1170	-2.5180
161819	银华资源基金	0.8940	0.5410	0.0000
161820	银华纯债信用债券lof	1.0140	1.0590	0.0987
161821	银华50a基金	1.0160	1.0160	0.0000
161822	银华50clof基金	1.0130	1.0130	0.0000
161824	银华永兴a基金	1.0090	--	0.0000
161825	银华中证800分级基金	0.9570	0.9590	-1.7454
161826	银华中证转债指数增强分级	0.9170	0.9290	-0.2176
161831	银华恒生国企指数分级qdii	--	--	--
161902	万家增强收益债券基金	0.9813	1.7898	0.0204
161903	万家行业优选股票lof	0.4731	1.6155	-1.5810
161907	万家中证红利指数lof	0.7898	0.7898	-0.9158
161909	万家利a基金	1.1283	1.1283	0.0089
161910	万家中证创业成长指数分级	1.0273	1.0733	-2.3665
161911	万家强化收益定期开放债券	1.0033	1.0233	0.0199
162006	长城久富股票lof基金	1.0153	3.4611	-1.8465
162010	长城久兆中小板300指数分级	0.9530	0.9990	-2.4565
162102	金鹰中小盘精选混合	0.8101	2.4061	-1.4836
162106	金鹰回报a基金	1.0024	1.0895	0.0200
162107	金鹰中证500指数分级	1.0176	1.0707	-1.8802
162109	金鹰元盛a基金	1.0180	1.0410	0.0000
162201	泰达宏利成长股票基金	1.2588	3.1738	-2.5395
162202	泰达宏利周期股票基金	0.8826	2.9276	-2.9897
162203	泰达宏利稳定股票基金	0.6886	2.6286	-2.4646
162204	泰达宏利精选股票基金	3.5601	4.6401	-2.4737
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0199	2.6349	-1.3255
162207	泰达宏利效率优选混合lof	0.9204	2.2137	-1.6036
162208	泰达宏利首选企业股票	1.1025	1.4225	-2.3904
162209	泰达宏利市值优选股票	0.7379	0.7379	-2.6132
162210	泰达宏利集利债券a	1.0449	1.1529	-0.1433
162211	泰达宏利品质生活混合	1.0880	1.5480	-2.5090
162212	泰达宏利红利先锋股票	1.1570	1.2590	-2.7731
162213	泰达宏利财富大盘指数	0.8309	0.8509	-0.1082
162214	泰达宏利中小盘股票	0.9340	0.9340	-3.8105
162216	泰达中证500基金	1.0576	1.1136	-1.9470
162299	泰达宏利集利债券c	1.0218	1.1248	-0.1563
162307	海富通中证100指数lof	0.6230	0.6230	0.3221
162411	华宝油气基金	--	--	--
162509	国联安双禧中证100指数分级	0.8400	0.7830	0.4785
162510	国联安双力中小板综指分级	1.0100	1.0780	-2.4155
162512	国联安双佳a信用分级债券	1.0130	1.0820	0.0000
162605	景顺长城鼎益股票lof	0.9630	3.0630	-1.2308
162607	景顺长城资源垄断股票lof	0.6440	2.6950	-1.9787
162703	广发小盘成长股票lof	1.6508	2.9608	-2.1168
162711	广发500etf联接lof	0.8545	0.8545	-1.8718
162714	广发深证100指数分级	0.7339	0.7893	-0.5960
162715	广发聚源定期债券a	0.9480	0.9480	0.0000
162716	广发聚源定期债券c	0.9450	0.9450	0.0000
162907	泰信基本面400分级	1.0710	1.1140	-1.5625
163001	长信中证中央企业100指数lof	0.6760	0.6760	0.0000
163004	长信利鑫分级债a基金	1.0107	1.1189	0.0099
163006	长信利众分级债a基金	1.0076	1.0527	0.0199
163109	申万深证成分分级基金	0.4851	0.5553	-0.1030
163110	申万菱信量化小盘股票lof	1.0510	1.0510	-0.7554
163111	申万中小基金	0.9365	0.9715	-2.0807
163112	申万菱信定期开放债券	0.9910	0.9910	0.0000
163113	申万证券基金	1.0006	1.0006	0.0100
163208	诺安油气能源lof基金	--	--	--
163209	诺安中证创业成长指数分级	0.9930	1.0400	-2.4558
163210	诺安纯债基金	1.0150	1.0150	0.0000
163211	诺安债c基金	1.0110	1.0110	0.0000
163302	大摩资源优选混合lof	1.8941	3.3371	-3.8626
163402	兴全趋势投资混合lof	0.9003	5.3332	-1.0877
163406	兴全合润分级股票基金	1.1936	1.1858	-1.7775
163407	兴全沪深300指数lof	0.7546	0.7546	-0.2116
163409	兴全绿色投资股票lof	1.3660	1.3660	-1.6559
163411	兴全保本混合基金	1.1323	1.1323	0.0619
163412	兴全轻资产股票lof	1.7580	1.7580	-3.8819
163415	兴全商业模式优选lof	1.0160	1.0160	-0.7813
163503	天治核心成长股票lof	0.4953	1.9764	-1.9014
163801	中银中国混合lof基金	1.2272	3.5672	-1.8868
163803	中银增长股票基金	0.6452	2.6557	-2.5378
163804	中银收益混合基金	1.1113	2.3713	-1.8026
163805	中银策略股票基金	1.0133	1.4033	-2.4641
163806	中银增利债券基金	1.0660	1.2510	0.0000
163807	中银优选混合基金	1.0951	1.3551	-2.5105
163808	中银中证100指数增强	0.6310	0.6410	0.3180
163809	中银蓝筹混合基金	1.0110	1.0310	-1.5579
163810	中银价值混合基金	0.9370	0.9570	-1.8848
163811	中银双利债券a基金	1.1520	1.1520	-0.2597
163812	中银双利债券b基金	1.1380	1.1380	-0.2629
163813	中银全球策略基金	--	--	--
163816	中银转债增强债券a	1.1030	1.1030	-0.6306
163817	中银转债增强债券b	1.0910	1.0910	-0.7279
163818	中银中小盘成长股票	1.0470	1.0470	-2.7855
163821	中银沪深300等权重指数lof	0.9160	0.9160	-0.8658
163822	中银主题策略股票基金	1.1430	1.1430	-2.3911
163823	中银保本混合基金	1.0660	1.0660	0.0000
163824	中银盛利定期开放债券lof	1.0160	1.0160	0.0000
163826	中银互利分级债券a	1.0010	1.0240	0.0000
163908	中海惠裕分级债券发起式a	1.0100	1.0540	0.0000
163910	中海惠丰分级债券a	1.0020	1.0240	0.0000
164105	华富强化回报债券lof	1.0120	1.0830	-0.1972
164205	天弘深证成份指数lof	0.5720	0.5720	0.0000
164207	天弘添利分级债券a	1.0030	1.1450	0.0000
164209	天弘丰利a基金	1.0140	1.1060	0.0099
164211	天弘同利分级a基金	1.0250	1.0250	0.0000
164303	新华惠鑫分级债券a	1.0090	1.0090	0.0992
164510	国富恒利分级债券a	1.0030	1.0030	0.0998
164701	汇添富黄金及贵金属	--	--	--
164702	汇添富季季红定期开放债券	0.9990	1.0440	0.1002
164704	汇添富互利分级债券a	1.0190	1.0190	0.0982
164705	汇添富恒生指数分级qdii	1.0060	1.0060	0.0000
164808	工银四季收益债券lof	1.0070	1.2100	0.0994
164809	工银中证500指数基金	1.0011	1.0527	-1.9010
164810	工银纯债定期开放债券	1.0060	1.0500	0.0000
164811	工银深证100指数分级	0.8728	0.8950	-0.5469
164813	工银增a基金	1.0030	1.0480	0.0000
164815	工银标普全球自然资源qdiilof	--	--	--
164902	交银信用添利债券lof	0.9880	1.0990	-0.4032
165309	建信沪深300指数lof	0.6380	0.6380	-0.1565
165310	建信双利分级股票基金	0.8700	0.9400	-1.6949
165312	建信央视50基金	0.8814	0.9101	-0.0907
165313	建信优势动力股票lof	0.8910	0.8910	0.1124
165508	信诚深度价值股票lof	1.0670	1.0670	-1.2951
165509	信诚增强收益债券lof	0.9820	1.1020	-0.1017
165510	信诚四国配置基金	--	--	--
165511	信诚中证500指数分级	0.7470	0.8230	-1.7105
165512	信诚新机遇股票lof	1.2170	1.2170	-1.5372
165513	信诚全球商品主题lof	--	--	--
165515	信诚沪深300指数分级	0.7920	0.8510	-0.2519
165516	信诚周期轮动股票lof	1.1870	1.1870	-2.5452
165518	信诚双盈分级债券a	1.0210	1.0910	0.0000
165519	信诚中证800医药指数分级	0.9470	0.9570	-1.4568
165520	信诚中证800有色指数分级	0.8070	0.8160	-0.1238
165521	信诚中证800金融指数分级	0.9760	0.9760	0.3083
165706	诺德双翼分级债券a	1.0040	1.0850	0.0000
165707	诺德s300基金	0.9770	1.0160	-1.4127
165806	东吴深证100指数增强lof	0.7660	0.7660	-0.6485
165808	东吴鼎利优先基金	1.0180	1.0390	0.0000
166001	中欧新趋势股票lof	0.7557	1.0157	-1.9844
166002	中欧新蓝筹混合基金	1.0952	1.6752	-1.6964
166003	中欧稳健收益债券a	1.0645	1.2350	0.0564
166004	中欧稳健收益债券c	1.0598	1.2128	0.0566
166005	中欧价值发现股票基金	1.0910	1.0910	-2.2401
166006	中欧中小盘股票lof	0.6734	0.7234	-3.0521
166007	中欧沪深300指数增强lof	0.7489	0.7939	-0.4255
166008	中欧增强回报债券lof	1.0198	1.1048	0.0000
166009	中欧新动力股票lof	1.1565	1.1565	-2.3639
166010	中欧鼎利分级债券基金	1.0980	1.0980	0.0000
166011	中欧盛世成长分级股票	1.4560	1.4560	-2.9980
166013	中欧信用a基金	1.0190	1.0850	0.0000
166017	中欧纯债a基金	1.0070	1.0490	0.0994
166019	中欧价值智选混合基金	1.0730	1.0730	-2.1878
166020	中欧成长优选混合基金	1.0790	1.0790	0.0000
166022	中欧纯债添利a基金	1.0160	1.0160	0.0985
166106	信达澳银稳定增利债券a	1.0150	1.0790	0.0000
166301	华商中证500指数分级	1.1140	1.1140	-1.7637
166801	浙商聚潮新思维混合	1.2020	1.2020	-2.4351
166802	浙商沪深300指数分级	0.7850	0.8360	-0.1272
166902	民生加银平稳增利债券a	1.0150	1.0620	0.0000
166903	民生加银平稳增利债券c	1.0100	1.0570	0.0991
166904	民生加银平稳添利债券a	1.0130	1.0130	0.0000
166905	民生加银平稳添利债券c	1.0100	1.0100	0.0000
167502	安信宝利a基金	1.0090	1.0320	0.0000
167601	国金沪深300指数分级	0.9630	0.9760	-0.1037
167701	德邦德信中高企业指数分级	1.0140	1.0140	0.0000
167901	华宸300基金	0.8540	0.8540	-0.2336
180001	银华优势企业混合基金	0.9736	2.7107	-1.5870
180002	银华保本增值混合基金	1.0029	1.0092	-0.1792
180003	银华道琼斯88指数基金	0.6867	2.4867	0.1751
180010	银华优质增长股票基金	1.5278	3.2537	-1.6733
180012	银华富裕主题股票基金	0.9755	1.9285	-1.2852
180013	银华领先策略股票基金	1.1603	1.5403	-1.4858
180015	银华增强收益债券基金	1.0520	1.2580	0.0000
180018	银华和谐主题混合基金	1.2570	1.3370	-2.4825
180020	银华成长先锋混合基金	0.9160	0.9410	-2.2412
180025	银华信用双利债券a	1.0700	1.0700	0.0000
180026	银华信用双利债券c	1.0560	1.0560	0.0948
180028	银华永祥保本混合基金	1.1340	1.1340	-0.2639
180029	银华永泰积极债券a	0.9970	0.9970	-0.3000
180030	银华永泰积极债券c	0.9840	0.9840	-0.2028
180031	银华中小盘股票基金	1.3780	1.4580	-2.0611
180033	银华上证50等权etf联接	0.8270	0.8270	0.2424
183001	银华全球优选基金	--	--	--
200001	长城久恒平衡混合基金	1.3750	2.6050	-0.8652
200002	长城久泰沪深300指数	0.8686	3.7286	-0.1839
200006	长城消费增值股票基金	0.7752	2.2152	-1.3113
200007	长城安心回报混合基金	0.6978	1.8809	-1.4963
200008	长城品牌优选股票基金	0.6599	0.6599	-0.5126
200009	长城稳健增利债券基金	1.1460	1.2510	0.0873
200010	长城双动力股票基金	1.1689	1.1939	-1.5083
200011	长城景气行业龙头混合	1.0400	1.0650	-1.2346
200012	长城中小盘股票基金	0.8260	0.8260	-3.0516
200013	长城积极增利债券a	1.0500	1.1300	0.0953
200015	长城优化升级股票基金	0.9300	1.0450	-3.4268
200016	长城保本混合基金	1.0520	1.0520	-0.2844
200017	长城岁岁金债券基金	1.0060	1.0590	0.0995
200113	长城积极增利债券c	1.0360	1.1160	0.0966
202001	南方稳健成长混合基金	0.7984	2.6334	-1.9767
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4374	1.6949	-2.0161
202003	南方绩优成长股票基金	1.2018	2.1185	-1.7495
202005	南方成份精选股票基金	0.7947	0.8147	0.3409
202007	南方隆元产业主题股票	0.4470	0.4470	-2.4017
202009	南方盛元红利股票基金	0.7690	0.8670	-2.7813
202011	南方优选价值股票基金	1.1740	1.6940	-1.2616
202015	南方开元沪深300联接	0.7617	0.9217	-0.1704
202017	南方深证成份etf联接	0.5767	0.5767	-0.1039
202019	南方策略优化股票基金	0.6310	0.6510	-1.8663
202021	南方小康etf联接基金	0.6479	0.6679	0.3407
202023	南方优选成长混合基金	1.0240	1.0240	-1.2536
202025	南方上证380etf联接	0.9144	0.9144	-1.4443
202027	南方金粮油商品股票	0.9560	1.0060	-0.6237
202101	南方宝元债券基金	1.2830	2.6030	-0.8118
202102	南方多利增强债券c	1.0249	1.3462	-0.0877
202103	南方多利增强债券a	1.0253	1.3618	-0.0877
202105	南方广利回报债券ab	1.0680	1.1080	-1.2026
202107	南方广利回报债券c	1.0540	1.0940	-1.2184
202108	南方润元纯债债券ab	1.0070	1.0170	0.0000
202110	南方润元纯债债券c	1.0010	1.0110	0.0000
202202	南方避险增值混合基金	2.5128	3.1818	-0.0676
202211	南方恒元保本混合基金	1.0530	1.2630	-0.1896
202212	南方保本混合基金	1.0950	1.1050	-0.0912
202213	南方安心保本混合基金	1.0190	1.0190	-0.0980
202303	南方理财14天债券a	--	--	--
202304	南方理财14天债券b	--	--	--
202305	南方理财60天债券a	--	--	--
202306	南方理财60天债券b	--	--	--
202307	南方理财30天债券a	--	--	--
202308	南方理财30天债券b	--	--	--
202801	南方全球精选配置基金	--	--	--
206001	鹏华行业成长混合基金	0.9094	3.7006	-2.1203
206002	鹏华精选成长股票基金	0.8620	0.8620	-1.3730
206003	鹏华信用增利债券a	1.0760	1.1060	0.0000
206004	鹏华信用增利债券b	1.0620	1.0920	0.0943
206005	鹏华上证民企50etf联接	0.9250	0.9250	-1.3859
206006	鹏华环球发现基金	--	--	--
206007	鹏华消费优选股票基金	0.9210	0.9210	-2.7455
206008	鹏华丰盛债券基金	1.0040	1.0950	0.0000
206009	鹏华新兴产业股票基金	1.1730	1.1730	-1.3457
206010	鹏华深证民营etf联接	0.9004	0.9004	-1.5634
206011	鹏华美国房地产qdii	--	--	--
206012	鹏华价值精选股票基金	0.9150	0.9150	-1.8240
206013	鹏华金刚保本混合基金	1.0300	1.0300	-0.0970
206015	鹏华纯债债券基金	0.9970	1.0340	0.0000
206016	鹏华月月发短期理财a	--	--	--
206017	鹏华月月发短期理财b	--	--	--
206018	鹏华产业债债券基金	0.9870	0.9930	0.1014
210001	金鹰成份优选混合基金	0.6056	2.2962	-1.0296
210002	金鹰红利价值混合基金	1.0910	1.4790	-1.1596
210003	金鹰行业优势股票基金	0.7621	0.7921	-0.6259
210004	金鹰稳健成长股票基金	0.8730	1.0530	-2.2396
210005	金鹰主题优势股票基金	0.6670	0.6670	-2.7697
210006	金鹰保本混合基金	1.1110	1.1110	-0.0899
210007	金鹰中证技术领先指数增强	0.9175	0.9175	-2.1855
210008	金鹰策略配置股票基金	0.9530	0.9530	-3.1898
210009	金鹰核心资源股票基金	0.9470	1.0470	-3.6623
210010	金鹰元泰信用债a基金	0.9930	0.9930	-0.1609
210011	金鹰元泰信用债c基金	0.9877	0.9877	-0.1617
210014	金鹰元丰保本混合基金	1.0040	1.0040	0.0000
213001	宝盈鸿利收益混合基金	0.6006	2.4600	-2.9255
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.4313	1.9444	-1.3721
213003	宝盈策略增长股票基金	0.8374	1.2374	-2.1729
213006	宝盈核心优势混合a	0.9939	1.3489	-2.3962
213007	宝盈增强收益债券ab	1.1431	1.3951	-0.0087
213008	宝盈资源优选股票基金	1.2781	1.6208	-3.7140
213010	宝盈中证100指数增强	0.6710	0.6710	-0.1488
213917	宝盈增强收益债券c	1.1174	1.3694	-0.0179
217001	招商安泰股票基金	0.3681	3.3821	-1.8400
217002	招商安泰平衡混合基金	1.0724	2.5414	-1.0245
217003	招商安泰债券a基金	1.0975	1.6690	0.0182
217005	招商先锋混合基金	0.5587	2.5087	-1.2374
217008	招商安本增利债券基金	1.0877	1.4977	-0.1377
217009	招商核心价值混合基金	0.8160	0.9360	-2.7645
217010	招商大盘蓝筹股票基金	0.9940	1.3740	0.0000
217011	招商安心收益债券基金	1.1050	1.3050	0.2722
217012	招商行业领先股票基金	0.8710	0.8710	-2.5727
217013	招商中小盘股票基金	1.0480	1.0480	-2.9630
217015	招商全球资源股票qdii	--	--	--
217016	招商深证100指数基金	0.7180	0.7180	-0.5540
217017	招商上证消费80etf联接	0.8490	0.8490	-0.9335
217018	招商安瑞进取债券基金	1.0410	1.0410	-0.3828
217019	招商深证tmt50etf联接	1.0310	1.0310	-1.6221
217020	招商安达保本混合基金	1.2330	1.2330	-0.6446
217021	招商优势企业混合基金	1.0940	1.0940	-2.4086
217022	招商产业债券基金	0.9910	1.1090	0.0000
217023	招商信用增强债券基金	0.9770	1.0520	0.0000
217024	招商安盈保本混合基金	1.0210	1.0210	-0.2930
217025	招商理财7天债券a基金	--	--	--
217026	招商理财7天债券b基金	--	--	--
217027	招商央视财经50指数	0.9180	0.9180	0.0000
217203	招商安泰债券b基金	1.1201	1.6316	0.0089
229001	泰达宏利全球新格局	--	--	--
229002	泰达宏利逆向股票基金	1.0520	1.0520	-1.8657
233001	大摩基础行业混合基金	0.4236	1.9686	-1.9671
233005	大摩强收益债券基金	1.2265	1.2615	-0.1791
233006	大摩领先优势股票基金	1.0719	1.0719	-2.3326
233007	大摩卓越成长股票基金	1.3018	1.3018	-2.1644
233008	大摩消费领航混合基金	0.9356	0.9356	-3.2371
233009	大摩多因子策略股票	1.1140	1.1440	-2.0229
233010	大摩深证300指数增强	0.9190	0.9190	-1.8162
233011	大摩主题优选股票基金	1.0370	1.0370	-2.4459
233012	大摩多元收益债券a	1.0680	1.0680	-0.1869
233013	大摩多元收益债券c	1.0600	1.0600	-0.1883
233015	大摩量化配置股票基金	1.0420	1.0420	-0.8563
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.5630	4.8047	-2.1045
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2931	3.0031	-0.8131
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1762	1.7362	-0.0425
240004	华宝兴业动力组合股票	0.8709	3.3809	-2.9097
240005	华宝兴业多策略股票	0.5036	3.9021	-2.3084
240008	华宝兴业收益增长混合	3.9261	3.9261	-2.9586
240009	华宝兴业先进成长股票	1.7098	1.9778	-2.3083
240010	华宝兴业行业精选股票	0.9798	0.9798	-2.8843
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.3948	1.4748	-2.5093
240012	华宝兴业增强收益债券a	1.1152	1.1352	-0.3752
240013	华宝兴业增强收益债券b	1.0925	1.1125	-0.3739
240014	华宝兴业中证100指数	0.6302	0.6302	0.3983
240016	上证180价值etf联接	0.8110	0.8410	0.7453
240017	华宝兴业新兴产业基金	1.4436	1.4436	-2.6371
240018	华宝兴业可转债债券	0.9049	0.9049	-1.4699
240019	华宝兴业上证180成长etf联接	0.9030	0.9030	0.1109
240020	华宝兴业医药生物基金	1.1990	1.4880	-3.1502
240021	华宝兴业中证短融50指数债券	1.0490	1.0490	0.0000
240022	华宝兴业资源优选股票	0.6980	0.6980	-0.2857
241001	华宝兴业海外中国股票qdii	--	--	--
241002	华宝兴业成熟市场基金	--	--	--
253010	国联安安心成长混合	0.6230	1.6190	0.0000
253020	国联安增利债券a基金	1.0430	1.2880	-0.0958
253021	国联安增利债券b基金	1.0390	1.2670	-0.0962
253030	国联安信心增益债券	1.0050	1.1130	0.0000
253060	国联安定期开放债券a	1.0060	1.0510	0.0000
253061	国联安定期开放债券b	0.9990	1.0440	0.0000
253070	国联安中债信用债指数增强	1.0050	1.0050	0.0000
255010	国联安稳健混合基金	0.9690	2.4130	-1.1224
257010	国联安小盘精选混合	0.7990	2.9290	-1.1139
257020	国联安精选股票基金	0.8320	2.7560	-1.0702
257030	国联安优势股票基金	0.8990	1.1950	-1.3172
257040	国联安红利股票基金	0.9110	1.3140	-2.3580
257050	国联安主题驱动股票	0.9960	0.9960	-1.3861
257060	国联安上证商品etf联接	0.4230	0.4230	-0.4706
257070	国联安优选行业股票	0.9940	1.1950	-3.8685
260101	景顺长城优选股票基金	1.3285	3.2992	-1.4612
260103	景顺长城动力平衡混合	0.6258	2.9158	-1.3712
260104	景顺长城内需增长股票	4.2630	6.0490	-2.0675
260108	景顺长城新兴成长股票	0.6670	2.0270	-2.0558
260109	景顺长城内需贰号股票	1.1210	2.7670	-2.0961
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.8600	0.8600	-2.2727
260111	景顺长城公司治理股票	0.9600	1.3080	-2.1407
260112	景顺长城能源基建股票	0.9230	0.9380	-1.2834
260115	景顺长城中小盘股票	1.0820	1.0820	-2.3466
260116	景顺长城核心竞争力股票	1.3400	1.4900	-1.1799
260117	景顺长城支柱产业股票	1.0250	1.0250	-2.4738
261001	景顺长城稳定收益债券a	1.0140	1.0240	0.0000
261002	景顺长城优信增利债券a	1.0610	1.0710	0.0000
261101	景顺长城稳定收益债券c	1.0020	1.0120	0.0000
261102	景顺长城优信增利债券c	1.0520	1.0620	0.0000
262001	景顺长城大中华股票qdii	--	--	--
263001	景顺长城上证180等权重指数	0.9440	0.9440	-0.9444
270001	广发聚富混合基金	1.1185	3.4285	-1.0265
270002	广发稳健增长混合基金	1.3008	3.0992	-1.4396
270005	广发聚丰股票基金	0.6212	3.6385	-1.2087
270006	广发策略优选混合基金	1.2447	2.5047	-1.9381
270007	广发大盘成长混合基金	0.6484	0.6484	-0.7348
270008	广发核心精选股票基金	1.7740	1.9840	-2.0431
270009	广发增强债券基金	1.0520	1.2550	-0.0950
270010	广发沪深300指数基金	0.9610	1.2510	-0.2077
270021	广发聚瑞股票基金	1.5460	1.5460	-3.3750
270022	广发内需增长混合基金	0.5760	0.6760	-3.1933
270023	广发亚太精选股票基金	--	--	--
270025	广发行业领先股票基金	0.9820	0.9820	-1.5045
270026	广发中小板300联接	0.8344	0.8344	-2.5234
270027	广发全球农业指数qdii	--	--	--
270028	广发制造业精选股票	1.2720	1.2720	-2.6779
270029	广发聚财信用债券a	1.0190	1.0280	0.0000
270030	广发聚财信用债券b	1.0120	1.0200	0.0989
270041	广发消费品精选股票	1.1920	1.1920	-0.9967
270042	广发纳斯达克100指数qdii	--	--	--
270043	广发理财年年红债券	1.0310	1.0820	0.0971
270044	广发双债添利债券a	0.9880	0.9880	0.0000
270045	广发双债添利债券c	0.9820	0.9820	0.0000
270046	广发理财30天债券a	--	--	--
270047	广发理财30天债券b	--	--	--
270048	广发纯债债券a基金	0.9420	0.9570	-0.1060
270049	广发纯债债券c基金	0.9400	0.9540	0.0000
270050	广发新经济股票基金	1.4030	1.4030	-3.1746
288001	华夏经典混合基金	1.0700	3.3600	-2.8156
288002	华夏收入股票基金	2.5490	3.9490	-1.2781
288102	中信稳定双利债券基金	1.0075	1.5839	-0.0298
290002	泰信先行策略混合基金	0.5705	2.3126	-1.8748
290003	泰信双息双利债券基金	1.0395	1.2658	0.0000
290004	泰信优质生活股票基金	0.7481	1.3481	-3.6078
290005	泰信优势增长混合基金	1.2290	1.6890	-1.6800
290006	泰信蓝筹精选股票基金	0.8560	1.2560	-3.6145
290007	泰信债券增强收益a	1.0360	1.1520	0.0097
290008	泰信发展主题股票基金	0.9850	0.9850	-3.2417
290009	泰信债券周期回报基金	1.0640	1.1740	0.0000
290010	泰信中证200指数基金	0.6750	0.6950	-1.1713
290011	泰信中小盘精选基金	1.1420	1.1970	-3.9529
290012	泰信保本混合基金	1.0090	1.0190	0.0000
290014	泰信现代服务业基金	1.0390	1.0490	-3.9741
291007	泰信债券增强收益c	1.0321	1.1341	0.0097
310308	申万菱信盛利精选混合	0.8862	2.5382	-3.0097
310318	申万菱信沪深300基金	0.9440	1.7365	0.0636
310328	申万菱信新动力股票	0.5820	2.3371	-0.9867
310358	申万菱信新经济混合	0.6728	2.0047	-2.9009
310368	申万菱信竞争优势股票	1.0435	1.5135	-4.8769
310378	申万菱信添益宝债券a	1.0590	1.2110	-0.1885
310379	申万菱信添益宝债券b	1.0520	1.1900	-0.1898
310388	申万菱信消费增长股票	0.8760	0.9610	-3.6304
310398	申万沪深300价值指数	0.6915	0.6915	0.6111
310508	申万菱信稳益宝债券	0.9820	1.1280	-0.2033
310518	申万菱信可转债债券	0.9170	1.0670	-1.1853
320001	诺安平衡混合基金	0.6422	2.9022	-1.0173
320003	诺安股票基金	0.8354	2.7189	-2.4407
320004	诺安优化收益债券基金	1.1215	1.4011	-0.0535
320005	诺安价值增长股票基金	0.6819	1.6269	-0.2924
320006	诺安灵活配置混合基金	1.0480	1.6280	-0.4748
320007	诺安成长股票基金	0.7740	1.2190	-2.5189
320008	诺安增利债券a基金	1.1490	1.1640	-0.1738
320009	诺安增利债券b基金	1.1210	1.1360	-0.0891
320010	诺安中证100指数基金	0.6060	0.6060	0.3311
320011	诺安中小盘精选股票	1.0220	1.0820	-0.9690
320012	诺安主题精选股票基金	1.0360	1.0360	-1.6144
320013	诺安全球黄金基金	--	--	--
320014	诺安上证新兴产业etf联接	0.7650	0.7650	-2.0487
320015	诺安保本混合基金	1.2110	1.2110	0.0000
320016	诺安多策略股票基金	1.0080	1.0080	-1.5625
320017	诺安全球收益不动产qdii	--	--	--
320018	诺安新动力混合基金	1.0890	1.2090	-2.8546
320020	诺安汇鑫保本混合基金	1.0640	1.0640	-0.1876
320021	诺安双利债券发起基金	1.0770	1.0770	-0.3700
320022	诺安中小板等权重etf联接	1.0730	1.0730	-2.2769
340001	兴全可转债混合基金	1.1148	2.9038	-0.7655
340006	兴全全球视野股票基金	1.8263	3.6223	-1.8382
340007	兴全社会责任股票基金	1.4230	1.6130	-2.1320
340008	兴全有机增长混合基金	1.6051	1.6051	-3.3480
340009	兴全磐稳增利债券基金	1.0154	1.0554	0.2963
350001	天治财富增长混合基金	0.7533	2.2986	-0.9858
350002	天治品质优选混合基金	0.7380	3.2630	-3.5798
350005	天治创新先锋股票基金	1.1916	1.1916	-3.5376
350006	天治稳健双盈债券基金	1.1585	1.1985	-0.9321
350007	天治趋势精选混合基金	0.8790	0.8790	-1.0135
350008	天治成长精选股票基金	1.1640	1.1640	-2.3490
350009	天治稳定收益债券基金	1.0160	1.1020	-0.1965
360001	光大保德信量化股票	0.8199	2.8236	-1.1573
360005	光大保德信红利股票	2.2366	2.8946	-1.5884
360006	光大保德信新增长股票	1.0797	2.3597	-2.0236
360007	光大保德信优势配置股票	0.7357	0.7357	-1.4600
360008	光大保德信增利收益债券a	0.9410	1.1870	-0.5285
360009	光大保德信增利收益债券c	0.9340	1.1630	-0.5325
360010	光大保德信均衡精选股票	0.8072	0.9272	-4.0533
360011	光大保德信动态优选混合	1.0470	1.2570	-1.3195
360012	光大保德信中小盘股票	0.8641	0.8941	-2.2069
360013	光大保德信信用添益债券a	0.9560	1.0910	0.0000
360014	光大保德信信用添益债券c	0.9470	1.0820	-0.1055
360016	光大保德信行业轮动股票	0.9940	1.0440	-1.8756
360017	光大保德信添天利理财债券a	--	--	--
360018	光大保德信添天利理财债券b	--	--	--
360019	光大保德信添天盈理财债券a	--	--	--
360020	光大保德信添天盈理财债券b	--	--	--
360021	光大保德信添盛双月理财债券a	--	--	--
360022	光大保德信添盛双月理财债券b	--	--	--
370021	上投摩根分红添利债券a	0.9870	1.0350	-0.1012
370022	上投摩根分红添利债券b	0.9850	1.0260	-0.1014
370023	上投摩根中证消费服务指数	0.9910	1.0710	-1.3930
370024	上投摩根核心优选股票	1.4010	1.4010	-2.8433
370025	上投摩根轮动添利债券a	0.9380	0.9380	0.0000
370026	上投摩根轮动添利债券c	0.9330	0.9330	0.0000
370027	上投摩根智选30股票	1.0070	1.0070	-3.3589
371020	上投摩根纯债债券a	1.0870	1.0870	0.0000
371120	上投摩根纯债债券b	1.0660	1.0660	0.0939
372010	上投摩根强化回报债券a	0.9930	1.0330	-0.3012
372110	上投摩根强化回报债券b	0.9820	1.0220	-0.3046
373010	上投摩根双息平衡混合	0.9367	2.4439	-1.8443
373020	上投摩根双核平衡混合	1.1127	1.2697	-1.7136
375010	上投摩根中国优势混合	1.3345	4.4045	-1.8678
376510	上投摩根大盘蓝筹股票	0.9230	0.9230	-2.5343
377010	上投摩根阿尔法股票	2.0425	3.9625	-2.6686
377016	上投摩根亚太优势股票qdii	--	--	--
377020	上投摩根内需动力股票	0.9854	1.3335	-2.8109
377150	上投摩根健康品质生活股票	1.1860	1.1860	-1.9835
377240	上投摩根新兴动力股票	1.4340	1.4340	-3.1735
377530	上投摩根行业轮动股票	1.2080	1.2080	-2.4233
378006	上投摩根全球新兴市场股票qdii	--	--	--
378010	上投摩根成长先锋股票	1.1449	2.0139	-2.3456
378546	上投摩根全球天然资源股票qdii	--	--	--
379010	上投摩根中小盘股票	1.2030	1.2430	-1.7959
380001	中银理财14天债券a	--	--	--
380002	中银理财14天债券b	--	--	--
380003	中银理财60天债券发起a	--	--	--
380004	中银理财60天债券发起b	--	--	--
380005	中银纯债债券a基金	1.0120	1.0120	0.0000
380006	中银纯债债券c基金	1.0070	1.0070	0.0000
380007	中银理财7天债券a基金	--	--	--
380008	中银理财7天债券b基金	--	--	--
380009	中银添利债券基金	1.0300	1.0300	0.0000
380010	中银理财30天债券a	--	--	--
380011	中银理财30天债券b	--	--	--
393001	中海保本混合基金	0.9980	1.0630	-0.2997
395001	中海稳健收益债券基金	1.0560	1.3360	-0.0946
395011	中海增强收益债券a	1.0240	1.0640	0.0978
395012	中海增强收益债券c	1.0110	1.0510	0.0990
398001	中海优质成长混合基金	0.5148	2.8161	-0.3098
398011	中海分红增利混合基金	0.7087	2.1087	-2.6778
398021	中海能源策略混合基金	0.5829	0.8929	-1.0860
398031	中海蓝筹混合基金	1.0084	1.6734	-1.1566
398041	中海量化策略股票基金	0.7950	0.8320	-0.6250
398051	中海环保新能源混合	0.7560	0.7560	-2.9525
398061	中海消费股票基金	1.1560	1.3660	-3.1014
399001	中海上证50指数增强	0.5940	0.5940	0.0000
399011	中海上证380指数基金	0.9980	0.9980	-1.4808
400001	东方龙混合基金	0.6530	2.4145	-0.5937
400003	东方精选混合基金	0.9927	3.2838	-1.5960
400007	东方策略成长股票基金	1.3097	1.3097	-0.2817
400009	东方稳健回报债券基金	0.9960	1.0660	0.1005
400011	东方核心动力股票基金	0.7719	0.7719	-1.4302
400013	东方保本混合型基金	1.1070	1.1070	0.0000
400015	东方增长中小盘混合	1.3898	1.3898	-1.9057
400016	东方强化收益债券基金	1.0136	1.0136	0.0000
400018	东方央视财经50指数	0.8605	0.8605	-0.0697
400020	东方安心收益保本基金	1.0362	1.0362	0.0000
400022	东方利群混合基金	0.9991	0.9991	0.0100
410001	华富竞争力优选混合	0.6317	1.8976	-2.4100
410003	华富成长趋势股票基金	0.6259	0.9159	-2.4014
410004	华富收益增强债券a	1.1255	1.4375	-0.4951
410005	华富收益增强债券b	1.1267	1.4087	-0.4858
410006	华富策略精选混合基金	0.8528	1.0128	-2.4145
410007	华富价值增长混合基金	0.9270	0.9270	-2.7282
410008	华富中证100指数基金	0.6208	0.6208	0.4043
410009	华富量子生命力股票	0.7426	0.7426	-2.4179
410010	华富中小板指数增强	1.0040	1.0040	-1.3752
420001	天弘精选混合基金	0.4816	1.4851	-2.4904
420002	天弘永利债券a基金	1.0143	1.2300	0.0099
420003	天弘永定价值成长股票	0.9318	1.2668	-3.0082
420005	天弘周期策略股票基金	1.1340	1.1760	-3.0769
420008	天弘债券发起式a基金	0.9800	1.0090	0.1021
420009	天弘安康养老混合基金	1.0870	1.0870	-0.0919
420102	天弘永利债券b基金	1.0150	1.2562	0.0197
420108	天弘债券发起式b基金	0.9740	1.0020	0.0000
450001	国富中国收益混合基金	0.4947	2.0406	-0.8617
450002	国富弹性市值股票基金	1.1559	2.4869	-0.9002
450003	国富潜力组合股票基金	0.9694	1.3884	-1.8925
450004	国富深化价值股票基金	1.1090	1.5790	-1.0705
450005	国富强化收益债券a	1.0850	1.2030	-0.7228
450006	国富强化收益债券c	1.0859	1.1899	-0.7223
450007	国富成长动力股票基金	0.8373	1.0173	-1.9440
450008	国富沪深300指数增强	0.8070	0.8070	-0.3704
450009	国富中小盘股票基金	0.9060	0.9060	-2.1598
450010	国富策略回报混合基金	0.8310	0.8310	-1.3064
450011	国富研究精选股票基金	0.9880	0.9880	-1.2987
450018	国富恒久信用债券ac	1.0030	1.0030	0.0998
450019	国富恒久信用债券c	0.9980	0.9980	0.0000
457001	国富亚洲机会股票qdii	--	--	--
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5667	2.5172	-2.0736
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.8580	0.9080	0.6216
460003	华泰柏瑞稳本增利债券b	1.0228	1.2468	-0.0098
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0834	1.5934	-2.3788
460007	华泰柏瑞行业领先股票	0.8130	0.8130	-2.7512
460008	华泰柏瑞稳健收益债券a	1.0280	1.0280	0.0000
460009	华泰柏瑞量化先行股票	0.8290	0.8490	-0.8373
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii	--	--	--
460108	华泰柏瑞稳健收益债券c	1.0230	1.0230	0.0000
460220	上证中小盘etf联接	0.6840	0.6840	-1.1561
460300	华泰柏瑞沪深300etf联接	0.9221	0.9221	-0.1624
470006	汇添富医药保健股票	1.1940	1.2440	-2.2913
470007	汇添富上证综合指数	0.6940	0.6940	-0.1439
470008	汇添富策略回报股票	1.0330	1.0730	-1.7127
470009	汇添富民营活力股票	1.3010	1.5510	-2.9104
470010	汇添富多元收益债券a	0.9910	1.0290	-0.3018
470011	汇添富多元收益债券c	0.9870	1.0220	-0.3030
470014	汇添富理财14天债券a	--	--	--
470018	汇添富双利基金	1.0640	1.0640	0.0000
470021	汇添富理财21天债券发起式a	--	--	--
470028	汇添富社会责任股票	0.9170	0.9170	-3.9791
470030	汇添富理财30天债券a	--	--	--
470058	汇添富可转换债券a	0.9930	0.9930	-0.5010
470059	汇添富可转换债券c	0.9830	0.9830	-0.4053
470060	汇添富理财60天债券a	--	--	--
470068	汇添富深证300etf联接	0.9055	0.9055	-1.2325
470078	汇添富增强收益债券c	1.0550	1.2700	0.0949
470088	汇添富信用债a基金	1.0070	1.0260	0.0000
470089	汇添富信用债c基金	0.9990	1.0180	0.0000
470098	汇添富逆向投资股票	1.3330	1.3330	-1.4053
470888	汇添富亚澳成熟优选股票qdii	--	--	--
471007	汇添富理财7天债券a	--	--	--
471014	汇添富理财14天债券b	--	--	--
471021	汇添富理财21天债券发起式b	--	--	--
471028	汇添富理财28天债券a	--	--	--
471030	汇添富理财30天债券b	--	--	--
471060	汇添富理财60天债券b	--	--	--
472007	汇添富理财7天债券b	--	--	--
472028	汇添富理财28天债券b	--	--	--
481001	工银核心价值股票基金	0.3166	3.8185	-2.2840
481004	工银稳健成长股票基金	1.3796	1.6296	-0.8196
481006	工银红利股票基金	0.6482	0.6882	-2.0106
481008	工银大盘蓝筹股票基金	0.7340	1.1440	-0.6766
481009	工银沪深300指数基金	0.7791	0.9741	-0.1922
481010	工银瑞信中小盘股票	0.8350	0.8350	-2.2248
481012	工银深证红利etf联接	0.6415	0.6415	0.3912
481013	工银消费服务股票基金	0.9150	0.9150	-1.7186
481015	工银主题策略股票基金	1.2630	1.2630	-3.5878
481017	工银量化策略股票基金	0.9840	0.9840	-1.6000
483003	工银精选平衡混合基金	0.4295	1.5739	-2.0301
485005	工银增强收益债券b	1.0245	1.4355	0.0195
485007	工银添利债券b基金	0.9928	1.2768	0.0403
485011	工银瑞信双利债券b	1.1830	1.1830	0.0000
485014	工银添颐债券b基金	1.2170	1.2170	-0.0821
485018	工银7天理财债券b基金	--	--	--
485019	工银信用纯债债券b	0.9920	0.9920	0.1009
485020	工银14天理财债券发起b	--	--	--
485022	工银60天理财债券b	--	--	--
485105	工银增强收益债券a	1.0269	1.4689	0.0195
485107	工银添利债券a基金	0.9957	1.3047	0.0502
485111	工银瑞信双利债券a	1.2020	1.2020	0.0000
485114	工银添颐债券a基金	1.2390	1.2390	-0.1612
485118	工银7天理财债券a基金	--	--	--
485119	工银信用纯债债券a	0.9980	0.9980	0.1003
485120	工银14天理财债券发起a	--	--	--
485122	工银60天理财债券a	--	--	--
486001	工银全球股票qdii基金	--	--	--
486002	工银全球精选股票qdii	--	--	--
487016	工银保本混合基金	1.0970	1.0970	0.0000
487021	工银保本2号混合发起	1.0130	1.0130	0.0000
510010	交银上证180公司治理etf	0.5850	0.6510	0.3431
510020	博时上证超大盘etf	1.4423	0.5320	0.6630
510030	华宝兴业上证180价值etf	2.1770	0.7450	0.7870
510050	华夏上证50etf基金	1.4700	2.0340	0.5472
510060	工银上证央企50etf	0.9285	0.5939	0.4218
510070	鹏华上证民企50etf	1.0770	0.9230	-1.4639
510080	长盛全债指数增强债券	1.1419	1.9519	-0.1312
510081	长盛动态精选混合基金	1.0164	2.9164	-1.5879
510090	建信上证社会责任etf	0.7670	0.9150	0.3927
510110	海富通上证周期etf	1.8850	0.7560	0.5870
510120	海富通上证非周期etf	1.7010	0.7170	-0.7585
510130	易方达上证中盘etf	2.1916	0.7538	-0.9088
510150	招商上证消费80etf	2.5760	0.8490	-0.9231
510160	南方小康etf基金	0.2871	0.7143	0.3495
510170	国联安上证商品etf	1.3120	0.4070	-0.3797
510180	华安上证180etf基金	1.8850	1.9070	0.0000
510190	华安上证龙头etf基金	1.9580	0.7500	0.8239
510210	富国上证综指etf基金	2.1920	0.7500	-0.1821
510220	华泰柏瑞上证中小盘etf	2.4930	0.6810	-1.2673
510230	国泰上证180金融etf	2.9560	0.8400	0.4759
510260	诺安上证新兴产业etf	0.7510	0.7510	-2.2135
510270	中银上证国企100etf	0.6160	0.7190	0.3257
510280	上证180成长etf基金	0.8730	0.8730	0.1147
510290	南方上证380etf基金	0.9160	0.9160	-1.5371
510300	华泰柏瑞沪深300etf	2.1460	0.8261	-0.1768
510310	易方达沪深300etf发起式	0.8545	0.8545	-0.1752
510330	华夏沪深300etf基金	2.1678	0.9037	-0.2072
510410	博时上证自然资源etf	0.5382	0.5382	-0.0557
510420	景顺长城上证180等权重etf	0.9160	0.9160	-0.9730
510430	银华上证50等权etf	0.8760	0.8760	0.2288
510440	中证500沪市etf基金	1.2110	1.2110	-1.7843
510450	180高etf基金	0.9767	0.9767	-0.8024
510500	南方中证500etf基金	1.0797	1.0797	-1.9969
510510	广发中证500etf基金	1.0841	1.0841	-1.9890
510520	诺安500etf基金	0.9665	0.9665	-1.9080
510610	华夏能源etf基金	0.6936	0.6936	0.0144
510620	华夏材料etf基金	0.7999	0.7999	0.1879
510630	华夏消费etf基金	0.9826	0.9826	-1.3454
510650	华夏金融etf基金	0.8604	0.8604	0.4319
510660	华夏医药etf基金	1.0277	1.0277	-1.4291
510680	万家380etf基金	0.9572	0.9572	-1.5429
510700	长盛上证市值百强etf	1.5650	0.8700	0.2562
510880	华泰柏瑞上证红利etf	1.6150	1.2040	-0.1854
510900	易方达恒生国企qdiietf	0.9218	0.9218	1.3301
511010	国泰上证5年期国债etf	98.2100	0.9850	-0.0509
511210	博时上证企债30etf	100.2695	1.0027	-0.0008
512010	易方达沪深300医药etf	0.8636	0.8636	-1.3254
512110	华安中证细分地产etf	1.0180	1.0180	-0.0981
512120	华安中证医药etf基金	0.9330	0.9330	-1.8927
513100	国泰纳斯达克100qdiietf	--	--	--
513500	博时标普500etfqdii	--	--	--
518800	国泰黄金etf基金	2.5587	0.9679	-0.3932
518880	华安黄金易etf基金	2.5840	0.9760	-0.3855
519001	银华价值优选股票基金	1.2130	4.1411	-1.6300
519002	华安安信消费股票基金	0.8850	0.9000	-2.7473
519003	海富通收益增长混合	0.6750	2.2900	-2.0319
519005	海富通股票基金	0.5820	2.5310	-1.5228
519007	海富通强化回报混合	0.6180	2.1140	-0.9615
519008	汇添富优势精选混合	2.5362	4.7632	-2.0205
519011	海富通精选混合基金	0.4667	3.5819	-1.1438
519013	海富通风格优势股票	0.8470	1.9530	-1.6260
519015	海富通精选贰号混合	0.6260	0.9460	-1.1058
519017	大成积极成长股票基金	0.7980	1.9160	-1.8450
519018	汇添富均衡增长股票	0.6570	2.2962	-2.4209
519019	大成景阳领先股票基金	0.5900	3.6280	-3.1199
519020	国泰金泰基金	0.9680	0.8870	-0.2062
519021	国泰金鼎价值混合基金	0.6830	1.9210	-2.2890
519023	海富通稳健添利债券c	1.0770	1.1680	0.0000
519024	海富通稳健添利债券a	1.0900	1.1810	0.0000
519025	海富通领先成长股票	0.9090	1.0590	-1.7297
519026	海富通中小盘股票基金	1.0400	1.0400	-1.8868
519027	海富通上证周期etf联接	0.6910	0.6910	0.4360
519029	华夏稳增混合基金	1.4590	2.2640	-2.8628
519030	海富通稳固收益债券	1.1160	1.1160	-0.0895
519032	海富通上证非周期etf联接	0.7290	0.7290	-0.8163
519033	海富通国策导向股票	1.3770	1.3770	-2.4788
519034	海富通中证内地低碳指数	1.1360	1.1360	-1.9845
519035	富国天博创新股票基金	0.7616	2.7286	-0.9107
519039	长盛同德主题股票基金	0.8210	2.3526	-1.4879
519050	海富通养老收益混合	0.9580	0.9580	-0.3122
519051	海富通一年定开债券	1.0130	1.0130	0.0000
519052	海富通双利分级债券a	1.0150	1.0150	0.0986
519053	海富通双利分级债券b	1.0340	1.0340	0.2910
519056	海富通内需热点股票	1.0630	1.0630	-2.2978
519060	海富通纯债债券c基金	--	--	--
519061	海富通纯债债券a基金	--	--	--
519066	汇添富蓝筹稳健混合	1.1210	1.5450	-1.9248
519068	汇添富成长焦点股票	1.1705	1.4305	-1.6139
519069	汇添富价值精选股票	1.2540	1.7700	-0.4762
519078	汇添富增强收益债券a	1.0700	1.2850	0.0935
519087	新华优选分红混合基金	0.8655	2.5832	-0.9045
519089	新华优选成长股票基金	1.0308	2.0908	-1.6318
519091	新华泛资源优势混合	1.1090	1.1090	-1.0705
519093	新华钻石品质企业股票	1.0680	1.0680	-1.2939
519095	新华行业周期轮换股票	1.4280	1.4280	-0.3489
519097	新华中小市值优选股票	1.1000	1.1000	-0.8115
519099	新华灵活主题股票基金	1.1670	1.1670	-1.9328
519100	长盛中证100指数基金	0.6248	1.2448	0.4179
519110	浦银安盛价值成长股票	1.0090	1.0090	-4.3602
519111	浦银安盛优化收益债券a	1.1970	1.2070	-0.1668
519112	浦银安盛优化收益债券c	1.1750	1.1850	-0.2547
519113	浦银安盛精致生活混合	1.0310	1.0910	-3.9143
519115	浦银安盛红利精选股票	0.9570	0.9570	-4.5862
519116	浦银安盛沪深300指数增强	0.6900	0.6900	-0.1447
519117	浦银安盛基本面400指数	0.9830	0.9830	-1.4042
519118	浦银安盛幸福回报债券a	0.9980	1.0550	-0.1001
519119	浦银安盛幸福回报债券b	0.9950	1.0490	-0.1004
519120	浦银安盛新兴产业混合	1.1540	1.1540	-4.6281
519121	浦银安盛6个月定期债券a	0.9680	0.9680	0.1034
519122	浦银安盛6个月定期债券c	0.9650	0.9650	0.0000
519123	浦银安盛季季添利债券a	1.0000	1.0000	0.2004
519124	浦银安盛季季添利债券c	0.9970	0.9970	0.2010
519125	浦银安盛消费升级混合	1.0350	1.0350	-3.8104
519150	新华优选消费股票基金	1.4360	1.4360	-1.6438
519152	新华纯债添利债券发起a	1.0590	1.0590	0.0000
519153	新华纯债添利债券发起c	1.0530	1.0530	0.0000
519156	新华行业灵活配置混合	0.9970	0.9970	-0.1002
519158	新华趋势领航股票基金	1.0210	1.0210	-1.3527
519160	新华安享惠金定期债券a	1.0280	1.0280	-0.1942
519161	新华安享惠金定期债券c	1.0270	1.0270	-0.1944
519162	新华信用增益a基金	1.0450	1.0450	0.0000
519163	新华信用增益c基金	1.0430	1.0430	0.0000
519180	万家180指数基金	0.5043	2.8443	0.0000
519181	万家和谐增长混合基金	0.5372	1.2138	-1.3226
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.9842	1.4742	-3.4056
519185	万家精选股票基金	0.9463	1.0263	-1.6013
519186	万家稳健增利债券a	1.0247	1.2247	0.0000
519187	万家稳健增利债券c	1.0255	1.2055	-0.0098
519188	万家信用恒利债券a	1.0401	1.0401	0.0096
519189	万家信用恒利债券c	1.0325	1.0325	0.0097
519190	万家岁得利定期开放债券	1.0009	1.0111	0.0200
519191	万家城市建设主题纯债债券	1.0090	1.0090	0.0000
519192	万家市政纯债定期开放	1.0065	1.0135	-0.2181
519300	大成沪深300指数基金	0.6860	2.0960	-0.1746
519511	万家14天理财债券基金	--	--	--
519512	万家14天理财单2基金	--	--	--
519513	万家14天理财单3基金	--	--	--
519519	华泰柏瑞稳本增利债券a	1.0440	1.2680	-0.0096
519521	万家14天理财双1基金	--	--	--
519522	万家14天理财双2基金	--	--	--
519523	万家14天理财双3基金	--	--	--
519601	海富通中国海外股票	--	--	--
519602	海富通大中华股票qdii	--	--	--
519656	银河灵活配置混合a	1.0010	1.0010	0.0000
519657	银河灵活配置混合c	1.0000	1.0000	0.0000
519660	银河增利债券a基金	1.0230	1.0230	-0.0977
519661	银河增利债券c基金	1.0200	1.0200	-0.0979
519662	银河回报债券a基金	1.0230	1.0230	0.0000
519663	银河回报债券c基金	1.0200	1.0200	0.0000
519666	银河银信添利债券b	0.9807	1.3317	-0.0204
519667	银河银信添利债券a	0.9839	1.3569	-0.0203
519668	银河成长股票基金	0.9916	2.0264	-2.3439
519669	银河领先债券基金	1.0150	1.0550	-0.0984
519670	银河行业股票基金	1.5760	2.0760	-2.7761
519671	银河沪深300价值指数	0.6760	0.6760	0.5952
519672	银河蓝筹股票基金	1.0550	1.0550	-2.1336
519674	银河创新股票基金	1.3150	1.3150	-2.4191
519676	银河保本混合基金	1.1310	1.1310	-0.7024
519677	银河定投宝中证腾安指数	1.0000	1.0000	0.0000
519678	银河消费股票基金	1.1050	1.1050	-3.2399
519679	银河主题股票基金	2.1040	2.1040	-2.5926
519680	交银增利债券ab基金	0.9836	1.3236	-0.1219
519682	交银增利债券c基金	0.9777	1.2957	-0.1124
519683	交银双利债券ab基金	1.0240	1.1320	-0.6790
519685	交银双利债券c基金	1.0140	1.1190	-0.6856
519686	交银上证180公司治理etf联接	0.6680	0.6680	0.3003
519688	交银精选股票基金	0.6553	2.8471	-2.6445
519690	交银稳健配置混合基金	0.9999	2.6349	-2.1337
519692	交银成长股票基金	2.7834	3.1884	-2.3334
519694	交银蓝筹股票基金	0.6857	0.7007	-2.1826
519696	交银环球精选股票qdii	--	--	--
519697	交银优势行业混合基金	1.0780	1.1680	-1.1009
519698	交银先锋股票基金	1.1543	1.2333	-1.4261
519700	交银主题优选混合基金	0.7580	0.7730	-0.7853
519702	交银趋势股票基金	0.7340	0.7340	-1.6086
519704	交银先进制造股票基金	1.1560	1.1560	-1.7842
519706	交银深证300价值etf联接	0.8600	0.8600	-0.4630
519709	交银全球资源股票qdii	--	--	--
519710	交银荣安保本混合基金	1.0100	1.0900	-0.2962
519712	交银阿尔法核心股票	0.9860	0.9860	-1.4985
519714	交银施罗德沪深300分层等权指数	0.9860	1.0250	-1.1033
519716	交银理财21天债券a	--	--	--
519717	交银理财21天债券b	--	--	--
519718	交银纯债债券发起ab	1.0100	1.0170	0.0000
519720	交银纯债债券发起c	1.0020	1.0080	0.0000
519721	交银理财60天债券a	--	--	--
519722	交银理财60天债券b	--	--	--
519723	交银双轮动债券ab基金	1.0150	1.0210	0.0000
519725	交银双轮动债券c基金	1.0110	1.0170	0.0000
519726	交银荣祥保本混合基金	1.0120	1.0420	-0.2956
519727	交银成长30股票基金	0.9930	0.9930	-1.2922
519729	交银荣泰保本混合基金	1.0130	1.0130	-0.1970
519730	交银定期支付月月丰债券a	1.0250	1.0250	0.0000
519731	交银定期支付月月丰债券c	1.0220	1.0220	0.0000
519732	交银定期支付双息平衡混合	0.9800	0.9800	-0.7092
519733	交银强化回报ab基金	1.0050	1.0050	0.0000
519735	交银强化回报c基金	1.0060	1.0060	0.0000
519908	华夏兴华混合基金	1.1100	5.5020	-1.5957
519972	长信纯债一年定期开放c	1.0206	1.0206	-0.0588
519973	长信纯债一年定期开放a	1.0219	1.0219	-0.0587
519976	长信可转债债券c基金	0.9397	1.0927	-0.0957
519977	长信可转债债券a基金	0.9508	1.1138	-0.1051
519979	长信内需成长股票基金	1.0080	1.4580	-2.0408
519981	长信标普100等权重指数qdii	--	--	--
519983	长信量化先锋股票基金	0.9160	0.9160	-1.3994
519985	长信中短债债券基金	1.1069	1.1069	-0.0271
519987	长信恒利优势股票基金	0.8120	0.8120	-2.2864
519989	长信利丰债券基金	1.0740	1.2870	0.0000
519991	长信双利优选混合基金	1.1030	1.4330	-2.7337
519993	长信增利动态策略股票	0.6597	1.8987	-2.3101
519995	长信金利趋势股票基金	0.5217	1.6719	0.3269
519997	长信银利精选股票基金	0.6023	2.5223	-1.3270
530001	建信恒久价值股票基金	0.5268	2.4927	-1.5879
530003	建信优选成长股票基金	0.8496	2.2996	-0.1762
530005	建信优化配置混合基金	0.8391	1.3891	-1.9628
530006	建信核心精选股票基金	1.0080	1.7830	-1.6585
530008	建信稳定增利债券基金	1.1710	1.4440	-0.0853
530009	建信收益增强债券a	1.0520	1.1670	-0.1898
530010	上证社会责任etf联接	0.8850	0.8850	0.3401
530011	建信内生动力股票基金	0.9250	0.9250	0.1082
530012	建信积极配置基金	1.0020	1.0700	-0.0997
530014	建信双周理财债券a	--	--	--
530015	建信深证基本面60etf联接	0.7495	0.7495	-0.4384
530016	建信恒稳价值混合基金	1.1210	1.2210	-1.4938
530017	建信双息红利债券基金	1.0470	1.1380	-0.1907
530018	建信深证100指数增强	0.8039	0.8039	-0.4458
530019	建信社会责任股票基金	1.2070	1.2070	-1.7901
530020	建信转债增强债券a	1.0290	1.0290	-0.4836
530021	建信纯债债券a基金	0.9820	0.9820	0.1019
530028	建信月盈安心理财债券a	--	--	--
530029	建信双月安心理财债券a	--	--	--
530030	建信周盈安心理财债券a	--	--	--
531009	建信收益增强债券c	1.0320	1.1470	-0.1934
531014	建信双周理财债券b	--	--	--
531020	建信转债增强债券c	1.0220	1.0220	-0.4869
531021	建信纯债债券c基金	0.9760	0.9760	0.0000
531028	建信月盈安心理财债券b	--	--	--
531029	建信双月安心理财债券b	--	--	--
531030	建信周盈安心理财债券b	--	--	--
539001	建信全球机遇股票qdii	--	--	--
539002	建信新兴市场股票qdii	--	--	--
539003	建信全球资源股票qdii	--	--	--
540001	汇丰晋信2016周期混合	1.4370	2.0870	-0.3122
540002	汇丰晋信龙腾股票基金	0.9772	2.2232	-2.3971
540003	汇丰晋信动态策略混合	1.0243	1.1443	-2.5497
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.0303	1.6503	-2.0627
540005	汇丰晋信平稳增利债券a	1.0067	1.0637	0.0298
540006	汇丰晋信大盘股票基金	0.9927	1.0527	-1.3319
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.7800	0.8000	-2.4146
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	1.0766	1.1766	-3.0439
540009	汇丰晋信消费红利股票	0.8281	0.8281	-1.2639
540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.2989	1.2989	-3.0020
540012	汇丰晋信恒生行业龙头指数	0.8503	0.8503	0.3185
541005	汇丰晋信平稳增利债券c	1.0063	1.0855	0.0199
550001	信诚四季红混合基金	0.8196	2.0316	-1.9500
550002	信诚精萃成长股票基金	0.4670	1.9258	-1.5391
550003	信诚盛世蓝筹股票基金	1.7720	1.7720	-2.5838
550004	信诚三得益债券a基金	1.0170	1.1550	0.0984
550005	信诚三得益债券b基金	1.0010	1.1290	0.1000
550006	信诚经典优债债券a	1.0120	1.1750	0.1980
550007	信诚经典优债债券b	1.0110	1.1500	0.1982
550008	信诚优胜精选股票基金	1.0510	1.0510	-2.4141
550009	信诚中小盘股票基金	0.9120	1.0420	-1.6181
550012	信诚理财7日盈债券a	--	--	--
550013	信诚理财7日盈债券b	--	--	--
550015	信诚季季添金基金	1.0020	1.0560	0.0000
550016	信诚岁岁添金基金	1.0320	1.0220	0.0970
550018	信诚优质纯债债券a	0.9830	0.9830	0.3061
550019	信诚优质纯债债券b	0.9780	0.9780	0.2049
560002	益民红利成长混合基金	0.3931	1.2919	-2.5291
560003	益民创新优势混合基金	0.7319	0.7519	-1.5469
560005	益民多利债券基金	0.9119	1.0329	-0.2079
560006	益民核心增长混合基金	1.2140	1.2140	-2.3331
570001	诺德价值优势股票基金	0.7862	0.7862	-1.3798
570005	诺德成长优势股票基金	1.0720	1.0720	-1.3799
570006	诺德中小盘股票基金	1.0320	1.0620	-2.2727
570007	诺德30股票基金	0.8160	0.8160	-2.8571
570008	诺德周期策略股票基金	0.9910	0.9910	-3.2227
571002	诺德灵活配置混合基金	1.1411	1.1411	-1.6293
573003	诺德增强收益债券基金	1.0120	1.0390	-0.0987
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7344	2.4544	-1.6472
580002	东吴双动力股票基金	1.2258	1.8458	-2.3500
580003	东吴行业轮动股票基金	0.4888	0.5688	-1.4913
580005	东吴进取策略混合基金	1.0447	1.1147	-2.1725
580006	东吴新经济基金	0.8220	0.8220	-1.6746
580007	东吴新创业股票基金	0.9650	1.0250	-2.3279
580008	东吴新产业精选股票	1.2220	1.2220	-2.7070
580009	东吴内需增长混合基金	1.1460	1.1460	-2.4681
582001	东吴优信稳健债券a	1.0257	1.0377	0.0195
582002	东吴增利债券a基金	1.0220	1.0620	0.1961
582003	东吴保本混合基金	0.9940	0.9940	0.0000
582201	东吴优信稳健债券c	1.0067	1.0187	0.0199
582202	东吴增利债券c基金	1.0110	1.0510	0.1982
585001	东吴中证新兴基金	0.7710	0.7710	-1.7834
590001	中邮核心优选股票基金	1.0311	2.2511	-1.5938
590002	中邮核心成长股票基金	0.4598	0.4598	-2.9343
590003	中邮核心优势灵活配置混合	1.0270	1.2070	-3.2045
590005	中邮核心主题股票基金	0.9530	1.1130	-1.8538
590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.0240	1.0240	-3.0303
590007	中邮上证380指数增强	1.0210	1.0810	-1.5429
590008	中邮战略新兴产业股票	2.1410	2.1410	-2.6818
590009	中邮稳定收益债券a	1.0280	1.0750	0.0974
590010	中邮稳定收益债券c	1.0230	1.0700	0.0000
610001	信达澳银领先增长股票	0.9556	1.2856	-1.7378
610002	信达澳银精华配置混合	0.9860	1.4060	-0.1013
610003	信达澳银稳定价值债券a	1.1560	1.1560	-0.1727
610004	信达澳银中小盘股票	0.8350	0.8350	-1.8801
610005	信达澳银红利回报股票	0.7170	0.7370	-1.6461
610006	信达澳银产业升级股票	0.9450	0.9450	-1.6649
610007	信达澳银消费优选股票	1.1410	1.1410	-1.5531
610008	信达澳银信用债债券a	0.9940	0.9940	-0.1005
610103	信达澳银稳定价值债券b	1.1310	1.1310	-0.1765
610108	信达澳银信用债债券c	0.9900	0.9900	-0.1009
620001	金元惠理宝石动力混合	0.8195	0.8795	-1.4550
620002	金元惠理成长动力混合	0.8110	1.0310	-1.6970
620003	金元惠理丰利债券基金	0.9510	0.9730	0.3165
620004	金元惠理价值增长股票	0.7780	0.7780	-1.1436
620005	金元惠理核心动力股票	0.6720	0.6720	0.2985
620006	金元惠理消费主题股票	0.8450	0.8450	-1.5152
620007	金元惠理保本混合基金	1.0690	1.0890	0.0936
620008	金元惠理新经济主题股票	1.0040	1.0040	-1.3752
620009	金元惠理惠利保本基金	1.0000	1.0000	0.1001
630001	华商领先企业混合基金	1.3309	1.4359	-1.7931
630002	华商盛世成长股票基金	1.9422	2.2072	-1.7254
630003	华商收益增强债券a	1.0990	1.3240	-0.0909
630005	华商动态阿尔法混合	1.2550	1.2550	-3.3872
630006	华商产业升级股票基金	0.7740	0.7740	-1.2755
630007	华商稳健双利债券a	1.0610	1.1220	-0.4690
630008	华商策略精选混合基金	0.8880	0.8880	-1.2236
630009	华商稳定增利债券a	1.0730	1.0730	-0.2788
630010	华商价值精选股票基金	1.2180	1.2880	-2.0113
630011	华商主题精选股票基金	1.5730	1.6730	-3.8509
630015	华商大盘量化精选混合	1.1920	1.2920	-1.4876
630016	华商价值共享基金	1.1730	1.3230	-2.2500
630103	华商收益增强债券b	1.0920	1.2980	-0.1828
630107	华商稳健双利债券b	1.0510	1.1050	-0.4735
630109	华商稳定增利债券c	1.0590	1.0590	-0.1885
650001	英大纯债债券a基金	0.9442	0.9442	0.0106
650002	英大纯债债券c基金	0.9404	0.9404	0.0213
660001	农银行业成长股票基金	1.4951	2.0951	-3.4610
660002	农银恒久增利债券a	1.0825	1.1715	0.1017
660003	农银平衡双利混合基金	1.0698	1.2598	-1.6276
660004	农银策略价值股票基金	1.0460	1.0460	-2.3981
660005	农银中小盘股票基金	1.5140	1.5440	-3.0606
660006	农银大盘蓝筹股票基金	0.7918	0.7918	-1.0497
660008	农银沪深300指数基金	0.6840	0.6840	-0.2043
660009	农银增强收益债券a	1.0803	1.1153	0.0927
660010	农银策略精选股票基金	0.8342	0.8342	-3.4155
660011	农银中证500指数基金	1.0361	1.0361	-1.9030
660012	农银消费主题股票基金	1.5957	1.6757	-2.9025
660013	农银信用添利债券基金	0.9901	1.0261	0.0910
660014	农银深证100指数基金	0.9494	1.0294	-0.5030
660015	农银行业轮动股票基金	1.3085	1.4085	-3.0956
660016	农银7天理财债券a基金	--	--	--
660102	农银恒久增利债券c	1.0703	1.1063	0.1029
660109	农银增强收益债券c	1.0699	1.1049	0.1029
660116	农银7天理财债券b基金	--	--	--
671010	纽银策略优选股票基金	0.8050	0.8050	-2.0681
673010	纽银新动向混合基金	0.9160	0.9160	-1.6112
675011	纽银稳健双利债券a	1.0060	1.0060	0.0000
675013	纽银稳健双利债券c	0.9990	0.9990	0.0000
675021	纽银稳定增利债券a	1.0120	1.0120	0.0000
675023	纽银稳定增利债券c	1.0080	1.0080	0.0000
686868	浙商聚盈信用债债券a	0.9990	0.9990	-0.1998
686869	浙商聚盈信用债债券c	0.9930	0.9930	-0.2010
688888	浙商聚潮产业成长股票	0.7960	0.7960	-2.6895
690001	民生加银品牌蓝筹混合	0.9320	0.9620	-2.1008
690002	民生加银增强收益债券a	1.0950	1.2250	-0.9946
690003	民生加银精选股票基金	0.6640	0.6640	-3.4884
690004	民生加银稳健成长股票	0.7470	0.7470	-3.2383
690005	民生加银内需增长股票	0.8030	0.8030	-3.3694
690006	民生加银信用双利债券a	1.0250	1.0550	-0.3887
690007	民生加银景气行业股票	1.0750	1.0750	-1.5568
690008	民生加银中证内地资源主题指数	0.5290	0.5290	0.0000
690009	民生加银红利回报混合	1.0000	1.0000	-1.2833
690011	民生加银积极成长发起式	0.9170	0.9170	-2.6539
690012	民生加银家盈理财7天a	--	--	--
690202	民生加银增强收益债券c	1.0730	1.2030	-0.9234
690206	民生加银信用双利债券c	1.0150	1.0450	-0.3925
690212	民生加银家盈理财7天b	--	--	--
700001	平安大华行业先锋股票	1.0500	1.3300	-2.7778
700002	平安大华深证300指数增强	0.9270	1.0070	-1.4878
700003	平安大华策略先锋混合	1.0550	1.1550	-2.4954
700004	平安大华保本混合基金	1.0810	1.0810	-0.2768
700005	平安大华添利债券a	1.0210	1.0210	-0.2930
700006	平安大华添利债券c	1.0150	1.0150	-0.2947
710001	富安达优势成长股票	1.0565	1.0565	-4.3112
710002	富安达策略精选混合	1.0077	1.0477	-3.5417
710301	富安达增强收益债券a	0.9820	1.0020	-0.3855
710302	富安达增强收益债券c	0.9747	0.9947	-0.3782
720001	财通价值动量混合基金	0.9820	1.0720	-0.3046
720002	财通多策略稳健增长债券	1.0240	1.0510	-0.1949
720003	财通保本混合发起式	1.0120	1.0120	-0.1972
730001	方正富邦创新动力股票	1.0150	1.0950	-2.9637
730002	方正富邦红利精选股票	0.8580	0.8580	-2.1665
740001	长安宏观策略基金	1.2470	1.2470	-2.8816
740101	长安沪深300非周期指数	0.9610	0.9610	-0.6205
750001	安信灵活配置混合基金	1.0280	1.0680	-1.4382
750002	安信目标收益a基金	1.0500	1.0800	0.0953
750003	安信目标收益c基金	1.0430	1.0730	0.0000
750005	安信平稳增长混合发起	0.9910	0.9910	0.0000
762001	国金通用国鑫发起基金	0.9958	1.0958	-0.3502
770001	德邦优化股票基金	1.0703	1.0703	-1.7172

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