11月12日汇安裕兴12个月定开纯债债券基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是 为您整理的11月12日汇安裕兴12个月定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 基金截至11月12日,累计净值1.0039,最新市场表现:单位净值1.0039,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0042。 基金季度利润 汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)成立以来收益0.39%,近一月收益0.39%。 基金财务费用 汇安裕兴12个月定开纯债债券基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1210.88元,其中管理人报酬630.89元,托管费105.15元,交易费462.79元。 数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。 |
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