11月18日平安季享裕定开债A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是 为您整理的11月18日平安季享裕定开债A基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 平安季享裕定开债A基金截至11月18日,最新单位净值1.0473,累计净值1.1123,最新估值1.0474,净值跌0.01%。 基金阶段涨跌幅 平安季享裕定开债A(007645)成立以来收益11.43%,今年以来收益6.02%,近一月收益0.91%,近三月收益1.09%。 基金2021年第二季度利润 截至2021年第二季度,平安季享裕定开债A收入合计1903.95万元:利息收入1102.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.15万元,债券利息收入1075.36万元。投资收益815.4万元,其中投资收益方面,债券投资收益902.98万元,衍生工具亏87.58万元。公允价值变动亏14.3万元,其他收入62元。 所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。 |
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