2月21日鹏华永诚一年定期开放债券最新单位净值为1.0181元,基金基本费率是多少?以下是 为您整理的2月21日鹏华永诚一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 鹏华永诚一年定期开放债券(000053)截至2月21日,累计净值1.6831,最新单位净值1.0181,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0179。 基金盈利方面 截至2021年第二季度,该基金利润盈利1051.7万元,基金本期净收益盈利687.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值8.08亿元。 基金基本费率 该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额1万元。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。 |
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