3月3日工银双盈债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是 为您整理的3月3日工银双盈债券A基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 工银双盈债券A(010068)截至3月3日,最新单位净值1.0268,累计净值1.0268,最新估值1.0287,净值增长率跌0.19%。 基金季度利润 工银双盈债券A(010068)成立以来收益3.07%,今年以来下降1.29%,近一月下降0.49%,近三月下降0.23%。 基金2021年第二季度利润 截至2021年第二季度,工银双盈债券A收入合计4439.92万元:利息收入2701.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.34万元,债券利息收入2293.03万元,资产支持证券利息收入234.59万元。投资收益414.18万元,其中投资收益方面,股票投资亏131.05万元,债券投资收益393.95万元,资产支持证券投资收益19.42万元,股利收益131.86万元。公允价值变动收益1275.59万元,其他收入48.39万元。 发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。 |
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