[中集车辆 301039.SZ] [中集车辆 301039.SZ] [中集车辆 301039.SZ] [中集车辆 301039.SZ] [中集车辆 301039.SZ] [中集车辆 301039.SZ] 获配数量(股) 20,640 20,640 20,640 20,640 15,342 7,293 限售数量(股) 2,064 2,064 2,064 2,064 1,535 730 限售股总成本 (元) 14,365.44 14,365.44 14,365.44 14,365.44 10,683.60 5,080.80 限售股总成本 占基金净资产 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 限售股账面价 值(元) 14,365.44 14,365.44 14,365.44 14,365.44 10,683.60 5,080.80 限售股账面价 值占基金净资 产(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 锁定期 6个月 6个月 6个月 6个月 6个月 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年07月01日数据。 风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风 险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关 业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更 新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。 前海开源基金管理有限公司 2021年07月03日 |
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