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如果把交易比作一个金字塔，塔基是由四个部分构成的，包括交易哲学、心态控制、资金管理、交易系统，每个部分必须完整，塔才能稳固、高度才能上去。配合小亏大赢的资金管理办法，以及完善的交易体系。在交易的过程中，个人还要做到中庸哲学里的慎独、自修、自我学习、自我创新加上良好的心理控制，长久下来都能稳定盈利。 四个要素每部分必须完整，塔才能稳固、高度才能上去。 哲学理念：老师借鉴中庸哲学、太极哲学、孙子兵法等； 交易系统：第一，刷选系统，筛选品种和板块是否符合自己的开仓信号，第二，有相应的风控系统跟随； 资金管理：赚钱的时候才加仓，同时灵活控制筹码，在趋势行情里才能保证既能拿到大幅度，又能逐步累计仓位 心态控制：控制好连续亏损、大额单笔止损、连续亏损后、大额单笔盈利后的心态，减少得失对自己情绪的影响。 第一、品种筛选 从大级别入手，逐步筛选到小级别，先看大盘的周K线日K线，再看操作板块的周K线日K线，板块内的品种复盘，选择出最强势的品种，再看单品种分钟级别的阻力支撑位,对于市场而言，市场包容并消化一切消息”，基本面对长线有帮助，但对于找切入点、加减仓、平仓离场都没有太大帮助，并不会过多参考基本面。 第二、操作方式 大处着眼，小处着手。心里要有宏大格局，再找细微切入点，大格局对持仓有帮助，止损要小、止盈要大。 第三、止损止盈 止损有5种办法：均线止损、K线止损、时间止损、空间止损、形态止损 ●K线止损：它需要有相对合理的空间，正常止损是看资金比例，K线过大不划算，就不能用K线止损，运用一根K线走势时，如一根阳线突破，就以阳线的低点作为止损。 ●均线止损：当出现单边行情的时候，运用单根K线打破某根均线止损，如下跌趋势比较明朗，偏离均线不太远时，若始终依托十倍均线往下走，就可以随意挑一根K线止损，主要看压力位是哪一条均线，挑他上一级的均线止损。 ●空间止损：行情的运行有旗杆和旗面构成，即单边和震荡，旗面行情会形成高低点，以及清晰的横向区间，任何位置都可以成为开仓点，胜负比例过半，所以系统不应过于细腻。 ●时间止损：目的其一在于节约时间成本，仓位开进去很久达不到预期，既止损也没有浮盈，可以先出来，等信号重新出现后再进场，把保证金用到有希望的品种上。 第二个目的是，规避行情的反向波动风险，如收盘前仓位是亏损或盈利不大，为了规避夜盘或次日开盘的的反向波动风险，就可以先出来。我们只做当下，过去和未来不可得。 ●心态止损：第一，没耐心时止损；第二，受打扰止损，据统计，每个人每八分钟会受到一次打扰，重新找回状态需要3分钟以上的成本。第三，连续亏损，心态变坏时止损；四是大额亏损，心态变坏止损；五是大额盈利以后，无效交易过多时止损。 这几种也可以用于止盈 ●K线止盈：如做一波空头，行情有力运行后，随后市场放量下跌，出现一根标志性的阴线，和开仓的K线相似，即可将阴线的高点作为止盈位，当开仓的理由不存在了就可以平仓了。 ●均线止盈：以均线的发散作为开仓信号，均线开始粘合的时候就可以止盈 ●空间止盈：一波单边后形成横盘的震荡区间，横盘的高低点标志就是参考的阈值，既可以用它做开仓的下迫区间止损，如果有浮盈，也可以用下沿作为止盈。 关于盈利模式： 盈利模式的基本理念 有超短期的暴力盈利模式和隔夜盈利模式以及横盘对冲的模式。 这些模式建立在几个基本理念之上，第一顺势而为，寻找主力最小的方向；第二风险控制，不同时间周期和交易机会，所使用的止损资金量不同；第三，任何交易模型都有自己的起爆点，能否做到起爆点意味着在一波趋势行情中能否获得有效的成本价，从而直接影响后续的盈利能力。 盈亏比和胜率 低胜率加高盈亏比的方法虽然是对的，但就算是低胜率也需要做到40%以上。 风险回报比是老手重仓的依据，半仓是两个点的止损博十个点利润，满仓也是，所以高盈亏比就是持有的大幅度盈利加重仓。 如何做到高胜率？第一，做有把握的行情，第一宽幅震荡尽量不做；第二，缓涨缓跌行情，止损幅度需要大，仓位要轻，有浮盈再加加，直至重仓；第三，明显的单边行情，会重仓做。 但是重仓的高收益必然伴随高风险，在控制风险的基础上逐步达到重仓的目的。 风险控制指标 净值≥87%且＜91%时，风险度大于25%，禁止开仓 净值≥91%且＜95%时，风险度大于35%，禁止开仓 净值≥95%且＜100%时，风险度大于45%，禁止开仓 净值≥100%且＜105%时，风险度大于50%，禁止开仓 净值≥105%且＜110%时，风险度大于60%，禁止开仓 净值≥110%且＜200%时，风险度大于70%，禁止开仓 另外，单笔止损建议千分之三以内，单日最大回撤不超过本金1% 文章重在分享与学习！ 更多精彩财经文章欢迎关注公众號钱进财经社 文/杨钱进 |
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