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昨日回顧 基本分析 英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:國際現貨黃金周四(3月9日)亞市早盤交投于1208美元/盎司附近，國際現貨黃金周三(3月8日)歐盤走出下跌之後，美盤前借助小非農ADP數據走出二次下跌，刷新低點1206，之後就沒有什麽大動靜了，一直保持在1210下方震蕩。小時盤面中，震蕩的幅度越來越小，在向下運行的布林帶壓制下，黃金走勢也越來越弱，日內的話，以5日均綫和10日均綫1208的壓制繼續看跌，下方先關注1206的低點，破位之後才能更好的討論到1200的問題。 3月的主角毫無疑問是美聯儲，在一系列出人意料的鷹派發言後，美聯儲主席更是拋出了3月合適加息的言論，幾乎已經爲加息蓋棺定論。市場投資者也反應到三月將是屬美聯儲的——市場預期3月加息概率暴漲至95%。如此高的加息預期首先遭殃的就是貴金屬市場，黃金3月至今累計下跌了近4%，這種程度的下跌開始令多頭投資者焦躁不安，目前黃金市場也傳出很多空頭言論。 美聯儲3月加息的可怕之處在于美聯儲年內加息的速率將會更快，3月如果成功加息，那麽下半年非常有可能加息2次，這也意味著美聯儲很可能完成年初點陣圖顯示的3次加息，這是市場幷沒有預測到的。換言之，加息的預期遠遠沒有得到釋放，美元受此影響將會更加强勢，黃金將會更加疲弱。 黃金目前連續六個交易日下跌，創下2016年5月以來最長連跌走勢。周五非農就業數據將提供最終確認下周加息，這可能給黃金帶來更大的壓力，較高的利率往往會對金價造成壓力，因其提高持有無息資産黃金的機會成本同時提振美元，周五的非農數據可能會使黃金下跌至1200美元/盎司一綫以下。 ADP一直以來被市場看做“非農”的前瞻指標，此次表現如此火熱也自然令市場對周五公布的非農數據更有信心，彭博調查顯示，目前市場預期美國2月非農就業人數增加19.0萬人，前值爲增加22.7萬人；預期失業率自4.8%降至4.7%。目前看來美聯儲3月加息已經是意料之中，投資者會很快將關注轉至美聯儲年內加息的次數上。 如果此次非農數據也如同2月ADP就業報告一樣表現優异，同時失業率下滑，市場會期待美聯儲在3月15日會議後就年內進一步加息的步伐做出說明；如果FOMC的貨幣政策聲明流露出對年內3次加息的支持態度，黃金恐進一步受壓。短期內金價下方千二大關或許不能提供太多支撑，如果數據打壓金價，進一步下行。 此外，周三法國極右翼總統候選人勒龐在盧森堡電臺RTL radio的采訪中表示，將引入新法郎，與歐元平價，幷允許其波動。她稱，新法朗將可能會對“德國所使用的貨幣”貶值，令法國汽車出口更具競爭力，但新法朗或對意大利使用的貨幣升值。 勒龐此前曾表示，引入任何新的國家貨幣均將繼續盯著一攬子貨幣。不過，仔細一看，勒龐在貨幣問題上的態度似乎有些“飄忽不定”。剛開始的時候，勒龐幷沒有提出離開歐元這一共同貨幣，而表示要重建“貨幣主權”。如今，她越來越多地公開談及離開歐元區，但却沒有更多的細節去描述她如何做到這一點。 3月3日，勒龐重申要讓法國脫離歐元區的承諾，她表示，問題不在于是否脫離歐元區，而是何時以何種方式脫離。歐元已經導致了法國、意大利和西班牙的工業空心化，是時候和歐元“友好分手”了。然而，勒龐如若當選，標普警告稱其恢復法郎的舉措可能帶來法國債務違約，歐美大型銀行的股價也可能被拖累。 與特朗普類似，勒龐“叫板”全球化，將全球化比作讓社區慢慢憋死的元凶，反對移民，同時主張法國退出歐盟，回到法郎時代。在歐洲民粹盛行之際，勒龐這樣政治主張在法國越來越受到歡迎，“空餉門”和競選顧問非法融資的風波依然未能撼動她在第一輪投票中支持率居首的地位。 金銀價格當前有所回調，但是要注意到，2017年可預計的風險事件仍有很多，包括特朗普未來的政策不確定性，美聯儲加息路徑的不確定以及歐洲多國面臨大選等，而其中最有可能發生的莫過于“歐洲大選”，甚至有可能出現黑天鵝齊飛的景象，届時金銀市場風暴必將來臨，而真正的“風暴”正是從3月份開始刮起。回調只是大漲後的階段性調整，未來的盛宴還未到來。 歐洲的黃金投資者已經先一步行動。2月投資者向歐洲最大黃金ETF，德國Xetra-Gold傾入了約9.06億美元的資金，爲所有黃金ETF吸金之冠。歐元計價黃金已經上漲至去年9月中旬來最高。黃金在攀升至200日均綫1260美元上方後，由于美聯儲加息預期迅速回調，目前今年漲幅回落至5%。歐洲大選結果將直接影響後市金價走勢。 從技術面來看，國際黃金近期的走勢確實不妙。從黃金日綫走勢來看，黃金價格受阻于200日均綫阻力後大幅下跌，隨後K綫形成看跌墓碑綫。目前價格正在測試關鍵支撑區域1217-1220，黃金的短期下跌趨勢已經形成，預計未來將會繼續受壓回落，短綫的支撑在1200美元附近。 綜合分析，黃金目前是一個比較明顯的空頭趨勢，日綫上已經三連陰，金價回落至布林下軌一綫，5日均綫與10日均綫的死叉也是繼續的下壓運行。短綫上，黃金昨晚在觸及1206附近之後沒有選擇繼續下探，由此看該位置的節點支撑暫時是比較强的，日內先看一個小反彈的修復，整體仍看好空頭的表現。投資者需要關注上方1216位置的承壓情况，測試壓力位置之後。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至3月8日黃金持倉量持倉量與上一交易日持平，至836.77噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至3月8日的白銀持倉量與上一交易日減少47.14噸，至10,303.74噸。 技術支持及阻力位 現貨金分析 入市策略 : 黃金目前連續六個交易日下跌，創下2016年5月以來最長連跌走勢。周五非農就業數據將提供最終確認下周加息，這可能給黃金帶來更大的壓力，較高的利率往往會對金價造成壓力，因其提高持有無息資産黃金的機會成本同時提振美元，周五的非農數據可能會使黃金下跌至1200美元/盎司一綫以下。 ADP一直以來被市場看做“非農”的前瞻指標，此次表現如此火熱也自然令市場對周五公布的非農數據更有信心，彭博調查顯示，目前市場預期美國2月非農就業人數增加19.0萬人，前值爲增加22.7萬人；預期失業率自4.8%降至4.7%。目前看來美聯儲3月加息已經是意料之中，投資者會很快將關注轉至美聯儲年內加息的次數上。 如果此次非農數據也如同2月ADP就業報告一樣表現優异，同時失業率下滑，市場會期待美聯儲在3月15日會議後就年內進一步加息的步伐做出說明；如果FOMC的貨幣政策聲明流露出對年內3次加息的支持態度，黃金恐進一步受壓。短期內金價下方千二大關或許不能提供太多支撑，如果數據打壓金價，進一步下行。 此外，周三法國極右翼總統候選人勒龐在盧森堡電臺RTL radio的采訪中表示，將引入新法郎，與歐元平價，幷允許其波動。她稱，新法朗將可能會對“德國所使用的貨幣”貶值，令法國汽車出口更具競爭力，但新法朗或對意大利使用的貨幣升值。 勒龐此前曾表示，引入任何新的國家貨幣均將繼續盯著一攬子貨幣。不過，仔細一看，勒龐在貨幣問題上的態度似乎有些“飄忽不定”。剛開始的時候，勒龐幷沒有提出離開歐元這一共同貨幣，而表示要重建“貨幣主權”。如今，她越來越多地公開談及離開歐元區，但却沒有更多的細節去描述她如何做到這一點。 3月3日，勒龐重申要讓法國脫離歐元區的承諾，她表示，問題不在于是否脫離歐元區，而是何時以何種方式脫離。歐元已經導致了法國、意大利和西班牙的工業空心化，是時候和歐元“友好分手”了。然而，勒龐如若當選，標普警告稱其恢復法郎的舉措可能帶來法國債務違約，歐美大型銀行的股價也可能被拖累。 與特朗普類似，勒龐“叫板”全球化，將全球化比作讓社區慢慢憋死的元凶，反對移民，同時主張法國退出歐盟，回到法郎時代。在歐洲民粹盛行之際，勒龐這樣政治主張在法國越來越受到歡迎，“空餉門”和競選顧問非法融資的風波依然未能撼動她在第一輪投票中支持率居首的地位。 金銀價格當前有所回調，但是要注意到，2017年可預計的風險事件仍有很多，包括特朗普未來的政策不確定性，美聯儲加息路徑的不確定以及歐洲多國面臨大選等，而其中最有可能發生的莫過于“歐洲大選”，甚至有可能出現黑天鵝齊飛的景象，届時金銀市場風暴必將來臨，而真正的“風暴”正是從3月份開始刮起。回調只是大漲後的階段性調整，未來的盛宴還未到來。 歐洲的黃金投資者已經先一步行動。2月投資者向歐洲最大黃金ETF，德國Xetra-Gold傾入了約9.06億美元的資金，爲所有黃金ETF吸金之冠。歐元計價黃金已經上漲至去年9月中旬來最高。黃金在攀升至200日均綫1260美元上方後，由于美聯儲加息預期迅速回調，目前今年漲幅回落至5%。歐洲大選結果將直接影響後市金價走勢。 從技術面來看，國際黃金近期的走勢確實不妙。從黃金日綫走勢來看，黃金價格受阻于200日均綫阻力後大幅下跌，隨後K綫形成看跌墓碑綫。目前價格正在測試關鍵支撑區域1217-1220，黃金的短期下跌趨勢已經形成，預計未來將會繼續受壓回落，短綫的支撑在1200美元附近。 綜合分析，黃金目前是一個比較明顯的空頭趨勢，日綫上已經三連陰，金價回落至布林下軌一綫，5日均綫與10日均綫的死叉也是繼續的下壓運行。短綫上，黃金昨晚在觸及1206附近之後沒有選擇繼續下探，由此看該位置的節點支撑暫時是比較强的，日內先看一個小反彈的修復，整體仍看好空頭的表現。投資者需要關注上方1216位置的承壓情况，測試壓力位置之後。 今日現貨金波幅預測爲 1203盎斯至1218盎斯。 計劃一：第一注在1203美元)做多，止賺設在1218(美元) ；如金價再下調至1198(美元) 再加第二注，止賺設在1213(美元) ，止損設在1193(美元)。 計劃二：第一注在1218(美元)做空，止賺設在1208(美元) ；如金價再上調至1223(美元) 再加第二注，止賺設在1213(美元) ，止損設在1228(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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