行情回顾 OPEC及沙特8月原油产量有可能再创历史记录新高,使冻产希望较为渺茫,打压油价大幅下跌。美原油下跌2.96%,收盘在43.53;布伦特原油日内波动1.92美元,尾盘收在45.82,跌幅2.45%;现货重油开盘在2211,亚盘窄幅波动走高至2217创下日内高点,欧盘时段震荡走弱,美盘时段下跌幅度加大,最低至2115,再创近期低点,最终收盘于2141,跌幅2.95%。 市场综述 OPEC及沙特8月产量或再创纪录新高,使冻产希望较为渺茫 前7个月中国原油产量同比下降5.1%,原油进口量同比快速增长12.1% 美国当周初请失业金人数26.3万,增幅小于预期,显示就业市场持续强劲 美国8月Markit制造业PMI终值52.0,小幅低于预期52.1 市场综述解读 国鑫金服研发认为,油价昨晚再度大跌近3%,美原油触及43美元关口,OPEC及沙特8月原油产量有可能再创历史记录新高,使冻产希望较为渺茫,打压油价大幅下跌。路透最新公布的一项调研显示,8月OPEC日产量增至3350万桶/日,再创记录新高,7月修正后为3346万桶/日;伊朗方面也不断强调,将在年底前将目前380万桶/日的产量提升至400万桶/日;沙特虽然再三表示无需“满负荷”生产,但也强调不会设置产能上限,且有能力把日产量提高至最高1250万桶/日;由于受到国内政治、经济和局势不稳定的影响,尼日利亚、利比亚和委内瑞拉的产量出现减少,但沙特和其他海湾国家增产抵消了这些国家产量减少的影响,随着近期这些国家局势开始稳定,产能也开始逐步恢复,未来全球原油供应过剩压力或进一步加剧,将会打压油价进一步回落。 中国国家统计局9月1日公布的数据显示,今年1-7月份,受原油价格持续低迷和民营炼油厂获得进口原油配额的影响,中国原油产量同比下降5.1%,而原油进口量同比增长12.1%,原油进口量占产量与进口量之和的比重已达到64.8%,比去年同期提高了3.8%。中国作为世界最大的能源消费国,国内减产和进口量增加,有助于缓解国际原油供应过剩忧虑,这也是推动油价上半年大幅上涨的主要动力之一,但世界对于中国石油储备感到困惑不解,中国政府并没有义务公开其原油战略库存,但有机构推测中国可能建立的石油储备库存相当于100天的原油净进口量,目前中国平均石油进口量达到前所未有的750万桶/日,摩根大通通过计算中国原油产出和购买的总和比其使用量高,预计中国原油库存将大量积压,截止至2016年中期,累计积压可能约4亿桶,意味着以这种储存速度,在8月原油战略储备库存将得以充满,9月的原油进口量将呈现潜在性下跌趋势;除战略库存外,中国尚有1.5亿桶的商业油罐存储空间,但也将有可能会在年底填满,届时全球原油需求可能会出现减少,将对油价形成利空压力。 昨晚公布的美国当周初请失业金人数26.3万,略好于预期26.5万,连续78周低于30万大关,为1970年以来处于该关口下方时间最长的一次,表明美国就业市场继续维持强劲,加大美联储加息的压力。而美国8月Markit制造业PMI指数52.0,则稍低于预期52.1,但该数据对市场影响一般。近期美国经济数据表现相对良好,多位美联储官员释放鹰派言论,提升美联储加息预期,今晚将公布美国8月非农数据,届时将对金融市场造成重要影响,投资者应对此给予密切关切。 技术分析 国鑫金服研发认为,现货重油开盘2211,亚盘窄幅波动至2217创下日内高点;欧盘时段震荡下跌,走势较弱;进入美盘后,下跌速度加快,走出单边下跌行情,创下2115日内低点,最终收盘于2141,日内波动102点,跌幅2.95%。技术上油价下破上升趋势线后,延续震荡下跌行情,均线系统开始形成空头排列,MACD绿柱增长,快慢线死叉往下,油价延续下行趋势的可能性较大,有下探至前期低点区域寻求支撑的可能,操作上反弹继续轻仓做空,严格设好止损。 现货重油交易策略 支撑位:2115;2050; 阻力位:2200;2275; 激进者:2170轻仓做空,目标100,止损50。 稳健者:2250轻仓做空,目标150,止损60。 今日重点关注 今天晚上将公布美国8月非农就业人口等众多重要数据,上周五全球央行年会美联储官员已经做出暗示,如果8月非农表现依然强劲,9月加息的概率将会大大增加,因此晚间公布的非农数据,将会成为市场解读的重点,如果数据表现良好,将会提振美元指数强势上涨,打压金银和原油等大宗商品价格走势。国鑫金服建议投资者短线交易为主,坚守纪律,严格止盈止损。 |
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