鹏辉转债(123070)可转债详细资料一览
2020/10/20 13:53:16 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:鹏辉转债(123070)可转债详细资料一览,发行状况 债券代码 123070 债券简称 鹏辉转债 申购代码 370438 申购简称 鹏辉发债 原股东配售认购代码 380438 原股东配售认购简称 鹏辉配债 原股东股权登记日 2020-10-19 原股东每股配售额(元/股) 2.1380 正股代码 300438 正股简称 鹏辉能源 发行价格(元) 10
发行状况 |
债券代码 |
123070 |
债券简称 |
鹏辉转债 |
申购代码 |
370438 |
申购简称 |
鹏辉发债 |
原股东配售认购代码 |
380438 |
原股东配售认购简称 |
鹏辉配债 |
原股东股权登记日 |
2020-10-19 |
原股东每股配售额(元/股) |
2.1380 |
正股代码 |
300438 |
正股简称 |
鹏辉能源 |
发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
8.90 |
申购日期 |
2020-10-20周二 |
申购上限(万元) |
100 |
发行对象 |
(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 |
发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
发行备注 |
本次发行的鹏辉转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 |
债券转换信息 |
正股价(元) |
18.68 |
正股市净率 |
3.26 |
债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
20.16 |
转股价值 |
92.66 |
转股溢价率 |
7.92% |
回售触发价 |
14.11 |
强赎触发价 |
26.21 |
转股开始日 |
2021年04月26日 |
转股结束日 |
2026年10月19日 |
最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
8.90 |
债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
信用级别 |
AA |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
上市日 |
- |
退市日 |
- |
起息日 |
2020-10-20 |
止息日 |
2026-10-19 |
到期日 |
2026-10-20 |
每年付息日 |
10-20 |
利率说明 |
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。 |
申购状况 |
申购日期 |
2020-10-20周二 |
中签号公布日期 |
2020-10-22周四 |
上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
1 |
常州锂离子电池及系统智能工厂(一期)建设项目 |
100000.00 |
64000.00 |
2 |
新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目 |
5649.14 |
5000.00 |
3 |
补充流动资金 |
20000.00 |
20000.00 |
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