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市场不是真实的世界，它是由所有参与者的心智所构成，投资者都是带着偏见入场。而偏见正是理解金融市场动力的关键所在。
当偏见在投资者群体中产生互动影响力，将会产生羊群效应。市场是一种结果，他超出每个人理解的东西，没有人能准确预测市场……
在对市场的理解上，我非常同意索罗斯的见解。所谓市场由心智构成，就是说市场是由人的情绪构成的，看似理性的市场实质上很不理性，充满了偏见。
偏见是市场的动力，没有看空、看多，怎么会有天天上上下下的行情？本质上说，就不会有市场。
所以说，偏见（人的情绪）既是市场的动力、更是市场存在的根本！
这样，我们就很容易理解，市场中就是看多和看空的人群在对赌。无论在什么体制下，有盈利的人就必然存在亏损的人群。
对于对赌的结果，我们无法预知！因为多空双方的力量，经常都在发生转换变化，所谓多杀多、空杀空。但是，无法预知并不是说我们无法把握当下。否则我们也将无法理性地交易。
主观情绪扰乱是亏损的根本原因
要做到理性的交易，就要跳出圈外，和在圈子中缠斗的多空双方保持距离，这样才能看清楚当下的力量孰优孰劣，然后跟从强势的一方即可轻松盈利了。
很多大师都强调做交易要有耐心，或许是对的，耐心等待机会出现。但问题是他们从来没有提到什么样的机会出现，才算是机会出现。
从这个意义上说，耐心等待这句话对于操作没有任何指导意义。其实，在投资、投机或交易的教育中充满着似是而非、没有具体作用的废话。
说实在的，在交易操作中，不需要什么耐心。耐心，是一种制约性的情绪。在交易操作中，需要的是"静心"二字。静心，也是一种情绪，但更是一种境界，所以这样的情绪是没有制约性的，是自然而然的表现。
极大多数人之所以无法在交易操作中以静心待之，是因为对所交易的标的物的未来走势无法把握，即对未来的不确定性（风险）无法把握，进而产生恐惧、贪婪、希望等主观情绪。
在这些主观情绪的支配扰乱下，操作变得毫无规矩，这是亏损的最根本原因。
如果能在交易操作中把握未来的风险，相信大多数人就会做到静心操作了。比如说，我对某个人保证，亏损我包赔，相信这个人的交易操作就很安心了。
减轻仓位，克服患得患失的心态
交易中最重要的事：
（1）只持有正确的仓位；
（2）对正确的仓位加码；
（2）放巨量后两三天内全部卖出。
因为在股票当中，融资交易在杠杆的作用之下风险变得相对较大，很多投资者在具体的交易过程中总是会患得患失，进而导致交易不能顺利进行。
其实，这种心态的产生一个比较重要的方面就是投资者的仓位过重。于是，在潜意识里总是很害怕一旦操作失误就会给自己带来损失。
这时股票融资等交易的心理状态一定是患得患失的，如果有了这种患得患失的心态，那就说明投资者已经不可能把趋势坚持到底了，那么这个时候比较明智的操作方法 ——减仓。
先平掉一半的仓位，剩下的无疑成本就降得更低了，如果全部平光，因为我们不能确定交易市场会继续回调，还是会走高，正因为市场走势是无法预测的，所以减仓的动作仅仅是优化交易成本，提升交易心态。
我们可以这样来理解减仓的理由：
如果投资者的头寸无论怎么跌都不会亏钱，自然就有了最良好的心态，并且可以放心大胆地去坐山观虎斗了。
克服交易患得患失的心态有效的方法，就是适当减轻自己的仓位，这样做的目的是让自己有时间、有空间、有更多的筹码去寻找一个更适合自己的出场位置。
这样的话，交易的心态自然也就放轻松了，可以说是一石二鸟的好方法。
学会让盈利"飞一会儿"
很多投资者在交易的时候，总是抱着一种极端的心理入市，总是指望一次或者几次交易就能够让自己赚的盆满锅满，这样的情况几乎是不可能存在的。
因为市场的波动不大可能允许投资者的大规模盈利而没有亏损，所以盈利是不能操之过急的。
让盈利飞一会儿 —— 这是交易中赢利的另一个关键因素，小赔大赚，我们才可以赚到钱。但是也不能过分的绝对，即使做到了小赔，没有做到大赚，还是亏损的。
趋势的延续肯定不是一帆风顺的，肯定是波段式的延续的。很多投资者往往是趋势没有进行完，就被市场的波动震荡出来了。
无论是短线还是长线，都应该在趋势没有转变的情况下，或者是没有大幅反转的情况下，让赢利的单子留的时间长些。除非趋势转变，不然，就不要受市场的波动影响，让赢利再飞一会儿。
要学会在趋势的影响之下，将自己的盈利尽量的扩大，这样才有可能在相对比较短的时间内，获得比较好的收益效果。
在乱局中捡便宜货
索罗斯说过：金融市场天生就不稳定，国际金融市场更是如此，国际资金流动皆是有荣有枯，有多头也有空头。市场哪里乱，哪里就可以赚到钱。辨识混乱，你就可能致富；越乱的局面，越是胆大心细的投资者有所表现的时候。
一项情形变的越糟，就会向上弹的越高。跌的越深，市场越乱就越可能出现大行情。
很多情况常常是：市场乱，投资人跟着一起乱。所以，我们常常可见到恐慌性卖压，投资人奋勇追高等新闻标题。
乱局对冷静的客观投资人来说，正是天赐良机，因为这可能是大捡便宜货的机会，也是财富重新分配的时候。
失败交易员的心理特征包括：
无法应付高度的压力、对生活抱持消极的态度、内心存有许多冲突，而且在事态出差错时，总是抱怨别人。
这种人也不会谨守某些原则做为其操作的规范，而且较容易成为跟随群众的人。
此外，失败的交易员较倾向于缺乏组织能力和耐心。当然，这不是说失败的交易员拥有上述所有的特征，而只表示至少他们具有其中部分特征。一般人在进入金融市场之前，往往不会做好心理准备。
金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方。多数人最终会远离金融市场，而只有少数残留的人才下决心要找出有效的操作方法。这种人最后所要克服的心理障碍，会从市场本身转向寻找有系统的操作方法。
交易员最根本的心理障碍是如何处理风险。例如，操盘要成功的两项最基本规则是：停损和持长，那么你或许就不愿意小赔出场，结果反而将小赔拖成了多赔，最后更变成大赔。而在这种情形下你却又认赔了。
相反的，如果帐面上赚了钱，你就会想立即获利了结，其中的原因是希望到了口袋的钱不会有赔钱的风险，亦即赚钱小却赔了大钱。
如果你认为金融操作只是一场游戏，不按照以上两项规则操作就是犯规的话，你就会很自然的照章行事。
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