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国债市场昨天小幅收高，上证国债指数收盘报122.25点，较上日升0.03点，市场成交2.56亿元，同比有所萎缩。沪市42家上市国债逾半数当天有成交，上涨的不足两成，下跌的超过三成，另有2家持平，其余皆没有交易。多数券种涨幅都小于0.2%，010601少量成交，收高2.04%，居涨幅首位，并抵销了多数券种的跌幅;跌幅最大的券种是010311，下挫0.33%。市场交易主要集中于010110、010112和010004，三者合计占全天国债总成交额的六成。 3季度GDP同比增长8.9%，CPI连续第10个月为负数，但下降势头趋缓。预计短期内央行不太可能加息，但考虑到CPI已有探底回升趋势，政策面也在关注通胀预期问题。近期一些食品价格持续上涨，未来央行工作重心将转移到"防通胀"上。人行此前发布报告显示，前三季度货币信贷继续保持快速增长，9月末金融机构人民币各项贷款余额39.04万亿元，前三季度人民币贷款增加8.67万亿元，同比均有较大增幅。预计未来适度控制信贷增速、提高货币回笼力度等措施会逐步出台，一旦经济继续向好、通胀因素抬头，央行很可能在明年提升利率，这对债市是不利的。 虽然近期国债指数持续走高，但真实涨幅有限，年内债市整体机会不大。目前企业债相对收益率明显高于国债，不排除部分收益率较高的企业债在持续下挫后出现反弹的可能。如存续期在5年左右的公司债和分离债，包括新湖债、江铜债、康美债等税后收益率接近或超过6%，而新近发行的长虹债税后收益率高达6.7%。在资产组合中保持一定比例的企业债仍是不错的配置选择。此外可根据风险承受能力配置一定比例的封闭式基金。近期市场回落，很多封基品种有所调整，可考虑逢低参与或采取定期定额投资并长期持有，同时保有部分现金，以备市场波动时高抛低吸。 |
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