行情回顾展望

　　昨日市场缺乏主要经济数据，市场波动缓慢。由于西班牙国债收益率再次突破7%，早盘时股市与非美货币齐跌，之后在低位企稳後，震荡反弹，但截至收盘，反弹幅度均有限。普遍认为7%的国债收益率在欧元区是一个重要的分界线，超过7%的收益率意味著情况会持续恶化，欧盟峰会之後，西班牙国债收益率一度下降，但在峰会刺激作用过后，市场情绪再度悲观，导致西班牙10年期国债收益率再度超过7%，这也暗示欧债危机有愈演愈烈的趋势，这也表示欧元未来的走势可能不容乐观。

　　欧洲领导人在敲定6月底峰会协议的细节方面进展缓慢，其中包括建立一个地区性的银行业监管联盟和扩大救助基金的使用。此外，德国联邦宪法法院可能于周二就欧洲救助基金是否违宪作出判决。欧元区财长也于昨日晚间召开了会议，随后欧盟官员将于周二召开会议。尽管欧洲央行(ECB)行长德拉吉表示该行愿意进一步采取措施来支持欧元区经济，但即将召开的会议和法院判决结果的不确定性抵消了德拉吉表态的提振作用。欧债方面，希腊总理表示可能放弃第二轮救助计划，以换取将救助计划的期限延长

　　另外，投资者寻找昂贵的德国和荷兰国债以外的替代品之际，法国周一也以负利率发行了短期国债，加入了一些欧元区国家的行列。虽然德国国债收益率已多次在二级市场变为负值，但这是今年以来第二次在国债拍卖中出现负收益率。在欧洲央行把存款利率下调至零后，由于向投资者提供回报变得困难，多家大型货币基金已限制或暂停旗下欧洲基金的申购业务。

　　今日关注数据

　　16:30英国5月贸易帐

　　16:30英国5月制造业生产月率

　　16:30英国5月工业生产月率

　　20:15 加拿大6月新屋开工

　　22:00 美国7月IBD/TIPP经济乐观指数

　　主要货币提醒

　　欧元美元 EURUSD

　　隔夜欧元兑美元小幅反弹，刷新日内新高。自上周美国非农就业数据稍显疲弱之后，全球经济增长忧虑甚嚣日上，而为其两天的欧元区财长会议也受到市场关注，但市场普遍抱以不太乐观的预期。故欧元时段内的反弹更多的是技术性的，后市仍偏下行。欧洲央行行长德拉基周一表示，将视经济数据决定是否进一步降息，这保留了进一步降息拯救欧元区的可能性。但投资者普遍怀疑为期两天的欧元区财长会议不会有进展，欧美股市全线收低，西班牙10年期国债超过7%的可持续水平。今日内缺乏欧元区的主要经济数据，不过来自英国的一些列经济数据仍然值得关注。技术上看，汇价处于5日均线1.2360下方，布林带下轨处，1.2300处，布林带喇叭口张开，预示着后市下跌行情将打开，MACD指标在0轴下方出现死叉，绿柱增长，下降动能增加，从指标上看，后市下跌是大概率事件。欧元兑美元日内仍然呈下跌趋势，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。上方压力位关注1.2325-1.2365，下方支撑位关1. 2250-1.2210.

　　英镑美元 GBPUSD

　　隔夜英镑兑美元小幅反弹，刷新日内新高。在欧债危机持续恶化的同时，英镑普遍被视作欧元较安全的替代货币，令英镑拥有更强的支撑。今日亚洲时段，英镑兑美元跌幅较大，主要是受到英国至6月三个月RICS房价指数不及预期，以及中国进出口增幅下滑的影响。今日内关注英国的经济数据，尤其是英国的工业和制造业产出，以及贸易帐数据。目前来看，英国工业和制造业产出数据可能稍有好转，但很难逃脱继续下滑的境地，其贸易赤字也有可能增加，这对英国经济并非好消息。考虑到近期发布的英国数据大都走弱，因此如有利空数据出现，英镑恐将延续前一周的跌势而走弱。随着英国经济基本面的进一步下滑，以及英国央行在最新的利率会议后再次增加资产购买，英镑近期逐渐转入跌势，并有可能继续受打击而下滑。此外，投资者还可以参考由英国研究机构NIESR提供的该国总体GDP预测报告，从而加深对英国总体经济的了解。技术面，汇价处于5日均线下方，以空头为主，位于布林带中轨下方，MACD绿柱变长，表示下跌量能增加，趋势向下。日内英镑兑美元反弹向上，RSI技术指标缺乏下降动能。上方压力位关注1.5555-1.5580；下方支撑位关注1.5490-1.5450.

　　美元兑日元 USDJPY

　　隔夜美元兑日元小幅震荡，盘中触及一周新低。日内日本公布的经济数据异常疲弱令日元承压，不过由于市场整体风险情绪低落，避险买盘支撑日元，故汇价呈现震荡走势。今日亚洲时段，日本6月家庭消费者信心指数不佳，数据公布后，美元兑日元冲高至79.51后回落。投资者要关注周四日本央行利率决议，目前市场预计日本央行料一如既往维持利率0-0.1%不变。不过上周五(7月6日)IMF主席拉加德表达了支持日本央行干预行动的立场，仍令市场对日本央行的干预感到担忧。技术面，日线图显示，目前美元兑日元徘徊于布林带中轨附近，KDJ看跌、MACD看涨，下方关注布林带中轨79.52、下轨78.72支撑位，上方关注布林带上轨80.32阻力位。日内美元兑日元存在上行压力，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。上方压力位关注79.80-80.10，下方支撑位关注79.40-79.20.

　　澳元兑美元 AUDUSD

　　隔夜澳元兑美元低位反弹，稍早触及一周低点，因投资人对全球经济增长前景感到不确定，且忧虑欧债危机。不过日内中国CPI超预期下滑，有利于进一步推出刺激措施，利好澳元。全球主要股市周一连跌第四天，因亚洲和欧洲部份国家的经济数据令人失望，且市场看淡欧盟财长会晤应对欧债危机。今日亚洲时段，中国6月贸易数据反映内需疲弱，显示有需要推出进一步刺激措施，数据公布后澳元兑美元下滑。从技术上看，日线图显示，目前澳元兑美元震荡于布林带中轨上方，KDJ指标死叉下跌、MACD仍看涨，下方关注布林带中轨1.0080、下轨0.9780支撑位，上方关注布林带上轨1.0370阻力位。澳元兑美元日内趋势向下，短期关键阻力位在1.024。上方压力位关注1.0240-1.0280，下方支撑位关注1.0150-1.0125.

　　美元兑加元USDCAD

　　隔夜美元兑加元小幅回落，稍早触及一周高点，因投资人对全球经济增长前景感到不确定，且担忧欧债危机。令加元承压的关键数据是弱于预期的中国通胀数据及日本机械订单降幅创纪录，后者衡量资本支出的数据。今日内，关注加拿大6月新屋开工数据。相对日内其他数据来说，加拿大的房产数据重要性不大，但也可能是当天唯一的利好消息。由于近期加拿大数据不断走强——比如7月6日的该国劳动力数据大幅走强，关于该国央行加息的猜测正在增加，房产数据如果利好，可能会进一步催生加元的多头买盘。从技术上看，汇价处于 5日均线之上，涨势良好，MACD指标绿柱缩短，表明下跌的动能减小，趋势向上，但是，在布林带中轨1.0230附近处压力较大。美元兑加元日内在1.0155之上，看涨。上方压力位关注1.0225-1.0260，下方支撑位关注1.0155-1.0125.

　　美元兑瑞郎 USDCHF

　　隔夜美元兑瑞郎小幅收跌，刷新日内新低。上周美国非农数据低于预期，市场对目前举行的为期2天的欧盟财长会议表示悲观，故汇价时段内的回落更多的是技术性的回调，后市仍偏于上行。昨日内，瑞士联邦经济总局周一公布，瑞士6月经季节调整后的失业率持稳于2.9%，前值作出较大修正，因当局将适龄劳动人口的增加加入统计要素。数据未对瑞郎产生影响，瑞郎表现持稳。技术面，汇价上涨至布林带上轨上方，KDJ、MACD均看涨，上方关注周一高点0.9801阻力位。下方关注布林带上轨0.9760、中轨0.9560支撑位。日内美元兑瑞郎呈上升趋势，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。上方压力位关注0.9800-0.9825，下方支撑位关注0.9740-0.9710.

　　现货黄金 Gold

　　黄金价格周一收盘走高，市场交投淡静，欧洲方面取得一定进展的消息提振了投资者人气。黄金期货合约涨10.20美元，涨幅0.7%。周一欧元区财长正在布鲁塞尔召开会议讨论应对危机的举措，他们可能会给西班牙多留出一年的时间来实现预算赤字目标。大多数欧洲官员都倾向于要求西班牙在2014年底前将其预算赤字占国内生产总值(GDP)的比重降至3%，此前的截止日期为2013年底。此外，预计定于周二结束的欧元区财长会议还将敲定此前披露的危机应对计划，包括简化成员国动用救助基金程序以及设立一个新的银行业监管机构。在欧洲消息的推动下欧元兑美元走高，这也提振了金价。不过周一市场交投量较低，随着欧洲部分地区传统的夏季度假季开始，这一趋势可能会延续。分析师指出，所有的市场交投都非常清淡，预计本周市场波动不会太大。日内黄金对美元存在反弹趋势，其即时趋势维持向下，但缺乏动能。上方压力位关注1598-1604，下方支撑位关注1576-1564.

　　现货白银Silver

　　昨日市场缺乏经济事件，所以白银窄幅震荡。据Silver Trust周一(7月9日)白银持有量较前一交易日大幅减持48.26吨，于9,729.89吨，当日白银持有总价值为8,520,248,477美元。日线图显示，目前现货白银徘徊于布林带中轨下方，KDJ死叉下跌、MACD仍看涨。上方关注布林带中轨27.94、上轨29.55阻力位，下方关注布林带下轨26.33支撑位。技术指标看平，目前倾向谨慎观望。日内白银呈上升趋势，RSI技术指标在50%中性区域附近。上行压力在27.50-27.70， 下行支撑在26.90-26.60.

　　NYMEX原油 Oil

　　原油期货周一上涨1.8%，因挪威劳资纠纷导致该国石油产能完全关闭的可能性上升。目前挪威罢工工人和石油公司围绕工人退休方案条款的谈判陷入僵局，企业威胁停工，并称如果在午夜之前无法达成协议将暂时关闭所有生产设施。目前挪威每日石油产量约200万桶，相当于全球供应量的2.2%。挪威是世界第八大石油出口国。原油期货合约结算价涨1.54美元，至每桶85.99美元。布伦特原油期货合约涨1.79美元，至每桶99.98美元，涨幅2.2%。分析师表示，如果挪威出现生产中断，油价将整体上升一个台阶。高盛在报告中指出，如果挪威石油产能完全关闭，原油价格将大幅攀升。目前挪威每日石油产量已减少24万桶。日内原油短期保持上行趋势，其即时趋势维持向下，但缺乏动能。上方压力位关注86.50-88.00，下方支撑位关注84.00-83.30.

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