田止莹:8.2非农周早间原油沥青操作建议,原油失守40关口 文/田止莹 关键词:原油,非农,操作策略 导语:由于汽油过剩、原油过剩、美国活跃钻井数提高等影响,原油ETF已经累积了数量惊人的看空仓位。在多重重压之下,美油盘中失守40美元重要关口,布油跌破42美元。现今走势与去年高度类似,油价暴跌或重演。 原油失守40美元心理关口 去年的悲惨世界或再临人间 投资者正越来越转向看空原油。北京时间8月1日午夜至2日凌晨,WTI原油9月原油期货跌破40美元关口,为4月7日以来首次;布油跌破42美元/桶关口。由于汽油严重过剩,美布两油已经连跌了近一个月。 40美元整数关口是市场的一条重要的心理防线,在穿破之后市场风向会迅速转向抛售,叠加人民币贬值和信贷需求疲软,整体环境同去年同期如出一辙。 市场已经注意到了,原油ETF正在积累空单,且持仓位已经高到危险。CFTC周度报告显示,截至7月26日当周,在截至7月26日的当周,WTI净多仓削减44318手至111333手,这是3月1日当周以来最低的美国原油净多仓。 而且,在八周的时间内,WTI的多头押注减少了近144200手,相当于超过1.44亿桶的实际供应。加之,虽然CFTC显示多头总持仓增加了13717手,但空头总持仓亦大幅增加29999手,因此整体净仓位依然减少了16282手。花旗能源期货专家表示,卖出势头十分强劲,目前全球基金经理正在自信地做空。 布伦特市场同病相怜,上周多头削减了9072手持仓,多头较空头持仓仅多出288536手,这是自2月以来的最小值。此外,汽油净空仓也达到了创纪录的5078手,美国超低硫柴油的净多头也下跌了23%至12742手,为5月以来的最低水平。 市场持仓量反映了其对油价前景的理解。截至4月29日当周,美国原油库存达到了5.434亿桶这一1929年以来的最高水平,虽然此后有所回落,但汽油库存连续数周提高,这让市场非常恐慌。 然而,需求端却已经开始不振。EIA数据显示,美国炼油厂在7月22日当周削减了产能利用率,而历史上一般是8月夏季驾车高峰结束后才开始的。这导致原油需求提早回落。 这也就意味着,原油需求或不会回暖,油价也就不会回升。 原油技术面分析及操作建议 国际现货原油周一亚市早盘震荡回升,日内最低下探41.22美元/桶;目前进一步试探42美元整数关口;技术指标来看,日线上均线系统空头排列,油价上穿5日均线的阻力,KDJ位于超卖区交金叉上扬,短期内预计维持反弹之势;附图MACD双线向下延伸,绿色动能减弱;4小时图上看,短期5日和10日均线勾头朝上,运行于油价下方,KDJ向上发散运行,附图MACD双线位于0轴下方勾头向上,红色动能增强;综合来看,短期内预计油价维持反弹,但是油价长线承压看空,欧盘时段原油策略止莹建议高空为主,低多为辅; 美原油具体操作建议 1、空单:反弹42.3-42.5美元做空,止损42.7,目标41.5; 2、多单:回调41.3-41.5美元做多,止损41.3,目标42.3; 原油多单被套解套: 1、多单解套:美原油反弹42.3美元一线多单多单止损出局,大连油多单反弹275一线止损出局; 2、锁单:美原油反弹42.3美元一线出多留空,仓位较大加仓空;大连油反弹275一线出多留空;原油日内关注43美元一线压力; 田止莹语录:自己选择的路,再泥泞也要把它走完,或许,泥泞的路上也别有一番风景。所以,未来的路上,好好爱自己,好好珍惜自己。世界的一切不完美,坦然去面对。 投资也是多半看缘分,如果你相信缘分,相信我可以用心为你做点什么,你可以试着和我交流一下,希望有老师的朋友们也可以收藏我的联系方式,没有谁能陪你走到最后,也许哪一天你就需要我了呢?田止莹专业成就品质,实力铸就信誉。金融领域,博大精深,每天行情波折不断,我所能做的就是用我多年的研究经验,给大家帮助。 |
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