第一金融网主办
|
（以下简称“本公司”）定于２０１２年１月２０日开放工银瑞信主题策略股票型证券投资基金（基金简称“工银主题策略股票”；基金代码“４８１０１５”）的日常申购、定期定额投资、赎回及转换业务。为了更好的满足投资者的理财需求，本公司定于工银主题策略股票开放日常申购、定期定额投资、赎回及转换业务当日起，开通该基金直销的网上交易和电话交易功能，并对相应的申购、定期定额申购及转换业务实行费率优惠。 重要提示：本公告仅对投资者通过本公司网上交易和电话交易系统办理本基金开放日常申购、定期定额投资、赎回和转换的有关事项予以说明，基金收费详细方式及本公告未说明相关事项请详细阅读《关于工银瑞信主题策略股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》 一、申购费率优惠标准 投资人通过本公司网上交易系统申购工银主题策略股票，使用汇款交易、天天盈及通联支付的方式费率优惠４折起；民生银行借记卡持卡人在线支付费率优惠４折起；农行借记卡及准贷记卡持卡人在线支付在优惠期费率优惠４折起，非优惠期为７折起；建行借记卡持卡人在线支付费率优惠８折起；工行借记卡持卡人在线支付方式在优惠期费率为４折起，非优惠期为８折起。以上费率优惠后不得低于０．６％，如原费率低于或等于０．６％按原费率标准执行。通过本公司电话交易系统申购工银主题策略股票的申购费率与网上交易一致，电话交易暂未开通天天盈以及汇款交易的申购业务。 二、定期定额申购费率优惠标准 投资人通过本公司网上交易系统定期定额申购工银主题策略股票，天天盈、通联支付、农行借记卡及准贷记卡持卡人、民生银行借记卡持卡人费率优惠４折起；建行卡借记卡持卡人费率５折起；工行卡借记卡持卡人在费率优惠期为４折起，非优惠期为８折起。以上费率优惠后不得低于０．６％，如原费率低于或等于０．６％按原费率标准执行。 本公司网上交易系统暂未开通其他银行卡的定期定额投资业务，本公司电话交易系统暂未开通定期定额投资业务。 三、转换费率优惠标准 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成，投资者通过本公司网上交易和电话交易系统进行基金转换，申购补差费率最低４折起优惠，赎回费没有优惠，且优惠后申购补差费率均不得低于０．６％，如原费率低于或等于０．６％按原费率标准执行。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 １、工银瑞信基金管理有限公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ； 工银瑞信网上交易系统网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｙｒｘ／ｗｓｊｙ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ ２、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：４００－８１１－９９９９； 五、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。 六、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 ２０１２年１月１７日 关于工银瑞信主题策略股票型证券 投资基金开放日常申购、赎回、转换、 定期定额投资业务的公告 公告送出日期：２０１２年１月１７日 １公告基本信息
注：－ ２ 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交易日。开放日具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告，但具体业务办理结束时间不得晚于证券交易所交易结束时间。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。 ３ 日常申购业务 ３．１ 申购金额限制 １、代销网点和本公司电子自助交易系统每个基金账户单笔申购最低金额为１，０００元人民币。 ２、直销中心每个基金账户首次最低申购金额为１００万元人民币，已在直销中心有认／申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为１，０００元人民币。 ３、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制，基金管理人必须在调整的２日前在至少一种中国证监会指定媒体上和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 ３．２ 申购费率 － ３．２．１ 前端收费
注：Ｍ为申购金额 本基金的最高申购费率不超过５％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 ３．２．２ 后端收费
注：－ ３．３ 其他与申购相关的事项 １、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和调低赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施３个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 ２、本基金参与以下销售机构的网上交易等电子渠道申购费率优惠活动：中国工商银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等。 ３、详细优惠规则以各销售机构的相关公告为准，各销售机构保留对其优惠活动的最终解释权。 ４ 日常赎回业务 ４．１ 赎回份额限制 １、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于１，０００份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足１，０００份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 ２、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制，基金管理人必须在调整的２日前在至少一种中国证监会指定媒体上和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 ４．２ 赎回费率 本基金的最高赎回费率不超过５％。赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于赎回费总额的２５％归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
注：－ ４．３ 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和调低赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施３个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 ５ 日常转换业务 ５．１ 转换费率 １、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 ２、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。目前，工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深３００指数、工银中小盘成长股票、工银深证红利ＥＴＦ联接、工银消费服务股票、工银主题策略股票、工银增强收益债券Ａ前端、工银增强收益债券Ｂ、工银添利债券Ａ、工银添利债券Ｂ、工银双利债券Ａ、工银双利债券Ｂ、工银添颐债券Ａ、工银添颐债券Ｂ均只采用前端收费模式，工银货币的收费模式目前也默认为前端收费模式。 ３、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 ４、转入基金时， 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 ５、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额均不得低于５００份基金份额。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。 ６、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 ７、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 ８、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过代销机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将不适用优惠费率。 ９、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 １０、转换份额的计算公式 Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ） ／（１＋Ｇ）＋Ｆ］／Ｅ 其中，Ａ为转入的基金份额； Ｂ为转出的基金份额； Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率，Ｇ为对应的申购补差费率； Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；Ｆ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。 具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某客户将１０，０００份工银货币转换成工银主题策略股票（假设工银主题策略股票当日份额净值为１．０５元）。工银货币份额净值为１元，无累计未付收益；赎回费为零，申购补差费率为１．５％。 转出金额＝转出基金申请份额×转出基金份额净值＝１０，０００×１＝１０，０００元 转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回费率＝１０，０００×０％＝０元 转出净金额＝转出金额／（１＋转入基金申购补差费率）＝１０，０００／（１＋１．５％）＝９，８５２．２２元 申购补差费（外扣）＝转出金额－转出净金额＝１０，０００－９，８５２．２２＝１４７．７８元 转换费用＝转出基金赎回手续费＋申购补差费＝０＋１４７．７８＝１４７．７８元 转入金额＝转出金额－申购补差费＝１０，０００－１４７．７８＝９，８５２．２２元 转入份额＝转入金额／转入基金份额净值＝９，８５２．２２／１．０５＝９，３８３．０７份 ５．２ 其他与转换相关的事项 １、本基金转换业务适用于工银瑞信主题策略股票型证券投资基金（简称“工银主题策略股票”）与本公司旗下管理的工银瑞信核心价值债券型证券投资基金（简称“工银核心价值股票”）、工银瑞信货币市场基金（简称“工银货币”）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（简称“工银精选平衡混合”）、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（简称“工银稳健成长股票”）、工银瑞信红利股票型证券投资基金（简称“工银红利股票”）、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金Ａ类基金份额前端收费模式（简称“工银增强收益债券Ａ前端”）、Ｂ类基金份额（简称“工银增强收益债券Ｂ”）、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金Ａ类基金份额（简称“工银添利债券Ａ”）、Ｂ类基金份额（简称“工银添利债券Ｂ”）、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金（简称“工银大盘蓝筹股票”）、工银瑞信沪深３００指数证券投资基金（简称“工银沪深３００指数”）、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金（简称“工银中小盘成长股票”）、工银瑞信双利债券型证券投资基金Ａ类基金份额（简称“工银双利债券Ａ”）、Ｂ类基金份额（简称“工银双利债券Ｂ”）、工银瑞信深圳红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“工银深证红利ＥＴＦ联接”）、工银瑞信消费服务股票型证券投资基金（简称“工银消费服务股票”）、工银瑞信添颐债券型证券投资基金Ａ类基金份额（简称“工银添颐债券Ａ”）和Ｂ类基金份额（简称“工银添颐债券Ｂ”）之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。 ２、投资者可以通过交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京农村商业银行、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司的相关营业网点及工银瑞信基金管理有限公司办理。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。 ３、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准。 ６ 定期定额投资业务 １、本基金通过工银瑞信基金管理有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京农村商业银行、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限公司等销售机构，办理定期定额投资业务。 ２、自２０１２年１月２０日起，投资者可到上述销售机构的相关业务网点办理工银主题策略股票的基金定投业务申请。其中，通过交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司办理工银主题策略股票基金的定投业务，每月最低申购额为１００元人民币；通过广州证券有限责任公司、北京农村商业银行、本公司网上交易系统办理工银主题策略股票基金定投业务，每月最低申购额为２００元人民币；通过上海浦东发展银行股份有限公司、长江证券股份有限公司办理工银主题策略股票基金的定投业务，每月最低申购额为３００元人民币；通过申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司办理工银主题策略股票基金的定投业务，每月最低申购额为５００元人民币；投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的具体规定。 ３、工银主题策略股票基金参与以下销售机构的定投申购费率优惠活动：交通银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司等。 ７ 基金销售机构 ７．１ 场外销售机构 ７．１．１ 直销机构 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 法定代表人：李晓鹏 客户服务电话：０１０－５８６９８９１８，４００－８１１－９９９９ 传真：０１０－６６５８３１１１、０１０－６６５８３１１０ 联系人：柳剑 公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 投资者还可通过本公司电子自助交易系统办理本基金相关业务。 ７．１．２ 场外代销机构 １、中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街５５号 办公地址：中国北京复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：９５５８８（全国） 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 电话：（０２１）５８７８１２３４ 传真：（０２１）５８４０８４８３ 联系人：曹榕 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ３、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 电话：（０２１）６１６１８８８８ 传真：（０２１）６３６０４１９９ 客户服务热线：９５５２８ 公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ４、北京农村商业银行 注册地址：北京市西城区阜成门内大街４１０号 办公地址：北京市西城区金融大街９号金融街中心Ｂ座 法定代表人：乔瑞 联系人：王薇娜 联系电话：６３２２９４７５ 传真：６３２２９４７８ 客服电话：９６１９８ 公司网址：ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ ５、光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 电话：（０２１）２２１６９９９９ 传真：（０２１）２２１６９１３４ 公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ 客户服务电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８ ６、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：０２１－３８６７６１６１ 传真：０２１－３８６７０１６１ 客户服务热线：４００－８８８８－６６６ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ ７、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：顾伟国 联系人：李洋 电话：（０１０）６６５６８０４７ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ ８、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８ 开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１ 联系人：魏明 公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ ９、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层 法定代表人：宫少林 电话：０７５５－８２９４３６６６ 传真：０７５５－８２９４３６３６ 联系人：黄健 客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１ 公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ １０、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市广东路６８９号 法定代表人：王开国 客户服务热线：４００－８８８８－００１、０２１－９６２５０３ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ １１、申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 联系人：李清怡 联系电话 ０２１－５４０４１６５４ 传真：０２１－５４０３３８８８ 公司网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ 客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３ １２、国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人：何如 基金业务联系人：齐晓燕 联系电话：０７５５－８２１３０８３３ 传真：０７５５－８２１３３９５２ 全国统一客户服务电话：９５５３６ 公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ １３、中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市丰台区北路８１号 办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层 邮政编码：１００１４０ 负责人：赵大建 投诉电话：４００－８８９－５６１８ 公司网站：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ １４、渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室 办公地址：天津市南开区宾水西道８号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 联系电话：０２２－２８４５１８６１ 传真：０２２－２８４５１８９２ 客户服务电话： ４００－６５１５－９８８ 网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ １５、齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经十路２０５１８号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：０５３１－８１２８３９０６ 传真：０５３１－８１２８３９００ 客户服务热线： ９５５３８ 公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ １６、华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层 办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：０５９１－８７３８３６２３ 业务传真：０５９１－８７３８３６１０ 统一客户服务电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）。 公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ １７、广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼 办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼，１７楼 法定代表人： 吴志明 电话：０２０－８７３２２６６８ 传真：０２０－８７３２５０３６ 联系人：樊刚正 客户服务电话： ０２０－９６１３０３ 网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ １８、信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：０１０－６３０８１０００ 传真：０１０－６３０８０９７８ 客服电话：４００－８００－８８９９ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ １９、中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号 法定代表人：石保上 联系人：程月艳、耿铭 联系电话：０３７１—６５５８５６７０ 联系传真：０３７１－－６５５８５６６５ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ 客服电话：９６７２１８、４００－８１３－９６６６ ２０、国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 法定代表人：常喆 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ 客户服务电话：４００－８１８－８１１８ ２１、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层 办公地址：北京市朝阳区新源里１６号琨莎中心十六层 法定代表人：王东明 客服电话：９５５５８ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ ２２、华泰联合证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ 办公地址：广东省深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７７层、１８层、２４层、２５层、２６层 法定代表人：马昭明 客服电话：９５５１３ 公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ ２３、华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路９０号 办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客服电话：９５５９７ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２４、华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛北街２６号 办公地址：北京市西城区金融大街８号华融大厦Ａ座五层 法定代表人：丁之锁 客服电话：５８５６８１１８ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２５、长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 客服电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９ 公司客服网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ ７．２ 场内销售机构 － ８ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排 基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回后，应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 ９ 其他需要提示的事项 １、申购与赎回申请的确认 本基金注册登记机构应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），并在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人可在Ｔ＋２日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 ２、申购与赎回申请的款项支付 申购时，采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无效。若申购无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。 赎回时，当投资人赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定在Ｔ＋７日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。 ３、如有任何疑问，欢迎与我们联系： 客户服务中心电话：４００－８１１－９９９９，０１０－５８６９８９１８ 电子邮件地址：ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ４、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇一二年一月十七日 |
|
|
||
|
|
||
