公告送出日期：２０１２年６月５日

１ 公告基本信息

注：（１）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（２）本基金《基金合同》生效之日起３年内，本基金的基金份额划分为国联安双佳Ａ信用分级债券（以下简称“双佳Ａ”）、国联安双佳Ｂ信用分级债券（以下简称“双佳Ｂ”）两级份额，其中双佳Ａ 自《基金合同》生效之日起每满６ 个月开放一次申购与赎回业务，双佳Ｂ 封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后３ 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）。

２ 基金募集情况

注：（１）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件的有关规定，本基金募集设立时，双佳Ａ、双佳Ｂ的份额配比原则上不超过７：３，本基金管理人对双佳Ｂ符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为１００％，对发售期内双佳Ａ的认购申请采用“末日比例配售”的方式予以部分确认，末日认购申请确认比例结果为６４．８３３８１７％。对于双佳Ａ投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定退回，敬请留意资金到账情况。

（２）双佳Ａ根据本基金《基金合同》的规定获取约定收益，其约定年收益率为一年期银行定期存款年利率的１．４倍。

其中计算双佳Ａ份额首次年收益率的一年期银行定期存款年利率，以本基金《基金合同》生效之日（即２０１２年６月４日）的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率３．５％为准进行计算，故：双佳Ａ的年收益率（单利）＝３．５％ⅹ１．４＝４．９％

（３）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

３ 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起２个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话０２１－３８７８４７６６，４００－７０００－３６５（免长途话费）和网站（ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查询交易确认状况。

根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，双佳Ａ自《基金合同》生效后３年内，每满６个月开放一次申购与赎回业务，双佳Ａ的开放日为自《基金合同》生效之日起３年内每满６个月的最后一个工作日（即双佳Ａ 的第一次开放日为《基金合同》生效之日起届满６ 个月之日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；第二次开放日为《基金合同》生效之日起届满１２ 个月之日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推）， 因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放双佳Ａ的申购与赎回业务的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。双佳Ｂ的封闭期为自《基金合同》生效之日起至３年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。具体安排以基金管理人届时发布的相关公告为准。双佳Ｂ在《基金合同》生效后封闭运作，封闭期为自《基金合同》生效之日起至３年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

本基金《基金合同》生效后３个月内，在双佳Ｂ符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，双佳Ｂ的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。上述事项届时将另行公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一二年六月五日