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开放式基金每日净值2009-11-10

2009-11-11 8:52:09  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.552 3.233 0.005 0.3232
000011 华夏大盘精选基金 9.329 9.709 0.051 0.5497
000021 华夏优势增长基金 2.277 2.397 0.014 0.6186
000031 华夏复兴基金 1.233 1.233 0.007 0.571
000041 华夏全球精选(qdii) 0.822 0.822 0.015 1.8587
000051 华夏沪深300基金 0.978 0.978 0.001 0.1024
001001 华夏债券a/b类基金 1.109 1.519 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.094 1.504 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.136 1.196 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.13 1.19 0 0
002001 华夏回报基金 1.369 3.381 0.01 0.7358
002011 华夏红利基金 3.329 4.162 0.011 0.3315
002021 华夏回报二号基金 1.113 2.401 0.008 0.724
002031 华夏策略精选基金 1.809 1.809 0.012 0.6678
020001 国泰金鹰增长基金 1.036 3.909 0.005 0.485
020002 国泰金龙债券a类基金 1.048 1.377 0.001 0.0955
020003 国泰金龙行业精选基金 0.892 3.662 0.005 0.545
020005 国泰金马稳健回报基金 0.898 3.712 0.008 0.9013
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.159 2.044 0.006 0.5204
020010 国泰金牛创新成长基金 1.107 1.157 0.007 0.6364
020011 国泰沪深300基金 0.698 0.999 0.001 0.1002
020012 国泰金龙债券c类基金 1.043 1.372 0.002 0.1921
020015 国泰区位优势基金 1.122 1.122 0.013 1.1722
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.045 1.095 0.001 0.0958
020019 国泰双利a基金 1.062 1.072 0.001 0.0943
020020 国泰双利c基金 1.059 1.069 0.001 0.0945
040001 华安创新基金 0.783 3.595 0.005 0.658
040002 华安中国a股指数基金 0.944 3.468 0.002 0.2264
040004 华安宝利配置基金 1.065 3.345 0.002 0.1881
040005 华安宏利基金 2.6227 3.2427 0.0095 0.3635
040007 华安中小盘成长基金 1.2081 2.523 0.0054 0.449
040008 华安策略优选基金 0.8195 2.3558 0.0029 0.3551
040009 华安稳定收益a基金 1.0868 1.1168 0.0006 0.0552
040010 华安稳定收益b基金 1.0794 1.1094 0.0006 0.0556
040011 华安核心优选基金 1.6024 1.6024 0.0083 0.5207
040012 华安强债a基金 1.036 1.036 0 0
040013 华安强债b基金 1.033 1.033 -0.001 -0.0967
040180 华安上证180etf联接 1.11 1.11 0.002 0.1805
050001 博时价值增长基金 0.813 3.315 0.006 0.7435
050002 博时裕富指数基金 0.943 2.923 0.002 0.2125
050004 博时精选基金 1.5996 3.0246 0.0071 0.4458
050006 博时稳定价值债券b类 1.09 1.198 0.001 0.0918
050007 博时平衡配置基金 1.368 2.429 -0.007 -0.5091
050008 博时第三产业成长基金 1.286 2.845 0 0
050009 博时新兴成长基金 0.944 3.542 0.005 0.5394
050010 博时特许价值基金 1.512 1.512 0.011 0.7328
050011 博时信用a/b基金 0.985 0.985 0 0
050012 博时策略基金 1.077 1.077 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.098 1.206 0 0
050111 博时信用c基金 0.984 0.984 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.778 2.233 0.005 0.6468
070001 嘉实成长收益基金 0.9166 3.0978 0.003 0.3306
070002 嘉实理财增长基金 4.193 4.734 0.031 0.7448
070003 嘉实理财稳健基金 0.95 2.687 0.005 0.5229
070005 嘉实理财债券基金 1.257 1.682 0.001 0.0796
070006 嘉实服务增值基金 3.741 4.061 0.011 0.2949
070009 嘉实超短债基金 1.0041 1.1079 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.198 2.706 0.006 0.5034
070011 嘉实策略增长基金 1.228 1.418 0.013 1.07
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.693 0.693 0.012 1.7621
070013 嘉实研究精选基金 1.731 1.761 0.018 1.0508
070015 嘉实多元a基金 1.093 1.134 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.091 1.13 0 0
070017 嘉实量化基金 1.272 1.272 0.001 0.0787
070018 嘉实回报混合基金 1.038 1.038 0.003 0.2899
070099 嘉实优质基金 0.791 1.687 0.005 0.6361
080001 长盛成长价值基金 0.925 2.769 0.001 0.1082
080002 长盛创新先锋基金 1.1276 1.3476 0.0031 0.2757
080003 长盛积极配置基金 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.0184
090001 大成价值增长基金 0.8244 3.4844 0.0023 0.2798
090002 大成债券a/b类基金 1.0384 1.4284 -0.0006 -0.0577
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7989 3.3689 0.0049 0.6171
090004 大成精选增值基金 1.0807 2.9812 0.0066 0.6145
090006 大成2020生命周期基金 0.717 2.539 0.004 0.561
090007 大成策略回报基金 1.135 1.685 0.01 0.8889
090008 大成强债基金 1.1078 1.1578 0.0006 0.0542
092002 大成债券c类基金 1.0166 1.4066 -0.0006 -0.059
100016 富国天源平衡基金 1.0289 2.2895 0.004 0.3903
100018 富国天利增长债券基金 1.2541 1.8791 0.0001 0.008
100020 富国天益价值基金 0.9144 3.9257 0.001 0.1095
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9374 3.3944 0.0111 1.1965
100026 富国天合稳健优选基金 0.9124 2.2919 0.0044 0.4846
100029 富国天成红利基金 1.2818 1.3018 0.0052 0.4073
100032 富国天鼎基金 1.601 1.802 -0.002 -0.1108
100035 富国优化增强a/b基金 0.979 0.979 -0.001 -0.102
100037 富国优化增强c基金 0.977 0.977 -0.001 -0.1022
110001 易方达平稳增长基金 1.557 2.787 0.008 0.5165
110002 易方达策略成长基金 4.137 4.947 0.034 0.8287
110003 易方达50指数基金 0.9449 2.7949 0.001 0.1059
110005 易方达积极成长基金 1.3574 4.3127 0.0048 0.3548
110007 易方达稳健收益a基金 1.0597 1.1483 -0.0014 -0.1319
110008 易方达稳健收益b基金 1.0631 1.1547 -0.0014 -0.1315
110009 易方达价值精选基金 1.5484 2.5984 0.0075 0.4867
110010 易方达价值成长基金 1.4608 1.5208 0.0062 0.4262
110011 易方达中小盘基金 1.6252 1.6652 0.0059 0.3644
110012 易方达科汇基金 1.446 5.226 0.012 0.8101
110013 易方达科翔基金 1.43 5.398 0.003 0.2091
110015 易方达行业领先基金 1.289 1.289 0.011 0.8607
110017 易方达增强回报a基金 1.103 1.163 0.009 0.8227
110018 易方达增强回报b基金 1.094 1.154 0.008 0.7366
110020 易方达沪深300基金 1.06 1.06 0.002 0.189
110029 易方达科讯基金 0.8231 4.4104 0.0051 0.6231
112002 易方达策略成长二号 1.526 3.061 0.012 0.7926
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3772 2.4292 0.0014 0.1018
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9396 2.9086 0.0026 0.2775
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0916 2.5316 0.0046 0.4232
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3494 2.5699 0.006 0.4483
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.36 1.4 0.003 0.2211
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 1.006 2.2055 0.0017 0.168
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0709 1.1259 0.0004 0.0374
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.785 1.01 0.008 1.0296
150002 大成优选基金 0.893 0.926 0.004 0.4499
150003 建信优势基金 0.916 0.916 0.007 0.7701
150006 长盛同庆a基金 1.028 1.028 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.096 1.096 0.001 0.0913
150103 银河银泰理财分红基金 0.8955 3.4355 0.0019 0.2126
151001 银河银联稳健基金 0.9831 3.1571 0.0008 0.0814
151002 银河银联收益基金 1.5327 2.0127 -0.0992 0.049
159901 易方达深证100etf基金 4.08 4.2 0.024 0.5917
159902 华夏中小板股票etf 2.512 2.512 0.002 0.0797
160105 南方积极配置(lof) 1.2407 2.6047 0.009 0.7307
160106 南方高增长(lof)基金 1.5989 2.9029 0.0071 0.446
160119 南方中证500(lof)基金 1.103 1.103 -- --
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.318 3.784 0.009 0.688
160314 华夏行业精选(lof) 0.954 4.266 0.002 0.2305
160505 博时主题行业(lof) 2.029 3.61 0.016 0.7948
160602 鹏华普天债券a类基金 1.143 1.342 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.855 3.301 0.006 0.7067
160605 鹏华中国50基金 1.86 3.49 0.019 1.032
160607 鹏华价值优势(lof) 0.91 2.81 0.004 0.4566
160608 鹏华普天债券b类基金 1.111 1.31 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.533 1.733 0.015 0.9881
160611 鹏华优质治理(lof) 1.205 1.205 0.01 0.8368
160612 鹏华丰收债券基金 1.175 1.195 0.001 0.0852
160613 鹏华创新(lof)基金 1.632 1.662 0.011 0.6786
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.228 1.288 0.003 0.2449
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.892 2.76 0.002 0.2247
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0055 2.3467 0.0035 0.3493
160910 大成创新成长(lof) 0.92 2.131 0.004 0.4367
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5823 3.0823 0.0047 0.2979
161010 富国天丰基金 1.012 1.087 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.9103 3.2053 0.0061 0.6746
161603 融通债券基金 1.129 1.454 0.001 0.0887
161604 融通深证100指数基金 1.521 2.691 0.009 0.5952
161605 融通蓝筹成长基金 1.439 2.569 0.01 0.6998
161606 融通行业景气基金 1.05 2.99 0.013 1.2536
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.088 2.602 0.002 0.1842
161609 融通动力先锋基金 1.561 1.961 0.017 1.101
161610 融通领先成长(lof) 1.142 3.018 0.009 0.7884
161611 融通内需驱动基金 1.182 1.182 0.016 1.3722
161706 招商优质成长(lof) 1.43 3.3403 0.0078 0.5484
161810 银华内需精选(lof) 1.032 0.981 0.004 0.3891
161811 银华沪深300(lof)基金 1.059 1.059 0.002 0.1892
161902 万家增强收益债券基金 1.0963 1.6028 -0.0014 -0.1366
161903 万家公用事业(lof) 0.8518 2.2412 -0.0015 -0.1717
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6773 3.5681 0.0023 0.1373
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4396 2.3496 0.011 0.77
162201 泰达荷银成长基金 1.1547 2.8647 0.0113 0.9883
162202 泰达荷银周期基金 1.1095 3.0345 -0.0007 -0.0631
162203 泰达荷银稳定基金 0.6837 2.6237 0.002 0.2934
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8688 5.0388 0.024 0.4954
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5265 2.4315 0.0049 0.322
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7903 1.9008 0.0029 0.3696
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6088 1.6588 0.0096 0.6003
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7789 0.7789 0.0041 0.5292
162210 泰达荷银集利a基金 1.0094 1.0274 0.0018 0.1786
162211 泰达荷银品质基金 1.174 1.274 0.009 0.7725
162299 泰达荷银集利c基金 1.0047 1.0227 0.0018 0.1795
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.121 3.221 0.005 0.448
162607 景顺长城资源(lof) 0.875 2.836 0.003 0.344
162703 广发小盘成长(lof) 2.0986 3.4086 0.0086 0.4115
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.8714 3.1064 0.01 0.5372
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1401 5.7398 0.0038 0.3349
163503 天治核心成长(lof) 0.5916 2.1644 0.0035 0.6013
163801 中银中国(lof)基金 1.7687 3.2487 0.0068 0.3859
163803 中银增长基金 0.973 2.9047 0.0017 0.178
163804 中银收益基金 0.912 2.092 0.0035 0.3853
163805 中银策略基金 1.3796 1.3796 -0.0007 -0.0507
163806 中银增利基金 1.031 1.031 -0.001 -0.0969
163807 中银优选基金 1.1284 1.1584 0.0022 0.1953
163808 中银中证100基金 1.025 1.025 0.001 0.0977
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0854 1.2854 0.0016 0.1476
166002 中欧蓝筹基金 1.2161 1.4861 0.0021 0.173
166003 中欧稳健收益a基金 1.027 1.027 0.0003 0.0292
166004 中欧稳健收益c基金 1.0244 1.0244 0.0003 0.0293
166005 中欧价值发现基金 0.929 0.929 0.005 0.5411
180001 银华优势企业基金 1.1111 2.7311 0.0025 0.2255
180002 银华保本增值(二期) 1.1981 1.3881 0.0007 0.0585
180003 银华道琼斯88基金 1.1395 2.9395 0.0058 0.5116
180010 银华优质增长基金 1.9256 3.1256 0.0104 0.543
180012 银华富裕主题基金 1.1223 2.0573 0.0046 0.4116
180013 银华领先基金 1.7957 1.8957 0.0145 0.8141
180015 银华增强收益基金 1.187 1.187 0.001 0.0843
180018 银华和谐主题基金 1.123 1.203 0.006 0.5372
183001 银华全球(qdii)基金 0.963 0.963 0.019 2.0127
200001 长城久恒基金 1.509 2.619 0.01 0.6671
200002 长城久泰300指数基金 1.3464 4.2064 0.0035 0.2606
200006 长城消费增值基金 0.9683 2.4083 0.0036 0.3732
200007 长城安心回报基金 0.6687 1.8154 0.0029 0.4337
200008 长城品牌优选基金 0.9238 0.9238 0.0038 0.413
200009 长城稳健增利基金 1.116 1.141 0 0
200010 长城双动力基金 1.2805 1.2805 0.006 0.4708
200011 长城景气行业龙头基金 1.081 1.081 0.007 0.6518
202001 南方稳健成长基金 1.1473 2.9423 0.0088 0.7729
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9731 2.0681 0.0077 0.7944
202003 南方绩优成长基金 1.758 2.308 0.0176 1.0113
202005 南方成份精选基金 1.0301 1.0301 0.0068 0.6645
202007 南方隆元基金 0.685 0.685 0.004 0.5874
202009 南方盛元基金 1.051 1.09 0.004 0.382
202011 南方价值基金 1.316 1.536 0.008 0.6116
202015 南方沪深300基金 1.299 1.359 0.003 0.2315
202101 南方宝元债券基金 1.1591 2.3791 0.003 0.2595
202102 南方多利债券c基金 1.0569 1.1701 0.0004 0.0379
202103 南方多利债券a基金 1.0581 1.1713 0.0003 0.0284
202202 南方避险增值基金 2.3628 2.9068 0.0086 0.3653
202211 南方恒元基金 1.115 1.115 0.004 0.36
202801 南方全球精选(qdii) 0.742 0.742 0.016 2.2039
206001 鹏华行业成长基金 1.0172 3.8376 0.0099 0.9831
206002 鹏华精选基金 1.034 1.034 -0.001 -0.0966
210001 金鹰成份股优选基金 0.7761 2.4267 0.0001 0.0084
210002 金鹰红利基金 1.148 1.436 0.005 0.4374
210003 金鹰行业优势基金 0.9944 0.9944 0.0007 0.0704
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5722 2.4212 -0.0002 -0.0384
213002 宝盈泛沿海基金 0.6281 2.2856 -0.001 -0.165
213003 宝盈策略增长基金 1.1051 1.5051 0.0007 0.0634
213006 宝盈核心优势基金 1.0679 1.1879 0.0013 0.1219
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.153 1.16 -0.0009 -0.078
213008 宝盈资源优选基金 1.2294 1.3373 0.0063 0.5641
213917 宝盈增强收益c基金 1.1482 1.1552 -0.0009 -0.0783
217001 招商安泰股票基金 0.8295 3.4435 0.0023 0.0997
217002 招商安泰平衡基金 1.9629 2.5779 0.0052 0.2656
217003 招商安泰债券a类基金 1.1396 1.4561 0 0
217005 招商先锋基金 0.7926 2.7426 0.0037 0.469
217008 招商安本增利基金 1.1952 1.2952 -0.0004 -0.0335
217009 招商核心价值基金 1.1861 1.1861 0.0044 0.3723
217010 招商大盘蓝筹基金 1.569 1.569 0.007 0.4481
217011 招商安心收益基金 1.106 1.106 -0.001 -0.0903
217012 招商行业领先基金 1.083 1.083 0.006 0.5571
217203 招商安泰债券b类基金 1.1211 1.4376 0 0
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5489 2.0939 -0.0017 -0.3088
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5074 4.4176 0.012 0.8037
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5679 3.2079 0.0041 0.2622
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1665 1.6165 0.0001 0.0086
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9688 3.4788 0.007 0.7278
240005 华宝兴业多策略增长 0.7508 4.3478 0.0027 0.3612
240008 华宝兴业收益增长基金 3.3417 3.3417 0.0169 0.5083
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4386 2.4386 0.0068 0.2796
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0717 1.0717 0.0076 0.7142
240011 华宝兴业大盘基金 1.8447 1.8447 0.0094 0.5122
240012 华宝兴业增强收益a 1.0457 1.0457 0.0008 0.0766
240013 华宝兴业增强收益b 1.0427 1.0427 0.0009 0.0864
240014 华宝兴业中证100指数 1.0382 1.0382 0.0024 0.2317
241001 华宝海外中国(qdii) 1.112 1.112 0.014 1.275
253010 国联安德盛安心成长 0.989 2.09 0.001 0.055
253020 国联安德盛增利a基金 1.037 1.037 -0.001 -0.0963
253021 国联安德盛增利b基金 1.034 1.034 -0.001 -0.0966
255010 国联安德盛稳健基金 1.85 2.62 0.002 0.1082
257010 国联安德盛小盘基金 0.865 2.995 0.004 0.4646
257020 国联安德盛精选基金 0.97 2.796 0.006 0.6093
257030 国联安德盛优势基金 1.284 1.384 0.006 0.4695
257040 国联安德盛红利基金 1.32 1.52 0.006 0.4566
260101 景顺长城优选股票基金 1.1306 3.0213 0.0063 0.5603
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7788 3.0688 0.0036 0.4644
260104 景顺长城内需增长基金 3.602 4.472 0.018 0.5022
260108 景顺长城新兴成长基金 1.013 2.363 0.008 0.796
260109 景顺长城内需增长贰号 1.155 2.215 0.005 0.4348
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.984 0.984 0.003 0.3058
260111 景顺长城公司治理基金 1.388 1.388 0.006 0.4342
270001 广发聚富基金 1.2696 3.5796 0.0069 0.5464
270002 广发稳健增长基金 1.6189 3.2389 0.0032 0.1981
270005 广发聚丰基金 0.7888 4.3972 0.0033 0.419
270006 广发策略优选基金 1.8588 2.5388 0.0064 0.3455
270007 广发大盘成长基金 0.919 0.919 0.0039 0.4262
270008 广发核心基金 1.521 1.681 0.005 0.3298
270009 广发增强债券基金 1.091 1.121 -0.001 -0.0916
270010 广发沪深300指数基金 1.647 1.787 0.004 0.2435
270021 广发聚瑞股票基金 1.036 1.036 0.004 0.3876
288001 中信经典配置基金 1.003 3.143 0.0035 0.3502
288002 中信红利精选基金 2.5847 3.9847 0.0145 0.5642
288102 中信稳定双利债券基金 1.0585 1.4275 0.0023 0.2178
290002 泰信先行策略基金 0.7243 2.6503 0.0007 0.0944
290003 泰信双息债券基金 1.027 1.1613 -0.0003 -0.0292
290004 泰信优质生活基金 1.1732 1.6732 0.0002 0.0171
290005 泰信优势增长基金 1.323 1.353 0.001 0.0756
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1478 1.1978 0.004 0.3497
290007 泰信增强收益a基金 0.9866 0.9866 -0.0003 -0.0304
291007 泰信增强收益c基金 0.9855 0.9855 -0.0002 -0.0203
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9767 2.5487 0.0057 0.587
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0435 1.7995 0.0009 0.0863
310328 申万巴黎新动力基金 0.8373 2.7371 0.0077 0.9294
310358 申万巴黎新经济基金 0.7481 2.08 0.0033 0.4431
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5516 1.6516 0.0145 0.9433
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
310388 申万巴黎消费增长基金 1.115 1.115 0.006 0.541
320001 诺安平衡基金 0.8029 3.0629 0.0021 0.2622
320003 诺安股票基金 1.0994 2.9829 0.0036 0.3285
320004 诺安优化债券基金 1.0616 1.1212 -0.0005 -0.0471
320005 诺安价值增长基金 0.9196 1.8646 0.0042 0.4588
320006 诺安灵活配置基金 1.244 1.484 0.009 0.7287
320007 诺安成长基金 1.226 1.286 0.007 0.5742
320008 诺安增利债券a基金 1.01 1.01 -0.001 -0.0989
320009 诺安增利债券b基金 1.008 1.008 -0.001 -0.0991
340001 兴业可转债基金 1.2567 2.8347 0.0015 0.1195
340006 兴业全球视野基金 3.4149 3.4149 0.0223 0.6573
340007 兴业社会责任基金 1.543 1.543 0.007 0.4557
340008 兴业有机增长基金 1.0897 1.0897 0.0012 0.1102
340009 兴业磐稳增利基金 1.0067 1.0067 0.0001 0.0099
350001 天治财富增长基金 0.7538 2.2991 0.0062 0.8293
350002 天治品质优选基金 0.8682 3.3782 0.0067 0.7777
350005 天治创新先锋基金 1.2315 1.2315 0.001 0.0813
350006 天治稳健双盈基金 1.0107 1.0107 0.0001 0.0099
350007 天治趋势精选基金 0.969 0.969 0.005 0.5187
360001 光大保德信量化核心 0.9725 2.9162 0.0016 0.1648
360005 光大保德信红利基金 2.5312 3.1892 0.0061 0.2416
360006 光大保德信新增长基金 1.2875 2.5675 0.0039 0.3038
360007 光大保德信优势配置 0.8219 0.8219 0.0017 0.2073
360008 光大增利a类基金 1.025 1.025 0 0
360009 光大增利c类基金 1.021 1.021 0 0
360010 光大精选基金 1.213 1.333 0.0019 0.1569
371020 上投摩根纯债a基金 1.004 1.004 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.003 1.003 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9504 2.3796 0.0045 0.4757
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2396 1.2396 0.0069 0.5597
375010 上投中国优势基金 2.6451 5.2651 0.0185 0.7043
377010 上投阿尔法基金 5.2729 5.3129 0.037 0.7067
377016 上投亚太优势(qdii) 0.593 0.593 0.011 1.89
377020 上投内需动力基金 1.2294 1.3294 0.0062 0.5069
378010 上投成长先锋基金 2.4169 2.4169 0.0173 0.721
379010 上投中小盘基金 1.48 1.48 0.014 0.955
395001 中海稳健收益基金 1.107 1.167 -0.001 -0.0903
398001 中海优质成长基金 0.8102 2.9142 0.005 0.6237
398011 中海分红增利基金 0.8209 2.2209 0.0038 0.4651
398021 中海能源策略基金 0.9324 1.2424 0.0047 0.5066
398031 中海蓝筹基金 1.0564 1.3164 0.0051 0.4851
398041 中海量化策略基金 1.031 1.031 0.003 0.2918
400001 东方龙基金 0.6265 2.388 0.0004 0.0639
400003 东方精选基金 1.0063 3.3208 0.0023 0.2267
400007 东方策略成长基金 1.3657 1.3657 0.0005 0.0366
400009 东方稳健回报基金 0.98 0.98 0.002 0.2045
400011 东方核心动力基金 1.0082 1.0082 0.0044 0.4383
410001 华富竞争力优选基金 0.8041 2.2136 0.0046 0.5802
410003 华富成长趋势基金 0.7281 1.0181 0.0046 0.6358
410004 华富收益增强a基金 1.0938 1.1838 -0.0022 -0.2007
410005 华富收益增强b基金 1.0867 1.1767 -0.0023 -0.2112
410006 华富策略精选基金 1.187 1.187 -0.0013 -0.1094
410007 华富价值增长混合基金 0.9797 0.9797 0.0027 0.2764
420001 天弘精选基金 0.6178 1.7906 0.0038 0.6245
420002 天弘永利a基金 0.9927 1.0622 0.0026 0.2626
420003 天弘永定基金 1.1995 1.2695 0.0085 0.7137
420102 天弘永利b基金 0.9943 1.0694 0.0026 0.2622
450001 富兰克林国海收益基金 0.7871 2.0964 0.0014 0.1775
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4528 2.6128 0.0132 0.9169
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2064 1.4564 0.0107 0.8949
450004 富兰克林国海深化价值 1.3807 1.5807 0.0114 0.8325
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0274 1.0374 0.0015 0.1462
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0256 1.0356 0.0014 0.1367
450007 富兰克林国海成长基金 1.1879 1.1879 0.0089 0.7549
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6431 2.6998 0.0026 0.405
460002 友邦华泰积极成长基金 1.026 1.026 0.0049 0.4799
460003 友邦增利b基金 1.0914 1.1714 0.0006 0.055
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2302 1.5402 0.0034 0.2771
460007 友邦行业领先基金 0.812 0.812 0.003 0.3708
470007 汇添富上证综指基金 1.03 1.03 0.001 0.0972
470078 汇添富增强收益c基金 1.052 1.102 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4503 3.8138 0.0012 0.2699
481004 工银成长基金 1.3283 1.5783 0.0038 0.2869
481006 工银瑞信红利基金 1.0258 1.0658 0.0072 0.7069
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.369 1.569 0.01 0.7358
481009 工银沪深300基金 1.264 1.399 0.003 0.2379
483003 工银平衡基金 0.7538 1.9749 0.0048 0.6423
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0564 1.2514 0.0009 0.0853
485007 工银瑞信添利b基金 1.1319 1.1719 -0.0007 -0.0618
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0691 1.2641 0.001 0.0936
485107 工银瑞信添利a基金 1.1397 1.1797 -0.0006 -0.0526
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.889 0.889 0.014 1.6
510050 华夏上证50etf基金 2.527 3.135 0.001 0.0334
510060 工银上证央企etf基金 1.656 1.656 -0.001 -0.0604
510080 长盛全债指数增强基金 1.232 1.942 0.0021 0.1707
510081 长盛动态精选基金 1.2328 2.9328 0.005 0.4072
510180 华安上证180etf基金 0.762 2.912 0 0
510880 友邦华泰上证红利etf 2.701 2.748 -0.004 -0.1479
519001 银华核心价值优选基金 1.4903 5.0375 0.007 0.4713
519003 海富通收益增长混合 0.763 2.378 0.002 0.2628
519005 海富通股票基金 0.72 2.669 0.001 0.1391
519007 海富通强化回报混合 0.684 2.18 0.002 0.2933
519008 汇添富优势精选基金 2.9816 4.5416 0.0371 1.26
519011 海富通精选混合基金 0.8659 3.754 0.0032 0.3728
519013 海富通风格优势股票 1.279 2.035 0.001 0.0782
519015 海富通精选贰号混合 0.692 1.012 0.004 0.5814
519017 大成积极成长基金 1.018 2.07 0.008 0.7921
519018 汇添富均衡增长基金 0.8806 2.4874 0.0055 0.6291
519019 大成景阳基金 0.759 3.738 0.002 0.0664
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.167 1.919 0.01 1.3829
519023 海富通稳健添利债券c 1.055 1.055 -0.001 -0.0947
519024 海富通稳健添利债券a 1.054 1.054 -0.001 -0.0948
519025 海富通领先成长股票 1.231 1.231 0.002 0.1627
519029 华夏稳增基金 1.591 2.296 0.001 0.0629
519035 富国天博创新主题基金 0.8832 3.054 0.0032 0.3652
519039 长盛同德基金 0.9444 2.7062 0.0068 0.7258
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.496 1.526 0.005 0.3353
519068 汇添富成长焦点基金 1.2374 1.3874 0.0096 0.7819
519069 汇添富价值精选基金 1.569 1.569 0.011 0.706
519078 汇添富增强收益a基金 1.053 1.103 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8317 2.5289 0.0051 0.6167
519089 新华优选成长基金 1.9695 2.0195 0.0087 0.4437
519091 新华泛资源基金 1.027 1.027 0.006 0.5877
519100 长盛中证100指数基金 1.0598 1.6298 0.0025 0.2365
519110 浦银价值基金 0.925 0.925 0.004 0.4343
519111 浦银收益a基金 1 1 0.001 0.1001
519112 浦银收益c基金 1 1 0 0
519113 浦银生活基金 1.028 1.028 0.004 0.3906
519180 万家上证180指数基金 0.7869 3.1269 0.0008 0.1018
519181 万家和谐增长基金 0.6771 1.4583 0.0004 0.0592
519183 万家双引擎基金 1.5008 1.5208 -0.0013 -0.0865
519185 万家精选基金 1.0707 1.0707 -0.0015 -0.1399
519186 万家稳增a基金 1.002 1.002 -0.0001 -0.01
519187 万家稳增c基金 1.001 1.001 -0.0001 -0.01
519300 大成沪深300指数基金 1.155 2.475 0.0026 0.2256
519519 友邦增利a基金 1.0977 1.1777 0.0005 0.0456
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.474 1.744 0.018 1.2363
519666 银河银信添利b基金 1.0297 1.2477 -0.001 -0.097
519667 银河银信添利a基金 1.0364 1.2544 -0.001 -0.0964
519668 银河竞争优势基金 1.5312 1.6112 0.0158 1.0426
519670 银河行业优选基金 1.21 1.21 0.011 0.9174
519680 交银增利a/b基金 1.1193 1.1903 0.0006 0.0536
519682 交银增利c类基金 1.1163 1.1823 0.0006 0.0538
519688 交银施罗德精选基金 1.1999 3.1957 0.007 0.5868
519690 交银施罗德稳健配置 2.1759 3.0059 0.0105 0.4849
519692 交银施罗德成长基金 2.72 2.9 0.0215 0.7967
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8956 0.9106 0.0057 0.6405
519696 交银环球(qdii)基金 1.528 1.608 0.028 1.8667
519697 交银保本基金 1.052 1.052 0 0
519698 交银先锋基金 1.2125 1.2125 0.0098 0.8148
519987 长信恒利基金 0.965 0.965 0.004 0.4162
519989 长信利丰基金 1.013 1.013 -0.001 -0.0986
519991 长信双利优选基金 1 1.3 0.006 0.6036
519993 长信增利动态策略基金 0.8861 2.1251 0.0016 0.1809
519995 长信金利趋势基金 0.7731 2.2815 0.0033 0.4286
519997 长信银利精选基金 0.808 2.728 0.0026 0.3228
530001 建信恒久价值基金 0.8271 2.2813 0.0045 0.547
530003 建信优选成长基金 0.9999 2.4499 0.0075 0.7557
530005 建信优化配置基金 0.9532 1.5032 0.0033 0.3474
530006 建信精选基金 1.093 1.673 0.01 0.9234
530008 建信稳定增利基金 1.136 1.201 -0.001 -0.088
530009 建信收益增强a基金 1.025 1.025 0.001 0.0977
531009 建信收益增强c基金 1.024 1.024 0.001 0.0978
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.023 2.123 0.0043 0.213
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7944 2.2604 0.0068 0.3804
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1902 1.1902 0.0035 0.2949
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2633 1.5833 0.0063 0.5012
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9994 0.9994 0.0002 0.02
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0724 1.1024 0.0073 0.6854
550001 信诚四季红基金 0.9616 2.1226 0.0034 0.3548
550002 信诚精萃成长基金 0.9429 2.204 0.0039 0.4144
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.68 1.68 0.007 0.4184
550004 信诚三得益a基金 1.049 1.067 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.043 1.061 0.001 0.096
550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.02 -0.001 -0.0979
550007 信诚经典优债b基金 1.016 1.016 0 0
560002 益民红利成长基金 0.7235 1.889 0.0056 0.7785
560003 益民创新优势基金 0.9351 0.9551 0.004 0.4296
560005 益民多利基金 1.0435 1.0845 0.0007 0.0671
570001 诺德价值优势基金 0.9878 0.9878 0.0037 0.376
570005 诺德成长优势基金 1.076 1.076 0.006 0.5607
571002 诺德灵活配置基金 1.2198 1.2198 0.0002 0.0164
573003 诺德增强收益基金 1.022 1.022 -0.001 -0.0978
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7626 2.4826 0.0018 0.2366
580002 东吴价值成长双动力 1.1556 1.6756 0.0036 0.3125
580003 东吴行业轮动基金 1.0223 1.0223 0.0014 0.1371
580005 东吴进取策略基金 1.052 1.052 0.0047 0.4488
582001 东吴优信稳健a基金 1.0207 1.0327 0.0005 0.049
582201 东吴优信稳健c基金 1.0189 1.0309 0.0005 0.0491
590001 中邮核心优选基金 1.5312 2.7512 0.014 0.9228
590002 中邮核心成长基金 0.7849 0.7849 0.0051 0.654
610001 信达澳银领先增长基金 1.2219 1.4219 0.0117 0.9668
610002 信达澳银精华灵活配置 1.296 1.496 0.006 0.4651
610003 信达稳定价值a基金 1.001 1.001 0 0
610103 信达稳定价值b基金 0.999 0.999 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0504 1.0504 0.0006 0.0572
620002 金元比联成长动力基金 1.245 1.375 0.004 0.3223
620003 金元比联丰利债券基金 1.003 1.013 0 0
630001 华商领先企业基金 1.0699 1.1749 0.0044 0.413
630002 华商盛世成长基金 1.6251 1.8901 0.0047 0.2901
630003 华商收益增强a基金 1.029 1.08 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.029 1.077 0 0
660001 农银成长基金 1.6338 1.6338 0.0061 0.3748
660002 农银增利基金 1.009 1.009 0.0009 0.0893
660003 农银双利基金 1.1506 1.1506 0.0042 0.3664
690001 民生蓝筹基金 1.15 1.18 0.009 0.7888
690002 民生增强收益a基金 1.007 1.007 0.002 0.199
690202 民生增强收益c基金 1.006 1.006 0.002 0.1992

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