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开放式基金每日净值2009-10-27

2009-10-28 8:44:14  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.473 3.154 -0.032 -2.1262
000011 华夏大盘精选基金 8.654 9.034 -0.264 -2.9603
000021 华夏优势增长基金 2.159 2.279 -0.053 -2.396
000031 华夏复兴基金 1.144 1.144 -0.025 -2.1386
000051 华夏沪深300基金 0.934 0.934 -0.022 -2.3013
001001 华夏债券a/b类基金 1.105 1.515 -0.002 -0.1807
001003 华夏债券c类基金 1.091 1.501 -0.001 -0.0916
001011 华夏希望债券a级基金 1.127 1.187 -0.004 -0.3537
001013 华夏希望债券c级基金 1.121 1.181 -0.004 -0.3556
002001 华夏回报基金 1.304 3.316 -0.024 -1.8072
002011 华夏红利基金 3.135 3.968 -0.072 -2.2451
002021 华夏回报二号基金 1.06 2.348 -0.019 -1.7609
002031 华夏策略精选基金 1.701 1.701 -0.048 -2.7444
020001 国泰金鹰增长基金 0.973 3.846 -0.014 -1.4184
020002 国泰金龙债券a类基金 1.026 1.355 -0.004 -0.3883
020003 国泰金龙行业精选基金 0.844 3.513 -0.011 -1.2815
020005 国泰金马稳健回报基金 0.836 3.465 -0.017 -1.9984
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.088 1.973 -0.019 -1.7164
020010 国泰金牛创新成长基金 1.042 1.092 -0.017 -1.6053
020011 国泰沪深300基金 0.663 0.949 -0.018 -2.667
020012 国泰金龙债券c类基金 1.021 1.35 -0.004 -0.3902
020015 国泰区位优势基金 1.042 1.042 -0.016 -1.5123
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.042 1.092 0 0
020019 国泰双利a基金 1.043 1.053 -0.003 -0.2868
020020 国泰双利c基金 1.04 1.05 -0.003 -0.2876
040001 华安创新基金 0.746 3.436 -0.011 -1.4448
040002 华安中国a股指数基金 0.895 3.307 -0.023 -2.5227
040004 华安宝利配置基金 1.011 3.291 -0.014 -1.3659
040005 华安宏利基金 2.7244 3.1144 -0.0442 -1.5965
040007 华安中小盘成长基金 1.1463 2.4612 -0.0219 -1.8747
040008 华安策略优选基金 0.7782 2.3145 -0.0169 -2.1255
040009 华安稳定收益a基金 1.0706 1.1006 -0.0042 -0.3908
040010 华安稳定收益b基金 1.0634 1.0934 -0.0043 -0.4027
040011 华安核心优选基金 1.5115 1.5115 -0.0257 -1.6719
040012 华安强债a基金 1.018 1.018 -0.005 -0.4888
040013 华安强债b基金 1.015 1.015 -0.005 -0.4902
040180 华安上证180etf联接 1.058 1.058 -0.028 -2.5783
050001 博时价值增长基金 0.779 3.281 -0.006 -0.7643
050002 博时裕富指数基金 0.895 2.875 -0.025 -2.7174
050004 博时精选基金 1.5191 2.9441 -0.0425 -2.7216
050006 博时稳定价值债券b类 1.088 1.196 -0.001 -0.0918
050007 博时平衡配置基金 1.326 2.387 -0.025 -1.8505
050008 博时第三产业成长基金 1.231 2.723 -0.026 -2.0859
050009 博时新兴成长基金 0.9 3.376 -0.017 -1.8603
050010 博时特许价值基金 1.441 1.441 -0.027 -1.8392
050011 博时信用a/b基金 0.981 0.981 0 0
050012 博时策略基金 1.026 1.026 -0.017 -1.6299
050106 博时稳定价值债券a类 1.096 1.204 -0.001 -0.0912
050111 博时信用c基金 0.979 0.979 -0.001 -0.102
050201 博时价值增长贰号基金 0.746 2.201 -0.007 -0.9296
070001 嘉实成长收益基金 0.8738 3.0255 -0.0153 -1.7185
070002 嘉实理财增长基金 3.976 4.517 -0.051 -1.2665
070003 嘉实理财稳健基金 0.905 2.596 -0.013 -1.3994
070005 嘉实理财债券基金 1.238 1.663 -0.005 -0.4023
070006 嘉实服务增值基金 3.549 3.869 -0.064 -1.7714
070009 嘉实超短债基金 1.0035 1.1073 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.139 2.647 -0.009 -0.784
070011 嘉实策略增长基金 1.152 1.342 -0.023 -1.9574
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.698 0.698 0.014 2.0468
070013 嘉实研究精选基金 1.602 1.632 -0.026 -1.5971
070015 嘉实多元a基金 1.079 1.12 -0.006 -0.553
070016 嘉实多元b基金 1.077 1.116 -0.006 -0.554
070017 嘉实量化基金 1.198 1.198 -0.037 -2.996
070018 嘉实回报混合基金 1.008 1.008 -0.012 -1.1765
070099 嘉实优质基金 0.755 1.651 -0.007 -0.9186
080001 长盛成长价值基金 0.883 2.727 -0.014 -1.5608
080002 长盛创新先锋基金 1.0734 1.2934 -0.0267 -2.4271
080003 长盛积极配置基金 1.0747 1.0747 -0.0056 -0.5184
090001 大成价值增长基金 0.7917 3.4517 -0.015 -1.8594
090002 大成债券a/b类基金 1.0286 1.4186 -0.0017 -0.165
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7599 3.3299 -0.0192 -2.4644
090004 大成精选增值基金 1.0283 2.9288 -0.0299 -2.8256
090006 大成2020生命周期基金 0.679 2.501 -0.018 -2.5825
090007 大成策略回报基金 1.078 1.628 -0.027 -2.4434
090008 大成强债基金 1.0987 1.1487 -0.006 -0.5431
092002 大成债券c类基金 1.0072 1.3972 -0.0016 -0.1586
100016 富国天源平衡基金 0.9894 2.25 -0.0174 -1.7282
100018 富国天利增长债券基金 1.2346 1.8596 -0.0043 -0.3471
100020 富国天益价值基金 0.8734 3.8847 -0.0155 -1.7437
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8673 3.2281 -0.0205 -2.3069
100026 富国天合稳健优选基金 0.8668 2.2463 -0.0161 -1.8235
100029 富国天成红利基金 1.2338 1.2438 -0.0246 -1.9549
100032 富国天鼎基金 1.495 1.683 -0.047 -3.0537
100035 富国优化增强a/b基金 0.965 0.965 -0.001 -0.1035
100037 富国优化增强c基金 0.964 0.964 -0.001 -0.1036
110001 易方达平稳增长基金 1.509 2.739 -0.023 -1.5013
110002 易方达策略成长基金 3.929 4.739 -0.095 -2.3608
110003 易方达50指数基金 0.9047 2.7547 -0.024 -2.5843
110005 易方达积极成长基金 1.292 4.1478 -0.0244 -1.853
110007 易方达稳健收益a基金 1.0462 1.1348 -0.0011 -0.105
110008 易方达稳健收益b基金 1.0494 1.141 -0.0011 -0.1047
110009 易方达价值精选基金 1.4726 2.5226 -0.0315 -2.0943
110010 易方达价值成长基金 1.3763 1.4363 -0.0353 -2.5007
110011 易方达中小盘基金 1.5277 1.5677 -0.0326 -2.0893
110012 易方达科汇基金 1.357 5.134 -0.031 -2.2318
110013 易方达科翔基金 1.36 5.304 -0.024 -1.7251
110015 易方达行业领先基金 1.207 1.207 -0.033 -2.6613
110017 易方达增强回报a基金 1.055 1.115 -0.006 -0.5655
110018 易方达增强回报b基金 1.047 1.107 -0.006 -0.5698
110020 易方达沪深300基金 1.025 1.025 -0.015 -1.4423
110029 易方达科讯基金 0.7887 4.3132 -0.0135 -1.6855
112002 易方达策略成长二号 1.45 2.985 -0.035 -2.3569
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3326 2.3846 -0.0206 -1.5223
121002 国投瑞银景气行业基金 0.906 2.875 -0.0138 -1.5003
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0392 2.4792 -0.0205 -1.9345
121005 国投瑞银创新动力基金 1.2824 2.4586 -0.0339 -2.5757
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.321 1.361 -0.029 -2.1481
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9578 2.0998 -0.019 -1.9473
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0592 1.1142 -0.0048 -0.4511
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.705 0.93 -0.036 -4.8583
150002 大成优选基金 0.844 0.877 -0.016 -1.8605
150003 建信优势基金 0.864 0.864 -0.019 -2.1518
150006 长盛同庆a基金 1.026 1.026 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.023 1.023 -0.035 -3.3081
150103 银河银泰理财分红基金 0.8531 3.3931 -0.0183 -2.1001
151001 银河银联稳健基金 0.9372 3.094 -0.0153 -1.603
151002 银河银联收益基金 1.6151 1.9951 -0.0071 -0.4377
159901 易方达深证100etf基金 3.828 3.948 -0.115 -2.9166
159902 华夏中小板股票etf 2.321 2.321 -0.057 -2.397
160105 南方积极配置(lof) 1.1737 2.5377 -0.024 -2.0038
160106 南方高增长(lof)基金 1.5198 2.8238 -0.0417 -2.6705
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.255 3.637 -0.036 -2.7903
160314 华夏行业精选(lof) 0.899 4.065 -0.023 -2.4986
160505 博时主题行业(lof) 1.91 3.491 -0.028 -1.4448
160602 鹏华普天债券a类基金 1.137 1.336 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.81 3.256 -0.012 -1.4599
160605 鹏华中国50基金 1.758 3.388 -0.037 -2.0613
160607 鹏华价值优势(lof) 0.865 2.679 -0.019 -2.145
160608 鹏华普天债券b类基金 1.105 1.304 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.454 1.654 -0.039 -2.6122
160611 鹏华优质治理(lof) 1.129 1.129 -0.03 -2.5884
160612 鹏华丰收债券基金 1.165 1.185 -0.002 -0.1714
160613 鹏华创新(lof)基金 1.507 1.537 -0.032 -2.0793
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.165 1.225 -0.033 -2.7546
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.846 2.714 -0.024 -2.7586
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9563 2.2975 -0.0197 -2.0184
160910 大成创新成长(lof) 0.877 2.088 -0.022 -2.4472
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5036 3.0036 -0.0304 -1.9817
161010 富国天丰基金 1.004 1.073 -0.001 -0.0995
161601 融通新蓝筹基金 0.8709 3.1659 -0.0216 -2.4202
161603 融通债券基金 1.121 1.446 -0.002 -0.1781
161604 融通深证100指数基金 1.432 2.602 -0.041 -2.7834
161605 融通蓝筹成长基金 1.388 2.518 -0.028 -1.9774
161606 融通行业景气基金 0.995 2.935 -0.017 -1.6798
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.04 2.554 -0.028 -2.6217
161609 融通动力先锋基金 1.463 1.863 -0.038 -2.5316
161610 融通领先成长(lof) 1.09 2.884 -0.025 -2.2292
161611 融通内需驱动基金 1.12 1.12 -0.021 -1.8405
161706 招商优质成长(lof) 1.3426 3.2529 -0.0357 -2.5901
161810 银华内需精选(lof) 0.978 0.93 -0.021 -2.002
161902 万家增强收益债券基金 1.0852 1.5909 -0.0046 -0.4496
161903 万家公用事业(lof) 0.8125 2.1715 -0.0246 -2.9358
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5828 3.4736 -0.0342 -2.115
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4619 2.2219 -0.0224 -1.5091
162201 泰达荷银成长基金 1.0953 2.8053 -0.012 -1.0837
162202 泰达荷银周期基金 1.0614 2.9864 -0.0239 -2.2022
162203 泰达荷银稳定基金 0.6553 2.5953 -0.0183 -2.7167
162204 泰达荷银行业精选基金 4.6569 4.8269 -0.1126 -2.3608
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5071 2.4121 -0.0172 -1.1284
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.767 1.8448 -0.0145 -1.8514
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5298 1.5798 -0.0343 -2.193
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7441 0.7441 -0.0175 -2.2978
162210 泰达荷银集利a基金 0.9985 1.0165 -0.0023 -0.2298
162211 泰达荷银品质基金 1.133 1.233 -0.018 -1.5639
162299 泰达荷银集利c基金 0.994 1.012 -0.0022 -0.2208
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.073 3.173 -0.025 -2.2769
162607 景顺长城资源(lof) 0.834 2.795 -0.02 -2.3419
162703 广发小盘成长(lof) 1.9922 3.3022 -0.0596 -2.9048
163302 摩根士丹利华鑫资源优选 1.7529 2.9879 -0.0472 -2.6221
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0852 5.5205 -0.0207 -1.8724
163503 天治核心成长(lof) 0.555 2.0929 -0.0141 -2.4765
163801 中银中国(lof)基金 1.6767 3.1567 -0.0333 -1.9474
163803 中银增长基金 0.924 2.7799 -0.0258 -2.7177
163804 中银收益基金 0.8713 2.0513 -0.0191 -2.1451
163805 中银策略基金 1.3127 1.3127 -0.0247 -1.8469
163806 中银增利基金 1.02 1.02 -0.001 -0.0979
163807 中银优选基金 1.07 1.1 -0.0225 -2.0595
163808 中银中证100基金 0.997 0.997 -0.01 -0.993
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0372 1.2372 -0.0211 -1.9938
166002 中欧蓝筹基金 1.1595 1.4295 -0.0247 -2.0858
166003 中欧稳健收益a基金 1.0233 1.0233 -0.0007 -0.0684
166004 中欧稳健收益c基金 1.0209 1.0209 -0.0007 -0.0685
166005 中欧价值发现基金 0.884 0.884 -0.019 -2.1041
180001 银华优势企业基金 1.0732 2.6932 -0.0146 -1.3422
180002 银华保本增值(二期) 1.1826 1.3726 -0.0045 -0.3791
180003 银华道琼斯88基金 1.0903 2.8903 -0.0281 -2.5125
180010 银华优质增长基金 1.8056 3.0056 -0.0371 -2.0133
180012 银华富裕主题基金 1.0531 1.9881 -0.0197 -1.8363
180013 银华领先基金 1.6503 1.7503 -0.0285 -1.6976
180015 银华增强收益基金 1.168 1.168 -0.007 -0.5957
180018 银华和谐主题基金 1.072 1.152 -0.01 -0.9242
183001 银华全球(qdii)基金 0.969 0.969 0.013 1.3598
200001 长城久恒基金 1.441 2.551 -0.018 -1.2337
200002 长城久泰300指数基金 1.2745 4.1345 -0.0361 -2.7545
200006 长城消费增值基金 0.9299 2.3699 -0.0193 -2.0333
200007 长城安心回报基金 0.6295 1.7271 -0.0088 -1.3849
200008 长城品牌优选基金 0.879 0.879 -0.0253 -2.7977
200009 长城稳健增利基金 1.115 1.14 -0.001 -0.0896
200010 长城双动力基金 1.2086 1.2086 -0.0228 -1.8516
200011 长城景气行业龙头基金 1.023 1.023 -0.016 -1.5399
202001 南方稳健成长基金 1.0946 2.8896 -0.0231 -2.0667
202002 南方稳健成长贰号基金 0.928 1.9723 -0.0196 -2.0656
202003 南方绩优成长基金 1.6695 2.2195 -0.0514 -2.9868
202005 南方成份精选基金 0.9724 0.9724 -0.0281 -2.8086
202007 南方隆元基金 0.645 0.645 -0.009 -1.3761
202009 南方盛元基金 1.017 1.037 -0.026 -2.4928
202011 南方价值基金 1.25 1.47 -0.038 -2.9503
202015 南方沪深300基金 1.232 1.292 -0.036 -2.8391
202101 南方宝元债券基金 1.1409 2.3609 -0.0087 -0.7568
202102 南方多利债券c基金 1.0395 1.1527 -0.0057 -0.5454
202103 南方多利债券a基金 1.0399 1.1531 -0.0057 -0.5451
202202 南方避险增值基金 2.3245 2.8685 -0.022 -0.9376
202211 南方恒元基金 1.075 1.075 -0.017 -1.5568
202801 南方全球精选(qdii) 0.737 0.737 0.001 0.1359
206001 鹏华行业成长基金 0.9608 3.6331 -0.0148 -1.5183
206002 鹏华精选基金 1.005 1.005 -0.005 -0.495
210001 金鹰成份股优选基金 0.735 2.364 -0.0102 -1.3715
210002 金鹰红利基金 1.0996 1.3876 -0.0323 -2.8536
210003 金鹰行业优势基金 0.9301 0.9301 -0.0234 -2.4541
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5556 2.3985 -0.0121 -2.1418
213002 宝盈泛沿海基金 0.5982 2.2338 -0.0206 -3.3278
213003 宝盈策略增长基金 1.0568 1.4568 -0.0226 -2.0938
213006 宝盈核心优势基金 1.0282 1.1482 -0.047 -2.5112
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1285 1.1355 -0.0044 -0.3884
213008 宝盈资源优选基金 1.1482 1.2489 -0.0249 -2.3101
213917 宝盈增强收益c基金 1.124 1.131 -0.0044 -0.3899
217001 招商安泰股票基金 0.7964 3.4104 -0.0194 -0.8527
217002 招商安泰平衡基金 1.8973 2.5123 -0.0358 -1.8519
217003 招商安泰债券a类基金 1.1326 1.4491 -0.0029 -0.2554
217005 招商先锋基金 0.7511 2.7011 -0.0212 -2.745
217008 招商安本增利基金 1.1634 1.2634 -0.0063 -0.5386
217009 招商核心价值基金 1.1274 1.1274 -0.0334 -2.8773
217010 招商大盘蓝筹基金 1.484 1.484 -0.035 -2.3041
217011 招商安心收益基金 1.08 1.08 -0.006 -0.5525
217012 招商行业领先基金 1.019 1.019 -0.027 -2.5813
217203 招商安泰债券b类基金 1.1144 1.4309 -0.0029 -0.2596
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5236 2.0686 -0.0112 -2.0942
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4196 4.1991 -0.029 -2.0035
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5097 3.1497 -0.0274 -1.7826
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1608 1.6108 -0.0008 -0.0689
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9125 3.4225 -0.0184 -1.9766
240005 华宝兴业多策略增长 0.71 4.2541 -0.0122 -1.6895
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1163 3.1163 -0.0656 -2.0617
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2996 2.2996 -0.0573 -2.4312
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0127 1.0127 -0.02 -1.9367
240011 华宝兴业大盘基金 1.7144 1.7144 -0.0376 -2.1461
240012 华宝兴业增强收益a 1.0382 1.0382 -0.0008 -0.077
240013 华宝兴业增强收益b 1.0353 1.0353 -0.0008 -0.0772
240014 华宝兴业中证100指数 0.9986 0.9986 -0.0186 -1.8285
241001 华宝海外中国(qdii) 1.118 1.118 0.024 2.1938
253010 国联安德盛安心成长 0.969 2.054 -0.017 -1.708
253020 国联安德盛增利a基金 1.021 1.021 -0.002 -0.1955
253021 国联安德盛增利b基金 1.018 1.018 -0.002 -0.1961
255010 国联安德盛稳健基金 1.764 2.534 -0.033 -1.8364
257010 国联安德盛小盘基金 0.821 2.951 -0.014 -1.6766
257020 国联安德盛精选基金 0.911 2.706 -0.022 -2.3783
257030 国联安德盛优势基金 1.211 1.311 -0.028 -2.2599
257040 国联安德盛红利基金 1.235 1.435 -0.022 -1.7502
260101 景顺长城优选股票基金 1.0722 2.9629 -0.0229 -2.0911
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7507 3.0407 -0.0101 -1.3275
260104 景顺长城内需增长基金 3.401 4.271 -0.034 -0.9898
260108 景顺长城新兴成长基金 0.969 2.319 -0.022 -2.22
260109 景顺长城内需增长贰号 1.091 2.151 -0.011 -0.9982
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.932 0.932 -0.025 -2.6123
260111 景顺长城公司治理基金 1.304 1.304 -0.021 -1.5849
270001 广发聚富基金 1.2201 3.5301 -0.0213 -1.7158
270002 广发稳健增长基金 1.567 3.187 -0.0481 -2.9781
270005 广发聚丰基金 0.7532 4.2361 -0.0164 -2.1298
270006 广发策略优选基金 1.7671 2.4471 -0.0498 -2.7409
270007 广发大盘成长基金 0.8772 0.8772 -0.0246 -2.7279
270008 广发核心基金 1.445 1.605 -0.037 -2.4966
270009 广发增强债券基金 1.086 1.116 -0.001 -0.092
270010 广发沪深300指数基金 1.563 1.703 -0.044 -2.738
270021 广发聚瑞股票基金 0.989 0.989 -0.022 -2.1761
288001 中信经典配置基金 0.9615 3.1015 -0.0144 -1.4756
288002 中信红利精选基金 2.4471 3.8471 -0.0535 -2.1395
288102 中信稳定双利债券基金 1.0341 1.4031 -0.0084 -0.8058
290002 泰信先行策略基金 0.6922 2.5798 -0.0193 -2.7141
290003 泰信双息债券基金 1.0133 1.1476 -0.0096 -0.9385
290004 泰信优质生活基金 1.1018 1.6018 -0.0276 -2.4438
290005 泰信优势增长基金 1.271 1.301 -0.035 -2.6799
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0865 1.1365 -0.0241 -2.17
290007 泰信增强收益a基金 0.9684 0.9684 -0.0089 -0.9107
291007 泰信增强收益c基金 0.9675 0.9675 -0.0089 -0.9115
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9387 2.5107 -0.0169 -1.7685
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0139 1.7699 -0.0079 -0.7731
310328 申万巴黎新动力基金 0.795 2.6603 -0.0191 -2.3476
310358 申万巴黎新经济基金 0.7062 2.0381 -0.0173 -2.3912
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4718 1.5718 -0.0378 -2.504
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.001 1.001 -0.002 -0.1994
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.998 0.998 -0.002 -0.2
310388 申万巴黎消费增长基金 1.045 1.045 -0.03 -2.7907
320001 诺安平衡基金 0.7674 3.0274 -0.019 -2.4161
320003 诺安股票基金 1.0544 2.9379 -0.0228 -2.1166
320004 诺安优化债券基金 1.0529 1.1125 -0.0013 -0.1233
320005 诺安价值增长基金 0.8719 1.8169 -0.0189 -2.1217
320006 诺安灵活配置基金 1.166 1.406 -0.016 -1.3536
320007 诺安成长基金 1.159 1.219 -0.014 -1.1935
320008 诺安增利债券a基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
320009 诺安增利债券b基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
340001 兴业可转债基金 1.2119 2.7899 -0.0179 -1.4555
340006 兴业全球视野基金 3.2161 3.2161 -0.0519 -1.5881
340007 兴业社会责任基金 1.446 1.446 -0.033 -2.2312
340008 兴业有机增长基金 1.0527 1.0527 -0.0103 -0.969
340009 兴业磐稳增利基金 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01
350001 天治财富增长基金 0.7137 2.259 -0.0125 -1.7213
350002 天治品质优选基金 0.8138 3.3238 -0.0218 -2.6089
350005 天治创新先锋基金 1.1601 1.1601 -0.0335 -2.8066
350006 天治稳健双盈基金 1.007 1.007 -0.0007 -0.0695
350007 天治趋势精选基金 0.922 0.922 -0.018 -1.9149
360001 光大保德信量化核心 0.9242 2.8679 -0.0268 -2.8181
360005 光大保德信红利基金 2.4051 3.0631 -0.0549 -2.2317
360006 光大保德信新增长基金 1.2172 2.4972 -0.0281 -2.2565
360007 光大保德信优势配置 0.782 0.782 -0.0195 -2.4329
360008 光大增利a类基金 1.018 1.018 -0.001 -0.0981
360009 光大增利c类基金 1.014 1.014 -0.001 -0.0985
360010 光大精选基金 1.157 1.277 -0.0244 -2.0653
371020 上投摩根纯债a基金 1.004 1.004 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.003 1.003 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.915 2.3442 -0.0126 -1.3583
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1917 1.1917 -0.0171 -1.4146
375010 上投中国优势基金 2.5013 5.1213 -0.0344 -1.3566
377010 上投阿尔法基金 4.9639 5.0039 -0.0868 -1.7186
377016 上投亚太优势(qdii) 0.605 0.605 0.007 1.1706
377020 上投内需动力基金 1.166 1.266 -0.0164 -1.387
378010 上投成长先锋基金 2.2902 2.2902 -0.0386 -1.6575
379010 上投中小盘基金 1.393 1.393 -0.035 -2.451
395001 中海稳健收益基金 1.082 1.142 -0.001 -0.0923
398001 中海优质成长基金 0.7726 2.8206 -0.0191 -2.4104
398011 中海分红增利基金 0.7839 2.1839 -0.0177 -2.2081
398021 中海能源策略基金 0.8846 1.1946 -0.0188 -2.081
398031 中海蓝筹基金 1.0141 1.2741 -0.0164 -1.5915
398041 中海量化策略基金 0.983 0.983 -0.023 -2.2863
400001 东方龙基金 0.601 2.3625 -0.0059 -0.9722
400003 东方精选基金 0.9448 3.1533 -0.0178 -1.8499
400007 东方策略成长基金 1.2922 1.2922 -0.0185 -1.4115
400009 东方稳健回报基金 0.961 0.961 -0.005 -0.5176
400011 东方核心动力基金 0.9658 0.9658 -0.0145 -1.4791
410001 华富竞争力优选基金 0.7632 2.1386 -0.0211 -2.6926
410003 华富成长趋势基金 0.6903 0.9803 -0.0185 -2.61
410004 华富收益增强a基金 1.0661 1.1561 -0.0082 -0.7633
410005 华富收益增强b基金 1.0594 1.1494 -0.0081 -0.7588
410006 华富策略精选基金 1.1219 1.1219 -0.0297 -2.579
410007 华富价值增长混合基金 0.942 0.942 -0.0227 -2.3531
420001 天弘精选基金 0.5859 1.719 -0.0125 -2.0864
420002 天弘永利a基金 0.9781 1.0476 -0.0041 -0.4174
420003 天弘永定基金 1.1223 1.1923 -0.0236 -2.0595
420102 天弘永利b基金 0.9796 1.0547 -0.004 -0.4067
450001 富兰克林国海收益基金 0.7509 2.0341 -0.0118 -1.547
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3695 2.5295 -0.0272 -1.9474
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1328 1.3828 -0.023 -1.99
450004 富兰克林国海深化价值 1.5065 1.5065 -0.0299 -1.9461
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0185 1.0285 -0.0018 -0.1764
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0169 1.0269 -0.0018 -0.1767
450007 富兰克林国海成长基金 1.1353 1.1353 -0.0264 -2.2725
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6133 2.6285 -0.0158 -2.514
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9729 0.9729 -0.0213 -2.1424
460003 友邦增利b基金 1.0847 1.1647 -0.0062 -0.5683
460005 友邦华泰价值增长基金 1.5017 1.5017 -0.0255 -1.6697
460007 友邦行业领先基金 0.797 0.797 -0.007 -0.8706
470007 汇添富上证综指基金 0.983 0.983 -0.027 -2.6733
470078 汇添富增强收益c基金 1.045 1.095 -0.001 -0.0956
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4299 3.7397 -0.0078 -1.7809
481004 工银成长基金 1.24 1.49 -0.0339 -2.6611
481006 工银瑞信红利基金 0.9754 1.0154 -0.0217 -2.1763
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.291 1.491 -0.032 -2.4187
481009 工银沪深300基金 1.199 1.334 -0.034 -2.7575
483003 工银平衡基金 0.7166 1.9084 -0.0122 -1.6732
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1322 1.2322 -0.003 -0.2643
485007 工银瑞信添利b基金 1.1209 1.1609 -0.0028 -0.2492
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1446 1.2446 -0.0029 -0.2527
485107 工银瑞信添利a基金 1.1284 1.1684 -0.0028 -0.2475
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.896 0.896 0.007 0.7874
510050 华夏上证50etf基金 2.419 3.007 -0.069 -2.784
510080 长盛全债指数增强基金 1.2537 1.9237 -0.0059 -0.4684
510081 长盛动态精选基金 1.1567 2.8567 -0.0265 -2.2397
510180 华安上证180etf基金 0.724 2.771 -0.022 -2.9494
510880 友邦华泰上证红利etf 2.523 2.57 -0.079 -3.0361
519001 银华核心价值优选基金 1.3882 4.7075 -0.0266 -1.8804
519003 海富通收益增长混合 0.729 2.344 -0.013 -1.752
519005 海富通股票基金 0.675 2.624 -0.015 -2.1739
519007 海富通强化回报混合 0.663 2.159 -0.006 -0.8969
519008 汇添富优势精选基金 2.8405 4.4005 -0.054 -1.8656
519011 海富通精选混合基金 0.8293 3.6333 -0.0133 -1.5809
519013 海富通风格优势股票 1.209 1.965 -0.033 -2.657
519015 海富通精选贰号混合 0.663 0.983 -0.01 -1.4859
519017 大成积极成长基金 0.963 2.015 -0.026 -2.6289
519018 汇添富均衡增长基金 0.84 2.3819 -0.0172 -2.0076
519019 大成景阳基金 0.722 3.701 -0.018 -0.6113
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.092 1.796 -0.021 -3.0548
519023 海富通稳健添利债券c 1.042 1.042 -0.002 -0.1916
519024 海富通稳健添利债券a 1.04 1.04 -0.003 -0.2876
519025 海富通领先成长股票 1.153 1.153 -0.023 -1.9558
519029 华夏稳增基金 1.539 2.244 -0.041 -2.5949
519035 富国天博创新主题基金 0.839 2.9357 -0.0145 -1.6987
519039 长盛同德基金 0.8879 2.5443 -0.0185 -2.0406
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.431 1.461 -0.023 -1.5818
519068 汇添富成长焦点基金 1.1795 1.3295 -0.0275 -2.2784
519069 汇添富价值精选基金 1.475 1.475 -0.033 -2.1883
519078 汇添富增强收益a基金 1.045 1.095 -0.001 -0.0956
519087 新华优选分红基金 0.7821 2.4491 -0.0122 -1.534
519089 新华优选成长基金 1.8395 1.8895 -0.0501 -2.6514
519091 新华泛资源基金 0.972 0.972 -0.024 -2.4096
519100 长盛中证100指数基金 1.0129 1.5829 -0.0296 -2.8393
519110 浦银价值基金 0.879 0.879 -0.019 -2.1158
519111 浦银收益a基金 0.994 0.994 -0.003 -0.3009
519112 浦银收益c基金 0.995 0.995 -0.002 -0.2006
519113 浦银生活基金 0.977 0.977 -0.02 -2.006
519180 万家上证180指数基金 0.7507 3.0907 -0.0202 -2.6203
519181 万家和谐增长基金 0.6567 1.4227 -0.0121 -1.8049
519183 万家双引擎基金 1.4476 1.4676 -0.0339 -2.2882
519185 万家精选基金 1.0219 1.0219 -0.0219 -2.0981
519186 万家稳增a基金 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01
519187 万家稳增c基金 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02
519300 大成沪深300指数基金 1.097 2.417 -0.0312 -2.7655
519519 友邦增利a基金 1.0909 1.1709 -0.0063 -0.5742
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.474 1.744 0.021 1.4453
519666 银河银信添利b基金 1.0304 1.2324 -0.0016 -0.155
519667 银河银信添利a基金 1.0368 1.2388 -0.0016 -0.1541
519668 银河竞争优势基金 1.4444 1.5244 -0.0209 -1.4263
519670 银河行业优选基金 1.131 1.131 -0.018 -1.5666
519680 交银增利a/b基金 1.1015 1.1725 -0.0061 -0.5507
519682 交银增利c类基金 1.0987 1.1647 -0.0061 -0.5521
519688 交银施罗德精选基金 1.1415 3.1373 -0.03 -2.5608
519690 交银施罗德稳健配置 2.0733 2.9033 -0.0524 -2.4651
519692 交银施罗德成长基金 2.5921 2.7721 -0.0597 -2.2513
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8506 0.8656 -0.0173 -1.9933
519696 交银环球(qdii)基金 1.538 1.618 0.011 0.7204
519697 交银保本基金 1.037 1.037 -0.006 -0.5753
519698 交银先锋基金 1.1492 1.1492 -0.0331 -2.7996
519989 长信利丰基金 1.006 1.006 -0.007 -0.691
519991 长信双利优选基金 0.97 1.27 -0.023 -2.3162
519993 长信增利动态策略基金 0.8423 2.0813 -0.0115 -1.3469
519995 长信金利趋势基金 0.7478 2.2202 -0.0142 -1.8616
519997 长信银利精选基金 0.7697 2.6897 -0.0159 -2.0239
530001 建信恒久价值基金 0.8303 2.2345 -0.0176 -2.0757
530003 建信优选成长基金 0.9356 2.3856 -0.019 -1.9904
530005 建信优化配置基金 0.9067 1.4567 -0.0254 -2.725
530006 建信精选基金 1.022 1.602 -0.021 -2.0134
530008 建信稳定增利基金 1.122 1.187 -0.003 -0.2667
530009 建信收益增强a基金 1.015 1.015 -0.002 -0.1967
531009 建信收益增强c基金 1.013 1.013 -0.003 -0.2953
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9687 2.0687 -0.0214 -1.0753
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6835 2.1495 -0.0282 -1.6475
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1197 1.1197 -0.0179 -1.5735
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1883 1.5083 -0.0251 -2.0686
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9974 0.9974 -0.0023 -0.2301
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0339 1.0339 -0.0189 -1.7952
550001 信诚四季红基金 0.9093 2.0703 -0.017 -1.8353
550002 信诚精萃成长基金 0.8878 2.0822 -0.0185 -2.0418
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.584 1.584 -0.033 -2.0408
550004 信诚三得益a基金 1.038 1.056 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.032 1.05 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.014 1.014 -0.001 -0.0985
550007 信诚经典优债b基金 1.01 1.01 -0.001 -0.0989
560002 益民红利成长基金 0.6792 1.809 -0.021 -2.9953
560003 益民创新优势基金 0.8865 0.9065 -0.0263 -2.8812
560005 益民多利基金 1.0336 1.0746 -0.0045 -0.4335
570001 诺德价值优势基金 0.9384 0.9384 -0.0228 -2.372
570005 诺德成长优势基金 1.016 1.016 -0.021 -2.0251
571002 诺德灵活配置基金 1.1615 1.1615 -0.0317 -2.6567
573003 诺德增强收益基金 1.012 1.012 -0.002 -0.1972
580001 东吴嘉禾优势基金 0.723 2.443 -0.0154 -2.0856
580002 东吴价值成长双动力 1.1078 1.6278 -0.0354 -3.0966
580003 东吴行业轮动基金 0.964 0.964 -0.0154 -1.5724
580005 东吴进取策略基金 1.0158 1.0158 -0.0252 -2.4207
582001 东吴优信稳健a基金 1.0112 1.0232 -0.0049 -0.4822
582201 东吴优信稳健c基金 1.0096 1.0216 -0.005 -0.4928
590001 中邮核心优选基金 1.4242 2.6442 -0.0386 -2.6388
590002 中邮核心成长基金 0.7365 0.7365 -0.0205 -2.7081
610001 信达澳银领先增长基金 1.1592 1.3592 -0.0185 -1.5709
610002 信达澳银精华灵活配置 1.243 1.443 -0.021 -1.6614
610003 信达稳定价值a基金 0.998 0.998 -0.003 -0.2997
610103 信达稳定价值b基金 0.995 0.995 -0.003 -0.3006
620001 金元比联宝石动力保本 1.0421 1.0421 -0.0048 -0.4585
620002 金元比联成长动力基金 1.194 1.324 -0.027 -2.2113
620003 金元比联丰利债券基金 0.995 1.005 -0.004 -0.4004
630001 华商领先企业基金 1.0229 1.1279 -0.025 -2.3857
630002 华商盛世成长基金 1.5474 1.8124 -0.0412 -2.5935
630003 华商收益增强a基金 1.015 1.066 -0.004 -0.3925
630103 华商收益增强b基金 1.014 1.062 -0.005 -0.4907
660001 农银成长基金 1.5521 1.5521 -0.0347 -2.1868
660002 农银增利基金 0.9951 0.9951 -0.0038 -0.3804
660003 农银双利基金 1.0992 1.0992 -0.0237 -2.1106
690001 民生蓝筹基金 1.098 1.128 -0.022 -1.9643
690002 民生增强收益a基金 1.001 1.001 -0.002 -0.1994
690202 民生增强收益c基金 1 1 -0.002 -0.1996

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