开放式基金每日净值2009-10-21-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-10-21

2009-10-22 8:46:12 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.488	3.169	-0.006	-0.4016
000011	华夏大盘精选基金	8.802	9.182	0.024	0.2734
000021	华夏优势增长基金	2.183	2.303	-0.004	-0.1829
000031	华夏复兴基金	1.155	1.155	-0.001	-0.0865
000041	华夏全球精选(qdii)	0.818	0.818	-0.001	-0.1221
000051	华夏沪深300基金	0.948	0.948	-0.001	-0.1054
001001	华夏债券a/b类基金	1.106	1.516	0.001	0.0905
001003	华夏债券c类基金	1.091	1.501	0.001	0.0917
001011	华夏希望债券a级基金	1.128	1.188	0	0
001013	华夏希望债券c级基金	1.122	1.182	0	0
002001	华夏回报基金	1.318	3.33	-0.002	-0.1515
002011	华夏红利基金	3.171	4.004	-0.001	-0.0315
002021	华夏回报二号基金	1.07	2.358	-0.002	-0.1866
002031	华夏策略精选基金	1.729	1.729	0.006	0.3482
020001	国泰金鹰增长基金	0.967	3.84	-0.005	-0.5144
020002	国泰金龙债券a类基金	1.027	1.356	0.003	0.293
020003	国泰金龙行业精选基金	0.841	3.504	-0.002	-0.2294
020005	国泰金马稳健回报基金	0.845	3.501	-0.001	-0.1185
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.09	1.975	-0.005	-0.4566
020010	国泰金牛创新成长基金	1.041	1.091	-0.003	-0.2874
020011	国泰沪深300基金	0.673	0.963	-0.002	-0.3105
020012	国泰金龙债券c类基金	1.022	1.351	0.003	0.2944
020015	国泰区位优势基金	1.036	1.036	-0.004	-0.3846
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.042	1.092	0	0
020019	国泰双利a基金	1.041	1.051	0	0
020020	国泰双利c基金	1.038	1.048	0	0
040001	华安创新基金	0.748	3.444	-0.002	-0.2792
040002	华安中国a股指数基金	0.907	3.347	-0.003	-0.3014
040004	华安宝利配置基金	1.009	3.289	-0.004	-0.3949
040005	华安宏利基金	2.7326	3.1226	-0.0129	-0.4699
040007	华安中小盘成长基金	1.1432	2.4581	-0.0061	-0.5308
040008	华安策略优选基金	0.7853	2.3216	-0.0027	-0.3426
040009	华安稳定收益a基金	1.0728	1.1028	0.0016	0.1494
040010	华安稳定收益b基金	1.0657	1.0957	0.0016	0.1504
040011	华安核心优选基金	1.5128	1.5128	-0.0051	-0.336
040012	华安强债a基金	1.02	1.02	0.001	0.0981
040013	华安强债b基金	1.018	1.018	0.001	0.0983
040180	华安上证180etf联接	1.075	1.075	--	--
050001	博时价值增长基金	0.78	3.282	-0.002	-0.2558
050002	博时裕富指数基金	0.909	2.889	-0.002	-0.2195
050004	博时精选基金	1.5517	2.9767	-0.0073	-0.4682
050006	博时稳定价值债券b类	1.088	1.196	-0.001	-0.0918
050007	博时平衡配置基金	1.351	2.412	-0.013	-0.9531
050008	博时第三产业成长基金	1.249	2.763	0	0
050009	博时新兴成长基金	0.911	3.418	-0.004	-0.437
050010	博时特许价值基金	1.465	1.465	-0.01	-0.678
050011	博时信用a/b基金	0.982	0.982	0	0
050012	博时策略基金	1.041	1.041	-0.002	-0.1918
050106	博时稳定价值债券a类	1.096	1.204	-0.001	-0.0912
050111	博时信用c基金	0.98	0.98	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.75	2.205	-0.002	-0.266
070001	嘉实成长收益基金	0.8851	3.0446	-0.0051	-0.5721
070002	嘉实理财增长基金	3.963	4.504	-0.027	-0.6767
070003	嘉实理财稳健基金	0.907	2.6	-0.006	-0.6494
070005	嘉实理财债券基金	1.242	1.667	0.005	0.4042
070006	嘉实服务增值基金	3.581	3.901	-0.013	-0.3617
070009	嘉实超短债基金	1.0033	1.1071	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.126	2.634	-0.007	-0.6178
070011	嘉实策略增长基金	1.153	1.343	-0.007	-0.6034
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.686	0.686	0.002	0.2924
070013	嘉实研究精选基金	1.601	1.631	-0.008	-0.4972
070015	嘉实多元a基金	1.084	1.125	0	0
070016	嘉实多元b基金	1.082	1.121	0.001	0.0925
070017	嘉实量化基金	1.212	1.212	0	0
070018	嘉实回报混合基金	1.014	1.014	-0.004	-0.3929
070099	嘉实优质基金	0.754	1.65	-0.008	-1.0499
080001	长盛成长价值基金	0.891	2.735	-0.006	-0.6689
080002	长盛创新先锋基金	1.1808	1.3108	-0.0021	-0.1775
080003	长盛积极配置基金	1.0748	1.0748	0.0022	0.2051
090001	大成价值增长基金	0.7967	3.4567	-0.0021	-0.2629
090002	大成债券a/b类基金	1.0292	1.4192	0.0001	0.0097
090003	大成蓝筹稳健基金	0.7676	3.3376	-0.0017	-0.221
090004	大成精选增值基金	1.0478	2.9483	-0.0026	-0.2475
090006	大成2020生命周期基金	0.692	2.514	-0.001	-0.1443
090007	大成策略回报基金	1.091	1.641	-0.006	-0.5469
090008	大成强债基金	1.102	1.152	-0.0012	-0.1088
092002	大成债券c类基金	1.0078	1.3978	0.0001	0.0099
100016	富国天源平衡基金	0.9998	2.2604	-0.0033	-0.329
100018	富国天利增长债券基金	1.2382	1.8632	0.0018	0.1456
100020	富国天益价值基金	0.8808	3.8921	-0.0073	-0.822
100022	富国天瑞强势地区基金	0.8798	3.2577	-0.0026	-0.2961
100026	富国天合稳健优选基金	0.8756	2.2551	-0.0065	-0.7369
100029	富国天成红利基金	1.2452	1.2552	-0.0038	-0.3042
100032	富国天鼎基金	1.515	1.705	-0.006	-0.4089
100035	富国优化增强a/b基金	0.966	0.966	0	0
100037	富国优化增强c基金	0.964	0.964	0	0
110001	易方达平稳增长基金	1.53	2.76	-0.007	-0.4554
110002	易方达策略成长基金	3.979	4.769	-0.015	-0.3756
110003	易方达50指数基金	0.9155	2.7655	-0.0005	-0.0546
110005	易方达积极成长基金	1.292	4.1478	-0.0047	-0.3609
110007	易方达稳健收益a基金	1.045	1.1336	-0.0007	-0.0669
110008	易方达稳健收益b基金	1.0481	1.1397	-0.0008	-0.0763
110009	易方达价值精选基金	1.4856	2.5356	-0.0005	-0.0336
110010	易方达价值成长基金	1.3858	1.4458	-0.007	-0.5026
110011	易方达中小盘基金	1.534	1.574	-0.0055	-0.3573
110012	易方达科汇基金	1.369	5.147	0.006	0.4972
110013	易方达科翔基金	1.36	5.304	-0.007	-0.4912
110015	易方达行业领先基金	1.224	1.224	0.006	0.4926
110017	易方达增强回报a基金	1.058	1.118	-0.001	-0.0944
110018	易方达增强回报b基金	1.05	1.11	-0.001	-0.0951
110020	易方达沪深300基金	1.034	1.034	-0.001	-0.0966
110029	易方达科讯基金	0.7975	4.3381	-0.005	-0.6219
112002	易方达策略成长二号	1.46	2.995	-0.006	-0.4093
121001	国投瑞银融华债券基金	1.3405	2.3925	-0.0019	-0.1415
121002	国投瑞银景气行业基金	0.9062	2.8752	-0.0029	-0.319
121003	国投瑞银核心企业基金	1.0416	2.4816	-0.0048	-0.4587
121005	国投瑞银创新动力基金	1.298	2.4845	-0.0063	-0.4848
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.326	1.366	0.002	0.1511
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.946	1.001	0	0
121008	国投瑞银成长优选基金	0.9537	2.0908	0.0004	0.0383
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0608	1.1158	0.0003	0.0283
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.715	0.94	-0.002	-0.2789
150002	大成优选基金	0.857	0.89	-0.001	-0.1166
150003	建信优势基金	0.871	0.871	-0.005	-0.5708
150006	长盛同庆a基金	1.025	1.025	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.04	1.04	-0.007	-0.6686
150103	银河银泰理财分红基金	0.8617	3.4017	-0.0024	-0.2777
151001	银河银联稳健基金	0.9431	3.1021	-0.0027	-0.2844
151002	银河银联收益基金	1.6207	2.0007	0.0007	0.0432
159901	易方达深证100etf基金	3.888	4.008	0	0
159902	华夏中小板股票etf	2.332	2.332	-0.033	-1.3953
160105	南方积极配置(lof)	1.1847	2.5487	-0.0057	-0.4788
160106	南方高增长(lof)基金	1.5361	2.8401	-0.004	-0.2597
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.271	3.675	0	0
160314	华夏行业精选(lof)	0.911	4.109	0.001	0.1206
160505	博时主题行业(lof)	1.913	3.494	-0.002	-0.1044
160602	鹏华普天债券a类基金	1.137	1.336	0.001	0.088
160603	鹏华普天收益基金	0.815	3.261	-0.003	-0.3667
160605	鹏华中国50基金	1.772	3.402	-0.008	-0.4494
160607	鹏华价值优势(lof)	0.874	2.705	0	0
160608	鹏华普天债券b类基金	1.105	1.304	0.001	0.0906
160610	鹏华动力增长(lof)	1.467	1.667	-0.003	-0.2041
160611	鹏华优质治理(lof)	1.14	1.14	0.002	0.1757
160612	鹏华丰收债券基金	1.165	1.185	0	0
160613	鹏华创新(lof)基金	1.527	1.557	-0.007	-0.4563
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.184	1.244	-0.003	-0.2527
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.859	2.727	-0.002	-0.2323
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.9614	2.3026	-0.0052	-0.538
160910	大成创新成长(lof)	0.891	2.102	-0.003	-0.3356
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.513	3.013	-0.0125	-0.8194
161010	富国天丰基金	1.003	1.072	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.8791	3.1741	-0.0026	-0.2949
161603	融通债券基金	1.123	1.448	0.001	0.0891
161604	融通深证100指数基金	1.454	2.624	0	0
161605	融通蓝筹成长基金	1.397	2.527	-0.005	-0.3566
161606	融通行业景气基金	1.001	2.941	-0.01	-0.9891
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.057	2.571	-0.002	-0.1889
161609	融通动力先锋基金	1.485	1.885	-0.001	-0.0673
161610	融通领先成长(lof)	1.103	2.917	-0.011	-1.011
161611	融通内需驱动基金	1.127	1.127	-0.005	-0.4417
161706	招商优质成长(lof)	1.3597	3.27	-0.0026	-0.1909
161810	银华内需精选(lof)	0.986	0.937	-0.006	-0.6048
161902	万家增强收益债券基金	1.0867	1.5925	-0.0031	-0.3028
161903	万家公用事业(lof)	0.8213	2.1871	-0.0085	-1.0257
162006	长城久富核心成长(lof)	1.5888	3.4796	-0.0062	-0.3887
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4773	2.2373	-0.0073	-0.4917
162201	泰达荷银成长基金	1.0859	2.7959	-0.0105	-0.9577
162202	泰达荷银周期基金	1.0594	2.9844	-0.0059	-0.5538
162203	泰达荷银稳定基金	0.6649	2.6049	-0.0045	-0.6722
162204	泰达荷银行业精选基金	4.6936	4.8636	-0.023	-0.4876
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5085	2.4135	-0.0037	-0.2447
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7732	1.8597	-0.0037	-0.4763
162208	泰达荷银首选企业基金	1.5419	1.5919	-0.0125	-0.8042
162209	泰达荷银市值优选基金	0.7497	0.7497	-0.0062	-0.8202
162210	泰达荷银集利a基金	1.0008	1.0188	0.0001	0.01
162211	泰达荷银品质基金	1.138	1.238	-0.006	-0.5245
162299	泰达荷银集利c基金	0.9963	1.0143	0	0
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.087	3.187	-0.004	-0.3666
162607	景顺长城资源(lof)	0.844	2.805	-0.003	-0.3542
162703	广发小盘成长(lof)	2.0177	3.3277	-0.0145	-0.7135
163302	摩根士丹利华鑫资源优选	1.7815	3.0165	-0.0095	-0.5304
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0881	5.5321	-0.0052	-0.4764
163503	天治核心成长(lof)	0.5622	2.107	-0.0028	-0.4898
163801	中银中国(lof)基金	1.6856	3.1656	-0.0076	-0.4489
163803	中银增长基金	0.937	2.813	0.0014	0.147
163804	中银收益基金	0.8794	2.0594	-0.0026	-0.2948
163805	中银策略基金	1.3137	1.3137	-0.0076	-0.5752
163806	中银增利基金	1.02	1.02	0.002	0.1965
163807	中银优选基金	1.084	1.114	-0.0071	-0.6507
163808	中银中证100基金	1.004	1.004	0	0
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.049	1.249	-0.0039	-0.3704
166002	中欧蓝筹基金	1.1647	1.4347	-0.003	-0.2569
166003	中欧稳健收益a基金	1.0228	1.0228	0.0003	0.0293
166004	中欧稳健收益c基金	1.0205	1.0205	0.0003	0.0294
180001	银华优势企业基金	1.0786	2.6986	-0.0073	-0.6723
180002	银华保本增值(二期)	1.1832	1.3732	-0.0008	-0.0676
180003	银华道琼斯88基金	1.1043	2.9043	-0.0049	-0.4418
180010	银华优质增长基金	1.813	3.013	-0.0138	-0.7554
180012	银华富裕主题基金	1.0492	1.9842	-0.0063	-0.5969
180013	银华领先基金	1.62	1.72	-0.0171	-1.0445
180015	银华增强收益基金	1.169	1.169	0	0
180018	银华和谐主题基金	1.074	1.154	-0.007	-0.6475
183001	银华全球(qdii)基金	0.961	0.961	0.002	0.2086
200001	长城久恒基金	1.449	2.559	-0.006	-0.4124
200002	长城久泰300指数基金	1.2948	4.1548	-0.0043	-0.331
200006	长城消费增值基金	0.941	2.381	-0.0021	-0.2227
200007	长城安心回报基金	0.6316	1.7319	-0.0051	-0.8023
200008	长城品牌优选基金	0.8897	0.8897	-0.0022	-0.2467
200009	长城稳健增利基金	1.115	1.14	0	0
200010	长城双动力基金	1.2166	1.2166	-0.0057	-0.4663
200011	长城景气行业龙头基金	1.025	1.025	-0.006	-0.582
202001	南方稳健成长基金	1.1057	2.9007	-0.0047	-0.4233
202002	南方稳健成长贰号基金	0.9377	1.9929	-0.0038	-0.4048
202003	南方绩优成长基金	1.6941	2.2441	0.0079	0.4685
202005	南方成份精选基金	0.9863	0.9863	0.0012	0.1218
202007	南方隆元基金	0.645	0.645	-0.006	-0.9217
202009	南方盛元基金	1.03	1.05	-0.001	-0.097
202011	南方价值基金	1.263	1.483	-0.003	-0.237
202015	南方沪深300基金	1.252	1.312	-0.003	-0.239
202101	南方宝元债券基金	1.1457	2.3657	-0.0014	-0.122
202102	南方多利债券c基金	1.0402	1.1534	0.0007	0.0673
202103	南方多利债券a基金	1.0406	1.1538	0.0007	0.0673
202202	南方避险增值基金	2.3379	2.8819	0.0012	0.0514
202211	南方恒元基金	1.084	1.084	0	0
202801	南方全球精选(qdii)	0.734	0.734	-0.002	-0.2717
206001	鹏华行业成长基金	0.9633	3.6422	-0.002	-0.2086
206002	鹏华精选基金	1.009	1.009	--	--
210001	金鹰成份股优选基金	0.7353	2.3644	-0.0034	-0.4612
210002	金鹰红利基金	1.1282	1.4162	-0.0089	-0.7827
210003	金鹰行业优势基金	0.9397	0.9397	-0.004	-0.4239
213001	宝盈鸿利收益基金	0.5616	2.4067	-0.0038	-0.6736
213002	宝盈泛沿海基金	0.6139	2.261	0	0
213003	宝盈策略增长基金	1.0717	1.4717	-0.0068	-0.6305
213006	宝盈核心优势基金	1.0541	1.1541	-0.0027	-0.2555
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1314	1.1384	0.0022	0.1948
213008	宝盈资源优选基金	1.1617	1.2636	-0.0077	-0.7183
213917	宝盈增强收益c基金	1.1269	1.1339	0.0021	0.1867
217001	招商安泰股票基金	0.8055	3.4195	-0.0036	-0.1595
217002	招商安泰平衡基金	1.9087	2.5237	-0.0018	-0.0942
217003	招商安泰债券a类基金	1.132	1.4485	0.0033	0.2924
217005	招商先锋基金	0.763	2.713	0.0015	0.197
217008	招商安本增利基金	1.1669	1.2669	0.0016	0.1373
217009	招商核心价值基金	1.1416	1.1416	-0.0052	-0.4534
217010	招商大盘蓝筹基金	1.494	1.494	-0.008	-0.5326
217011	招商安心收益基金	1.081	1.081	0.008	0.7456
217012	招商行业领先基金	1.029	1.029	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.1139	1.4304	0.0032	0.2881
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5287	2.0737	-0.0036	-0.6763
240001	华宝兴业宝康消费品	1.4223	4.2059	-0.0075	-0.5229
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.5157	3.1557	-0.0044	-0.2895
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.161	1.611	0	0
240004	华宝兴业动力组合基金	0.9214	3.4314	-0.0025	-0.2706
240005	华宝兴业多策略增长	0.7101	4.2544	-0.0025	-0.3486
240008	华宝兴业收益增长基金	3.123	3.123	-0.0121	-0.386
240009	华宝兴业先进成长基金	2.3235	2.3235	-0.0074	-0.3175
240010	华宝兴业行业精选基金	1.0159	1.0159	-0.0039	-0.3824
240011	华宝兴业大盘基金	1.7186	1.7186	-0.0068	-0.3941
240012	华宝兴业增强收益a	1.037	1.037	-0.0014	-0.1348
240013	华宝兴业增强收益b	1.0342	1.0342	-0.0014	-0.1352
240014	华宝兴业中证100指数	1.0122	1.0122	--	--
241001	华宝海外中国(qdii)	1.093	1.093	0.004	0.3673
253010	国联安德盛安心成长	0.98	2.074	-0.002	-0.2213
253020	国联安德盛增利a基金	1.022	1.022	0.002	0.1961
253021	国联安德盛增利b基金	1.019	1.019	0.002	0.1967
255010	国联安德盛稳健基金	1.777	2.547	0.001	0.0563
257010	国联安德盛小盘基金	0.829	2.959	-0.003	-0.3606
257020	国联安德盛精选基金	0.922	2.723	-0.006	-0.6329
257030	国联安德盛优势基金	1.218	1.318	-0.004	-0.3273
257040	国联安德盛红利基金	1.237	1.437	-0.011	-0.8814
260101	景顺长城优选股票基金	1.0808	2.9715	-0.0072	-0.6618
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7553	3.0453	-0.0038	-0.5006
260104	景顺长城内需增长基金	3.381	4.251	-0.028	-0.8214
260108	景顺长城新兴成长基金	0.983	2.333	-0.001	-0.1016
260109	景顺长城内需增长贰号	1.085	2.145	-0.009	-0.8227
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.945	0.945	-0.004	-0.4215
260111	景顺长城公司治理基金	1.31	1.31	-0.008	-0.607
270001	广发聚富基金	1.2296	3.5396	-0.0046	-0.3727
270002	广发稳健增长基金	1.5831	3.2031	-0.002	-0.1262
270005	广发聚丰基金	0.7653	4.2908	-0.007	-0.9067
270006	广发策略优选基金	1.7973	2.4773	-0.0081	-0.4487
270007	广发大盘成长基金	0.8939	0.8939	-0.0042	-0.4677
270008	广发核心基金	1.465	1.625	-0.012	-0.8125
270009	广发增强债券基金	1.087	1.117	0.001	0.0921
270010	广发沪深300指数基金	1.589	1.729	-0.004	-0.2511
270021	广发聚瑞股票基金	1	1	-0.004	-0.3984
288001	中信经典配置基金	0.9703	3.1103	-0.0027	-0.2775
288002	中信红利精选基金	2.4812	3.8812	-0.0088	-0.3534
288102	中信稳定双利债券基金	1.0382	1.4072	-0.002	-0.1923
290002	泰信先行策略基金	0.7004	2.5978	-0.0033	-0.4725
290003	泰信双息债券基金	1.019	1.1533	-0.001	-0.098
290004	泰信优质生活基金	1.1068	1.6068	-0.008	-0.7176
290005	泰信优势增长基金	1.29	1.32	-0.008	-0.6163
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0958	1.1458	-0.007	-0.6347
290007	泰信增强收益a基金	0.973	0.973	0.0032	0.33
291007	泰信增强收益c基金	0.9721	0.9721	0.0032	0.3303
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.9461	2.5181	-0.0074	-0.7761
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0154	1.7714	-0.0059	-0.5777
310328	申万巴黎新动力基金	0.8027	2.6743	-0.0059	-0.7288
310358	申万巴黎新经济基金	0.7152	2.0471	-0.0053	-0.7356
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.483	1.583	-0.0129	-0.8624
310378	申万巴黎添益宝a基金	1.001	1.001	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.998	0.998	0	0
310388	申万巴黎消费增长基金	1.063	1.063	-0.006	-0.5613
320001	诺安平衡基金	0.7767	3.0367	-0.0029	-0.372
320003	诺安股票基金	1.0648	2.9483	-0.007	-0.6531
320004	诺安优化债券基金	1.0533	1.1129	-0.0006	-0.0569
320005	诺安价值增长基金	0.875	1.82	-0.0062	-0.7036
320006	诺安灵活配置基金	1.172	1.412	0.001	0.0854
320007	诺安成长基金	1.157	1.217	-0.013	-1.1111
320008	诺安增利债券a基金	0.997	0.997	0	0
320009	诺安增利债券b基金	0.997	0.997	0.001	0.1004
340001	兴业可转债基金	1.2167	2.7947	0.001	0.0823
340006	兴业全球视野基金	3.2192	3.2192	-0.0216	-0.6665
340007	兴业社会责任基金	1.458	1.458	-0.005	-0.3418
340008	兴业有机增长基金	1.0548	1.0548	-0.0042	-0.3966
340009	兴业磐稳增利基金	1.0048	1.0048	0.0001	0.01
350001	天治财富增长基金	0.7197	2.265	-0.0029	-0.4013
350002	天治品质优选基金	0.8266	3.3366	-0.004	-0.4816
350005	天治创新先锋基金	1.1741	1.1741	-0.0041	-0.348
350006	天治稳健双盈基金	1.0074	1.0074	0.0014	0.1392
350007	天治趋势精选基金	0.932	0.932	-0.004	-0.4274
360001	光大保德信量化核心	0.9331	2.8768	-0.0032	-0.3418
360005	光大保德信红利基金	2.4325	3.0905	-0.0094	-0.3849
360006	光大保德信新增长基金	1.2324	2.5124	-0.0021	-0.1701
360007	光大保德信优势配置	0.7919	0.7919	-0.0001	-0.0126
360008	光大增利a类基金	1.017	1.017	0.001	0.0984
360009	光大增利c类基金	1.014	1.014	0.001	0.0987
360010	光大精选基金	1.1696	1.2896	-0.004	-0.3408
371020	上投摩根纯债a基金	1.004	1.004	0	0
371120	上投摩根纯债b基金	1.002	1.002	0	0
373010	上投双息平衡基金	0.9239	2.3531	-0.0022	-0.2376
373020	上投摩根双核平衡基金	1.2039	1.2039	-0.0028	-0.232
375010	上投中国优势基金	2.5145	5.1345	-0.0198	-0.7813
377010	上投阿尔法基金	4.9832	5.0232	-0.0284	-0.5667
377016	上投亚太优势(qdii)	0.605	0.605	0.001	0.1656
377020	上投内需动力基金	1.1689	1.2689	-0.0104	-0.8819
378010	上投成长先锋基金	2.308	2.308	-0.0246	-1.0546
379010	上投中小盘基金	1.415	1.415	0.001	0.0707
395001	中海稳健收益基金	1.082	1.142	0	0
398001	中海优质成长基金	0.7841	2.8492	-0.0024	-0.3065
398011	中海分红增利基金	0.792	2.192	-0.004	-0.5025
398021	中海能源策略基金	0.891	1.201	-0.0033	-0.369
398031	中海蓝筹基金	1.0247	1.2847	-0.003	-0.2919
398041	中海量化策略基金	0.992	0.992	-0.005	-0.5015
400001	东方龙基金	0.6023	2.3638	-0.0013	-0.2154
400003	东方精选基金	0.9569	3.1863	-0.0052	-0.5381
400007	东方策略成长基金	1.2953	1.2953	-0.006	-0.4611
400009	东方稳健回报基金	0.971	0.971	0.004	0.4137
400011	东方核心动力基金	0.9721	0.9721	-0.004	-0.4098
410001	华富竞争力优选基金	0.7727	2.156	-0.0013	-0.1692
410003	华富成长趋势基金	0.7006	0.9906	-0.0031	-0.4405
410004	华富收益增强a基金	1.0711	1.1611	0.0011	0.1028
410005	华富收益增强b基金	1.0644	1.1544	0.001	0.094
410006	华富策略精选基金	1.1411	1.1411	-0.0028	-0.2448
410007	华富价值增长混合基金	0.9569	0.9569	-0.0026	-0.271
420001	天弘精选基金	0.5941	1.7374	-0.0056	-0.9368
420002	天弘永利a基金	0.9822	1.0517	-0.0004	-0.0407
420003	天弘永定基金	1.1381	1.2081	-0.0072	-0.6287
420102	天弘永利b基金	0.9836	1.0587	-0.0004	-0.0407
450001	富兰克林国海收益基金	0.7532	2.038	-0.0018	-0.2387
450002	富兰克林国海弹性市值	1.3753	2.5353	-0.001	-0.0727
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1367	1.3867	-0.0028	-0.2457
450004	富兰克林国海深化价值	1.5173	1.5173	0.0003	0.0198
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0178	1.0278	0.0011	0.1082
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0162	1.0262	0.0011	0.1084
450007	富兰克林国海成长基金	1.1442	1.1442	-0.0061	-0.5303
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6196	2.6436	-0.0029	-0.4638
460002	友邦华泰积极成长基金	0.981	0.981	-0.002	-0.2035
460003	友邦增利b基金	1.0899	1.1699	-0.0001	-0.0092
460005	友邦华泰价值增长基金	1.514	1.514	-0.005	-0.3292
460007	友邦行业领先基金	0.799	0.799	-0.002	-0.2497
470007	汇添富上证综指基金	0.998	0.998	-0.004	-0.3992
470078	汇添富增强收益c基金	1.045	1.095	0	0
481001	工银瑞信核心价值基金	0.4364	3.7633	-0.0016	-0.3647
481004	工银成长基金	1.2627	1.5127	-0.0046	-0.363
481006	工银瑞信红利基金	0.9879	1.0279	0.0004	0.0405
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.312	1.512	-0.007	-0.5307
481009	工银沪深300基金	1.217	1.352	-0.003	-0.2459
483003	工银平衡基金	0.7201	1.9147	-0.001	-0.1396
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1334	1.2334	0.0003	0.0265
485007	工银瑞信添利b基金	1.1222	1.1622	0.0002	0.0178
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1456	1.2456	0.0002	0.0175
485107	工银瑞信添利a基金	1.1296	1.1696	0.0002	0.0177
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.889	0.889	0.001	0.1126
510050	华夏上证50etf基金	2.455	3.05	-0.007	-0.2745
510080	长盛全债指数增强基金	1.2542	1.9242	0.0009	0.0718
510081	长盛动态精选基金	1.1637	2.8637	-0.0033	-0.2828
510180	华安上证180etf基金	0.736	2.815	-0.002	-0.2909
510880	友邦华泰上证红利etf	2.591	2.615	-0.012	-0.461
519001	银华核心价值优选基金	1.3817	4.6865	-0.0116	-0.8326
519003	海富通收益增长混合	0.733	2.348	-0.001	-0.1362
519005	海富通股票基金	0.678	2.627	-0.004	-0.5865
519007	海富通强化回报混合	0.665	2.161	-0.001	-0.1502
519008	汇添富优势精选基金	2.8687	4.4287	-0.0135	-0.4684
519011	海富通精选混合基金	0.834	3.6488	-0.0018	-0.2178
519013	海富通风格优势股票	1.225	1.981	-0.002	-0.163
519015	海富通精选贰号混合	0.667	0.987	-0.002	-0.299
519017	大成积极成长基金	0.977	2.029	-0.004	-0.4077
519018	汇添富均衡增长基金	0.8442	2.3928	-0.0051	-0.6029
519019	大成景阳基金	0.729	3.708	-0.003	-0.103
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.095	1.801	-0.004	-0.546
519023	海富通稳健添利债券c	1.045	1.045	0.001	0.0958
519024	海富通稳健添利债券a	1.043	1.043	0.001	0.096
519025	海富通领先成长股票	1.155	1.155	-0.008	-0.6879
519029	华夏稳增基金	1.559	2.264	-0.005	-0.3197
519035	富国天博创新主题基金	0.8407	2.9402	-0.0061	-0.7237
519039	长盛同德基金	0.8932	2.5595	-0.0025	-0.2766
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.437	1.467	-0.01	-0.6911
519068	汇添富成长焦点基金	1.1839	1.3339	-0.0061	-0.5126
519069	汇添富价值精选基金	1.481	1.481	-0.007	-0.4704
519078	汇添富增强收益a基金	1.046	1.096	0.001	0.0957
519087	新华优选分红基金	0.7868	2.4566	-0.0048	-0.6126
519089	新华优选成长基金	1.8612	1.9112	-0.0055	-0.2946
519091	新华泛资源基金	0.985	0.985	-0.002	-0.2026
519100	长盛中证100指数基金	1.0321	1.6021	-0.002	-0.1934
519110	浦银价值基金	0.889	0.889	-0.006	-0.6704
519111	浦银收益a基金	0.996	0.996	0.002	0.2012
519112	浦银收益c基金	0.996	0.996	0.001	0.1005
519113	浦银生活基金	0.989	0.989	-0.004	-0.4028
519180	万家上证180指数基金	0.7608	3.1008	-0.003	-0.3928
519181	万家和谐增长基金	0.6574	1.4239	-0.0028	-0.4246
519183	万家双引擎基金	1.4634	1.4834	-0.0063	-0.4287
519185	万家精选基金	1.0272	1.0272	-0.0078	-0.7536
519186	万家稳增a基金	1.0004	1.0004	0.0001	0.01
519187	万家稳增c基金	0.9996	0.9996	0.0001	0.01
519300	大成沪深300指数基金	1.1145	2.4345	-0.0026	-0.2327
519519	友邦增利a基金	1.0961	1.1761	-0.0001	-0.0091
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.451	1.721	0.007	0.4848
519666	银河银信添利b基金	1.0312	1.2332	0.0003	0.0291
519667	银河银信添利a基金	1.0376	1.2396	0.0003	0.0289
519668	银河竞争优势基金	1.4435	1.5235	-0.0067	-0.462
519670	银河行业优选基金	1.13	1.13	-0.01	-0.8772
519680	交银增利a/b基金	1.1043	1.1753	0.0019	0.1724
519682	交银增利c类基金	1.1016	1.1676	0.0019	0.1728
519688	交银施罗德精选基金	1.1652	3.161	-0.0092	-0.7834
519690	交银施罗德稳健配置	2.1067	2.9367	-0.0164	-0.7725
519692	交银施罗德成长基金	2.605	2.785	-0.0012	-0.046
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.8617	0.8767	-0.006	-0.6915
519696	交银环球(qdii)基金	1.522	1.602	-0.003	-0.1967
519697	交银保本基金	1.041	1.041	0	0
519698	交银先锋基金	1.1727	1.1727	0.0016	0.1366
519989	长信利丰基金	1.013	1.013	0.002	0.1978
519991	长信双利优选基金	0.982	1.282	0.001	0.1019
519993	长信增利动态策略基金	0.8523	2.0913	-0.0029	-0.3391
519995	长信金利趋势基金	0.7539	2.235	0.0024	0.3183
519997	长信银利精选基金	0.7775	2.6975	-0.0043	-0.55
530001	建信恒久价值基金	0.8359	2.2401	-0.0031	-0.3695
530003	建信优选成长基金	0.9406	2.3906	-0.0021	-0.2228
530005	建信优化配置基金	0.9181	1.4681	-0.0015	-0.1631
530006	建信精选基金	1.03	1.61	-0.005	-0.4831
530008	建信稳定增利基金	1.123	1.188	0.003	0.2679
530009	建信收益增强a基金	1.015	1.015	-0.001	-0.0984
531009	建信收益增强c基金	1.014	1.014	0	0
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.977	2.077	-0.003	-0.1515
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.6819	2.1479	-0.0127	-0.7494
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.1184	1.1184	-0.0092	-0.8159
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.1939	1.5139	-0.0066	-0.5498
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9967	0.9967	0.0018	0.1809
540006	汇丰晋信大盘基金	1.0384	1.0384	-0.0077	-0.7361
550001	信诚四季红基金	0.911	2.072	-0.0046	-0.5024
550002	信诚精萃成长基金	0.893	2.0937	-0.0016	-0.1821
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.591	1.591	-0.014	-0.8723
550004	信诚三得益a基金	1.031	1.049	-0.001	-0.0969
550005	信诚三得益b基金	1.025	1.043	-0.001	-0.0975
550006	信诚经典优债a基金	1.014	1.014	0.001	0.0987
550007	信诚经典优债b基金	1.01	1.01	0.001	0.0991
560002	益民红利成长基金	0.6918	1.8317	-0.0004	-0.056
560003	益民创新优势基金	0.9022	0.9222	-0.0017	-0.1881
560005	益民多利基金	1.0399	1.0809	-0.0005	-0.0481
570001	诺德价值优势基金	0.9499	0.9499	-0.0043	-0.4506
570005	诺德成长优势基金	1.03	1.03	-0.002	-0.1938
571002	诺德灵活配置基金	1.181	1.181	-0.0067	-0.5641
573003	诺德增强收益基金	1.012	1.012	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7319	2.4519	-0.002	-0.2725
580002	东吴价值成长双动力	1.1294	1.6494	-0.0056	-0.4934
580003	东吴行业轮动基金	0.9686	0.9686	-0.0096	-0.9814
580005	东吴进取策略基金	1.0319	1.0319	-0.0045	-0.4342
582001	东吴优信稳健a基金	1.014	1.026	0.0003	0.0296
582201	东吴优信稳健c基金	1.0125	1.0245	0.0003	0.0296
590001	中邮核心优选基金	1.4442	2.6642	0.0021	0.1456
590002	中邮核心成长基金	0.7514	0.7514	0.0026	0.3472
610001	信达澳银领先增长基金	1.1546	1.3546	-0.0103	-0.8842
610002	信达澳银精华灵活配置	1.243	1.443	-0.008	-0.6395
610003	信达稳定价值a基金	0.999	0.999	0	0
610103	信达稳定价值b基金	0.996	0.996	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0444	1.0444	-0.0013	-0.1243
620002	金元比联成长动力基金	1.212	1.342	-0.007	-0.5742
620003	金元比联丰利债券基金	0.997	1.007	0	0
630001	华商领先企业基金	1.0357	1.1407	-0.0045	-0.4326
630002	华商盛世成长基金	1.5656	1.8306	-0.0029	-0.1849
630003	华商收益增强a基金	1.015	1.066	0	0
630103	华商收益增强b基金	1.014	1.062	0	0
660001	农银成长基金	1.5696	1.5696	-0.0049	-0.3112
660002	农银增利基金	0.9971	0.9971	0.0029	0.2917
660003	农银双利基金	1.1122	1.1122	-0.0013	-0.1167
690001	民生蓝筹基金	1.105	1.135	-0.003	-0.2708
690002	民生增强收益a基金	1.001	1.001	0	0
690202	民生增强收益c基金	1	1	0	0

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