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2011-8-18 8:39:07  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1040 3.2050 -0.4509 000011 华夏大盘精选基金 12.4980 13.0780 -0.2315 000021 华夏优势增长基金 1.8860 2.7060 -0.5799 000031 华夏复兴基金 1.3300 1.3300 -0.3745 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8240 0.8240 -0.3628 000061 华夏盛世精选基金 0.8960 0.8960 -0.5549 001001 华夏债券ab类基金 1.0330 1.5630 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0110 1.5410 -0.0988 001011 华夏希望债券a级基金 1.0500 1.2300 -0.0951 001013 华夏希望债券c级基金 1.0380 1.2180 -0.1923 001021 亚债中国债券a基金 -- -- -- 001023 亚债中国债券c基金 -- -- -- 002001 华夏回报基金 1.3240 3.4410 -0.1508 002011 华夏红利基金 1.8520 4.1750 -0.3229 002021 华夏回报二号基金 1.1360 2.4510 -0.0880 002031 华夏策略精选基金 2.6040 2.6040 0.0384 020001 国泰金鹰增长基金 0.9340 3.9380 -0.1070 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0130 1.4420 -0.1970 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5620 3.7860 -0.1776 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8540 3.5370 -0.1170 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9720 1.9680 -0.3077 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0220 1.1770 -0.2927 020011 国泰沪深300基金 0.5850 0.8370 -0.3407 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0090 1.4270 -0.1978 020015 国泰区位优势基金 1.1660 1.2110 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0070 1.0850 -0.0992 020019 国泰双利债券a基金 1.1300 1.1800 -0.1767 020020 国泰双利债券c基金 1.1170 1.1670 -0.1787 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8680 0.8680 0.2309 020022 国泰保本混合基金 0.9970 0.9970 -0.1002 020023 国泰事件驱动股票基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.7080 3.4440 -0.2817 040002 华安中国a股指数基金 0.7980 3.0870 -0.4988 040004 华安宝利配置基金 1.1510 3.4760 -0.4325 040005 华安宏利基金 2.3878 3.0078 -0.4586 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0913 2.4062 -0.7819 040008 华安策略优选基金 0.7088 2.2451 -0.4774 040009 华安稳定收益a基金 1.0816 1.2566 -0.0647 040010 华安稳定收益b基金 1.0664 1.2414 -0.0656 040011 华安核心优选基金 1.0122 1.5122 -0.4524 040012 华安强债a基金 0.9940 1.0840 -0.1005 040013 华安强债b基金 0.9850 1.0750 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 1.0520 1.0520 -0.2844 040016 华安行业轮动基金 1.0675 1.0675 -0.7161 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0260 1.0260 -0.0974 040020 华安升级主题股票基金 1.0040 1.0040 -0.6924 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0080 1.0080 -0.1980 040023 华安可转换债b基金 1.0080 1.0080 -0.0991 040180 华安上证180etf联接 0.8920 0.8920 -0.3352 040190 华安上证龙头etf联接 0.8890 0.8890 -0.2245 050001 博时价值增长基金 0.7700 3.2720 -0.2591 050002 博时沪深300基金 0.7887 2.7687 -0.4041 050004 博时精选基金 1.3600 2.8650 -0.2201 050006 博时稳定价值债券b类 1.0320 1.2780 -0.2899 050007 博时平衡配置基金 0.9720 2.3870 -0.4098 050008 博时第三产业成长基金 1.0240 2.6860 -0.5825 050009 博时新兴成长基金 0.6790 3.1180 -0.4399 050010 博时特许价值基金 1.1710 1.5160 0.0000 050011 博时信用ab基金 0.9990 1.0590 -0.1998 050012 博时策略基金 0.9670 0.9910 -0.9221 050013 博时超大etf联接基金 0.7328 0.7328 -0.3400 050014 博时创业成长基金 1.0480 1.0710 0.0955 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9870 0.9870 0.1014 050018 博时行业轮动基金 0.8730 0.8730 -0.4561 050019 博时转债a基金 0.9520 0.9520 -0.2096 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.9354 0.9354 -0.4788 050106 博时稳定价值债券a类 1.0480 1.2940 -0.2854 050111 博时信用c基金 0.9900 1.0500 -0.2016 050116 博时宏观回报c基金 0.9830 0.9830 0.1018 050119 博时转债c基金 0.9500 0.9500 -0.2101 050201 博时价值增长贰号基金 0.7120 2.1670 -0.1403 070001 嘉实成长收益基金 0.9090 3.1356 -0.3289 070002 嘉实理财增长基金 4.9990 5.6000 -0.3389 070003 嘉实理财稳健基金 0.8420 2.4890 -0.4728 070005 嘉实理财债券基金 1.3380 1.7730 -0.0747 070006 嘉实服务增值基金 4.1090 4.4890 -0.4120 070009 嘉实超短债基金 1.0016 1.1435 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.3980 2.9110 -0.4274 070011 嘉实策略增长基金 1.1580 1.5600 -0.5155 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4360 1.8020 -0.5540 070015 嘉实多元a基金 1.0730 1.2430 -0.0931 070016 嘉实多元b基金 1.0630 1.2310 -0.1878 070017 嘉实量化基金 1.0540 1.1340 -0.1894 070018 嘉实回报混合基金 0.9940 1.0310 -0.6993 070019 嘉实价值优势基金 1.0600 1.0920 -0.4695 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9970 0.9970 -0.1002 070021 嘉实主题新动力基金 0.8870 0.8870 -0.1126 070022 嘉实领先成长股票基金 1.0040 1.0040 -0.1988 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9810 1.8770 -0.5071 080001 长盛成长价值基金 0.9260 2.8700 -0.5371 080002 长盛创新先锋基金 1.0840 1.4540 -0.2393 080003 长盛积极配置基金 1.0945 1.2645 -0.0913 080005 长盛量化红利基金 0.9590 0.9990 -0.5187 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.8392 3.4992 -0.4980 090002 大成债券ab类基金 1.0034 1.5114 -0.0797 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7677 3.3377 -0.7498 090004 大成精选增值基金 0.9737 2.9762 -0.6631 090006 大成2020生命周期基金 0.7690 2.5910 -0.3886 090007 大成策略回报基金 1.0850 1.7790 -0.5500 090008 大成强化收益债券基金 1.0008 1.2008 -0.1795 090009 大成行业轮动基金 1.0760 1.0760 -0.4625 090010 大成中证红利基金 0.9440 0.9440 -0.2114 090011 大成核心双动力基金 1.0050 1.0050 -0.5935 090012 大成深证成长40联接 0.9140 0.9140 -0.4357 090013 大成保本混合基金 0.9970 0.9970 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9860 0.9860 -0.4040 092002 大成债券c类基金 0.9863 1.4813 -0.0810 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0804 2.5440 -0.2677 100018 富国天利增长债券基金 1.1820 1.9820 -0.1183 100020 富国天益价值基金 1.0014 4.0127 -0.4869 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7883 3.3016 -0.7804 100026 富国天合稳健优选基金 0.9655 2.3830 -0.1241 100029 富国天成红利基金 1.3349 1.5159 -0.3285 100032 富国天鼎基金 1.1550 1.7220 -0.2591 100035 富国优化增强ab基金 1.0580 1.1230 -0.2828 100037 富国优化增强c基金 1.0480 1.1130 -0.2854 100038 富国沪深300基金 0.9470 0.9470 -0.4206 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0230 1.0430 -0.2924 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9610 0.9610 -0.3112 100053 富国上证综指etf联接 0.9020 0.9020 -0.3315 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3300 2.5900 -0.2999 110002 易方达策略成长基金 3.7720 4.6420 -0.5537 110003 易方达50指数基金 0.7145 2.5645 -0.4042 110005 易方达积极成长基金 0.9456 4.2577 -0.4422 110007 易方达稳健收益a基金 1.0326 1.2322 0.1261 110008 易方达稳健收益b基金 1.0358 1.2444 0.1353 110009 易方达价值精选基金 1.1695 2.5095 -0.3324 110010 易方达价值成长基金 1.4291 1.5191 -0.4458 110011 易方达中小盘基金 1.7802 1.8202 -0.5697 110012 易方达科汇基金 1.5810 5.4380 -0.8156 110013 易方达科翔基金 1.3380 5.3950 -0.2981 110015 易方达行业领先基金 1.3000 1.3800 -0.9146 110017 易方达增强回报a基金 1.0940 1.3240 0.0915 110018 易方达增强回报b基金 1.0860 1.3060 0.0922 110019 易方达深证100etf联接 0.9184 0.9184 -0.5845 110020 易方达沪深300基金 0.8831 0.8831 -0.3723 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9850 0.9850 -0.4749 110022 易方达消费行业基金 1.0010 1.0010 -0.0998 110023 易方达医疗保健行业 1.0110 1.0110 -0.5900 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 1.0060 1.0060 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 1.0050 1.0050 0.0000 110029 易方达科讯基金 0.6830 4.0429 -0.5822 112002 易方达策略成长二号 1.4090 2.9640 -0.5646 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1958 2.4978 -0.2835 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9228 2.8918 -0.3994 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8921 2.4221 -0.4353 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7580 2.4513 -0.4335 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0520 1.6420 -0.4730 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7399 2.2140 -0.4038 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0429 1.2379 -0.2010 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9900 0.9900 -0.3021 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9860 0.9860 -0.3033 150008 国投瑞和小康基金 0.8960 0.8580 -0.4444 150009 国投瑞和远见基金 0.8960 0.8580 -0.4444 150012 国联安双禧a基金 1.0770 1.0770 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9520 0.9520 -0.5225 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0893 1.0893 -0.2655 150018 银华稳进基金 1.0360 1.0700 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1380 1.1380 -1.2153 150022 申万深成收益基金 1.0360 1.0470 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.6560 0.6560 -1.5015 150028 信诚中证500指数a基金 1.0320 1.0320 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.8340 0.8340 -0.5959 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0428 3.5828 -0.2296 151001 银河银联稳健基金 0.9698 3.1732 -0.0824 151002 银河银联收益基金 1.5686 2.1486 -0.0191 159901 易方达深证100etf基金 0.7499 3.6740 -0.6228 159902 华夏中小板股票etf 2.7190 2.8190 -0.6213 159903 南方深证成份etf基金 1.1807 0.8712 -0.5810 159905 工银深红利etf基金 0.9009 0.9009 -0.6068 159906 大成深证成长40etf 0.8970 0.8970 -0.4440 159907 广发中小板300etf基金 1.0815 0.9826 -0.4510 159908 博时深证基本面200etf 0.9347 0.9347 -0.5109 159909 深证tmt50etf基金 -- -- -- 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0998 2.5918 -0.4976 160106 南方高增长lof基金 1.4897 2.9167 -0.5806 160119 南方中证500lof基金 1.1085 1.1785 -0.4133 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0120 1.0120 0.0297 160124 南方50债clof基金 1.0109 1.0109 0.0297 160211 国泰中小盘成长lof 1.0630 1.2690 -0.0940 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9050 0.9050 -0.3304 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8660 3.5230 -0.3452 160314 华夏行业精选lof基金 0.9380 4.2070 -0.2128 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.7130 3.4410 -0.4648 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0120 1.0330 -0.3937 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1430 1.4220 -0.0874 160603 鹏华普天收益基金 0.9270 3.3730 -0.1078 160605 鹏华中国50基金 1.5900 3.3800 -0.5006 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8040 2.5020 -0.6180 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0980 1.3770 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1490 1.5440 -0.7772 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9640 1.0640 -0.6186 160612 鹏华丰收债券基金 1.0330 1.2530 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.3960 1.4260 -0.2857 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0180 1.0780 -0.3914 160616 鹏华中证500lof基金 0.9440 0.9440 -0.4219 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7524 2.6204 -0.3708 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6861 0.6861 -0.2327 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9938 0.9938 -0.1106 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9160 2.2852 -0.2830 160807 长盛沪深300lof基金 0.9350 0.9850 -0.3198 160910 大成创新成长lof基金 0.9220 2.1330 -0.6466 161005 富国天惠精选成长lof 1.6070 3.3700 -0.2669 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8960 0.8580 -0.4444 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7770 0.7770 0.0000 161213 国投消费服务指数基金 0.9520 0.9520 -0.4184 161217 国投瑞银中证资源指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7838 3.0788 -0.3813 161603 融通债券基金 1.0170 1.4520 -0.0982 161604 融通深证100指数基金 1.2200 2.5830 -0.5705 161605 融通蓝筹成长基金 1.0800 2.3600 -0.5525 161606 融通行业景气基金 0.8850 2.8250 -0.6734 161607 融通巨潮100指数lof 0.8460 2.3600 -0.3534 161609 融通动力先锋基金 1.1610 1.7060 -0.5993 161610 融通领先成长lof基金 0.9240 2.7530 -0.6452 161611 融通内需驱动基金 0.8970 1.0170 -0.9934 161612 融通深证成指基金 0.9420 0.9420 -0.5280 161706 招商优质成长lof基金 1.2287 3.1390 -0.7031 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.9070 0.8620 -0.1101 161811 银华沪深300lof基金 0.8840 0.8840 -0.3382 161812 银华深证100指数分级 1.0870 1.1040 -0.6399 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8870 0.8870 -0.4489 161902 万家增强收益债券基金 1.0311 1.6400 0.0388 161903 万家公用事业lof基金 0.6754 1.9744 -0.6326 161907 万家中证红利指数lof 0.9661 0.9661 -0.2066 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1628 3.5536 -0.2915 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9450 2.5410 -0.3795 162201 泰达宏利成长基金 1.0558 2.9708 -0.9104 162202 泰达宏利周期基金 0.9938 3.0388 -0.4508 162203 泰达宏利稳定基金 0.6833 2.6233 -0.2190 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8116 5.0516 -0.4696 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0830 2.4080 -0.2027 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8020 1.9289 -0.2488 162208 泰达宏利首选企业基金 1.1034 1.4234 -0.5946 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7692 0.7692 -0.5302 162210 泰达宏利集利a基金 1.0134 1.0564 -0.1675 162211 泰达宏利品质基金 1.2630 1.3630 -0.1581 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1370 1.1890 -0.2632 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9730 0.9930 -0.3074 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9850 0.9850 -0.5051 162299 泰达宏利集利c基金 0.9993 1.0423 -0.1698 162307 海富通中证100lof基金 0.7890 0.7890 -0.3788 162509 国联安双禧中证100 1.0020 1.0020 -0.2985 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9300 3.0300 -0.5348 162607 景顺长城资源lof基金 0.7970 2.7980 -0.6234 162703 广发小盘成长lof基金 2.1022 3.4122 -0.7085 162711 广发中证500lof基金 1.0020 1.0020 -0.3976 163001 长信中证央企100lof 0.9070 0.9070 -0.3297 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8460 0.8510 -0.5875 163110 申万菱信量化小盘lof 1.0170 1.0170 0.0000 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0952 3.4682 -0.1810 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0062 5.5245 -0.1984 163406 兴全合润分级股票基金 1.0536 1.0536 -0.1611 163407 兴全沪深300指数lof 0.9146 0.9146 -0.4571 163409 兴全绿色投资股票lof 1.0310 1.0310 -0.2901 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5602 2.1031 -0.3380 163801 中银中国lof基金 1.4758 3.4358 -0.2433 163803 中银增长基金 0.7058 2.8100 -0.2826 163804 中银收益基金 0.9697 2.1697 -0.3494 163805 中银策略基金 1.0752 1.4052 -0.4721 163806 中银增利基金 1.0640 1.1840 -0.0939 163807 中银优选基金 1.0433 1.2333 0.1440 163808 中银中证100基金 0.8020 0.8120 -0.2488 163809 中银蓝筹精选基金 0.9730 0.9930 -0.6129 163810 中银价值混合基金 0.9530 0.9730 -0.5219 163811 中银双利债券a基金 1.0210 1.0210 -0.2930 163812 中银双利债券b基金 1.0180 1.0180 -0.2938 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0020 1.0020 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0010 1.0010 -0.0998 164205 天弘深证成份指数lof 0.9040 0.9040 -0.5501 164207 天弘添利a基金 1.0090 1.0270 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8240 0.8240 -0.3628 165310 建信双利基金 1.0030 1.0030 -0.1990 165508 信诚深度价值lof基金 0.9320 0.9320 -0.4274 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.9130 0.9130 -0.3275 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7603 1.0203 -0.5494 166002 中欧蓝筹基金 0.9408 1.5208 -0.1380 166003 中欧稳健收益a基金 1.0308 1.1324 -0.0194 166004 中欧稳健收益c基金 1.0223 1.1213 -0.0293 166005 中欧价值发现基金 1.0370 1.0370 -0.2885 166006 中欧中小盘lof基金 0.9368 0.9868 -0.4252 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9415 0.9865 -0.3071 166009 中欧新动力股票lof 1.0278 1.0278 -0.2039 180001 银华优势企业基金 1.1143 2.7743 -0.3042 180002 银华保本增值三期基金 0.9965 1.0042 -0.0100 180003 银华道琼斯88基金 0.8336 2.6336 -0.3943 180010 银华优质增长基金 1.5974 3.1574 -0.5788 180012 银华富裕主题基金 1.2045 2.1575 -0.3969 180013 银华领先基金 1.3350 1.7150 -0.3880 180015 银华增强收益基金 1.0350 1.2060 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.0900 1.1700 -0.2745 180020 银华成长先锋混合基金 0.9280 0.9530 -0.3222 180025 银华信用双利a基金 0.9930 0.9930 -0.1006 180026 银华信用双利c基金 0.9900 0.9900 -0.1009 180028 银华永祥保本混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2320 2.3920 -0.2429 200002 长城久泰300指数基金 1.1289 3.9889 -0.3795 200006 长城消费增值基金 0.8804 2.3204 -0.2606 200007 长城安心回报基金 0.7177 1.9257 -0.3194 200008 长城品牌优选基金 0.7359 0.7359 -0.4464 200009 长城稳健增利基金 1.0570 1.1620 -0.0945 200010 长城双动力基金 1.0200 1.0450 -0.2738 200011 长城景气行业龙头基金 1.0730 1.0980 -0.5561 200012 长城中小盘基金 0.9820 0.9820 -0.2033 200013 长城积极增利a基金 0.9810 0.9810 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9800 0.9800 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.9400 2.7750 -0.3498 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5165 1.8630 -0.3281 202003 南方绩优成长基金 1.2737 2.1904 -0.5854 202005 南方成份精选基金 0.9239 0.9439 -0.6239 202007 南方隆元基金 0.6900 0.6900 -0.2890 202009 南方盛元基金 0.9300 1.0280 -0.9585 202011 南方价值基金 1.1460 1.6660 -0.3478 202015 南方沪深300基金 0.9861 1.1461 -0.3839 202017 南方深证成份etf联接 0.8878 0.8878 -0.5489 202019 南方策略基金 0.8760 0.8960 -0.6803 202021 南方小康etf联接基金 0.8658 0.8858 -0.3912 202023 南方优选成长基金 0.9510 0.9510 -0.4188 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1788 2.4388 -0.2032 202102 南方多利债券c基金 1.0139 1.2212 -0.0985 202103 南方多利债券a基金 1.0153 1.2288 -0.0886 202105 南方广利ab基金 0.9790 0.9790 -0.2039 202107 南方广利c基金 0.9760 0.9760 -0.2045 202202 南方避险增值基金 2.4684 3.0924 -0.1577 202211 南方恒元保本基金 1.2280 1.2820 -0.6472 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0759 4.2679 0.1023 206002 鹏华精选成长基金 0.8960 0.8960 -0.5549 206003 鹏华信用增利a基金 1.0000 1.0000 -0.0999 206004 鹏华信用增利b基金 0.9950 0.9950 -0.1004 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0290 1.0290 -0.2907 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0600 1.0600 -0.0943 206008 鹏华丰盛基金 0.9850 0.9850 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0150 1.0150 0.0000 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6786 2.4076 -0.3963 210002 金鹰红利基金 1.0793 1.4673 -0.1480 210003 金鹰行业优势基金 1.0394 1.0694 -0.5264 210004 金鹰稳健成长基金 0.9650 1.1450 -0.4128 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8710 0.8710 -0.4571 210006 金鹰保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9663 0.9663 -0.3198 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5712 2.4198 -0.2445 213002 宝盈泛沿海基金 0.4880 2.0427 -0.3472 213003 宝盈策略增长基金 0.9325 1.3325 -0.3207 213006 宝盈核心优势基金 0.8421 1.0421 -0.0119 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0391 1.2911 -0.3070 213008 宝盈资源优选基金 1.0704 1.3492 0.1966 213010 宝盈中证100基金 0.8440 0.8440 -0.1183 213917 宝盈增强收益c基金 1.0256 1.2776 -0.3110 217001 招商安泰股票基金 0.4058 3.4098 -0.6366 217002 招商安泰平衡基金 1.1125 2.5275 -0.3493 217003 招商安泰债券a类基金 1.0684 1.5349 0.0656 217005 招商先锋基金 0.6477 2.5977 -0.2618 217008 招商安本增利基金 1.0168 1.4268 0.0098 217009 招商核心价值基金 0.9600 1.0800 -0.8264 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1520 1.5320 -0.7752 217011 招商安心收益基金 1.0620 1.1820 0.0943 217012 招商行业领先基金 1.0590 1.0590 -0.6567 217013 招商中小盘精选基金 0.9920 0.9920 -0.8000 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0470 1.0470 -0.5698 217017 招商上证消费80etf联接 0.9510 0.9510 -0.4188 217018 招商安瑞进取基金 0.9690 0.9690 -0.2060 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9530 0.9530 -0.4180 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0903 1.5068 0.0642 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4888 2.0338 -0.2653 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0374 1.0724 0.1835 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1322 1.1322 -0.5883 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0415 1.0415 0.0096 233008 大摩消费领航混合基金 0.9050 0.9050 -0.1104 233009 大摩多因子策略股票 1.0090 1.0090 0.0992 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4213 4.3775 -0.2106 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3495 3.0395 -0.3176 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1394 1.6494 -0.1140 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9131 3.4231 -0.5338 240005 华宝兴业多策略增长 0.5926 4.1064 -0.0843 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9261 2.9261 -0.5911 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9060 1.9060 -0.5063 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9238 0.9238 -0.7307 240011 华宝兴业大盘基金 1.4918 1.5718 -0.8705 240012 华宝兴业增强收益a 1.0188 1.0388 -0.2643 240013 华宝兴业增强收益b 1.0085 1.0285 -0.2670 240014 华宝兴业中证100指数 0.7995 0.7995 -0.3117 240016 上证180价值etf联接 0.8880 0.9180 -0.2247 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9304 0.9304 -0.4920 240018 华宝兴业可转债基金 0.9700 0.9700 -0.2366 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7380 1.6280 -0.1353 253020 国联安德盛增利a基金 1.0520 1.1940 -0.2844 253021 国联安德盛增利b基金 1.0530 1.1830 -0.2841 253030 国联安信心增益债券 1.0130 1.0580 -0.1970 255010 国联安德盛稳健基金 1.0020 2.4420 -0.6938 257010 国联安德盛小盘基金 0.8300 2.9600 -0.1203 257020 国联安德盛精选基金 0.8400 2.6580 -0.5917 257030 国联安德盛优势基金 0.9890 1.2700 -0.4028 257040 国联安德盛红利基金 0.9710 1.3420 -0.8172 257050 国联安主题基金 1.0040 1.0040 -0.3968 257060 国联安商品etf联接 0.9250 0.9250 -0.9636 257070 国联安优选行业基金 1.0160 1.0160 -0.1965 260101 景顺长城优选股票基金 1.0690 2.9997 -0.5674 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6985 2.9885 -0.4277 260104 景顺长城内需增长基金 3.7740 4.9100 -0.3433 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8920 2.2520 -0.7786 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0240 2.3500 -0.2921 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7980 0.7980 -0.4988 260111 景顺长城公司治理基金 1.1880 1.5360 -0.6689 260112 景顺长城能源基建基金 1.1660 1.1810 -0.4270 260115 景顺长城中小盘基金 0.9440 0.9440 -0.3168 261001 景顺长城稳定收益a 0.9780 0.9780 -0.1021 261101 景顺长城稳定收益c 0.9760 0.9760 -0.1024 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2403 3.5503 -0.4015 270002 广发稳健增长基金 1.4836 3.2386 -0.6363 270005 广发聚丰基金 0.8021 4.4574 -0.5949 270006 广发策略优选基金 1.5142 2.7742 -0.5647 270007 广发大盘成长基金 0.8269 0.8269 -0.8632 270008 广发核心基金 1.7360 1.9460 -0.6297 270009 广发增强债券基金 1.0280 1.2080 -0.0972 270010 广发沪深300指数基金 1.2370 1.5270 -0.3223 270021 广发聚瑞股票基金 1.2600 1.2600 -0.7092 270022 广发内需增长基金 0.9910 1.0910 -0.6018 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0010 1.0010 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.9580 0.9580 -0.3122 270026 广发中小板300联接 -- -- -- 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0570 3.1970 0.2846 288002 华夏收入股票基金 2.4950 3.8950 -0.1601 288102 中信稳定双利债券基金 1.0021 1.5071 -0.0399 290002 泰信先行策略基金 0.5955 2.3675 -0.4347 290003 泰信双息债券基金 1.0289 1.1982 -0.0680 290004 泰信优质生活基金 0.9710 1.5710 -0.6548 290005 泰信优势增长基金 0.9580 1.3980 -0.3122 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9037 1.3037 -0.3419 290007 泰信增强收益a基金 1.0054 1.0554 -0.1589 290008 泰信发展主题基金 0.9780 0.9780 -0.4073 290010 泰信中证200基金 0.9380 0.9580 -0.8457 291007 泰信增强收益c基金 1.0009 1.0469 -0.1596 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8980 2.5500 -0.1668 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9772 1.7682 -0.0102 310328 申万菱信新动力基金 0.6813 2.5174 -0.5256 310358 申万菱信新经济基金 0.6831 2.0150 -0.5242 310368 申万菱信竞争优势基金 1.4358 1.6358 -0.6367 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0520 1.1290 0.0951 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0420 1.1190 0.0961 310388 申万菱信消费增长基金 1.0110 1.0960 -0.5900 310398 申万菱信沪深300基金 0.7910 0.7910 -0.3778 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0040 1.0040 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7387 2.9987 -0.1352 320003 诺安股票基金 0.9935 2.8770 -0.2810 320004 诺安优化债券基金 1.1795 1.2791 0.0170 320005 诺安价值增长基金 0.8927 1.8377 -0.0224 320006 诺安灵活配置基金 1.0820 1.6620 -0.0923 320007 诺安成长基金 0.9930 1.4380 -0.1006 320008 诺安增利债券a基金 1.0360 1.0510 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0260 1.0410 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7680 0.7680 -0.2597 320011 诺安中小盘基金 1.1620 1.2220 -0.2575 320012 诺安主题精选基金 0.9490 0.9490 -0.2103 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.9180 0.9180 -0.4338 320015 诺安保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1365 2.8785 -0.0264 340006 兴全全球视野基金 3.7406 3.7406 0.0615 340007 兴全社会责任基金 1.4040 1.5940 -0.4961 340008 兴全有机增长基金 1.2840 1.2840 0.0468 340009 兴全磐稳增利基金 0.9888 1.0288 0.0607 350001 天治财富增长基金 0.7482 2.2935 -0.4656 350002 天治品质优选基金 0.9418 3.4668 -0.4229 350005 天治创新先锋基金 1.3646 1.3646 -0.6697 350006 天治稳健双盈基金 1.0058 1.0058 -0.1291 350007 天治趋势精选基金 1.0650 1.0650 -0.4673 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8745 2.8782 -0.3532 360005 光大保德信红利基金 2.3171 2.9751 -0.4682 360006 光大保德信新增长基金 1.2173 2.4973 -0.6042 360007 光大保德信优势配置 0.7161 0.7161 -0.5140 360008 光大保德信增利a基金 1.0350 1.1690 -0.0965 360009 光大保德信增利c基金 1.0310 1.1550 -0.0969 360010 光大保德信均衡精选 1.0483 1.1683 -0.6445 360011 光大保德信动态优选 0.9810 1.1110 -0.5071 360012 光大保德信中小盘基金 1.0538 1.0838 -0.1989 360013 光大保德信信用添益a 1.0030 1.0030 0.0998 360014 光大保德信信用添益c 1.0020 1.0020 0.0999 371020 上投纯债a基金 1.0310 1.0310 -0.0969 371120 上投纯债b基金 1.0210 1.0210 -0.0978 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.8355 2.2647 -0.3102 373020 上投双核平衡基金 1.1278 1.2288 -0.3710 375010 上投中国优势基金 2.1639 5.2339 0.0601 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9350 0.9350 -0.5319 377010 上投阿尔法基金 2.8817 4.8017 -0.5110 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0001 1.2661 -0.3289 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.9220 0.9220 -0.4320 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3880 2.0680 -0.3518 379010 上投中小盘基金 1.3910 1.4310 -0.4295 395001 中海稳健收益基金 1.0130 1.2480 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9880 0.9880 -0.1011 395012 中海增强收益债券c 0.9860 0.9860 -0.1013 398001 中海优质成长基金 0.5973 2.9692 -0.4002 398011 中海分红增利基金 0.8148 2.2148 -0.6584 398021 中海能源策略基金 0.8592 1.1692 -0.1163 398031 中海蓝筹基金 0.9838 1.3788 -0.6263 398041 中海量化策略基金 1.0720 1.1090 -0.5566 398051 中海环保新能源主题 0.8910 0.8910 -0.7795 399001 中海上证50基金 0.8150 0.8150 -0.3667 400001 东方龙基金 0.6696 2.4311 -0.2532 400003 东方精选基金 1.0661 3.4837 -0.5504 400007 东方策略成长基金 1.3961 1.3961 -0.2928 400009 东方稳健回报基金 1.0200 1.0900 0.0981 400011 东方核心动力基金 0.8747 0.8747 -0.6249 400013 东方保本混合基金 0.9920 0.9920 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6679 1.9640 0.1349 410003 华富成长趋势基金 0.6602 0.9502 -0.6022 410004 华富收益增强a基金 1.1428 1.3148 -0.0437 410005 华富收益增强b基金 1.1372 1.2992 -0.0527 410006 华富策略精选基金 0.9465 1.1065 -0.2424 410007 华富价值增长混合基金 0.8487 0.8487 -0.0353 410008 华富中证100基金 0.7784 0.7784 -0.2946 410009 华富量子生命力基金 0.9258 0.9258 0.1514 420001 天弘精选基金 0.6285 1.8145 -0.0477 420002 天弘永利a基金 0.9831 1.1080 -0.0407 420003 天弘永定基金 0.9649 1.2999 -0.2481 420005 天弘周期策略基金 1.1300 1.1720 -0.4405 420102 天弘永利b基金 0.9860 1.1226 -0.0406 450001 富兰克林国海收益基金 0.5652 2.1619 -0.1237 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3655 2.6855 -0.7559 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0753 1.4853 -0.5641 450004 富兰克林国海深化价值 1.4980 1.6980 -0.7487 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0254 1.1084 -0.1169 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0202 1.1032 -0.1175 450007 富兰克林国海成长基金 1.0267 1.2067 -0.5425 450008 富兰克林国海沪深300 1.0120 1.0120 -0.4916 450009 富兰克林国海中小盘 1.0150 1.0150 -0.5877 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6254 2.6575 -0.4774 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9641 1.0141 -0.7004 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0074 1.1674 -0.0198 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2176 1.7276 -0.5310 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8210 0.8210 -0.6053 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9520 0.9720 -0.3141 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8780 0.8780 -0.4535 470006 汇添富医药保健基金 0.9290 0.9290 -0.4287 470007 汇添富上证综指基金 0.8350 0.8350 -0.2389 470008 汇添富策略回报基金 1.0970 1.1170 -0.6341 470009 汇添富民营活力基金 1.0600 1.0600 -0.5629 470018 汇添富保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 1.0020 1.0020 -0.5952 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0140 1.1840 -0.0985 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3271 3.8566 -0.5473 481004 工银成长基金 1.4205 1.6705 -0.3927 481006 工银瑞信红利基金 0.9754 1.0154 -0.6620 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9680 1.3780 -0.4115 481009 工银沪深300基金 1.0043 1.1993 -0.3868 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9440 0.9440 -0.8403 481012 工银深证红利etf联接 0.9001 0.9001 -0.5744 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9900 0.9900 -0.3021 483003 工银平衡基金 0.6211 1.9165 -0.2249 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0675 1.3475 -0.1777 485007 工银瑞信添利b基金 1.0201 1.2551 -0.1859 485011 工银瑞信双利b基金 1.0220 1.0220 -0.0978 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0895 1.3695 -0.1832 485107 工银瑞信添利a基金 1.0362 1.2712 -0.1830 485111 工银瑞信双利a基金 1.0270 1.0270 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6930 0.7710 -0.1441 510020 博时超大etf基金 0.1957 0.7218 -0.3564 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3920 0.8190 -0.2502 510050 华夏上证50etf基金 1.8720 2.3900 -0.3195 510060 工银上证央企etf基金 1.2005 0.7679 -0.0915 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2010 1.0290 -0.3320 510080 长盛全债指数增强基金 1.1649 1.9749 -0.0943 510081 长盛动态精选基金 1.0833 2.9833 -0.6602 510090 建信上证社会责任etf 0.8940 1.0670 -0.3344 510110 海富通周期etf基金 2.2730 0.9120 -0.1757 510120 非周etf基金 2.1380 0.9010 -0.4192 510130 易方达上证中盘etf 2.8309 0.9737 -0.5026 510150 招商上证消费80etf 2.8870 0.9510 -0.3796 510160 小康etf基金 0.3868 0.9623 -0.4119 510170 国联安上证大宗商品etf 2.9900 0.9270 -0.9606 510180 华安上证180etf基金 0.6050 2.3270 -0.3295 510190 华安上证龙头etf基金 2.2850 0.8760 -0.3054 510210 富国上证综指etf基金 2.6240 0.8980 -0.3797 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.2090 0.8770 -0.4344 510230 国泰上证180金融etf 2.9830 0.8470 0.2015 510260 新兴etf基金 0.9150 0.9150 -0.4353 510270 上证国有企业100etf 0.8130 0.9490 0.4944 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0580 1.4060 0.0000 519001 银华核心价值优选基金 1.4110 4.7812 -0.4094 519003 海富通收益增长混合 0.7880 2.4030 -0.3793 519005 海富通股票基金 0.6810 2.6300 -0.5839 519007 海富通强化回报混合 0.7460 2.2420 -0.4005 519008 汇添富优势精选基金 2.3256 4.5056 -0.5771 519011 海富通精选混合基金 0.7741 3.9524 -0.2320 519013 海富通风格优势股票 0.9710 2.0770 -0.2055 519015 海富通精选贰号混合 0.7190 1.0390 -0.2774 519017 大成积极成长基金 1.0350 2.1530 -0.4808 519018 汇添富均衡增长基金 0.7154 2.4479 -0.5422 519019 大成景阳基金 0.8160 3.8540 -0.6090 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8650 1.9440 -0.1155 519023 海富通稳健添利债券c 1.0070 1.0980 -0.3956 519024 海富通稳健添利债券a 1.0100 1.1010 -0.3945 519025 海富通领先成长股票 1.1070 1.2570 -0.5391 519026 海富通中小盘基金 1.0280 1.0280 -0.2910 519027 海富通上证etf联接 0.8330 0.8330 -0.1199 519029 华夏稳增基金 1.5230 2.2280 -0.3924 519030 海富通稳固收益债券 1.0000 1.0000 -0.0999 519032 海富通上证非周期etf联接 0.9150 0.9150 -0.3268 519035 富国天博创新主题基金 0.9383 3.2014 -0.4879 519039 长盛同德基金 0.9317 2.6698 -0.5656 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3040 1.6240 -0.6098 519068 汇添富成长焦点基金 1.1680 1.4080 -0.4263 519069 汇添富价值精选基金 1.5300 1.7000 -0.4554 519078 汇添富增强收益a基金 1.0200 1.1900 -0.1957 519087 新华优选分红基金 0.8083 2.4912 -0.3206 519089 新华优选成长基金 1.7602 2.1602 -0.1078 519091 新华泛资源基金 1.0180 1.0180 -0.3914 519093 新华钻石品质基金 0.9790 0.9790 -0.3055 519095 新华行业周期轮换基金 1.1240 1.1240 -0.2662 519097 新华中小市值基金 0.9550 0.9550 -0.2090 519099 新华灵活主题基金 1.0030 1.0030 0.1998 519100 长盛中证100指数基金 0.7923 1.4123 -0.3020 519110 浦银价值基金 0.8870 0.8870 -0.3371 519111 浦银收益a基金 1.0240 1.0340 -0.0976 519112 浦银收益c基金 1.0160 1.0260 -0.0983 519113 浦银生活基金 0.9810 1.0410 0.1020 519115 浦银红利基金 0.9180 0.9180 0.0000 519116 浦银沪深300基金 0.9310 0.9310 -0.3212 519180 万家上证180指数基金 0.6227 2.9627 -0.3361 519181 万家和谐增长基金 0.5989 1.3217 0.0334 519183 万家双引擎基金 0.9572 1.4472 0.1570 519185 万家精选基金 0.9150 0.9950 -0.3485 519186 万家稳增a基金 1.0509 1.1209 0.0286 519187 万家稳增c基金 1.0430 1.1130 0.0192 519300 大成沪深300指数基金 0.8784 2.2884 -0.3743 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0193 1.1793 -0.0098 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9707 1.2487 0.0928 519667 银河银信添利a基金 0.9752 1.2632 0.0924 519668 银河竞争优势基金 1.0758 1.6308 -0.4258 519670 银河行业优选基金 1.1090 1.4690 -0.3594 519671 银河沪深300价值基金 0.7870 0.7870 -0.3797 519672 银河蓝筹精选基金 0.9800 0.9800 -0.4065 519674 银河创新成长基金 0.9669 0.9669 -0.0103 519676 银河保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 519678 银河消费驱动基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9636 1.2206 -0.2278 519682 交银增利c类基金 0.9643 1.2043 -0.2276 519683 交银双利a基金 -- -- -- 519684 交银双利b基金 -- -- -- 519685 交银双利c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7850 0.7850 -0.1272 519688 交银施罗德精选基金 0.8100 2.9558 -0.4425 519690 交银施罗德稳健配置 1.3805 2.8355 -0.7334 519692 交银施罗德成长基金 2.7500 2.9950 -0.6036 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7719 0.7869 -0.5412 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0780 1.1180 -0.0927 519698 交银先锋基金 1.1370 1.1920 -0.5597 519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0150 -0.4975 519702 交银趋势基金 0.9630 0.9630 -0.6192 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9740 0.9740 -0.6122 519985 长信中短债基金 1.0184 1.0184 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8600 0.8600 -0.2320 519989 长信利丰基金 1.0210 1.1410 -0.1955 519991 长信双利优选基金 0.8670 1.1670 0.2312 519993 长信增利动态策略基金 0.7698 2.0088 -0.4011 519995 长信金利趋势基金 0.7570 2.2425 -0.6170 519997 长信银利精选基金 0.7611 2.6811 -0.3665 530001 建信恒久价值基金 0.7606 2.3388 -0.5101 530003 建信优选成长基金 0.9731 2.4231 -0.5925 530005 建信优化配置基金 0.8826 1.4326 -0.6976 530006 建信精选基金 1.1310 1.7960 -0.1765 530008 建信稳定增利基金 1.1460 1.3410 0.1748 530009 建信收益增强a基金 1.1190 1.1190 0.0000 530010 上证社会责任etf联接 1.0250 1.0250 -0.2918 530011 建信内生基金 0.9750 0.9750 -0.3067 530012 建信保本混合基金 0.9940 0.9940 -0.1005 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1090 1.1090 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4785 2.1285 -0.2294 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3817 2.2477 -0.3031 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1641 1.2841 -0.2656 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2670 1.5870 -0.3304 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9872 0.9923 0.0304 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1265 1.1865 -0.3538 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8953 0.9153 -0.3451 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0366 1.1366 -0.2790 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9445 0.9445 -0.3166 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0175 1.0175 0.0295 550001 信诚四季红基金 0.9260 2.1380 -0.6438 550002 信诚精萃成长基金 0.9093 2.1298 -0.5904 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9170 1.9170 -0.4156 550004 信诚三得益a基金 0.9960 1.1190 -0.2004 550005 信诚三得益b基金 0.9900 1.1030 -0.3021 550006 信诚经典优债a基金 0.9800 1.0770 -0.2037 550007 信诚经典优债b基金 0.9830 1.0630 -0.2030 550008 信诚优胜精选基金 0.9950 0.9950 -0.6986 550009 信诚中小盘基金 0.8260 0.9560 -0.2415 560002 益民红利成长基金 0.5842 1.6373 -0.3072 560003 益民创新优势基金 0.8834 0.9034 -0.2822 560005 益民多利基金 0.9944 1.0964 -0.1105 570001 诺德价值优势基金 0.9618 0.9618 -0.2075 570005 诺德成长优势基金 1.0930 1.0930 -0.3646 570006 诺德中小盘基金 0.9800 1.0100 -0.1019 570007 诺德优选30基金 0.9910 0.9910 -0.5020 571002 诺德灵活配置基金 1.2886 1.2886 0.0777 573003 诺德增强收益基金 1.0180 1.0450 -0.0981 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8541 2.5741 -0.4661 580002 东吴价值成长双动力 1.2943 1.8743 -0.3081 580003 东吴行业轮动基金 1.0686 1.1486 -0.6416 580005 东吴进取策略基金 1.0864 1.1564 -0.9211 580006 东吴新经济基金 1.0950 1.0950 -0.6352 580007 东吴新创业基金 1.0580 1.1180 -0.6573 582001 东吴优信稳健a基金 0.9805 0.9925 -0.1222 582201 东吴优信稳健c基金 0.9725 0.9845 -0.1232 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8760 0.8760 -0.3413 590001 中邮核心优选基金 1.2898 2.5098 -0.5705 590002 中邮核心成长基金 0.6306 0.6306 -0.4263 590003 中邮核心优势基金 0.9920 1.1720 -0.4016 590005 中邮核心主题基金 0.9340 1.0940 -0.6383 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9980 0.9980 -0.3992 610001 信达澳银领先增长基金 1.1965 1.4765 -0.4659 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3770 1.5770 -0.0726 610003 信达稳定价值a基金 1.0930 1.0930 0.2752 610004 信达澳银中小盘基金 1.1040 1.1040 0.0000 610005 信达澳银红利回报基金 0.9590 0.9790 -0.1042 610006 信达澳银产业升级股票 1.0280 1.0280 -0.0972 610103 信达稳定价值b基金 1.0820 1.0820 0.2780 620001 金元比联宝石动力基金 0.8976 0.9576 0.4926 620002 金元比联成长动力基金 0.8870 1.1070 -0.4489 620003 金元比联丰利债券基金 0.9550 0.9770 -0.1046 620004 金元比联价值增长基金 0.9150 0.9150 -0.6515 620005 金元比联核心动力基金 0.8820 0.8820 -0.3390 620006 金元比联消费主题股票 0.9080 0.9080 -0.5476 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1447 1.2497 -0.6854 630002 华商盛世成长基金 2.2125 2.4775 -0.5707 630003 华商收益增强a基金 1.0130 1.1880 -0.0986 630005 华商动态阿尔法基金 1.0400 1.0400 -0.4785 630006 华商产业升级基金 0.9060 0.9060 -0.6579 630007 华商稳健双利a基金 0.9910 0.9910 -0.1008 630008 华商策略精选基金 0.9220 0.9220 -0.5394 630009 华商稳定增利a基金 0.9860 0.9860 0.0000 630010 华商价值精选基金 1.0170 1.0170 -0.1963 630103 华商收益增强b基金 1.0130 1.1750 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 0.9870 0.9870 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9840 0.9840 -0.1015 660001 农银成长基金 1.2243 1.8243 -0.4310 660002 农银增利a基金 1.0421 1.0951 -0.1342 660003 农银双利基金 1.0865 1.1965 -0.4490 660004 农银策略基金 1.1214 1.1214 -0.4792 660005 农银中小盘基金 1.1509 1.1509 -0.4584 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9181 0.9181 -0.5632 660008 农银沪深300指数基金 0.8771 0.8771 -0.3861 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0391 1.0391 -0.1250 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.9360 0.9360 -0.5313 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9800 0.9800 -0.2037 690001 民生蓝筹基金 1.0000 1.0300 -0.2991 690002 民生增强收益a基金 1.0710 1.1010 -0.2793 690003 民生精选基金 0.8360 0.8360 -0.5945 690004 民生稳健成长基金 0.8350 0.8350 -0.7134 690005 民生加银内需增长基金 0.9300 0.9300 -0.2146 690202 民生增强收益c基金 1.0620 1.0920 -0.1880 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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