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开放式基金每日净值2011-08-20

2011-8-22 8:39:10  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金------000011华夏大盘精选基金------000021华夏优势增长基金------000031华夏复兴基金------000041华夏全球精选qdii基金------000051华夏沪深300基金------00006
代码简称最新净值累计净值日增长率%
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000051华夏沪深300基金------
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001011华夏希望债券a级基金------
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002001华夏回报基金------
002011华夏红利基金------
002021华夏回报二号基金------
002031华夏策略精选基金------
020001国泰金鹰增长基金------
020002国泰金龙债券a类基金------
020003国泰金龙行业精选基金------
020005国泰金马稳健回报基金------
020009国泰金鹏蓝筹价值基金------
020010国泰金牛创新成长基金------
020011国泰沪深300基金------
020012国泰金龙债券c类基金------
020015国泰区位优势基金------
020018国泰金鹿保本混合基金------
020019国泰双利债券a基金------
020020国泰双利债券c基金------
020021国泰上证180金融etf联接------
020022国泰保本混合基金------
020023国泰事件驱动股票基金------
040001华安创新基金------
040002华安中国a股指数基金------
040004华安宝利配置基金------
040005华安宏利基金------
040006华安国际配置qdii基金------
040007华安中小盘成长基金------
040008华安策略优选基金------
040009华安稳定收益a基金------
040010华安稳定收益b基金------
040011华安核心优选基金------
040012华安强债a基金------
040013华安强债b基金------
040015华安动态灵活配置基金------
040016华安行业轮动基金------
040018华安香港精选qdii基金------
040019华安稳固收益债券基金------
040020华安升级主题股票基金------
040021华安大中华升级股票qdii------
040022华安可转换债a基金------
040023华安可转换债b基金------
040180华安上证180etf联接------
040190华安上证龙头etf联接------
050001博时价值增长基金------
050002博时沪深300基金------
050004博时精选基金------
050006博时稳定价值债券b类------
050007博时平衡配置基金------
050008博时第三产业成长基金------
050009博时新兴成长基金------
050010博时特许价值基金------
050011博时信用ab基金------
050012博时策略基金------
050013博时超大etf联接基金------
050014博时创业成长基金------
050015博时大中华亚太精选------
050016博时宏观回报ab基金------
050018博时行业轮动基金------
050019博时转债a基金------
050020博时抗通胀基金------
050021博时深证200etf联接------
050106博时稳定价值债券a类------
050111博时信用c基金------
050116博时宏观回报c基金------
050119博时转债c基金------
050201博时价值增长贰号基金------
070001嘉实成长收益基金------
070002嘉实理财增长基金------
070003嘉实理财稳健基金------
070005嘉实理财债券基金------
070006嘉实服务增值基金------
070009嘉实超短债基金------
070010嘉实主题精选基金------
070011嘉实策略增长基金------
070012嘉实海外qdii基金------
070013嘉实研究精选基金------
070015嘉实多元a基金------
070016嘉实多元b基金------
070017嘉实量化基金------
070018嘉实回报混合基金------
070019嘉实价值优势基金------
070020嘉实稳固收益债券基金------
070021嘉实主题新动力基金------
070022嘉实领先成长股票基金------
070023嘉实深证基本面120etf联接------
070025嘉实信用债券a基金------
070026嘉实信用债券c基金------
070099嘉实优质基金------
080001长盛成长价值基金------
080002长盛创新先锋基金------
080003长盛积极配置基金------
080005长盛量化红利基金------
080006长盛环球景气qdii基金------
080007长盛同鑫保本混合基金------
090001大成价值增长基金------
090002大成债券ab类基金------
090003大成蓝筹稳健基金------
090004大成精选增值基金------
090006大成2020生命周期基金------
090007大成策略回报基金------
090008大成强化收益债券基金------
090009大成行业轮动基金------
090010大成中证红利基金------
090011大成核心双动力基金------
090012大成深证成长40联接------
090013大成保本混合基金------
090015大成内需增长基金------
092002大成债券c类基金------
096001大成标普500qdii基金------
100016富国天源平衡基金------
100018富国天利增长债券基金------
100020富国天益价值基金------
100022富国天瑞强势地区基金------
100026富国天合稳健优选基金------
100029富国天成红利基金------
100032富国天鼎基金------
100035富国优化增强ab基金------
100037富国优化增强c基金------
100038富国沪深300基金------
100039富国通胀通缩主题基金------
100050富国全球债券qdii基金1.01001.0100-0.3945
100051富国可转债基金------
100053富国上证综指etf联接------
100055富国全球顶级消费品------
100056富国低碳环保股票基金------
110001易方达平稳增长基金------
110002易方达策略成长基金------
110003易方达50指数基金------
110005易方达积极成长基金------
110007易方达稳健收益a基金------
110008易方达稳健收益b基金------
110009易方达价值精选基金------
110010易方达价值成长基金------
110011易方达中小盘基金------
110012易方达科汇基金------
110013易方达科翔基金------
110015易方达行业领先基金------
110017易方达增强回报a基金------
110018易方达增强回报b基金------
110019易方达深证100etf联接------
110020易方达沪深300基金------
110021易方达上证中盘etf联接------
110022易方达消费行业基金------
110023易方达医疗保健行业------
110025易方达资源行业基金------
110026易方达创业板etf联接------
110027易方达安心回报a基金------
110028易方达安心回报b基金------
110029易方达科讯基金------
112002易方达策略成长二号------
118001易方达亚洲精选qdii------
121001国投瑞银融华债券基金------
121002国投瑞银景气行业基金------
121003国投瑞银核心企业基金------
121005国投瑞银创新动力基金------
121006国投瑞银稳健增长基金------
121008国投瑞银成长优选基金------
121009国投瑞银稳定增利基金------
121012国投瑞银增强债ab基金------
128112国投瑞银增强债c基金------
150008国投瑞和小康基金------
150009国投瑞和远见基金------
150012国联安双禧a基金------
150013国联安双禧b基金------
150016兴全合润a基金------
150017兴全合润b基金------
150018银华稳进基金------
150019银华锐进基金------
150022申万深成收益基金------
150023申万深成进取基金------
150028信诚中证500指数a基金------
150029信诚中证500指数b基金------
150030银华金利基金------
150031银华鑫利基金------
150032多利优先基金------
150033多利进取基金------
150036建信稳健基金------
150037建信进取基金------
150103银河银泰理财分红基金------
151001银河银联稳健基金------
151002银河银联收益基金------
159901易方达深证100etf基金------
159902华夏中小板股票etf------
159903南方深证成份etf基金------
159905工银深红利etf基金------
159906大成深证成长40etf------
159907广发中小板300etf基金------
159908博时深证基本面200etf------
159909深证tmt50etf基金------
159910嘉实深证基本面120etf------
159911鹏华深证民营etf基金------
159912汇添富深证300etf基金------
159915易方达创业板etf基金------
159916深f60etf基金------
160105南方积极配置lof基金------
160106南方高增长lof基金------
160119南方中证500lof基金------
160121南方金砖qdii基金------
160123南方50债alof基金------
160124南方50债clof基金------
160125南方中国qdiilof基金------
160211国泰中小盘成长lof------
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典lof基金------
160311华夏蓝筹核心lof基金------
160314华夏行业精选lof基金------
160415华安深证300指数lof------
160505博时主题行业lof基金------
160512博时卓越品牌股票lof------
160514博时裕祥分级债券a------
160602鹏华普天债券a类基金------
160603鹏华普天收益基金------
160605鹏华中国50基金------
160607鹏华价值优势lof基金------
160608鹏华普天债券b类基金------
160610鹏华动力增长lof基金------
160611鹏华优质治理lof基金------
160612鹏华丰收债券基金------
160613鹏华创新lof基金------
160615鹏华沪深300lof基金------
160616鹏华中证500lof基金------
160706嘉实沪深300指数lof------
160716嘉实基本面50指数lof------
160717嘉实h股qdiilof基金------
160718嘉实多利分级债券基金------
160719嘉实黄金lof基金------
160805长盛同智优势成长lof------
160807长盛沪深300lof基金------
160910大成创新成长lof基金------
161005富国天惠精选成长lof------
161016富国天盈分级债券a------
161116易方达黄金主题基金------
161207国投瑞和沪深300基金------
161210国投瑞银新兴市场基金------
161211国投沪深300金融地产指数------
161213国投消费服务指数基金------
161217国投瑞银中证资源指数lof------
161601融通新蓝筹基金------
161603融通债券基金------
161604融通深证100指数基金------
161605融通蓝筹成长基金------
161606融通行业景气基金------
161607融通巨潮100指数lof------
161609融通动力先锋基金------
161610融通领先成长lof基金------
161611融通内需驱动基金------
161612融通深证成指基金------
161706招商优质成长lof基金------
161714招商标普金砖四国指数------
161810银华内需精选lof基金------
161811银华沪深300lof基金------
161812银华深证100指数分级------
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级------
161902万家增强收益债券基金------
161903万家公用事业lof基金------
161907万家中证红利指数lof------
161909万家添利分级a基金------
162006长城久富核心成长lof------
162102金鹰中小盘精选基金------
162201泰达宏利成长基金------
162202泰达宏利周期基金------
162203泰达宏利稳定基金------
162204泰达宏利行业精选基金------
162205泰达宏利风险预算基金------
162207泰达宏利效率优选lof------
162208泰达宏利首选企业基金------
162209泰达宏利市值优选基金------
162210泰达宏利集利a基金------
162211泰达宏利品质基金------
162212泰达宏利红利先锋基金------
162213泰达宏利中证财富大盘------
162214泰达宏利中小盘股票------
162299泰达宏利集利c基金------
162307海富通中证100lof基金------
162509国联安双禧中证100------
162605景顺长城鼎益lof基金------
162607景顺长城资源lof基金------
162703广发小盘成长lof基金------
162711广发中证500lof基金------
163001长信中证央企100lof------
163004长信利鑫分级债券a------
163109申万菱信深证成指分级------
163110申万菱信量化小盘lof------
163302大摩华鑫资源lof基金------
163402兴全趋势投资lof基金------
163406兴全合润分级股票基金------
163407兴全沪深300指数lof------
163409兴全绿色投资股票lof------
163411兴全保本混合基金------
163503天治核心成长lof基金------
163801中银中国lof基金------
163803中银增长基金------
163804中银收益基金------
163805中银策略基金------
163806中银增利基金------
163807中银优选基金------
163808中银中证100基金------
163809中银蓝筹精选基金------
163810中银价值混合基金------
163811中银双利债券a基金------
163812中银双利债券b基金------
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a------
163817中银转债增强债券b------
164205天弘深证成份指数lof------
164207天弘添利a基金------
164701汇添富黄金及贵金属------
165309建信沪深300lof基金------
165310建信双利基金------
165508信诚深度价值lof基金------
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数基金------
165512信诚新机遇股票lof------
166001中欧新趋势lof基金------
166002中欧蓝筹基金------
166003中欧稳健收益a基金------
166004中欧稳健收益c基金------
166005中欧价值发现基金------
166006中欧中小盘lof基金------
166007中欧沪深300指数增强lof------
166009中欧新动力股票lof------
180001银华优势企业基金------
180002银华保本增值三期基金------
180003银华道琼斯88基金------
180010银华优质增长基金------
180012银华富裕主题基金------
180013银华领先基金------
180015银华增强收益基金------
180018银华和谐主题基金------
180020银华成长先锋混合基金------
180025银华信用双利a基金------
180026银华信用双利c基金------
180028银华永祥保本混合基金------
183001银华全球qdii基金------
200001长城久恒基金------
200002长城久泰300指数基金------
200006长城消费增值基金------
200007长城安心回报基金------
200008长城品牌优选基金------
200009长城稳健增利基金------
200010长城双动力基金------
200011长城景气行业龙头基金------
200012长城中小盘基金------
200013长城积极增利a基金------
200113长城积极增利c基金------
202001南方稳健成长基金------
202002南方稳健成长贰号基金------
202003南方绩优成长基金------
202005南方成份精选基金------
202007南方隆元基金------
202009南方盛元基金------
202011南方价值基金------
202015南方沪深300基金------
202017南方深证成份etf联接------
202019南方策略基金------
202021南方小康etf联接基金------
202023南方优选成长基金------
202025南方380基金------
202101南方宝元债券基金------
202102南方多利债券c基金------
202103南方多利债券a基金------
202105南方广利ab基金------
202107南方广利c基金------
202202南方避险增值基金------
202211南方恒元保本基金------
202212南方保本混合基金------
202801南方全球精选qdii基金------
206001鹏华行业成长基金------
206002鹏华精选成长基金------
206003鹏华信用增利a基金------
206004鹏华信用增利b基金------
206005鹏华上证民企50etf联接------
206006鹏华环球基金------
206007鹏华消费优选股票基金------
206008鹏华丰盛基金------
206009鹏华新兴产业股票基金------
206010鹏华深证民营etf联接------
210001金鹰成份股优选基金------
210002金鹰红利基金------
210003金鹰行业优势基金------
210004金鹰稳健成长基金------
210005金鹰主题优势股票基金------
210006金鹰保本混合基金------
210007金鹰中证技术领先基金------
210008金鹰策略配置股票基金------
213001宝盈鸿利收益基金------
213002宝盈泛沿海基金------
213003宝盈策略增长基金------
213006宝盈核心优势基金------
213007宝盈增强收益ab基金------
213008宝盈资源优选基金------
213010宝盈中证100基金------
213917宝盈增强收益c基金------
217001招商安泰股票基金------
217002招商安泰平衡基金------
217003招商安泰债券a类基金------
217005招商先锋基金------
217008招商安本增利基金------
217009招商核心价值基金------
217010招商大盘蓝筹基金------
217011招商安心收益基金------
217012招商行业领先基金------
217013招商中小盘精选基金------
217015招商全球资源qdii基金------
217016招商深证100指数基金------
217017招商上证消费80etf联接------
217018招商安瑞进取基金------
217019招商深证tmt50etf联接------
217020招商安达保本基金------
217203招商安泰债券b类基金------
229001泰达宏利全球新格局------
233001摩根士丹利华鑫基础行业------
233005大摩华鑫强收益债券------
233006摩根士丹利华鑫领先优势------
233007摩根士丹利华鑫卓越成长------
233008大摩消费领航混合基金------
233009大摩多因子策略股票------
240001华宝兴业宝康消费品------
240002华宝兴业宝康配置基金------
240003华宝兴业宝康债券基金------
240004华宝兴业动力组合基金------
240005华宝兴业多策略增长------
240008华宝兴业收益增长基金------
240009华宝兴业先进成长基金------
240010华宝兴业行业精选基金------
240011华宝兴业大盘基金------
240012华宝兴业增强收益a------
240013华宝兴业增强收益b------
240014华宝兴业中证100指数------
240016上证180价值etf联接------
240017华宝兴业新兴产业基金------
240018华宝兴业可转债基金------
240019上证180成长etf联接------
241001华宝海外中国qdii基金------
241002华宝兴业成熟市场qdii------
253010国联安德盛安心成长------
253020国联安德盛增利a基金------
253021国联安德盛增利b基金------
253030国联安信心增益债券------
255010国联安德盛稳健基金------
257010国联安德盛小盘基金------
257020国联安德盛精选基金------
257030国联安德盛优势基金------
257040国联安德盛红利基金------
257050国联安主题基金------
257060国联安商品etf联接------
257070国联安优选行业基金------
260101景顺长城优选股票基金------
260103景顺长城动力平衡基金------
260104景顺长城内需增长基金------
260108景顺长城新兴成长基金------
260109景顺长城内需增长贰号------
260110景顺长城精选蓝筹基金------
260111景顺长城公司治理基金------
260112景顺长城能源基建基金------
260115景顺长城中小盘基金------
261001景顺长城稳定收益a------
261101景顺长城稳定收益c------
262001景顺长城大中华股票qdii------
270001广发聚富基金------
270002广发稳健增长基金------
270005广发聚丰基金------
270006广发策略优选基金------
270007广发大盘成长基金------
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270009广发增强债券基金------
270010广发沪深300指数基金------
270021广发聚瑞股票基金------
270022广发内需增长基金------
270023广发亚太精选股票qdii------
270024广发聚祥保本基金------
270025广发行业领先股票基金------
270026广发中小板300联接------
270027广发全球农业指数qdii------
270028广发制造业精选股票------
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288002华夏收入股票基金------
288102中信稳定双利债券基金------
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310308申万菱信盛利精选基金------
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310508申万菱信稳益宝基金------
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450007富兰克林国海成长基金------
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486002工银瑞信全球精选qdii------
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510081长盛动态精选基金------
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510160小康etf基金------
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519089新华优选成长基金------
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519100长盛中证100指数基金------
519110浦银价值基金------
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519187万家稳增c基金------
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519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
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519667银河银信添利a基金------
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519671银河沪深300价值基金------
519672银河蓝筹精选基金------
519674银河创新成长基金------
519676银河保本混合基金------
519678银河消费驱动基金------
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519685交银双利债券c基金------
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519696交银环球qdii基金------
519697交银保本基金------
519698交银先锋基金------
519700交银主题优选基金------
519702交银趋势基金------
519704交银施罗德先进制造------
519981长信美国标普100qdii------
519983长信量化先锋基金------
519985长信中短债基金------
519987长信恒利基金------
519989长信利丰基金------
519991长信双利优选基金------
519993长信增利动态策略基金------
519995长信金利趋势基金------
519997长信银利精选基金------
530001建信恒久价值基金------
530003建信优选成长基金------
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540006汇丰晋信大盘基金------
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550002信诚精萃成长基金------
550003信诚盛世蓝筹基金------
550004信诚三得益a基金------
550005信诚三得益b基金------
550006信诚经典优债a基金------
550007信诚经典优债b基金------
550008信诚优胜精选基金------
550009信诚中小盘基金------
560002益民红利成长基金------
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570007诺德优选30基金------
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590005中邮核心主题基金------
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620004金元比联价值增长基金------
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690002民生增强收益a基金------
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690005民生加银内需增长基金------
690202民生增强收益c基金------
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710001富安达优势成长股票------

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