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开放式基金每日净值2013-10-16

2013-10-17 8:14:41  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14803.2490-1.6281000003中海可转债债券a基金0.98900.9890-0.8024000004中海可转债债券c基金0.98700.9870-0.8040000005嘉实增强信用定期债券1.00301
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长混合基金1.14803.2490-1.6281
000003中海可转债债券a基金0.98900.9890-0.8024
000004中海可转债债券c基金0.98700.9870-0.8040
000005嘉实增强信用定期债券1.00301.00300.0000
000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.0000
000008嘉实中证500etf联接基金1.13501.1350-2.5751
000011华夏大盘精选混合基金8.936012.7160-1.8040
000014华夏一年定开债券基金------
000015华夏纯债债券a基金1.00001.00000.0000
000016华夏纯债债券c基金0.99800.99800.0000
000017财通可持续股票基金1.17701.1770-2.1613
000020景顺长城品质投资股票1.07201.0720-1.7415
000021华夏优势增长股票基金1.29802.4680-2.3326
000022南方中票a基金1.01961.0196-0.0294
000023南方中票c基金1.01831.0183-0.0295
000024大摩双利增强债券a1.02601.0260-0.0974
000025大摩双利增强债券c1.02301.0230-0.0977
000026泰达信用合利债券a1.00001.0000-0.0999
000027泰达信用合利债券b0.99800.9980-0.1001
000028华富保本基金1.01201.0120-0.4916
000029富国宏观策略灵活配置混合1.10701.1070-2.7241
000030长城久利保本基金1.00101.0010-0.1994
000031华夏复兴股票基金1.41001.4100-2.4896
000032易方达信用债债券a0.99100.9910-0.1008
000033易方达信用债债券c0.98900.9890-0.1010
000037广发理财7天债券a基金------
000038广发理财7天债券b基金------
000039农银高增长股票基金1.11861.1186-3.3189
000041华夏全球股票qdii基金------
000042中证财通可持续发展100指数0.98600.9860-1.9881
000043嘉实美国成长股票qdii人民币------
000044嘉实美国成长股票qdii美元现汇------
000045工银产业债券a基金1.00301.0030-0.0996
000046工银产业债券b基金1.00101.0010-0.0998
000047华夏双债债券a基金1.01301.0130-0.0986
000048华夏双债债券c基金1.01101.0110-0.0988
000049中银标普全球资源等权重qdii------
000050长盛纯债债券a基金1.00301.00300.0000
000051华夏沪深300etf联接0.73000.7300-1.7497
000052长盛纯债债券c基金1.00101.00100.0000
000053鹏华实业债纯债债券1.01301.0130-0.0986
000054鹏华双债增利债券基金1.01201.01200.0000
000056建信消费升级混合基金1.01801.0180-1.3566
000057中银消费主题股票基金1.09401.0940-2.1467
000058国联安保本基金0.98500.9850-0.4044
000059国联安医药100指数1.02601.0260-1.8182
000060国联安股债动态基金1.01401.0140-0.1969
000061华夏盛世股票基金0.76000.7600-2.3136
000062银华成长股绩3070指数1.02101.0210-0.3902
000063长盛上证市值百强etf联接0.97000.9700-1.5228
000064大摩18个月定期开放债券------
000065国富焦点驱动混合基金0.98200.9820-1.7017
000066诺安鸿鑫保本混合基金1.01801.01800.0000
000067民生加银转债优选债券a0.99500.9950-0.5994
000068民生加银转债优选债券c0.99300.9930-0.6006
000069国投瑞银中高等级债券a1.01401.01400.0000
000070国投瑞银中高等级债券c1.01201.0120-0.0987
000071华夏恒生etf联接基金1.03701.0370-0.3842
000072华安保本混合基金1.00101.0010-0.1994
000073上投摩根成长动力混合1.00101.0010-2.3415
000074工银信用纯债一年定开债券a------
000075华夏恒生etf联接美元汇------
000076华夏恒生etf联接美元钞------
000077工银信用纯债一年定开债券c------
000078工银信用纯债两年定开债券a------
000079工银信用纯债两年定开债券c------
000080天治可转债增强债券a1.00801.0080-0.2967
000081天治可转债增强债券c1.00701.0070-0.2970
000082嘉实研究阿尔法股票1.02701.0270-1.8164
000083汇添富消费行业股票1.20001.2000-1.7199
000084博时安盈债券a基金1.01901.01900.0000
000085博时安盈债券c基金1.01701.01700.0000
000086南方稳利1年定期开放债券------
000087嘉实中证金边中期国债etf联接a0.99700.9970-0.0301
000088嘉实中证金边中期国债etf联接c0.99560.9956-0.0301
000089民生加银家盈理财月度债券a------
000090民生加银家盈理财月度债券b------
000092信诚新双盈分级债券a1.0040--0.0000
000093信诚新双盈分级债券b0.9780--0.0000
000103国泰中国企业境外高收益债券qdii------
000104华宸信用增利基金------
000105建信安心回报债券a1.01801.01800.0000
000106建信安心回报债券c1.01601.01600.0000
000107富国信用增强债券a1.00701.01000.0000
000109富国信用增强债券c1.00501.0080-0.0994
000110金鹰元安保本混合基金1.00441.0044-0.0895
000111易方达纯债1年定期开放债券a------
000112易方达纯债1年定期开放债券c------
000113嘉实如意宝定期债券ab1.01401.01400.0000
000115嘉实如意宝定期债券c1.01201.01200.0000
000116嘉实丰益纯债定期债券1.00701.01400.0000
000117广发轮动配置股票基金1.01801.0180-1.4521
000118广发聚鑫债券a基金1.01001.0100-0.5906
000119广发聚鑫债券c基金1.00801.0080-0.5917
000120中银美丽中国股票基金1.06901.0690-3.1703
000121华夏永福养老理财混合------
000122汇添富实业债债券a1.01901.01900.0000
000123汇添富实业债债券c1.01701.0170-0.0982
000124华宝兴业服务股票基金1.08501.0850-2.7778
000125上投摩根天颐年丰混合1.00701.0070-0.0992
000126招商安润保本混合基金0.99300.9930-0.2010
000127银行业领先股票基金1.00661.0066-1.7376
000128大成景安短融债券a1.01701.01700.0000
000129大成景安短融债券b1.01901.01900.0000
000130大成景兴信用债债券a1.00601.0060-0.0993
000131大成景兴信用债债券c1.00501.00500.0000
000136民生加银策略精选混合1.07201.0720-1.7415
000137民生加银岁岁增利债券a------
000138民生加银岁岁增利债券c------
000139富国国有企业债债券ab------
000141富国国有企业债债券c------
000142融通通泰保本基金1.01001.01000.0000
000143鹏华双债加利债券基金1.01001.01000.0000
000145长盛季季红a基金------
000146长盛季季红c基金------
000147易方达高等级信用债a1.00701.00700.0000
000148易方达高等级信用债c1.00701.00700.0994
000149华安双债添利债券a1.01101.0110-0.1974
000150华安双债添利债券c1.01001.0100-0.1976
000151诺安信用债一年定期开放债券------
000152大成景旭纯债债券a1.00701.0070-0.0992
000153大成景旭纯债债券c1.00601.0060-0.0993
000165国投瑞银策略精选混合------
000166中海安鑫保本混合基金1.00301.0030-0.0996
000167广发聚优灵活配置混合------
000169泰达高票息债券a基金1.01101.01100.0000
000170泰达高票息债券b基金1.01001.01000.0000
000171易方达裕丰回报基金1.00401.0040-0.4955
000172华泰柏瑞量化增强股票1.02801.0280-2.3742
000173汇添富美丽30股票基金1.09101.0910-3.6219
000174汇添富高息债债券a1.01901.01900.0000
000175汇添富高息债债券c1.01801.01800.0000
000177嘉实丰益信用定期债券1.00701.00700.0994
000178博时灵活配置基金------
000179广发美国房地产qdii人民币------
000180广发美国房地产qdii美元------
000181景顺长城四季金利纯债债券a------
000182景顺长城四季金利纯债债券c------
000183嘉实丰益策略定期债券1.00301.00300.0000
000184工银添福债券a基金------
000185工银添福债券b基金------
000186华泰柏瑞季季红债券------
000187华泰柏瑞丰盛纯债a------
000188华泰柏瑞丰盛纯债c------
000190中银保本二号混合基金------
000191富国信用债债券a基金1.01401.01400.6910
000192富国信用债债券c基金1.01201.01200.5929
000193国泰美国房地产开发股票qdii------
000194银华信用四季红债券1.01001.0100-0.1976
000195工银保本3号混合a基金------
000196工银保本3号混合b基金------
000197富国目标收益一年期纯债债券------
000199国泰目标收益保本混合1.00301.0030-0.0996
000200博时岁岁增利一年定期开放债券------
000201诺安泰鑫一年定期开放债------
000202富国目标收益两年期纯债债券------
000205易方达投资级信用债债券a------
000206易方达投资级信用债债券c------
000207建信双债增强a基金1.01101.01100.0000
000208建信双债增强c基金1.01101.01100.0990
000209信诚新兴产业股票基金1.00601.0060-0.2973
000212泰信鑫益定期开放a------
000213泰信鑫益定期开放c------
000215广发趋势优选灵活配置混合------
000216华安黄金易etf联接a0.95100.95100.6349
000217华安黄金易etf联接c0.95000.95000.5291
000219博时裕益混合基金0.99100.9910-2.7478
000220富国医疗保健行业股票------
000221汇添富年年利定期开放债券a1.00501.00500.0000
000222汇添富年年利定期开放债券c1.00401.00400.0000
000225长盛年年收益定期债券a------
000226长盛年年收益定期债券c------
000227华安年年红债券基金------
000235诺安稳固收益一年定期开放债券------
000236工银月月薪定期支付债券------
000237国投瑞银一年定期开放债a------
000238国投瑞银一年定期开放债c------
000241宝盈核心优势混合c1.08961.0896-3.4299
000242景顺长城策略精选灵活配置混合------
000244天弘稳利定期开放a------
000245天弘稳利定期开放b------
000246博时月月薪定期支付债券------
000247方正富邦互利定期开放债券------
000251工银金融地产股票基金1.04401.0440-0.9488
000252景顺景兴纯债a基金------
000253景顺景兴纯债c基金------
000254长城定期开放债券a------
000255长城定期开放债券c------
000256上投摩根红利回报混合------
000257上投摩根岁岁盈定期a1.00201.00200.0000
000258上投摩根岁岁盈定期c1.00101.00100.0000
000259农银区间收益混合基金------
000260信诚季季定期支付债券------
000263工银信息产业基金------
000264博时内需增长混合基金1.03500.9040-0.9569
000267广发集利一年定期开放债券a------
000268广发集利一年定期开放债券c------
000270建信安心保本混合基金------
000271中邮定期开放a基金------
000272中邮定期开放c基金------
000273华润元大保本混合基金------
000274广发亚太中高收益债券人民币------
000275广发亚太中高收益债券美元------
000277博时双月薪支付基金------
000279华商红利优选灵活配置1.00101.0010-0.1994
000280博时双债增强a基金1.00301.00300.0000
000281博时双债增强c基金1.00301.00300.0000
000284富安达信用纯债债券发起式a------
000285富安达信用纯债债券发起式b------
000286银华信用季季红债券------
000289鹏华丰泰定期开放债券------
000290鹏华全球高收益债qdii------
000292鹏华丰信分级债券a------
000293鹏华丰信分级债券b------
000295鹏华丰实定期开放债券a------
000296鹏华丰实定期开放债券b------
000303长盛双月红定期债券a------
000304长盛双月红定期债券c------
000306天弘弘利债券基金------
000308建信创新中国股票基金------
000309大摩品质生活股票基金------
000310安信永利信用a基金------
000311景顺长城沪深300指数------
000312华安沪深300增强a基金------
000313华安沪深300增强c基金------
000314招商瑞丰灵活配置混合------
000317惠利a基金------
000318惠利b基金------
000335安信永利信用c基金------
000336农银汇理研究精选灵活配置------
000338鹏华双债保利债券基金------
000341嘉实新兴市场a基金------
000345鹏华丰融定期开放债券------
000346建信安心回报两年定期开放债券a------
000347建信安心回报两年定期开放债券c------
000348广发中债金融债指数a------
000349广发中债金融债指数c------
000354长盛城镇化主题基金------
000355南方丰元a基金------
000356南方丰元c基金------
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合a------
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合c------
000368汇添富沪深300安中指数------
000372中银惠利半年定期开放债券------
001001华夏债券ab基金1.04001.69000.0000
001003华夏债券c基金1.04001.66000.0000
001011华夏希望债券a基金1.06501.3350-0.0938
001013华夏希望债券c基金1.05601.31600.0000
001021华夏亚债中国指数a1.02901.0590-0.0971
001023华夏亚债中国指数c1.02001.05000.0000
001031华夏安康债券a基金1.03001.0300-0.0970
001033华夏安康债券c基金1.02601.0260-0.1946
001057华夏理财30天债券a------
001058华夏理财30天债券b------
001061华夏收益债券qdiia------
001063华夏收益债券qdiic------
001065华夏海外收益债券a美元现汇------
001066华夏海外收益债券a美元现钞------
001077华夏理财21天债券a------
001078华夏理财21天债券b------
002001华夏回报混合基金1.47803.7450-1.7287
002011华夏红利混合基金1.61904.0920-2.6458
002021华夏回报二号混合基金1.26702.7020-1.6304
002031华夏策略混合基金1.96202.5620-2.3881
020001国泰金鹰增长股票基金1.02704.0310-2.9301
020002国泰金龙债券a基金1.05501.53600.0000
020003国泰金龙行业混合基金0.50903.6330-2.1154
020005国泰金马稳健混合基金0.72803.0340-2.6738
020009国泰金鹏蓝筹混合基金0.92001.9160-1.9190
020010国泰金牛创新股票基金1.35001.5050-2.1030
020011国泰沪深300指数基金0.50600.7240-1.7476
020012国泰金龙债券c基金1.05201.51800.0951
020015国泰区位优势股票基金1.36001.4050-1.8759
020018国泰金鹿保本混合基金1.02701.1460-0.2913
020019国泰双利债券a基金1.09001.2760-0.0917
020020国泰双利债券c基金1.08201.2540-0.0923
020021国泰上证180金融etf联接0.92400.9240-1.3874
020022国泰保本混合基金1.08601.0860-0.1838
020023国泰事件驱动股票基金1.55301.5530-2.9981
020025国泰中小板300成长etf联接1.06901.0690-2.0165
020026国泰成长优选股票基金1.30601.3060-2.9718
020027国泰信用债券a基金1.05701.0570-0.3770
020028国泰信用债券c基金1.05101.0510-0.3791
020029国泰6个月短期理财债券a------
020030国泰6个月短期理财债券b------
020033国泰民安增利债券a1.02501.0250-0.1947
020034国泰民安增利债券c1.02101.0210-0.0978
020035国泰上证5年期国债etf联接a0.98200.98200.0000
020036国泰上证5年期国债etf联接c0.98000.9800-0.1019
040001华安创新混合基金0.63603.1350-1.7002
040002华安中国a股增强指数0.51402.6900-1.9084
040004华安宝利配置混合基金1.11903.4440-2.3560
040005华安宏利股票基金2.38703.0070-2.2963
040007华安中小盘成长股票0.90052.2154-2.6065
040008华安策略优选股票基金0.65272.1890-2.5966
040009华安稳定收益债券a1.07651.3115-0.1947
040010华安稳定收益债券b1.06141.2864-0.1975
040011华安核心股票基金0.96751.4675-1.7667
040012华安强化收益债券a1.06801.2100-0.7435
040013华安强化收益债券b1.04701.1890-0.6641
040015华安动态灵活配置混合1.10901.1090-2.6339
040016华安行业轮动股票基金0.93700.9370-2.7302
040018华安香港精选股票qdii------
040019华安稳固收益债券基金1.05401.14400.0000
040020华安升级主题股票基金1.10601.1060-1.8634
040021华安大中华升级股票qdii------
040022华安可转债债券a基金1.07301.0730-1.2879
040023华安可转债债券b基金1.06301.0630-1.2999
040025华安科技动力股票基金1.39401.3940-2.9248
040026华安信用四季红债券1.03501.12100.0000
040028华安月月鑫短期理财债券a------
040029华安月月鑫短期理财债券b------
040030华安季季鑫短期理财债券a------
040031华安季季鑫短期理财债券b------
040033华安双月鑫短期理财债券a------
040034华安双月鑫短期理财债券b------
040035华安逆向策略股票基金1.34201.3420-2.8944
040036华安安心收益债券a1.09201.1000-1.0870
040037华安安心收益债券b1.09301.1010-1.1754
040040华安纯债债券a基金1.01601.01600.0000
040041华安纯债债券c基金1.01301.01300.0000
040042华安7日鑫短期理财债券a------
040043华安7日鑫短期理财债券b------
040045华安信用增强债券基金0.99901.0060-0.1000
040046华安纳斯达克100指数qdii------
040047华安纳斯达克100联接美元现钞------
040048华安纳斯达克100联接美元现汇------
040180华安上证180etf联接0.80800.8080-1.7032
040190华安上证龙头etf联接0.81700.8170-1.5663
050001博时价值增长混合基金0.68103.1830-1.3043
050002博时沪深300指数基金0.67482.6548-1.7901
050004博时精选股票基金1.12662.6826-1.8983
050006博时稳定价值债券b1.04401.3030-0.9488
050007博时平衡配置混合基金0.96502.3800-1.8311
050008博时第三产业股票基金0.94602.8510-1.0460
050009博时新兴成长股票基金0.57902.7420-1.3629
050010博时特许价值股票基金0.99801.3430-1.8682
050011博时信用债券ab基金1.10101.1610-0.6318
050012博时策略混合基金0.87000.8940-1.3605
050013博时上证超大盘etf联接0.61430.6143-1.1903
050014博时创业成长股票基金1.06201.0850-1.9391
050015博时大中华亚太精选股票qdii------
050016博时宏观回报债券ab1.04601.0680-1.1342
050018博时行业轮动股票基金0.84300.8430-1.8626
050019博时转债增强债券a0.94300.9430-0.6322
050020博时抗通胀增强回报------
050021博时深证基本面200etf联接0.73180.7318-2.2050
050022博时回报混合基金1.33001.3300-1.7725
050023博时天颐债券a基金1.04801.0700-0.7576
050024博时上证自然资源etf联接0.66900.6690-1.5163
050025博时标普500指数qdii------
050026博时医疗保健行业股票1.32601.3260-2.1402
050027博时信用纯债债券基金1.03401.0810-0.0966
050028博时安心收益定期开放债券a------
050029博时理财30天债券a------
050030博时亚洲票息收益债券qdii------
050106博时稳定价值债券a1.05601.3270-1.0309
050111博时信用债券c基金1.08301.1430-0.5510
050116博时宏观回报债券c1.04201.0570-1.0446
050119博时转债增强债券c0.93400.9340-0.6383
050123博时天颐债券c基金1.04401.0630-0.7605
050128博时安心收益定期开放债券c------
050129博时理财30天债券b------
050201博时价值增长贰号混合0.60602.0610-1.3029
050202博时亚洲票息收益qdii美元汇------
050203博时亚洲票息收益qdii美元钞------
070001嘉实成长收益混合基金0.67663.3614-1.1686
070002嘉实增长混合基金5.46506.0760-1.3538
070003嘉实稳健混合基金0.86002.5310-0.9217
070005嘉实债券基金1.39901.8840-0.0714
070006嘉实服务增值行业混合4.37604.8560-1.3748
070009嘉实超短债债券基金1.01331.22520.0099
070010嘉实主题混合基金1.11302.6260-0.7136
070011嘉实策略混合基金1.27501.7030-1.0093
070012嘉实海外中国股票qdii------
070013嘉实研究精选股票基金1.77502.2450-1.9337
070015嘉实多元债券a基金1.08901.31800.0000
070016嘉实多元债券b基金1.08201.29900.0925
070017嘉实量化阿尔法股票0.88300.9630-2.2148
070018嘉实回报混合基金0.92300.9600-1.2834
070019嘉实价值优势股票基金1.16801.2000-1.7662
070020嘉实稳固收益债券基金1.04701.06700.0000
070021嘉实主题新动力股票0.97800.9780-2.2000
070022嘉实领先成长股票基金1.24101.2410-1.6640
070023嘉实深证基本面120联接0.84520.8452-2.1419
070025嘉实信用债券a基金0.98101.08400.0000
070026嘉实信用债券c基金0.97601.07500.0000
070027嘉实周期优选股票基金1.13901.1990-1.2142
070030嘉实中创400联接基金1.25471.2547-2.7967
070031嘉实全球房地产qdii------
070032嘉实优化红利股票基金1.05601.0560-0.3774
070033嘉实增强收益定期债券1.00001.03100.0000
070035嘉实理财宝7天债券a------
070036嘉实理财宝7天债券b------
070037嘉实纯债债券a基金1.01701.01700.0000
070038嘉实纯债债券c基金1.01601.01600.0000
070099嘉实优质企业股票基金1.10702.0040-0.9839
080001长盛成长价值混合基金0.90902.8530-2.1529
080002长盛创新先锋混合基金1.06601.5760-1.9319
080003长盛积极配置债券基金1.08321.2562-0.1935
080005长盛量化红利股票基金0.90200.9420-2.4865
080006长盛环球行业股票qdii------
080007长盛同鑫保本混合基金1.03401.0650-0.0966
080008长盛同祥泛资源股票0.99601.0460-1.7751
080009长盛同禧信用增利债券a0.96300.9630-0.2073
080010长盛同禧信用增利债券c0.95200.9520-0.2096
080012长盛电子信息产业股票1.37901.5140-2.8873
080015长盛同鑫二号保本混合1.02801.0280-0.0972
080016长盛添利30天理财债券a------
080017长盛添利30天理财债券b------
080018长盛添利60天理财发起式a------
080019长盛添利60天理财发起式b------
090001大成价值增长混合基金0.68123.3412-1.5465
090002大成债券ab基金1.04641.6154-0.1431
090003大成蓝筹稳健混合基金0.62333.1933-1.6877
090004大成精选增值混合基金0.88832.8908-2.2665
090006大成2020生命周期混合0.67302.4950-1.3196
090007大成策略回报股票基金0.99601.6900-2.6393
090008大成强化收益债券基金0.96431.1643-0.3513
090009大成行业轮动股票基金0.85700.8570-2.7242
090010大成中证红利指数基金0.81400.8140-1.4528
090011大成核心双动力股票0.94200.9420-1.5674
090012大成深证成长40etf联接0.77300.7730-2.2756
090013大成保本混合基金1.04401.0540-0.0957
090015大成内需增长股票基金1.16601.1660-3.2365
090016大成中证内地消费主题指数1.10001.1500-1.9608
090017大成可转债增强债券1.01501.0250-0.2947
090018大成新锐产业股票基金1.40701.4070-2.8986
090019大成景恒保本混合基金0.99400.9940-0.3009
090020大成中证500沪市etf联接基金1.10801.1080-2.3789
090021大成月添利债券a基金------
090023大成理财21天债券a------
091021大成月添利债券b基金------
091023大成理财21天债券b------
092002大成债券c基金1.04171.5767-0.1438
096001大成标普500等权重指数qdii------
100007富国7天理财债券a------
100016富国天源平衡混合基金1.10512.5687-1.3392
100018富国天利增长债券基金1.20822.0902-0.0992
100020富国天益价值股票基金0.93513.9464-1.7855
100022富国天瑞强势混合基金0.86553.4848-1.7147
100026富国天合稳健股票基金1.10322.5207-1.5440
100029富国天成红利混合基金1.32961.6106-1.7368
100032富国天鼎中证指数增强1.00801.5860-1.3699
100035富国优化增强债券ab1.08501.15000.0000
100037富国优化增强债券c1.06501.13000.0000
100038富国沪深300指数增强0.83700.8370-1.6451
100039富国通胀通缩主题股票0.89800.9180-2.0720
100050富国全球债券基金------
100051富国可转债基金0.88900.8890-0.6704
100053富国上证综指etf联接0.80600.8060-1.8270
100055富国全球顶级消费品------
100056富国低碳环保股票基金1.15401.1540-2.5338
100058富国产业债基金1.02501.1390-0.0975
100060富国高新技术产业股票1.38901.3890-2.3207
100061富国中国中小盘股票qdii------
100066富国纯债债券发起ab1.01801.03900.0000
100068富国纯债债券发起c1.01401.03500.0000
100070富国强收益a基金------
100071富国强收益c基金------
100072富国强回报定期开放债券a------
100073富国强回报定期开放债券c------
101007富国7天理财债券b------
110001易方达平稳增长混合1.39402.6640-1.5537
110002易方达策略成长混合3.85205.0620-1.1315
110003易方达上证50指数基金0.65062.5006-1.2447
110005易方达积极成长混合0.85414.2287-1.3514
110007易方达稳健收益债券a1.14121.4058-0.4275
110008易方达稳健收益债券b1.15371.4273-0.4229
110009易方达价值精选股票0.99472.3467-1.7580
110010易方达价值成长混合1.32491.4149-1.4358
110011易方达中小盘股票基金1.71671.7567-0.3945
110012易方达科汇灵活配置混合1.36005.5090-1.3062
110013易方达科翔股票基金1.40005.5320-0.9200
110015易方达行业领先股票1.35801.4480-1.3798
110017易方达增强回报债券a1.16901.4590-0.0855
110018易方达增强回报债券b1.15001.4300-0.0869
110019易方达深证100etf联接0.72960.7296-2.0934
110020易方达沪深300etf联接0.77190.7719-1.6813
110021易方达上证中盘etf联接0.84560.8456-2.2767
110022易方达消费行业股票0.99100.9910-1.6865
110023易方达医疗行业股票1.30101.3010-1.2898
110025易方达资源行业股票0.71500.7150-1.3793
110026易方达创业板etf联接1.62001.6200-3.6918
110027易方达安心回报债券a1.11601.1510-0.3571
110028易方达安心回报债券b1.10901.1440-0.2698
110029易方达科讯股票基金0.91684.7034-2.3746
110030易方达沪深300量化1.11051.1105-1.7952
110031易方达恒生国企联接qdii------
110032易方达恒生国企联接qdii美现汇------
110033易方达恒生国企联接qdii美现钞------
110035易方达双债增强债券a1.11601.1460-0.0895
110036易方达双债增强债券c1.10701.1370-0.0903
110037易方达纯债债券a基金1.07201.07200.0000
110038易方达纯债债券c基金1.06601.06600.0000
110050易方达月月利理财债券a------
110051易方达月月利理财债券b------
110052易方达双月利理财债券a------
110053易方达双月利理财债券b------
112002易方达策略成长二号混合1.57903.1340-1.1271
118001易方达亚洲精选股票qdii------
118002易方达标普消费品指数增强qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.32472.6267-0.9496
121002国投瑞银景气行业混合0.96602.9350-1.0144
121003国投瑞银核心企业股票0.76402.2940-1.7995
121005国投瑞银创新动力股票0.75982.5075-2.3017
121006国投瑞银稳健增长混合1.13101.7210-1.8229
121007国投瑞银瑞福优先封闭1.01101.07200.0990
121008国投瑞银成长优选股票0.69292.1110-1.4927
121009国投瑞银稳定增利债券1.08491.3359-0.1748
121010国投瑞银瑞源保本混合1.06201.0770-0.1880
121012国投瑞银优化增强债券ab1.06801.0680-0.0935
121013国投瑞银纯债债券a0.99901.0190-0.1000
128013国投瑞银纯债债券b1.00101.02100.0000
128112国投瑞银优化增强债券c1.05501.0550-0.0947
150103银河银泰混合基金1.24863.7886-1.8859
151001银河稳健混合基金1.13313.3978-1.7174
151002银河收益债券基金1.13052.2205-0.1590
159901易方达深证100etf基金0.58632.8973-2.2018
159902华夏中小板etf基金2.46702.5670-1.9865
159903南方深证成份etf基金0.88840.6555-1.8017
159905工银深证红利etf基金0.68720.6872-2.3864
159906大成深证成长40etf0.75600.7560-2.3256
159907广发中小板300etf基金0.97780.8884-2.3762
159908博时深证基本面200etf0.72380.7238-2.3212
159909深证tmt50etf基金3.75801.1560-2.7684
159910嘉实深证基本面120etf0.81110.8111-2.2653
159911民营etf基金3.33661.0110-2.5383
159912汇添富深证300etf基金0.93530.9353-2.3797
159913交银深证300价值etf0.96100.9610-2.1385
159915易方达创业板etf基金1.31241.5035-3.9239
159916深证基本面60etf基金1.57650.8589-2.1415
159917国泰中小板300成长etf1.11501.1150-1.9349
159918中创400etf基金1.27291.2729-3.0024
159919嘉实沪深300etf基金2.47530.9461-1.8634
159920华夏恒生etf基金1.05581.0558-0.4244
159921诺安中小板等权重etf1.18501.1850-2.0661
159922嘉实中证500etf基金3.98111.1162-2.7078
159923大成100etf基金0.89300.8930-1.4349
159924景顺长城沪深300等权重etf0.98300.9830-2.4802
159925南方开元沪深300etf0.94220.8261-1.8644
159926嘉实中证中期国债etf------
159927鹏华沪深300etf基金2.41631.0693-1.8722
159928汇添富中证主要消费etf1.06451.0645-1.8261
159929汇添富中证医药卫生etf1.05711.0571-1.5369
159930汇添富中证能源etf0.96130.9613-1.4355
159931汇添富中证金融地产etf0.90790.9079-1.8274
159932500深etf基金1.12800.9930-0.8787
159933国投瑞银金融地产etf0.96020.9602-1.5987
160105南方积极配置股票lof1.03052.5225-2.1275
160106南方高增长股票lof1.59663.0736-1.8021
160119南方中证500指数lof0.97431.0443-2.7062
160121南方金砖四国指数qdii------
160123南方中证50债券指数lofa1.06181.0918-0.0471
160124南方中证50债券指数lofc1.05161.0816-0.0475
160125南方中国qdiilof基金------
160127南方新兴消费增长分级股票1.17401.1270-1.5926
160128南方金利定期开放债券a1.03101.08500.0000
160129南方金利定期开放债券c1.02701.0800-0.0973
160130南方永利1年期定期开放债券lof1.01301.0130-0.0986
160211国泰中小盘成长股票lof1.18501.4150-3.0278
160212国泰估值优势股票lof0.93900.9390-1.4690
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典股票lof0.86200.8620-1.9340
160216国泰大宗商品qdiilof------
160217国泰信用互利分级债券1.07801.11200.0000
160218国泰国证房地产行业指数分级1.02001.0200-2.8571
160219国泰国证医药卫生行业指数分级1.05601.0560-1.4006
160311华夏蓝筹混合lof基金0.88203.5610-1.8910
160314华夏行业股票lof基金1.02204.5140-2.5739
160415华安深证300指数lof0.91500.9150-2.1390
160416华安标普全球石油指数qdiilof------
160417华安沪深300指数分级0.99301.0110-1.8775
160505博时主题行业股票lof1.70803.5460-1.6695
160512博时卓越品牌股票lof1.10601.1290-2.0372
160514博时裕祥分级债券a1.01601.11600.0000
160515博时安丰18个月定开债lof1.00601.00600.0995
160602鹏华普天债券a基金1.12901.54300.0000
160603鹏华普天收益混合基金0.78003.2260-2.1330
160605鹏华中国50混合基金1.36003.4600-1.2346
160607鹏华价值优势股票lof0.77702.5080-1.0191
160608鹏华普天债券b基金1.09801.4820-0.0910
160610鹏华动力增长混合lof1.14801.5680-1.2048
160611鹏华优质治理股票lof0.93801.0380-1.9854
160612鹏华丰收债券基金1.05701.3740-0.0945
160613鹏华盛世创新股票lof1.32901.3590-1.7012
160615鹏华沪深300指数lof0.88200.9420-1.6722
160616鹏华中证500指数lof0.82400.8240-2.4852
160619丰泽a基金1.01501.08500.0986
160620鹏华资源分级基金0.72600.7340-2.0243
160623鹏华丰利分级债券a1.02101.02100.0000
160706嘉实沪深300指数lof0.66282.5308-1.7492
160716嘉实基本面50指数lof0.64750.6475-1.3258
160717嘉实h股指数qdiilof------
160718嘉实多利分级债券lof0.97321.05370.0000
160719嘉实黄金lof基金------
160720嘉实中证中期企业债指数lofa1.00381.0038-0.0498
160721嘉实中证中期企业债指数lofc1.00131.0013-0.0599
160805长盛同智优势混合lof0.83612.2053-2.1189
160806长盛同庆中证800分级0.95400.8660-1.9527
160807长盛沪深300指数lof0.81900.8690-1.7986
160808长盛同瑞中证200分级1.06001.0900-2.3941
160809长盛同辉深100等权重分级1.06101.0960-2.2120
160811长盛同丰分级债券a1.0130--0.0000
160910大成创新成长混合lof0.79802.0090-1.6030
160915大成景丰券型lof基金1.00001.0510--
160916大成优选股票lof基金1.15200.9320-1.2853
161005富国天惠成长混合lof1.57843.3414-2.5739
161010富国天丰强化债券lof1.02301.3790-0.1944
161014富国汇利分级债券基金1.00001.1400-5.8380
161016富国天盈分级债券a1.01701.11000.0000
161017富国中证500指数增强lof1.08501.0850-2.6906
161019富国新天锋定期开放债券1.00401.12500.0000
161022富国创业板指数分级1.00301.0030-3.9272
161116易方达黄金主题基金------
161117易方达永旭定期开放债券1.00401.07800.0000
161118易方达中小板指数分级1.1850---1.9689
161119易方达中债新综指发起式lofa1.00771.0077-0.0793
161120易方达中债新综指发起式lofc1.00791.0079-0.0793
161207国投瑞银瑞和沪深300指数0.98200.7320-1.7017
161210国投瑞银新兴市场股票qdiilof------
161211国投沪深300金融地产指数0.81400.8140-1.5719
161213国投消费服务指数基金0.95000.9500-2.1627
161217国投瑞银中证资源指数lof0.59900.5990-1.4803
161219国投瑞银新兴产业混合lof1.23701.4230-2.5984
161506通利债a基金1.01901.06100.0000
161507银河沪深300成长分级1.01701.0170-1.5489
161601融通新蓝筹混合基金0.78303.0780-1.9043
161603融通债券ab基金1.06801.5650-0.0935
161604融通深证100指数基金0.95202.3150-2.1583
161605融通蓝筹成长混合基金1.09402.3770-2.3214
161606融通行业景气混合基金0.84302.7830-3.4364
161607融通巨潮100指数lof0.74302.2570-1.4589
161609融通动力先锋股票基金1.21001.7550-4.5741
161610融通领先成长股票lof0.77402.3660-2.3960
161611融通内需驱动股票基金0.79100.9110-2.5862
161612融通深证成分指数基金0.71400.7140-1.6529
161613融通创业板指数基金1.53401.6840-4.1849
161616融通医疗保健股票基金1.26301.4330-1.5588
161618融通岁岁添利定期开放债券a1.00301.0360-0.0996
161619融通岁岁添利定期开放债券b1.00301.03300.0000
161620融通丰利四分法基金------
161622融通七天理财债券a------
161623融通七天理财债券b------
161624融通标普中国可转债指数增强a0.98400.9840-0.3040
161625融通标普中国可转债指数增强c0.98200.9820-0.2033
161693融通债券c基金1.06201.5590-0.0941
161706招商优质成长股票lof1.12473.0350-2.4460
161714招商标普金砖四国指数------
161715招商中证大宗商品指数分级0.82400.8410-2.7155
161717招商双债增强a基金------
161718招商沪深300高贝塔指数分级0.99600.9960-2.7344
161810银华内需精选股票lof0.84500.8030-2.4249
161811银华沪深300指数lof0.75600.7560-1.6905
161812银华深证100指数分级0.77900.8580-2.1357
161813银华信用债券lof基金1.00501.19000.0000
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级1.01600.6890-1.4549
161818银华消费分级股票基金1.22701.2460-2.3089
161819银华资源基金0.64500.6750-1.5267
161820银华纯债信用债券lof1.07801.0780-0.0927
161821银华50a基金1.01301.0130-0.0986
161822银华50clof基金1.01201.01200.0000
161824银华永兴a基金1.0120--0.0000
161825银华中证800分级基金------
161826银华中证转债指数增强分级1.00201.0020-0.2985
161902万家增强收益债券基金0.98361.7923-0.1421
161903万家行业优选股票lof0.55871.7673-1.0625
161907万家中证红利指数lof0.83340.8334-1.4894
161909万家利a基金1.10801.10800.0090
161910万家中证创业成长指数分级1.18531.1988-2.7406
161911万家强化收益定期开放债券1.01171.0227-0.1283
162006长城久富股票lof基金1.13703.5428-2.1935
162010长城久兆中小板300指数分级1.05101.0740-2.5046
162102金鹰中小盘精选混合0.85912.4551-1.2869
162106金鹰回报a基金1.00451.07000.0100
162107金鹰中证500指数分级1.09631.1167-2.6204
162109元盛a基金1.02101.02100.0000
162201泰达宏利成长股票基金1.25323.1682-4.4453
162202泰达宏利周期股票基金0.92902.9740-1.8178
162203泰达宏利稳定股票基金0.76432.7043-2.5625
162204泰达宏利精选股票基金4.11725.1972-1.7070
162205泰达宏利风险预算混合1.08442.6994-2.1565
162207泰达宏利效率优选混合lof0.93562.2503-0.9947
162208泰达宏利首选企业股票1.30881.6288-3.2024
162209泰达宏利市值优选股票0.90500.9050-2.7614
162210泰达宏利集利债券a1.03991.1479-0.0673
162211泰达宏利品质生活混合1.30901.5190-3.0370
162212泰达宏利红利先锋股票1.35901.4460-1.9272
162213泰达宏利财富大盘指数0.88940.9094-1.4078
162214泰达宏利中小盘股票1.02101.0210-3.1309
162216泰达中证500基金1.11391.1439-2.4521
162299泰达宏利集利债券c1.01911.1221-0.0588
162307海富通中证100指数lof0.70000.7000-1.2694
162411华宝油气基金------
162509国联安双禧中证100指数分级0.94800.8600-1.3528
162510国联安双力中小板综指分级1.06901.1040-2.3744
162512国联安双佳a信用分级债券1.01601.06300.0985
162605景顺长城鼎益股票lof1.13803.2380-2.9010
162607景顺长城资源垄断股票lof0.76402.7750-2.1767
162703广发小盘成长股票lof1.85893.1689-2.6805
162711广发500etf联接lof0.88880.8888-2.5866
162714广发深证100指数分级0.88610.9090-2.0992
162715广发聚源定期债券a0.97400.9740-0.1026
162716广发聚源定期债券c0.97200.9720-0.2053
162907泰信基本面400分级1.18601.1970-2.5472
163001长信中证中央企业100指数lof0.75400.7540-1.3089
163004长信利鑫分级债a基金1.01311.10050.0099
163006长信利众分级债a基金1.00951.03220.0198
163109申万深证成分分级基金0.57990.6465-1.7285
163110申万菱信量化小盘股票lof1.02201.0220-2.0134
163111申万中小基金1.07211.1071-2.0466
163112申万菱信定期开放债券1.00301.00300.0000
163208诺安油气能源lof基金------
163209诺安中证创业成长指数分级1.13201.1530-2.7491
163210诺安纯债定期开放债券------
163211诺安债c基金------
163302大摩资源优选混合lof1.99353.4365-3.1812
163402兴全趋势投资混合lof0.91765.4023-1.3227
163406兴全合润分级股票基金1.16811.1605-1.1843
163407兴全沪深300指数lof0.83250.8325-1.7003
163409兴全绿色投资股票lof1.30701.3070-2.2438
163411兴全保本混合基金1.10151.1015-0.1360
163412兴全轻资产股票lof1.45401.4540-4.7806
163415兴全商业模式优选lof1.01601.0160-2.4015
163503天治核心成长股票lof0.59922.1792-1.8991
163801中银中国混合lof基金1.49443.7044-1.7036
163803中银增长股票基金0.73982.8965-1.9743
163804中银收益混合基金1.23472.4347-2.4184
163805中银策略股票基金1.19061.5206-2.9508
163806中银增利债券基金1.12501.2950-0.0888
163807中银优选混合基金1.18191.3719-2.7883
163808中银中证100指数增强0.70800.7180-1.3928
163809中银蓝筹混合基金1.07401.0940-1.9178
163810中银价值混合基金0.96200.9820-1.6360
163811中银双利债券a基金1.19301.1930-0.2508
163812中银双利债券b基金1.18001.1800-0.2536
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a1.17901.1790-0.9244
163817中银转债增强债券b1.16901.1690-0.9322
163818中银中小盘成长股票1.08401.0840-1.9005
163821中银沪深300等权重指数lof1.03201.0320-2.3652
163822中银主题策略股票基金1.23901.2390-2.4409
163823中银保本混合基金1.06401.0640-0.3745
163824中银盛利定期开放债券lof------
163826中银互利分级债券a------
163908中海惠裕分级债券发起式a1.01201.03400.0000
163910中海惠丰分级债券a------
164105华富强化回报债券lof1.03801.1090-0.0962
164205天弘深证成份指数lof0.68200.6820-1.7291
164207天弘添利分级债券a1.00501.12500.0000
164209天弘丰利分级债券a1.01631.08630.0098
164211天弘同利分级a基金1.00401.00400.0000
164701汇添富黄金及贵金属------
164702汇添富季季红定期开放债券1.02801.05800.0000
164809工银中证500指数基金1.06471.0903-2.6604
164810工银纯债定期开放债券1.04601.04800.0000
164811工银深证100指数分级1.01671.0389-2.0992
164813工银增a基金1.00501.02700.0000
164814工银双债增强债券基金------
164815工银标普全球自然资源qdiilof------
165309建信沪深300指数lof0.71700.7170-1.7808
165310建信双利分级股票基金1.03801.0820-2.1678
165312建信央视50基金1.03271.0327-1.6476
165313建信优势动力股票lof0.95900.9590-2.0429
165508信诚深度价值股票lof1.20701.2070-1.5498
165509信诚增强收益债券lof1.02101.13100.0000
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数分级0.77400.8260-2.6415
165512信诚新机遇股票lof1.28001.2800-2.5875
165513信诚全球商品主题lof------
165515信诚沪深300指数分级0.92700.9600-2.0085
165516信诚周期轮动股票lof1.27101.2710-2.8287
165518信诚双盈分级债券a1.00101.07100.1000
165519信诚中证800医药指数分级1.04601.0460-1.5066
165520信诚中证800有色指数分级0.97600.9760-1.7120
165706诺德双翼分级债券a1.00701.06900.0000
165707诺德s300基金1.11701.1260-2.1034
165806东吴深证100指数增强lof0.91300.9130-2.0386
165808东吴鼎利优先基金1.02001.02000.0000
166001中欧新趋势股票lof0.75971.0197-1.7206
166002中欧新蓝筹混合基金1.07101.6510-1.4538
166003中欧稳健收益债券a1.08771.2232-0.0827
166004中欧稳健收益债券c1.07921.2022-0.0926
166005中欧价值发现股票基金1.08501.0850-1.9874
166006中欧中小盘股票lof0.80550.8555-2.4464
166007中欧沪深300指数增强lof0.81290.8579-1.7050
166008中欧增强回报债券lof1.01601.0910-0.0295
166009中欧新动力股票lof1.11351.1135-1.9547
166010中欧鼎利分级债券基金1.08801.0880-0.0918
166011中欧盛世成长分级股票1.42101.4210-3.2016
166013信用a基金1.00001.0660--
166017中欧纯债a基金------
166019中欧价值智选混合基金1.04201.0420-0.7619
166020中欧成长优选混合基金1.00001.0000-0.2991
166106信达澳银稳定增利债券a1.01701.06000.0000
166301华商中证500指数分级1.17101.1710-2.5790
166801浙商聚潮新思维混合1.21801.2180-1.1364
166802浙商沪深300指数分级0.91700.9380-1.7149
166902民生加银平稳增利债券a1.02601.05800.0976
166903民生加银平稳增利债券c1.02201.05400.0979
166904民生加银平稳添利债券a------
166905民生加银平稳添利债券c------
167502安信宝利a基金------
167601国金沪深300指数分级1.09801.0980-1.7889
167701德邦德信中高企业指数分级1.01201.01200.0000
167901华宸300基金0.96500.9650-1.5306
180001银华优势企业混合基金1.17192.8319-1.2971
180002银华保本增值混合基金1.00871.0087-0.1188
180003银华道琼斯88指数基金0.82122.6212-0.7733
180010银华优质增长股票基金1.76663.3266-1.9754
180012银华富裕主题股票基金1.08222.0352-2.0456
180013银华领先策略股票基金1.25021.6302-2.1600
180015银华增强收益债券基金1.11101.3170-0.0899
180018银华和谐主题混合基金1.25501.3350-2.2586
180020银华成长先锋混合基金0.88200.9070-2.0000
180025银华信用双利债券a1.06001.06000.0000
180026银华信用双利债券c1.04701.0470-0.0954
180028银华永祥保本混合基金1.12501.1250-0.2660
180029银华永泰积极债券a1.09401.09400.0000
180030银华永泰积极债券c1.08101.0810-0.0924
180031银华中小盘股票基金1.21801.2980-1.4563
180033银华上证50等权etf联接0.93300.9330-1.3742
183001银华全球优选基金------
200001长城久恒平衡混合基金1.39002.5800-2.1816
200002长城久泰沪深300指数0.97783.8378-1.8470
200006长城消费增值股票基金0.80662.2466-1.4659
200007长城安心回报混合基金0.71651.9230-1.7282
200008长城品牌优选股票基金0.71460.7146-1.5702
200009长城稳健增利债券基金1.14801.2530-0.2606
200010长城双动力股票基金1.12251.1475-2.7465
200011长城景气行业龙头混合1.05001.0750-2.0522
200012长城中小盘股票基金0.93000.9300-2.5157
200013长城积极增利债券a1.12301.1230-0.0890
200015长城优化升级股票基金1.08301.1980-1.9022
200016长城保本混合基金1.03201.0320-0.2899
200017长城岁岁金债券基金1.01801.02700.0983
200113长城积极增利债券c1.11101.1110-0.0899
202001南方稳健成长混合基金0.87332.7083-2.1841
202002南方稳健成长贰号混合0.47871.7827-2.2463
202003南方绩优成长股票基金1.33372.2504-2.2071
202005南方成份精选股票基金0.85310.8731-1.4896
202007南方隆元产业主题股票0.51900.5190-2.0755
202009南方盛元红利股票基金0.78400.8820-2.1223
202011南方优选价值股票基金1.18001.7000-1.7485
202015南方开元沪深300联接0.85441.0144-1.7818
202017南方深证成份etf联接0.67880.6788-1.7229
202019南方策略优化股票基金0.65600.6760-1.6492
202021南方小康etf联接基金0.72810.7481-1.4483
202023南方优选成长混合基金1.02101.0210-1.5429
202025南方上证380etf联接0.95940.9594-2.5990
202027南方金粮油商品股票1.08201.1020-1.9928
202101南方宝元债券基金1.29402.5940-0.9492
202102南方多利增强债券c1.08681.3771-0.0919
202103南方多利增强债券a1.09111.3916-0.0916
202105南方广利回报债券ab1.11501.1250-0.7124
202107南方广利回报债券c1.10301.1130-0.7201
202108南方润元纯债债券ab1.03901.0490-0.0962
202110南方润元纯债债券c1.03501.04500.0000
202202南方避险增值混合基金2.50563.1546-0.1833
202211南方恒元保本混合基金1.04001.2400-0.2876
202212南方保本混合基金1.08101.0910-0.2768
202213南方安心保本混合基金1.01501.0150-0.1967
202303南方理财14天债券a------
202304南方理财14天债券b------
202305南方理财60天债券a------
202306南方理财60天债券b------
202307南方理财30天债券a------
202308南方理财30天债券b------
202801南方全球精选配置基金------
206001鹏华行业成长混合基金0.92323.7144-1.6303
206002鹏华精选成长股票基金0.92100.9210-1.6026
206003鹏华信用增利债券a1.10801.1380-0.0902
206004鹏华信用增利债券b1.09401.1240-0.0913
206005鹏华上证民企50etf联接1.03701.0370-2.0774
206006鹏华环球发现基金------
206007鹏华消费优选股票基金1.09901.0990-2.1371
206008鹏华丰盛债券基金1.11201.1120-0.0898
206009鹏华新兴产业股票基金1.20301.2030-1.4742
206010鹏华深证民营etf联接1.02301.0230-2.4693
206011鹏华美国房地产qdii------
206012鹏华价值精选股票基金0.96200.9620-1.8367
206013鹏华金刚保本混合基金1.04701.0470-0.4753
206015鹏华纯债债券基金1.01301.05000.0000
206016鹏华理财21天债券a------
206017鹏华理财21天债券b------
206018鹏华产业债债券基金1.00501.0110-0.0994
210001金鹰成份优选混合基金0.68872.4231-2.1316
210002金鹰红利价值混合基金1.07251.4605-1.4609
210003金鹰行业优势股票基金0.83200.8620-2.2786
210004金鹰稳健成长股票基金0.80300.9830-1.8337
210005金鹰主题优势股票基金0.71600.7160-2.3192
210006金鹰保本混合基金1.11601.1160-0.0895
210007金鹰中证技术领先指数增强0.91950.9195-2.5437
210008金鹰策略配置股票基金1.08041.0804-2.5174
210009金鹰核心资源股票基金1.05801.1580-2.3985
210010金鹰元泰信用债a基金0.99230.9923-0.2814
210011金鹰元泰信用债c基金0.98860.9886-0.2824
210014金鹰元丰保本混合基金1.00701.0070-0.0992
213001宝盈鸿利收益混合基金0.53632.3722-1.2884
213002宝盈泛沿海增长股票0.45541.9862-1.5777
213003宝盈策略增长股票基金0.84361.2436-3.3234
213006宝盈核心优势混合a1.08971.2897-3.4296
213007宝盈增强收益债券ab1.11501.36700.0090
213008宝盈资源优选股票基金1.22871.5214-1.6095
213010宝盈中证100指数增强0.71900.7190-1.5068
213917宝盈增强收益债券c1.09181.34380.0092
217001招商安泰股票基金0.38873.3927-2.5082
217002招商安泰平衡混合基金1.12172.5367-1.6311
217003招商安泰债券a基金1.11011.6816-0.0450
217005招商先锋混合基金0.63282.5828-1.8306
217008招商安本增利债券基金1.13071.5407-0.3349
217009招商核心价值混合基金0.84800.9680-1.8405
217010招商大盘蓝筹股票基金1.05301.4330-1.7724
217011招商安心收益债券基金1.13401.3340-0.0881
217012招商行业领先股票基金0.96300.9630-2.5304
217013招商中小盘股票基金1.07101.0710-3.0769
217015招商全球资源股票qdii------
217016招商深证100指数基金0.83100.8310-2.0047
217017招商上证消费80etf联接0.94900.9490-2.1649
217018招商安瑞进取债券基金1.02701.0270-0.6770
217019招商深证tmt50etf联接1.14901.1490-2.7919
217020招商安达保本混合基金1.23501.2350-0.8032
217021招商优势企业混合基金1.08001.0800-2.0852
217022招商产业债券基金1.00301.1210-0.0996
217023招商信用增强债券基金1.00501.0800-0.0994
217024招商安盈保本混合基金1.04901.0490-0.8507
217025招商理财7天债券a基金------
217026招商理财7天债券b基金------
217027招商央视财经50指数1.04201.0420-1.6981
217203招商安泰债券b基金1.13491.6464-0.0528
229001泰达宏利全球新格局------
229002泰达宏利逆向股票基金1.16301.1630-3.6454
233001大摩基础行业混合基金0.45592.0009-1.4057
233005大摩强收益债券基金1.23441.2694-0.0405
233006大摩领先优势股票基金1.22071.2207-2.8492
233007大摩卓越成长股票基金1.46151.4615-2.7935
233008大摩消费领航混合基金0.96450.9645-3.1043
233009大摩多因子策略股票1.06401.0640-1.7544
233010大摩深证300指数增强0.98700.9870-2.2772
233011大摩主题优选股票基金1.07701.0770-1.9126
233012大摩多元收益债券a1.11001.1100-0.3591
233013大摩多元收益债券c1.10401.1040-0.3610
233015大摩量化配置股票基金1.06801.0680-1.6575
240001华宝兴业宝康消费品混合1.63264.9281-2.2863
240002华宝兴业宝康配置混合1.38153.0815-1.6376
240003华宝兴业宝康债券基金1.18551.7355-0.0337
240004华宝兴业动力组合股票0.80723.3172-3.1089
240005华宝兴业多策略股票0.54754.0029-1.9344
240008华宝兴业收益增长混合4.27174.2717-3.3661
240009华宝兴业先进成长股票1.71241.9804-2.7156
240010华宝兴业行业精选股票1.13061.1306-2.7608
240011华宝兴业大盘精选股票1.54611.6261-2.1641
240012华宝兴业增强收益债券a1.12511.1451-0.7411
240013华宝兴业增强收益债券b1.10411.1241-0.7461
240014华宝兴业中证100指数0.71190.7119-1.4262
240016上证180价值etf联接0.86900.8990-1.3621
240017华宝兴业新兴产业基金1.47671.4767-2.9891
240018华宝兴业可转债债券1.03721.0372-0.6609
240019华宝兴业上证180成长etf联接0.99100.9910-1.1964
240020华宝兴业医药生物基金1.54801.5480-1.9011
240021华宝兴业中证短融50指数债券1.03601.03600.0000
240022华宝兴业资源优选股票0.81800.8180-1.9185
241001华宝兴业海外中国股票qdii------
241002华宝兴业成熟市场基金------
253010国联安安心成长混合0.60201.5810-1.7945
253020国联安增利债券a基金1.06601.3110-0.0937
253021国联安增利债券b基金1.06501.2930-0.0938
253030国联安信心增益债券1.02101.1290-0.0978
253060国联安定期开放债券a------
253061国联安定期开放债券b------
253070国联安中债信用债指数增强1.01001.0100-0.0989
255010国联安稳健混合基金1.06102.5010-1.3941
257010国联安小盘精选混合0.83402.9640-2.2274
257020国联安精选股票基金0.96502.8680-1.1270
257030国联安优势股票基金1.04201.3230-2.6168
257040国联安红利股票基金1.10501.4760-1.6904
257050国联安主题驱动股票1.12201.1220-2.6042
257060国联安上证商品etf联接0.52200.5220-2.0638
257070国联安优选行业股票1.39101.3910-2.4544
260101景顺长城优选股票基金1.45393.3946-2.2851
260103景顺长城动力平衡混合0.71343.0034-1.8842
260104景顺长城内需增长股票5.02106.7770-2.8068
260108景顺长城新兴成长股票0.79102.1510-2.1040
260109景顺长城内需贰号股票1.67002.9960-3.0760
260110景顺长城精选蓝筹股票0.88700.8870-2.6345
260111景顺长城公司治理股票1.13501.4830-2.5751
260112景顺长城能源基建股票1.06501.0800-1.0223
260115景顺长城中小盘股票1.14701.1470-1.9658
260116景顺长城核心竞争力股票1.45701.6070-1.3541
260117景顺长城支柱产业股票1.19901.1990-2.5203
261001景顺长城稳定收益债券a1.05601.0660-0.2833
261002景顺长城优信增利债券a1.08501.0950-0.2757
261101景顺长城稳定收益债券c1.04501.0550-0.2863
261102景顺长城优信增利债券c1.07801.0880-0.1852
262001景顺长城大中华股票qdii------
263001景顺长城上证180等权重指数1.03801.0380-2.5352
270001广发聚富混合基金1.20733.5173-1.6536
270002广发稳健增长混合基金1.52943.2844-1.5450
270005广发聚丰股票基金0.68583.9309-1.7197
270006广发策略优选混合基金1.35142.6114-2.0725
270007广发大盘成长混合基金0.66950.6695-1.6165
270008广发核心精选股票基金2.16002.3700-2.6589
270009广发增强债券基金1.08601.2890-0.1838
270010广发沪深300指数基金1.07501.3650-1.8265
270021广发聚瑞股票基金1.51801.5180-2.9412
270022广发内需增长混合基金0.71400.8140-2.0576
270023广发亚太精选股票基金------
270024广发聚祥保本混合基金1.02901.0290-0.1940
270025广发行业领先股票基金0.99900.9990-2.9155
270026广发中小板300联接0.88850.8885-2.2767
270027广发全球农业指数qdii------
270028广发制造业精选股票1.35301.3530-3.1496
270029广发聚财信用债券a1.06301.0720-0.0940
270030广发聚财信用债券b1.05801.06600.0000
270041广发消费品精选股票1.22201.2220-2.5518
270042广发纳斯达克100指数qdii------
270043广发理财年年红债券------
270044广发双债添利债券a1.02901.0290-0.1940
270045广发双债添利债券c1.02501.0250-0.1947
270046广发理财30天债券a------
270047广发理财30天债券b------
270048广发纯债债券a基金0.98701.0020-0.1012
270049广发纯债债券c基金0.98601.0000-0.1013
270050广发新经济股票基金1.40301.4030-2.9066
288001华夏经典混合基金1.25003.3900-2.3438
288002华夏收入股票基金2.57703.9770-1.1887
288102中信稳定双利债券基金1.01651.59290.0000
290002泰信先行策略混合基金0.61872.4184-2.2127
290003泰信双息双利债券基金1.06281.2741-0.1034
290004泰信优质生活股票基金0.85461.4546-2.5875
290005泰信优势增长混合基金1.15201.5920-2.4555
290006泰信蓝筹精选股票基金0.91091.3109-1.5243
290007泰信债券增强收益a1.06231.1603-0.0376
290008泰信发展主题股票基金0.99000.9900-3.0362
290009泰信债券周期回报基金1.08401.16400.0000
290010泰信中证200指数基金0.75500.7750-2.4548
290011泰信中小盘精选基金1.23701.2520-1.1981
290012泰信保本混合基金1.02201.0320-0.4869
290014泰信现代服务业基金1.15001.1500-2.0443
291007泰信债券增强收益c1.05601.1440-0.0379
310308申万菱信盛利精选混合0.86912.5211-2.4579
310318申万菱信沪深300基金1.06671.8592-1.7229
310328申万菱信新动力股票0.64242.4468-2.4894
310358申万菱信新经济混合0.68022.0121-2.6896
310368申万菱信竞争优势股票1.11201.5820-3.6061
310378申万菱信添益宝债券a1.13101.2180-0.0883
310379申万菱信添益宝债券b1.11801.1990-0.1786
310388申万菱信消费增长股票0.90100.9860-2.2777
310398申万沪深300价值指数0.74310.7431-1.5240
310508申万菱信稳益宝债券1.14001.1400-0.6969
310518申万菱信可转债债券1.00201.1520-1.2808
320001诺安平衡混合基金0.68282.9428-0.9717
320003诺安股票基金0.88202.7655-2.1956
320004诺安优化收益债券基金1.08561.3552-0.0460
320005诺安价值增长股票基金0.75281.6978-1.4014
320006诺安灵活配置混合基金1.04401.6240-0.5714
320007诺安成长股票基金0.87401.3190-1.4656
320008诺安增利债券a基金1.14001.1550-0.4367
320009诺安增利债券b基金1.11501.1300-0.3575
320010诺安中证100指数基金0.68500.6850-1.4388
320011诺安中小盘精选股票1.06601.1260-1.2048
320012诺安主题精选股票基金1.00701.0070-1.6602
320013诺安全球黄金基金------
320014诺安上证新兴产业etf联接0.81400.8140-2.7479
320015诺安保本混合基金1.16401.1640-0.5128
320016诺安多策略股票基金0.94700.9470-1.6615
320017诺安全球收益不动产qdii------
320018诺安新动力混合基金1.17701.1770-1.7529
320020诺安汇鑫保本混合基金1.04301.0430-0.8555
320021诺安双利债券发起基金1.01901.0190-0.5854
320022诺安中小板等权重etf联接1.11701.1170-1.9315
340001兴全可转债混合基金1.16842.9104-0.8570
340006兴全全球视野股票基金1.78343.5794-1.6923
340007兴全社会责任股票基金1.58001.7700-2.1066
340008兴全有机增长混合基金1.36111.3611-3.6048
340009兴全磐稳增利债券基金1.03281.0728-0.1450
350001天治财富增长混合基金0.81602.3613-2.4040
350002天治品质优选混合基金0.88743.4124-3.3965
350005天治创新先锋股票基金1.47421.4742-3.9234
350006天治稳健双盈债券基金1.23861.2786-0.8327
350007天治趋势精选混合基金1.06001.0600-3.2847
350008天治成长精选股票基金1.28201.2820-2.4353
350009天治稳定收益债券基金1.08101.1510-0.2768
360001光大保德信量化股票0.90502.9087-2.2784
360005光大保德信红利股票2.49503.1530-1.7987
360006光大保德信新增长股票1.14192.4219-2.7011
360007光大保德信优势配置股票0.75780.7578-2.9333
360008光大保德信增利收益债券a0.99601.2420-0.3003
360009光大保德信增利收益债券c0.99001.2190-0.3021
360010光大保德信均衡精选股票0.94141.0614-1.8659
360011光大保德信动态优选混合1.10501.2350-2.2989
360012光大保德信中小盘股票1.00921.0392-3.2314
360013光大保德信信用添益债券a1.00301.1380-0.0996
360014光大保德信信用添益债券c0.99501.1300-0.2006
360016光大保德信行业轮动股票1.14701.1470-2.0495
360017光大保德信添天利理财债券a------
360018光大保德信添天利理财债券b------
360019光大保德信添天盈理财债券a------
360020光大保德信添天盈理财债券b------
360021光大保德信添盛双月理财债券a------
360022光大保德信添盛双月理财债券b------
370021上投摩根分红添利债券a1.01701.0560-0.0982
370022上投摩根分红添利债券b1.01601.04900.0000
370023上投摩根中证消费服务指数1.13601.2160-2.3216
370024上投摩根核心优选股票1.49501.4950-2.5424
370025上投摩根轮动添利债券a0.98500.9850-0.2026
370026上投摩根轮动添利债券c0.98200.9820-0.1017
370027上投摩根智选30股票1.18501.1850-2.2277
371020上投摩根纯债债券a1.10401.10400.0000
371120上投摩根纯债债券b1.08401.08400.0000
372010上投摩根强化回报债券a1.05801.0980-0.3766
372110上投摩根强化回报债券b1.04801.0880-0.3802
373010上投摩根双息平衡混合1.01112.4673-2.0157
373020上投摩根双核平衡混合1.36801.4690-1.6606
375010上投摩根中国优势混合1.59774.6677-1.7948
376510上投摩根大盘蓝筹股票1.07501.0750-1.8265
377010上投摩根阿尔法股票2.28584.2058-1.4444
377016上投摩根亚太优势股票qdii------
377020上投摩根内需动力股票1.31891.5849-1.3833
377150上投摩根健康品质生活股票1.42801.4280-2.0576
377240上投摩根新兴动力股票1.69101.6910-2.1412
377530上投摩根行业轮动股票1.24501.2450-2.5059
378006上投摩根全球新兴市场股票qdii------
378010上投摩根成长先锋股票1.44982.3188-1.9013
378546上投摩根全球天然资源股票qdii------
379010上投摩根中小盘股票1.41401.4540-1.8737
380001中银理财14天债券a------
380002中银理财14天债券b------
380003中银理财60天债券发起a------
380004中银理财60天债券发起b------
380005中银纯债债券a基金1.02901.02900.0000
380006中银纯债债券c基金1.02501.02500.0000
380007中银理财7天债券a基金------
380008中银理财7天债券b基金------
380009中银添利债券基金1.02301.0230-0.0977
380010中银理财30天债券a------
380011中银理财30天债券b------
393001中海保本混合基金1.05301.0680-0.2841
395001中海稳健收益债券基金1.06601.3460-0.0937
395011中海增强收益债券a1.08101.0810-0.0924
395012中海增强收益债券c1.07001.0700-0.0934
398001中海优质成长混合基金0.54702.8440-1.0671
398011中海分红增利混合基金0.81252.2125-2.1791
398021中海能源策略混合基金0.62050.9305-2.2065
398031中海蓝筹混合基金1.21381.6088-2.9426
398041中海量化策略股票基金0.90000.9370-3.2258
398051中海环保新能源混合0.89600.8960-4.0685
398061中海消费股票基金1.22601.4360-3.4646
399001中海上证50指数增强0.67300.6730-1.4641
399011中海上证380指数基金1.05901.0590-2.5759
400001东方龙混合基金0.69542.4569-1.7102
400003东方精选混合基金1.03383.3957-2.4717
400007东方策略成长股票基金1.38071.3807-1.7855
400009东方稳健回报债券基金1.03701.1070-0.3842
400011东方核心动力股票基金0.86910.8691-2.3373
400013东方保本混合型基金1.08301.08300.0000
400015东方增长中小盘混合1.37771.3777-2.0894
400016东方强化收益债券基金1.03371.0337-0.0870
400018东方央视财经50指数0.98460.9846-1.5400
400020东方安心收益保本基金1.00971.00970.0198
400022东方利群混合基金1.00541.0054-0.2876
410001华富竞争力优选混合0.67051.9687-3.4001
410003华富成长趋势股票基金0.64470.9347-3.2273
410004华富收益增强债券a1.21101.4630-0.4439
410005华富收益增强债券b1.21431.4363-0.4427
410006华富策略精选混合基金0.85671.0167-2.5259
410007华富价值增长混合基金0.97110.9711-3.1128
410008华富中证100指数基金0.70010.7001-1.3944
410009华富量子生命力股票0.79960.7996-3.7091
410010华富中小板指数增强1.11901.1190-1.9281
420001天弘精选混合基金0.50051.5275-4.1922
420002天弘永利债券a基金1.00491.21900.0100
420003天弘永定价值成长股票0.88451.2195-4.5538
420005天弘周期策略股票基金1.03501.0770-2.9081
420008天弘债券发起式a基金1.01201.04100.0000
420009天弘安康养老混合基金1.04601.0460-0.2860
420102天弘永利债券b基金1.00551.24330.0099
420108天弘债券发起式b基金1.00801.03600.0000
450001国富中国收益混合基金0.52012.0843-0.9899
450002国富弹性市值股票基金1.27692.5969-2.7050
450003国富潜力组合股票基金1.04201.4520-2.0585
450004国富深化价值股票基金1.19301.6630-2.8502
450005国富强化收益债券a1.10791.1909-0.2431
450006国富强化收益债券c1.09601.1790-0.2457
450007国富成长动力股票基金0.91381.0938-1.9107
450008国富沪深300指数增强0.90500.9050-1.6304
450009国富中小盘股票基金0.99900.9990-1.7699
450010国富策略回报混合基金0.89200.8920-2.6201
450011国富研究精选股票基金1.11301.1130-1.7652
450018国富恒久信用债券ac1.03001.0300-0.0970
450019国富恒久信用债券c1.02701.0270-0.0973
457001国富亚洲机会股票qdii------
460001华泰柏瑞盛世中国股票0.63102.6709-1.9273
460002华泰柏瑞积极成长混合0.89270.9427-2.1377
460003华泰柏瑞稳本增利债券b1.06161.2516-0.1599
460005华泰柏瑞价值增长股票1.23191.7419-2.6012
460007华泰柏瑞行业领先股票0.88100.8810-2.8666
460008华泰柏瑞稳健收益债券a1.04201.0420-0.0959
460009华泰柏瑞量化先行股票0.91400.9340-1.1892
460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii------
460108华泰柏瑞稳健收益债券c1.03801.03800.0000
460220上证中小盘etf联接0.74400.7440-2.6178
460300华泰柏瑞沪深300etf联接1.03641.0364-1.7351
470006汇添富医药保健股票1.25701.2570-1.7969
470007汇添富上证综合指数0.74700.7470-1.8397
470008汇添富策略回报股票1.09401.1140-1.7071
470009汇添富民营活力股票1.60101.6010-3.6703
470010汇添富多元收益债券a1.08301.0880-0.5510
470011汇添富多元收益债券c1.07801.0830-0.5535
470014汇添富理财14天债券a------
470018汇添富保本混合基金1.05701.0570-0.2830
470021汇添富理财21天债券发起式a------
470028汇添富社会责任股票1.02101.0210-2.6692
470030汇添富理财30天a基金------
470058汇添富可转换债券a1.04801.0480-1.0387
470059汇添富可转换债券c1.03901.0390-1.0476
470060汇添富理财60天债券a------
470068汇添富深证300etf联接1.01161.0116-2.2609
470078汇添富增强收益债券c1.07101.2710-0.0933
470088汇添富信用债a基金1.08201.08200.0925
470089汇添富信用债c基金1.07501.07500.0931
470098汇添富逆向投资股票1.18601.1860-2.8665
470888汇添富亚澳成熟优选股票qdii------
471007汇添富理财7天债券a------
471014汇添富理财14天债券b------
471021汇添富理财21天债券发起式b------
471028汇添富理财28天a基金------
471030汇添富理财30天b基金------
471060汇添富理财60天债券b------
472007汇添富理财7天债券b------
472028汇添富理财28天b基金------
481001工银核心价值股票基金0.32543.8504-2.2529
481004工银稳健成长股票基金1.50041.7504-2.9872
481006工银红利股票基金0.77180.8118-1.5184
481008工银大盘蓝筹股票基金0.78901.1990-1.8657
481009工银沪深300指数基金0.87281.0678-1.7891
481010工银瑞信中小盘股票0.88600.8860-3.1694
481012工银深证红利etf联接0.69300.6930-2.2705
481013工银消费服务股票基金0.98800.9880-2.3715
481015工银主题策略股票基金1.32601.3260-2.7146
481017工银量化策略股票基金1.05901.0590-2.6654
483003工银精选平衡混合基金0.46601.6392-1.4382
485005工银增强收益债券b1.12171.4647-0.0624
485007工银添利债券b基金1.08611.3481-0.0460
485011工银瑞信双利债券b1.18201.1820-0.2532
485014工银添颐债券b基金1.26001.2600-0.2375
485018工银7天理财债券b基金------
485019工银信用纯债债券b1.02201.02200.0000
485020工银14天理财债券发起b------
485022工银60天理财债券b------
485105工银增强收益债券a1.12641.4964-0.0621
485107工银添利债券a基金1.09471.3747-0.0457
485111工银瑞信双利债券a1.19801.1980-0.2498
485114工银添颐债券a基金1.27901.2790-0.1561
485118工银7天理财债券a基金------
485119工银信用纯债债券a1.02601.0260-0.0974
485120工银14天理财债券发起a------
485122工银60天理财债券a------
486001工银全球股票qdii基金------
486002工银全球精选股票qdii------
487016工银保本混合基金1.08301.0830-0.0923
487021工银保本2号混合发起1.00401.0040-0.1988
510010交银上证180公司治理etf0.65000.7240-1.8127
510020博时上证超大盘etf1.62450.5992-1.2342
510030华宝兴业上证180价值etf2.33700.8000-1.4340
510050华夏上证50etf基金1.68802.2290-1.3442
510060工银上证央企50etf1.02110.6531-1.1424
510070鹏华上证民企50etf1.21401.0410-2.0968
510080长盛全债指数增强债券1.16281.9728-0.4111
510081长盛动态精选混合基金1.04842.9484-2.1650
510090建信上证社会责任etf0.83700.9990-1.7606
510110海富通上证周期etf2.07000.8310-1.2876
510120海富通上证非周期etf1.90700.8030-2.0544
510130易方达上证中盘etf2.42510.8341-2.4222
510150招商上证消费80etf2.89500.9540-2.3279
510160南方小康etf基金0.32460.8076-1.5170
510170国联安上证商品etf1.63400.5070-2.1557
510180华安上证180etf基金0.52402.1030-1.6886
510190华安上证龙头etf基金2.09400.8020-1.5977
510210富国上证综指etf基金2.33700.8000-1.8480
510220华泰柏瑞上证中小盘etf2.71900.7430-2.6495
510230国泰上证180金融etf3.22500.9160-1.4966
510260诺安上证新兴产业etf0.80100.8010-2.9091
510270中银上证国企100etf0.68600.8000-1.4368
510280上证180成长etf基金0.96200.9620-1.3333
510290南方上证380etf基金0.96330.9633-2.7952
510300华泰柏瑞沪深300etf2.47530.9305-1.8712
510310易方达沪深300etf发起式0.96430.9643-1.8624
510330华夏沪深300etf基金2.46091.0155-1.8702
510410博时上证自然资源etf0.66090.6609-1.6079
510420180etf基金1.01501.0150-2.6846
510430银华上证50等权etf0.98200.9820-1.4056
510440中证500沪市etf基金1.25501.2550-2.7885
510450180高etf基金1.10531.1053-3.3406
510500南方中证500etf基金1.11151.1115-2.7219
510510广发中证500etf基金1.11731.1173-2.7166
510610华夏能源etf基金0.85270.8527-1.2850
510620华夏材料etf基金0.89640.8964-1.4078
510630华夏消费etf基金1.19161.1916-1.4962
510650华夏金融etf基金0.94130.9413-1.3312
510660华夏医药etf基金1.10781.1078-1.6862
510683万家380etf基金------
510700长盛上证市值百强etf1.74300.9690-1.5810
510880华泰柏瑞上证红利etf1.81001.2940-1.2548
510900易方达恒生国企qdiietf------
511010国泰上证5年期国债etf98.28500.9860-0.0336
511210博时上证企债30etf99.69990.9970-0.0024
512010易方达沪深300医药etf------
513100国泰纳斯达克100qdiietf------
518800国泰黄金etf基金2.54450.96250.6447
518880华安黄金易etf基金2.54600.96100.6722
519001银华价值优选股票基金1.34704.5743-2.1715
519002华安安信消费股票基金1.05801.0760-1.6729
519003海富通收益增长混合0.74402.3590-3.2510
519005海富通股票基金0.63002.5790-3.6697
519007海富通强化回报混合0.69102.1870-1.5670
519008汇添富优势精选混合2.65184.8318-2.2270
519011海富通精选混合基金0.51793.7507-1.4837
519013海富通风格优势股票0.91802.0240-3.6726
519015海富通精选贰号混合0.69401.0140-1.5603
519017大成积极成长股票基金0.91502.0330-1.5070
519018汇添富均衡增长股票0.71572.4487-2.5463
519019大成景阳领先股票基金0.67303.7110-2.7457
519020国泰金泰基金1.00100.9170-1.5733
519021国泰金鼎价值混合基金0.75602.0410-1.8182
519023海富通稳健添利债券c1.10301.19400.0000
519024海富通稳健添利债券a1.11501.20600.0000
519025海富通领先成长股票0.97701.1270-2.3000
519026海富通中小盘股票基金1.16401.1640-4.1975
519027海富通上证周期etf联接0.75700.7570-1.3038
519029华夏稳增混合基金1.64402.3490-2.6643
519030海富通稳固收益债券1.11501.1150-0.0896
519032海富通上证非周期etf联接0.81800.8180-1.9185
519033海富通国策导向股票1.49901.4990-3.8486
519034海富通中证内地低碳指数1.22401.2240-2.0800
519035富国天博创新股票基金0.81122.8613-2.7105
519039长盛同德主题股票基金0.84142.4110-1.9347
519050海富通养老收益混合1.02201.0220-1.1605
519051海富通一年定开债券------
519066汇添富蓝筹稳健混合1.32301.6780-2.2895
519068汇添富成长焦点股票1.29731.5573-2.3999
519069汇添富价值精选股票1.37801.8580-2.4079
519078汇添富增强收益债券a1.08401.2840-0.0922
519087新华优选分红混合基金0.86672.5852-2.0124
519089新华优选成长股票基金1.58612.2861-2.6335
519091新华泛资源优势混合1.12201.1220-1.2324
519093新华钻石品质企业股票1.04801.0480-2.3299
519095新华行业周期轮换股票1.50701.5070-1.8880
519097新华中小市值优选股票1.05701.0570-1.3993
519099新华灵活主题股票基金1.14001.1400-1.4693
519100长盛中证100指数基金0.70561.3256-1.3836
519110浦银安盛价值成长股票0.97600.9760-4.5010
519111浦银安盛优化收益债券a1.21401.2240-0.4102
519112浦银安盛优化收益债券c1.19501.2050-0.4167
519113浦银安盛精致生活混合1.15501.2150-4.7030
519115浦银安盛红利精选股票1.07201.0720-5.3839
519116浦银安盛沪深300指数增强0.79000.7900-1.7413
519117浦银安盛基本面400指数1.05001.0500-2.5974
519118浦银安盛幸福回报债券a1.00501.0620-0.2976
519119浦银安盛幸福回报债券b1.00401.0580-0.1988
519120浦银安盛新兴产业混合1.31701.3170-5.3879
519121浦银安盛6个月定期债券a------
519122浦银安盛6个月定期债券c------
519123浦银安盛季季添利债券a------
519124浦银安盛季季添利债券c------
519150新华优选消费股票基金1.45001.4500-1.6949
519152新华纯债添利债券发起a1.04101.04100.0000
519153新华纯债添利债券发起c1.03601.0360-0.0964
519156新华行业灵活配置混合1.05601.0560-1.3084
519158新华趋势领航股票基金1.00501.0050-0.0994
519160新华安享定期开放a------
519161新华安享定期开放c------
519180万家180指数基金0.55642.8964-1.6092
519181万家和谐增长混合基金0.59131.3084-1.8752
519183万家双引擎灵活配置混合1.05541.5454-2.3140
519185万家精选股票基金1.11951.1995-1.8241
519186万家稳健增利债券a1.09711.2071-0.1729
519187万家稳健增利债券c1.07971.1897-0.1757
519188万家信用恒利债券a1.04581.0458-0.0478
519189万家信用恒利债券c1.04031.0403-0.0480
519190万家岁得利定期开放债券1.00501.01200.0100
519300大成沪深300指数基金0.76732.1773-1.6912
519511万家14天理财债券基金------
519512万家14天理财单2基金------
519513万家14天理财单3基金------
519519华泰柏瑞稳本增利债券a1.08151.2715-0.1569
519521万家14天理财双1基金------
519522万家14天理财双2基金------
519523万家14天理财双3基金------
519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
519660银河增利债券a基金1.00801.00800.0000
519661银河增利债券c基金1.00701.00700.0000
519662银河回报债券a基金------
519663银河回报债券c基金------
519666银河银信添利债券b1.02141.3614-0.0391
519667银河银信添利债券a1.02391.3849-0.0391
519668银河成长股票基金1.52492.1109-2.7797
519669银河领先债券基金1.05001.05000.0000
519670银河行业股票基金1.51601.8760-3.3163
519671银河沪深300价值指数0.72800.7280-1.4885
519672银河蓝筹股票基金1.15701.1570-1.3640
519674银河创新股票基金1.35441.3544-2.8338
519676银河保本混合基金1.14701.1470-0.2609
519678银河消费股票基金1.24101.2410-2.2065
519679银河主题股票基金1.91701.9170-2.1939
519680交银增利债券ab基金1.01561.3556-0.1867
519682交银增利债券c基金1.01131.3293-0.1875
519683交银双利债券ab基金1.09801.2060-0.9025
519685交银双利债券c基金1.09001.1950-0.8189
519686交银上证180公司治理etf联接0.73800.7380-1.7310
519688交银精选股票基金0.83322.9790-1.7916
519690交银稳健配置混合基金1.20562.8406-1.3340
519692交银成长股票基金3.37083.6158-1.7517
519694交银蓝筹股票基金0.79260.8076-1.9181
519696交银环球精选股票qdii------
519697交银优势行业混合基金1.13001.2200-1.1374
519698交银先锋股票基金1.22721.2822-1.4614
519700交银主题优选混合基金0.78700.8020-0.7566
519702交银趋势股票基金0.83500.8350-1.6490
519704交银先进制造股票基金1.13501.1350-2.9085
519706交银深证300价值etf联接0.95100.9510-1.9588
519709交银全球资源股票qdii------
519710交银荣安保本混合基金1.05101.1010-0.4735
519712交银阿尔法核心股票1.04201.0420-1.5123
519714交银施罗德沪深300分层等权指数1.13801.1680-2.2337
519716交银理财21天债券a------
519717交银理财21天债券b------
519718交银纯债债券发起ab1.01101.01800.0000
519720交银纯债债券发起c1.00601.0120-0.0993
519721交银理财60天债券a------
519722交银理财60天债券b------
519723交银双轮动债券ab基金1.00601.0120-0.5929
519725交银双轮动债券c基金1.00401.0100-0.5941
519726交银荣祥保本混合基金1.01701.0470-0.3918
519727交银成长30股票基金1.03201.0320-0.1934
519730交银定期支付月月丰债券a------
519731交银定期支付月月丰债券c------
519732交银定期支付双息平衡混合------
519908华夏兴华混合基金1.14505.5390-2.9661
519976长信可转债债券c基金1.02031.1733-1.0570
519977长信可转债债券a基金1.03041.1934-1.0468
519979长信内需成长股票基金1.16401.3140-1.9377
519981长信标普100等权重指数qdii------
519983长信量化先锋股票基金0.86500.8650-2.3702
519985长信中短债债券基金1.10251.10250.1090
519987长信恒利优势股票基金0.85800.8580-2.1665
519989长信利丰债券基金1.11701.3300-0.7111
519991长信双利优选混合基金1.12701.4270-2.0851
519993长信增利动态策略股票0.74861.9876-2.2843
519995长信金利趋势股票基金0.58651.8290-2.0377
519997长信银利精选股票基金0.61932.5393-1.2753
530001建信恒久价值股票基金0.58202.5500-2.3981
530003建信优选成长股票基金0.88172.3317-2.0333
530005建信优化配置混合基金0.88571.4357-2.2838
530006建信核心精选股票基金1.13501.8300-1.5611
530008建信稳定增利债券基金1.19701.4520-0.0835
530009建信收益增强债券a1.05801.1730-0.6573
530010上证社会责任etf联接0.96200.9620-1.7365
530011建信内生动力股票基金0.98900.9890-1.7875
530012建信保本混合基金1.06301.06300.0000
530014建信双周理财债券a------
530015建信深证基本面60etf联接0.85630.8563-2.0252
530016建信恒稳价值混合基金1.22201.2220-1.6103
530017建信双息红利债券基金1.05401.1250-0.1894
530018建信深证100指数增强0.91440.9144-1.9410
530019建信社会责任股票基金1.21801.2180-1.7742
530020建信转债增强债券a1.08301.0830-0.5510
530021建信纯债债券a基金1.01201.01200.0000
530028建信月盈安心理财债券a------
530029建信双月安心理财债券a------
530030建信周盈安心理财债券a------
531009建信收益增强债券c1.04101.1560-0.5731
531014建信双周理财债券b------
531020建信转债增强债券c1.07701.0770-0.5540
531021建信纯债债券c基金1.00801.0080-0.0991
531028建信月盈安心理财债券b------
531029建信双月安心理财债券b------
531030建信周盈安心理财债券b------
539001建信全球机遇股票qdii------
539002建信新兴市场股票qdii------
539003建信全球资源股票qdii------
540001汇丰晋信2016周期混合1.47492.1249-0.6734
540002汇丰晋信龙腾股票基金1.51242.3784-2.2871
540003汇丰晋信动态策略混合1.16111.2811-3.1044
540004汇丰晋信2026周期混合1.18821.8082-3.4533
540005汇丰晋信平稳增利债券a1.01321.0702-0.2068
540006汇丰晋信大盘股票基金1.14021.2002-2.0951
540007汇丰晋信中小盘股票0.86490.8849-3.7610
540008汇丰晋信低碳先锋股票1.33891.4389-3.9320
540009汇丰晋信消费红利股票0.94850.9485-1.9537
540010汇丰晋信科技先锋股票1.46571.4657-3.7749
540012汇丰晋信恒生行业龙头指数0.96060.9606-1.3048
541005汇丰晋信平稳增利债券c1.01461.0938-0.2066
550001信诚四季红混合基金0.86052.0725-2.3158
550002信诚精萃成长股票基金0.54342.0946-1.5401
550003信诚盛世蓝筹股票基金1.95501.9550-3.0739
550004信诚三得益债券a基金1.01901.1570-0.0980
550005信诚三得益债券b基金1.00501.13300.0000
550006信诚经典优债债券a1.03901.1930-0.0962
550007信诚经典优债债券b1.03201.1690-0.0968
550008信诚优胜精选股票基金1.09701.0970-2.7482
550009信诚中小盘股票基金0.91601.0460-2.4494
550012信诚理财7日盈债券a------
550013信诚理财7日盈债券b------
550015信诚季季添金基金1.00401.03600.0000
550016信诚岁岁添金基金1.05001.0500-0.0951
550018信诚优质纯债债券a1.00001.0000-0.2991
550019信诚优质纯债债券b0.99600.9960-0.4000
560002益民红利成长混合基金0.46411.4203-1.9023
560003益民创新优势混合基金0.83420.8542-2.1122
560005益民多利债券基金0.98921.1102-0.5629
560006益民核心增长混合基金1.32501.3250-3.7064
570001诺德价值优势股票基金0.85110.8511-1.7659
570005诺德成长优势股票基金1.06801.0680-1.7479
570006诺德中小盘股票基金1.07201.1020-2.3679
570007诺德30股票基金0.84800.8480-1.6241
570008诺德周期策略股票基金1.11601.1160-3.3766
571002诺德灵活配置混合基金1.18601.1860-1.5604
573003诺德增强收益债券基金1.00601.0330-0.0993
580001东吴嘉禾优势精选混合0.73302.4530-2.9653
580002东吴双动力股票基金1.33191.9119-2.6460
580003东吴行业轮动股票基金0.58130.6613-3.0682
580005东吴进取策略混合基金1.16011.2301-1.6281
580006东吴新经济基金1.01801.0180-2.4904
580007东吴新创业股票基金1.02901.0890-2.5568
580008东吴新产业精选股票1.24601.2460-2.5039
580009东吴内需增长混合基金1.16601.1660-2.3451
582001东吴优信稳健债券a1.06131.0733-0.0188
582002东吴增利债券a基金1.04901.08900.0000
582003东吴保本混合基金1.02901.0290-0.0971
582201东吴优信稳健债券c1.04421.0562-0.0191
582202东吴增利债券c基金1.03901.07900.0000
585001东吴中证新兴基金0.82000.8200-2.6128
590001中邮核心优选股票基金1.06482.2848-1.4804
590002中邮核心成长股票基金0.48510.4851-1.9207
590003中邮核心优势灵活配置混合1.01801.1980-2.3969
590005中邮核心主题股票基金0.88901.0490-2.2002
590006中邮中小盘灵活配置混合0.96900.9690-2.3185
590007中邮上证380指数增强1.06801.1280-2.4658
590008中邮战略新兴产业股票1.87301.8730-2.2953
590009中邮稳定收益债券a1.03001.0660-0.0970
590010中邮稳定收益债券c1.02801.06400.0000
610001信达澳银领先增长股票1.03831.3683-2.4612
610002信达澳银精华配置混合1.09801.5180-2.3132
610003信达澳银稳定价值债券a1.17901.1790-0.1693
610004信达澳银中小盘股票0.90700.9070-2.2629
610005信达澳银红利回报股票0.78500.8050-2.1197
610006信达澳银产业升级股票1.01101.0110-2.1297
610007信达澳银消费优选股票1.27201.2720-4.2169
610008信达澳银信用债债券a1.01101.0110-0.0988
610103信达澳银稳定价值债券b1.15601.1560-0.1727
610108信达澳银信用债债券c1.00901.0090-0.0990
620001金元惠理宝石动力混合0.89670.9567-0.8843
620002金元惠理成长动力混合0.90301.1230-1.9544
620003金元惠理丰利债券基金0.97700.9990-0.5092
620004金元惠理价值增长股票0.90500.9050-1.8438
620005金元惠理核心动力股票0.75800.7580-1.8135
620006金元惠理消费主题股票------
620007金元惠理保本混合基金1.07001.0900-0.3724
620008金元惠理新经济主题股票1.16801.1680-1.9312
620009金元惠理惠利保本基金1.02301.0230-0.1951
630001华商领先企业混合基金1.39141.4964-2.5971
630002华商盛世成长股票基金2.21482.4798-1.7783
630003华商收益增强债券a1.09301.31800.0000
630005华商动态阿尔法混合1.32101.3210-3.7172
630006华商产业升级股票基金0.81700.8170-2.7381
630007华商稳健双利债券a1.07601.1370-0.9208
630008华商策略精选混合基金0.94400.9440-2.0747
630009华商稳定增利债券a1.07401.0740-0.2786
630010华商价值精选股票基金1.22901.2290-2.9992
630011华商主题精选股票基金1.57601.5760-3.3129
630015华商大盘量化精选混合1.17101.2210-3.0629
630016华商价值共享基金1.22801.3280-2.5397
630103华商收益增强债券b1.08801.29400.0000
630107华商稳健双利债券b1.06801.1220-0.9276
630109华商稳定增利债券c1.06201.0620-0.2817
650001英大纯债债券a基金------
650002英大纯债债券c基金------
660001银行业成长股票基金1.66902.2690-3.2968
660002农银恒久增利债券a1.12421.1952-0.0711
660003农银平衡双利混合基金1.20761.3176-3.1130
660004农银策略价值股票基金1.27971.2797-3.2143
660005农银中小盘股票基金1.53261.5626-4.2783
660006农银大盘蓝筹股票基金0.98530.9853-2.7345
660008农银沪深300指数基金0.76730.7673-1.7919
660009农银增强收益债券a1.10111.1361-0.0545
660010农银策略精选股票基金1.00211.0021-2.0143
660011农银中证500指数基金1.07281.0728-2.5790
660012农银消费主题股票基金1.56971.6497-4.0819
660013农银信用添利债券基金1.01651.05250.1478
660014农银深证100指数基金1.09181.1718-2.2210
660015银行业轮动股票基金1.37221.4722-3.9210
660016农银7天理财债券a基金------
660102农银恒久增利债券c1.11351.1315-0.0628
660109农银增强收益债券c1.09221.1272-0.0640
660116农银7天理财债券b基金------
671010纽银策略优选股票基金0.85800.8580-2.1665
673010纽银新动向混合基金0.99600.9960-1.6782
675011纽银稳健双利债券a1.01101.0110-0.0988
675013纽银稳健双利债券c1.00501.0050-0.1986
675021纽银稳定增利债券a0.99200.99200.0000
675023纽银稳定增利债券c0.98900.98900.0000
686868浙商聚盈信用债债券a1.04301.0430-0.1914
686869浙商聚盈信用债债券c1.03801.0380-0.1923
688888浙商聚潮产业成长股票0.91500.9150-1.7186
690001民生加银品牌蓝筹混合0.95300.9830-4.2211
690002民生加银增强收益债券a1.15101.2810-0.4325
690003民生加银精选股票基金0.77800.7780-2.5063
690004民生加银稳健成长股票0.81000.8100-2.8777
690005民生加银内需增长股票0.88200.8820-2.9703
690006民生加银信用双利债券a1.02601.0560-0.7737
690007民生加银景气行业股票1.20201.2020-3.2206
690008民生加银中证内地资源主题指数0.66100.6610-1.4903
690009民生加银红利回报混合1.11501.1150-2.7899
690011民生加银积极成长发起式0.99400.9940-0.6993
690012民生加银家盈理财7天a------
690202民生加银增强收益债券c1.13001.2600-0.4405
690206民生加银信用双利债券c1.01801.0480-0.7797
690212民生加银家盈理财7天b------
700001平安大华行业先锋股票1.14101.2410-2.4786
700002平安大华深证300指数增强1.03001.1100-2.2770
700003平安大华策略先锋混合1.06801.1680-2.8207
700004平安大华保本混合基金1.06601.0660-0.3738
700005平安大华添利债券a1.03301.0330-0.0967
700006平安大华添利债券c1.02901.0290-0.0971
710001富安达优势成长股票1.04811.0481-4.2831
710002富安达策略精选混合1.11221.1522-2.9917
710301富安达增强收益债券a1.03111.0511-0.5018
710302富安达增强收益债券c1.02551.0455-0.5045
720001财通价值动量混合基金1.10701.1970-0.8065
720002财通多策略稳健增长债券1.03301.0570-0.2896
720003财通保本混合发起式1.01801.0180-0.1961
730001方正富邦创新动力股票1.03201.1120-2.1801
730002方正富邦红利精选股票1.00801.0080-2.5145
740001长安宏观策略基金1.33401.3340-2.7697
740101长安沪深300非周期指数1.11101.1110-2.0282
750001安信灵活配置混合基金1.12501.1650-2.2589
750002安信目标收益a基金1.02701.0570-0.0973
750003安信目标收益c基金1.02201.0520-0.0978
750005安信平稳增长混合发起1.01501.0150-0.7820
762001国金通用国鑫发起基金1.08131.1213-1.4851
770001德邦优化股票基金1.19611.1961-2.2395

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