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开放式基金每日净值2013-10-09

2013-10-10 8:38:34  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金------000004中海可转债债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.0000000008嘉
代码简称最新净值累计净值日增长率%
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000017财通可持续股票基金------
000020景顺长城品质投资股票1.09101.0910-0.5469
000021华夏优势增长股票基金------
000022南方中票a基金------
000023南方中票c基金------
000024大摩双利增强债券a------
000025大摩双利增强债券c------
000026泰达信用合利债券a1.00001.00000.0000
000027泰达信用合利债券b0.99800.99800.0000
000028华富保本基金1.01701.01700.0984
000029富国宏观策略灵活配置混合------
000030长城久利保本基金1.00501.00500.0996
000031华夏复兴股票基金------
000032易方达信用债债券a------
000033易方达信用债债券c------
000037广发理财7天债券a基金------
000038广发理财7天债券b基金------
000039农银高增长股票基金1.18901.18901.4159
000041华夏全球股票qdii基金------
000042中证财通可持续发展100指数------
000043嘉实美国成长股票qdii人民币------
000044嘉实美国成长股票qdii美元现汇------
000045工银产业债券a基金------
000046工银产业债券b基金------
000047华夏双债债券a基金------
000048华夏双债债券c基金------
000049中银标普全球资源等权重qdii------
000050长盛纯债债券a基金1.00201.0020-0.0997
000051华夏沪深300etf联接------
000052长盛纯债债券c基金1.00001.0000-0.0999
000053鹏华实业债纯债债券1.01201.01200.0000
000054鹏华双债增利债券基金1.01101.01100.0000
000056建信消费升级混合基金------
000057中银消费主题股票基金1.12601.12600.7156
000058国联安保本基金0.98900.98900.2026
000059国联安医药100指数1.03701.03700.4845
000060国联安股债动态基金1.01501.01500.0000
000061华夏盛世股票基金------
000062银华成长股绩3070指数1.02501.02500.0977
000063长盛上证市值百强etf联接0.98700.98700.4069
000064大摩18个月定期开放债券------
000065国富焦点驱动混合基金0.98900.98900.2026
000066诺安鸿鑫保本混合基金1.01801.01800.1969
000067民生加银转债优选债券a0.99700.99700.3018
000068民生加银转债优选债券c0.99500.99500.2014
000069国投瑞银中高等级债券a1.01201.01200.0989
000070国投瑞银中高等级债券c1.01101.01100.0990
000071华夏恒生etf联接基金------
000072华安保本混合基金1.00001.00000.0000
000073上投摩根成长动力混合------
000074工银信用纯债一年定开债券a------
000075华夏恒生etf联接美元汇------
000076华夏恒生etf联接美元钞------
000077工银信用纯债一年定开债券c------
000078工银信用纯债两年定开债券a------
000079工银信用纯债两年定开债券c------
000080天治可转债增强债券a1.01001.01000.4975
000081天治可转债增强债券c1.00901.00900.5982
000082嘉实研究阿尔法股票------
000083汇添富消费行业股票------
000084博时安盈债券a基金1.01801.01800.0000
000085博时安盈债券c基金1.01601.01600.0000
000086南方稳利1年定期开放债券------
000087嘉实中证金边中期国债etf联接a------
000088嘉实中证金边中期国债etf联接c------
000089民生加银家盈理财月度债券a------
000090民生加银家盈理财月度债券b------
000092信诚新双盈分级债券a1.0040--0.0997
000093信诚新双盈分级债券b0.9780--0.1024
000103国泰中国企业境外高收益债券qdii------
000104华宸信用增利基金------
000105建信安心回报债券a------
000106建信安心回报债券c------
000107富国信用增强债券a------
000109富国信用增强债券c------
000110金鹰元安保本混合基金1.00631.00630.1892
000111易方达纯债1年定期开放债券a------
000112易方达纯债1年定期开放债券c------
000113嘉实如意宝定期债券ab------
000115嘉实如意宝定期债券c------
000116嘉实丰益纯债定期债券------
000117广发轮动配置股票基金------
000118广发聚鑫债券a基金------
000119广发聚鑫债券c基金------
000120中银美丽中国股票基金1.12401.12401.0791
000121华夏永福养老理财混合------
000122汇添富实业债债券a------
000123汇添富实业债债券c------
000124华宝兴业服务股票基金1.13201.13200.6222
000125上投摩根天颐年丰混合------
000126招商安润保本混合基金0.99500.99500.0000
000127银行业领先股票基金1.02371.02370.5797
000128大成景安短融债券a1.01601.01600.0000
000129大成景安短融债券b1.01801.01800.0000
000130大成景兴信用债债券a1.00701.00700.0994
000131大成景兴信用债债券c1.00501.00500.0000
000136民生加银策略精选混合1.09401.09400.4591
000137民生加银岁岁增利债券a------
000138民生加银岁岁增利债券c------
000139富国国有企业债债券ab------
000141富国国有企业债债券c------
000142融通通泰保本基金1.01101.01100.0990
000143鹏华双债加利债券基金1.00901.00900.0000
000145长盛季季红a基金------
000146长盛季季红c基金------
000147易方达高等级信用债a------
000148易方达高等级信用债c------
000149华安双债添利债券a1.01201.01200.1980
000150华安双债添利债券c1.01101.01100.1982
000151诺安信用债一年定期开放债券------
000152大成景旭纯债债券a1.00801.00800.0000
000153大成景旭纯债债券c1.00701.00700.0000
000165国投瑞银策略精选混合------
000166中海安鑫保本混合基金------
000167广发聚优灵活配置混合------
000169泰达高票息债券a基金1.01001.01000.0000
000170泰达高票息债券b基金1.00901.00900.0000
000171易方达裕丰回报基金------
000172华泰柏瑞量化增强股票------
000173汇添富美丽30股票基金------
000174汇添富高息债债券a------
000175汇添富高息债债券c------
000177嘉实丰益信用定期债券------
000178博时灵活配置基金------
000179广发美国房地产qdii人民币------
000180广发美国房地产qdii美元------
000181景顺长城四季金利纯债债券a------
000182景顺长城四季金利纯债债券c------
000183嘉实丰益策略定期债券------
000184工银添福债券a基金------
000185工银添福债券b基金------
000187华泰柏瑞丰盛纯债a------
000188华泰柏瑞丰盛纯债c------
000190中银保本二号混合基金------
000191富国信用债债券a基金------
000192富国信用债债券c基金------
000193国泰美国房地产开发股票qdii------
000194银华信用四季红债券1.01001.01000.0000
000195工银保本3号混合a基金------
000196工银保本3号混合b基金------
000197富国目标收益一年期纯债债券------
000199国泰目标收益保本混合------
000200博时岁岁增利一年定期开放债券------
000201诺安泰鑫一年定期开放债------
000202富国目标收益两年期纯债债券------
000205易方达投资级信用债债券a------
000206易方达投资级信用债债券c------
000207建信双债增强a基金------
000208建信双债增强c基金------
000209信诚新兴产业股票基金1.01001.01000.1984
000212泰信鑫益定期开放a------
000213泰信鑫益定期开放c------
000215广发趋势优选灵活配置混合------
000216华安黄金易etf联接a0.97200.9720-0.3077
000217华安黄金易etf联接c0.97100.9710-0.3080
000219博时裕益混合基金1.04701.04700.1914
000220富国医疗保健行业股票------
000221汇添富年年利定期开放债券a------
000222汇添富年年利定期开放债券c------
000225长盛年年收益定期债券a------
000226长盛年年收益定期债券c------
000235诺安稳固收益一年定期开放债券------
000236工银月月薪定期支付债券------
000237国投瑞银一年定期开放债a------
000238国投瑞银一年定期开放债c------
000241宝盈核心优势混合c1.13991.13991.4236
000242景顺长城策略精选灵活配置混合------
000244天弘稳利定期开放a------
000245天弘稳利定期开放b------
000246博时月月薪定期支付债券------
000247方正富邦互利定期开放债券------
000251工银金融地产股票基金------
000252景顺景兴纯债a基金------
000253景顺景兴纯债c基金------
000254长城定期开放债券a------
000255长城定期开放债券c------
000256上投摩根红利回报混合------
000257上投摩根岁岁盈定期a------
000258上投摩根岁岁盈定期c------
000259农银区间收益混合基金------
000260信诚季季定期支付债券------
000263工银信息产业基金------
000264博时内需增长混合基金1.03300.90300.0000
000267广发集利一年定期开放债券a------
000268广发集利一年定期开放债券c------
000270建信安心保本混合基金------
000271中邮定期开放a基金------
000272中邮定期开放c基金------
000273华润元大保本混合基金------
000274广发亚太中高收益债券人民币------
000275广发亚太中高收益债券美元------
000277博时双月薪支付基金------
000279华商红利优选灵活配置------
000280博时双债增强a基金------
000281博时双债增强c基金------
000284富安达信用纯债债券发起式a------
000285富安达信用纯债债券发起式b------
000286银华信用季季红债券------
000289鹏华丰泰定期开放债券------
000290鹏华全球高收益债qdii------
000292鹏华丰信分级债券a------
000293鹏华丰信分级债券b------
000295鹏华丰实定期开放债券a------
000296鹏华丰实定期开放债券b------
000303长盛双月红定期债券a------
000304长盛双月红定期债券c------
000306天弘弘利债券基金------
000308建信创新中国股票基金------
000309大摩品质生活股票基金------
000311景顺长城沪深300指数------
000312华安沪深300增强a基金------
000313华安沪深300增强c基金------
000338鹏华双债保利债券基金------
000346建信安心回报两年定期开放债券a------
000347建信安心回报两年定期开放债券c------
000348广发中债金融债指数a------
000349广发中债金融债指数c------
001001华夏债券ab基金------
001003华夏债券c基金------
001011华夏希望债券a基金------
001013华夏希望债券c基金------
001021华夏亚债中国指数a------
001023华夏亚债中国指数c------
001031华夏安康债券a基金------
001033华夏安康债券c基金------
001057华夏理财30天债券a------
001058华夏理财30天债券b------
001061华夏收益债券qdiia------
001063华夏收益债券qdiic------
001065华夏海外收益债券a美元现汇------
001066华夏海外收益债券a美元现钞------
001077华夏理财21天债券a------
001078华夏理财21天债券b------
002001华夏回报混合基金------
002011华夏红利混合基金------
002021华夏回报二号混合基金------
002031华夏策略混合基金------
020001国泰金鹰增长股票基金------
020002国泰金龙债券a基金------
020003国泰金龙行业混合基金------
020005国泰金马稳健混合基金------
020009国泰金鹏蓝筹混合基金------
020010国泰金牛创新股票基金------
020011国泰沪深300指数基金------
020012国泰金龙债券c基金------
020015国泰区位优势股票基金------
020018国泰金鹿保本混合基金------
020019国泰双利债券a基金------
020020国泰双利债券c基金------
020021国泰上证180金融etf联接------
020022国泰保本混合基金------
020023国泰事件驱动股票基金------
020025国泰中小板300成长etf联接------
020026国泰成长优选股票基金------
020027国泰信用债券a基金------
020028国泰信用债券c基金------
020029国泰6个月短期理财债券a------
020030国泰6个月短期理财债券b------
020033国泰民安增利债券a------
020034国泰民安增利债券c------
020035国泰上证5年期国债etf联接a------
020036国泰上证5年期国债etf联接c------
040001华安创新混合基金0.65203.20400.3077
040002华安中国a股增强指数0.52202.71600.3846
040004华安宝利配置混合基金1.14403.46900.8818
040005华安宏利股票基金2.39653.01650.8331
040007华安中小盘成长股票0.90652.22140.7334
040008华安策略优选股票基金0.67392.21021.1103
040009华安稳定收益债券a1.07881.31380.0556
040010华安稳定收益债券b1.06371.28870.0470
040011华安核心股票基金0.96481.46480.6153
040012华安强化收益债券a1.08001.22200.2786
040013华安强化收益债券b1.05901.20100.2841
040015华安动态灵活配置混合1.14801.14801.2346
040016华安行业轮动股票基金0.94990.94990.9565
040018华安香港精选股票qdii------
040019华安稳固收益债券基金1.05701.14700.0947
040020华安升级主题股票基金1.12701.12700.0888
040021华安大中华升级股票qdii------
040022华安可转债债券a基金1.08301.08300.8380
040023华安可转债债券b基金1.07301.07300.7512
040025华安科技动力股票基金1.45601.45600.6916
040026华安信用四季红债券1.03501.12100.0000
040028华安月月鑫短期理财债券a------
040029华安月月鑫短期理财债券b------
040030华安季季鑫短期理财债券a------
040031华安季季鑫短期理财债券b------
040033华安双月鑫短期理财债券a------
040034华安双月鑫短期理财债券b------
040035华安逆向策略股票基金1.39101.39100.4332
040036华安安心收益债券a1.11301.12100.2703
040037华安安心收益债券b1.11401.12200.2700
040040华安纯债债券a基金1.01501.01500.0000
040041华安纯债债券c基金1.01201.01200.0000
040042华安7日鑫短期理财债券a------
040043华安7日鑫短期理财债券b------
040045华安信用增强债券基金1.00001.00700.0000
040046华安纳斯达克100指数qdii------
040047华安纳斯达克100联接美元现钞------
040048华安纳斯达克100联接美元现汇------
040180华安上证180etf联接0.81900.81900.3676
040190华安上证龙头etf联接0.82200.82200.2439
050001博时价值增长混合基金0.68903.19100.1453
050002博时沪深300指数基金0.68442.66440.4550
050004博时精选股票基金1.13642.69240.2293
050006博时稳定价值债券b1.05701.31600.3799
050007博时平衡配置混合基金1.00502.42000.0996
050008博时第三产业股票基金0.95902.8800-0.5187
050009博时新兴成长股票基金0.58802.77600.3413
050010博时特许价值股票基金1.00601.35100.1992
050011博时信用债券ab基金1.10101.16101.0092
050012博时策略混合基金0.87100.89500.1149
050013博时上证超大盘etf联接0.62100.62100.4204
050014博时创业成长股票基金1.05501.07800.5720
050015博时大中华亚太精选股票qdii------
050016博时宏观回报债券ab1.05001.07200.0953
050018博时行业轮动股票基金0.85300.85300.9467
050019博时转债增强债券a0.94600.94600.9605
050020博时抗通胀增强回报------
050021博时深证基本面200etf联接0.73620.73620.2997
050022博时回报混合基金1.39401.39400.3600
050023博时天颐债券a基金1.06001.08200.1890
050024博时上证自然资源etf联接0.67510.67510.2525
050025博时标普500指数qdii------
050026博时医疗保健行业股票1.31801.31800.4573
050027博时信用纯债债券基金1.03301.08000.0000
050028博时安心收益定期开放债券a------
050029博时理财30天债券a------
050030博时亚洲票息收益债券qdii------
050106博时稳定价值债券a1.06901.34000.3756
050111博时信用债券c基金1.08201.14200.9328
050116博时宏观回报债券c1.04501.06000.0000
050119博时转债增强债券c0.93700.93700.9698
050123博时天颐债券c基金1.05501.07400.0949
050128博时安心收益定期开放债券c------
050129博时理财30天债券b------
050201博时价值增长贰号混合0.61402.06900.3268
050202博时亚洲票息收益qdii美元汇------
050203博时亚洲票息收益qdii美元钞------
070001嘉实成长收益混合基金------
070002嘉实增长混合基金------
070003嘉实稳健混合基金------
070005嘉实债券基金------
070006嘉实服务增值行业混合------
070009嘉实超短债债券基金------
070010嘉实主题混合基金------
070011嘉实策略混合基金------
070012嘉实海外中国股票qdii------
070013嘉实研究精选股票基金------
070015嘉实多元债券a基金------
070016嘉实多元债券b基金------
070017嘉实量化阿尔法股票------
070018嘉实回报混合基金------
070019嘉实价值优势股票基金------
070020嘉实稳固收益债券基金------
070021嘉实主题新动力股票------
070022嘉实领先成长股票基金------
070023嘉实深证基本面120联接------
070025嘉实信用债券a基金------
070026嘉实信用债券c基金------
070027嘉实周期优选股票基金------
070030嘉实中创400联接基金------
070031嘉实全球房地产qdii------
070032嘉实优化红利股票基金------
070033嘉实增强收益定期债券------
070035嘉实理财宝7天债券a------
070036嘉实理财宝7天债券b------
070037嘉实纯债债券a基金------
070038嘉实纯债债券c基金------
070099嘉实优质企业股票基金------
080001长盛成长价值混合基金0.93802.88200.6438
080002长盛创新先锋混合基金1.07941.58940.9257
080003长盛积极配置债券基金1.08461.25760.0461
080005长盛量化红利股票基金0.92500.96500.7625
080006长盛环球行业股票qdii------
080007长盛同鑫保本混合基金1.03301.06400.0000
080008长盛同祥泛资源股票0.99601.04600.6061
080009长盛同禧信用增利债券a0.96500.96500.1037
080010长盛同禧信用增利债券c0.95400.95400.0000
080012长盛电子信息产业股票1.42701.56201.2057
080015长盛同鑫二号保本混合1.02901.02900.0000
080016长盛添利30天理财债券a------
080017长盛添利30天理财债券b------
080018长盛添利60天理财发起式a------
080019长盛添利60天理财发起式b------
090001大成价值增长混合基金0.68943.34940.7306
090002大成债券ab基金1.04701.61600.0669
090003大成蓝筹稳健混合基金0.63633.20630.3944
090004大成精选增值混合基金0.91212.91460.7957
090006大成2020生命周期混合0.68702.50900.4386
090007大成策略回报股票基金1.01901.71300.8911
090008大成强化收益债券基金0.96801.16800.2070
090009大成行业轮动股票基金0.88000.88000.8018
090010大成中证红利指数基金0.82900.82900.4848
090011大成核心双动力股票0.94300.94300.2125
090012大成深证成长40etf联接0.79000.79000.1267
090013大成保本混合基金1.04501.05500.0000
090015大成内需增长股票基金1.21601.21601.2490
090016大成中证内地消费主题指数1.09201.14201.0176
090017大成可转债增强债券1.02001.03000.6910
090018大成新锐产业股票基金1.47801.47801.7206
090019大成景恒保本混合基金0.99800.99800.1003
090020大成中证500沪市etf联接基金1.11101.11101.3686
090021大成月添利债券a基金------
090023大成理财21天债券a------
091021大成月添利债券b基金------
091023大成理财21天债券b------
092002大成债券c基金1.04241.57740.0672
096001大成标普500等权重指数qdii------
100007富国7天理财债券a------
100016富国天源平衡混合基金------
100018富国天利增长债券基金------
100020富国天益价值股票基金------
100022富国天瑞强势混合基金------
100026富国天合稳健股票基金------
100029富国天成红利混合基金------
100032富国天鼎中证指数增强------
100035富国优化增强债券ab------
100037富国优化增强债券c------
100038富国沪深300指数增强------
100039富国通胀通缩主题股票------
100050富国全球债券基金------
100051富国可转债基金------
100053富国上证综指etf联接------
100055富国全球顶级消费品------
100056富国低碳环保股票基金------
100058富国产业债基金------
100060富国高新技术产业股票------
100061富国中国中小盘股票qdii------
100066富国纯债债券发起ab------
100068富国纯债债券发起c------
100070富国强收益a基金------
100071富国强收益c基金------
100072富国强回报定期开放债券a------
100073富国强回报定期开放债券c------
101007富国7天理财债券b------
110001易方达平稳增长混合------
110002易方达策略成长混合------
110003易方达上证50指数基金------
110005易方达积极成长混合------
110007易方达稳健收益债券a------
110008易方达稳健收益债券b------
110009易方达价值精选股票------
110010易方达价值成长混合------
110011易方达中小盘股票基金------
110012易方达科汇灵活配置混合------
110013易方达科翔股票基金------
110015易方达行业领先股票------
110017易方达增强回报债券a------
110018易方达增强回报债券b------
110019易方达深证100etf联接------
110020易方达沪深300etf联接------
110021易方达上证中盘etf联接------
110022易方达消费行业股票------
110023易方达医疗行业股票------
110025易方达资源行业股票------
110026易方达创业板etf联接------
110027易方达安心回报债券a------
110028易方达安心回报债券b------
110029易方达科讯股票基金------
110030易方达沪深300量化------
110031易方达恒生国企联接qdii------
110032易方达恒生国企联接qdii美现汇------
110033易方达恒生国企联接qdii美现钞------
110035易方达双债增强债券a------
110036易方达双债增强债券c------
110037易方达纯债债券a基金------
110038易方达纯债债券c基金------
110050易方达月月利理财债券a------
110051易方达月月利理财债券b------
110052易方达双月利理财债券a------
110053易方达双月利理财债券b------
112002易方达策略成长二号混合------
118001易方达亚洲精选股票qdii------
118002易方达标普消费品指数增强qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.34492.64690.7793
121002国投瑞银景气行业混合0.96782.93680.6448
121003国投瑞银核心企业股票0.77072.30070.4562
121005国投瑞银创新动力股票0.79852.57170.8080
121006国投瑞银稳健增长混合1.16101.75101.0444
121007国投瑞银瑞福优先封闭1.00901.07100.0000
121008国投瑞银成长优选股票0.69242.10990.0289
121009国投瑞银稳定增利债券1.08621.33720.0737
121010国投瑞银瑞源保本混合1.06501.08000.0000
121012国投瑞银优化增强债券ab1.07001.07000.0000
121013国投瑞银纯债债券a0.99901.01900.1002
128013国投瑞银纯债债券b1.00001.02000.0000
128112国投瑞银优化增强债券c1.05601.05600.0000
150103银河银泰混合基金1.24833.78831.6200
151001银河稳健混合基金1.14233.41040.6964
151002银河收益债券基金1.13252.22250.1415
159901易方达深证100etf基金------
159902华夏中小板etf基金2.52002.62000.4384
159903南方深证成份etf基金------
159905工银深证红利etf基金------
159906大成深证成长40etf0.77300.77300.1295
159907广发中小板300etf基金------
159908博时深证基本面200etf0.72830.72830.3168
159909深证tmt50etf基金3.90301.20000.5151
159910嘉实深证基本面120etf------
159911民营etf基金3.42031.03640.5971
159912汇添富深证300etf基金------
159913交银深证300价值etf------
159915易方达创业板etf基金------
159916深证基本面60etf基金------
159917国泰中小板300成长etf------
159918中创400etf基金------
159919嘉实沪深300etf基金------
159920华夏恒生etf基金------
159921诺安中小板等权重etf1.19401.19400.4205
159922嘉实中证500etf基金------
159923大成100etf基金0.91000.91000.3308
159924景顺长城沪深300等权重etf0.99000.99000.6098
159925南方开元沪深300etf------
159926嘉实中证中期国债etf------
159927鹏华沪深300etf基金2.44851.08350.4801
159928汇添富中证主要消费etf------
159929汇添富中证医药卫生etf------
159930汇添富中证能源etf------
159931汇添富中证金融地产etf------
159932500深etf基金------
159933国投瑞银金融地产etf------
160105南方积极配置股票lof------
160106南方高增长股票lof------
160119南方中证500指数lof------
160121南方金砖四国指数qdii------
160123南方中证50债券指数lofa------
160124南方中证50债券指数lofc------
160125南方中国qdiilof基金------
160127南方新兴消费增长分级股票------
160128南方金利定期开放债券a------
160129南方金利定期开放债券c------
160130南方永利1年期定期开放债券lof------
160211国泰中小盘成长股票lof------
160212国泰估值优势股票lof------
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典股票lof------
160216国泰大宗商品qdiilof------
160217国泰信用互利分级债券------
160218国泰国证房地产行业指数分级------
160219国泰国证医药卫生行业指数分级------
160311华夏蓝筹混合lof基金------
160314华夏行业股票lof基金------
160415华安深证300指数lof0.92500.92500.5435
160416华安标普全球石油指数qdiilof------
160417华安沪深300指数分级1.00701.02500.4990
160505博时主题行业股票lof1.70903.54700.7071
160512博时卓越品牌股票lof1.10101.12400.1820
160514博时裕祥分级债券a1.01501.11500.0000
160515博时安丰18个月定开债lof------
160602鹏华普天债券a基金1.13101.5450-0.0883
160603鹏华普天收益混合基金0.77903.22500.9067
160605鹏华中国50混合基金1.35903.45900.3693
160607鹏华价值优势股票lof0.77002.48800.1300
160608鹏华普天债券b基金1.10101.48500.0000
160610鹏华动力增长混合lof1.16201.58200.3454
160611鹏华优质治理股票lof0.96101.06100.3132
160612鹏华丰收债券基金1.06001.3770-0.0943
160613鹏华盛世创新股票lof1.34001.37000.5251
160615鹏华沪深300指数lof0.89200.95200.5637
160616鹏华中证500指数lof0.82800.82800.9756
160619丰泽a基金1.01401.08400.0000
160620鹏华资源分级基金0.73600.74400.1361
160623鹏华丰利分级债券a1.02001.02000.0000
160706嘉实沪深300指数lof------
160716嘉实基本面50指数lof------
160717嘉实h股指数qdiilof------
160718嘉实多利分级债券lof------
160719嘉实黄金lof基金------
160720嘉实中证中期企业债指数lofa------
160721嘉实中证中期企业债指数lofc------
160805长盛同智优势混合lof0.85252.22171.3915
160806长盛同庆中证800分级0.96300.87400.6270
160807长盛沪深300指数lof0.82900.87900.4848
160808长盛同瑞中证200分级1.06401.09400.6623
160809长盛同辉深100等权重分级1.06801.10300.2817
160811长盛同丰分级债券a1.0120--0.0000
160910大成创新成长混合lof0.80802.01900.0000
160916大成优选股票lof基金1.16300.94100.3451
161005富国天惠成长混合lof------
161010富国天丰强化债券lof------
161014富国汇利分级债券基金------
161016富国天盈分级债券a------
161017富国中证500指数增强lof------
161019富国新天锋定期开放债券------
161022富国创业板指数分级------
161116易方达黄金主题基金------
161117易方达永旭定期开放债券------
161118易方达中小板指数分级------
161119易方达中债新综指发起式lofa------
161120易方达中债新综指发起式lofc------
161207国投瑞银瑞和沪深300指数1.05600.74100.3802
161210国投瑞银新兴市场股票qdiilof------
161211国投沪深300金融地产指数0.84100.84100.5981
161213国投消费服务指数基金0.95200.95200.7407
161217国投瑞银中证资源指数lof0.60300.60300.1661
161219国投瑞银新兴产业混合lof1.30101.48701.1664
161506通利债a基金1.01801.06000.0000
161507银河沪深300成长分级1.04101.04100.5797
161601融通新蓝筹混合基金0.80843.10340.4473
161603融通债券ab基金1.07101.56800.0000
161604融通深证100指数基金0.96502.32800.2077
161605融通蓝筹成长混合基金1.13102.41401.0724
161606融通行业景气混合基金0.87702.81701.7401
161607融通巨潮100指数lof0.75502.26900.2656
161609融通动力先锋股票基金1.29601.84101.4879
161610融通领先成长股票lof0.79802.42800.6305
161611融通内需驱动股票基金0.82400.94400.7335
161612融通深证成分指数基金0.72400.7240-0.1379
161613融通创业板指数基金1.63001.78001.9387
161616融通医疗保健股票基金1.28401.4540-0.2331
161618融通岁岁添利定期开放债券a1.00301.03600.0000
161619融通岁岁添利定期开放债券b1.00301.03300.0000
161620融通丰利四分法基金------
161622融通七天理财债券a------
161623融通七天理财债券b------
161624融通标普中国可转债指数增强a0.99200.99200.3033
161625融通标普中国可转债指数增强c0.99000.99000.3040
161693融通债券c基金1.06401.5610-0.0939
161706招商优质成长股票lof1.14093.05120.8129
161714招商标普金砖四国指数------
161715招商中证大宗商品指数分级0.83100.84800.3623
161717招商双债增强a基金------
161718招商沪深300高贝塔指数分级1.01301.01300.3964
161810银华内需精选股票lof0.85300.81100.5896
161811银华沪深300指数lof0.76500.76500.3937
161812银华深证100指数分级0.79000.86900.2538
161813银华信用债券lof基金1.00401.1890-0.0995
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级1.02900.69700.0973
161818银华消费分级股票基金1.24801.26700.8078
161819银华资源基金0.64900.6790-0.1538
161820银华纯债信用债券lof1.07801.07800.0000
161821银华50a基金1.01301.01300.0000
161822银华50clof基金1.01101.01100.0000
161824银华永兴a基金1.0110--0.0000
161825银华中证800分级基金------
161826银华中证转债指数增强分级1.00801.00800.1988
161902万家增强收益债券基金0.98601.79480.0406
161903万家行业优选股票lof0.55991.76940.8465
161907万家中证红利指数lof0.84860.84860.4617
161909万家利a基金1.10721.10720.0090
161910万家中证创业成长指数分级1.22771.24120.7302
161911万家强化收益定期开放债券1.01201.02300.0099
162006长城久富股票lof基金1.15993.56570.8433
162010长城久兆中小板300指数分级1.08001.10301.9830
162102金鹰中小盘精选混合0.85142.44741.1765
162106金鹰回报a基金1.00371.06910.0100
162107金鹰中证500指数分级1.10171.12211.0363
162109元盛a基金1.02001.02000.0000
162201泰达宏利成长股票基金1.36753.28250.6107
162202泰达宏利周期股票基金0.92542.97041.0372
162203泰达宏利稳定股票基金0.78062.72061.2320
162204泰达宏利精选股票基金4.20725.28720.8631
162205泰达宏利风险预算混合1.13242.74740.8370
162207泰达宏利效率优选混合lof0.95662.30080.1046
162208泰达宏利首选企业股票1.39621.71620.8524
162209泰达宏利市值优选股票0.95310.95311.0925
162210泰达宏利集利债券a1.04081.14880.0192
162211泰达宏利品质生活混合1.35901.56901.4179
162212泰达宏利红利先锋股票1.40801.48000.8596
162213泰达宏利财富大盘指数0.89740.91740.5378
162214泰达宏利中小盘股票1.08101.08101.2172
162216泰达中证500基金1.11671.14670.9857
162299泰达宏利集利债券c1.02001.12300.0196
162307海富通中证100指数lof------
162411华宝油气基金------
162509国联安双禧中证100指数分级0.96600.87300.3115
162510国联安双力中小板综指分级1.08501.12000.6494
162512国联安双佳a信用分级债券1.01501.06200.0000
162605景顺长城鼎益股票lof1.20303.30300.7538
162607景顺长城资源垄断股票lof0.78902.80000.3817
162703广发小盘成长股票lof------
162711广发中证500指数lof------
162714广发深证100指数分级------
162715广发聚源定期债券a------
162716广发聚源定期债券c------
162907泰信基本面400分级1.18501.19600.9370
163001长信中证中央企业100指数lof0.76300.76300.1312
163004长信利鑫分级债a基金1.01241.09980.0198
163006长信利众分级债a基金1.00861.03130.0198
163109申万深证成分分级基金0.58810.6547-0.1698
163110申万菱信量化小盘股票lof1.00901.00900.7992
163111申万中小基金1.09601.13100.4675
163112申万菱信定期开放债券1.00301.0030-0.0996
163208诺安油气能源lof基金------
163209诺安中证创业成长指数分级1.17201.19300.8606
163210诺安纯债定期开放债券------
163211诺安债c基金------
163302大摩资源优选混合lof------
163402兴全趋势投资混合lof0.92425.42870.2821
163406兴全合润分级股票基金1.15981.1522-0.0431
163407兴全沪深300指数lof0.83830.83830.5156
163409兴全绿色投资股票lof1.29101.29100.7806
163411兴全保本混合基金1.10101.10100.0636
163412兴全轻资产股票lof1.60301.60301.5199
163415兴全商业模式优选lof1.03801.03800.3868
163503天治核心成长股票lof0.61182.20380.7742
163801中银中国混合lof基金1.53923.74920.8716
163803中银增长股票基金0.76292.95530.5006
163804中银收益混合基金1.27502.47500.8304
163805中银策略股票基金1.21211.54211.4649
163806中银增利债券基金1.12801.29800.0000
163807中银优选混合基金1.20651.39651.3355
163808中银中证100指数增强0.72100.73100.4178
163809中银蓝筹混合基金1.09901.11900.3653
163810中银价值混合基金0.97600.99600.9307
163811中银双利债券a基金1.19801.19800.0000
163812中银双利债券b基金1.18501.18500.0000
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a1.18701.18700.4230
163817中银转债增强债券b1.17701.17700.4266
163818中银中小盘成长股票1.12701.12700.5352
163821中银沪深300等权重指数lof1.03901.03900.5808
163822中银主题策略股票基金1.27201.27200.7126
163823中银保本混合基金1.06901.0690-0.0935
163824中银盛利定期开放债券lof------
163826中银互利分级债券a------
163908中海惠裕分级债券发起式a------
163910中海惠丰分级债券a------
164105华富强化回报债券lof1.04201.11300.0000
164205天弘深证成份指数lof0.69100.6910-0.1445
164207天弘添利分级债券a1.00401.12400.0000
164209天弘丰利分级债券a1.01551.08550.0098
164211天弘同利分级a基金1.00301.00300.0000
164701汇添富黄金及贵金属------
164702汇添富季季红定期开放债券------
164809工银中证500指数基金------
164810工银纯债定期开放债券------
164811工银深证100指数分级------
164813工银增a基金------
164814工银双债增强债券基金------
164815工银标普全球自然资源qdiilof------
165309建信沪深300指数lof------
165310建信双利分级股票基金------
165312建信央视50基金------
165313建信优势动力股票lof------
165508信诚深度价值股票lof1.23401.23401.0647
165509信诚增强收益债券lof1.02101.13100.0000
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数分级0.77600.82800.9103
165512信诚新机遇股票lof1.30501.30501.3986
165513信诚全球商品主题lof------
165515信诚沪深300指数分级0.93900.97200.4278
165516信诚周期轮动股票lof1.30201.30201.0870
165518信诚双盈分级债券a1.02201.06900.0000
165519信诚中证800医药指数分级1.05301.0530-0.2841
165520信诚中证800有色指数分级0.99200.99200.0000
165706诺德双翼分级债券a1.00601.06800.0000
165707诺德s300基金1.13201.14100.5329
165806东吴深证100指数增强lof0.92300.92300.2172
165808东吴鼎利优先基金1.01901.01900.0000
166001中欧新趋势股票lof0.78261.04261.0067
166002中欧新蓝筹混合基金1.09391.67390.8668
166003中欧稳健收益债券a1.08701.22250.0276
166004中欧稳健收益债券c1.07861.20160.0185
166005中欧价值发现股票基金1.09001.09001.0195
166006中欧中小盘股票lof0.83480.8848-0.6309
166007中欧沪深300指数增强lof0.82380.86880.4389
166008中欧增强回报债券lof1.01551.09050.0394
166009中欧新动力股票lof1.11431.11431.0520
166010中欧鼎利分级债券基金1.08901.08900.0000
166011中欧盛世成长分级股票1.47601.47602.1453
166013信用a基金1.02101.06600.0980
166017中欧纯债a基金------
166019中欧价值智选混合基金1.04501.04500.2879
166020中欧成长优选混合基金1.00401.00400.0997
166106信达澳银稳定增利债券a1.01701.06000.0000
166301华商中证500指数分级1.17801.17801.1159
166801浙商聚潮新思维混合1.22501.22500.9061
166802浙商沪深300指数分级0.92800.94900.4329
166902民生加银平稳增利债券a1.02501.0570-0.0975
166903民生加银平稳增利债券c1.02101.0530-0.0978
166904民生加银平稳添利债券a------
166905民生加银平稳添利债券c------
167502安信宝利a基金------
167601国金沪深300指数分级1.11201.11200.4517
167701德邦德信中高企业指数分级1.01201.01200.0989
167901华宸300基金0.97600.97600.4115
180001银华优势企业混合基金1.17292.83290.0256
180002银华保本增值混合基金1.00721.00720.0795
180003银华道琼斯88指数基金0.83032.63030.2536
180010银华优质增长股票基金1.76943.32940.9874
180012银华富裕主题股票基金1.09752.05050.5405
180013银华领先策略股票基金1.25531.63532.2981
180015银华增强收益债券基金1.11401.3200-0.0897
180018银华和谐主题混合基金1.24101.32100.8943
180020银华成长先锋混合基金0.88900.91400.5656
180025银华信用双利债券a1.06201.06200.0000
180026银华信用双利债券c1.05001.05000.0000
180028银华永祥保本混合基金1.12401.12400.0890
180029银华永泰积极债券a1.09301.09300.1833
180030银华永泰积极债券c1.08101.08100.1854
180031银华中小盘股票基金1.17801.25801.1159
180033银华上证50等权etf联接0.94600.94600.3181
183001银华全球优选基金------
200001长城久恒平衡混合基金1.41002.60000.7143
200002长城久泰沪深300指数0.99093.85090.4664
200006长城消费增值股票基金0.82312.26310.1704
200007长城安心回报混合基金0.72571.94370.1242
200008长城品牌优选股票基金0.72000.72000.3065
200009长城稳健增利债券基金1.15401.2590-0.0866
200010长城双动力股票基金1.14321.16820.8469
200011长城景气行业龙头混合1.07001.09500.9434
200012长城中小盘股票基金0.97100.97100.3099
200013长城积极增利债券a1.12301.12300.0891
200015长城优化升级股票基金1.11001.22500.3617
200016长城保本混合基金1.03601.03600.1934
200017长城岁岁金债券基金1.01601.02500.0000
200113长城积极增利债券c1.11101.11100.1803
202001南方稳健成长混合基金------
202002南方稳健成长贰号混合------
202003南方绩优成长股票基金------
202005南方成份精选股票基金------
202007南方隆元产业主题股票------
202009南方盛元红利股票基金------
202011南方优选价值股票基金------
202015南方开元沪深300联接------
202017南方深证成份etf联接------
202019南方策略优化股票基金------
202021南方小康etf联接基金------
202023南方优选成长混合基金------
202025南方上证380etf联接------
202027南方金粮油商品股票------
202101南方宝元债券基金------
202102南方多利增强债券c------
202103南方多利增强债券a------
202105南方广利回报债券ab------
202107南方广利回报债券c------
202108南方润元纯债债券ab------
202110南方润元纯债债券c------
202202南方避险增值混合基金------
202211南方恒元保本混合基金------
202212南方保本混合基金------
202213南方安心保本混合基金------
202303南方理财14天债券a------
202304南方理财14天债券b------
202305南方理财60天债券a------
202306南方理财60天债券b------
202307南方理财30天债券a------
202308南方理财30天债券b------
202801南方全球精选配置基金------
206001鹏华行业成长混合基金0.92943.73680.2589
206002鹏华精选成长股票基金0.93700.93700.7527
206003鹏华信用增利债券a1.10901.13900.0000
206004鹏华信用增利债券b1.09601.12600.0913
206005鹏华上证民企50etf联接1.04601.04600.3839
206006鹏华环球发现基金------
206007鹏华消费优选股票基金1.14501.14501.1484
206008鹏华丰盛债券基金1.11201.11200.0000
206009鹏华新兴产业股票基金1.20701.20700.2492
206010鹏华深证民营etf联接1.04801.04800.5662
206011鹏华美国房地产qdii------
206012鹏华价值精选股票基金0.97200.97201.0395
206013鹏华金刚保本混合基金1.05601.05600.5714
206015鹏华纯债债券基金1.02501.04900.0000
206016鹏华理财21天债券a------
206017鹏华理财21天债券b------
206018鹏华产业债债券基金1.01101.01100.0000
210001金鹰成份优选混合基金0.67852.40751.0575
210002金鹰红利价值混合基金1.07781.46581.2304
210003金鹰行业优势股票基金0.85750.88750.4098
210004金鹰稳健成长股票基金0.79800.97800.6305
210005金鹰主题优势股票基金0.74300.74301.5027
210006金鹰保本混合基金1.11501.11500.0000
210007金鹰中证技术领先指数增强0.93030.93030.8674
210008金鹰策略配置股票基金1.10691.10691.9245
210009金鹰核心资源股票基金1.08301.18302.0735
210010金鹰元泰信用债a基金0.99520.99520.0905
210011金鹰元泰信用债c基金0.99150.99150.0909
210014金鹰元丰保本混合基金1.00701.00700.0994
213001宝盈鸿利收益混合基金0.53852.37521.1078
213002宝盈泛沿海增长股票0.45471.98500.2425
213003宝盈策略增长股票基金0.87061.27060.9743
213006宝盈核心优势混合a1.13981.33981.4237
213007宝盈增强收益债券ab1.11391.36590.0090
213008宝盈资源优选股票基金1.23561.52891.4450
213010宝盈中证100指数增强0.73200.73200.2740
213917宝盈增强收益债券c1.09081.34280.0092
217001招商安泰股票基金0.39103.39501.4267
217002招商安泰平衡混合基金1.12072.53570.9549
217003招商安泰债券a基金1.11261.68410.0270
217005招商先锋混合基金0.63932.58931.2191
217008招商安本增利债券基金1.13721.54720.1409
217009招商核心价值混合基金0.85300.97301.2583
217010招商大盘蓝筹股票基金1.04701.42700.5764
217011招商安心收益债券基金1.13701.3370-0.2632
217012招商行业领先股票基金0.97800.97800.9288
217013招商中小盘股票基金1.09601.09601.0138
217015招商全球资源股票qdii------
217016招商深证100指数基金0.84300.84300.2378
217017招商上证消费80etf联接0.94700.94701.1752
217018招商安瑞进取债券基金1.02501.02500.1955
217019招商深证tmt50etf联接1.19401.19400.5897
217020招商安达保本混合基金1.24901.24900.2408
217021招商优势企业混合基金1.08601.08600.7421
217022招商产业债券基金1.00401.12200.0000
217023招商信用增强债券基金1.00501.08000.0000
217024招商安盈保本混合基金1.05401.05400.1901
217025招商理财7天债券a基金------
217026招商理财7天债券b基金------
217027招商央视财经50指数1.05501.05500.5720
217203招商安泰债券b基金1.13751.64900.0176
229001泰达宏利全球新格局------
229002泰达宏利逆向股票基金1.22201.22200.9083
233001大摩基础行业混合基金------
233005大摩强收益债券基金------
233006大摩领先优势股票基金------
233007大摩卓越成长股票基金------
233008大摩消费领航混合基金------
233009大摩多因子策略股票------
233010大摩深证300指数增强------
233011大摩主题优选股票基金------
233012大摩多元收益债券a------
233013大摩多元收益债券c------
233015大摩量化配置股票基金------
240001华宝兴业宝康消费品混合1.68795.06560.5121
240002华宝兴业宝康配置混合1.40093.10090.7117
240003华宝兴业宝康债券基金1.18471.73470.0169
240004华宝兴业动力组合股票0.82773.33770.4247
240005华宝兴业多策略股票0.55714.02490.3061
240008华宝兴业收益增长混合4.50494.50490.8801
240009华宝兴业先进成长股票1.77182.03980.6705
240010华宝兴业行业精选股票1.18051.18050.8630
240011华宝兴业大盘精选股票1.58091.66090.4767
240012华宝兴业增强收益债券a1.12951.14950.2485
240013华宝兴业增强收益债券b1.10851.12850.2442
240014华宝兴业中证100指数0.72560.72560.3596
240016上证180价值etf联接0.88200.91200.4556
240017华宝兴业新兴产业基金1.53901.53901.8531
240018华宝兴业可转债债券1.04711.04710.5473
240019华宝兴业上证180成长etf联接1.00801.00800.8000
240020华宝兴业医药生物基金1.60201.60200.5019
240021华宝兴业中证短融50指数债券1.03501.03500.0000
240022华宝兴业资源优选股票0.83400.83400.2404
241001华宝兴业海外中国股票qdii------
241002华宝兴业成熟市场基金------
253010国联安安心成长混合0.61301.60100.0000
253020国联安增利债券a基金1.06601.31100.0000
253021国联安增利债券b基金1.06501.29300.0940
253030国联安信心增益债券1.01901.12700.1967
253060国联安定期开放债券a------
253061国联安定期开放债券b------
253070国联安中债信用债指数增强1.01101.01100.0000
255010国联安稳健混合基金1.08402.52401.1194
257010国联安小盘精选混合0.84902.97900.7117
257020国联安精选股票基金0.97802.88800.5139
257030国联安优势股票基金1.06901.35000.5644
257040国联安红利股票基金1.13501.50601.6115
257050国联安主题驱动股票1.15201.15200.5236
257060国联安上证商品etf联接0.53000.53000.3788
257070国联安优选行业股票1.43201.43200.9873
260101景顺长城优选股票基金1.51833.45900.5830
260103景顺长城动力平衡混合0.75033.04030.4418
260104景顺长城内需增长股票5.23206.98802.0878
260108景顺长城新兴成长股票0.81402.17400.7426
260109景顺长城内需贰号股票1.74603.07202.1053
260110景顺长城精选蓝筹股票0.90600.90601.1161
260111景顺长城公司治理股票1.16701.51500.6903
260112景顺长城能源基建股票1.05401.0690-0.5660
260115景顺长城中小盘股票1.19201.19200.7608
260116景顺长城核心竞争力股票1.47901.6290-0.1350
260117景顺长城支柱产业股票1.25401.25402.1173
261001景顺长城稳定收益债券a1.05901.06900.0945
261002景顺长城优信增利债券a1.08701.09700.1843
261101景顺长城稳定收益债券c1.04901.05900.1910
261102景顺长城优信增利债券c1.07901.08900.1857
262001景顺长城大中华股票qdii------
263001景顺长城上证180等权重指数1.04701.04700.3835
270001广发聚富混合基金------
270002广发稳健增长混合基金------
270005广发聚丰股票基金------
270006广发策略优选混合基金------
270007广发大盘成长混合基金------
270008广发核心精选股票基金------
270009广发增强债券基金------
270010广发沪深300指数基金------
270021广发聚瑞股票基金------
270022广发内需增长混合基金------
270023广发亚太精选股票基金------
270024广发聚祥保本混合基金------
270025广发行业领先股票基金------
270026广发中小板300联接------
270027广发全球农业指数qdii------
270028广发制造业精选股票------
270029广发聚财信用债券a------
270030广发聚财信用债券b------
270041广发消费品精选股票------
270042广发纳斯达克100指数qdii------
270043广发理财年年红债券------
270044广发双债添利债券a------
270045广发双债添利债券c------
270046广发理财30天债券a------
270047广发理财30天债券b------
270048广发纯债债券a基金------
270049广发纯债债券c基金------
270050广发新经济股票基金------
288001华夏经典混合基金------
288002华夏收入股票基金------
288102中信稳定双利债券基金------
290002泰信先行策略混合基金0.63822.46120.5039
290003泰信双息双利债券基金1.06351.27480.0941
290004泰信优质生活股票基金0.87601.47600.9217
290005泰信优势增长混合基金1.19801.63800.5034
290006泰信蓝筹精选股票基金0.91621.31620.7810
290007泰信债券增强收益a1.06131.15930.1699
290008泰信发展主题股票基金1.01401.01401.0967
290009泰信债券周期回报基金1.08301.16300.0000
290010泰信中证200指数基金0.75800.77800.6640
290011泰信中小盘精选基金1.24101.25600.8943
290012泰信保本混合基金1.02301.03300.0978
290014泰信现代服务业基金1.15901.15900.9582
291007泰信债券增强收益c1.05511.14310.1614
310308申万菱信盛利精选混合0.88852.54051.3575
310318申万菱信沪深300基金1.06981.86230.5073
310328申万菱信新动力股票0.65532.47020.3215
310358申万菱信新经济混合0.69762.02950.6928
310368申万菱信竞争优势股票1.15421.62421.5842
310378申万菱信添益宝债券a1.13201.21900.0000
310379申万菱信添益宝债券b1.11901.20000.0000
310388申万菱信消费增长股票0.91501.00000.4391
310398申万沪深300价值指数0.75340.75340.3998
310508申万菱信稳益宝债券1.15001.15000.4367
310518申万菱信可转债债券1.01601.16600.2962
320001诺安平衡混合基金0.67862.93860.5036
320003诺安股票基金0.89482.77831.0160
320004诺安优化收益债券基金1.08691.35650.0737
320005诺安价值增长股票基金0.73971.68470.1489
320006诺安灵活配置混合基金1.02701.60700.0000
320007诺安成长股票基金0.86701.31200.2312
320008诺安增利债券a基金1.14401.15900.0875
320009诺安增利债券b基金1.11801.13300.0000
320010诺安中证100指数基金0.69700.69700.2878
320011诺安中小盘精选股票1.06201.12200.4730
320012诺安主题精选股票基金0.99400.99400.8114
320013诺安全球黄金基金------
320014诺安上证新兴产业etf联接0.83200.83200.7264
320015诺安保本混合基金1.17201.17200.4284
320016诺安多策略股票基金0.93400.93400.9730
320017诺安全球收益不动产qdii------
320018诺安新动力混合基金1.18901.18901.2777
320020诺安汇鑫保本混合基金1.05301.05300.0951
320021诺安双利债券发起基金1.02301.02300.0978
320022诺安中小板等权重etf联接1.12601.12600.4460
340001兴全可转债混合基金1.17352.91550.7469
340006兴全全球视野股票基金1.80123.59720.4629
340007兴全社会责任股票基金1.59801.78800.5031
340008兴全有机增长混合基金1.45461.45462.0199
340009兴全磐稳增利债券基金1.03361.07360.1647
350001天治财富增长混合基金0.81802.36330.6769
350002天治品质优选混合基金0.92303.44800.9184
350005天治创新先锋股票基金1.58651.58650.4495
350006天治稳健双盈债券基金1.24121.28120.4207
350007天治趋势精选混合基金1.10501.10500.9132
350008天治成长精选股票基金1.31601.31601.2308
350009天治稳定收益债券基金1.08101.15100.2783
360001光大保德信量化股票0.91572.91940.8369
360005光大保德信红利股票2.51223.17020.7944
360006光大保德信新增长股票1.15062.43060.7972
360007光大保德信优势配置股票0.75800.75800.9590
360008光大保德信增利收益债券a1.00301.24900.0000
360009光大保德信增利收益债券c0.99801.22700.1003
360010光大保德信均衡精选股票0.92771.04770.3461
360011光大保德信动态优选混合1.11601.24600.9042
360012光大保德信中小盘股票1.02221.05220.5706
360013光大保德信信用添益债券a1.00801.14300.0000
360014光大保德信信用添益债券c1.00001.1350-0.0999
360016光大保德信行业轮动股票1.15701.15700.4340
360017光大保德信添天利理财债券a------
360018光大保德信添天利理财债券b------
360019光大保德信添天盈理财债券a------
360020光大保德信添天盈理财债券b------
360021光大保德信添盛双月理财债券a------
360022光大保德信添盛双月理财债券b------
370021上投摩根分红添利债券a------
370022上投摩根分红添利债券b------
370023上投摩根中证消费服务指数------
370024上投摩根核心优选股票------
370025上投摩根轮动添利债券a------
370026上投摩根轮动添利债券c------
370027上投摩根智选30股票------
371020上投摩根纯债债券a------
371120上投摩根纯债债券b------
372010上投摩根强化回报债券a------
372110上投摩根强化回报债券b------
373010上投摩根双息平衡混合------
373020上投摩根双核平衡混合------
375010上投摩根中国优势混合------
376510上投摩根大盘蓝筹股票------
377010上投摩根阿尔法股票------
377016上投摩根亚太优势股票qdii------
377020上投摩根内需动力股票------
377150上投摩根健康品质生活股票------
377240上投摩根新兴动力股票------
377530上投摩根行业轮动股票------
378006上投摩根全球新兴市场股票qdii------
378010上投摩根成长先锋股票------
378546上投摩根全球天然资源股票qdii------
379010上投摩根中小盘股票------
380001中银理财14天债券a------
380002中银理财14天债券b------
380003中银理财60天债券发起a------
380004中银理财60天债券发起b------
380005中银纯债债券a基金1.02901.02900.0000
380006中银纯债债券c基金1.02501.02500.0000
380007中银理财7天债券a基金------
380008中银理财7天债券b基金------
380009中银添利债券基金1.02501.02500.0000
380010中银理财30天债券a------
380011中银理财30天债券b------
393001中海保本混合基金------
395001中海稳健收益债券基金------
395011中海增强收益债券a------
395012中海增强收益债券c------
398001中海优质成长混合基金------
398011中海分红增利混合基金------
398021中海能源策略混合基金------
398031中海蓝筹混合基金------
398041中海量化策略股票基金------
398051中海环保新能源混合------
398061中海消费股票基金------
399001中海上证50指数增强------
399011中海上证380指数基金------
400001东方龙混合基金0.70172.46320.1284
400003东方精选混合基金1.05873.46360.0662
400007东方策略成长股票基金1.39381.39380.1797
400009东方稳健回报债券基金1.04401.11400.0000
400011东方核心动力股票基金0.89920.89920.0556
400013东方保本混合型基金1.08201.08200.0000
400015东方增长中小盘混合1.41271.4127-0.1273
400016东方强化收益债券基金1.03451.03450.0387
400018东方央视财经50指数0.99630.99630.4335
400020东方安心收益保本基金1.00891.00890.0099
400022东方利群混合基金1.00841.00840.0000
410001华富竞争力优选混合0.69522.01401.8907
410003华富成长趋势股票基金0.67180.96180.8709
410004华富收益增强债券a1.21731.46930.0904
410005华富收益增强债券b1.22071.44270.0902
410006华富策略精选混合基金0.86531.02530.7921
410007华富价值增长混合基金1.00651.00650.6299
410008华富中证100指数基金0.71300.71300.3519
410009华富量子生命力股票0.84250.84251.2742
410010华富中小板指数增强1.14501.14500.3506
420001天弘精选混合基金0.52941.59231.1270
420002天弘永利债券a基金1.00421.2183-0.0100
420003天弘永定价值成长股票0.94291.27791.4526
420005天弘周期策略股票基金1.03301.07500.8789
420008天弘债券发起式a基金1.01201.0410-1.0753
420009天弘安康养老混合基金1.04701.04700.0956
420102天弘永利债券b基金1.00481.24260.0000
420108天弘债券发起式b基金1.00801.0360-1.0795
450001国富中国收益混合基金0.51932.08290.3478
450002国富弹性市值股票基金1.31672.63670.1979
450003国富潜力组合股票基金1.06521.47520.3864
450004国富深化价值股票基金1.22801.69800.1631
450005国富强化收益债券a1.10931.1923-0.0360
450006国富强化收益债券c1.09741.1804-0.0364
450007国富成长动力股票基金0.93181.11180.6155
450008国富沪深300指数增强0.91500.91500.4391
450009国富中小盘股票基金1.00201.00200.3003
450010国富策略回报混合基金0.91700.91700.6586
450011国富研究精选股票基金1.11401.11400.6323
450018国富恒久信用债券ac1.03101.03100.0971
450019国富恒久信用债券c1.02801.02800.1949
457001国富亚洲机会股票qdii------
460001华泰柏瑞盛世中国股票------
460002华泰柏瑞积极成长混合------
460003华泰柏瑞稳本增利债券b------
460005华泰柏瑞价值增长股票------
460007华泰柏瑞行业领先股票------
460008华泰柏瑞稳健收益债券a------
460009华泰柏瑞量化先行股票------
460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii------
460108华泰柏瑞稳健收益债券c------
460220上证中小盘etf联接------
460300华泰柏瑞沪深300etf联接------
470006汇添富医药保健股票------
470007汇添富上证综合指数------
470008汇添富策略回报股票------
470009汇添富民营活力股票------
470010汇添富多元收益债券a------
470011汇添富多元收益债券c------
470014汇添富理财14天债券a------
470018汇添富保本混合基金------
470021汇添富理财21天债券发起式a------
470028汇添富社会责任股票------
470030汇添富理财30天a基金------
470058汇添富可转换债券a------
470059汇添富可转换债券c------
470060汇添富理财60天债券a------
470068汇添富深证300etf联接------
470078汇添富增强收益债券c------
470088汇添富信用债a基金------
470089汇添富信用债c基金------
470098汇添富逆向投资股票------
470888汇添富亚澳成熟优选股票qdii------
471007汇添富理财7天债券a------
471014汇添富理财14天债券b------
471021汇添富理财21天债券发起式b------
471028汇添富理财28天a基金------
471030汇添富理财30天b基金------
471060汇添富理财60天债券b------
472007汇添富理财7天债券b------
472028汇添富理财28天b基金------
481001工银核心价值股票基金------
481004工银稳健成长股票基金------
481006工银红利股票基金------
481008工银大盘蓝筹股票基金------
481009工银沪深300指数基金------
481010工银瑞信中小盘股票------
481012工银深证红利etf联接------
481013工银消费服务股票基金------
481015工银主题策略股票基金------
481017工银量化策略股票基金------
483003工银精选平衡混合基金------
485005工银增强收益债券b------
485007工银添利债券b基金------
485011工银瑞信双利债券b------
485014工银添颐债券b基金------
485018工银7天理财债券b基金------
485019工银信用纯债债券b------
485020工银14天理财债券发起b------
485022工银60天理财债券b------
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485107工银添利债券a基金------
485111工银瑞信双利债券a------
485114工银添颐债券a基金------
485118工银7天理财债券a基金------
485119工银信用纯债债券a------
485120工银14天理财债券发起a------
485122工银60天理财债券a------
486001工银全球股票qdii基金------
486002工银全球精选股票qdii------
487016工银保本混合基金------
487021工银保本2号混合发起------
510010交银上证180公司治理etf------
510020博时上证超大盘etf1.64290.60590.4340
510030华宝兴业上证180价值etf2.37300.81200.4657
510050华夏上证50etf基金------
510060工银上证央企50etf------
510070鹏华上证民企50etf1.22401.04900.4102
510080长盛全债指数增强债券1.16641.9764-0.0257
510081长盛动态精选混合基金1.06842.96840.5269
510090建信上证社会责任etf------
510110海富通上证周期etf------
510120海富通上证非周期etf------
510130易方达上证中盘etf------
510150招商上证消费80etf2.88800.95201.1559
510160南方小康etf基金------
510170国联安上证商品etf1.66000.51500.4235
510180华安上证180etf基金0.53102.13000.3781
510190华安上证龙头etf基金2.10800.80800.3332
510210富国上证综指etf基金------
510220华泰柏瑞上证中小盘etf------
510230国泰上证180金融etf------
510260诺安上证新兴产业etf0.81900.81900.7380
510270中银上证国企100etf0.69700.81300.2878
510280上证180成长etf基金0.98000.98000.8230
510290南方上证380etf基金------
510300华泰柏瑞沪深300etf------
510310易方达沪深300etf发起式------
510330华夏沪深300etf基金------
510410博时上证自然资源etf0.66720.66720.2554
510420180etf基金1.02601.02600.4897
510430银华上证50等权etf0.99600.99600.3021
510440中证500沪市etf基金1.25801.25801.2068
510450180高etf基金------
510500南方中证500etf基金------
510510广发中证500etf基金------
510610华夏能源etf基金------
510620华夏材料etf基金------
510630华夏消费etf基金------
510650华夏金融etf基金------
510660华夏医药etf基金------
510700长盛上证市值百强etf1.77600.98700.4525
510880华泰柏瑞上证红利etf------
510900易方达恒生国企qdiietf------
511010国泰上证5年期国债etf------
511210博时上证企债30etf99.69350.9969-0.0257
512010易方达沪深300医药etf------
513100国泰纳斯达克100qdiietf------
518800国泰黄金etf基金------
518880华安黄金易etf基金2.61702.6170-0.4186
519001银华价值优选股票基金1.34104.55490.3442
519002华安安信消费股票基金1.07901.09700.0928
519003海富通收益增长混合------
519005海富通股票基金------
519007海富通强化回报混合------
519008汇添富优势精选混合------
519011海富通精选混合基金------
519013海富通风格优势股票------
519015海富通精选贰号混合------
519017大成积极成长股票基金0.91602.03400.3286
519018汇添富均衡增长股票------
519019大成景阳领先股票基金0.70303.74101.5896
519020国泰金泰基金------
519021国泰金鼎价值混合基金------
519023海富通稳健添利债券c------
519024海富通稳健添利债券a------
519025海富通领先成长股票------
519026海富通中小盘股票基金------
519027海富通上证周期etf联接------
519029华夏稳增混合基金------
519030海富通稳固收益债券------
519032海富通上证非周期etf联接------
519033海富通国策导向股票------
519034海富通中证内地低碳指数------
519035富国天博创新股票基金------
519039长盛同德主题股票基金0.85552.45140.5524
519050海富通养老收益混合------
519051海富通一年定开债券------
519066汇添富蓝筹稳健混合------
519068汇添富成长焦点股票------
519069汇添富价值精选股票------
519078汇添富增强收益债券a------
519087新华优选分红混合基金0.86362.58020.6292
519089新华优选成长股票基金1.64582.34581.7370
519091新华泛资源优势混合1.11901.11900.5391
519093新华钻石品质企业股票1.04701.04700.5764
519095新华行业周期轮换股票1.48901.4890-0.0671
519097新华中小市值优选股票1.04701.04700.4798
519099新华灵活主题股票基金1.14901.14900.5249
519100长盛中证100指数基金0.71841.33840.3492
519110浦银安盛价值成长股票1.01701.01702.3139
519111浦银安盛优化收益债券a1.22301.23300.3281
519112浦银安盛优化收益债券c1.20301.21300.3336
519113浦银安盛精致生活混合1.22201.28202.0033
519115浦银安盛红利精选股票1.16301.16302.3768
519116浦银安盛沪深300指数增强0.80100.80100.3759
519117浦银安盛基本面400指数1.04801.04800.8662
519118浦银安盛幸福回报债券a1.00901.06600.0000
519119浦银安盛幸福回报债券b1.00801.06200.0000
519120浦银安盛新兴产业混合1.41201.41202.5418
519121浦银安盛6个月定期债券a------
519122浦银安盛6个月定期债券c------
519123浦银安盛季季添利债券a------
519124浦银安盛季季添利债券c------
519150新华优选消费股票基金1.44501.44500.4170
519152新华纯债添利债券发起a1.04001.04000.0962
519153新华纯债添利债券发起c1.03601.03600.0966
519156新华行业灵活配置混合1.05801.05800.3795
519158新华趋势领航股票基金------
519160新华安享定期开放a------
519161新华安享定期开放c------
519180万家180指数基金0.56412.90410.4094
519181万家和谐增长混合基金0.59831.32060.3186
519183万家双引擎灵活配置混合1.09571.58570.5322
519185万家精选股票基金1.15151.23150.4449
519186万家稳健增利债券a1.09841.20840.0091
519187万家稳健增利债券c1.08101.19100.0000
519188万家信用恒利债券a1.04521.0452-0.0478
519189万家信用恒利债券c1.03981.0398-0.0481
519190万家岁得利定期开放债券1.00371.01070.0000
519300大成沪深300指数基金0.77702.18700.4525
519511万家14天理财债券基金------
519512万家14天理财单2基金------
519513万家14天理财单3基金------
519519华泰柏瑞稳本增利债券a------
519521万家14天理财双1基金------
519522万家14天理财双2基金------
519523万家14天理财双3基金------
519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
519660银河增利债券a基金------
519661银河增利债券c基金------
519662银河回报债券a基金------
519663银河回报债券c基金------
519666银河银信添利债券b1.02161.36160.0294
519667银河银信添利债券a1.02401.38500.0293
519668银河成长股票基金1.58332.16931.6565
519669银河领先债券基金1.05001.05000.0953
519670银河行业股票基金1.58701.94701.8614
519671银河沪深300价值指数0.73800.73800.4082
519672银河蓝筹股票基金1.16401.16402.1949
519674银河创新股票基金1.40861.40860.9315
519676银河保本混合基金1.14901.14900.0000
519678银河消费股票基金1.24801.24800.0802
519679银河主题股票基金1.96501.96501.3409
519680交银增利债券ab基金------
519682交银增利债券c基金------
519683交银双利债券ab基金------
519685交银双利债券c基金------
519686交银上证180公司治理etf联接------
519688交银精选股票基金------
519690交银稳健配置混合基金------
519692交银成长股票基金------
519694交银蓝筹股票基金------
519696交银环球精选股票qdii------
519697交银优势行业混合基金------
519698交银先锋股票基金------
519700交银主题优选混合基金------
519702交银趋势股票基金------
519704交银先进制造股票基金------
519706交银深证300价值etf联接------
519709交银全球资源股票qdii------
519710交银荣安保本混合基金------
519712交银阿尔法核心股票------
519714交银施罗德沪深300分层等权指数------
519716交银理财21天债券a------
519717交银理财21天债券b------
519718交银纯债债券发起ab------
519720交银纯债债券发起c------
519721交银理财60天债券a------
519722交银理财60天债券b------
519723交银双轮动债券ab基金------
519725交银双轮动债券c基金------
519726交银荣祥保本混合基金------
519727交银成长30股票基金------
519730交银定期支付月月丰债券a------
519731交银定期支付月月丰债券c------
519732交银定期支付双息平衡混合------
519908华夏兴华混合基金------
519976长信可转债债券c基金1.02401.17700.9364
519977长信可转债债券a基金1.03401.19700.9371
519979长信内需成长股票基金1.17301.32300.0853
519981长信标普100等权重指数qdii------
519983长信量化先锋股票基金0.86900.86900.5787
519985长信中短债债券基金1.10041.1004-0.0545
519987长信恒利优势股票基金0.86700.86700.8140
519989长信利丰债券基金1.11501.32800.6318
519991长信双利优选混合基金1.14901.44900.7011
519993长信增利动态策略股票0.76362.00260.3417
519995长信金利趋势股票基金0.59081.83950.1017
519997长信银利精选股票基金0.62442.5444-0.3988
530001建信恒久价值股票基金------
530003建信优选成长股票基金------
530005建信优化配置混合基金------
530006建信核心精选股票基金------
530008建信稳定增利债券基金------
530009建信收益增强债券a------
530010上证社会责任etf联接------
530011建信内生动力股票基金------
530012建信保本混合基金------
530014建信双周理财债券a------
530015建信深证基本面60etf联接------
530016建信恒稳价值混合基金------
530017建信双息红利债券基金------
530018建信深证100指数增强------
530019建信社会责任股票基金------
530020建信转债增强债券a------
530021建信纯债债券a基金------
530028建信月盈安心理财债券a------
530029建信双月安心理财债券a------
530030建信周盈安心理财债券a------
531009建信收益增强债券c------
531014建信双周理财债券b------
531020建信转债增强债券c------
531021建信纯债债券c基金------
531028建信月盈安心理财债券b------
531029建信双月安心理财债券b------
531030建信周盈安心理财债券b------
539001建信全球机遇股票qdii------
539002建信新兴市场股票qdii------
539003建信全球资源股票qdii------
540001汇丰晋信2016周期混合1.48552.13550.5823
540002汇丰晋信龙腾股票基金1.55002.41600.6167
540003汇丰晋信动态策略混合1.23011.35011.1346
540004汇丰晋信2026周期混合1.27671.89671.1568
540005汇丰晋信平稳增利债券a1.01391.07090.1877
540006汇丰晋信大盘股票基金1.16371.22371.0683
540007汇丰晋信中小盘股票0.91900.93901.5245
540008汇丰晋信低碳先锋股票1.44551.54551.9537
540009汇丰晋信消费红利股票0.96590.96590.9300
540010汇丰晋信科技先锋股票1.57461.57460.4978
540012汇丰晋信恒生行业龙头指数0.96690.9669-0.1136
541005汇丰晋信平稳增利债券c1.01541.09460.1875
550001信诚四季红混合基金0.86502.07700.6048
550002信诚精萃成长股票基金0.55782.12641.1057
550003信诚盛世蓝筹股票基金2.00602.00601.3643
550004信诚三得益债券a基金1.01901.15700.0982
550005信诚三得益债券b基金1.00501.13300.1994
550006信诚经典优债债券a1.04101.19500.0962
550007信诚经典优债债券b1.03401.17100.0968
550008信诚优胜精选股票基金1.15301.15300.5231
550009信诚中小盘股票基金0.92901.05900.7592
550012信诚理财7日盈债券a------
550013信诚理财7日盈债券b------
550015信诚季季添金基金1.00301.03500.0000
550016信诚岁岁添金基金1.05201.05200.1905
550018信诚优质纯债债券a1.00401.00400.0997
550019信诚优质纯债债券b1.00101.00100.2002
560002益民红利成长混合基金0.47341.43710.5950
560003益民创新优势混合基金0.85030.87030.5083
560005益民多利债券基金0.99341.11440.2422
560006益民核心增长混合基金1.40601.40601.2968
570001诺德价值优势股票基金0.85730.85730.8588
570005诺德成长优势股票基金1.07401.07400.5618
570006诺德中小盘股票基金1.08701.11700.6481
570007诺德30股票基金0.85200.85201.1876
570008诺德周期策略股票基金1.18501.18501.5424
571002诺德灵活配置混合基金1.19831.19830.9350
573003诺德增强收益债券基金1.00601.03300.0995
580001东吴嘉禾优势精选混合0.75192.47190.7639
580002东吴双动力股票基金1.36591.94590.8491
580003东吴行业轮动股票基金0.60050.6805-0.0666
580005东吴进取策略混合基金1.16031.23030.6943
580006东吴新经济基金1.03701.03700.2901
580007东吴新创业股票基金1.04801.10801.2560
580008东吴新产业精选股票1.26701.26701.3600
580009东吴内需增长混合基金1.18801.18801.0204
582001东吴优信稳健债券a1.06111.0731-0.0753
582002东吴增利债券a基金1.05001.09000.0000
582003东吴保本混合基金1.03201.03200.0000
582201东吴优信稳健债券c1.04401.0560-0.0766
582202东吴增利债券c基金1.03901.0790-0.0962
585001东吴中证新兴基金0.83300.83300.7255
590001中邮核心优选股票基金1.06122.28120.7022
590002中邮核心成长股票基金0.49420.49421.2083
590003中邮核心优势灵活配置混合1.05401.23401.4437
590005中邮核心主题股票基金0.89301.05301.2472
590006中邮中小盘灵活配置混合0.98700.98702.0683
590007中邮上证380指数增强1.05401.11401.3462
590008中邮战略新兴产业股票1.96001.96001.3968
590009中邮稳定收益债券a1.02901.06500.0000
590010中邮稳定收益债券c1.02701.06300.0975
610001信达澳银领先增长股票1.06991.39990.3659
610002信达澳银精华配置混合1.10501.52501.0979
610003信达澳银稳定价值债券a1.17601.17600.4270
610004信达澳银中小盘股票0.92900.92900.6501
610005信达澳银红利回报股票0.80300.82300.3750
610006信达澳银产业升级股票1.03001.03000.6843
610007信达澳银消费优选股票1.32001.32001.1494
610008信达澳银信用债债券a1.01001.01000.0000
610103信达澳银稳定价值债券b1.15301.15300.4355
610108信达澳银信用债债券c1.00801.00800.0000
620001金元惠理宝石动力混合0.90670.96670.4542
620002金元惠理成长动力混合0.91401.13400.6608
620003金元惠理丰利债券基金0.97801.0000-0.2041
620004金元惠理价值增长股票0.91100.91100.6630
620005金元惠理核心动力股票0.77700.77700.3876
620006金元惠理消费主题股票------
620007金元惠理保本混合基金1.06901.08900.0936
620008金元惠理新经济主题股票1.17301.17300.5141
620009金元惠理惠利保本基金1.02201.02200.0000
630001华商领先企业混合基金1.41361.51861.3842
630002华商盛世成长股票基金2.26112.52611.1723
630003华商收益增强债券a1.09101.31600.4604
630005华商动态阿尔法混合1.41201.41200.5698
630006华商产业升级股票基金0.84100.84101.0817
630007华商稳健双利债券a1.08601.14700.4625
630008华商策略精选混合基金0.95100.95101.0627
630009华商稳定增利债券a1.07901.07900.1857
630010华商价值精选股票基金1.28301.28301.1032
630011华商主题精选股票基金1.65101.65101.2262
630015华商大盘量化精选混合1.20301.25302.2090
630016华商价值共享基金1.24001.34001.3900
630103华商收益增强债券b1.08601.29200.3697
630107华商稳健双利债券b1.07801.13200.4660
630109华商稳定增利债券c1.06701.06700.1878
650001英大纯债债券a基金------
650002英大纯债债券c基金------
660001银行业成长股票基金1.75852.35851.4012
660002农银恒久增利债券a1.12421.19520.0623
660003农银平衡双利混合基金1.25971.36971.0265
660004农银策略价值股票基金1.37011.37010.8019
660005农银中小盘股票基金1.64371.67371.0637
660006农银大盘蓝筹股票基金1.03311.03310.3984
660008农银沪深300指数基金0.77750.77750.4782
660009农银增强收益债券a1.10201.13700.0272
660010农银策略精选股票基金1.01161.01160.6167
660011农银中证500指数基金1.07751.07751.0125
660012农银消费主题股票基金1.68101.76100.8822
660013农银信用添利债券基金1.01281.04880.1483
660014农银深证100指数基金1.11301.19300.3516
660015银行业轮动股票基金1.48491.58490.9244
660016农银7天理财债券a基金------
660102农银恒久增利债券c1.11351.13150.0719
660109农银增强收益债券c1.09321.12820.0183
660116农银7天理财债券b基金------
671010纽银策略优选股票基金0.88300.88300.6842
673010纽银新动向混合基金1.02001.02000.5917
675011纽银稳健双利债券a1.01301.01300.0988
675013纽银稳健双利债券c1.00701.00700.0994
675021纽银稳定增利债券a0.99100.99100.0000
675023纽银稳定增利债券c0.98800.98800.0000
686868浙商聚盈信用债债券a1.04501.04500.0000
686869浙商聚盈信用债债券c1.04001.04000.0000
688888浙商聚潮产业成长股票0.92800.92800.0000
690001民生加银品牌蓝筹混合1.01201.04201.3013
690002民生加银增强收益债券a1.15601.28600.1733
690003民生加银精选股票基金0.80300.80301.3889
690004民生加银稳健成长股票0.82900.82901.2210
690005民生加银内需增长股票0.90200.90201.2346
690006民生加银信用双利债券a1.04001.07000.1927
690007民生加银景气行业股票1.23501.23501.3126
690008民生加银中证内地资源主题指数0.66500.6650-0.1502
690009民生加银红利回报混合1.13501.13501.3393
690011民生加银积极成长发起式1.00001.00000.8065
690012民生加银家盈理财7天a------
690202民生加银增强收益债券c1.13401.26400.1767
690206民生加银信用双利债券c1.03201.06200.1942
690212民生加银家盈理财7天b------
700001平安大华行业先锋股票1.18601.28601.1083
700002平安大华深证300指数增强1.04401.12400.4812
700003平安大华策略先锋混合1.10901.20900.6352
700004平安大华保本混合基金1.06901.06900.3756
700005平安大华添利债券a1.03601.0360-0.0964
700006平安大华添利债券c1.03201.0320-0.0968
710001富安达优势成长股票1.11471.11471.2351
710002富安达策略精选混合1.17461.21461.9795
710301富安达增强收益债券a1.03401.05400.2521
710302富安达增强收益债券c1.02851.04850.2437
720001财通价值动量混合基金------
720002财通多策略稳健增长债券------
720003财通保本混合发起式------
730001方正富邦创新动力股票1.03801.11800.3868
730002方正富邦红利精选股票1.01901.01900.6917
740001长安宏观策略基金1.35901.35901.9505
740101长安沪深300非周期指数1.10901.10900.4529
750001安信灵活配置混合基金1.13601.17600.7092
750002安信目标收益a基金1.02801.0580-0.0972
750003安信目标收益c基金1.02301.0530-0.0977
750005安信平稳增长混合发起1.01601.0160-0.2944
762001国金通用国鑫发起基金1.07171.11170.2244
770001德邦优化股票基金1.20801.20800.3239

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