开放式基金每日净值2014-04-29
2014-5-1 11:07:59 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04403.14501.2609000003中海可转债债券a基金0.90000.90000.0000000004中海可转债债券c基金0.89600.89600.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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| 000001 | 华夏成长混合基金 | 1.0440 | 3.1450 | 1.2609 | | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 | | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.0638 | 1.0638 | 1.3819 | | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 7.3120 | 11.0920 | 1.2602 | | 000014 | 华夏聚利债券基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.2260 | 1.2960 | 0.9053 | | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 0.9070 | 0.9070 | 1.2277 | | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.1380 | 2.3080 | 1.4260 | | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0096 | | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0000 | | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 000027 | 泰达信用合利债券b | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 000028 | 华富保本基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.0320 | 1.0320 | 1.2758 | | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.1840 | 1.1840 | 0.1692 | | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.2570 | 1.2570 | 1.6168 | | 000032 | 易方达信用债债券a | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | | 000033 | 易方达信用债债券c | 0.9890 | 0.9890 | 0.1012 | | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.0239 | 1.0239 | 0.3725 | | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8092 | | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | | 000045 | 工银产业债券a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 000046 | 工银产业债券b基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.6550 | 0.6550 | 1.0802 | | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9934 | | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.9709 | | 000058 | 国联安保本基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | | 000059 | 国联安医药100指数 | 0.9950 | 0.9950 | 1.1179 | | 000060 | 国联安股债动态基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.3058 | | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7050 | 0.7050 | 1.5850 | | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0220 | 1.0220 | 0.4916 | | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 0.8650 | 0.8650 | 0.6985 | | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.7392 | | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.8810 | 0.8810 | -0.3394 | | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.8780 | 0.8780 | -0.3405 | | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 0.9970 | 0.9970 | 1.2183 | | 000072 | 华安保本混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 0.8660 | 0.8660 | 2.0024 | | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | 0.1620 | 0.1620 | 1.2500 | | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | 0.1620 | 0.1620 | 1.2500 | | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- | | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- | | 000080 | 天治可转债增强债券a | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | | 000081 | 天治可转债增强债券c | 0.9140 | 0.9140 | 0.0000 | | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 0.9700 | 0.9700 | 1.0417 | | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.1370 | 1.1370 | 1.4273 | | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0390 | 1.0510 | 0.0000 | | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0350 | 1.0460 | 0.0000 | | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券 | 1.0380 | 1.0580 | 0.0964 | | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 0.9986 | 0.9986 | -0.0500 | | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 0.9955 | 0.9955 | -0.0402 | | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | -- | -- | -- | | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | -- | -- | -- | | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0130 | 1.0430 | 0.0000 | | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- | | 000104 | 华宸信用增利基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0290 | 1.0390 | 0.0000 | | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0260 | 1.0360 | 0.0000 | | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0150 | 1.0220 | 0.0000 | | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0100 | 1.0170 | 0.0000 | | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0296 | 1.0296 | 0.1849 | | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0140 | 1.0340 | 0.0000 | | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.8574 | | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.5139 | | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.5160 | | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 0.9450 | 0.9800 | 0.6390 | | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9514 | | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.2997 | | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1010 | | 000127 | 农银行业领先股票基金 | 0.8938 | 0.8938 | 1.5913 | | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0530 | 1.0530 | 0.0951 | | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 0.9890 | 0.9890 | 0.1012 | | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | | 000132 | 中银理财21天债券a | -- | -- | -- | | 000133 | 中银理财21天债券b | -- | -- | -- | | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 0.8960 | 0.8960 | 1.4723 | | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | -- | -- | -- | | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | -- | -- | -- | | 000139 | 富国国有企业债债券ab | 1.0190 | 1.0360 | 0.0000 | | 000141 | 富国国有企业债债券c | 1.0170 | 1.0340 | 0.0984 | | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- | | 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- | | 000147 | 易方达高等级信用债a | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 000148 | 易方达高等级信用债c | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | | 000149 | 华安双债添利债券a | 0.9710 | 0.9710 | -0.1029 | | 000150 | 华安双债添利债券c | 0.9680 | 0.9680 | -0.1032 | | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 0.9630 | 1.0600 | 0.6270 | | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.4094 | | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0400 | 1.0400 | 1.1673 | | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1649 | | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0190 | 1.0360 | 0.0000 | | 000178 | 博时混合基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.6296 | | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | 1.0210 | 1.0430 | 0.0000 | | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | 1.0200 | 1.0400 | 0.0000 | | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0230 | 1.0270 | 0.0000 | | 000184 | 工银添福债券a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 000185 | 工银添福债券b基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0230 | 1.0380 | 0.0000 | | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 000190 | 中银保本二号混合基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 000191 | 富国信用债债券ab基金 | 1.0160 | 1.0270 | 0.0000 | | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0130 | 1.0240 | 0.0988 | | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0120 | 1.0220 | -0.0987 | | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- | | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- | | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- | | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | -- | -- | -- | | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- | | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 000207 | 建信双债增强a基金 | 1.0350 | 1.0450 | 0.0000 | | 000208 | 建信双债增强c基金 | 1.0320 | 1.0420 | 0.0970 | | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9698 | | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | -- | -- | -- | | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | -- | -- | -- | | 000214 | 广发成长优选混合基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.6823 | | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 0.9730 | 0.9730 | 1.5658 | | 000216 | 华安黄金易etf联接a | 0.9640 | 0.9640 | -0.7209 | | 000217 | 华安黄金易etf联接c | 0.9620 | 0.9620 | -0.6198 | | 000219 | 博时裕益混合基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.1100 | 1.1100 | 0.5435 | | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | -- | -- | -- | | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | -- | -- | -- | | 000227 | 华安年年红债券基金 | -- | -- | -- | | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | -- | -- | -- | | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | -- | -- | -- | | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 0.9514 | 1.1064 | 0.4965 | | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 1.0390 | 1.1390 | 0.0963 | | 000244 | 天弘稳利定期开放a | -- | -- | -- | | 000245 | 天弘稳利定期开放b | -- | -- | -- | | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000251 | 工银金融地产股票基金 | 1.1450 | 1.1450 | 0.7036 | | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 000254 | 长城定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000255 | 长城定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 1.0040 | 1.0140 | 0.0997 | | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 000259 | 农银区间收益混合基金 | 0.9317 | 0.9317 | 1.5366 | | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.0020 | 1.0280 | 0.0999 | | 000263 | 工银信息产业基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.4004 | | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 0.9600 | 0.8390 | 1.2658 | | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000270 | 建信安心保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | | 000271 | 中邮定期开放a基金 | -- | -- | -- | | 000272 | 中邮定期开放c基金 | -- | -- | -- | | 000273 | 华润元大保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 000274 | 广发亚太债qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000275 | 广发亚太债qdii美元 | -- | -- | -- | | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.8730 | 0.8730 | 0.5760 | | 000280 | 博时双债增强债券a | 1.0200 | 1.0210 | 0.0000 | | 000281 | 博时双债增强债券c | 1.0190 | 1.0200 | 0.0000 | | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | 1.0246 | 1.0246 | 0.1858 | | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | 1.0214 | 1.0214 | 0.1864 | | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | | 000287 | 银华永利债券a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 000288 | 银华永利债券c基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | | 000292 | 鹏华丰信分级债券a | 1.0010 | 1.0230 | 0.0000 | | 000293 | 鹏华丰信分级债券b | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 000294 | 华安生态优先股票基金 | 0.9570 | 0.9570 | 1.7003 | | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | -- | -- | -- | | 000298 | 中海纯债a基金 | -- | -- | -- | | 000299 | 中海纯债c基金 | -- | -- | -- | | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 000303 | 长盛双月红定期债券a | -- | -- | -- | | 000304 | 长盛双月红定期债券c | -- | -- | -- | | 000305 | 中银中高等级债券基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 000306 | 天弘弘利债券基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 000308 | 建信创新中国股票基金 | 0.9600 | 0.9600 | 1.2658 | | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | 0.8890 | 0.8890 | 0.9081 | | 000310 | 安信永利信用a基金 | -- | -- | -- | | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | 0.9600 | 0.9600 | 1.3728 | | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | 0.9030 | 0.9030 | 1.0067 | | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | 0.9000 | 0.9000 | 1.1236 | | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | 1.0170 | 1.0170 | 0.6931 | | 000317 | 中海惠利a基金 | -- | -- | -- | | 000318 | 中海惠利b基金 | -- | -- | -- | | 000322 | 农银汇理14天a基金 | -- | -- | -- | | 000323 | 农银汇理14天b基金 | -- | -- | -- | | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | 0.8640 | 0.8640 | 2.0071 | | 000335 | 安信永利信用c基金 | -- | -- | -- | | 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | 0.8367 | 0.8367 | 0.2756 | | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | 1.0050 | 1.0270 | 0.0000 | | 000339 | 长城医疗保健股票基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.4057 | | 000341 | 嘉实新兴市场aqdii | -- | -- | -- | | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券c | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 000348 | 广发中债金融债指数a | 1.0221 | 1.0221 | 0.1666 | | 000349 | 广发中债金融债指数c | 1.0196 | 1.0196 | 0.1572 | | 000351 | 国富恒丰定期债券a | -- | -- | -- | | 000352 | 国富恒丰定期债券c | -- | -- | -- | | 000354 | 长盛城镇化主题基金 | 0.9770 | 0.9770 | 1.0341 | | 000355 | 南方丰元a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.1940 | | 000356 | 南方丰元c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.1944 | | 000357 | 大成景祥分级债a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 000360 | 信诚年年有余a基金 | -- | -- | -- | | 000361 | 信诚年年有余b基金 | -- | -- | -- | | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合a | 0.9390 | 0.9390 | 1.1853 | | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合c | 0.9470 | 0.9470 | 1.0672 | | 000366 | 汇添富新收益债券基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | -- | -- | -- | | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 0.8843 | 0.8843 | 1.1901 | | 000369 | 广发全球医疗保健qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000370 | 广发全球医疗保健qdii美元 | -- | -- | -- | | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000377 | 上投摩根双债增利a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 000378 | 上投摩根双债增利c | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 000383 | 富国恒利a基金 | 1.0070 | 1.0190 | 0.0000 | | 000384 | 富国恒利b基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 000385 | 景顺长城景颐双利a | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | | 000386 | 景顺长城景颐双利c | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | | 000387 | 泰达宏利瑞利债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | | 000388 | 泰达宏利瑞利债券b | 1.0350 | 1.0350 | -0.2890 | | 000390 | 华商优势行业灵活配置 | 1.0260 | 1.0460 | 0.1953 | | 000391 | 招商标普指数人民币qdii | -- | -- | -- | | 000392 | 招商标普指数美元qdii | -- | -- | -- | | 000393 | 招商标普指数港币qdii | -- | -- | -- | | 000395 | 汇添富安心中国债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 000396 | 汇添富安心中国债券c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 000398 | 华富恒鑫债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 000399 | 华富恒鑫债券c基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 000400 | 道富增鑫定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000401 | 道富增鑫定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000402 | 工银纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 000403 | 工银纯债债券b基金 | -- | -- | -- | | 000404 | 易方达新兴成长基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.6061 | | 000405 | 信诚月月定期支付基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | | 000406 | 汇添富双利增强债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 000407 | 汇添富双利增强债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 000408 | 民生加银灵活配置混合 | 0.9790 | 1.0090 | -0.1020 | | 000409 | 鹏华环保产业股票基金 | -- | -- | -- | | 000410 | 益民服务领先混合基金 | 0.8890 | 0.8890 | 0.4520 | | 000411 | 景顺长城优质成长基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.4197 | | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债a | -- | -- | -- | | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债c | -- | -- | -- | | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.0140 | 1.0140 | 0.1976 | | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | -- | -- | -- | | 000418 | 景顺长城成长之星基金 | 0.9920 | 0.9920 | 2.1627 | | 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 0.9780 | 0.9780 | 0.7209 | | 000426 | 大成信用增利债a基金 | -- | -- | -- | | 000427 | 大成信用增利债c基金 | -- | -- | -- | | 000429 | 易方达聚盈a基金 | 1.0127 | -- | 0.0198 | | 000430 | 易方达聚盈b基金 | 1.0524 | -- | 0.1142 | | 000431 | 鹏华品牌传承混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 000432 | 中银优秀企业股票基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.4044 | | 000433 | 安信鑫发优选混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | | 000435 | 建信稳定添利债券基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.1970 | | 000436 | 易方达裕惠回报债券 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | | 000452 | 南方医保基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.4098 | | 000454 | 国金通用鑫利a基金 | -- | -- | -- | | 000455 | 国金通用鑫利b基金 | -- | -- | -- | | 000457 | 上投摩根核心成长基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.8630 | | 000458 | 英大领先回报基金 | 0.9756 | 0.9756 | 1.1823 | | 000463 | 华商双债丰利债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.1980 | | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000466 | 融通通瑞一年目标触发式债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 000471 | 富国城镇发展股票基金 | 1.0150 | 1.0150 | 1.3986 | | 000473 | 广发集鑫债券a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 000474 | 广发集鑫债券c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 000478 | 建信中证500指数增强 | 0.9569 | 0.9569 | 1.4202 | | 000480 | 东方红新动力混合基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.6148 | | 000481 | 华商双债丰利债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | | 000485 | 嘉实1个月理财债券a | -- | -- | -- | | 000486 | 嘉实1个月理财债券e | -- | -- | -- | | 000496 | 长安产业精选灵活配置混合发起 | -- | -- | -- | | 000498 | 财通纯债分级债券a | 1.0020 | 1.0160 | 0.0000 | | 000501 | 华富恒富分级债券a | -- | -- | -- | | 000502 | 华富恒富分级债券b | -- | -- | -- | | 000503 | 中信建投稳信一年a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 000504 | 中信建投稳信一年c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 000507 | 泰达宏利养老混合a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 000508 | 泰达宏利养老混合b | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | -- | -- | -- | | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | -- | -- | -- | | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1010 | | 000524 | 上投摩根民生需求基金 | -- | -- | -- | | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 000527 | 南方新优享基金 | -- | -- | -- | | 000529 | 广发竞争优势混合基金 | -- | -- | -- | | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000532 | 景顺长城优势企业基金 | 1.0040 | 1.0040 | 1.1078 | | 000534 | 长盛高端装备混合基金 | -- | -- | -- | | 000535 | 长盛航天海工灵活配置混合 | 0.9820 | 0.9820 | 0.3064 | | 000536 | 前海开源可转债债券 | -- | -- | -- | | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型 | -- | -- | -- | | 000541 | 华商创新成长灵活配置混合型发起 | 0.9690 | 0.9690 | 0.4145 | | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000546 | 兴业定期开放债券基金 | -- | -- | -- | | 000547 | 建信健康民生混合基金 | -- | -- | -- | | 000549 | 华安大国新经济股票 | -- | -- | -- | | 000550 | 广发新动力股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 1.3388 | | 000551 | 信诚幸福消费股票基金 | -- | -- | -- | | 000552 | 中加纯债一年a基金 | -- | -- | -- | | 000553 | 中加纯债一年c基金 | -- | -- | -- | | 000556 | 国投瑞银新机遇混合a | -- | -- | -- | | 000557 | 国投瑞银新机遇混合c | -- | -- | -- | | 000563 | 南方通利a基金 | -- | -- | -- | | 000564 | 南方通利c基金 | -- | -- | -- | | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | -- | -- | -- | | 000567 | 广发聚祥灵活混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | | 000571 | 中邮双动力混合基金 | -- | -- | -- | | 000572 | 中银多策略混合基金 | -- | -- | -- | | 000573 | 天弘通利混合基金 | -- | -- | -- | | 000574 | 宝盈新价值混合基金 | -- | -- | -- | | 000577 | 安信价值精选股票基金 | -- | -- | -- | | 000578 | 鑫元一年定期开放a | -- | -- | -- | | 000579 | 鑫元一年定期开放c | -- | -- | -- | | 000583 | 江信聚福基金 | -- | -- | -- | | 000584 | 新华一路财富灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | -- | -- | -- | | 000586 | 景顺长城中小板基金 | -- | -- | -- | | 000587 | 大成灵活配置混合基金 | -- | -- | -- | | 000589 | 光大保德信银发商机主题股票 | -- | -- | -- | | 000590 | 华安新活力混合基金 | -- | -- | -- | | 000591 | 中银健康生活股票基金 | -- | -- | -- | | 000592 | 建信改革红利股票基金 | -- | -- | -- | | 000593 | 易方达标普消费品美元现汇qdii | -- | -- | -- | | 000594 | 大摩进取优选股票基金 | -- | -- | -- | | 000595 | 嘉实泰和混合基金 | 1.0470 | 1.0470 | 1.4535 | | 000596 | 前海开源中证军工指数 | -- | -- | -- | | 000601 | 华宝兴业创新股票基金 | -- | -- | -- | | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | -- | -- | -- | | 000611 | 长城淘金一年期理财债券 | -- | -- | -- | | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | -- | -- | -- | | 000623 | 华富恒财分级债券a | -- | -- | -- | | 000624 | 华富恒财分级债券b | -- | -- | -- | | 000636 | 富国天盛灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0450 | 1.6950 | 0.0000 | | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0440 | 1.6640 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0410 | 1.3410 | 0.0962 | | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0400 | 1.3200 | 0.0962 | | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0360 | 1.0660 | 0.0966 | | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0250 | 1.0550 | 0.0977 | | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.2600 | 3.6170 | 1.2048 | | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.5050 | 3.9780 | 0.7363 | | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.0980 | 2.5930 | 1.1982 | | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.8360 | 2.4360 | 0.9901 | | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 0.9760 | 3.9800 | 1.4553 | | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0330 | 1.5560 | 0.0000 | | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4420 | 3.4250 | 1.3761 | | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.6090 | 2.5590 | 0.8278 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.8540 | 1.8500 | 1.0651 | | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.2040 | 1.3590 | 1.5177 | | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.4552 | 0.6516 | 0.9760 | | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0320 | 1.5360 | 0.0000 | | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.2210 | 1.2660 | 1.5807 | | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0520 | 1.1920 | 0.0000 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1040 | 1.2900 | 0.0907 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0930 | 1.2650 | 0.0000 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8660 | 0.8660 | 1.0502 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.2840 | 1.2840 | 1.6627 | | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 0.9230 | 0.9230 | 1.2061 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.2320 | 1.2540 | 1.1494 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.5980 | 3.0150 | 0.6734 | | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.4590 | 2.5100 | 1.1013 | | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.0680 | 3.3930 | 0.4704 | | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.3482 | 2.9682 | 1.1675 | | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8144 | 2.1293 | 1.3566 | | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.5940 | 2.1303 | 1.8868 | | 040009 | 华安稳定收益债券a | 0.9489 | 1.2639 | 0.0844 | | 040010 | 华安稳定收益债券b | 0.9476 | 1.2375 | 0.0845 | | 040011 | 华安核心股票基金 | 0.9430 | 1.4430 | 1.2781 | | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0240 | 1.1840 | 0.1957 | | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0070 | 1.1610 | 0.1990 | | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.2048 | | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 0.9019 | 0.9019 | 1.0080 | | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0250 | 1.1150 | 0.0000 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9490 | 0.9490 | 1.4973 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 0.8320 | 0.8320 | -0.1200 | | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0000 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.5100 | 1.5100 | 1.2064 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0190 | 1.1230 | 0.0000 | | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9170 | 1.2970 | 0.7692 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0200 | 1.0810 | 0.1965 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0220 | 1.0830 | 0.1961 | | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0110 | 1.0180 | 0.0000 | | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0060 | 1.0120 | 0.0000 | | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 0.9970 | 1.0040 | 0.0000 | | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7350 | 0.7350 | 0.9615 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7722 | | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6360 | 3.1380 | 1.4354 | | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6165 | 2.5965 | 1.0490 | | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.0420 | 2.6105 | 1.1062 | | 050006 | 博时稳定价值债券b | 0.9320 | 1.1910 | -0.3209 | | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.8540 | 2.2690 | 0.3525 | | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.7410 | 2.6170 | 0.5427 | | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5090 | 2.4800 | 1.3944 | | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9030 | 1.2480 | 1.1198 | | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.0240 | 1.1020 | 0.2938 | | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8110 | 0.8350 | 1.1222 | | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.5553 | 0.5553 | 0.8536 | | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 0.9770 | 1.0070 | 1.2435 | | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 0.8970 | 0.9190 | -0.1114 | | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.7170 | 0.7170 | 0.4202 | | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.8420 | 0.8420 | -0.1186 | | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.6498 | 0.6498 | 1.1519 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1280 | 1.1640 | 0.0887 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 0.9910 | 1.0130 | 0.1010 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.5354 | 0.5354 | 0.9808 | | 050025 | 博时标普500etf联接qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.1620 | 1.2920 | 1.2195 | | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0170 | 1.0810 | 0.0000 | | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | -- | -- | -- | | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a | 0.9450 | 1.2160 | -0.3165 | | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.0160 | 1.0830 | 0.2962 | | 050116 | 博时宏观回报债券c | 0.8920 | 0.9070 | -0.1120 | | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.8330 | 0.8330 | -0.1199 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 0.9850 | 1.0040 | 0.1016 | | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | -- | -- | -- | | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.5600 | 2.0150 | 1.4493 | | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.6143 | 3.2562 | 1.1860 | | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 4.7960 | 5.4170 | 0.8623 | | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.7450 | 2.3130 | 1.3605 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.3970 | 1.8920 | 0.0000 | | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.6840 | 4.1740 | 1.6556 | | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0196 | 1.2530 | 0.0687 | | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.0830 | 2.5960 | 1.0261 | | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.0280 | 1.5160 | 0.1949 | | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.5910 | 2.1000 | 1.5964 | | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0450 | 1.2970 | 0.0958 | | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0380 | 1.2770 | 0.0964 | | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.7910 | 0.8710 | 1.1509 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8380 | 0.8750 | 0.8424 | | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.0070 | 1.0390 | 1.4099 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0390 | 1.0720 | 0.0963 | | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.9240 | 0.9240 | 1.0941 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.0940 | 1.0940 | 1.2963 | | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.7427 | 0.7427 | 1.1853 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 0.9830 | 1.0860 | 0.0000 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 0.9760 | 1.0750 | 0.0000 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1430 | 1.2030 | 1.4197 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.2395 | 1.2395 | 0.9858 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.8740 | 0.8740 | 1.2746 | | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0170 | 1.0640 | 0.0000 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 0.8770 | 1.7820 | 1.2702 | | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 0.9110 | 2.8550 | 1.1099 | | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.1257 | 1.6357 | 1.0775 | | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.0751 | 1.2481 | 0.0000 | | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 0.9250 | 0.9650 | 1.0929 | | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | 1.0260 | 1.0760 | 0.4897 | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0490 | 1.0800 | 0.0000 | | 080008 | 长盛战略新兴产业基金 | 0.9690 | 1.0190 | 1.1482 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.2230 | 1.6480 | 1.3256 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.6545 | 3.3145 | 1.0967 | | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0250 | 1.6080 | 0.0390 | | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.5428 | 3.1128 | 1.6289 | | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.7302 | 2.7757 | 1.8552 | | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.5520 | 2.3740 | 0.7299 | | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 1.0030 | 1.6970 | 1.2109 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9243 | 1.1243 | 0.0866 | | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.7850 | 0.7850 | 2.3468 | | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.7620 | 0.7620 | 1.0610 | | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.8100 | 0.8100 | 1.2500 | | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.6960 | 0.6960 | 1.0160 | | 090013 | 大成竞争优势股票基金 | 1.0480 | 1.0580 | 0.0000 | | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.1230 | 1.1230 | 1.3538 | | 090016 | 大成消费主题基金 | 0.9610 | 1.0110 | 1.0515 | | 090017 | 大成可转债增强债券 | 0.9700 | 0.9800 | 0.2066 | | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.0430 | 1.2430 | 1.3605 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.2793 | | 090020 | 大成健康产业股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.1702 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0231 | 1.5674 | 0.0489 | | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 0.9721 | 2.5207 | 1.0394 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1895 | 2.0975 | 0.0252 | | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.8362 | 3.8475 | 0.5411 | | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.7442 | 3.3227 | 1.2930 | | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 0.9504 | 2.4059 | 2.1935 | | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.2733 | 1.5843 | 0.9034 | | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 0.9390 | 1.5080 | 0.9677 | | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.1100 | 1.1750 | 0.0000 | | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.0870 | 1.1520 | 0.0921 | | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.7670 | 0.7670 | 1.1873 | | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.8620 | 0.8820 | 2.2539 | | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8080 | 0.8080 | -0.1236 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7500 | 0.7500 | 0.8065 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.7605 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0110 | 1.1270 | -0.0988 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2749 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0070 | 1.0360 | 0.0994 | | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0010 | 1.0300 | 0.1000 | | 100070 | 富国强收益ab基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | | 100071 | 富国强收益c基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.3300 | 2.6100 | 0.7576 | | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.4760 | 4.6860 | 1.8161 | | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6053 | 2.4553 | 0.9338 | | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.6668 | 3.9582 | 1.7084 | | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.0677 | 1.3963 | 0.1689 | | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.0696 | 1.4192 | 0.1686 | | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.8614 | 2.2134 | 1.1745 | | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.1221 | 1.2151 | 1.7224 | | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.5642 | 1.6042 | 1.5055 | | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.1630 | 5.3370 | 1.0426 | | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.1310 | 5.2520 | 1.2534 | | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.1380 | 1.2540 | 1.1556 | | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1200 | 1.4600 | 0.0894 | | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.0980 | 1.4280 | 0.0000 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6403 | 0.6403 | 1.2492 | | 110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.6913 | 0.6913 | 1.0377 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7543 | 0.7543 | 1.2211 | | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8560 | 0.8560 | 2.0262 | | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1149 | | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.6030 | 0.6030 | 1.1745 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.5264 | 1.5264 | 0.6794 | | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.0880 | 1.1230 | 0.4617 | | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.0780 | 1.1130 | 0.3724 | | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.8532 | 4.5548 | 1.4386 | | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0817 | | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | 0.9283 | 0.9283 | 1.0340 | | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | 0.1508 | 0.1508 | 1.0724 | | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | 0.1508 | 0.1508 | 1.0724 | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1070 | 1.1370 | 0.0000 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0960 | 1.1260 | 0.0000 | | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0070 | 1.0530 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0030 | 1.0460 | 0.0998 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.4240 | 2.9790 | 1.7870 | | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品人民币qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2048 | 2.5468 | 0.7358 | | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9031 | 2.8721 | 0.6015 | | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.6921 | 2.2221 | 0.0289 | | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.5903 | 2.2924 | 1.4087 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 0.9620 | 1.5920 | 0.1041 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0120 | 1.1070 | 0.0000 | | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.6685 | 2.0575 | 0.8904 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0376 | 1.3286 | 0.0772 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0330 | 1.0980 | 0.0969 | | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0440 | 1.0840 | 0.0959 | | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 0.9960 | 1.0160 | 0.0000 | | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 0.9980 | 1.0180 | 0.0000 | | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0490 | 1.0690 | 0.1910 | | 150103 | 银河银泰混合基金 | 0.9180 | 3.6180 | 1.2798 | | 150159 | 中欧纯债添利b基金 | -- | -- | -- | | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.0660 | 3.3124 | 0.5091 | | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.0685 | 2.1885 | -0.1122 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5105 | 2.5375 | 1.3098 | | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.1090 | 2.2290 | 1.1026 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.7623 | 0.5625 | 1.3427 | | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.6420 | 0.6420 | 1.5662 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.6770 | 0.6770 | 1.0448 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8922 | 0.8106 | 1.1221 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6404 | 0.6404 | 1.2010 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.3540 | 1.0310 | 1.4826 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7077 | 0.7077 | 1.2591 | | 159911 | 民营etf基金 | 2.8771 | 0.8718 | 1.4886 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8277 | 0.8277 | 1.3345 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8670 | 0.8670 | 1.2850 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.2369 | 1.4170 | 0.7248 | | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.3659 | 0.7442 | 1.2903 | | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 0.9630 | 0.9630 | 1.3684 | | 159918 | 中创400etf基金 | 1.2527 | 1.2527 | 1.0486 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.2056 | 0.8430 | 1.0955 | | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.0144 | 1.0144 | 1.3488 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.0690 | 1.0690 | 0.9443 | | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 3.7375 | 1.0479 | 1.4743 | | 159923 | 大成100etf基金 | 0.7970 | 0.7970 | 1.1421 | | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.8560 | 0.8560 | 1.1820 | | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.8376 | 0.7343 | 1.0862 | | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | 98.7130 | 0.9870 | -0.0506 | | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.1444 | 0.9490 | 1.0890 | | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | 0.9219 | 0.9219 | 1.4526 | | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | 0.9409 | 0.9409 | 1.2047 | | 159930 | 汇添富中证能源etf | 0.7652 | 0.7652 | 0.8567 | | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | 0.8478 | 0.8478 | 0.8205 | | 159932 | 大成中证500深市etf | 1.0710 | 0.9430 | 1.2287 | | 159933 | 国投瑞银金融地产etf | 0.8986 | 0.8986 | 0.7738 | | 159934 | 易方达黄金etf基金 | 2.5838 | 1.0526 | -0.6766 | | 159935 | 景顺长城中证500etf | 0.9946 | 0.9946 | 1.4484 | | 159936 | 广发中证全指可选消费etf | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置股票lof | 0.9418 | 2.4544 | 1.0298 | | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.3351 | 2.9721 | 1.2053 | | 160119 | 南方中证500指数lof | 0.9136 | 0.9836 | 1.3984 | | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0624 | 1.0924 | 0.0565 | | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0502 | 1.0802 | 0.0572 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 0.9320 | 0.9860 | 1.3043 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0170 | 1.0910 | 0.0984 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0120 | 1.0850 | 0.0989 | | 160130 | 南方永利alof基金 | 1.0080 | 1.0240 | 0.1988 | | 160131 | 南方聚利1年定期开放债券lof | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | | 160132 | 南方永利c基金 | 1.0080 | 1.0240 | 0.1988 | | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.1460 | 1.3680 | 1.1474 | | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.8610 | 0.8610 | 1.8935 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.7700 | 0.7700 | 2.2576 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0770 | 1.1420 | 0.0929 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.8880 | 0.9200 | -0.5599 | | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 0.9462 | 0.9584 | 1.0681 | | 160220 | 国泰民益灵活配置混合lof | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8210 | 3.4180 | 1.6089 | | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 0.7380 | 4.3900 | 1.5131 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8120 | 0.8120 | 1.2469 | | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.8510 | 0.9010 | 1.0689 | | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.6720 | 3.5630 | 1.3333 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.1510 | 1.2060 | 1.2313 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0170 | 1.1420 | 0.0000 | | 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | 1.0200 | 1.0470 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.0180 | 1.5220 | 0.0000 | | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.7750 | 3.2210 | 1.0430 | | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 0.9750 | 3.3450 | 1.4568 | | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.7320 | 2.4060 | 0.9655 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0060 | 1.4600 | 0.0000 | | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.0170 | 1.4370 | 1.8018 | | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.7440 | 0.8440 | 1.2245 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0000 | 1.3420 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.1320 | 1.2790 | 1.8902 | | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.7930 | 0.8530 | 1.4066 | | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.7710 | 0.7710 | 1.1811 | | 160617 | 鹏华丰润债券lof基金 | 1.0280 | 1.1570 | 0.0974 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0160 | 1.1080 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.8430 | 0.5590 | 1.5663 | | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0010 | 1.0450 | 0.0000 | | 160624 | 鹏华消费领先混合基金 | 0.9430 | 0.8770 | 1.1803 | | 160625 | 鹏华非银行分级基金 | -- | -- | -- | | 160626 | 鹏华信息分级基金 | -- | -- | -- | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.5947 | 2.4627 | 1.0364 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.5971 | 0.5971 | 0.8445 | | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9123 | 1.0328 | 0.1317 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0095 | 1.0095 | 0.0297 | | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 1.0052 | 1.0052 | 0.0299 | | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.7567 | 2.1259 | 0.9068 | | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.8460 | 0.7710 | 1.3174 | | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7250 | 0.7750 | 1.1158 | | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 0.9250 | 0.9810 | 1.3143 | | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 0.9220 | 0.9570 | 1.0965 | | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0140 | -- | 0.0000 | | 160812 | 长盛同益成长回报lof | -- | -- | -- | | 160910 | 大成创新成长混合lof | 0.6890 | 1.9000 | 0.7310 | | 160915 | 大成景丰债券lof基金 | 1.0020 | 1.0520 | 0.0999 | | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.0580 | 0.8600 | 0.5703 | | 160918 | 大成中小盘股票lof | 0.8670 | 3.6720 | -0.1152 | | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.3200 | 3.2180 | 1.0875 | | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 0.9840 | 1.3430 | 0.0000 | | 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 1.0230 | 1.2260 | 0.0978 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0180 | 1.1320 | 0.0000 | | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.0530 | 1.0530 | 1.4451 | | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0170 | 1.1440 | 0.0000 | | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9190 | 0.9290 | 0.6572 | | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.9500 | 0.9500 | 0.8493 | | 161115 | 易方达岁丰添利债券lof | 0.9760 | 1.1200 | 0.0000 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0110 | 1.0850 | 0.0990 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.0230 | -- | 1.0770 | | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.8750 | 0.6520 | 1.0393 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | | 161211 | 国投金融地产etf联接基金 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7247 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8430 | 0.8430 | 1.3221 | | 161216 | 国投瑞银双债债券alof | 0.9940 | 1.1490 | 0.1007 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.4750 | 0.4750 | 1.0638 | | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 0.9520 | 1.2780 | 1.3845 | | 161221 | 国投瑞银双债债券c | 0.9940 | 0.9940 | 0.1007 | | 161505 | 银河通利lof基金 | -- | -- | -- | | 161506 | 银河通利债c基金 | 1.0000 | 1.0230 | 0.0000 | | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.8560 | 0.8810 | 1.5421 | | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.6769 | 2.9719 | 0.8793 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0270 | 1.5710 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8310 | 2.1940 | 1.2180 | | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 0.9570 | 2.2900 | 0.4197 | | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.7260 | 2.6660 | 0.5540 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.6670 | 2.1810 | 0.9077 | | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.0560 | 1.6010 | 1.2464 | | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.6630 | 2.0800 | 0.7599 | | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.6650 | 0.7850 | 0.4532 | | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.6130 | 0.6130 | 1.3223 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.4420 | 1.5920 | 0.7687 | | 161614 | 融通四季添利债券lof | 1.0100 | 1.0980 | 0.0000 | | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.0310 | 1.3950 | 0.9794 | | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 1.0070 | 1.0430 | 0.0994 | | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 1.0050 | 1.0370 | 0.0996 | | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9120 | 0.9120 | -0.1095 | | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9080 | 0.9080 | -0.1100 | | 161627 | 融通通福a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0260 | 1.5630 | 0.0976 | | 161706 | 招商优质成长股票lof | 0.9352 | 2.8455 | 1.2998 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.6500 | 0.7000 | 1.2461 | | 161717 | 招商双债增强a基金 | 1.0070 | 1.0500 | 0.0000 | | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.8690 | 0.8690 | 1.2821 | | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.7750 | 0.7370 | 1.1749 | | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 0.9620 | -- | 1.0504 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.6490 | 0.7580 | 1.2480 | | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0140 | 1.1990 | -0.0985 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8660 | 0.6130 | 0.6977 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.0630 | 1.0960 | 1.5282 | | 161819 | 银华资源基金 | 0.8770 | 0.5310 | 0.8046 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0220 | 1.0670 | 0.0000 | | 161821 | 银华50a基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | | 161824 | 银华永兴a基金 | 1.0130 | -- | 0.0000 | | 161825 | 银华中证800分级基金 | 0.9430 | 0.9450 | 1.5070 | | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9250 | 0.9370 | -0.1080 | | 161831 | 银华恒生国企指数分级qdii | 0.9996 | -- | 0.0000 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 0.9880 | 1.7970 | -0.1213 | | 161903 | 万家行业优选股票lof | 0.4745 | 1.6179 | 1.3456 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7763 | 0.7763 | 1.1202 | | 161909 | 万家利a基金 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0088 | | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.0127 | 1.0587 | 1.3511 | | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0132 | 1.0332 | -0.2658 | | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.0018 | 3.4476 | 1.4892 | | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 0.9280 | 0.9740 | 1.0893 | | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8041 | 2.4001 | 1.4893 | | 162106 | 金鹰回报a基金 | 1.0060 | 1.0934 | 0.0199 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9821 | 1.0352 | 1.3101 | | 162109 | 金鹰元盛a基金 | 1.0220 | 1.0450 | 0.0000 | | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.2017 | 3.1167 | -0.6613 | | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.8664 | 2.9114 | 0.6856 | | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.6839 | 2.6239 | 1.0043 | | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 3.5811 | 4.6611 | 1.8921 | | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 0.9992 | 2.6142 | 0.9497 | | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.9384 | 2.2570 | 1.4158 | | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.0960 | 1.4160 | 1.5944 | | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.7138 | 0.7138 | 0.9333 | | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0642 | 1.1722 | 0.0282 | | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.0430 | 1.5030 | -0.5720 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.1340 | 1.2560 | 1.9784 | | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.8383 | 0.8583 | 1.0853 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8920 | 0.8920 | 0.5637 | | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.0205 | 1.0765 | 1.3910 | | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0404 | 1.1434 | 0.0288 | | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6300 | 0.6300 | 0.9615 | | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.8470 | 0.7880 | 0.9535 | | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 0.9850 | 1.0530 | 1.1294 | | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0170 | 1.0860 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 0.9610 | 3.0610 | 1.1579 | | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.6600 | 2.7110 | 2.0093 | | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.5986 | 2.9086 | 0.4335 | | 162711 | 广发500etf联接lof | 0.8269 | 0.8269 | 1.3979 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.7385 | 0.7939 | 1.2754 | | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.0410 | 1.0840 | 1.3632 | | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.6760 | 0.6760 | 0.7452 | | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0143 | 1.1225 | 0.0099 | | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0116 | 1.0567 | 0.0099 | | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.4963 | 0.5665 | 1.3064 | | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 1.0240 | 1.0240 | 1.1858 | | 163111 | 申万中小基金 | 0.9206 | 0.9556 | 1.0427 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | | 163113 | 申万证券基金 | 1.0152 | 1.0152 | 1.9379 | | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | -- | -- | -- | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9800 | 1.0270 | 1.4493 | | 163210 | 诺安纯债基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 163211 | 诺安债c基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.7211 | 3.1641 | 1.0332 | | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.9034 | 5.3456 | 1.0289 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.2085 | 1.2006 | 1.3247 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7536 | 0.7536 | 1.1001 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.3170 | 1.3170 | 0.2283 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0614 | | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.5910 | 1.5910 | 0.6962 | | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 1.0200 | 1.0200 | 1.3917 | | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.4830 | 1.9524 | 1.4067 | | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.2020 | 3.5420 | 0.7206 | | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.6128 | 2.5733 | 1.1054 | | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.0785 | 2.3385 | 0.9359 | | 163805 | 中银策略股票基金 | 0.9867 | 1.3767 | 1.2415 | | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.0870 | 1.2720 | 0.0921 | | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.0624 | 1.3224 | 0.9119 | | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.6370 | 0.6470 | 0.9509 | | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 0.9920 | 1.0120 | 1.1213 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.9310 | 0.9510 | 1.7486 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1720 | 1.1720 | 0.1709 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1570 | 1.1570 | 0.1732 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1050 | 1.1050 | 0.2722 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0930 | 1.0930 | 0.2752 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0080 | 1.0080 | 1.1033 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9050 | 0.9050 | 1.2304 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1040 | 1.1040 | 1.5639 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 163826 | 中银互利分级债券a | 1.0050 | 1.0280 | 0.0000 | | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0140 | 1.0580 | 0.0000 | | 163910 | 中海惠丰分级债券a | 1.0060 | 1.0280 | 0.0000 | | 164105 | 华富强化回报债券lof | 1.0180 | 1.0890 | 0.0000 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.5840 | 0.5840 | 1.2132 | | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0060 | 1.1490 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利a基金 | 1.0175 | 1.1098 | 0.0098 | | 164211 | 天弘同利分级a基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | | 164303 | 新华惠鑫分级债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 164510 | 国富恒利分级债券a | -- | -- | -- | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0110 | 1.0560 | 0.0990 | | 164704 | 汇添富互利分级债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | | 164705 | 汇添富恒生指数分级qdii | 0.9830 | 0.9830 | 1.3402 | | 164808 | 工银四季收益债券lof | 1.0210 | 1.2240 | 0.0000 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9662 | 1.0178 | 1.5236 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0180 | 1.0620 | 0.0000 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.8746 | 0.8968 | 1.3559 | | 164813 | 工银增a基金 | 1.0070 | 1.0520 | 0.0000 | | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | | 164902 | 交银信用添利债券lof | 0.9960 | 1.1070 | -0.1003 | | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.6400 | 0.6400 | 0.9464 | | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 0.8600 | 0.9300 | 1.2956 | | 165312 | 建信央视50基金 | 0.8871 | 0.9158 | 1.4524 | | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9200 | 0.9200 | 0.2179 | | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.0600 | 1.0600 | 2.1195 | | 165509 | 信诚增强收益债券lof | 1.0010 | 1.1210 | 0.1000 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.7240 | 0.8000 | 1.4006 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.1940 | 1.1940 | 1.1008 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.7940 | 0.8530 | 1.0178 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.1810 | 1.1810 | 1.2864 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0020 | 1.0940 | 0.0000 | | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9140 | 0.9240 | 0.9945 | | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.7870 | 0.7960 | 1.0270 | | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.9980 | 0.9980 | 1.1145 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0080 | 1.0890 | 0.0000 | | 165707 | 诺德s300基金 | 0.9600 | 0.9990 | 1.1591 | | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.7720 | 0.7720 | 1.5789 | | 165808 | 东吴鼎利优先基金 | 1.0010 | 1.0430 | 0.0000 | | 165809 | 东吴转债基金 | -- | -- | -- | | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.7420 | 1.0020 | 1.1588 | | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.0705 | 1.6505 | 0.8669 | | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.0721 | 1.2426 | 0.0187 | | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0670 | 1.2200 | 0.0187 | | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.0720 | 1.0720 | 1.2276 | | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.6530 | 0.7030 | 1.2560 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7500 | 0.7950 | 0.7929 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0108 | 1.1058 | -0.0297 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.1378 | 1.1378 | 1.4625 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0910 | 1.0910 | 0.1837 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.3980 | 1.3980 | 1.0116 | | 166013 | 中欧信用a基金 | 1.0020 | 1.0890 | 0.0000 | | 166017 | 中欧纯债a基金 | -- | -- | -- | | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | 1.3397 | | 166020 | 中欧成长优选混合基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | | 166022 | 中欧纯债添利a基金 | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0190 | 1.0830 | 0.0982 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0730 | 1.0730 | 1.3220 | | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.0471 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.7860 | 0.8370 | 1.0283 | | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0250 | 1.0720 | 0.0000 | | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0190 | 1.0660 | 0.0000 | | 166904 | 民生加银平稳添利债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 166905 | 民生加银平稳添利债券c | 1.0190 | 1.0190 | -0.0980 | | 167502 | 安信宝利a基金 | 1.0140 | 1.0370 | 0.0000 | | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 0.9650 | 0.9780 | 1.0471 | | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 167901 | 华宸300基金 | 0.8570 | 0.8570 | 1.0613 | | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 0.9655 | 2.7026 | 1.3010 | | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0108 | 1.0171 | 0.0198 | | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.6930 | 2.4930 | 1.3010 | | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.4999 | 3.2258 | 1.2420 | | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 0.9584 | 1.9114 | 1.5469 | | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.1446 | 1.5246 | 1.4267 | | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.0650 | 1.2710 | 0.0000 | | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.2380 | 1.3180 | 0.9788 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8930 | 0.9180 | 1.7084 | | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1440 | 1.1440 | 0.1751 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9920 | 0.9920 | 0.2020 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.3530 | 1.4330 | 1.4243 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.8240 | 0.8240 | 0.4878 | | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3590 | 2.5890 | 1.1914 | | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.8702 | 3.7302 | 1.0451 | | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.7652 | 2.2052 | 1.5123 | | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.6934 | 1.8710 | 1.1524 | | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.6589 | 0.6589 | 1.3069 | | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1590 | 1.2640 | 0.0000 | | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.1627 | 1.1877 | 1.2893 | | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0300 | 1.0550 | 0.8815 | | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.7990 | 0.7990 | 1.6539 | | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.0690 | 1.1490 | 0.0936 | | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 0.9020 | 1.0170 | 1.4623 | | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0120 | 1.0660 | 0.0000 | | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.0540 | 1.1340 | 0.0000 | | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.7890 | 2.6240 | 1.1279 | | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4323 | 1.6841 | 1.1701 | | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.1454 | 2.0821 | 0.7654 | | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.7995 | 0.8195 | 0.8324 | | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.4300 | 0.4300 | 0.9390 | | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.7430 | 0.8410 | 1.6416 | | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.1650 | 1.6850 | 0.8658 | | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.7640 | 0.9240 | 1.0315 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.5903 | 0.5903 | 1.2695 | | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6160 | 0.6360 | 1.1494 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6433 | 0.6633 | 0.6729 | | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.6924 | | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.8908 | 0.8908 | 1.3655 | | 202027 | 南方金粮油商品股票 | 0.9450 | 0.9950 | 1.0695 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2840 | 2.6040 | 0.3831 | | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0387 | 1.3600 | 0.1060 | | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0393 | 1.3758 | 0.1060 | | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.0710 | 1.1110 | 0.2809 | | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.0570 | 1.0970 | 0.2846 | | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0180 | 1.0280 | 0.0000 | | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0110 | 1.0210 | 0.0000 | | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.5279 | 3.1969 | 0.0871 | | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0570 | 1.2670 | 0.0947 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0980 | 1.1080 | 0.0000 | | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.2938 | | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.8893 | 3.6277 | 0.7705 | | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.8320 | 0.8320 | 1.5873 | | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.0890 | 1.1190 | 0.0919 | | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.0740 | 1.1040 | 0.0932 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9060 | 0.9060 | 1.0033 | | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.8900 | 0.8900 | 1.4823 | | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.0130 | 1.1040 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.1650 | 1.1650 | 1.5693 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8864 | 0.8864 | 1.4188 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.8940 | 0.8940 | 0.6757 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 0.9930 | 1.0300 | -0.1006 | | 206016 | 鹏华月月发短期理财a | -- | -- | -- | | 206017 | 鹏华月月发短期理财b | -- | -- | -- | | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 0.9960 | 1.0020 | 0.0000 | | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6036 | 2.2932 | 1.3432 | | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 1.0821 | 1.4701 | 0.6230 | | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.7505 | 0.7805 | 1.2547 | | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.8420 | 1.0220 | 0.7177 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6450 | 0.6450 | 1.4151 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0897 | | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.8909 | 0.8909 | 1.1582 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9189 | 0.9189 | 1.5247 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9200 | 1.0200 | 1.5453 | | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0698 | | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0602 | | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.5778 | 2.4288 | 0.8377 | | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4142 | 1.9148 | 0.2906 | | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.8018 | 1.2018 | 0.5518 | | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 0.9563 | 1.3113 | 0.5045 | | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1607 | 1.4127 | 0.0690 | | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.2234 | 1.5613 | 0.4763 | | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.6670 | 0.6670 | 0.9077 | | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.1343 | 1.3863 | 0.0706 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3675 | 3.3815 | 0.7678 | | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.0676 | 2.5366 | 0.3950 | | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1096 | 1.6811 | 0.0541 | | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.5536 | 2.5036 | 1.0219 | | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1057 | 1.5157 | 0.2175 | | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.7783 | 0.8983 | 0.4906 | | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 0.9970 | 1.3770 | 1.2183 | | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1230 | 1.3230 | 0.0000 | | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.8560 | 0.8560 | 1.5421 | | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.6958 | | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7230 | 0.7230 | 1.2605 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8320 | 0.8320 | 1.5873 | | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0948 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.0190 | 1.0190 | 1.4940 | | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.2290 | 1.2290 | 0.6552 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.0790 | 1.0790 | 1.1246 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0100 | 1.1280 | -0.0989 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 0.9930 | 1.0680 | 0.0000 | | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.2921 | | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9240 | 0.9240 | 1.5385 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1321 | 1.6436 | 0.0530 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0780 | 1.0780 | 2.0833 | | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4137 | 1.9587 | 1.4219 | | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.2477 | 1.2827 | 0.4670 | | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.0314 | 1.0314 | 0.9889 | | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.2498 | 1.2498 | 0.9695 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8580 | 0.8580 | 1.1315 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.0770 | 1.1070 | 1.2218 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9130 | 0.9130 | 1.4444 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 2.1429 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0810 | 1.0810 | 0.7456 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0730 | 1.0730 | 0.7512 | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0742 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5123 | 4.6785 | 1.0626 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.2779 | 2.9879 | 0.5429 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1865 | 1.7465 | -0.0084 | | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.8495 | 3.3595 | 1.5420 | | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.4865 | 3.8629 | 1.3542 | | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.6897 | 3.6897 | 1.1209 | | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.6772 | 1.9452 | 1.5316 | | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 0.9591 | 0.9591 | 1.4062 | | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.3378 | 1.4178 | 1.0728 | | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1209 | 1.1409 | 0.2504 | | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.0977 | 1.1177 | 0.2466 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6364 | 0.6364 | 1.0159 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8220 | 0.8520 | 0.6120 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.4341 | 1.4341 | 1.8248 | | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 0.8723 | 0.8723 | 0.3451 | | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.9130 | 0.9130 | 0.7726 | | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.1450 | 1.4340 | 1.1484 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.6840 | 0.6840 | 0.8850 | | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6240 | 1.6210 | 0.1605 | | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0570 | 1.3020 | 0.0000 | | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0530 | 1.2810 | 0.0000 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0160 | 1.1240 | 0.0985 | | 253060 | 国联安定期开放债券a | -- | -- | -- | | 253061 | 国联安定期开放债券b | -- | -- | -- | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 0.9430 | 2.3870 | 0.6403 | | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8110 | 2.9410 | 1.5019 | | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.8290 | 2.7520 | 2.2195 | | 257030 | 国联安优势股票基金 | 0.9340 | 1.2300 | 2.1882 | | 257040 | 国联安红利股票基金 | 0.8950 | 1.2980 | 1.9362 | | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0290 | 1.0290 | 2.1847 | | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.4090 | 0.4090 | 0.9877 | | 257070 | 国联安优选行业股票 | 0.9480 | 1.1490 | 1.0661 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.3572 | 3.3279 | 1.7696 | | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.6185 | 2.9085 | 0.8808 | | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.0560 | 5.8420 | 0.4458 | | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.6490 | 2.0090 | 1.0903 | | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.0670 | 2.7130 | 0.4708 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8420 | 0.8420 | 1.5682 | | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 0.9360 | 1.2840 | 1.0799 | | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 0.9030 | 0.9180 | 1.9187 | | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.0440 | 1.0440 | 0.5780 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.3030 | 1.4530 | 1.2432 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 0.9930 | 0.9930 | 1.5337 | | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0200 | 1.0300 | 0.0000 | | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0650 | 1.0750 | 0.0940 | | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0070 | 1.0170 | 0.0000 | | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0560 | 1.0660 | 0.0948 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 0.9280 | 0.9280 | 1.0893 | | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.1112 | 3.4212 | 1.2114 | | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.2774 | 3.0758 | 0.8527 | | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6061 | 3.5701 | 1.2529 | | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.2523 | 2.5123 | 2.0204 | | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6358 | 0.6358 | 1.3227 | | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 1.7550 | 1.9650 | 1.2695 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0650 | 1.2680 | 0.0940 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9630 | 1.2530 | 1.0493 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.4140 | 1.4140 | 0.4261 | | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.5460 | 0.6460 | 1.1111 | | 270023 | 广发亚太精选股票基金 | -- | -- | -- | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | 1.8967 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8152 | 0.8152 | 1.0662 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.2580 | 1.2580 | 1.7799 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0400 | 1.0490 | 0.0000 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0320 | 1.0400 | 0.0000 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.2190 | 1.2190 | 2.1794 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | | 270045 | 广发双债添利债券c | 0.9920 | 0.9920 | 0.1009 | | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 0.9580 | 0.9730 | 0.2092 | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 0.9550 | 0.9690 | 0.2099 | | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.2840 | 1.2840 | 0.5482 | | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.0320 | 3.3220 | 1.1765 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5430 | 3.9430 | 1.3147 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0181 | 1.5945 | 0.0196 | | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.5515 | 2.2709 | 0.9888 | | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0526 | 1.2789 | 0.0285 | | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.7129 | 1.3129 | 1.3506 | | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.1810 | 1.6410 | 0.3398 | | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.8399 | 1.2399 | 1.6828 | | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0438 | 1.1598 | 0.0000 | | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 0.9380 | 0.9380 | 1.4054 | | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.0790 | 1.1890 | 0.0928 | | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.6680 | 0.6880 | 1.0590 | | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.1210 | 1.1760 | 1.5399 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0120 | 1.0220 | -0.0987 | | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 0.9640 | 0.9740 | 1.2605 | | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0396 | 1.1416 | 0.0096 | | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.8673 | 2.5193 | 1.6288 | | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 0.9454 | 1.7379 | 0.7782 | | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.5735 | 2.3217 | 1.1107 | | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6375 | 1.9694 | 0.3937 | | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 0.9904 | 1.4604 | 1.5587 | | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.0660 | 1.2180 | 0.0000 | | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.0590 | 1.1970 | 0.0000 | | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.8340 | 0.9190 | 1.0909 | | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7009 | 0.7009 | 0.7619 | | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 0.9840 | 1.1300 | 0.0000 | | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 0.9230 | 1.0730 | 0.1085 | | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.6429 | 2.9029 | 0.9738 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8149 | 2.6984 | 1.0666 | | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.1364 | 1.4160 | 0.0528 | | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.6851 | 1.6301 | 0.6908 | | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 1.0600 | 1.6400 | 0.5693 | | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.7580 | 1.2030 | 0.6640 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1700 | 1.1850 | 0.1712 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1410 | 1.1560 | 0.1756 | | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6120 | 0.6120 | 0.9901 | | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.0120 | 1.0720 | 1.7085 | | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.8937 | | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7470 | 0.7470 | 1.0825 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0000 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9250 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0440 | 1.1640 | -0.2865 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.3749 | | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0921 | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0711 | | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1104 | 2.8994 | -0.1529 | | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.8210 | 3.6170 | 1.4033 | | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.4140 | 1.6040 | 1.1445 | | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.4658 | 1.4658 | 0.4523 | | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.0328 | 1.0728 | 0.3595 | | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.7502 | 2.2955 | 0.8604 | | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.7270 | 3.2520 | 1.9349 | | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.1719 | 1.1719 | 2.0552 | | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.1795 | 1.2195 | 0.3147 | | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 0.8790 | 0.8790 | 0.9185 | | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.1690 | 1.1690 | 1.8293 | | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0230 | 1.1090 | -0.0977 | | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8069 | 2.8106 | 0.9887 | | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.1760 | 2.8340 | 1.0401 | | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.0844 | 2.3644 | 1.5641 | | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7149 | 0.7149 | 0.5910 | | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 0.9480 | 1.1940 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 0.9410 | 1.1700 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.7530 | 0.8730 | 1.1010 | | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.0350 | 1.2450 | 1.3712 | | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.8275 | 0.8575 | 1.1861 | | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 0.9640 | 1.0990 | 0.0000 | | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9560 | 1.0910 | 0.0000 | | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 0.9690 | 1.0190 | 1.0428 | | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | 1.0000 | 1.0480 | 0.1001 | | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | 0.9980 | 1.0390 | 0.2008 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 0.9840 | 1.0640 | 1.3388 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.3670 | 1.3670 | 1.4095 | | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | 0.9390 | 0.9390 | 0.0000 | | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.0020 | 1.0020 | 1.7259 | | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0000 | 1.0400 | 0.3009 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 0.9890 | 1.0290 | 0.3043 | | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9216 | 2.4288 | 1.1636 | | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.1185 | 1.2755 | 1.5802 | | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.3003 | 4.3703 | 1.3168 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.9120 | 0.9120 | 1.7857 | | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.0189 | 3.9389 | 1.8207 | | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 0.9946 | 1.3427 | 2.4094 | | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.1640 | 1.1640 | 1.5707 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.4300 | 1.4300 | 1.8519 | | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.1770 | 1.1770 | 1.5531 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.1400 | 2.0090 | 2.2330 | | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.1800 | 1.2200 | 1.3746 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0010 | 1.0660 | 0.2002 | | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.0670 | 1.3470 | 0.0938 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0360 | 1.0760 | 0.0000 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0230 | 1.0630 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.4998 | 2.7788 | 0.9901 | | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.6904 | 2.0904 | 2.0396 | | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.5542 | 0.8642 | 0.9840 | | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.0054 | 1.6704 | 2.6442 | | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.7860 | 0.8230 | 1.4194 | | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.7330 | 0.7330 | 0.9642 | | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.0780 | 1.2880 | 1.6023 | | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6000 | 0.6000 | 1.1804 | | 399011 | 中海上证380指数基金 | 0.9720 | 0.9720 | 1.3556 | | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.6611 | 2.4226 | 0.4711 | | 400003 | 东方精选混合基金 | 0.9971 | 3.2958 | 0.5851 | | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.3313 | 1.3313 | 0.2636 | | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0080 | 1.0780 | 0.1988 | | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.7801 | 0.7801 | 1.2459 | | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.3839 | 1.3839 | 0.3553 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0881 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.8648 | 0.8648 | 1.4547 | | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0383 | | 400022 | 东方利群混合基金 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0100 | | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.5906 | 1.8223 | 1.0782 | | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.5831 | 0.8731 | 1.3382 | | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.1274 | 1.4394 | 0.2401 | | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.1281 | 1.4101 | 0.2310 | | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8034 | 0.9634 | 1.1966 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9004 | 0.9004 | 1.2368 | | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.6270 | 0.6270 | 0.9987 | | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7064 | 0.7064 | 1.3923 | | 410010 | 华富中小板指数增强 | 0.9880 | 0.9880 | 1.3333 | | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.4688 | 1.4564 | 1.5378 | | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0194 | 1.2351 | 0.0098 | | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.8977 | 1.2327 | 1.2862 | | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.0870 | 1.1290 | 1.3993 | | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 0.9890 | 1.0180 | 0.0000 | | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0207 | 1.2619 | 0.0098 | | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 0.9830 | 1.0110 | 0.0000 | | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.4924 | 2.0367 | 0.9223 | | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.1397 | 2.4707 | 1.2347 | | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 0.9642 | 1.3832 | 1.5054 | | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.0840 | 1.5540 | 1.3084 | | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.0942 | 1.2122 | 0.0640 | | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.0948 | 1.1988 | 0.0548 | | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.8288 | 1.0088 | 2.0313 | | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.8050 | 0.8050 | 1.1307 | | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.6667 | | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.4813 | | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 0.9880 | 0.9880 | 1.8557 | | 450018 | 国富恒久信用债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5447 | 2.4646 | 1.7370 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.8706 | 0.9206 | 0.6707 | | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0375 | 1.2615 | 0.0000 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.0597 | 1.5697 | 1.8648 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.8080 | 0.8080 | 1.8916 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8230 | 0.8430 | 1.7305 | | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6670 | 0.6670 | 1.2140 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9244 | 0.9244 | 1.0052 | | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.1310 | 1.1810 | 0.9821 | | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.6880 | 0.6880 | 0.8798 | | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 0.9700 | 1.0100 | 1.5707 | | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.2660 | 1.5160 | 1.2800 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 0.9870 | 1.0250 | 0.3049 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 0.9820 | 1.0170 | 0.2041 | | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | | 470018 | 汇添富双利基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 0.9100 | 0.9100 | 2.0179 | | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9930 | 0.9930 | 0.4044 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9810 | 0.9810 | 0.3067 | | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.8941 | 0.8941 | 1.2571 | | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0650 | 1.2800 | 0.0000 | | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0110 | 1.0300 | 0.1982 | | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0020 | 1.0210 | 0.0999 | | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.2630 | 1.2630 | 1.6090 | | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.2995 | 3.7564 | 1.0459 | | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.3586 | 1.6086 | 1.4941 | | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.6415 | 0.6815 | 1.5192 | | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.7320 | 1.1420 | 0.8264 | | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.7806 | 0.9756 | 1.1271 | | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.8160 | 0.8160 | 0.9901 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6493 | 0.6493 | 1.4848 | | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 0.8840 | 0.8840 | 1.4925 | | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.2120 | 1.2120 | 1.0000 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9660 | 0.9660 | 1.1518 | | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4228 | 1.5620 | 0.7386 | | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.0376 | 1.4486 | 0.0193 | | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0126 | 1.2966 | 0.0296 | | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.1890 | 1.1890 | 0.0000 | | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0814 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.0404 | 1.4824 | 0.0192 | | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0160 | 1.3250 | 0.0394 | | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.2080 | 1.2080 | -0.0827 | | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0798 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5890 | 0.6560 | 0.8562 | | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.4612 | 0.5389 | 0.9046 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2100 | 0.7570 | 0.6375 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.4930 | 2.0610 | 0.8103 | | 510060 | 工银上证央企50etf | 0.9316 | 0.5959 | 0.6700 | | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.0540 | 0.9030 | 1.0547 | | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1519 | 1.9619 | 0.0521 | | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 0.9851 | 2.9069 | 0.9014 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7730 | 0.9220 | 0.9138 | | 510110 | 海富通上证周期etf | 1.9240 | 0.7720 | 0.7858 | | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.6730 | 0.7050 | 1.2712 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1459 | 0.7381 | 1.2934 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5220 | 0.8310 | 1.7756 | | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.2850 | 0.7091 | 0.7067 | | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.2640 | 0.3920 | 0.8779 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 1.8900 | 1.9110 | 1.0155 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0000 | 0.7660 | 0.8065 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1710 | 0.7430 | 0.9298 | | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.4310 | 0.6640 | 1.3761 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.0190 | 0.8570 | 1.1390 | | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.7310 | 0.7310 | 1.1065 | | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6180 | 0.7210 | 0.8157 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8830 | 0.8830 | 0.7991 | | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.8910 | 0.8910 | 1.4691 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.1517 | 0.8282 | 1.0852 | | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.8571 | 0.8571 | 1.0970 | | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.1743 | 0.9064 | 1.0738 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.5240 | 0.5240 | 1.0608 | | 510420 | 景顺长城上证180等权重etf | 0.8990 | 0.8990 | 1.1249 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.8750 | 0.8750 | 0.4592 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.1770 | 1.1770 | 1.4655 | | 510450 | 180高etf基金 | 0.9725 | 0.9725 | 1.3443 | | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.0439 | 1.0439 | 1.4776 | | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.0477 | 1.0477 | 1.4820 | | 510520 | 诺安500etf基金 | 0.9359 | 0.9359 | 1.4416 | | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.6802 | 0.6802 | 0.7405 | | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.7776 | 0.7776 | 1.0264 | | 510630 | 华夏消费etf基金 | 0.9854 | 0.9854 | 2.2942 | | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.8798 | 0.8798 | 0.6636 | | 510660 | 华夏医药etf基金 | 0.9641 | 0.9641 | 1.0058 | | 510680 | 万家380etf基金 | 0.9303 | 0.9303 | 1.4836 | | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.5740 | 0.8750 | 0.8974 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.6180 | 1.2060 | 0.9988 | | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | 0.9116 | 0.9116 | 1.1204 | | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 98.8000 | 0.9910 | 0.0061 | | 511210 | 博时上证企债30etf | 101.1825 | 1.0118 | -0.0652 | | 512010 | 易方达沪深300医药etf | 0.8306 | 0.8306 | 0.9725 | | 512110 | 华安中证细分地产etf | 1.0170 | 1.0170 | -0.7805 | | 512120 | 华安中证医药etf基金 | 0.8970 | 0.8970 | 1.1274 | | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | | 513500 | 博时标普500etfqdii | -- | -- | -- | | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.5690 | 0.9718 | -0.6766 | | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.6010 | 0.9820 | -0.6873 | | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.1995 | 4.0975 | 1.4291 | | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 0.8760 | 0.8910 | 1.6241 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6460 | 2.2610 | 0.4666 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5750 | 2.5240 | 1.4109 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6110 | 2.1070 | 0.4934 | | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.4278 | 4.6548 | 0.7093 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4613 | 3.5971 | 1.3846 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8400 | 1.9460 | 1.2048 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6320 | 0.9520 | 1.2821 | | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.7830 | 1.9010 | 0.9021 | | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6344 | 2.2609 | 1.6178 | | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.5700 | 3.6080 | 0.7067 | | 519020 | 国泰金泰基金 | 0.9710 | 0.8900 | 0.0000 | | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.6710 | 1.9010 | 1.6667 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0810 | 1.1720 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0940 | 1.1850 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8940 | 1.0440 | 1.7065 | | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | 1.3052 | | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7143 | | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.4070 | 2.2120 | 1.5152 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7180 | 0.7180 | 1.2694 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.2740 | 1.2740 | 1.5139 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1070 | 1.1070 | 1.5596 | | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.7639 | 2.7347 | 1.6365 | | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8038 | 2.3033 | 0.9165 | | 519050 | 海富通养老收益混合 | 0.9500 | 0.9500 | 0.1054 | | 519051 | 海富通一年定开债券 | -- | -- | -- | | 519052 | 海富通双利分级债券a | -- | -- | -- | | 519053 | 海富通双利分级债券b | -- | -- | -- | | 519056 | 海富通内需热点股票 | 0.9830 | 0.9830 | 1.4448 | | 519057 | 海富通双福分级债券a | -- | -- | -- | | 519058 | 海富通双福分级债券b | -- | -- | -- | | 519060 | 海富通纯债债券c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 519061 | 海富通纯债债券a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.0970 | 1.5210 | 0.9200 | | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.0910 | 1.4070 | 1.4129 | | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.2540 | 1.7700 | 1.1290 | | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0810 | 1.2960 | 0.0000 | | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.8637 | 2.5803 | 0.6878 | | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 0.9821 | 2.0421 | 0.4295 | | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.0770 | 1.0770 | 0.5602 | | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.0600 | 1.0600 | 0.8563 | | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.4140 | 1.4140 | 0.4261 | | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.0880 | 1.0880 | 0.7407 | | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.5415 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6313 | 1.2513 | 0.9757 | | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9720 | 0.9720 | 1.2500 | | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2090 | 1.2190 | 0.0828 | | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.1870 | 1.1970 | 0.0843 | | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 0.9880 | 1.0480 | 1.0225 | | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 0.9140 | 0.9140 | 1.3304 | | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.6930 | 0.6930 | 1.0204 | | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 0.9560 | 0.9560 | 1.2712 | | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | -- | -- | -- | | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | -- | -- | -- | | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.1121 | | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | -- | -- | -- | | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | -- | -- | -- | | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | -- | -- | -- | | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | -- | -- | -- | | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 0.9780 | 0.9780 | 1.4523 | | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.3890 | 1.3890 | 0.6522 | | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.0830 | 1.0830 | -0.0923 | | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.0760 | 1.0760 | -0.0929 | | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1010 | | 519158 | 新华趋势领航股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.7165 | | 519160 | 新华安享惠金定期债券a | -- | -- | -- | | 519161 | 新华安享惠金定期债券c | -- | -- | -- | | 519162 | 新华信用增益a基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0940 | | 519163 | 新华信用增益c基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5051 | 2.8451 | 0.9392 | | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5404 | 1.2194 | 1.4645 | | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.9519 | 1.4419 | 0.9224 | | 519185 | 万家精选股票基金 | 0.9415 | 1.0215 | 1.1930 | | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0394 | 1.2394 | 0.1349 | | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0399 | 1.2199 | 0.1252 | | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0490 | 1.0490 | -0.0095 | | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0410 | 1.0410 | -0.0096 | | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0069 | 1.0171 | 0.1094 | | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0099 | | 519192 | 万家市政纯债定期开放 | -- | -- | -- | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.6878 | 2.0978 | 1.0134 | | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- | | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- | | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0593 | 1.2833 | 0.0000 | | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- | | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- | | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519656 | 银河灵活配置混合a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 519657 | 银河灵活配置混合c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 519660 | 银河增利债券a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | | 519661 | 银河增利债券c基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | | 519662 | 银河回报债券a基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | | 519663 | 银河回报债券c基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 519664 | 银河美丽股票a基金 | -- | -- | -- | | 519665 | 银河美丽股票c基金 | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利债券b | 0.9934 | 1.3444 | -0.0402 | | 519667 | 银河银信添利债券a | 0.9970 | 1.3700 | -0.0401 | | 519668 | 银河成长股票基金 | 0.9604 | 1.9952 | 0.3658 | | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0270 | 1.0670 | 0.0000 | | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.4490 | 1.9490 | 0.6250 | | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.6850 | 0.6850 | 0.7353 | | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.0320 | 1.0320 | 1.1765 | | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.2672 | 1.2672 | 0.3405 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.1260 | 1.1260 | 0.2671 | | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.4822 | | 519679 | 银河主题股票基金 | 1.9320 | 1.9320 | 0.4680 | | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 0.9973 | 1.3373 | 0.0502 | | 519682 | 交银增利债券c基金 | 0.9909 | 1.3089 | 0.0505 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0370 | 1.1450 | 0.2901 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0270 | 1.1320 | 0.2930 | | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.6730 | 0.6730 | 0.8996 | | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.6379 | 2.8297 | 1.4472 | | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 0.9791 | 2.6141 | 1.2094 | | 519692 | 交银成长股票基金 | 2.7837 | 3.1887 | 1.7732 | | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.6691 | 0.6841 | 1.3788 | | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.0800 | 1.1700 | 0.4651 | | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.1171 | 1.1961 | 1.3702 | | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7410 | 0.7560 | 0.1351 | | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.7460 | 0.7460 | 1.3587 | | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.1390 | 1.1390 | 1.3345 | | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.8610 | 0.8610 | 1.2941 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0140 | 1.0940 | 0.2967 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9434 | | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 0.9740 | 1.0130 | 1.1423 | | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0220 | 1.0290 | 0.0979 | | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0130 | 1.0190 | 0.0988 | | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0270 | 1.0330 | 0.0000 | | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0230 | 1.0290 | 0.0978 | | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0150 | 1.0450 | 0.2964 | | 519727 | 交银成长30股票基金 | 0.9530 | 0.9530 | 1.3830 | | 519729 | 交银荣泰保本混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.2962 | | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.7121 | | 519733 | 交银强化回报ab基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 519735 | 交银强化回报c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 519736 | 交银新成长股票基金 | -- | -- | -- | | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.0800 | 5.4710 | 1.3133 | | 519972 | 长信纯债一年定期开放c | -- | -- | -- | | 519973 | 长信纯债一年定期开放a | -- | -- | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 0.9386 | 1.0916 | 0.1601 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 0.9500 | 1.1130 | 0.1581 | | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 0.9370 | 1.3870 | 1.8478 | | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 0.8810 | 0.8810 | 1.2644 | | 519985 | 长信中短债债券基金 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0000 | | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.8010 | 0.8010 | 1.9084 | | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.0820 | 1.2950 | 0.3711 | | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.0520 | 1.3820 | 0.1905 | | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.6516 | 1.8906 | 1.5744 | | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.5199 | 1.6675 | 1.6025 | | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.5963 | 2.5163 | 1.2566 | | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5288 | 2.4965 | 1.7706 | | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.8579 | 2.3079 | 1.3348 | | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.8323 | 1.3823 | 1.4258 | | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.0080 | 1.7830 | 1.3065 | | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.1840 | 1.4570 | 0.0845 | | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.0640 | 1.1790 | 0.2828 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8920 | 0.8920 | 0.9050 | | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.2101 | | 530012 | 建信积极配置基金 | 0.9850 | 1.0530 | 0.4077 | | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.7468 | 0.7468 | 1.2198 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1130 | 1.2130 | 0.9982 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0590 | 1.1500 | 0.1892 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8163 | 0.8163 | 1.2905 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.1940 | 1.1940 | 1.2723 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0430 | 1.1580 | 0.1921 | | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1010 | | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4479 | 2.0979 | 0.1660 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 0.9493 | 2.1953 | 1.2803 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 0.9936 | 1.1136 | 1.2328 | | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.0362 | 1.6562 | 1.4291 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0136 | 1.0706 | 0.0592 | | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 0.9751 | 1.0351 | 1.5306 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.7788 | 0.7988 | 2.0842 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0616 | 1.1616 | 1.6761 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8163 | 0.8163 | 1.6057 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.1903 | 1.1903 | 0.6766 | | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8056 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0129 | 1.0921 | 0.0494 | | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.7939 | 2.0059 | 1.4958 | | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.4681 | 1.9282 | 2.1383 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.7620 | 1.7620 | 1.3809 | | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0280 | 1.1660 | 0.0974 | | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0110 | 1.1390 | 0.0000 | | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0250 | 1.1880 | 0.0977 | | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0240 | 1.1630 | 0.0978 | | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.9699 | | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.8800 | 1.0100 | 0.8018 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0070 | 1.0610 | 0.0994 | | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0540 | 1.0440 | 0.0950 | | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.3779 | 1.2645 | 1.0968 | | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.7225 | 0.7425 | 0.8233 | | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9179 | 1.0389 | 0.0436 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.1590 | 1.1590 | 0.6076 | | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.7784 | 0.7784 | 1.3014 | | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.0570 | 1.0570 | 1.5370 | | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 0.9970 | 1.0270 | 1.1156 | | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.7750 | 0.7750 | 1.4398 | | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 0.9640 | 0.9640 | 1.2605 | | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.1185 | 1.1185 | 1.2767 | | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0160 | 1.0430 | 0.0985 | | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7337 | 2.4537 | 1.2978 | | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.2079 | 1.8279 | 2.3211 | | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.4841 | 0.5641 | 2.2171 | | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.0582 | 1.1282 | 1.0311 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8000 | 0.8000 | 1.1378 | | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 0.9400 | 1.0000 | 1.6216 | | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.2080 | 1.2080 | 1.6835 | | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.1190 | 1.1190 | 1.4506 | | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0368 | 1.0488 | 0.1255 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0370 | 1.0770 | 0.0000 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0173 | 1.0293 | 0.1378 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0270 | 1.0670 | 0.0000 | | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.7630 | 0.7630 | 1.4628 | | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 0.9739 | 2.1939 | 1.0060 | | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.4528 | 0.4528 | 1.2070 | | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.0130 | 1.1930 | 1.6048 | | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 0.9160 | 1.0760 | 1.7778 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 1.7276 | | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 0.9980 | 1.0580 | 1.4228 | | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 2.1070 | 2.1070 | 2.8809 | | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0340 | 1.0810 | 0.0968 | | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0290 | 1.0760 | 0.0973 | | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 0.9532 | 1.2832 | 1.1890 | | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 0.9920 | 1.4120 | 1.4315 | | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.1760 | 1.1760 | 0.0851 | | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8240 | 0.8240 | 1.4778 | | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.6950 | 0.7150 | 1.6082 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9430 | 0.9430 | 1.3978 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.1440 | 1.1440 | 1.6889 | | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.1500 | 1.1500 | 0.0870 | | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.7936 | 0.8536 | 0.8386 | | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.7770 | 0.9970 | 1.3038 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9670 | 0.9890 | 0.1035 | | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.7490 | 0.7490 | 1.3532 | | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.6740 | 0.6740 | 1.0495 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8150 | 0.8150 | 1.4944 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0770 | 1.0970 | 0.0000 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 0.9710 | 0.9710 | 1.5690 | | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.3313 | 1.4363 | 1.2626 | | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 1.9460 | 2.2110 | 1.6029 | | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.1100 | 1.3350 | 0.5435 | | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.2320 | 1.2320 | 0.8183 | | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.7620 | 0.7620 | 0.6605 | | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.0740 | 1.1350 | 0.0000 | | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.8940 | 0.8940 | 1.1312 | | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.1910 | 1.2610 | 1.2755 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.5440 | 1.6440 | 1.1796 | | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.1280 | 1.2280 | 0.9848 | | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.1600 | 1.3100 | 1.3100 | | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.1030 | 1.3090 | 0.5469 | | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.0630 | 1.1170 | 0.0000 | | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | | 650001 | 英大纯债债券a基金 | 0.9599 | 0.9599 | 0.1252 | | 650002 | 英大纯债债券c基金 | 0.9557 | 0.9557 | 0.1257 | | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.4314 | 2.0314 | 1.2735 | | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.0991 | 1.1881 | -0.1000 | | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.0448 | 1.2348 | 0.6939 | | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.0294 | 1.0294 | 1.4187 | | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.4267 | 1.4567 | 0.7201 | | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.7832 | 0.7832 | 1.5955 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.6857 | 0.6857 | 1.0314 | | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.0926 | 1.1276 | -0.0823 | | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 0.8184 | 0.8184 | 0.9747 | | 660011 | 农银中证500指数基金 | 1.0057 | 1.0057 | 1.3708 | | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.5021 | 1.5821 | 0.6702 | | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0156 | 1.0516 | 0.0591 | | 660014 | 农银深证100指数基金 | 0.9482 | 1.0282 | 1.2493 | | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.2635 | 1.3635 | 1.1285 | | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.0864 | 1.1224 | -0.1011 | | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.0817 | 1.1167 | -0.0831 | | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7800 | 0.7800 | 1.6949 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9030 | 0.9030 | 1.3468 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.1978 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.7560 | 0.7560 | 0.9346 | | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9090 | 0.9390 | 0.4420 | | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.0840 | 1.2140 | 0.1848 | | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.6400 | 0.6400 | 0.9464 | | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.7180 | 0.7180 | 1.6997 | | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.7700 | 0.7700 | 1.7173 | | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0380 | 1.0680 | 0.2899 | | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.0650 | 1.0650 | 0.5666 | | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.5190 | 0.5190 | 0.7767 | | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.4032 | | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9000 | 0.9000 | 1.2373 | | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.0610 | 1.1910 | 0.1889 | | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0280 | 1.0580 | 0.2927 | | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.0190 | 1.2990 | 0.5923 | | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 0.9120 | 0.9920 | 1.1086 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0170 | 1.1170 | 0.8929 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0920 | | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9967 | 0.9967 | 0.2011 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9367 | 0.9767 | 0.7529 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 0.9816 | 1.0016 | 0.0510 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 0.9740 | 0.9940 | 0.0616 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9800 | 1.0700 | 0.8230 | | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0290 | 1.0630 | -0.1940 | | 720003 | 财通保本混合发起式 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9710 | 1.0510 | 1.2513 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 0.8270 | 0.8270 | 1.2240 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.1870 | 1.1870 | 1.0213 | | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 0.9520 | 0.9520 | 1.1690 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0490 | 1.0890 | 1.2548 | | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0260 | 1.0860 | 0.0000 | | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0190 | 1.0790 | 0.0000 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 0.9610 | 1.0610 | 0.9136 | | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.0500 | 1.0500 | 1.1561 |
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