明星基金经理刘彦春在四季度操作也随着季报披露浮出水面,截至2020年末,刘彦春依然将中国中免(280.900, 8.90, 3.27%)列为第一大重仓股,仓位占比为8.83%,持股数量并略有加仓。而在市场关注最为核心的白酒股的持仓上,最新披露的季报显示,刘彦春在去年末稍稍减持了二三线白酒股,同时加仓一线白酒。 数据显示,在去年四季度期间,刘彦春所管理的景顺长城鼎益基金,所持有的贵州茅台从三季度末的39万股上升到去年四季度末的约55万股。这意味着随着白酒股股价、估值在去年大幅度抬升,基金经理对白酒股的策略可能正在发生微妙的变化——即大幅上涨后,白酒股可能聚焦在共识度较高的头部公司上。 景顺长城基金公司研究总监、明星基金经理刘彦春在季报中认为,预期政府在基建领域不再具有显著扩张的特征,数据化、智能化相关的新基建更多由市场化主体发力建设。国企和地方政府融资平台刚性兑付将逐步打破,风险定价将更为科学合理,对于具备更高效率的经济运行主体,资金可得性将大大提高。从近期出台的金融、地产相关政策看,可以进一步确认政府调整经济增长方式的决心,降低增速权重,重视经济运行效率和增长质量。 权益投资应该顺应经济发展潮流,他表示更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级,我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升,部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多,例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等等。 |
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