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瑞福优先昨开放申赎存套利空间

2011-7-12 8:39:30  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:基金评论
核心提示:瑞福分级基金将于明年7月份到期,昨日,瑞福进取暂停交易,瑞福优先打开申赎。《每日经济新闻》记者了解到,本次瑞福优先的开放日为2011年7月18日,集中申购与赎回期为自2011年7月11日起至2011年7月18日止。所有申购、赎回均以7月18日(开放日当天)

  瑞福分级基金将于明年7月份到期,昨日,瑞福进取暂停交易,瑞福优先打开申赎。《每日经济新闻》记者了解到,本次瑞福优先的开放日为2011年7月18日,集中申购与赎回期为自2011年7月11日起至2011年7月18日止。所有申购、赎回均以7月18日(开放日当天)收市后计算的瑞福优先的申购与赎回价格为基准进行计算。

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  瑞福分级基金的基金合同显示,在瑞福优先的开放日,当基金份额净值大于或等于基金份额面值时,瑞福优先的申购与赎回价格等于瑞福优先的基金份额参考净值;而当基金份额净值小于基金份额面值时,瑞福优先的申购与赎回价格均等于基金份额净值。

  目前瑞福分级最新净值为0.778元,瑞福优先的最新净值为0.946元。投资者可以以0.778元的价格买到净值为0.946元的瑞福优先,并于次日按照瑞福优先的参考净值记账,届时投资者账面上会出现21.59%的套利收益。

  不过瑞福优先的份额上限为30亿,而且该基金明年到期,因此选择赎回的持有人并不多。国投瑞银相关人士向记者表示,“因为赎回额度不多,最终可能要配售”。

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