一、原油为何不断下跌 1、库存方面:美国EIA周三公布的数据显示,上周EIA原油库存+167.10万桶,预期-225万桶,前值-234.2万桶,总库存攀升至5.21亿桶。库欣地区原油库存+111万桶,创5月份初期以来最大单周增幅,预期-50万桶,前值+18.9万桶,总库存上升至6520万桶。 2、供给方面:上周美国原油日产量上升21000桶,至852万桶,自今年1月份以来保持连续上升势头。活跃油井数量自6月份起也增加了55口,至371口,仅上周就增加14口。 3、需求方面:炼油厂将设备利用率调降了0.8%,至92.4%。历年炼油厂一般在六七月份提高设备利用率,以应对夏季需求高峰。今年调整利用率的时点比往年提前不少。 4、美元坚挺打压油价:除了供需基本面因素外,美元指数也是推动原油价格下跌的重要因素。全球经济发展状况短期七内并不会真正影响油价,影响巨大的其实是美元。棋玟认为美元在对油价发号施令,全球增长、原油期货估值和美元是影响油价涨跌的三个主要变量。 5、美联储不加息:美联储如期按兵不动,加之6月耐用品订单以及成屋签约月率远逊预期令美元指数冲高后重挫,痛失97关口。周三全球股市涨跌不一,原油、铜大幅下挫。 二、现货原油今日(8月1日)趋势分析及操作思路: 原油周线上看,继续录得中阴线,k线系统和均线系统都呈现了空头排列的组合形态,目前很有可能将构建大V底的右肩行情,下周先看40-39附近的支撑。 从日线图来看,在连收6根阴线后昨日出现了久违了小阳线,但一根小阳线并不能吹起反攻的号角。从布林带来看,目前三线同步向下延伸,MACD指标运行在零轴之下,绿色量能住有逐步减小的趋势,KDJ指标处于超卖区开始拐头向上有粘合的迹象。 从四小图来看,昨日油价跌至40.57美元在触及布林带下轨之后开始出现反弹。从布林带形态来看,目前上中下三线均同步向下延伸,盘中虽有反弹,但并不能有效改变现在还处于极度弱势的格局。从MACD指标来看,DIFF和DEA指标均运行在零轴之下,目前有金叉向上的趋势并伴随红色量能住初现,KDJ指标处于超买区开始走平有向下延伸的趋势,投资者可关注布林带中轨42美元压力位。从短周期上来看,藤训指导玖零玖三舞一柒叁舞目前油价还有进一步上攻的可能性,但高位承压可能会让油价再次出现回落。 综合上述指标来看,原油本周做空有两个点位。一是42.6美元,一是40.3美元。原油上周日线四连跌,在周五收出一根小阳线。从46.9美元开始一路跌至最低点40.57美元。极速的下跌过程中并未形成有效的反弹修正,直至周五才形成反弹震荡。我们现在不确定的是修复的力度有多大,所以我们可以暂时观望,下周一开始不必马上就去追空。虽然中线做空目标38美元不变,但是我们要掌握好节奏,把握行情的确定性,我们才能掌握未来的交易。目前初步支撑41美元,本周如果反弹失败下跌,我们就在40.3美元去做空,目标看到38美元,虽然利润不多,但是确定性很大,油价想要走一波反弹还是压力重重,在操作上杨山论金仍建议高空为主,若盘中继续回踩40.56美元不破可小仓位参与多单进场。 现货原油操作周一(8月1日)部分操作策略: 一.稳健操作建议:稳健的投资者可耐心的观察一下42美元的压力位,持续不破可大胆的空单进场,止损0.3个点,目标同上。盘中若出现回踩前期低点的情况,投资者需耐心的观察,若持续不破可小仓位参与多单进场,可能一波小幅反弹就此展开。若多单没有建在40.7美元附近的议周一看盘后不要轻易再去追多了,只需要耐心的等待高空的机会即可。 二.激进操作建议:激进的投资者可在40美元附近直接多单进场,止损0.3个点,目标先看41美元. 综合分析:从原油技术面上我们可以看到油价从51.67开始下行,形成下降三角形形态,现在明显处于三角形突破线上,像下突破基本上可以说是已经确定,不论是从大趋势上来看还是日线级别来看,都处于明显的下跌趋势,小时线也打到43.40的压力位,空头趋势一触即发,如上所述,中长线目标可看38美元,油价还有一段中线下跌空间. |
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