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上周回顧 基本分析 上周受美聯儲决議、經濟數據以及政治不確定性影響，美元走勢一波三折但整體承壓，除瑞郎外的非美貨幣集體上漲。本周，以非農爲首的就業市場數據以及美聯儲最重視的通脹指標PCE物價指數將齊齊來襲。如今美聯儲加息前景撲朔迷離，這兩類指標可供投資者全面評估美聯儲的政策動向。 上周二將率先發布PCE物價指數月率和年率。在此前的數據中，PCE年率長期處于美聯儲目標的2%下方，且自2月後連續3個月下滑，是阻礙加息預期的重要因素。如果此次錄得數據高于前值的1.4%，美元“翻身仗”有希望從此開啓。同時公布的還有PCE月率，預期值和前值均爲0.1%。 上周三(7月26日)開始，就業市場指標將逐項發布。最先到來的是周三晚間20:15的“小非農”ADP就業人數，預期爲18.8萬人，該指標在6月僅錄得增加15.8萬人，遠低于5月修正後的23萬人，令投資者大跌眼鏡。 不過次日20:30公布的7月29日當周初請失業金人數數據想來不會讓人失望，上周該數據錄得24.4萬雖然高于預期，但仍連續第125周位于30萬關口下方，持續周期爲上世紀70年代以來最長，四周均值也維持在25萬關口下方。市場預期這一數據本次將錄得24.2萬，對其繼續維持較低水平充滿信心。 在經過充分預熱後，最重磅的就業數據7月失業率和季調後非農就業人口將在周五20:30登臺。對于處在艱難時期的美元而言，這次非農的好壞顯得尤爲重要。如果7月非農延續上個月大幅增長的表現，那麽美元有望借此反彈，金價的上漲趨勢也有被抑制的風險。不過市場似乎對此幷不看好，預期僅爲18.3萬人，弱于上月的22.2萬人。當然這也爲預期反轉提供了更大的空間。 英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金上周(7月24日至28日)繼續走高，主要受益于美國國會和美聯儲的表現。周初，白宮的政治風波逐漸淡化，曾導致國際金價下跌，但是周二衆議院通過了制裁俄羅斯的法案，使雙方關係再度緊張。同日，特朗普醫改法案在參議院的投票表决宣告失敗，此前他曾表示要通過醫改再進行稅改，這次失敗使得他接下來的政策部署顯得更加遙遙無期，市場對其刺激政策能否推行的預期偏向負面，爲國際金價提供了支撑。 國際現貨黃金上周五(7月28日)的上漲還得到了地緣政治震蕩的支撑，由于美國通脹數據低于預期，令美聯儲進一步加息的臆測降溫，此外朝鮮深夜發射彈道導彈，引發避險買盤攀升，提振國家金價盤中觸及1270.70美元的六周新高，幷取得連續第三周上漲幅。 美聯儲上周四(7月27日)的閃亮登場推進了黃金的漲勢。在周四淩晨發布的美聯儲7月會議聲明中，一些關鍵的措辭出現了變化，尤其是在通脹問題上，承認了通脹走低是長期現象而非此前所說的“受短期因素”影響。這一說法被市場視作“鴿派”信號，導致黃金迅即上破1260美元大關。 次日發布美國第二季度實際GDP年化季率初值錄得2.6%，符合各方預期且遠高于前值，但是事實證明，這幷不足以抵消美聯儲“鴿”聲造成的影響，黃金小幅下挫後繼續高漲。稍後不久，朝鮮試射導彈的消息將上周的上漲行情推向高潮。當日晚間，朝鮮第二次試射可以飛及美國本土的彈道導彈，引爆了多頭的最終狂歡，金價一度飈升至1270美元上方。 而根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新持倉報告，截至7月25日當周，黃金投機性空頭開始倉惶出逃，黃金空頭頭寸大幅减少了27626手，上一次出現如此規模的空倉减少還要追溯到2000年。受此影響，黃金投機性淨多倉7周以來首次增加，增加30693手至90831手。 從技術面來看，日綫形態目前布林帶上軌和中軌朝上，下軌放平。如果價格繼續上漲布林帶形態將演變成三軌朝上運行，變成震蕩强勢上漲。而目前的均綫同樣呈現多頭排列，短期MA5均綫支撑1261.5一綫。指標macd金叉繼續放量運行且靈動指標sto超買，所以日內依舊是多頭格局。目前日綫蠟燭圖回歸了上行通道內部。支撑在1262附近。4小時目前蠟燭圖維持高位震蕩，上周最後一個4小時是十字星整理。結合目前4小時指標macd金叉震蕩和sto的超買。黃金4小時依舊是多頭走勢，短期支撑在均綫MA5附近1266.3一綫，其次是均綫MA10附近1263.3一綫。小時綫目前macd高位金叉縮量粘合，靈動指標sto勾頭向下修復。短期價格呈現回落走勢。目前支撑在1267一綫。 綜合分析，目前黃金價格在成功站上1265位置；在1271位置遇壓高位震蕩調整。當前黃金多頭迹象明顯，市場情緒高漲；等待價格回落到1265附近繼續做多，上方重要壓力位在1285附近。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至7月28日黃金持倉量持倉量與上一交易日持平，至791.88噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至7月28日的白銀持倉量與上一交易日减少35.28噸，至10,658.47噸。 技術支持及阻力位 現貨金分析 入市策略 : 美聯儲上周四(7月27日)的閃亮登場推進了黃金的漲勢。在周四淩晨發布的美聯儲7月會議聲明中，一些關鍵的措辭出現了變化，尤其是在通脹問題上，承認了通脹走低是長期現象而非此前所說的“受短期因素”影響。這一說法被市場視作“鴿派”信號，導致黃金迅即上破1260美元大關。 次日發布美國第二季度實際GDP年化季率初值錄得2.6%，符合各方預期且遠高于前值，但是事實證明，這幷不足以抵消美聯儲“鴿”聲造成的影響，黃金小幅下挫後繼續高漲。稍後不久，朝鮮試射導彈的消息將上周的上漲行情推向高潮。當日晚間，朝鮮第二次試射可以飛及美國本土的彈道導彈，引爆了多頭的最終狂歡，金價一度飈升至1270美元上方。 而根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新持倉報告，截至7月25日當周，黃金投機性空頭開始倉惶出逃，黃金空頭頭寸大幅减少了27626手，上一次出現如此規模的空倉减少還要追溯到2000年。受此影響，黃金投機性淨多倉7周以來首次增加，增加30693手至90831手。 從技術面來看，日綫形態目前布林帶上軌和中軌朝上，下軌放平。如果價格繼續上漲布林帶形態將演變成三軌朝上運行，變成震蕩强勢上漲。而目前的均綫同樣呈現多頭排列，短期MA5均綫支撑1261.5一綫。指標macd金叉繼續放量運行且靈動指標sto超買，所以日內依舊是多頭格局。目前日綫蠟燭圖回歸了上行通道內部。支撑在1262附近。4小時目前蠟燭圖維持高位震蕩，上周最後一個4小時是十字星整理。結合目前4小時指標macd金叉震蕩和sto的超買。黃金4小時依舊是多頭走勢，短期支撑在均綫MA5附近1266.3一綫，其次是均綫MA10附近1263.3一綫。小時綫目前macd高位金叉縮量粘合，靈動指標sto勾頭向下修復。短期價格呈現回落走勢。目前支撑在1267一綫。 綜合分析，目前黃金價格在成功站上1265位置；在1271位置遇壓高位震蕩調整。當前黃金多頭迹象明顯，市場情緒高漲；等待價格回落到1265附近繼續做多，上方重要壓力位在1285附近。 今日現貨金波幅預測爲 1265盎斯至1280盎斯。 計劃一：第一注在1265(美元)做多，止賺設在1280(美元) ；如金價再下調至1260(美元) 再加第二注，止賺設在1275(美元) ，止損設在1255(美元)。 計劃二：第一注在1280(美元)做空，止賺設在1265(美元) ；如金價再上調至1285(美元) 再加第二注，止賺設在1270(美元) ，止損設在1290(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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