周三(12月21日)晚间公布的EIA报告中,截至12月16日当周原油库存录得增加225.6万桶,结束连续四周的下滑趋势;当周汽油库存录得减少130.9万桶/日,为五周以来首次下滑。除了这些标题数据以外,Seeking Alpha专栏作者博斯勒格(Robert Boslego)指出了报告中不那么明显、却十分重要的趋势。
周四(12月22日),WTI原油2月期货收于52.95美元/桶,涨幅0.46美元或0.88%;布伦特原油2月期货收于55.05美元/桶,涨幅0.59美元或1.08%。 由于临近圣诞节,昨日市场交易十分清淡,最近月合约交易总量约为35万手,不足200日移动均值的三分之二。在这个背景下,昨日油市经历了很长时间的横盘,后于晚间的美国经济数据影响下出现波动。美国第三季度实际GDP年化季率终值为3.5%,高于预期3.3%;但随后的核心PCE数据不甚理想,油价有所回落。不过,美元指数下跌为油价带来了上行动力。
据OPEC,美国是全球最大石油液态产品生产商、消费国及进口国,同时也是第三大石油液态产品出口国。尽管美国的原油出口禁令在近一年前已经移除,但原油出口量并未如市场预期一样飙升。然而,EIA数据显示美国石油产品的出口量却在不断增加,目前已经达到490万桶/日的纪录高位。石油产品出口四周均值较去年同期的水平要高20%,意味着美国的精炼商竞争力十足。
同时,在油价稳定在50美元/桶以上后,美国页岩油公司套期保值的规模再创新高。根据伍德麦肯兹公司对32家最大的北美上市油气公司的套期保值量进行的统计,这些公司在2016年三季度的套期保值量达到今年的最高水平,环比增幅为72%,套保价格为50美元/桶。同时,今年四季度的套保量恐怕会继续上涨。
当前,美国的石油产品需求变得较为疲弱。过去4个星期,该国石油需求较去年同期下滑了1.5%。而且,这一数据同样低于2013年及2014年。美国的汽油需求同期下降了3.0%。据EIA截至10月份的月度数据,美国石油需求较去年仅上升了0.1%尽管过去4个星期美国石油净进口较去年同期下降了10.1%,石油液态产品总库存较去年却增加了5600万桶。不过因受进口下降影响,石油库存较8月峰值已下降了4500万桶。
博斯勒格最后总结道,如果OPEC及承诺减产的非OPEC产油国无法扩大减产幅度,那么从美国石油供需的现状来看,高油价难以受到支撑。
原油日间操作建议:
一:52.7附近做多,止损0.3美元,目标看53.5
二:53.6附近做空,止损0.3美元,目标看52.4
华中燃料油:2600做多 止损40点 目标2650-2700-2750 华中芳香烃: 4800做多 止损40点 目标4850-4900-4950
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