序号基金代码基金简称2021-03-012021-02-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费

　　单位净值累计净值单位净值累计净值

　　1004666长城久嘉创新成长混合估值图基金吧1.45871.45871.38321.38320.07555.46%开放开放0.15%

　　2004211金鹰周期优选混合估值图基金吧1.15501.15501.09811.09810.05695.18%开放开放0.15%

　　3008861西部利得港股通新机遇混合A估值图基金吧1.19701.19701.14011.14010.05694.99%开放开放0.15%

　　4010093西部利得港股通新机遇混合C估值图基金吧1.19671.19671.13991.13990.05684.98%开放开放0.00%

　　5005197工银沪港深精选混合A估值图基金吧1.34711.34711.28331.28330.06384.97%开放开放0.15%

　　6005198工银沪港深精选混合C估值图基金吧1.33411.33411.27101.27100.06314.96%开放开放0.00%

　　7008180同泰慧利混合A估值图基金吧1.33771.33771.27471.27470.06304.94%开放开放0.15%

　　8008181同泰慧利混合C估值图基金吧1.33411.33411.27141.27140.06274.93%开放开放0.00%

　　9005701上投摩根香港精选港股通估值图基金吧1.46431.46431.39841.39840.06594.71%开放开放0.15%

　　10003835鹏华沪深港新兴成长混合估值图基金吧2.58502.58502.47002.47000.11504.66%开放开放0.15%

　　11010136泰达高研发创新6个月混合C估值图基金吧0.87580.87580.83700.83700.03884.64%开放开放0.00%

　　12008093同泰慧选混合发起式A估值图基金吧1.57091.59591.50141.52640.06954.63%开放开放0.15%

　　13008094同泰慧选混合发起式C估值图基金吧1.56331.58831.49411.51910.06924.63%开放开放0.00%

　　14010135泰达高研发创新6个月混合A估值图基金吧0.87690.87690.83810.83810.03884.63%开放开放0.15%

　　15009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧1.39791.39791.33741.33740.06054.52%开放开放0.15%

　　16009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧1.39331.39331.33311.33310.06024.52%开放开放0.00%

　　17400015东方新能源汽车混合估值图基金吧2.66033.12032.54573.00570.11464.50%开放开放0.15%

　　18161606融通行业景气混合A估值图基金吧3.13705.08203.00304.94800.13404.46%开放开放0.15%

　　19519139海富通沪港深灵活配置混合估值图基金吧2.04522.04521.95781.95780.08744.46%开放开放0.15%

　　20009277融通行业景气混合C估值图基金吧3.12503.13002.99202.99700.13304.45%开放开放0.00%

　　21162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.60183.99831.53413.93060.06774.41%开放开放0.15%

　　22007872金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧1.47111.47111.40911.40910.06204.40%开放开放0.15%

　　23008655招商科技创新混合A估值图基金吧1.32631.32631.27051.27050.05584.39%开放开放0.15%

　　24004521安信工业4.0灵活配置混合A估值图基金吧1.32311.32311.26751.26750.05564.39%开放开放0.15%

　　25008656招商科技创新混合C估值图基金吧1.31601.31601.26071.26070.05534.39%开放开放0.00%

　　26004522安信工业4.0灵活配置混合C估值图基金吧1.31601.31601.26081.26080.05524.38%开放开放0.00%

　　27002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧2.08135.29261.99525.20950.08614.32%开放开放0.15%

　　28006752天弘港股通精选A估值图基金吧1.54561.54561.48171.48170.06394.31%开放开放0.12%

　　29006753天弘港股通精选C估值图基金吧1.53721.53721.47371.47370.06354.31%开放开放0.00%

　　30008308华夏见龙精选混合估值图基金吧1.68561.68561.61631.61630.06934.29%开放开放0.15