EIA(美国能源信息署)本周三发布的月度能源报道报告预计,美国能源产量和进口量都将增加,其中,石油和天然气产量增速料最大。不过,上一份报告显示,美国能源总产量下跌了4%,主要原因是煤炭需求减少,以及石油和天然气价格走低。尽管该机构预计,天然气价格将上涨,但是石油价格只会温和上涨,这一预测表明,EIA认为短期内不会出现严重的供不应求局面。 EIA报告估算,2016年美国石油平均产量为890万桶/日。EIA还估算,今明两年美国原油产量增幅将大于之前的预估。2017年美国石油平均产量在920万桶/日左右,明年为990万桶/日,在两年内增幅达到11%。 天然气2016年天然气产量录得下滑,但该机构预计,这一趋势将在2017年扭转,今年天然气产量料将增加8亿立方英尺/日,明年将进一步增加4亿立方英尺/日。报告预计,2017年均价将会从3月的2.88美元上涨至3.10美元,而2018年天然气平均价格进一步涨至3.45美元。天然气价格不断上涨,或导致未来几年内天然气用于电力供应的份额有所减少,因为天然气失去了竞争优势。令人惊讶的是,EIA预计,天然气份额会在2018年从34%减少至32%,而煤炭份额将从30%增加至31%。非水力发电的可再生能源(包括太阳能和风能)将从9%略微上升至10%。 IEA预计,美国国内天然气价格将在今年夏季涨至2.46美元/加仑,高于去年同期的2.23美元。总体说来,今年国内均价将在2.39美元/加仑左右,这将令每户人家汽油支出增加200美元。 尽管看涨纽交所天然气价格,但EIA对原油价格的预期则相对谨慎。报告显示,预计WTI原油价格在2017年徘徊于52美元左右,2018年则涨至55.1美元。WTI-布伦特价差将缩小,预计布伦特2017年价格在54.23美元,2018年为57.10美元。 石油EIA报告还表示,墨西哥湾(GOM)2016年石油产量达160万桶/日,刷新2009创下的纪录高位,由于该地区具有很长的产油历史,所以对于油市短期波动反应相对不太敏感,预计2017年该地区日平均产量为170万桶,2018年增至190万桶。短期的预期十分乐观,但是长期而言,随着钻井勘探和开发活动大幅减少,预计GOM产量在2020年将会出现下降。 值得注意的是,报告预计美国原油进口量将出现多年来首次增加,将增加5.14亿桶石油当量/日至7.9万亿桶石油当量/日,不过依然低于2005年的纪录高位10.1万亿桶石油当量/日。 1980-2016年间美国原油进口量变化图(来源:EIA) 进口量更加不一定意味美国自身原油产量减少,特别是目前海外原油需求正在增加。 EIA上调2017年原油日产量预估,预计日产量将按年增加35万桶,上月预计为增加33万桶。该机构将2017年美国石油日需求增长预估从之前的21万桶上修至25万桶。预计2018年美国石油日需求增长34万桶,低于初估增长的38万桶。 欧佩克预估欧佩克12日发布的月度报告称,油价回暖将很可能导致美国主要页岩油产区钻井数量快速回升,而这可能会促使接下来几个月美国石油产量快速增加。非欧佩克产油国的产量去年降至每日5732万桶,但今年可能回升至5789万桶,即每日增加约58万桶,预计其中54万桶来自美国原油产量的增加,这将超出之前的预期。报告认为,美国石油产量预期的上调主要源于页岩油产量预期的提高。 欧佩克还表示,减产协定的实行持续推动国际油价回暖,帮助油价回升至每桶55美元的水平,但油价上升也在促使美国成本稍高的产油商增加产量。美国并未加入欧佩克的减产计划,其原油产量的增加被认为给欧佩克减产计划带来不小挑战。 黄金分析—— 当前地缘政治风险情绪仍然是金价有力的支撑。叙利亚局势和半岛局势是当前市场炒作的主要话题,再加上美联储方面并没有更快加息的压力,料金价仍然有望进一步攀升。 技术上,小时图中,目前现货黄金价格运行在上行通道之中,多头趋势依然十分强劲,均线、MACD和RSI指标都显示金价处在多头趋势。 交易策略:假日休市保持观望 关键阻力:1294美元,1300美元 关键支撑:1278美元,1270美元 原油分析—— 美国打击叙利亚,市场认为这可能会影响中东局势,但叙利亚并不产油,暂时还没有太多迹象显示叙利亚危机局势扩大的风险。本周EIA月报和IEA月报均下调了全球原油需求增长预期,随着油价的上涨,市场很可能会重新炒作美国原油大幅增产,这会施压油价。 技术上,油价跌破了上升趋势线,暗示油价由此前的多头趋势转化为高位震荡格局。技术指标上,MACD指标信号线和柱值穿梭于零轴附近,相对强弱指标RSI运行在50均衡位置附近。技术上的信号暗示,油价会维持高位震荡。 交易策略:假日休市保持观望。 关键阻力:53.70美元, 54.30美元 关键支撑:52.60美元, 52.00美元 本人对股票、原油、黄金、白银、外汇等商品有深入的研究,有兴趣的搜索财金盛士获取每日投资获利资讯,行情走势分析交易策略指导,一起交流进步! 文/财金盛士 |
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