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上海一股份制银行交易员表示，商业银行年末揽储压力大，同时央行上调存款准备金率导致银行间市场资金面紧张，推升本期国库现金定存再创新高。 货币市场指标利率——7天质押式加权回购平均利率12月15日报3.64%，继前一交易日大涨71.31BP后在度上涨35个基点，创下这一指标自2008年10月7日来的新高。 公告显示，本期操作量300亿元，期限6个月(182天)，起息日为2010年12月16日，到期日为2011年6月16日。 2010年以来，央行和财政部共进行了十一期国库现金定期存款招投标，共计3700亿元。上一期国库定存招标于11月23日进行，为6个月期400亿元，利率为4.93%，该利率创下2010年来的历史新高。 另外可供参考的是在10月21日进行的第十期6个月国库现金定期存款招投标，操作量为300亿元，利率为4.70%。 国库现金定存利率呈节节上升态势。 国库定存是国库现金管理的重要操作方式， 国库现金管理的目标是在确保国库现金支付需要的前提下，实现国库闲置现金最小化和投资收益最大化。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。操作方式主要有发行短期国债等融资活动，商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等投资活动，初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。 近年来，国库现金管理商业银行定期存款业务呈上升趋势，财政部和央行2009年共进行了11期国库现金定期存款招投标，金额总计3096亿元；2008年共招投标了五期，合计1700亿元。 |
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