泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金合同生效公告
2014-3-6 9:20:49 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 公告送出日期:2014年3月6日１．公告基本信息基金名称泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金简称泰达宏利养老收益基金主代码０００５０７基金运作方式契约型开放式基金合同生效日２０１４年３月５日基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司
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公告送出日期:2014年3月6日 １．公告基本信息 | 基金名称 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 泰达宏利养老收益 | | 基金主代码 | ０００５０７ | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | ２０１４年３月５日 | | 基金管理人名称 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《泰达宏利养老收益混合型证券投资基金招募说明书》、《泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金合同》 | | 下属分级基金的基金简称 | 泰达宏利养老混合Ａ | 泰达宏利养老混合Ｂ | | 下属分级基金的交易代码 | ０００５０７ | ０００５０８ |
２．基金募集情况 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可［２０１３］１６２４号 | | 基金募集期间 | 自 ２０１４年２月７日
至 ２０１４年２月２８日 止 | | 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | ２０１４年３月４日 | | 募集有效认购总户数（单位：户） | ４，２８６ | | 份额级别 | 泰达宏利养老混合Ａ | 泰达宏利养老混合Ｂ | 合计 | | 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | ４２３，３９７，３９０．２０ | ５３０，１７３，７８９．９２ | ９５３，５７１，１８０．１２ | | 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | ８９，１４５．１１ | ３８，２７４．４４ | １２７，４１９．５５ | | 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | ４２３，３９７，３９０．２０ | ５３０，１７３，７８９．９２ | ９５３，５７１，１８０．１２ | | 利息结转的份额 | ８９，１４５．１１ | ３８，２７４．４４ | １２７，４１９．５５ | | 合计 | ４２３，４８６，５３５．３１ | ５３０，２１２，０６４．３６ | ９５３，６９８，５９９．６７ | | 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | ２０，００５，３００．００ | － | ２０，００５，３００．００ | | 占基金总份额比例 | ４．７２４０％ | － | ２．０９７７％ | | 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | ６５８，４５４．７７ | ２，０００．６４ | ６６０，４５５．４１ | | 占基金总份额比例 | ０．１５５５％ | ０．０００４％ | ０．０６９３％ | | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 符合 | | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | ２０１４年３月５日 |
３． 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起２个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话４００－６９８－８８８８或０１０－６６５５５６６２和网站ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ查询交易确认状况。 根据《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金的申购自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。在确定了本基金开放申购和赎回的日期后，本基金管理人至少提前２日在至少一种中国证监会指定的媒体和基金管理人的公司网站上予以披露。 泰达宏利基金管理有限公司 2014年3月6日
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