开放式基金每日净值2008-11-17
2008-11-19 8:30:54 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.92 | 2.601 | 1.88 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.599 | 4.879 | 2.31 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.434 | 1.554 | 1.92 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.612 | 0.612 | 2.34 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.481 | 0.481 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.147 | 1.477 | -0.17 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.136 | 1.466 | -0.18 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.089 | 1.089 | -0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.087 | 1.087 | -0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.015 | 3.027 | 0.69 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.916 | 2.749 | 1.75 | 002021 | 华回报二基金 | 0.818 | 2.106 | 0.86 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.565 | 3.438 | 2.54 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.087 | 1.356 | -0.18 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.53 | 2.477 | 2.51 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.491 | 2.089 | 2.72 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.649 | 1.534 | 2.69 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.594 | 0.644 | 2.77 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.407 | 0.583 | 2.26 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.086 | 1.355 | -0.18 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.034 | 1.034 | -0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.54 | 2.5506 | 1.31 | 040002 | 华安a股基金 | 0.546 | 2.1619 | 2.06 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.677 | 2.957 | 1.65 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6291 | 2.0191 | 1.69 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7089 | 2.0238 | 1.88 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4998 | 2.0361 | 1.48 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0697 | 1.0697 | -0.16 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0672 | 1.0672 | -0.16 | 050001 | 博时增长基金 | 0.541 | 3.043 | 1.5 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.552 | 2.532 | 2.03 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0939 | 2.4839 | 2.27 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.141 | 1.179 | -0.18 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.963 | 2.024 | 0.63 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.796 | 1.761 | 1.4 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.579 | 2.172 | 1.58 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.146 | 1.184 | -0.17 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.533 | 1.988 | 0.38 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6227 | 2.6015 | 1.14 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.6 | 3.141 | 1.76 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.704 | 2.189 | 1.15 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.21 | 1.62 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.135 | 2.455 | 1.47 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0139 | 1.0944 | -0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.683 | 2.191 | 1.94 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.721 | 0.911 | 1.98 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.402 | 0.402 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.974 | 0.974 | 1.78 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.031 | 1.031 | 0.29 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.03 | 1.03 | 0.29 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.525 | 1.421 | 1.55 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.664 | 2.508 | 2 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9054 | 0.9054 | 0.45 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5134 | 3.1734 | 1.42 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1078 | 1.4078 | -0.19 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4943 | 3.0643 | 1.35 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6391 | 2.5396 | 0.88 | 090006 | 大成财富基金 | 0.45 | 2.272 | 1.35 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0543 | 1.0543 | -0.19 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.091 | 1.391 | -0.19 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7217 | 1.9823 | 1.15 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2315 | 1.7565 | -0.14 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6305 | 3.6418 | 1.87 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5013 | 2.3596 | 2.66 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5621 | 1.9416 | 2.13 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7906 | 0.7906 | 1.31 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.251 | 2.481 | 0.97 | 110002 | 易基策略基金 | 2.611 | 3.361 | 1.79 | 110003 | 易基50基金 | 0.5918 | 2.4418 | 1.32 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8571 | 3.0513 | 1.64 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0826 | 1.1192 | -0.06 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0858 | 1.1224 | -0.06 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1869 | 2.0169 | 1.74 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7753 | 0.8353 | 1.63 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9612 | 0.9612 | 1.62 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.017 | 4.629 | 0.1 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.317 | 4.597 | 2.25 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.074 | 1.074 | -0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.07 | 1.07 | -0.19 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5994 | 3.7784 | 1.59 | 112002 | 易策二号基金 | 0.954 | 2.489 | 1.71 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0404 | 1.9924 | 0.38 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6108 | 2.5798 | 1.58 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6482 | 2.0882 | 1.71 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7909 | 1.5594 | 2.04 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.941 | 0.941 | 0.64 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.744 | 0.799 | 1.09 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5739 | 1.2582 | 2.46 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0393 | 1.0693 | -0.09 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.294 | 0.519 | 2.8 | 150002 | 大成优选基金 | 0.528 | 0.561 | 1.15 | 150003 | 建信优势基金 | 0.57 | 0.57 | 1.6 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6179 | 3.1579 | 1.46 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.618 | 2.655 | 2.05 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4817 | 1.8617 | 0.09 | 159901 | 深证100etf | 2.071 | 2.191 | 2.63 | 159902 | 中小板基金 | 1.297 | 1.297 | 4.09 | 160105 | 南方积配基金 | 0.862 | 2.226 | 1.45 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1005 | 2.3545 | 1.48 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.8 | 2.576 | 1.78 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.58 | 2.902 | 1.93 | 160505 | 博时主题基金 | 1.387 | 2.848 | 2.21 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.16 | 1.289 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.513 | 2.959 | 1.58 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.122 | 2.652 | 1.26 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.532 | 1.713 | 1.53 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.137 | 1.266 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.857 | 1.057 | 1.66 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.688 | 0.688 | 1.62 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.07 | 1.07 | 0 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.007 | 1.007 | -0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.513 | 2.381 | 2.4 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6631 | 2.0043 | 1.83 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.582 | 1.793 | 1.75 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8977 | 2.3977 | 2.76 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5978 | 2.8928 | 1.18 | 161603 | 融通债券基金 | 1.185 | 1.41 | -0.17 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.794 | 1.964 | 2.45 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.974 | 2.104 | 1.67 | 161606 | 融通行业基金 | 0.588 | 2.528 | 1.73 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.657 | 2.171 | 1.7 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.04 | 1.44 | 2.26 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.667 | 1.795 | 2.62 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8546 | 2.7649 | 2.22 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.068 | 1.5084 | -0.15 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5383 | 1.685 | 2.98 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9929 | 2.8737 | 2.05 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9433 | 1.6233 | 3.27 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7273 | 2.4373 | 3.68 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6441 | 2.5691 | 1.87 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9278 | 2.4278 | 2.03 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.7672 | 2.9372 | 2.16 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2521 | 2.0021 | 0.43 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5464 | 1.3142 | 2.02 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9303 | 0.9803 | 2.51 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4564 | 0.4564 | 1.99 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0151 | 1.0151 | -0.08 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0146 | 1.0146 | -0.08 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.746 | 2.846 | 1.22 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.542 | 2.503 | 1.31 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2092 | 2.5192 | 2.64 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选基金 | 1.1376 | 2.3726 | 0.98 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8262 | 3.919 | 0.76 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3938 | 1.7784 | 2.29 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0995 | 2.5295 | 1.58 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6314 | 2.0352 | 2.45 | 163804 | 中银收益基金 | 0.606 | 1.786 | 1.83 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8405 | 0.8405 | 1.98 | 163806 | 中银增利基金 | 1 | 1 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7194 | 0.9194 | 2.13 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.967 | 0.967 | 1.3 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7772 | 2.3972 | 0.9 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0144 | 1.1544 | -0.05 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6526 | 2.4526 | 1.24 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1395 | 2.3395 | 1.57 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6246 | 1.5596 | 1.84 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0218 | 1.0218 | 0.22 | 183001 | 银华全球基金 | 0.683 | 0.683 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.106 | 2.216 | 1.56 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7671 | 3.6271 | 2.36 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5529 | 1.9929 | 1.38 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4569 | 1.3386 | 2.03 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5874 | 0.5874 | 1.75 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.052 | 1.052 | -0.28 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8068 | 2.6018 | 0.99 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.69 | 1.4664 | 0.76 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.297 | 1.597 | 2.32 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7043 | 0.7043 | 1.27 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.472 | 0.472 | 1.29 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.729 | 0.729 | 1.25 | 202011 | 南方价值基金 | 0.966 | 0.966 | 0.84 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9809 | 2.2009 | 0.11 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0703 | 1.1355 | -0.12 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0933 | 2.6373 | 0.08 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.502 | 0.502 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6575 | 2.5336 | 1.14 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5342 | 2.0575 | 2.08 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5348 | 2.3701 | 1.25 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4961 | 2.0568 | 1.83 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8186 | 1.0186 | 1.92 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0605 | 1.0605 | -0.08 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6977 | 0.7589 | 2.15 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.06 | 1.06 | -0.1 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6082 | 3.2222 | 2 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5928 | 2.2078 | 1.13 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0972 | 1.4137 | -0.15 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5676 | 2.5176 | 1.67 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1266 | 1.2266 | -0.05 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8065 | 0.8065 | 1.73 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.987 | 0.987 | 0.51 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.012 | 1.012 | -0.2 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0844 | 1.4009 | -0.15 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4381 | 1.9831 | 2.19 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9099 | 2.8068 | 1.77 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0542 | 2.6442 | 1.76 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1842 | 1.5842 |
-0.06 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.5784 |
3.0884 |
1.76 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4562 |
3.6717 |
1.65 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.8514 |
1.8514 |
2.13 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.4349 |
1.4349 |
2.32 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6349 |
0.6349 |
1.83 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.664 |
0.664 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.782 |
1.709 |
0.51 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.341 |
1.961 |
1.13 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.602 |
2.732 |
1.52 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.58 |
2.199 |
2.65 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.798 |
0.898 |
1.79 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.8015 |
2.6922 |
1.93 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5711 |
2.8611 |
1.22 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.142 |
3.012 |
1.56 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.766 |
2.116 |
1.73 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.315 |
1.495 |
1.54 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.651 |
0.651 |
1.24 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8251 |
3.1351 |
0.86 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9565 |
2.5765 |
1.53 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4731 |
2.9681 |
1.33 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2728 |
1.8028 |
1.03 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5631 |
0.5631 |
1.1 |
270008 |
广发核心基金 |
0.993 |
0.993 |
0.3 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.096 |
1.096 |
-0.18 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3727 |
2.3727 |
1.28 |
288002 |
中信红利基金 |
1.4464 |
2.8464 |
2.02 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0936 |
1.3326 |
-0.38 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5023 |
2.1629 |
1.37 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0369 |
1.0912 |
-0.06 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.7273 |
1.2273 |
2.61 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.999 |
0.999 |
0.4 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6389 |
2.2109 |
1.49 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9635 |
1.6995 |
0.16 |
310328 |
新动力基金 |
0.5489 |
2.2134 |
1.63 |
310358 |
新经济基金 |
0.4966 |
1.8285 |
1.55 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0042 |
1.0042 |
0.57 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5545 |
2.8145 |
1.09 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.692 |
2.5755 |
1.45 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0468 |
1.0964 |
0.01 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5608 |
1.5058 |
1.85 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.908 |
0.908 |
0.44 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0017 |
2.4677 |
0.2 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.0698 |
2.0698 |
1.41 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.801 |
0.801 |
1.26 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6396 |
2.1849 |
0.02 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5604 |
3.0704 |
1.87 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8837 |
0.8837 |
3.01 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5904 |
2.5341 |
2.34 |
360005 |
光大红利基金 |
1.4654 |
2.1234 |
3.37 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7417 |
2.0217 |
2.42 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4894 |
0.4894 |
1.81 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6954 |
2.1246 |
1.37 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9037 |
0.9037 |
0.95 |
375010 |
上投优势基金 |
1.6462 |
4.2662 |
3.02 |
377010 |
上投α基金 |
3.3356 |
3.3756 |
3.27 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.361 |
0.361 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7092 |
0.8092 |
2.9 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.5969 |
1.5969 |
2.58 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.055 |
1.085 |
-0.09 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5176 |
2.1784 |
1.15 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4921 |
1.8921 |
1.36 |
398021 |
中海能源基金 |
0.8077 |
0.8877 |
1.38 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4783 |
2.2398 |
1.87 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5248 |
2.0094 |
3.39 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8544 |
0.8544 |
1.44 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5852 |
1.8124 |
2.43 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4884 |
0.7784 |
1.26 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0576 |
1.0576 |
0.07 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0556 |
1.0556 |
0.07 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.456 |
1.4277 |
2.06 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.08 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.09 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7732 |
1.6423 |
0.99 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3335 |
2.0435 |
1.97 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9604 |
0.9604 |
1.91 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9273 |
0.9273 |
0.84 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.009 |
1.009 |
-0.11 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.478 |
2.1474 |
2.22 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7693 |
0.7693 |
1.95 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0828 |
1.1158 |
0.13 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9896 |
0.9896 |
2.43 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6298 |
2.6865 |
1.86 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0576 |
1.0576 |
1.91 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6422 |
0.6822 |
1.95 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.998 |
0.998 |
0.3 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5964 |
1.5148 |
1.77 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0933 |
1.1933 |
-0.06 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.1 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1008 |
1.2008 |
-0.05 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.09 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.53 |
0.53 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.629 |
2.001 |
1.56 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1577 |
1.8277 |
0.22 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7015 |
2.4015 |
2.35 |
510180 |
180etf基金 |
4.615 |
4.66 |
2.1 |
510880 |
红利etf基金 |
1.662 |
1.662 |
2.78 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7691 |
2.7062 |
1.71 |
519003 |
海富收益基金 |
0.519 |
2.134 |
1.57 |
519005 |
海富股票基金 |
0.425 |
2.374 |
1.43 |
519007 |
海富回报基金 |
0.485 |
1.981 |
1.68 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9203 |
3.4803 |
1.4 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5604 |
2.7472 |
1.71 |
519013 |
海富优势基金 |
0.692 |
1.448 |
2.22 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.793 |
0.793 |
1.54 |
519017 |
大成成长基金 |
0.65 |
1.702 |
2.04 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5819 |
1.7115 |
1.71 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.444 |
3.423 |
1.83 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.679 |
1.324 |
2.11 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.107 |
1.812 |
1.1 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5325 |
2.1155 |
1.97 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5656 |
1.6207 |
2.59 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.014 |
1.014 |
0 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7695 |
0.9195 |
1.99 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.076 |
1.076 |
-0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4296 |
1.8821 |
1.73 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0258 |
1.0258 |
0.55 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6519 |
1.2219 |
1.62 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.598 |
0.598 |
1.87 |
519180 |
万家180基金 |
0.4767 |
2.8167 |
2.14 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4852 |
1.1229 |
1.93 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0418 |
1.0418 |
0.91 |
519300 |
大成300基金 |
0.6713 |
1.9913 |
2.21 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0855 |
1.1185 |
0.13 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.885 |
0.885 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0673 |
1.1733 |
-0.07 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0691 |
1.1751 |
-0.07 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9368 |
0.9368 |
1.85 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.079 |
1.109 |
-0.17 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.076 |
1.106 |
-0.17 |
519688 |
交银精选基金 |
0.716 |
2.7118 |
未公布 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2652 |
2.0952 |
未公布 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6096 |
1.7896 |
未公布 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.555 |
0.57 |
未公布 |
519696 |
交银环球基金 |
-- |
-- |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.907 |
0.907 |
1.57 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6422 |
1.8812 |
2.44 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5385 |
1.6326 |
1.87 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4956 |
2.4156 |
2.16 |
530001 |
建信价值基金 |
0.7001 |
1.9443 |
2.29 |
530003 |
建信成长基金 |
0.625 |
2.075 |
1.78 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5572 |
1.1072 |
1.83 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.073 |
1.088 |
-0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6869 |
1.7869 |
0.61 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.072 |
1.538 |
1.95 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7948 |
0.7948 |
1.35 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.998 |
0.998 |
0.5 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6218 |
1.7828 |
1.82 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5646 |
1.3679 |
2.38 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.995 |
0.995 |
0.71 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.026 |
1.029 |
-0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.025 |
1.028 |
-0.19 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5574 |
1.466 |
2.71 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.587 |
0.607 |
2.3 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.09 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6603 |
0.6603 |
2.09 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5527 |
2.2727 |
2.73 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9611 |
1.4811 |
1.56 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7214 |
0.7214 |
2.59 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0004 |
1.0004 |
0 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8054 |
2.0254 |
1.73 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4723 |
0.4723 |
1.31 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7122 |
0.9122 |
2.06 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.028 |
1.028 |
0.1 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.09 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.022 |
1.022 |
0.59 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6036 |
0.7086 |
2.1 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9977 |
0.9977 |
0.45 |
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