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2012-11-14 8:36:14  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-12-02) 本期净值(2011-12-09) 增长率% 395012 中海增强收益债券c 0.9770 0.9840 0.7165 395011 中海增强收益债券a 0.9810 0.9870 0.6116 217011 招商安心收益基金 1.0580 1.0640 0.5671 485011 工银瑞信双利b基金 1.0250 1.0300 0.4878 485111 工银瑞信双利a基金 1.0310 1.0360 0.4850 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7370 0.7400 0.4071 510230 国泰上证180金融etf 2.8850 2.8930 0.3661 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8400 0.8430 0.3571 519985 长信中短债基金 1.0081 1.0111 0.2976 375010 上投中国优势基金 1.7937 1.7988 0.2843 160612 鹏华丰收债券基金 1.0660 1.0690 0.2814 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0387 1.0413 0.2503 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0356 1.0381 0.2414 202102 南方多利债券c基金 1.0199 1.0220 0.2059 202103 南方多利债券a基金 1.0221 1.0242 0.2055 217003 招商安泰债券a类基金 1.1207 1.1230 0.2052 161010 富国天丰强化收益lof 0.9800 0.9820 0.2041 217203 招商安泰债券b类基金 1.1424 1.1447 0.2013 150053 泰达稳健基金 1.0000 1.0020 0.2000 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0080 1.0100 0.1984 150047 银华瑞吉基金 1.0130 1.0150 0.1974 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0580 1.0600 0.1890 163806 中银增利基金 1.0700 1.0720 0.1869 420102 天弘永利b基金 0.9971 0.9989 0.1805 420002 天弘永利a基金 0.9930 0.9947 0.1712 560005 益民多利基金 0.9944 0.9961 0.1710 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0563 1.0579 0.1515 519030 海富通稳固收益债券 0.9720 0.9730 0.1029 530012 建信保本混合基金 0.9860 0.9870 0.1014 519024 海富通稳健添利债券a 0.9900 0.9910 0.1010 090017 大成可转债增强债基金 1.0000 1.0010 0.1000 110028 易方达安心回报b基金 1.0000 1.0010 0.1000 163818 中银中小盘成长股票 1.0000 1.0010 0.1000 164207 天弘添利a基金 1.0000 1.0010 0.1000 400013 东方保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 519033 海富通国策导向股票 1.0000 1.0010 0.1000 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 690007 民生加银景气行业基金 1.0000 1.0010 0.1000 110027 易方达安心回报a基金 1.0010 1.0020 0.0999 161016 富国天盈分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0020 1.0030 0.0998 206008 鹏华丰盛基金 1.0020 1.0030 0.0998 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0070 1.0080 0.0993 371120 上投纯债b基金 1.0170 1.0180 0.0983 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0180 1.0190 0.0982 050116 博时宏观回报c基金 1.0200 1.0210 0.0980 519111 浦银收益a基金 1.0200 1.0210 0.0980 160514 博时裕祥分级债券a 1.0230 1.0000 0.0978 161909 万家添利分级a基金 1.0220 1.0230 0.0978 050016 博时宏观回报ab基金 1.0250 1.0260 0.0976 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0300 0.0972 400009 东方稳健回报基金 1.0340 1.0350 0.0967 150032 多利优先基金 1.0349 1.0359 0.0966 150036 建信稳健基金 1.0360 1.0370 0.0965 001023 亚债中国债券c基金 1.0390 1.0400 0.0962 001021 亚债中国债券a基金 1.0410 1.0420 0.0961 150030 银华金利基金 1.0460 1.0470 0.0956 150028 信诚中证500指数a基金 1.0500 1.0510 0.0952 150018 银华稳进基金 1.0530 1.0540 0.0950 150022 申万深成收益基金 1.0530 1.0540 0.0950 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0560 1.0570 0.0947 340009 兴全磐稳增利基金 0.9667 0.9676 0.0931 020020 国泰双利债券c基金 1.0810 1.0820 0.0925 270009 广发增强债券基金 1.0810 1.0820 0.0925 150012 国联安双禧a基金 1.0940 1.0950 0.0914 020019 国泰双利债券a基金 1.0950 1.0960 0.0913 070009 嘉实超短债基金 1.0088 1.0060 0.0892 163004 长信利鑫分级债券a 1.0194 1.0203 0.0883 530008 建信稳定增利基金 1.1440 1.1450 0.0874 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1710 1.1720 0.0854 320004 诺安优化债券基金 1.1623 1.1629 0.0516 160123 南方50债alof基金 1.0453 1.0457 0.0383 040010 华安稳定收益b基金 1.0299 1.0302 0.0291 040009 华安稳定收益a基金 1.0459 1.0462 0.0287 166008 中欧增强回报债券lof 0.9830 0.9832 0.0203 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0293 1.0295 0.0194 160124 南方50债clof基金 1.0430 1.0432 0.0192 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0423 1.0425 0.0192 040012 华安强债a基金 1.0000 1.0000 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9890 0.9890 0.0000 050011 博时信用ab基金 0.9610 0.9610 0.0000 050022 博时回报混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0150 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0130 1.0130 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1240 1.1240 0.0000 162216 泰达宏利500指数分级 1.0000 1.0000 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.0020 0.0000 217020 招商安达保本基金 1.0560 1.0560 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0390 1.0390 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9610 0.9610 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0410 1.0410 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0300 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0000 360013 光大保德信信用添益a 1.0480 1.0480 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0460 1.0460 0.0000 398061 中海消费主题精选基金 1.0010 1.0010 0.0000 470058 汇添富可转换债券a 0.9830 0.9830 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 0.9810 0.9810 0.0000 485007 工银瑞信添利b基金 0.9913 0.9913 0.0000 485107 工银瑞信添利a基金 1.0082 1.0082 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9860 0.9860 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0110 1.0110 0.0000 519676 银河保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0000 519697 交银保本基金 1.0720 1.0720 0.0000 590007 中邮上证380基金 1.0000 1.0000 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0000 519186 万家稳增a基金 1.0292 1.0289 -0.0291 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0305 1.0301 -0.0388 519187 万家稳增c基金 1.0203 1.0199 -0.0392 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0289 1.0284 -0.0486 100018 富国天利增长债券基金 1.1558 1.1552 -0.0519 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9825 0.9819 -0.0611 180002 银华保本增值三期基金 1.0123 1.0116 -0.0677 290007 泰信增强收益a基金 0.9694 0.9687 -0.0722 291007 泰信增强收益c基金 0.9641 0.9634 -0.0726 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0174 1.0165 -0.0885 070015 嘉实多元a基金 1.0750 1.0740 -0.0930 070016 嘉实多元b基金 1.0640 1.0630 -0.0940 001011 华夏希望债券a级基金 1.0450 1.0440 -0.0957 253020 国联安德盛增利a基金 1.0410 1.0400 -0.0961 001001 华夏债券ab类基金 1.0360 1.0350 -0.0965 090013 大成保本混合基金 1.0210 1.0200 -0.0979 202212 南方保本混合基金 1.0200 1.0190 -0.0980 210006 金鹰保本混合基金 1.0200 1.0190 -0.0980 001003 华夏债券c类基金 1.0140 1.0130 -0.0986 470018 汇添富保本混合基金 1.0140 1.0130 -0.0986 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0130 1.0120 -0.0987 519078 汇添富增强收益a基金 1.0100 1.0090 -0.0990 161603 融通债券基金 1.0080 1.0070 -0.0992 395001 中海稳健收益基金 1.0060 1.0050 -0.0994 470078 汇添富增强收益c基金 1.0030 1.0020 -0.0997 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0020 1.0010 -0.0998 150054 泰达进取基金 1.0000 0.9990 -0.1000 630003 华商收益增强a基金 0.9840 0.9830 -0.1016 630103 华商收益增强b基金 0.9830 0.9820 -0.1017 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9810 0.9800 -0.1019 261001 景顺长城稳定收益a 0.9780 0.9770 -0.1022 550006 信诚经典优债a基金 0.9780 0.9770 -0.1022 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 0.9750 -0.1025 261101 景顺长城稳定收益c 0.9750 0.9740 -0.1026 050111 博时信用c基金 0.9520 0.9510 -0.1050 166003 中欧稳健收益a基金 1.0099 1.0088 -0.1089 166004 中欧稳健收益c基金 1.0004 0.9993 -0.1100 240016 上证180价值etf联接 0.8410 0.8400 -0.1189 160505 博时主题行业lof基金 1.5830 1.5810 -0.1263 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2480 2.2460 -0.1299 180003 银华道琼斯88基金 0.7564 0.7554 -0.1322 519667 银河银信添利a基金 0.9787 0.9774 -0.1328 519666 银河银信添利b基金 0.9732 0.9719 -0.1336 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9674 0.9661 -0.1344 070005 嘉实理财债券基金 1.3440 1.3420 -0.1488 519680 交银增利ab基金 0.9440 0.9425 -0.1589 660011 农银汇理中证500基金 0.9983 0.9967 -0.1603 163411 兴全保本混合基金 0.9882 0.9866 -0.1619 519682 交银增利c类基金 0.9435 0.9419 -0.1696 180015 银华增强收益基金 1.0540 1.0520 -0.1898 040019 华安稳固收益债券基金 1.0380 1.0360 -0.1927 001013 华夏希望债券c级基金 1.0330 1.0310 -0.1936 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0320 1.0300 -0.1938 163811 中银双利债券a基金 1.0220 1.0200 -0.1957 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0210 1.0190 -0.1959 163812 中银双利债券b基金 1.0180 1.0160 -0.1965 206003 鹏华信用增利a基金 1.0150 1.0130 -0.1970 519683 交银双利债券ab基金 1.0150 1.0130 -0.1970 519685 交银双利债券c基金 1.0140 1.0120 -0.1972 550007 信诚经典优债b基金 0.9800 0.9780 -0.2041 630009 华商稳定增利a基金 0.9700 0.9680 -0.2062 630109 华商稳定增利c基金 0.9670 0.9650 -0.2068 288102 中信稳定双利债券基金 1.0052 1.0031 -0.2089 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0019 0.9998 -0.2096 202107 南方广利c基金 0.9500 0.9480 -0.2105 162210 泰达宏利集利a基金 0.9943 0.9921 -0.2213 162299 泰达宏利集利c基金 0.9794 0.9772 -0.2246 290003 泰信双息债券基金 1.0067 1.0043 -0.2384 090002 大成债券ab类基金 1.0171 1.0146 -0.2458 092002 大成债券c类基金 0.9989 0.9964 -0.2503 660002 农银增利a基金 1.0152 1.0126 -0.2561 161902 万家增强收益债券基金 1.0458 1.0433 -0.2582 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7006 0.6988 -0.2586 660102 农银增利c基金 1.0114 1.0087 -0.2670 582001 东吴优信稳健a基金 0.9589 0.9563 -0.2711 582201 东吴优信稳健c基金 0.9501 0.9474 -0.2842 217008 招商安本增利基金 0.9966 0.9937 -0.2910 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6512 0.6493 -0.2918 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0060 -0.2973 360008 光大保德信增利a基金 1.0070 1.0040 -0.2979 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0050 1.0020 -0.2985 020022 国泰保本混合基金 0.9980 0.9950 -0.3006 573003 诺德增强收益基金 0.9810 0.9780 -0.3058 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0040 1.0010 -0.3061 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0102 1.0071 -0.3069 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0043 1.0012 -0.3087 202105 南方广利ab基金 0.9550 0.9520 -0.3141 510110 海富通周期etf基金 2.0860 2.0780 -0.3584 240012 华宝兴业增强收益a 1.0040 1.0003 -0.3685 510190 华安上证龙头etf基金 2.0960 2.0870 -0.3735 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1161 1.1119 -0.3763 240013 华宝兴业增强收益b 0.9928 0.9890 -0.3828 510080 长盛全债指数增强基金 1.1287 1.1243 -0.3898 519027 海富通上证etf联接 0.7690 0.7660 -0.3901 270024 广发聚祥保本基金 1.0230 1.0190 -0.3910 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.0030 -0.3972 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0040 1.0000 -0.3984 090016 大成中证消费指数基金 1.0020 0.9980 -0.3992 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0352 1.0310 -0.4057 200013 长城积极增利a基金 0.9760 0.9720 -0.4098 200113 长城积极增利c基金 0.9740 0.9700 -0.4107 217018 招商安瑞进取基金 0.9290 0.9250 -0.4306 630005 华商动态阿尔法基金 0.9170 0.9130 -0.4362 202202 南方避险增值基金 2.4139 2.4033 -0.4391 531009 建信收益增强c基金 1.0840 1.0790 -0.4613 080003 长盛积极配置基金 1.0813 1.0762 -0.4717 040190 华安上证龙头etf联接 0.8190 0.8150 -0.4884 163816 中银转债增强债券a 1.0020 0.9970 -0.4990 180025 银华信用双利a基金 0.9890 0.9840 -0.5056 180026 银华信用双利c基金 0.9850 0.9800 -0.5076 260112 景顺长城能源基建基金 0.9850 0.9800 -0.5076 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9840 0.9790 -0.5081 630107 华商稳健双利b基金 0.9370 0.9320 -0.5336 660010 农银汇理策略精选股票 1.0035 0.9981 -0.5381 530010 上证社会责任etf联接 0.9290 0.9240 -0.5382 530009 建信收益增强a基金 1.0960 1.0900 -0.5474 310398 申万菱信沪深300基金 0.7280 0.7240 -0.5495 050001 博时价值增长基金 0.7210 0.7170 -0.5548 610003 信达稳定价值a基金 1.0730 1.0670 -0.5592 050119 博时转债c基金 0.8890 0.8840 -0.5624 610103 信达稳定价值b基金 1.0610 1.0550 -0.5655 200009 长城稳健增利基金 1.0520 1.0460 -0.5703 690202 民生增强收益c基金 1.0460 1.0400 -0.5736 410004 华富收益增强a基金 1.0963 1.0899 -0.5838 090008 大成强化收益债券基金 0.9667 0.9610 -0.5896 410005 华富收益增强b基金 1.0897 1.0832 -0.5965 163817 中银转债增强债券b 1.0010 0.9950 -0.5994 050201 博时价值增长贰号基金 0.6600 0.6560 -0.6061 151002 银河银联收益基金 1.5411 1.5317 -0.6100 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4208 1.4120 -0.6194 510090 建信上证社会责任etf 0.8070 0.8020 -0.6232 630007 华商稳健双利a基金 0.9430 0.9370 -0.6363 110017 易方达增强回报a基金 1.0810 1.0740 -0.6475 690002 民生增强收益a基金 1.0570 1.0500 -0.6623 050019 博时转债a基金 0.8930 0.8870 -0.6719 110008 易方达稳健收益b基金 1.0414 1.0344 -0.6722 400001 东方龙基金 0.6455 0.6411 -0.6816 110007 易方达稳健收益a基金 1.0373 1.0302 -0.6845 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0197 1.0127 -0.6865 510050 华夏上证50etf基金 1.7190 1.7070 -0.6880 519671 银河沪深300价值基金 0.7210 0.7160 -0.6935 213917 宝盈增强收益c基金 1.0054 0.9983 -0.7062 240018 华宝兴业可转债基金 0.9142 0.9077 -0.7110 200008 长城品牌优选基金 0.6978 0.6928 -0.7165 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5310 0.5270 -0.7283 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8700 1.8570 -0.7345 110018 易方达增强回报b基金 1.0730 1.0650 -0.7456 253010 国联安德盛安心成长 0.7060 0.7010 -0.7695 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0220 1.0140 -0.7828 519989 长信利丰基金 0.9840 0.9760 -0.8130 550004 信诚三得益a基金 0.9810 0.9730 -0.8155 550005 信诚三得益b基金 0.9750 0.9670 -0.8205 040022 华安可转换债a基金 0.9700 0.9620 -0.8247 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9700 0.9620 -0.8247 510060 工银上证央企etf基金 1.1184 1.1092 -0.8247 040023 华安可转换债b基金 0.9680 0.9600 -0.8264 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9650 0.9570 -0.8290 519686 交银治理etf联接基金 0.7230 0.7170 -0.8299 510010 交银上证180公司治理etf 0.6350 0.6300 -0.8488 373010 上投双息平衡基金 0.7507 0.7443 -0.8525 620003 金元比联丰利债券基金 0.9230 0.9150 -0.8667 350006 天治稳健双盈基金 0.9576 0.9491 -0.8876 100051 富国可转债基金 0.8950 0.8870 -0.8939 050106 博时稳定价值债券a类 0.9990 0.9900 -0.9009 580008 东吴新产业股票基金 0.9840 0.9750 -0.9146 050006 博时稳定价值债券b类 0.9830 0.9740 -0.9156 340001 兴全可转债基金 1.0548 1.0450 -0.9291 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9540 0.9450 -0.9434 110003 易方达50指数基金 0.6500 0.6436 -0.9846 159911 鹏华深证民营etf基金 2.9302 2.8349 -0.9863 690001 民生蓝筹基金 0.9030 0.8940 -0.9967 080005 长盛量化红利基金 0.8670 0.8580 -1.0381 202101 南方宝元债券基金 1.1636 1.1513 -1.0571 519700 交银主题优选基金 0.8510 0.8420 -1.0576 399001 中海上证50基金 0.7370 0.7290 -1.0855 100032 富国天鼎基金 1.0370 1.0250 -1.1138 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8860 0.8760 -1.1287 350008 天治成长基金 0.9560 0.9450 -1.1506 213010 宝盈中证100基金 0.7610 0.7520 -1.1827 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7854 0.7761 -1.1841 320005 诺安价值增长基金 0.8020 0.7925 -1.1845 270028 广发制造业精选股票 0.9960 0.9840 -1.2048 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7370 0.7280 -1.2162 110025 易方达资源行业基金 0.9680 0.9560 -1.2397 050010 博时特许价值基金 1.0410 1.0280 -1.2488 162307 海富通中证100lof基金 0.7180 0.7090 -1.2535 360005 光大保德信红利基金 2.0730 2.0469 -1.2590 240014 华宝兴业中证100指数 0.7294 0.7202 -1.2613 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1634 1.1487 -1.2635 519003 海富通收益增长混合 0.7060 0.6970 -1.2748 519100 长盛中证100指数基金 0.7199 0.7107 -1.2780 410008 华富中证100基金 0.7103 0.7012 -1.2811 320010 诺安中证100基金 0.7010 0.6920 -1.2839 519019 大成景阳基金 0.7420 0.7040 -1.2871 213006 宝盈核心优势基金 0.7380 0.7285 -1.2873 161607 融通巨潮100指数lof 0.7590 0.7490 -1.3175 161606 融通行业景气基金 0.6830 0.6740 -1.3177 162509 国联安双禧中证100 0.9100 0.8980 -1.3187 110009 易方达价值精选基金 1.0116 0.9981 -1.3345 400007 东方策略成长基金 1.3340 1.3161 -1.3418 240019 上证180成长etf联接 0.9650 0.9520 -1.3472 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9440 0.9310 -1.3485 519091 新华泛资源基金 0.9630 0.9500 -1.3499 040011 华安核心优选基金 0.8964 0.8842 -1.3610 519015 海富通精选贰号混合 0.6600 0.6510 -1.3636 040180 华安上证180etf联接 0.8050 0.7940 -1.3665 163808 中银中证100基金 0.7310 0.7210 -1.3680 519007 海富通强化回报混合 0.6570 0.6480 -1.3699 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9671 0.9538 -1.3752 519026 海富通中小盘基金 0.9440 0.9310 -1.3771 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8756 0.8635 -1.3819 180013 银华领先基金 1.1067 1.0913 -1.3915 519013 海富通风格优势股票 0.8580 0.8460 -1.3986 580006 东吴新经济基金 0.9950 0.9810 -1.4070 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9890 0.9750 -1.4156 519011 海富通精选混合基金 0.7023 0.6923 -1.4215 202021 南方小康etf联接基金 0.7851 0.7738 -1.4393 290005 泰信优势增长基金 0.8950 0.8820 -1.4525 163001 长信中证央企100lof 0.8260 0.8140 -1.4528 210001 金鹰成份股优选基金 0.5894 0.5808 -1.4561 320007 诺安成长基金 0.8910 0.8780 -1.4590 519987 长信恒利基金 0.7480 0.7370 -1.4706 519180 万家上证180指数基金 0.5616 0.5533 -1.4779 510180 华安上证180etf基金 0.5430 0.5350 -1.4825 510280 上证180成长etf基金 0.9340 0.9200 -1.4989 050013 博时超大etf联接基金 0.6636 0.6536 -1.5069 288002 华夏收入股票基金 2.3120 2.2770 -1.5138 510160 小康etf基金 0.3503 0.3450 -1.5146 470009 汇添富民营活力基金 0.9890 0.9740 -1.5167 233010 大摩深证300指数增强 0.9880 0.9730 -1.5182 150008 国投瑞和小康基金 0.9630 0.9450 -1.5189 150009 国投瑞和远见基金 0.9630 0.9450 -1.5189 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9630 0.9450 -1.5189 450004 富兰克林国海深化价值 1.2764 1.2570 -1.5199 510270 上证国有企业100etf 0.7320 0.7210 -1.5220 519668 银河竞争优势基金 1.0149 0.9993 -1.5371 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1513 1.1333 -1.5635 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8160 0.8030 -1.5649 163407 兴全沪深300指数lof 0.8290 0.8160 -1.5682 519698 交银先锋基金 0.9756 0.9603 -1.5683 470007 汇添富上证综指基金 0.7650 0.7530 -1.5686 510020 博时超大etf基金 0.1763 0.1735 -1.5840 161903 万家公用事业lof基金 0.6180 0.6082 -1.5870 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9420 0.9270 -1.5924 100037 富国优化增强c基金 0.9990 0.9830 -1.6016 630006 华商产业升级基金 0.7380 0.7260 -1.6260 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0451 1.0279 -1.6458 110026 易方达创业板etf联接 0.9863 0.9700 -1.6526 710001 富安达优势成长股票 0.9890 0.9726 -1.6582 217005 招商先锋基金 0.6017 0.5917 -1.6620 002001 华夏回报基金 1.2600 1.2390 -1.6667 150033 多利进取基金 0.8699 0.8554 -1.6669 040005 华安宏利基金 2.1169 2.0816 -1.6675 373020 上投双核平衡基金 1.0219 1.0048 -1.6734 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7170 0.7050 -1.6736 100035 富国优化增强ab基金 1.0110 0.9940 -1.6815 481004 工银成长基金 1.2780 1.2565 -1.6823 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9470 0.9310 -1.6895 110013 易方达科翔基金 1.1400 1.1210 -1.7017 310328 申万菱信新动力基金 0.5587 0.5492 -1.7054 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6865 0.6747 -1.7189 510210 富国上证综指etf基金 2.3770 2.3340 -1.7210 360007 光大保德信优势配置 0.6442 0.6331 -1.7231 217002 招商安泰平衡基金 1.0175 0.9999 -1.7297 620001 金元比联宝石动力基金 0.8353 0.8208 -1.7359 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2483 1.2265 -1.7464 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9625 0.9455 -1.7662 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8470 0.8320 -1.7710 610005 信达澳银红利回报基金 0.7870 0.7730 -1.7789 519087 新华优选分红基金 0.7653 0.7517 -1.7790 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8344 0.8195 -1.7857 161907 万家中证红利指数lof 0.8711 0.8555 -1.7908 160807 长盛沪深300lof基金 0.8350 0.8200 -1.7964 398041 中海量化策略基金 0.9460 0.9290 -1.7970 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8850 0.8690 -1.8079 519688 交银施罗德精选基金 0.7076 0.6948 -1.8089 160215 国泰价值经典lof基金 0.8280 0.8130 -1.8116 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6893 2.6405 -1.8146 400011 东方核心动力基金 0.7738 0.7597 -1.8222 100053 富国上证综指etf联接 0.8210 0.8060 -1.8270 070018 嘉实回报混合基金 0.9250 0.9080 -1.8378 360010 光大保德信均衡精选 0.9356 0.9184 -1.8384 270022 广发内需增长基金 0.8130 0.7980 -1.8450 002021 华夏回报二号基金 1.0810 1.0610 -1.8501 320006 诺安灵活配置基金 0.9680 0.9500 -1.8595 050004 博时精选基金 1.2261 1.2033 -1.8596 450001 富兰克林国海收益基金 0.5113 0.5018 -1.8643 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6970 0.6840 -1.8651 350001 天治财富增长基金 0.6671 0.6546 -1.8738 450008 富兰克林国海沪深300 0.9070 0.8900 -1.8743 620005 金元比联核心动力基金 0.7990 0.7840 -1.8773 020011 国泰沪深300基金 0.5200 0.5100 -1.8807 470068 汇添富深证300etf联接 0.9923 0.9736 -1.8845 090010 大成中证红利基金 0.8490 0.8330 -1.8846 020015 国泰区位优势基金 1.1140 1.0930 -1.8851 410009 华富量子生命力基金 0.8481 0.8321 -1.8866 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8990 0.8820 -1.8910 270010 广发沪深300指数基金 1.1050 1.0840 -1.9005 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8940 0.8770 -1.9016 180001 银华优势企业基金 1.0240 1.0045 -1.9043 100038 富国沪深300基金 0.8400 0.8240 -1.9048 070003 嘉实理财稳健基金 0.7780 0.7630 -1.9053 360001 光大保德信量化核心 0.7754 0.7606 -1.9087 161611 融通内需驱动基金 0.6810 0.6680 -1.9090 165309 建信沪深300lof基金 0.7330 0.7190 -1.9100 519690 交银施罗德稳健配置 1.2606 1.2364 -1.9197 163809 中银蓝筹精选基金 0.8840 0.8670 -1.9231 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0277 1.0079 -1.9266 580003 东吴行业轮动基金 0.8235 0.8076 -1.9308 519093 新华钻石品质基金 0.9300 0.9120 -1.9355 040001 华安创新基金 0.6130 0.6010 -1.9360 202023 南方优选成长基金 0.8780 0.8610 -1.9362 378010 上投成长先锋基金 1.2665 1.2419 -1.9424 040004 华安宝利配置基金 1.0280 1.0080 -1.9455 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8200 0.8040 -1.9512 519025 海富通领先成长股票 0.9720 0.9530 -1.9547 530006 建信精选基金 1.0210 1.0010 -1.9589 700001 平安大华行业先锋股票 0.9690 0.9500 -1.9608 050008 博时第三产业成长基金 0.9670 0.9480 -1.9634 151001 银河银联稳健基金 0.9304 0.9121 -1.9693 571002 诺德灵活配置基金 1.1870 1.1636 -1.9714 660003 农银双利基金 0.9789 0.9596 -1.9716 360006 光大保德信新增长基金 1.0646 1.0436 -1.9726 630010 华商价值精选基金 0.9120 0.8940 -1.9737 481009 工银沪深300基金 0.8953 0.8776 -1.9770 040008 华安策略优选基金 0.6369 0.6243 -1.9783 202015 南方沪深300基金 0.8776 0.8602 -1.9827 660008 农银沪深300指数基金 0.7812 0.7657 -1.9841 377020 上投内需动力基金 0.9214 0.9031 -1.9861 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9060 0.8880 -1.9868 519997 长信银利精选基金 0.6378 0.6251 -1.9912 163801 中银中国lof基金 1.1265 1.1040 -1.9973 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8410 0.8242 -1.9976 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6707 0.6573 -1.9979 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8722 0.8547 -2.0064 530001 建信恒久价值基金 0.5228 0.5123 -2.0084 410003 华富成长趋势基金 0.5719 0.5604 -2.0108 050002 博时沪深300基金 0.7002 0.6861 -2.0137 110029 易方达科讯基金 0.6106 0.5982 -2.0289 519029 华夏稳增基金 1.3300 1.3030 -2.0301 519300 大成沪深300指数基金 0.7825 0.7666 -2.0319 320003 诺安股票基金 0.8612 0.8437 -2.0320 161811 银华沪深300lof基金 0.7870 0.7710 -2.0330 000031 华夏复兴基金 1.1290 1.1060 -2.0372 320011 诺安中小盘基金 1.0300 1.0090 -2.0388 040007 华安中小盘成长基金 0.9464 0.9271 -2.0393 000051 华夏沪深300基金 0.7350 0.7200 -2.0408 620002 金元比联成长动力基金 0.8330 0.8160 -2.0408 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9521 1.9122 -2.0440 161605 融通蓝筹成长基金 1.0260 1.0050 -2.0468 202005 南方成份精选基金 0.8253 0.8084 -2.0477 200011 长城景气行业龙头基金 0.9760 0.9560 -2.0492 519706 交银价值基金 0.9760 0.9560 -2.0492 200002 长城久泰300指数基金 1.0049 0.9843 -2.0500 110020 易方达沪深300基金 0.7876 0.7714 -2.0569 162703 广发小盘成长lof基金 1.7326 1.6969 -2.0605 320001 诺安平衡基金 0.6542 0.6407 -2.0636 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8280 0.8109 -2.0652 398011 中海分红增利基金 0.7433 0.7279 -2.0718 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3108 1.2836 -2.0730 377530 上投行业轮动基金 0.8200 0.8030 -2.0732 519995 长信金利趋势基金 0.6666 0.6527 -2.0848 350007 天治趋势精选基金 0.9560 0.9360 -2.0921 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0417 1.0198 -2.1023 070010 嘉实主题精选基金 1.2820 1.2550 -2.1061 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2941 0.2879 -2.1073 110002 易方达策略成长基金 3.4160 3.3440 -2.1077 590005 中邮核心主题基金 0.8050 0.7880 -2.1118 050014 博时创业成长基金 0.9460 0.9260 -2.1142 070001 嘉实成长收益基金 0.6602 0.6462 -2.1169 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9244 0.9048 -2.1203 112002 易方达策略成长二号 1.2730 1.2460 -2.1210 163805 中银策略基金 0.9405 0.9205 -2.1265 100026 富国天合稳健优选基金 0.8065 0.7893 -2.1327 410007 华富价值增长混合基金 0.7624 0.7461 -2.1380 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8410 0.8230 -2.1403 420003 天弘永定基金 0.8662 0.8476 -2.1473 070013 嘉实研究精选基金 1.3030 1.2750 -2.1489 162607 景顺长城资源lof基金 0.6970 0.6820 -2.1521 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7639 0.7474 -2.1600 213008 宝盈资源优选基金 0.9952 0.9754 -2.1604 166005 中欧价值发现基金 0.9250 0.9050 -2.1622 050007 博时平衡配置基金 0.8320 0.8140 -2.1635 377010 上投阿尔法基金 2.4859 2.4321 -2.1642 519005 海富通股票基金 0.6000 0.5870 -2.1667 530011 建信内生基金 0.8760 0.8570 -2.1689 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9660 0.9450 -2.1739 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8270 0.8090 -2.1765 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9600 0.9390 -2.1875 257010 国联安德盛小盘基金 0.7300 0.7140 -2.1918 161816 银华中证等权90指数分级 0.7730 0.7560 -2.1992 530005 建信优化配置基金 0.7763 0.7592 -2.2028 166002 中欧蓝筹基金 0.8892 0.8696 -2.2042 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7741 0.7570 -2.2090 340006 兴全全球视野基金 3.4116 3.3361 -2.2130 610006 信达澳银产业升级股票 0.9010 0.8810 -2.2198 519069 汇添富价值精选基金 1.0810 1.0570 -2.2202 162211 泰达宏利品质基金 1.1660 1.1400 -2.2298 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2318 1.2043 -2.2325 050018 博时行业轮动基金 0.7610 0.7440 -2.2339 410001 华富竞争力优选基金 0.5592 0.5467 -2.2347 161818 银华消费分级股票基金 0.9840 0.9620 -2.2358 257050 国联安主题基金 0.8910 0.8710 -2.2447 217013 招商中小盘精选基金 0.8880 0.8680 -2.2523 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9556 0.9340 -2.2604 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8181 0.7995 -2.2736 160613 鹏华创新lof基金 1.1860 1.1590 -2.2766 160805 长盛同智优势成长lof 0.8115 0.7929 -2.2921 483003 工银平衡基金 0.5783 0.5650 -2.2925 530003 建信优选成长基金 0.8361 0.8168 -2.3083 165310 建信双利基金 0.9080 0.8870 -2.3128 519670 银河行业优选基金 1.0360 1.0120 -2.3166 481012 工银深证红利etf联接 0.7634 0.7457 -2.3186 450007 富兰克林国海成长基金 0.9036 0.8826 -2.3240 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8590 0.8390 -2.3283 519678 银河消费驱动基金 0.9860 0.9630 -2.3327 159913 交银深证300价值etf 0.9830 0.9600 -2.3398 233008 大摩消费领航混合基金 0.8222 0.8029 -2.3474 202001 南方稳健成长基金 0.8637 0.8434 -2.3504 050012 博时策略基金 0.8490 0.8290 -2.3557 070021 嘉实主题新动力基金 0.8480 0.8280 -2.3585 570001 诺德价值优势基金 0.8497 0.8296 -2.3655 519692 交银施罗德成长基金 2.4426 2.3848 -2.3663 002011 华夏红利基金 1.6470 1.6080 -2.3679 213003 宝盈策略增长基金 0.8334 0.8136 -2.3758 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0703 1.0448 -2.3825 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4739 0.4626 -2.3829 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8390 0.8190 -2.3838 163406 兴全合润分级股票基金 0.9269 0.9048 -2.3843 200001 长城久恒基金 1.1710 1.1430 -2.3911 673010 纽银新动向混合基金 0.9570 0.9340 -2.4033 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9320 0.9096 -2.4044 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8254 0.8055 -2.4110 560003 益民创新优势基金 0.8046 0.7852 -2.4111 519008 汇添富优势精选基金 2.1024 2.0517 -2.4115 110001 易方达平稳增长基金 1.2390 1.2090 -2.4213 320016 诺安多策略股票基金 0.9060 0.8840 -2.4283 161706 招商优质成长lof基金 1.0993 1.0726 -2.4288 040002 华安中国a股指数基金 0.7010 0.6840 -2.4342 159905 工银深红利etf基金 0.7572 0.7387 -2.4432 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0230 0.9980 -2.4438 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1860 1.1570 -2.4452 202011 南方价值基金 1.0210 0.9960 -2.4486 080002 长盛创新先锋基金 1.0326 1.0073 -2.4501 070002 嘉实理财增长基金 4.6490 4.5350 -2.4521 320012 诺安主题精选基金 0.8560 0.8350 -2.4533 510081 长盛动态精选基金 0.9549 0.9314 -2.4610 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7700 0.7510 -2.4742 340008 兴全有机增长基金 1.1593 1.1305 -2.4843 217001 招商安泰股票基金 0.3501 0.3414 -2.4850 260104 景顺长城内需增长基金 3.5010 3.4140 -2.4850 080001 长盛成长价值基金 0.8440 0.8230 -2.4882 163503 天治核心成长lof基金 0.4894 0.4772 -2.4923 161601 融通新蓝筹基金 0.7247 0.7066 -2.4976 040020 华安升级主题股票基金 0.8750 0.8530 -2.5143 160605 鹏华中国50基金 1.1480 1.1190 -2.5261 260101 景顺长城优选股票基金 0.9634 0.9390 -2.5327 257030 国联安德盛优势基金 0.8680 0.8460 -2.5346 270002 广发稳健增长基金 1.3167 1.2833 -2.5366 150013 国联安双禧b基金 0.7870 0.7670 -2.5413 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9420 0.9180 -2.5478 519116 浦银沪深300基金 0.8230 0.8020 -2.5516 690003 民生精选基金 0.7440 0.7250 -2.5538 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8590 0.8370 -2.5611 519993 长信增利动态策略基金 0.6470 0.6304 -2.5657 519039 长盛同德基金 0.8064 0.7857 -2.5663 233009 大摩多因子策略股票 0.9340 0.9100 -2.5696 260111 景顺长城公司治理基金 1.0110 0.9850 -2.5717 160106 南方高增长lof基金 1.3295 1.2953 -2.5724 202009 南方盛元基金 0.7770 0.7570 -2.5740 206002 鹏华精选成长基金 0.7770 0.7570 -2.5740 360011 光大保德信动态优选 0.8910 0.8680 -2.5814 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4364 0.4251 -2.5894 070006 嘉实服务增值基金 3.7830 3.6850 -2.5905 450009 富兰克林国海中小盘 0.9240 0.9000 -2.5974 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9978 0.9718 -2.6057 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6675 0.6500 -2.6172 350002 天治品质优选基金 0.8083 0.7871 -2.6228 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9379 0.9133 -2.6229 398001 中海优质成长基金 0.5140 0.5005 -2.6262 163803 中银增长基金 0.6386 0.6218 -2.6271 020001 国泰金鹰增长基金 0.8340 0.8120 -2.6379 610004 信达澳银中小盘基金 0.9060 0.8820 -2.6490 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7498 0.7299 -2.6540 519095 新华行业周期轮换基金 1.0520 1.0240 -2.6616 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9226 0.8980 -2.6664 590003 中邮核心优势基金 0.8980 0.8740 -2.6726 519018 汇添富均衡增长基金 0.6393 0.6222 -2.6738 519185 万家精选基金 0.7966 0.7753 -2.6739 210002 金鹰红利基金 0.9461 0.9208 -2.6741 481006 工银瑞信红利基金 0.8631 0.8400 -2.6764 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0079 0.9809 -2.6788 206001 鹏华行业成长基金 0.9442 0.9189 -2.6790 070019 嘉实价值优势基金 0.9680 0.9420 -2.6860 160314 华夏行业精选lof基金 0.8560 0.8330 -2.6913 519115 浦银红利基金 0.8140 0.7920 -2.7027 161609 融通动力先锋基金 0.9970 0.9700 -2.7081 519097 新华中小市值基金 0.8860 0.8620 -2.7088 288001 华夏经典配置基金 0.9920 0.9650 -2.7218 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7916 0.7700 -2.7287 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7894 0.7678 -2.7363 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7144 0.6948 -2.7395 040015 华安动态灵活配置基金 0.9480 0.9220 -2.7426 519068 汇添富成长焦点基金 1.0900 1.0601 -2.7431 560002 益民红利成长基金 0.5022 0.4884 -2.7438 660005 农银中小盘基金 1.0205 0.9925 -2.7438 398031 中海蓝筹基金 0.8843 0.8600 -2.7479 590002 中邮核心成长基金 0.5349 0.5202 -2.7482 660004 农银策略基金 0.9925 0.9652 -2.7506 165512 信诚新机遇股票lof 0.9810 0.9540 -2.7523 519110 浦银价值基金 0.7980 0.7760 -2.7569 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6155 0.5985 -2.7620 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0490 1.0200 -2.7645 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7484 0.7277 -2.7666 159916 深f60etf基金 1.7340 1.6858 -2.7732 000061 华夏盛世精选基金 0.7560 0.7350 -2.7778 257020 国联安德盛精选基金 0.7510 0.7300 -2.7809 519991 长信双利优选基金 0.8270 0.8040 -2.7811 050021 博时深证200etf联接 0.7997 0.7774 -2.7885 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8940 0.8690 -2.7964 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8882 0.8633 -2.8034 360012 光大保德信中小盘基金 0.9520 0.9253 -2.8046 070099 嘉实优质基金 0.8550 0.8310 -2.8070 519702 交银趋势基金 0.8170 0.7940 -2.8152 166001 中欧新趋势lof基金 0.6747 0.6557 -2.8161 163810 中银价值混合基金 0.8500 0.8260 -2.8235 570005 诺德成长优势基金 0.9530 0.9260 -2.8332 690005 民生加银内需增长基金 0.8110 0.7880 -2.8360 690004 民生稳健成长基金 0.7050 0.6850 -2.8369 163804 中银收益基金 0.8964 0.8709 -2.8447 217009 招商核心价值基金 0.8417 0.8177 -2.8514 150048 银华瑞祥基金 0.9770 0.9490 -2.8659 202003 南方绩优成长基金 1.1120 1.0801 -2.8687 270001 广发聚富基金 1.1245 1.0922 -2.8724 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9040 0.8780 -2.8761 050009 博时新兴成长基金 0.5830 0.5660 -2.8804 450010 富兰克林策略回报基金 0.9360 0.9090 -2.8846 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9010 0.8750 -2.8857 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8511 0.8264 -2.9021 180020 银华成长先锋混合基金 0.8610 0.8360 -2.9036 213002 宝盈泛沿海基金 0.4373 0.4246 -2.9151 410006 华富策略精选基金 0.8331 0.8088 -2.9168 166006 中欧中小盘lof基金 0.8113 0.7876 -2.9212 070011 嘉实策略增长基金 1.0580 1.0270 -2.9301 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7590 0.7370 -2.9380 100029 富国天成红利基金 1.2097 1.1740 -2.9511 159908 博时深证基本面200etf 0.7918 0.7684 -2.9553 202007 南方隆元基金 0.6090 0.5910 -2.9557 000021 华夏优势增长基金 1.6160 1.5680 -2.9703 255010 国联安德盛稳健基金 0.9090 0.8820 -2.9703 160105 南方积极配置lof基金 0.9971 0.9674 -2.9786 660001 农银成长基金 1.0662 1.0343 -2.9919 217016 招商深证100指数基金 0.8980 0.8710 -3.0067 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0260 0.9950 -3.0214 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7540 1.7010 -3.0217 519113 浦银生活基金 0.8930 0.8660 -3.0235 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7270 0.7050 -3.0261 000011 华夏大盘精选基金 11.3670 11.0230 -3.0263 002031 华夏策略精选基金 2.3750 2.3030 -3.0316 420005 天弘周期策略基金 0.9560 0.9270 -3.0335 166009 中欧新动力股票lof 0.9058 0.8783 -3.0360 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8220 0.7970 -3.0414 260115 景顺长城中小盘基金 0.8520 0.8260 -3.0516 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9101 0.8823 -3.0546 040016 华安行业轮动基金 0.9392 0.9105 -3.0558 519674 银河创新成长基金 0.9004 0.8728 -3.0653 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5275 0.5113 -3.0687 510130 易方达上证中盘etf 2.4563 2.3805 -3.0775 270005 广发聚丰基金 0.6652 0.6447 -3.0817 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8110 0.7860 -3.0826 200006 长城消费增值基金 0.8133 0.7882 -3.0862 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7450 0.7220 -3.0872 470008 汇添富策略回报基金 0.9710 0.9410 -3.0896 202019 南方策略基金 0.7410 0.7180 -3.1039 610001 信达澳银领先增长基金 1.0631 1.0301 -3.1041 000001 华夏成长基金 0.9970 0.9660 -3.1093 550002 信诚精萃成长基金 0.8190 0.7935 -3.1157 164205 天弘深证成份指数lof 0.7700 0.7460 -3.1169 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0450 1.0130 -3.1261 519035 富国天博创新主题基金 0.8007 0.7756 -3.1362 257060 国联安商品etf联接 0.7650 0.7410 -3.1373 161812 银华深证100指数分级 0.9210 0.8920 -3.1488 519704 交银施罗德先进制造 0.9190 0.8900 -3.1556 110019 易方达深证100etf联接 0.7825 0.7578 -3.1565 110023 易方达医疗保健行业 0.9490 0.9190 -3.1612 290008 泰信发展主题基金 0.8540 0.8270 -3.1616 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8611 0.8338 -3.1704 202017 南方深证成份etf联接 0.7563 0.7323 -3.1733 163109 申万菱信深证成指分级 0.7220 0.6990 -3.1856 161604 融通深证100指数基金 1.0340 1.0010 -3.1915 110010 易方达价值成长基金 1.2157 1.1769 -3.1916 290002 泰信先行策略基金 0.5239 0.5071 -3.2079 340007 兴全社会责任基金 1.2460 1.2060 -3.2103 150103 银河银泰理财分红基金 0.9962 0.9642 -3.2122 210004 金鹰稳健成长基金 0.7750 0.7500 -3.2258 519099 新华灵活主题基金 0.8990 0.8700 -3.2258 159909 深证tmt50etf基金 2.6200 2.5350 -3.2269 519979 长信内需成长基金 0.9590 0.9280 -3.2325 161017 富国500lof基金 0.9580 0.9270 -3.2359 163807 中银优选基金 0.9919 0.9598 -3.2362 470006 汇添富医药保健基金 0.8650 0.8370 -3.2370 510120 非周etf基金 1.9060 1.8440 -3.2381 161612 融通深证成指基金 0.8010 0.7750 -3.2459 217012 招商行业领先基金 0.9480 0.9170 -3.2700 519089 新华优选成长基金 1.5992 1.5469 -3.2704 180018 银华和谐主题基金 1.0060 0.9730 -3.2803 270025 广发行业领先股票基金 0.8230 0.7960 -3.2807 630001 华商领先企业基金 0.9689 0.9371 -3.2821 090015 大成内需增长基金 0.9110 0.8810 -3.2931 160415 华安深证300指数lof 0.9350 0.9040 -3.3155 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9040 0.8740 -3.3186 570006 诺德中小盘基金 0.9020 0.8720 -3.3259 159912 汇添富深证300etf基金 0.9446 0.9131 -3.3347 200010 长城双动力基金 0.9197 0.8890 -3.3380 350005 天治创新先锋基金 1.1161 1.0788 -3.3420 159903 南方深证成份etf基金 0.9971 0.9637 -3.3436 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9270 0.8960 -3.3441 519183 万家双引擎基金 0.9098 0.8793 -3.3524 200007 长城安心回报基金 0.6646 0.6423 -3.3552 159901 易方达深证100etf基金 0.6318 0.6106 -3.3573 110005 易方达积极成长基金 0.8417 0.8134 -3.3598 470028 汇添富社会责任基金 0.9200 0.8890 -3.3696 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8511 0.8224 -3.3721 200012 长城中小盘基金 0.8820 0.8520 -3.4014 110012 易方达科汇基金 1.1090 1.0710 -3.4044 460220 上证中小盘etf联接 0.7620 0.7360 -3.4121 165508 信诚深度价值lof基金 0.8490 0.8200 -3.4158 550001 信诚四季红基金 0.8268 0.7985 -3.4228 160603 鹏华普天收益基金 0.8180 0.7900 -3.4230 070017 嘉实量化基金 0.9340 0.9020 -3.4261 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4460 2.3640 -3.4268 400003 东方精选基金 0.9867 0.9527 -3.4456 590001 中邮核心优选基金 1.0635 1.0267 -3.4603 240011 华宝兴业大盘基金 1.3262 1.2799 -3.4912 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8010 0.7730 -3.4956 379010 上投中小盘基金 1.2540 1.2100 -3.5088 290010 泰信中证200基金 0.7970 0.7690 -3.5132 160211 国泰中小盘成长lof 0.9690 0.9350 -3.5442 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9860 0.9510 -3.5497 580007 东吴新创业基金 0.9520 0.9180 -3.5714 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9921 0.9566 -3.5783 202025 南方380基金 0.9359 0.9024 -3.5794 159915 易方达创业板etf基金 0.8293 0.7995 -3.5893 398051 中海环保新能源主题 0.8070 0.7780 -3.5936 161610 融通领先成长lof基金 0.8100 0.7810 -3.5960 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6576 1.5979 -3.6016 090001 大成价值增长基金 0.7314 0.7050 -3.6095 580002 东吴价值成长双动力 1.1723 1.1299 -3.6168 630008 华商策略精选基金 0.8240 0.7940 -3.6408 159902 华夏中小板股票etf 2.2920 2.2080 -3.6649 162201 泰达宏利成长基金 0.9691 0.9335 -3.6735 310358 申万菱信新经济基金 0.6063 0.5840 -3.6780 090012 大成深证成长40联接 0.8140 0.7840 -3.6855 620006 金元比联消费主题股票 0.8650 0.8330 -3.6994 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7680 2.6680 -3.7011 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4590 4.2934 -3.7138 162202 泰达宏利周期基金 0.8477 0.8162 -3.7159 110011 易方达中小盘基金 1.5536 1.4958 -3.7204 270006 广发策略优选基金 1.3037 1.2551 -3.7279 510290 380etf基金 0.9316 0.8968 -3.7355 570007 诺德优选30基金 0.8820 0.8490 -3.7415 180012 银华富裕主题基金 1.0650 1.0250 -3.7559 420001 天弘精选基金 0.5792 0.5574 -3.7645 510260 新兴etf基金 0.7940 0.7640 -3.7783 162203 泰达宏利稳定基金 0.6551 0.6303 -3.7857 257070 国联安优选行业基金 0.9400 0.9040 -3.8298 160119 南方中证500lof基金 0.9441 0.9078 -3.8449 210003 金鹰行业优势基金 0.8598 0.8267 -3.8497 162711 广发中证500lof基金 0.8570 0.8240 -3.8506 100020 富国天益价值基金 0.8725 0.8389 -3.8510 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5693 0.5474 -3.8511 519181 万家和谐增长基金 0.5328 0.5122 -3.8655 550009 信诚中小盘基金 0.7500 0.7210 -3.8667 398021 中海能源策略基金 0.6896 0.6629 -3.8718 160616 鹏华中证500lof基金 0.7990 0.7680 -3.8798 159906 大成深证成长40etf 0.7940 0.7630 -3.9043 110022 易方达消费行业基金 0.9140 0.8780 -3.9387 159907 广发中小板300etf基金 0.9172 0.8810 -3.9481 550008 信诚优胜精选基金 0.8600 0.8260 -3.9535 257040 国联安德盛红利基金 0.8570 0.8230 -3.9673 270026 广发中小板300联接 0.8393 0.8060 -3.9676 519001 银华核心价值优选基金 1.2315 1.1826 -3.9689 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8970 0.8610 -4.0134 110015 易方达行业领先基金 1.1170 1.0720 -4.0286 161213 国投消费服务指数基金 0.8670 0.8320 -4.0369 165511 信诚中证500指数基金 0.8140 0.7810 -4.0541 100016 富国天源平衡基金 0.9707 0.9311 -4.0795 620004 金元比联价值增长基金 0.8560 0.8210 -4.0888 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7088 0.6798 -4.0914 519672 银河蓝筹精选基金 0.9280 0.8900 -4.0948 671010 纽银策略优选股票基金 0.8220 0.7880 -4.1363 630002 华商盛世成长基金 1.9157 1.8363 -4.1447 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7710 0.7390 -4.1505 180010 银华优质增长基金 1.4398 1.3798 -4.1672 150017 兴全合润b基金 0.8782 0.8413 -4.2018 161810 银华内需精选lof基金 0.7610 0.7280 -4.2050 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1249 1.0767 -4.2848 519017 大成积极成长基金 0.9090 0.8700 -4.2904 310388 申万菱信消费增长基金 0.8620 0.8250 -4.2923 580005 东吴进取策略基金 0.9435 0.9030 -4.2925 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6690 0.6402 -4.3049 162006 长城久富核心成长lof 1.0721 1.0254 -4.3559 270021 广发聚瑞股票基金 1.0990 1.0510 -4.3676 150037 建信进取基金 0.8230 0.7870 -4.3742 519983 长信量化先锋基金 0.8200 0.7840 -4.3902 270007 广发大盘成长基金 0.6680 0.6376 -4.5509 240005 华宝兴业多策略增长 0.5216 0.4977 -4.5783 090007 大成策略回报基金 0.9610 0.9170 -4.5786 161005 富国天惠精选成长lof 1.4124 1.3477 -4.5809 270008 广发核心基金 1.4790 1.4090 -4.7329 100056 富国低碳环保股票基金 0.9730 0.9250 -4.9332 510150 招商上证消费80etf 2.5810 2.4530 -5.0551 090006 大成2020生命周期基金 0.7150 0.6780 -5.1748 290004 泰信优质生活基金 0.8467 0.8022 -5.2557 217017 招商上证消费80etf联接 0.8550 0.8100 -5.2632 090004 大成精选增值基金 0.8715 0.8221 -5.6684 160910 大成创新成长lof基金 0.8050 0.7590 -5.7143 090011 大成核心双动力基金 0.9250 0.8640 -6.5946 090009 大成行业轮动基金 0.9210 0.8580 -6.8404 150031 银华鑫利基金 0.5000 0.4650 -7.0000 150019 银华锐进基金 0.7890 0.7300 -7.4778 150029 信诚中证500指数b基金 0.6570 0.6010 -8.5236 150023 申万深成进取基金 0.3910 0.3440 -12.0205

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