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2012-10-15 8:31:52  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-09-28) 本期净值(2012-10-12) 增长率% 159915 易方达创业板etf基金 0.6942 0.7132 2.7286 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8520 0.8750 2.6995 260104 景顺长城内需增长基金 3.1720 3.2570 2.6797 161613 融通创业板指数基金 0.9280 0.9520 2.5862 110026 易方达创业板etf联接 0.8918 0.9146 2.5566 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0820 1.1090 2.4954 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8270 0.8470 2.4184 240020 华宝医药生物股票基金 1.1080 1.1340 2.3466 630002 华商盛世成长基金 1.6163 1.6539 2.3263 470006 汇添富医药保健基金 0.8710 0.8910 2.2962 260101 景顺长城优选股票基金 0.9958 1.0177 2.1992 110023 易方达医疗保健行业 0.9590 0.9790 2.0855 470009 汇添富民营活力基金 1.0090 1.0300 2.0813 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9451 0.9647 2.0739 233009 大摩多因子策略股票 0.8390 0.8560 2.0262 159918 嘉实中创400etf基金 0.9095 0.9277 2.0011 410001 华富竞争力优选基金 0.4517 0.4606 1.9692 519181 万家和谐增长基金 0.4682 0.4774 1.9673 519991 长信双利优选基金 0.8160 0.8320 1.9608 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0400 1.0600 1.9231 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9150 0.9320 1.9126 377020 上投内需动力基金 0.8736 0.8901 1.8887 070030 嘉实中创400联接基金 0.9145 0.9317 1.8808 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8632 0.8794 1.8767 398061 中海消费主题精选基金 1.0130 1.0320 1.8756 630008 华商策略精选基金 0.7010 0.7140 1.8545 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7600 0.7740 1.8421 519026 海富通中小盘基金 0.8870 0.9030 1.8038 377150 上投健康品质生活基金 1.0580 1.0770 1.7958 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8087 0.8231 1.7806 162201 泰达宏利成长基金 0.9565 0.9734 1.7669 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7940 0.8080 1.7632 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7668 0.7796 1.6700 630005 华商动态阿尔法基金 0.8500 0.8640 1.6471 519185 万家精选基金 0.8162 0.8296 1.6418 160106 南方高增长lof基金 1.2561 1.2766 1.6320 340007 兴全社会责任基金 1.1680 1.1870 1.6267 257010 国联安德盛小盘基金 0.6860 0.6970 1.6035 180018 银华和谐主题基金 0.9980 1.0140 1.6032 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9710 0.9860 1.5448 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9160 0.9300 1.5284 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0571 1.0732 1.5230 270025 广发行业领先股票基金 0.7910 0.8030 1.5171 379010 上投中小盘基金 1.2060 1.2240 1.4925 550008 信诚优胜精选基金 0.8050 0.8170 1.4907 350001 天治财富增长基金 0.5995 0.6084 1.4846 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4665 0.4733 1.4602 630011 华商主题精选股票基金 0.9590 0.9730 1.4599 162211 泰达宏利品质基金 1.0400 1.0550 1.4423 373020 上投双核平衡基金 1.0071 1.0216 1.4398 050119 博时转债c基金 0.8680 0.8800 1.3825 163406 兴全合润分级股票基金 0.8229 0.8342 1.3732 050019 博时转债a基金 0.8740 0.8860 1.3730 213002 宝盈泛沿海基金 0.3696 0.3746 1.3578 161017 富国500lof基金 0.8840 0.8960 1.3575 165511 信诚中证500指数基金 0.6630 0.6720 1.3575 519069 汇添富价值精选基金 1.0560 1.0700 1.3258 270028 广发制造业精选股票 0.9860 0.9990 1.3185 519674 银河创新成长基金 0.9120 0.9240 1.3158 350008 天治成长基金 0.9160 0.9280 1.3100 233008 大摩消费领航混合基金 0.7008 0.7098 1.2842 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7820 0.7920 1.2788 161903 万家公用事业lof基金 0.5369 0.5437 1.2703 159907 广发中小板300etf基金 0.7804 0.7903 1.2693 519099 新华灵活主题基金 0.8700 0.8810 1.2644 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6650 1.6860 1.2613 161219 国投产业混合lof基金 1.1110 1.1250 1.2601 161810 银华内需精选lof基金 0.6440 0.6520 1.2422 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8745 0.8853 1.2350 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8220 0.8320 1.2165 270026 广发中小板300联接 0.7184 0.7271 1.2110 240005 华宝兴业多策略增长 0.4660 0.4716 1.2063 162510 国联安双力中小板基金 0.9160 0.9270 1.2009 161616 融通医疗保健行业基金 1.0020 1.0140 1.1976 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0784 1.0913 1.1962 160616 鹏华中证500lof基金 0.6730 0.6810 1.1887 580005 东吴进取策略基金 0.8161 0.8258 1.1886 550001 信诚四季红基金 0.7152 0.7237 1.1885 163816 中银转债增强债券a 1.0120 1.0240 1.1858 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6957 0.7039 1.1787 660011 农银汇理中证500基金 0.8768 0.8871 1.1747 470028 汇添富社会责任基金 0.8540 0.8640 1.1710 110027 易方达安心回报a基金 1.0250 1.0370 1.1707 519989 长信利丰基金 1.0250 1.0370 1.1707 160119 南方中证500lof基金 0.7963 0.8056 1.1679 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7750 0.7840 1.1613 519668 银河竞争优势基金 1.0173 1.0291 1.1599 040023 华安可转换债b基金 0.9510 0.9620 1.1567 630001 华商领先企业基金 0.9052 0.9156 1.1489 410004 华富收益增强a基金 1.1150 1.1278 1.1480 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0470 1.0590 1.1461 164809 工银中证500指数基金 0.9018 0.9121 1.1422 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0520 1.0640 1.1407 410005 华富收益增强b基金 1.1046 1.1171 1.1316 410009 华富量子生命力基金 0.6902 0.6980 1.1301 210002 金鹰红利基金 0.8146 0.8238 1.1294 166001 中欧新趋势lof基金 0.6488 0.6561 1.1252 350005 天治创新先锋基金 1.0221 1.0336 1.1251 162703 广发小盘成长lof基金 1.6095 1.6276 1.1246 570006 诺德中小盘基金 0.8970 0.9070 1.1148 162711 广发中证500lof基金 0.7230 0.7310 1.1065 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8716 0.8812 1.1014 377530 上投行业轮动基金 0.8200 0.8290 1.0976 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6400 0.6470 1.0938 163817 中银转债增强债券b 1.0080 1.0190 1.0913 373010 上投双息平衡基金 0.7519 0.7601 1.0906 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9270 0.9370 1.0787 110028 易方达安心回报b基金 1.0210 1.0320 1.0774 410010 华富中小板指数增强型 0.9340 0.9440 1.0707 180013 银华领先基金 0.9656 0.9759 1.0667 162216 泰达宏利500指数分级 0.9380 0.9480 1.0661 660001 农银成长基金 1.0607 1.0720 1.0653 100056 富国低碳环保股票基金 0.8470 0.8560 1.0626 320005 诺安价值增长基金 0.7059 0.7134 1.0625 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6784 0.6856 1.0613 200012 长城中小盘基金 0.7550 0.7630 1.0596 530003 建信优选成长基金 0.7302 0.7379 1.0545 070002 嘉实理财增长基金 4.6520 4.7010 1.0533 257020 国联安德盛精选基金 0.7440 0.7520 1.0526 040022 华安可转换债a基金 0.9560 0.9660 1.0460 550009 信诚中小盘基金 0.6710 0.6780 1.0432 166005 中欧价值发现基金 0.9640 0.9740 1.0373 159917 中小板300etf基金 0.9710 0.9810 1.0299 160613 鹏华创新lof基金 1.0700 1.0810 1.0280 288001 华夏经典配置基金 0.8840 0.8930 1.0181 740001 长安宏观策略基金 0.8900 0.8990 1.0112 050111 博时信用c基金 0.9890 0.9990 1.0111 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8920 0.9010 1.0090 519029 华夏稳增基金 1.1940 1.2060 1.0050 519983 长信量化先锋基金 0.6970 0.7040 1.0043 159902 华夏中小板股票etf 2.0030 2.0230 0.9985 050011 博时信用ab基金 1.0020 1.0120 0.9980 630103 华商收益增强b基金 1.0050 1.0150 0.9950 290005 泰信优势增长基金 0.8080 0.8160 0.9901 630003 华商收益增强a基金 1.0100 1.0200 0.9901 320007 诺安成长基金 0.8130 0.8210 0.9840 050018 博时行业轮动基金 0.7130 0.7200 0.9818 163111 申万菱信中小板基金 0.9190 0.9280 0.9793 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9210 0.9300 0.9772 340008 兴全有机增长基金 1.0422 1.0523 0.9691 159906 大成深证成长40etf 0.7260 0.7330 0.9642 110008 易方达稳健收益b基金 1.0998 1.1104 0.9638 290004 泰信优质生活基金 0.6865 0.6931 0.9614 110007 易方达稳健收益a基金 1.0927 1.1031 0.9518 200010 长城双动力基金 0.8844 0.8928 0.9498 020025 国泰中小板300etf联接 0.9480 0.9570 0.9494 160805 长盛同智优势成长lof 0.7069 0.7136 0.9478 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9500 0.9590 0.9474 270022 广发内需增长基金 0.7420 0.7490 0.9434 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.3360 2.3580 0.9398 290002 泰信先行策略基金 0.4703 0.4747 0.9394 090012 大成深证成长40联接 0.7460 0.7530 0.9383 100051 富国可转债基金 0.8540 0.8620 0.9368 165310 建信双利策略主题基金 0.8580 0.8660 0.9324 460220 上证中小盘etf联接 0.6470 0.6530 0.9274 260115 景顺长城中小盘基金 0.7570 0.7640 0.9247 610004 信达澳银中小盘基金 0.7580 0.7650 0.9235 519678 银河消费驱动基金 0.9780 0.9870 0.9202 161005 富国天惠精选成长lof 1.2528 1.2643 0.9179 410007 华富价值增长混合基金 0.7085 0.7150 0.9174 510290 380etf基金 0.7891 0.7963 0.9124 483003 工银平衡基金 0.5212 0.5260 0.9123 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9870 0.9960 0.9119 630107 华商稳健双利b基金 0.9930 1.0020 0.9063 320011 诺安中小盘基金 0.8830 0.8910 0.9060 630007 华商稳健双利a基金 1.0020 1.0110 0.8982 510130 易方达上证中盘etf 2.1064 2.1253 0.8972 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0070 1.0160 0.8937 519993 长信增利动态策略基金 0.6033 0.6086 0.8785 510230 国泰上证180金融etf 2.8200 2.8460 0.8740 070017 嘉实量化基金 0.8030 0.8100 0.8717 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9220 0.9300 0.8677 519987 长信恒利基金 0.6930 0.6990 0.8658 210003 金鹰行业优势基金 0.6585 0.6642 0.8656 000061 华夏盛世精选基金 0.6950 0.7010 0.8633 202025 南方380基金 0.7959 0.8027 0.8544 200008 长城品牌优选基金 0.6216 0.6269 0.8526 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9420 0.9500 0.8493 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8250 0.8320 0.8485 519704 交银施罗德先进制造 0.8250 0.8320 0.8485 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7714 2.7949 0.8479 180030 银华永泰积极债券c 0.9440 0.9520 0.8475 180029 银华永泰积极债券a 0.9480 0.9560 0.8439 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7475 0.7538 0.8428 570007 诺德优选30基金 0.7140 0.7200 0.8403 519008 汇添富优势精选基金 2.0730 2.0904 0.8394 519033 海富通国策导向股票 0.9540 0.9620 0.8386 200001 长城久恒基金 1.1940 1.2040 0.8375 050010 博时特许价值基金 0.9560 0.9640 0.8368 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9560 0.9640 0.8368 519093 新华钻石品质基金 0.8370 0.8440 0.8363 420001 天弘精选基金 0.5404 0.5449 0.8334 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9610 0.9690 0.8325 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7060 0.7120 0.8301 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7290 0.7350 0.8230 165508 信诚深度价值lof基金 0.8520 0.8590 0.8216 530006 建信精选基金 0.9810 0.9890 0.8155 180012 银华富裕主题基金 0.9356 0.9432 0.8123 510210 富国上证综指etf基金 2.1600 2.1760 0.8117 202023 南方优选成长基金 0.8630 0.8700 0.8111 360011 光大保德信动态优选 0.8640 0.8710 0.8102 310518 申万菱信可转换债券 0.9960 1.0040 0.8032 360012 光大保德信中小盘基金 0.8237 0.8303 0.8013 202019 南方策略基金 0.6260 0.6310 0.7987 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6762 0.6816 0.7986 398001 中海优质成长基金 0.4636 0.4673 0.7973 270008 广发核心基金 1.5120 1.5240 0.7937 020020 国泰双利债券c基金 1.0090 1.0170 0.7929 399011 中海上证380基金 0.8840 0.8910 0.7919 020019 国泰双利债券a基金 1.0120 1.0200 0.7905 519068 汇添富成长焦点基金 1.0414 1.0496 0.7874 020001 国泰金鹰增长基金 0.7630 0.7690 0.7864 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6400 0.6450 0.7813 202003 南方绩优成长基金 1.0918 1.1003 0.7785 202107 南方广利c基金 1.0280 1.0360 0.7782 550002 信诚精萃成长基金 0.5435 0.5477 0.7742 519692 交银施罗德成长基金 2.4460 2.4649 0.7727 202105 南方广利ab基金 1.0360 1.0440 0.7722 110035 易方达双债增强债券a 1.0370 1.0450 0.7715 080001 长盛成长价值基金 0.7780 0.7840 0.7712 519680 交银增利ab基金 0.9913 0.9989 0.7667 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5291 1.5408 0.7652 161213 国投消费服务指数基金 0.7860 0.7920 0.7634 510010 交银上证180公司治理etf 0.5910 0.5960 0.7600 519979 长信内需成长基金 0.9250 0.9320 0.7568 160314 华夏行业精选lof基金 0.7990 0.8050 0.7551 519682 交银增利c类基金 0.9870 0.9944 0.7497 290010 泰信中证200基金 0.6690 0.6740 0.7474 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6890 0.6940 0.7469 519018 汇添富均衡增长基金 0.6182 0.6228 0.7411 519686 交银治理etf联接基金 0.6760 0.6810 0.7396 690007 民生加银景气行业基金 1.0850 1.0930 0.7373 161818 银华消费分级股票基金 0.9500 0.9570 0.7368 710001 富安达优势成长股票 0.8426 0.8488 0.7358 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9520 0.9590 0.7353 519111 浦银收益a基金 1.0900 1.0980 0.7339 100026 富国天合稳健优选基金 0.7232 0.7285 0.7329 519670 银河行业优选基金 0.9560 0.9630 0.7322 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5674 0.5715 0.7226 040025 华安科技动力股票基金 0.9710 0.9780 0.7209 470007 汇添富上证综指基金 0.6970 0.7020 0.7174 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9760 0.9830 0.7172 690202 民生增强收益c基金 1.1160 1.1240 0.7168 550004 信诚三得益a基金 0.9790 0.9860 0.7150 002031 华夏策略精选基金 1.5390 1.5500 0.7147 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9880 0.9950 0.7085 202011 南方价值基金 0.9900 0.9970 0.7071 240011 华宝兴业大盘基金 1.2734 1.2824 0.7068 160211 国泰中小盘成长lof 0.8300 0.8360 0.7064 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9970 1.0040 0.7021 519683 交银双利债券ab基金 1.0010 1.0080 0.6993 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6054 0.6096 0.6938 070099 嘉实优质基金 0.8680 0.8740 0.6912 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8710 0.8770 0.6889 510440 中证500沪市etf基金 1.0170 1.0240 0.6883 530017 建信双息红利债券基金 1.0190 1.0260 0.6869 420005 天弘周期策略基金 0.8800 0.8860 0.6818 202009 南方盛元基金 0.7340 0.7390 0.6812 206002 鹏华精选成长基金 0.7340 0.7390 0.6812 151002 银河银联收益基金 1.5751 1.5858 0.6793 519110 浦银价值基金 0.7370 0.7420 0.6784 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0320 1.0390 0.6783 110036 易方达双债增强债券c 1.0320 1.0390 0.6783 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0340 1.0410 0.6770 580007 东吴新创业基金 0.8870 0.8930 0.6764 590007 中邮上证380基金 0.8890 0.8950 0.6749 519977 长信可转债债券a基金 1.0077 1.0145 0.6748 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2453 3.2671 0.6717 161609 融通动力先锋基金 0.8990 0.9050 0.6674 100053 富国上证综指etf联接 0.7500 0.7550 0.6667 519087 新华优选分红基金 0.7035 0.7082 0.6628 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6080 0.6120 0.6579 519976 长信可转债债券c基金 1.0054 1.0120 0.6565 470008 汇添富策略回报基金 0.9150 0.9210 0.6557 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7650 0.7700 0.6536 620004 金元惠理价值增长基金 0.7650 0.7700 0.6536 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7375 0.7423 0.6508 166009 中欧新动力股票lof 0.9536 0.9598 0.6502 519112 浦银收益c基金 1.0770 1.0840 0.6500 519115 浦银红利基金 0.7700 0.7750 0.6494 510420 上证180等权重etf基金 0.9280 0.9340 0.6466 020026 国泰成长优选股票基金 0.9320 0.9380 0.6438 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6990 0.7035 0.6438 163818 中银中小盘成长股票 0.9350 0.9410 0.6417 163503 天治核心成长lof基金 0.4717 0.4747 0.6410 200007 长城安心回报基金 0.6597 0.6639 0.6397 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7676 0.7725 0.6384 510150 招商上证消费80etf 2.3770 2.3910 0.6382 400001 东方龙基金 0.6269 0.6309 0.6381 050012 博时策略基金 0.7840 0.7890 0.6378 510180 华安上证180etf基金 0.5050 0.5080 0.6376 217017 招商上证消费80etf联接 0.7910 0.7960 0.6321 090018 大成新锐产业基金 0.9520 0.9580 0.6303 510260 新兴etf基金 0.6350 0.6390 0.6299 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9560 0.9620 0.6276 377010 上投阿尔法基金 2.0417 2.0545 0.6269 263001 景顺180等权重etf联接 0.9630 0.9690 0.6231 100037 富国优化增强c基金 0.9690 0.9750 0.6192 550005 信诚三得益b基金 0.9700 0.9760 0.6186 690002 民生增强收益a基金 1.1320 1.1390 0.6184 519097 新华中小市值基金 0.8090 0.8140 0.6180 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8150 0.8200 0.6135 100029 富国天成红利基金 1.0764 1.0830 0.6132 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1420 1.1490 0.6130 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6530 0.6570 0.6126 320001 诺安平衡基金 0.6206 0.6244 0.6123 206001 鹏华行业成长基金 0.8226 0.8276 0.6103 100035 富国优化增强ab基金 0.9840 0.9900 0.6098 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1520 1.1590 0.6076 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8250 0.8300 0.6061 519685 交银双利债券c基金 0.9960 1.0020 0.6024 510160 小康etf基金 0.3138 0.3157 0.6020 166002 中欧蓝筹基金 0.8684 0.8736 0.5988 150103 银河银泰理财分红基金 0.9550 0.9607 0.5969 700001 平安大华行业先锋股票 0.8380 0.8430 0.5967 040009 华安稳定收益a基金 1.0253 1.0314 0.5949 000051 华夏沪深300基金 0.6740 0.6780 0.5935 159912 汇添富深证300etf基金 0.8261 0.8310 0.5931 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8430 0.8480 0.5931 690006 民生加银信用双利a 1.0130 1.0190 0.5923 620005 金元惠理核心动力基金 0.6780 0.6820 0.5900 162203 泰达宏利稳定基金 0.6333 0.6370 0.5842 660002 农银增利a基金 1.0633 1.0695 0.5831 519698 交银先锋基金 1.0309 1.0369 0.5820 166003 中欧稳健收益a基金 1.0489 1.0550 0.5816 360013 光大保德信信用添益a 1.0320 1.0380 0.5814 040010 华安稳定收益b基金 1.0152 1.0211 0.5812 233010 大摩深证300指数增强 0.8730 0.8780 0.5727 240018 华宝兴业可转债基金 0.9083 0.9135 0.5725 519676 银河保本混合基金 1.0490 1.0550 0.5720 660102 农银增利c基金 1.0566 1.0626 0.5679 202021 南方小康etf联接基金 0.7063 0.7103 0.5663 166004 中欧稳健收益c基金 1.0457 1.0516 0.5642 160806 长盛同庆中证800基金 0.8900 0.8950 0.5618 290009 泰信周期回报基金 1.0680 1.0740 0.5618 660012 农银汇理消费主题股票 0.9993 1.0049 0.5604 110010 易方达价值成长基金 1.0708 1.0768 0.5603 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0893 1.0954 0.5600 160215 国泰价值经典lof基金 0.7150 0.7190 0.5594 700002 平安大华深证300基金 0.8940 0.8990 0.5593 151001 银河银联稳健基金 0.8887 0.8936 0.5563 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1110 2.1240 0.5535 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9040 0.9090 0.5531 163812 中银双利债券b基金 1.0850 1.0910 0.5530 070001 嘉实成长收益基金 0.6041 0.6074 0.5490 110018 易方达增强回报b基金 1.0930 1.0990 0.5489 163811 中银双利债券a基金 1.0930 1.0990 0.5489 159909 深证tmt50etf基金 2.3820 2.3950 0.5460 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0824 1.0883 0.5451 470068 汇添富深证300etf联接 0.9011 0.9060 0.5438 110017 易方达增强回报a基金 1.1060 1.1120 0.5425 450009 富兰克林国海中小盘 0.9220 0.9270 0.5423 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7019 0.7057 0.5414 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7400 0.7440 0.5405 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7410 0.7450 0.5398 519116 浦银沪深300基金 0.7450 0.7490 0.5369 530008 建信稳定增利基金 1.1180 1.1240 0.5367 720001 财通价值动量混合基金 0.9320 0.9370 0.5365 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7647 0.7688 0.5362 163810 中银价值混合基金 0.7500 0.7540 0.5333 510060 工银上证央企etf基金 1.0273 1.0328 0.5326 040180 华安上证180etf联接 0.7540 0.7580 0.5305 002011 华夏红利基金 1.3200 1.3270 0.5303 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0198 1.0202 0.5295 519186 万家稳增a基金 1.0578 1.0634 0.5294 100018 富国天利增长债券基金 1.2093 1.2157 0.5292 660010 农银汇理策略精选股票 0.9261 0.9310 0.5291 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8522 0.8567 0.5280 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9480 0.9530 0.5274 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1962 1.2025 0.5267 519013 海富通风格优势股票 0.7600 0.7640 0.5263 410006 华富策略精选基金 0.7227 0.7265 0.5258 163805 中银策略基金 0.9385 0.9434 0.5221 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7862 0.7903 0.5215 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0211 1.0210 0.5190 450011 富兰克林国海研究精选 0.9650 0.9700 0.5181 519187 万家稳增c基金 1.0449 1.0503 0.5168 100016 富国天源平衡基金 0.8748 0.8793 0.5144 080003 长盛积极配置基金 1.0306 1.0359 0.5143 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9800 0.9850 0.5102 200006 长城消费增值基金 0.8059 0.8100 0.5087 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0453 1.0506 0.5070 240016 上证180价值etf联接 0.7910 0.7950 0.5057 206013 鹏华金刚保本混合基金 0.9980 1.0030 0.5010 050123 博时天颐债券c基金 1.0000 1.0050 0.5000 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0406 1.0458 0.4997 050023 博时天颐债券a基金 1.0020 1.0070 0.4990 519180 万家上证180指数基金 0.5214 0.5240 0.4987 510110 海富通周期etf基金 2.0000 2.0100 0.4984 350006 天治稳健双盈基金 1.0647 1.0700 0.4978 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8040 0.8080 0.4975 519710 交银施罗德荣安保本 1.0050 1.0100 0.4975 690206 民生加银信用双利c 1.0110 1.0160 0.4946 040015 华安动态灵活配置基金 0.8090 0.8130 0.4944 040020 华安升级主题股票基金 0.8090 0.8130 0.4944 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8110 0.8150 0.4932 217022 招商产业债券基金 1.0150 1.0200 0.4926 270029 广发聚财信用债券a 1.0170 1.0220 0.4916 090006 大成2020生命周期基金 0.6120 0.6150 0.4902 166006 中欧中小盘lof基金 0.7549 0.7586 0.4901 510081 长盛动态精选基金 0.8571 0.8613 0.4900 165707 诺德深证300指数分级 1.0230 1.0280 0.4888 180026 银华信用双利c基金 1.0250 1.0300 0.4878 080005 长盛量化红利基金 0.8210 0.8250 0.4872 161010 富国天丰强化收益lof 1.0280 1.0330 0.4864 360014 光大保德信信用添益c 1.0280 1.0330 0.4864 290012 泰信保本混合基金 1.0300 1.0350 0.4854 180025 银华信用双利a基金 1.0320 1.0370 0.4845 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8260 0.8300 0.4843 000021 华夏优势增长基金 1.0330 1.0380 0.4840 161603 融通债券ab基金 1.0360 1.0410 0.4826 160415 华安深证300指数lof 0.8320 0.8360 0.4808 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0237 1.0286 0.4787 040012 华安强债a基金 1.0450 1.0500 0.4785 519985 长信中短债基金 1.0667 1.0718 0.4781 519025 海富通领先成长股票 0.8370 0.8410 0.4779 519113 浦银生活基金 0.8370 0.8410 0.4779 253060 国联安信心增长债券a 1.0470 1.0520 0.4776 530011 建信内生基金 0.8390 0.8430 0.4768 519667 银河银信添利a基金 1.0084 1.0132 0.4760 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9263 0.9307 0.4750 001003 华夏债券c类基金 1.0540 1.0490 0.4744 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0540 1.0590 0.4744 160217 国泰信用互利分级债券 1.0550 1.0600 0.4739 050004 博时精选基金 1.1619 1.1674 0.4734 450008 富兰克林国海沪深300 0.8490 0.8530 0.4711 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0620 1.0670 0.4708 519690 交银施罗德稳健配置 1.2553 1.2612 0.4700 040016 华安行业轮动基金 0.8736 0.8777 0.4693 110029 易方达科讯基金 0.5830 0.5857 0.4675 001001 华夏债券ab类基金 1.0700 1.0550 0.4673 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8773 0.8814 0.4673 213917 宝盈增强收益c基金 1.0066 1.0113 0.4669 690001 民生蓝筹基金 0.8600 0.8640 0.4651 253020 国联安德盛增利a基金 1.0780 1.0830 0.4638 206003 鹏华信用增利a基金 1.0840 1.0890 0.4613 378010 上投成长先锋基金 1.2803 1.2862 0.4608 630006 华商产业升级基金 0.6510 0.6540 0.4608 162607 景顺长城资源lof基金 0.6520 0.6550 0.4601 519666 银河银信添利b基金 1.0033 1.0079 0.4585 530001 建信恒久价值基金 0.4808 0.4820 0.4576 340001 兴全可转债基金 1.0059 1.0105 0.4573 571002 诺德灵活配置基金 1.0503 1.0551 0.4570 040008 华安策略优选基金 0.5732 0.5758 0.4536 610103 信达稳定价值b基金 1.1060 1.1110 0.4521 000011 华夏大盘精选基金 7.3080 7.3410 0.4516 166802 浙商沪深300指数分级 0.8880 0.8920 0.4505 202015 南方沪深300基金 0.7996 0.8032 0.4502 360006 光大保德信新增长基金 0.9816 0.9860 0.4482 660008 农银沪深300指数基金 0.7145 0.7177 0.4479 165309 建信沪深300lof基金 0.6700 0.6730 0.4478 163407 兴全沪深300指数lof 0.7607 0.7641 0.4470 519089 新华优选成长基金 1.1448 1.1499 0.4455 510090 建信上证社会责任etf 0.7530 0.7560 0.4453 610003 信达稳定价值a基金 1.1230 1.1280 0.4452 510080 长盛全债指数增强基金 1.1015 1.1064 0.4448 165515 信诚沪深300指数分级 0.9000 0.9040 0.4444 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6670 1.6744 0.4439 110020 易方达沪深300基金 0.7224 0.7256 0.4430 519671 银河沪深300价值基金 0.6780 0.6810 0.4425 570008 诺德周期策略基金 0.9040 0.9080 0.4425 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1320 1.1370 0.4417 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7280 1.7360 0.4416 020011 国泰沪深300基金 0.4750 0.4770 0.4412 257070 国联安优选行业基金 0.9070 0.9110 0.4410 310358 申万菱信新经济基金 0.5446 0.5470 0.4407 202103 南方多利债券a基金 1.0682 1.0729 0.4400 000001 华夏成长基金 0.9100 0.9140 0.4396 580008 东吴新产业股票基金 0.9120 0.9160 0.4386 050002 博时沪深300基金 0.6386 0.6414 0.4385 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6159 0.6186 0.4384 310398 申万菱信沪深300基金 0.6880 0.6910 0.4360 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9190 0.9230 0.4353 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9200 0.9240 0.4348 217018 招商安瑞进取基金 0.9220 0.9260 0.4338 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9260 0.9300 0.4320 510120 非周etf基金 1.6490 1.6570 0.4319 202102 南方多利债券c基金 1.0654 1.0700 0.4318 671010 纽银策略优选股票基金 0.7020 0.7050 0.4274 110013 易方达科翔基金 1.0480 1.0520 0.4272 290007 泰信增强收益a基金 1.0099 1.0142 0.4258 610005 信达澳银红利回报基金 0.7050 0.7080 0.4255 519300 大成沪深300指数基金 0.7140 0.7170 0.4202 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7150 0.7180 0.4196 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9570 0.9610 0.4180 166801 浙商新思维混合基金 0.9640 0.9680 0.4149 481009 工银沪深300基金 0.8194 0.8228 0.4149 160417 华安沪深300指数分级 0.9660 0.9700 0.4141 690005 民生加银内需增长基金 0.7330 0.7360 0.4093 519027 海富通上证etf联接 0.7370 0.7400 0.4071 291007 泰信增强收益c基金 1.0073 1.0114 0.4070 519039 长盛同德基金 0.7118 0.7147 0.4069 740101 长安沪深300非周期 0.9850 0.9890 0.4061 050006 博时稳定价值债券b类 0.9860 0.9900 0.4057 573003 诺德增强收益基金 0.9860 0.9900 0.4057 270005 广发聚丰基金 0.6378 0.6404 0.4052 260112 景顺长城能源基建基金 0.9890 0.9930 0.4044 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9930 0.9970 0.4028 288102 中信稳定双利债券基金 1.0461 1.0403 0.4015 710002 富安达策略精选混合 0.9490 0.9528 0.4004 370022 上投摩根分红添利b 1.0000 1.0040 0.4000 163823 中银保本混合基金 1.0010 1.0050 0.3996 217023 招商信用增强债券基金 1.0010 1.0050 0.3996 202101 南方宝元债券基金 1.1781 1.1828 0.3989 261002 景顺长城优信增利a 1.0030 1.0070 0.3988 020027 国泰信用债券a基金 1.0040 1.0080 0.3984 050106 博时稳定价值债券a类 1.0050 1.0090 0.3980 261101 景顺长城稳定收益c 1.0060 1.0100 0.3976 700003 平安大华策略先锋混合 1.0070 1.0110 0.3972 730001 方正富邦创新动力股票 1.0070 1.0110 0.3972 360001 光大保德信量化核心 0.7069 0.7097 0.3961 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0100 1.0140 0.3960 160105 南方积极配置lof基金 0.9102 0.9138 0.3955 261001 景顺长城稳定收益a 1.0120 1.0160 0.3953 270010 广发沪深300指数基金 1.0120 1.0160 0.3953 320016 诺安多策略股票基金 0.7590 0.7620 0.3953 550007 信诚经典优债b基金 1.0130 1.0170 0.3949 240014 华宝兴业中证100指数 0.6852 0.6879 0.3940 110037 易方达纯债a基金 1.0160 1.0200 0.3937 270030 广发聚财信用债券b 1.0160 1.0200 0.3937 550006 信诚经典优债a基金 1.0160 1.0200 0.3937 162202 泰达宏利周期基金 0.7879 0.7910 0.3935 100020 富国天益价值基金 0.7897 0.7928 0.3926 090010 大成中证红利基金 0.7650 0.7680 0.3922 160807 长盛沪深300lof基金 0.7670 0.7700 0.3911 360009 光大保德信增利c基金 1.0250 1.0290 0.3902 360008 光大保德信增利a基金 1.0260 1.0300 0.3899 253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0310 0.3895 519078 汇添富增强收益a基金 1.0270 1.0310 0.3895 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8217 0.8249 0.3894 162006 长城久富核心成长lof 1.0295 1.0335 0.3885 040013 华安强债b基金 1.0300 1.0340 0.3883 161693 融通债券c基金 1.0350 1.0390 0.3865 570001 诺德价值优势基金 0.7768 0.7798 0.3862 159908 博时深证基本面200etf 0.6737 0.6763 0.3859 180010 银华优质增长基金 1.3002 1.3052 0.3846 519030 海富通稳固收益债券 1.0410 1.0450 0.3842 519005 海富通股票基金 0.5210 0.5230 0.3839 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.0470 0.3835 200113 长城积极增利c基金 1.0460 1.0500 0.3824 253061 国联安信心增长债券b 1.0460 1.0500 0.3824 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0470 1.0510 0.3820 070011 嘉实策略增长基金 1.0480 1.0520 0.3817 610006 信达澳银产业升级股票 0.7860 0.7890 0.3817 200013 长城积极增利a基金 1.0520 1.0560 0.3802 163807 中银优选基金 0.9736 0.9773 0.3800 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.0570 0.3799 163411 兴全保本混合基金 1.0013 1.0051 0.3795 470088 汇添富信用债债券a 1.0550 1.0590 0.3791 070016 嘉实多元b基金 1.0570 1.0610 0.3784 217011 招商安心收益基金 1.0580 1.0620 0.3781 519023 海富通稳健添利债券c 1.0590 1.0630 0.3777 320004 诺安优化债券基金 1.1966 1.2011 0.3761 070015 嘉实多元a基金 1.0650 1.0690 0.3756 001013 华夏希望债券c级基金 1.0670 1.0710 0.3749 519024 海富通稳健添利债券a 1.0670 1.0710 0.3749 040019 华安稳固收益债券基金 1.0710 1.0750 0.3735 320008 诺安增利债券a基金 1.0710 1.0750 0.3735 001011 华夏希望债券a级基金 1.0730 1.0770 0.3728 288002 华夏收入股票基金 2.1470 2.1550 0.3726 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.0780 0.3724 519001 银华核心价值优选基金 1.1313 1.1355 0.3719 206004 鹏华信用增利b基金 1.0760 1.0800 0.3717 320003 诺安股票基金 0.7536 0.7564 0.3715 163806 中银增利基金 1.0800 1.0840 0.3704 162210 泰达宏利集利a基金 1.0540 1.0579 0.3700 100038 富国沪深300基金 0.8110 0.8140 0.3699 255010 国联安德盛稳健基金 0.8140 0.8170 0.3686 519997 长信银利精选基金 0.5725 0.5746 0.3668 400007 东方策略成长基金 1.2563 1.2609 0.3662 320012 诺安主题精选基金 0.8260 0.8290 0.3632 485107 工银瑞信添利a基金 1.0754 1.0793 0.3627 485011 工银瑞信双利b基金 1.1030 1.1070 0.3626 163801 中银中国lof基金 1.1322 1.1363 0.3621 160605 鹏华中国50基金 1.1100 1.1140 0.3604 450004 富兰克林国海深化价值 1.3319 1.3367 0.3604 485111 工银瑞信双利a基金 1.1140 1.1180 0.3591 213008 宝盈资源优选基金 0.8917 0.8946 0.3589 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1146 1.1186 0.3589 270009 广发增强债券基金 1.1160 1.1200 0.3584 162299 泰达宏利集利c基金 1.0345 1.0382 0.3577 450007 富兰克林国海成长基金 0.8386 0.8416 0.3577 560005 益民多利基金 1.0104 1.0140 0.3563 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8800 1.0000 0.3562 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9002 0.9034 0.3555 485007 工银瑞信添利b基金 1.0540 1.0577 0.3510 260111 景顺长城公司治理基金 0.8550 0.8580 0.3509 630010 华商价值精选基金 0.8560 0.8590 0.3505 050021 博时深证200etf联接 0.6872 0.6896 0.3492 200002 长城久泰300指数基金 0.9176 0.9208 0.3487 270002 广发稳健增长基金 1.2668 1.2712 0.3473 519706 交银价值基金 0.8640 0.8670 0.3472 159913 交银深证300价值etf 0.8680 0.8710 0.3456 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8690 0.8720 0.3452 270021 广发聚瑞股票基金 1.1600 1.1640 0.3448 530010 上证社会责任etf联接 0.8700 0.8730 0.3448 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8775 0.8805 0.3419 161902 万家增强收益债券基金 1.0258 1.0291 0.3412 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1850 1.1890 0.3376 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9801 0.9834 0.3367 420102 天弘永利b基金 1.0100 1.0134 0.3366 519091 新华泛资源基金 0.9090 0.9120 0.3300 410008 华富中证100基金 0.6685 0.6707 0.3291 420002 天弘永利a基金 1.0085 1.0118 0.3272 110005 易方达积极成长基金 0.7649 0.7674 0.3267 090004 大成精选增值基金 0.7353 0.7377 0.3264 165512 信诚新机遇股票lof 0.9190 0.9220 0.3264 040007 华安中小盘成长基金 0.8900 0.8929 0.3258 166008 中欧增强回报债券lof 1.0129 1.0162 0.3258 519100 长盛中证100指数基金 0.6783 0.6805 0.3243 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1429 1.1466 0.3237 519003 海富通收益增长混合 0.6280 0.6300 0.3185 470059 汇添富可转换债券c 0.9460 0.9490 0.3171 210004 金鹰稳健成长基金 0.6330 0.6350 0.3160 470058 汇添富可转换债券a 0.9510 0.9540 0.3155 080012 长盛电子信息产业股票 0.9610 0.9640 0.3122 400015 东方增长中小盘混合 1.0303 1.0335 0.3106 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2576 0.2584 0.3101 519035 富国天博创新主题基金 0.7020 0.7042 0.3087 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0020 1.0050 0.3067 510050 华夏上证50etf基金 1.6530 1.6580 0.3066 020015 国泰区位优势基金 0.9830 0.9860 0.3052 270041 广发消费品精选股票 0.9830 0.9860 0.3052 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9880 0.9910 0.3036 320010 诺安中证100基金 0.6590 0.6610 0.3035 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1862 1.1898 0.3035 470098 汇添富逆向投资基金 0.9890 0.9920 0.3033 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6600 0.6620 0.3030 164810 工银纯债定期开放债券 0.9940 0.9970 0.3018 217024 招商安盈保本混合型 0.9960 0.9990 0.3012 675013 纽银稳健双利债券c 0.9970 1.0000 0.3009 675011 纽银稳健双利债券a 0.9980 1.0010 0.3006 150100 资源a基金 1.0000 1.0030 0.3000 040036 华安安心收益债券a 1.0010 1.0040 0.2997 206015 鹏华纯债债券基金 1.0010 1.0040 0.2997 261102 景顺长城优信增利c 1.0010 1.0040 0.2997 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0020 1.0050 0.2994 050027 博时信用债纯债债券 1.0020 1.0050 0.2994 161820 银华纯债信用债券lof 1.0020 1.0050 0.2994 370021 上投摩根分红添利a 1.0020 1.0050 0.2994 393001 中海保本混合基金 1.0020 1.0050 0.2994 090017 大成可转债增强债基金 1.0030 1.0060 0.2991 420108 天弘债券型发起式b 1.0030 1.0060 0.2991 020028 国泰信用债券c基金 1.0040 1.0070 0.2988 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0040 1.0070 0.2988 531020 建信转债增强债券c 1.0050 1.0080 0.2985 161117 易方达永旭添利债券 1.0090 1.0120 0.2973 150090 万家创业成长a基金 1.0100 1.0130 0.2970 200015 长城优化升级基金 1.0100 1.0130 0.2970 020022 国泰保本混合基金 1.0120 1.0150 0.2964 162307 海富通中证100lof基金 0.6750 0.6770 0.2963 161019 富国新天锋债券lof 1.0140 1.0170 0.2959 070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0180 0.2956 110038 易方达纯债c基金 1.0150 1.0180 0.2956 160916 大成优选股票lof基金 1.0160 1.0200 0.2953 399001 中海上证50基金 0.6780 0.6800 0.2950 470078 汇添富增强收益c基金 1.0180 1.0210 0.2947 160809 长盛同辉基金 1.0190 1.0220 0.2944 163808 中银中证100基金 0.6820 0.6840 0.2933 530018 建信深证100指数增强 0.8543 0.8568 0.2926 160612 鹏华丰收债券基金 1.0270 1.0300 0.2921 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2425 1.2461 0.2912 202211 南方恒元保本二期基金 1.0310 1.0340 0.2910 161610 融通领先成长lof基金 0.6710 0.6730 0.2894 371120 上投纯债b基金 1.0400 1.0430 0.2885 690003 民生精选基金 0.6940 0.6960 0.2882 070005 嘉实理财债券基金 1.3950 1.3990 0.2867 050116 博时宏观回报c基金 1.0510 1.0540 0.2854 470089 汇添富信用债债券c 1.0520 1.0550 0.2852 202212 南方保本混合基金 1.0540 1.0570 0.2846 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0570 0.2846 371020 上投纯债a基金 1.0550 1.0580 0.2844 400009 东方稳健回报基金 1.0550 1.0580 0.2844 050016 博时宏观回报ab基金 1.0560 1.0590 0.2841 100058 富国产业债基金 1.0570 1.0600 0.2838 320015 诺安保本混合基金 1.0580 1.0610 0.2836 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7146 0.7166 0.2831 100032 富国中证红利指数基金 0.9430 0.9460 0.2826 213010 宝盈中证100基金 0.7100 0.7120 0.2817 270006 广发策略优选基金 1.2445 1.2480 0.2812 519188 万家恒a基金 0.9986 1.0014 0.2804 519688 交银施罗德精选基金 0.6777 0.6796 0.2804 206008 鹏华丰盛基金 1.0770 1.0800 0.2786 161811 银华沪深300lof基金 0.7200 0.7220 0.2778 217020 招商安达保本基金 1.0840 1.0870 0.2768 070003 嘉实理财稳健基金 0.7190 0.7210 0.2749 200009 长城稳健增利基金 1.0950 1.0980 0.2740 360007 光大保德信优势配置 0.5959 0.5975 0.2685 531009 建信收益增强c基金 1.1250 1.1280 0.2667 080002 长盛创新先锋基金 0.9768 0.9794 0.2662 163001 长信中证央企100lof 0.7520 0.7540 0.2660 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1320 1.1350 0.2650 519672 银河蓝筹精选基金 0.7550 0.7570 0.2649 180020 银华成长先锋混合基金 0.7590 0.7610 0.2635 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0695 1.0723 0.2618 340006 兴全全球视野基金 2.0634 2.0688 0.2617 090001 大成价值增长基金 0.6519 0.6536 0.2608 519189 万家恒c基金 0.9985 1.0011 0.2604 510190 华安上证龙头etf基金 2.0260 2.0300 0.2576 040190 华安上证龙头etf联接 0.7920 0.7940 0.2525 398021 中海能源策略基金 0.5571 0.5585 0.2513 510270 上证国有企业100etf 0.6820 0.6840 0.2513 090002 大成债券ab类基金 1.0388 1.0414 0.2503 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7616 0.7635 0.2495 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0532 1.0558 0.2469 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8110 0.8130 0.2466 112002 易方达策略成长二号 1.2170 1.2200 0.2465 217008 招商安本增利基金 1.0265 1.0290 0.2435 610001 信达澳银领先增长基金 0.9191 0.9213 0.2394 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0447 1.0472 0.2393 340009 兴全磐稳增利基金 1.0033 1.0057 0.2392 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.7978 0.7997 0.2382 110009 易方达价值精选基金 0.9263 0.9285 0.2375 162107 金鹰中证500指数分级 0.9283 0.9305 0.2370 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9761 0.9784 0.2356 162509 国联安双禧中证100 0.8500 0.8520 0.2353 092002 大成债券c类基金 1.0283 1.0307 0.2334 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3863 0.3872 0.2330 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8680 0.8700 0.2304 420003 天弘永定基金 0.8245 0.8264 0.2304 257050 国联安主题基金 0.8710 0.8730 0.2296 400011 东方核心动力基金 0.7414 0.7431 0.2293 570005 诺德成长优势基金 0.8820 0.8840 0.2268 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3718 1.3749 0.2260 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6713 0.6728 0.2234 310328 申万菱信新动力基金 0.5455 0.5467 0.2221 398031 中海蓝筹基金 0.8161 0.8179 0.2206 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4972 0.4983 0.2188 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6942 0.6957 0.2161 582001 东吴优信稳健a基金 1.0203 1.0225 0.2156 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9310 0.9330 0.2148 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1639 1.1664 0.2148 320006 诺安灵活配置基金 0.9310 0.9330 0.2148 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5700 0.5710 0.2134 160127 南方消费基金 0.9520 0.9540 0.2101 233011 大摩主题优选股票基金 0.9520 0.9540 0.2101 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4514 2.4682 0.2080 070009 嘉实超短债基金 1.0103 1.0124 0.2079 530005 建信优化配置基金 0.7234 0.7249 0.2074 217003 招商安泰债券a类基金 1.1164 1.1187 0.2060 360005 光大保德信红利基金 2.0492 2.0534 0.2050 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9760 0.9780 0.2049 660004 农银策略基金 0.9826 0.9846 0.2035 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9851 0.9871 0.2030 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9970 0.9990 0.2006 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0000 1.0020 0.2000 270045 广发双债添利债券c 1.0000 1.0020 0.2000 582003 东吴保本混合基金 1.0000 1.0020 0.2000 700004 平安大华保本混合基金 1.0000 1.0020 0.2000 750002 安信目标收益债券a 1.0000 1.0020 0.2000 750003 安信目标收益债券c 1.0000 1.0020 0.2000 040037 华安安心收益债券b 1.0010 1.0030 0.1998 050026 博时医疗保健行业股票型 1.0010 1.0030 0.1998 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0010 1.0030 0.1998 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0010 1.0030 0.1998 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0010 1.0030 0.1998 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0010 1.0030 0.1998 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0010 1.0030 0.1998 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0020 1.0040 0.1996 090020 大成中证500沪市etf联接 1.0020 1.0040 0.1996 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0020 1.0040 0.1996 233012 大摩多元收益债券a 1.0020 1.0040 0.1996 233013 大摩多元收益债券c 1.0020 1.0040 0.1996 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0040 0.1994 180033 银华上证50等权etf联接 1.0030 1.0050 0.1994 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0040 1.0060 0.1992 202108 南方润元纯债ab基金 1.0040 1.0060 0.1992 420008 天弘债券型发起式a 1.0040 1.0060 0.1992 750001 安信灵活配置混合基金 1.0040 1.0060 0.1992 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0060 1.0080 0.1988 240021 华宝兴业中证短融50 1.0070 1.0090 0.1986 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0070 1.0090 0.1986 530020 建信转债增强债券a 1.0070 1.0090 0.1986 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0080 1.0100 0.1984 582201 东吴优信稳健c基金 1.0082 1.0102 0.1984 630109 华商稳定增利c基金 1.0090 1.0110 0.1982 110030 易方达量化衍伸基金 1.0130 1.0150 0.1974 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8117 0.8133 0.1974 070026 嘉实信用债券c基金 1.0140 1.0160 0.1972 160129 南方金利定期开放债券c 1.0150 1.0170 0.1970 160619 鹏华丰泽a基金 1.0150 1.0160 0.1970 160128 南方金利定期开放债券a 1.0160 1.0180 0.1969 162512 国联安双佳信用a基金 1.0160 1.0180 0.1969 161016 富国天盈分级债券a 1.0170 1.0190 0.1967 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0180 1.0200 0.1965 166106 信达澳银稳定增利a 1.0180 1.0200 0.1965 395011 中海增强收益债券a 1.0210 1.0230 0.1959 165518 信诚双盈分级债券a 1.0230 1.0000 0.1955 620007 金元惠理保本混合基金 1.0240 1.0260 0.1953 360016 光大保德信行业轮动 1.0250 1.0270 0.1951 510430 银华上证50等权etf 1.0270 1.0290 0.1947 530012 建信保本混合基金 1.0280 1.0300 0.1946 395001 中海稳健收益基金 1.0340 1.0360 0.1934 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0380 1.0400 0.1927 470018 汇添富保本混合基金 1.0390 1.0410 0.1925 217203 招商安泰债券b类基金 1.1453 1.1475 0.1921 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9907 0.9926 0.1918 002021 华夏回报二号基金 1.0440 1.0460 0.1916 040002 华安中国a股指数基金 0.6380 0.6390 0.1910 519697 交银行业混合基金 1.0490 1.0510 0.1907 210006 金鹰保本混合基金 1.0500 1.0520 0.1905 110002 易方达策略成长基金 3.1510 3.1570 0.1904 400013 东方保本混合基金 1.0510 1.0530 0.1903 161909 万家添利分级a基金 1.0610 1.0630 0.1885 180015 银华增强收益基金 1.0790 1.0810 0.1854 240012 华宝兴业增强收益a 1.0514 1.0533 0.1807 202202 南方避险增值基金 2.4498 2.4542 0.1796 481004 工银成长基金 1.1193 1.1213 0.1787 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6441 0.6452 0.1776 164209 天弘丰利分级债券a 1.0167 1.0185 0.1770 530009 建信收益增强a基金 1.1400 1.1420 0.1754 398011 中海分红增利基金 0.6870 0.6882 0.1747 360010 光大保德信均衡精选 0.8603 0.8618 0.1744 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3300 2.3410 0.1717 163004 长信利鑫分级债券a 1.0118 1.0135 0.1680 519015 海富通精选贰号混合 0.5960 0.5970 0.1678 240013 华宝兴业增强收益b 1.0362 1.0379 0.1641 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6110 0.6120 0.1637 002001 华夏回报基金 1.2260 1.2280 0.1631 040001 华安创新基金 0.5740 0.5750 0.1622 110011 易方达中小盘基金 1.3756 1.3778 0.1599 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0024 1.0039 0.1596 290003 泰信双息债券基金 1.0242 1.0258 0.1562 161606 融通行业景气基金 0.6440 0.6450 0.1553 202001 南方稳健成长基金 0.7751 0.7763 0.1548 560002 益民红利成长基金 0.4042 0.4048 0.1506 690004 民生稳健成长基金 0.6650 0.6660 0.1504 202005 南方成份精选基金 0.7984 0.7996 0.1503 450001 富兰克林国海收益基金 0.4671 0.4678 0.1493 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6750 0.6760 0.1485 110003 易方达50指数基金 0.6194 0.6203 0.1453 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4251 0.4257 0.1439 481010 工银瑞信中小盘基金 0.6970 0.6980 0.1435 710301 富安达增强收益债券a 1.0028 1.0042 0.1396 161607 融通巨潮100指数lof 0.7170 0.7180 0.1395 160603 鹏华普天收益基金 0.7210 0.7220 0.1387 590005 中邮核心主题基金 0.7210 0.7220 0.1387 070006 嘉实服务增值基金 3.6710 3.6760 0.1362 620002 金元惠理成长动力基金 0.7660 0.7670 0.1305 040011 华安核心优选基金 0.8522 0.8533 0.1291 161907 万家中证红利指数lof 0.7818 0.7828 0.1279 519011 海富通精选混合基金 0.5526 0.5533 0.1263 180002 银华保本增值三期基金 1.0209 1.0222 0.1247 620006 金元惠理消费主题股票 0.8020 0.8030 0.1247 090007 大成策略回报基金 0.8070 0.8080 0.1239 710302 富安达增强收益债券c 1.0021 1.0033 0.1197 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8630 0.8640 0.1159 398041 中海量化策略基金 0.8680 0.8690 0.1152 200011 长城景气行业龙头基金 0.8820 0.8830 0.1134 160123 南方50债alof基金 1.0628 1.0640 0.1129 510280 上证180成长etf基金 0.8890 0.8900 0.1125 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8720 0.8730 0.1123 163809 中银蓝筹精选基金 0.8920 0.8930 0.1121 519183 万家双引擎基金 0.8509 0.8518 0.1058 160124 南方50债clof基金 1.0569 1.0580 0.1041 320018 诺安新动力混合基金 0.9660 0.9670 0.1035 090019 大成景恒保本混合基金 0.9950 0.9960 0.1005 180031 银华中小盘股票基金 0.9990 1.0000 0.1001 160620 鹏华资源分级基金 1.0000 1.0010 0.1000 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 1.0000 1.0010 0.1000 270044 广发双债添利债券a 1.0010 1.0020 0.0999 470010 汇添富多元收益债券a 1.0010 1.0020 0.0999 470011 汇添富多元收益债券c 1.0010 1.0020 0.0999 519118 浦银幸福a基金 1.0010 1.0020 0.0999 519119 浦银幸福b基金 1.0010 1.0020 0.0999 161910 万家创业成长基金 1.0020 1.0030 0.0998 163822 中银主题策略股票基金 1.0020 1.0030 0.0998 610007 信达澳银消费优选股票 1.0020 1.0030 0.0998 200016 长城保本混合型基金 1.0030 1.0040 0.0997 202110 南方润元纯债c基金 1.0040 1.0050 0.0996 720002 财通多策略稳健增长 1.0040 1.0050 0.0996 165706 诺德双翼分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995 000031 华夏复兴基金 1.0080 1.0090 0.0992 582202 东吴增利债券c基金 1.0100 1.0110 0.0990 160514 博时裕祥分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985 395012 中海增强收益债券c 1.0150 1.0160 0.0985 582002 东吴增利债券a基金 1.0160 1.0170 0.0984 630009 华商稳定增利a基金 1.0170 1.0180 0.0983 161506 银河通利分级债券a 1.0200 1.0210 0.0980 166013 中欧信用增利a基金 1.0220 1.0000 0.0978 040005 华安宏利基金 1.9668 1.9687 0.0966 481006 工银瑞信红利基金 0.8296 0.8304 0.0964 090013 大成保本混合基金 1.0380 1.0390 0.0963 270024 广发聚祥保本基金 1.0420 1.0430 0.0960 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0550 1.0560 0.0948 001021 亚债中国债券a基金 1.0630 1.0640 0.0941 180028 银华永祥保本混合基金 1.0720 1.0730 0.0933 050008 博时第三产业成长基金 0.9730 0.9740 0.0929 375010 上投中国优势基金 1.6204 1.6219 0.0926 159901 易方达深证100etf基金 0.5544 0.5549 0.0912 660003 农银双利基金 0.9154 0.9162 0.0874 110019 易方达深证100etf联接 0.6925 0.6931 0.0866 163804 中银收益基金 0.9171 0.9178 0.0763 161601 融通新蓝筹基金 0.6706 0.6711 0.0746 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6059 0.6063 0.0660 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7936 0.7941 0.0630 580002 东吴价值成长双动力 1.1154 1.1161 0.0628 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0013 1.0019 0.0599 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6912 0.6916 0.0579 519995 长信金利趋势基金 0.6105 0.6108 0.0540 660005 农银中小盘基金 1.0106 1.0111 0.0495 217005 招商先锋基金 0.5723 0.5725 0.0349 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5971 0.5973 0.0306 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.0012 1.0015 0.0300 590002 中邮核心成长基金 0.4452 0.4453 0.0225 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8027 0.8028 0.0125 217002 招商安泰平衡基金 0.9703 0.9704 0.0103 270001 广发聚富基金 1.0679 1.0680 0.0094 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0750 1.0751 0.0093 001023 亚债中国债券c基金 1.0580 1.0580 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 0.9980 0.9980 0.0000 050009 博时新兴成长基金 0.4970 0.4970 0.0000 050014 博时创业成长基金 0.8940 0.8940 0.0000 070018 嘉实回报混合基金 0.8650 0.8650 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 0.9180 0.9180 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.7970 0.7970 0.0000 090011 大成核心双动力基金 0.7540 0.7540 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8520 0.8520 0.0000 090016 大成中证消费指数基金 0.9580 0.9580 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1470 1.1470 0.0000 110022 易方达消费行业基金 0.8390 0.8390 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.7170 0.7170 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9080 0.9080 0.0000 161611 融通内需驱动基金 0.6270 0.6270 0.0000 161812 银华深证100指数分级 0.7790 0.7790 0.0000 161816 银华中证等权90指数分级 1.0500 1.0500 0.0000 162714 广发深证100指数分级 0.8660 0.8660 0.0000 162907 泰信基本面400指数分级 1.0030 1.0030 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.8490 0.8490 0.0000 217016 招商深证100指数基金 0.7830 0.7830 0.0000 217021 招商优势企业混合基金 0.9390 0.9390 0.0000 240019 上证180成长etf联接 0.9210 0.9210 0.0000 253010 国联安德盛安心成长 0.6700 0.6700 0.0000 257030 国联安德盛优势基金 0.8340 0.8340 0.0000 270007 广发大盘成长基金 0.5876 0.5876 0.0000 290008 泰信发展主题基金 0.7730 0.7730 0.0000 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0589 1.0589 0.0000 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8630 0.8630 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.5870 0.5870 0.0000 519679 银河主题策略股票型 1.0000 1.0000 0.0000 519702 交银趋势基金 0.7550 0.7550 0.0000 530019 建信社会责任股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 560006 益民核心增长混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 580006 东吴新经济基金 0.8770 0.8770 0.0000 673010 纽银新动向混合基金 0.8330 0.8330 0.0000 690009 民生加银红利回报基金 0.9980 0.9980 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0254 1.0253 -0.0098 159916 深f60etf基金 1.5110 1.5108 -0.0121 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8225 0.8224 -0.0122 163803 中银增长基金 0.6229 0.6228 -0.0189 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7451 0.7448 -0.0403 519019 大成景阳基金 0.6190 0.6180 -0.0406 090008 大成强化收益债券基金 0.9512 0.9508 -0.0421 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7519 0.7515 -0.0532 350002 天治品质优选基金 0.7457 0.7453 -0.0536 180003 银华道琼斯88基金 0.7149 0.7145 -0.0560 590001 中邮核心优选基金 0.8728 0.8723 -0.0573 160505 博时主题行业lof基金 1.4950 1.4940 -0.0669 217009 招商核心价值基金 0.7716 0.7710 -0.0778 213006 宝盈核心优势基金 0.6772 0.6766 -0.0886 519095 新华行业周期轮换基金 1.1240 1.1230 -0.0890 400003 东方精选基金 0.9322 0.9313 -0.0945 150101 资源b基金 1.0000 0.9990 -0.1000 519712 交银阿尔法核心股票 0.9970 0.9960 -0.1003 150091 万家创业成长b基金 0.9940 0.9930 -0.1006 519150 新华优选消费股票基金 0.9930 0.9920 -0.1007 040004 华安宝利配置基金 0.9770 0.9760 -0.1024 161605 融通蓝筹成长基金 0.9470 0.9460 -0.1056 350007 天治趋势精选基金 0.9060 0.9050 -0.1104 481017 工银量化策略股票基金 0.9030 0.9020 -0.1107 217012 招商行业领先基金 0.8720 0.8710 -0.1147 217001 招商安泰股票基金 0.3170 0.3166 -0.1262 257040 国联安德盛红利基金 0.7850 0.7840 -0.1274 519017 大成积极成长基金 0.7770 0.7760 -0.1287 213003 宝盈策略增长基金 0.7695 0.7685 -0.1300 180001 银华优势企业基金 0.9996 0.9983 -0.1301 310388 申万菱信消费增长基金 0.7610 0.7600 -0.1314 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9382 0.9367 -0.1599 110012 易方达科汇基金 1.0610 1.0590 -0.1825 202007 南方隆元基金 0.5440 0.5430 -0.1838 110015 易方达行业领先基金 1.0320 1.0300 -0.1938 202027 南方金粮油基金 1.0000 0.9980 -0.2000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4220 0.4210 -0.2291 519700 交银主题优选基金 0.8560 0.8540 -0.2336 481012 工银深证红利etf联接 0.6812 0.6796 -0.2349 217013 招商中小盘精选基金 0.8120 0.8100 -0.2463 590003 中邮核心优势基金 0.8010 0.7990 -0.2497 159905 工银深红利etf基金 0.6714 0.6697 -0.2532 070010 嘉实主题精选基金 1.1360 1.1330 -0.2641 398051 中海环保新能源主题 0.7540 0.7520 -0.2653 560003 益民创新优势基金 0.6733 0.6715 -0.2673 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8769 0.8744 -0.2851 164205 天弘深证成份指数lof 0.6850 0.6830 -0.2920 050001 博时价值增长基金 0.6790 0.6770 -0.2946 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9480 0.9450 -0.3165 163109 申万菱信深证成指分级 0.6140 0.6120 -0.3257 050201 博时价值增长贰号基金 0.6130 0.6110 -0.3263 410003 华富成长趋势基金 0.4724 0.4708 -0.3387 202017 南方深证成份etf联接 0.6774 0.6751 -0.3395 159903 南方深证成份etf基金 0.8880 0.8848 -0.3510 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1299 1.1259 -0.3540 450010 富兰克林策略回报基金 0.8190 0.8160 -0.3663 070013 嘉实研究精选基金 1.3380 1.3330 -0.3737 210001 金鹰成份股优选基金 0.5525 0.5502 -0.4150 161612 融通深证成指基金 0.7160 0.7130 -0.4190 166301 华商中证500指数分级 1.0020 0.9970 -0.4990 050013 博时超大etf联接基金 0.6594 0.6561 -0.5005 510020 博时超大etf基金 0.1751 0.1742 -0.5110 257060 国联安商品etf联接 0.6870 0.6830 -0.5822 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1900 2.1760 -0.5888 050007 博时平衡配置基金 0.7800 0.7750 -0.6410 110025 易方达资源行业基金 0.8900 0.8830 -0.7865 100060 富国高新技术产业股票 0.9910 0.9830 -0.8073 090009 大成行业轮动基金 0.7400 0.7340 -0.8108 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8787 0.8715 -0.8194 510410 博时上证自然资源etf 0.8792 0.8718 -0.8417 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9310 0.9230 -0.8593 580003 东吴行业轮动基金 0.7003 0.6937 -0.9425 690008 民生中证内地资源基金 0.9250 0.9160 -0.9730 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8050 0.7970 -0.9938 050022 博时回报混合基金 1.0350 1.0240 -1.0628 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0310 1.0150 -1.5519

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