开放式基金周龙虎榜(1007-1014)
2012-8-30 8:41:22 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-10-07)本期净值(2011-10-14)增长率%150031银华鑫利基金0.55700.59106.1041150029信诚中证500指数b基金0.66900.70705.6801510230国泰上证180金融etf2.76202.91505.6
150031 |
银华鑫利基金 |
0.5570 |
0.5910 |
6.1041 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.6690 |
0.7070 |
5.6801 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
2.7620 |
2.9150 |
5.6091 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8080 |
0.8510 |
5.3218 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.7970 |
0.8390 |
5.2698 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7140 |
0.7460 |
4.4818 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.6060 |
0.6320 |
4.2904 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.6821 |
0.7105 |
4.1636 |
150037 |
建信进取基金 |
0.8030 |
0.8350 |
3.9851 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6310 |
0.6550 |
3.8438 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.4690 |
0.4870 |
3.8380 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.9670 |
1.0040 |
3.8263 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8180 |
0.8490 |
3.7897 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6432 |
0.6673 |
3.7469 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2060 |
2.2860 |
3.7078 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9190 |
0.9530 |
3.6997 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.0530 |
1.0920 |
3.6563 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.9310 |
0.9650 |
3.6520 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7180 |
0.7440 |
3.6212 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.8425 |
0.8728 |
3.5964 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.7330 |
0.7590 |
3.5471 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.7010 |
1.7610 |
3.5258 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9080 |
0.9400 |
3.5242 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7230 |
0.7480 |
3.4578 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.8108 |
0.8387 |
3.4410 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.7280 |
0.7530 |
3.4341 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.8500 |
0.8790 |
3.4118 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8220 |
0.8500 |
3.4063 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.8530 |
0.8820 |
3.3998 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.1094 |
1.1470 |
3.3962 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.8219 |
0.8498 |
3.3946 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0900 |
2.1600 |
3.3712 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.8444 |
0.8728 |
3.3633 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.9275 |
0.9584 |
3.3346 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.8660 |
0.8948 |
3.3256 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.8150 |
0.8420 |
3.3129 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5430 |
0.5610 |
3.3108 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7270 |
0.7510 |
3.3012 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.8490 |
0.8770 |
3.2980 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
0.9790 |
1.0110 |
3.2686 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.0650 |
2.1340 |
3.2581 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.8910 |
0.9200 |
3.2548 |
050111 |
博时信用c基金 |
0.8920 |
0.9210 |
3.2511 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8030 |
0.8290 |
3.2379 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.8360 |
0.8630 |
3.2297 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
0.9610 |
0.9920 |
3.2258 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.9000 |
0.9290 |
3.2222 |
050011 |
博时信用ab基金 |
0.9000 |
0.9290 |
3.2222 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6986 |
0.7211 |
3.2207 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
0.9295 |
0.9594 |
3.2168 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
0.9422 |
0.9725 |
3.2159 |
150019 |
银华锐进基金 |
0.8710 |
0.8990 |
3.2147 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.6653 |
0.6866 |
3.2042 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8470 |
0.8740 |
3.1877 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8170 |
0.8430 |
3.1824 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
0.9760 |
1.0070 |
3.1762 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8850 |
0.9130 |
3.1638 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
0.9541 |
0.9842 |
3.1548 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.7610 |
0.7850 |
3.1537 |
519186 |
万家稳增a基金 |
0.9522 |
0.9822 |
3.1506 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8478 |
0.8745 |
3.1493 |
519187 |
万家稳增c基金 |
0.9446 |
0.9742 |
3.1336 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5623 |
0.5799 |
3.1300 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.9300 |
0.9590 |
3.1183 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7797 |
0.8040 |
3.1166 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3573 |
0.3684 |
3.1049 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.8100 |
0.8350 |
3.0864 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.7830 |
0.8070 |
3.0651 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9520 |
0.9810 |
3.0462 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8240 |
0.8490 |
3.0340 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8040 |
0.8280 |
3.0235 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7300 |
0.7520 |
3.0137 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8630 |
0.8890 |
3.0127 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.8650 |
0.8910 |
3.0058 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9050 |
0.9320 |
2.9834 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9770 |
1.0060 |
2.9683 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.8033 |
0.8271 |
2.9628 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8780 |
0.9040 |
2.9613 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.8170 |
0.8410 |
2.9376 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5142 |
0.5293 |
2.9323 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.9044 |
0.9309 |
2.9301 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.8900 |
0.9160 |
2.9213 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7104 |
0.7311 |
2.9139 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9469 |
0.9722 |
2.9042 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6207 |
0.6387 |
2.9000 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6483 |
0.6671 |
2.8999 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7400 |
0.7610 |
2.8952 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9360 |
0.9630 |
2.8846 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
2.7120 |
2.7910 |
2.8776 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.5058 |
2.5779 |
2.8775 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.8050 |
2.8860 |
2.8697 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7295 |
0.7504 |
2.8650 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.9120 |
0.9380 |
2.8509 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.8070 |
0.8300 |
2.8501 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.2520 |
2.3160 |
2.8419 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2941 |
1.3308 |
2.8359 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5552 |
0.5709 |
2.8278 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.7780 |
0.8000 |
2.8278 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.3810 |
2.4480 |
2.8226 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.9118 |
0.9375 |
2.8186 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.5040 |
0.5180 |
2.8133 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9260 |
0.9520 |
2.8078 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7214 |
0.7416 |
2.8001 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2897 |
0.2978 |
2.7953 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.9110 |
11.2150 |
2.7862 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7630 |
0.7840 |
2.7523 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.5990 |
1.6430 |
2.7517 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7650 |
0.7860 |
2.7451 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.8390 |
0.8620 |
2.7414 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7310 |
0.7510 |
2.7360 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.7710 |
0.7920 |
2.7237 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7730 |
0.7940 |
2.7167 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4311 |
0.4428 |
2.7162 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.3062 |
3.3958 |
2.7101 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.5546 |
1.5967 |
2.7081 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7410 |
0.7610 |
2.6991 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7410 |
0.7610 |
2.6991 |
150033 |
多利进取基金 |
0.7568 |
0.7772 |
2.6956 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.7420 |
0.7620 |
2.6954 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5950 |
0.6110 |
2.6879 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.8200 |
0.8420 |
2.6829 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
0.9178 |
0.9424 |
2.6803 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.8220 |
0.8440 |
2.6764 |
050004 |
博时精选基金 |
1.1990 |
1.2310 |
2.6689 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.9000 |
0.9240 |
2.6667 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5260 |
0.5400 |
2.6561 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7190 |
0.7380 |
2.6426 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7950 |
0.8160 |
2.6415 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8791 |
0.9023 |
2.6391 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8868 |
0.9102 |
2.6387 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.8720 |
0.8950 |
2.6376 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7891 |
0.8099 |
2.6359 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.8279 |
0.8497 |
2.6332 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6771 |
0.6949 |
2.6289 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.8185 |
0.8400 |
2.6268 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.9039 |
0.9276 |
2.6220 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.9160 |
0.9400 |
2.6201 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8430 |
0.8650 |
2.6097 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9210 |
0.9450 |
2.6059 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.9980 |
1.0240 |
2.6052 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.7085 |
0.7269 |
2.5970 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7903 |
0.8108 |
2.5940 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.8060 |
0.9970 |
2.5925 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.8060 |
0.9970 |
2.5925 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.8060 |
0.9970 |
2.5925 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7952 |
0.8157 |
2.5780 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.8150 |
0.8360 |
2.5767 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.8317 |
0.8531 |
2.5730 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7010 |
0.7190 |
2.5678 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.0260 |
1.0520 |
2.5341 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.3300 |
2.3890 |
2.5322 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.8584 |
0.8801 |
2.5280 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2330 |
1.2641 |
2.5223 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.0165 |
1.0421 |
2.5184 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.8400 |
0.8610 |
2.5000 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7640 |
0.7830 |
2.4869 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8490 |
0.8701 |
2.4853 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.8339 |
0.8546 |
2.4823 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.1340 |
1.1620 |
2.4691 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0530 |
1.0790 |
2.4691 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9730 |
0.9970 |
2.4666 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8781 |
0.8997 |
2.4599 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1044 |
1.1315 |
2.4538 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.8580 |
0.8790 |
2.4476 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.7410 |
0.7590 |
2.4291 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.8650 |
0.8860 |
2.4277 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8089 |
0.8285 |
2.4230 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.1150 |
1.1420 |
2.4215 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8471 |
0.8676 |
2.4200 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1775 |
0.1818 |
2.4135 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.9950 |
1.0190 |
2.4121 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9084 |
0.9303 |
2.4108 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.2963 |
1.3275 |
2.4069 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7500 |
0.7680 |
2.4000 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9590 |
0.9820 |
2.3983 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.5910 |
1.6290 |
2.3884 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.6350 |
1.6740 |
2.3853 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.8020 |
0.8210 |
2.3728 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.0500 |
1.0750 |
2.3692 |
510120 |
非周etf基金 |
1.9090 |
1.9530 |
2.3626 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0161 |
1.0400 |
2.3521 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.8930 |
0.9140 |
2.3516 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.8080 |
0.8270 |
2.3515 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.9286 |
0.9504 |
2.3476 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.5721 |
0.5855 |
2.3464 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6521 |
0.6674 |
2.3463 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.8710 |
0.8914 |
2.3421 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.6678 |
0.6832 |
2.3061 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.8690 |
0.8890 |
2.3015 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5133 |
0.5251 |
2.2981 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.7060 |
0.7220 |
2.2875 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7004 |
0.7164 |
2.2844 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7430 |
0.7600 |
2.2842 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.8350 |
0.8540 |
2.2754 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.8653 |
0.8849 |
2.2651 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
0.9899 |
1.0123 |
2.2629 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.7960 |
0.8140 |
2.2613 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9340 |
0.9550 |
2.2484 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9361 |
0.9571 |
2.2434 |
165310 |
建信双利基金 |
0.8920 |
0.9120 |
2.2422 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.8920 |
0.9120 |
2.2422 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.9420 |
0.9630 |
2.2293 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8090 |
0.8270 |
2.2250 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7660 |
0.7830 |
2.2193 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.9330 |
1.9750 |
2.2106 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0450 |
1.0681 |
2.2105 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8154 |
0.8334 |
2.2075 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9715 |
0.9929 |
2.2028 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.8180 |
0.8360 |
2.2005 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7747 |
0.7917 |
2.1944 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
0.9899 |
1.0116 |
2.1921 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.1420 |
1.1670 |
2.1891 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.1900 |
1.2160 |
2.1849 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0395 |
1.0622 |
2.1837 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.8260 |
0.8440 |
2.1792 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8400 |
0.8583 |
2.1786 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6659 |
0.6804 |
2.1775 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.7820 |
0.7990 |
2.1772 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.3080 |
3.3800 |
2.1765 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8694 |
0.8883 |
2.1739 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.5140 |
2.5690 |
2.1725 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0130 |
1.0350 |
2.1718 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0130 |
1.0350 |
2.1718 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5164 |
0.5276 |
2.1702 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.0210 |
1.0430 |
2.1548 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.1302 |
2.1758 |
2.1406 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2395 |
1.2660 |
2.1380 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8890 |
0.9080 |
2.1372 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8920 |
0.9110 |
2.1300 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.8500 |
0.8680 |
2.1176 |
519989 |
长信利丰基金 |
0.9490 |
0.9690 |
2.1075 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.9620 |
0.9822 |
2.0998 |
202019 |
南方策略基金 |
0.7650 |
0.7810 |
2.0915 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.8961 |
0.9148 |
2.0868 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.0560 |
1.0780 |
2.0833 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0100 |
1.0310 |
2.0792 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.8955 |
0.9141 |
2.0771 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.5728 |
0.5847 |
2.0769 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6840 |
0.6982 |
2.0760 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.8963 |
0.9149 |
2.0752 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8887 |
0.9071 |
2.0704 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.9083 |
0.9271 |
2.0702 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.0972 |
1.1199 |
2.0689 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.2100 |
1.2350 |
2.0661 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.8230 |
0.8400 |
2.0656 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8527 |
0.8703 |
2.0640 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.8107 |
0.8274 |
2.0599 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.7388 |
0.7540 |
2.0574 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9657 |
0.9855 |
2.0503 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.8800 |
0.8980 |
2.0455 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8330 |
0.8500 |
2.0408 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8340 |
0.8510 |
2.0384 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8350 |
0.8520 |
2.0364 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8404 |
0.8575 |
2.0347 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
0.9340 |
0.9530 |
2.0343 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7151 |
0.7296 |
2.0291 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8880 |
0.9060 |
2.0270 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
0.9380 |
0.9570 |
2.0256 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
0.9390 |
0.9580 |
2.0234 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7510 |
0.7660 |
2.0199 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.6639 |
0.6773 |
2.0184 |
270008 |
广发核心基金 |
1.4400 |
1.4690 |
2.0139 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.9055 |
0.9237 |
2.0099 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8470 |
0.8640 |
2.0071 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.8980 |
0.9160 |
2.0045 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.9619 |
0.9810 |
1.9857 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
0.9620 |
0.9810 |
1.9751 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2985 |
1.3241 |
1.9715 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
0.9650 |
0.9840 |
1.9689 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.9150 |
0.9330 |
1.9672 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8660 |
0.8830 |
1.9630 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.2230 |
1.2470 |
1.9624 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.9073 |
0.9251 |
1.9619 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
0.9684 |
0.9873 |
1.9517 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
0.9310 |
0.9490 |
1.9334 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9438 |
0.9620 |
1.9284 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8850 |
0.9020 |
1.9209 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.8340 |
0.8500 |
1.9185 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.7860 |
0.8010 |
1.9084 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.8920 |
0.9090 |
1.9058 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.8083 |
0.8237 |
1.9052 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
0.8940 |
0.9110 |
1.9016 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9343 |
0.9520 |
1.8945 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0030 |
1.0220 |
1.8943 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.8450 |
0.8610 |
1.8935 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.0570 |
1.0770 |
1.8921 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.7550 |
0.7690 |
1.8744 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.7683 |
0.7827 |
1.8743 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6563 |
0.6686 |
1.8696 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.2675 |
1.2911 |
1.8622 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3565 |
0.3631 |
1.8513 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0330 |
1.0520 |
1.8393 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0259 |
1.0447 |
1.8325 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8033 |
0.8180 |
1.8300 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6396 |
0.6513 |
1.8293 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
0.9880 |
1.0060 |
1.8219 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0450 |
1.0640 |
1.8182 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.3270 |
1.3510 |
1.8086 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.2246 |
1.2467 |
1.8047 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.3300 |
1.3540 |
1.8045 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0812 |
1.1007 |
1.8036 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
0.9240 |
0.9410 |
1.8016 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
0.8900 |
0.9060 |
1.7978 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.6560 |
0.6677 |
1.7853 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8020 |
0.8163 |
1.7830 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8024 |
0.8167 |
1.7818 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0159 |
1.0340 |
1.7817 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.9450 |
0.9620 |
1.7728 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0011 |
1.0188 |
1.7681 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6742 |
0.6861 |
1.7677 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8333 |
0.8480 |
1.7641 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0595 |
1.0780 |
1.7461 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6574 |
0.6688 |
1.7341 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.6730 |
1.7020 |
1.7334 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
0.9830 |
1.0000 |
1.7294 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.8680 |
0.8830 |
1.7281 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.9399 |
0.9561 |
1.7236 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.9310 |
0.9470 |
1.7186 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8730 |
0.8880 |
1.7182 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.6034 |
0.6138 |
1.7155 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8180 |
0.8320 |
1.7115 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.0020 |
1.0191 |
1.7066 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
0.9615 |
0.9779 |
1.7057 |
217011 |
招商安心收益基金 |
0.9970 |
1.0140 |
1.7051 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
0.9440 |
0.9600 |
1.6949 |
217008 |
招商安本增利基金 |
0.9388 |
0.9547 |
1.6937 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9460 |
0.9620 |
1.6913 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
0.9461 |
0.9621 |
1.6912 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.8102 |
0.8239 |
1.6909 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6816 |
0.6931 |
1.6872 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9610 |
0.9772 |
1.6849 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.2343 |
1.2550 |
1.6771 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9550 |
0.9710 |
1.6754 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.7200 |
0.7320 |
1.6667 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.8410 |
0.8550 |
1.6647 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
0.9914 |
1.0079 |
1.6643 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.2630 |
1.2840 |
1.6627 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
0.9670 |
0.9830 |
1.6546 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1374 |
1.1562 |
1.6529 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.2888 |
4.3595 |
1.6485 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9770 |
0.9930 |
1.6377 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5941 |
0.6038 |
1.6327 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0420 |
1.0590 |
1.6315 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.8239 |
0.8373 |
1.6264 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
0.9593 |
0.9749 |
1.6262 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.8620 |
0.8760 |
1.6241 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7390 |
0.7510 |
1.6238 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7329 |
0.7448 |
1.6237 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.8630 |
0.8770 |
1.6222 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
0.9880 |
1.0040 |
1.6194 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.1256 |
1.1438 |
1.6169 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.8660 |
0.8800 |
1.6166 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.2890 |
2.3260 |
1.6164 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
0.9900 |
1.0060 |
1.6162 |
530011 |
建信内生基金 |
0.8670 |
0.8810 |
1.6148 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.8700 |
0.8840 |
1.6092 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9310 |
0.9459 |
1.6004 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
0.9440 |
0.9590 |
1.5890 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.0740 |
1.0910 |
1.5829 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.8585 |
1.8879 |
1.5819 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.8230 |
0.8360 |
1.5796 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6651 |
0.6756 |
1.5787 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
0.9570 |
0.9720 |
1.5674 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.9570 |
0.9720 |
1.5674 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.8940 |
0.9080 |
1.5660 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5115 |
0.5195 |
1.5658 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.8320 |
0.8450 |
1.5625 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.8990 |
0.9130 |
1.5573 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8410 |
0.8540 |
1.5458 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7718 |
0.7837 |
1.5419 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6301 |
0.6398 |
1.5402 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1080 |
1.1250 |
1.5343 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0470 |
1.0630 |
1.5282 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
0.9820 |
0.9970 |
1.5275 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.9830 |
0.9980 |
1.5259 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.9190 |
0.9330 |
1.5234 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0550 |
1.0710 |
1.5166 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.7260 |
0.7370 |
1.5152 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.9910 |
1.0060 |
1.5136 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.9250 |
0.9390 |
1.5135 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
0.9260 |
0.9400 |
1.5119 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0600 |
1.0760 |
1.5094 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9880 |
1.0029 |
1.5081 |
163807 |
中银优选基金 |
0.9361 |
0.9502 |
1.5062 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0000 |
1.0150 |
1.5000 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.8010 |
0.8130 |
1.4981 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.0219 |
1.0372 |
1.4972 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0130 |
1.0280 |
1.4808 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.8790 |
0.8920 |
1.4790 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2190 |
1.2370 |
1.4766 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.9500 |
0.9640 |
1.4737 |
660002 |
农银增利a基金 |
0.9872 |
1.0017 |
1.4688 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7574 |
0.7685 |
1.4655 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4933 |
0.5005 |
1.4649 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8220 |
0.8340 |
1.4599 |
660102 |
农银增利c基金 |
0.9840 |
0.9983 |
1.4533 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7620 |
0.7730 |
1.4475 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.8509 |
0.8632 |
1.4455 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6373 |
0.6465 |
1.4436 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.8320 |
0.8440 |
1.4423 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0230 |
1.0377 |
1.4370 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0450 |
1.0600 |
1.4354 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5586 |
0.5666 |
1.4322 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8404 |
0.8524 |
1.4279 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0787 |
1.0941 |
1.4276 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8774 |
0.8899 |
1.4247 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.6778 |
0.6874 |
1.4163 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9180 |
0.9310 |
1.4161 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8480 |
0.8600 |
1.4151 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
0.9480 |
0.9614 |
1.4135 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7700 |
0.7810 |
1.4117 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8295 |
0.8412 |
1.4105 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.7870 |
0.7980 |
1.3977 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.0475 |
1.0621 |
1.3973 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0461 |
1.0607 |
1.3957 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.7456 |
0.7560 |
1.3948 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.2854 |
1.3033 |
1.3947 |
200010 |
长城双动力基金 |
0.8822 |
0.8945 |
1.3942 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.0100 |
1.0240 |
1.3861 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.8660 |
0.8780 |
1.3857 |
660005 |
农银中小盘基金 |
0.9965 |
1.0103 |
1.3848 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.6840 |
3.7350 |
1.3844 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9698 |
0.9832 |
1.3817 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
0.9420 |
0.9550 |
1.3800 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
0.9504 |
0.9635 |
1.3784 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9440 |
0.9570 |
1.3771 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
0.9440 |
0.9570 |
1.3771 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.0170 |
1.0310 |
1.3766 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0190 |
1.0330 |
1.3739 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6334 |
0.6421 |
1.3736 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9470 |
0.9600 |
1.3728 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9480 |
0.9610 |
1.3713 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.8622 |
0.8740 |
1.3686 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8770 |
0.8890 |
1.3683 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
0.9582 |
0.9712 |
1.3567 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.8120 |
0.8230 |
1.3547 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2010 |
1.2172 |
1.3489 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5281 |
0.5352 |
1.3465 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9660 |
0.9790 |
1.3458 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
0.9442 |
0.9569 |
1.3451 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8861 |
0.8980 |
1.3430 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
0.9710 |
0.9840 |
1.3388 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8792 |
0.8909 |
1.3308 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9020 |
0.9140 |
1.3304 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8356 |
0.8467 |
1.3284 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7762 |
0.7865 |
1.3270 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7925 |
0.8030 |
1.3249 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.7560 |
0.7660 |
1.3228 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.8400 |
0.8510 |
1.3095 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.5449 |
2.5780 |
1.3006 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0448 |
1.0583 |
1.2921 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.0100 |
1.0230 |
1.2871 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1137 |
1.1280 |
1.2840 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.8610 |
0.8720 |
1.2776 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.8620 |
0.8730 |
1.2761 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5035 |
0.5099 |
1.2698 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.4146 |
1.4325 |
1.2654 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1434 |
1.1578 |
1.2594 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7170 |
0.7260 |
1.2552 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
0.9660 |
0.9780 |
1.2422 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.8080 |
0.8180 |
1.2376 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.8080 |
0.8180 |
1.2376 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9398 |
0.9513 |
1.2237 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6580 |
0.6660 |
1.2158 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.8270 |
0.8370 |
1.2092 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0593 |
1.0721 |
1.2083 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.9110 |
0.9220 |
1.2075 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.0030 |
1.0150 |
1.1964 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.9200 |
0.9310 |
1.1957 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.9461 |
1.9693 |
1.1921 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.0842 |
1.0971 |
1.1898 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.8027 |
0.8122 |
1.1835 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8470 |
0.8570 |
1.1806 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7105 |
0.7189 |
1.1803 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8315 |
0.8413 |
1.1786 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7825 |
0.7917 |
1.1757 |
163805 |
中银策略基金 |
0.9309 |
0.9417 |
1.1602 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.8994 |
0.9098 |
1.1560 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.8660 |
0.8760 |
1.1547 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.0092 |
1.0208 |
1.1494 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.8147 |
0.8240 |
1.1415 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0590 |
1.0710 |
1.1331 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.7970 |
0.8060 |
1.1292 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.8068 |
0.8159 |
1.1279 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.7100 |
0.7180 |
1.1268 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7120 |
0.7200 |
1.1236 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.8900 |
0.9000 |
1.1236 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0690 |
1.0810 |
1.1225 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
0.9870 |
0.9980 |
1.1145 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.6283 |
0.6353 |
1.1124 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
0.9920 |
1.0030 |
1.1089 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7454 |
0.7536 |
1.1001 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.0000 |
1.0110 |
1.1000 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.0010 |
1.0120 |
1.0989 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9130 |
0.9230 |
1.0953 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9591 |
0.9696 |
1.0948 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.9170 |
0.9270 |
1.0905 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.5030 |
4.5520 |
1.0882 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
0.9622 |
0.9726 |
1.0809 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0646 |
1.0761 |
1.0802 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9544 |
0.9647 |
1.0792 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0859 |
1.0976 |
1.0774 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.5967 |
2.6246 |
1.0744 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3295 |
1.3437 |
1.0681 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0337 |
1.0447 |
1.0641 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6138 |
0.6203 |
1.0590 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1757 |
1.1881 |
1.0547 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.7640 |
0.7720 |
1.0471 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0123 |
1.0229 |
1.0471 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1283 |
1.1401 |
1.0458 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.8690 |
0.8780 |
1.0357 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3090 |
1.3225 |
1.0313 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1670 |
1.1790 |
1.0283 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
0.9928 |
1.0030 |
1.0274 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6141 |
0.6204 |
1.0259 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9840 |
0.9939 |
1.0074 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0000 |
1.0100 |
1.0000 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9010 |
0.9100 |
0.9989 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0020 |
1.0120 |
0.9980 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.0700 |
2.0906 |
0.9952 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0552 |
1.0657 |
0.9951 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.3298 |
1.3430 |
0.9926 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8477 |
0.8561 |
0.9909 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.7180 |
1.7350 |
0.9895 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.9130 |
0.9220 |
0.9858 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0095 |
1.0194 |
0.9807 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.8160 |
0.8240 |
0.9804 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6254 |
0.6315 |
0.9754 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0061 |
1.0158 |
0.9641 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.7470 |
0.7540 |
0.9610 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.8360 |
0.8440 |
0.9569 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
0.9540 |
0.9630 |
0.9434 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
0.9560 |
0.9650 |
0.9414 |
519185 |
万家精选基金 |
0.8017 |
0.8092 |
0.9355 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8690 |
0.8770 |
0.9206 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3070 |
1.3190 |
0.9181 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0246 |
1.0340 |
0.9174 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
0.9840 |
0.9930 |
0.9146 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
0.9860 |
0.9950 |
0.9128 |
163817 |
中银转债增强债券b |
0.9870 |
0.9960 |
0.9119 |
163816 |
中银转债增强债券a |
0.9880 |
0.9970 |
0.9109 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.7720 |
0.7790 |
0.9067 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8880 |
0.8960 |
0.9009 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.4020 |
1.4150 |
0.8976 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.8950 |
0.9030 |
0.8939 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.1200 |
1.1300 |
0.8929 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5580 |
0.5630 |
0.8922 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.0200 |
1.0290 |
0.8824 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0210 |
1.0300 |
0.8815 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.1390 |
1.1490 |
0.8780 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9342 |
0.9424 |
0.8778 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9261 |
0.9342 |
0.8746 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8007 |
0.8077 |
0.8742 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1099 |
1.1196 |
0.8740 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
0.9508 |
0.9591 |
0.8729 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6890 |
0.6950 |
0.8708 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
0.9230 |
0.9310 |
0.8667 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6392 |
0.6447 |
0.8617 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9290 |
0.9370 |
0.8611 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4419 |
0.4457 |
0.8599 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.1530 |
1.1630 |
0.8412 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7133 |
0.7193 |
0.8412 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.9517 |
0.9597 |
0.8406 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
0.9540 |
0.9620 |
0.8386 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9610 |
0.9690 |
0.8325 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
0.9610 |
0.9690 |
0.8325 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.7220 |
0.7280 |
0.8310 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
0.9630 |
0.9710 |
0.8307 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
0.9660 |
0.9740 |
0.8282 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5445 |
0.5490 |
0.8271 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2305 |
1.2406 |
0.8208 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
0.9800 |
0.9880 |
0.8163 |
180013 |
银华领先基金 |
1.1933 |
1.2030 |
0.8129 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8271 |
0.8338 |
0.8101 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.9990 |
1.0070 |
0.8008 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0060 |
1.0140 |
0.7952 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0070 |
1.0150 |
0.7944 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8219 |
0.8284 |
0.7926 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0110 |
1.0190 |
0.7913 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0200 |
1.0280 |
0.7843 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.4990 |
1.5106 |
0.7738 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0420 |
1.0500 |
0.7678 |
560005 |
益民多利基金 |
0.9641 |
0.9715 |
0.7676 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
0.9784 |
0.9859 |
0.7666 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6390 |
0.6440 |
0.7647 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.7880 |
0.7940 |
0.7614 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.9210 |
0.9280 |
0.7600 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1479 |
1.1566 |
0.7579 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
0.9912 |
0.9987 |
0.7567 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
0.9681 |
0.9754 |
0.7541 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
0.9320 |
0.9390 |
0.7511 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.7927 |
0.7986 |
0.7443 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
0.9826 |
0.9899 |
0.7429 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9660 |
0.9730 |
0.7246 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.9670 |
0.9740 |
0.7239 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
0.9750 |
0.9820 |
0.7179 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
0.9780 |
0.9850 |
0.7157 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6879 |
0.6928 |
0.7123 |
161603 |
融通债券基金 |
0.9870 |
0.9940 |
0.7092 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.8507 |
0.8567 |
0.7087 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
0.9613 |
0.9681 |
0.7074 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5848 |
1.5960 |
0.7067 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8490 |
0.8550 |
0.7067 |
519670 |
银河行业优选基金 |
0.9940 |
1.0010 |
0.7042 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
3.0121 |
3.0819 |
0.7005 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0000 |
1.0070 |
0.7000 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0624 |
2.0768 |
0.6982 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0050 |
1.0120 |
0.6965 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0070 |
1.0140 |
0.6951 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0100 |
1.0170 |
0.6931 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
0.9597 |
0.9663 |
0.6877 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0190 |
1.0260 |
0.6869 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
0.9838 |
0.9905 |
0.6810 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0330 |
1.0400 |
0.6776 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
0.9899 |
0.9967 |
0.6730 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
0.9923 |
0.9989 |
0.6651 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
0.9785 |
0.9850 |
0.6643 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.1033 |
1.1106 |
0.6617 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9522 |
0.9584 |
0.6511 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0175 |
1.0241 |
0.6486 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7565 |
0.7614 |
0.6477 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
0.9958 |
1.0022 |
0.6427 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0159 |
1.0224 |
0.6398 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
0.9450 |
0.9510 |
0.6349 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.9580 |
0.9640 |
0.6263 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6960 |
0.7000 |
0.6244 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
0.9630 |
0.9690 |
0.6231 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
0.9670 |
0.9730 |
0.6205 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
0.9720 |
0.9780 |
0.6173 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
0.9750 |
0.9810 |
0.6154 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0407 |
1.0471 |
0.6150 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.8140 |
0.8190 |
0.6143 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
0.9810 |
0.9870 |
0.6116 |
371020 |
上投纯债a基金 |
0.9990 |
1.0050 |
0.6006 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.8676 |
0.8728 |
0.5994 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5650 |
0.5683 |
0.5850 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0340 |
1.0400 |
0.5803 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9724 |
0.9780 |
0.5759 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.8730 |
0.8780 |
0.5727 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.3238 |
1.3312 |
0.5590 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1914 |
1.1979 |
0.5456 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.9270 |
0.9320 |
0.5394 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
0.9842 |
0.9895 |
0.5385 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.9330 |
0.9380 |
0.5359 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.9370 |
0.9420 |
0.5336 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1330 |
1.1390 |
0.5296 |
092002 |
大成债券c类基金 |
0.9671 |
0.9722 |
0.5273 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.1450 |
1.1510 |
0.5240 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4184 |
1.4258 |
0.5217 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8251 |
0.8294 |
0.5211 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.9610 |
0.9660 |
0.5203 |
530012 |
建信保本混合基金 |
0.9660 |
0.9710 |
0.5176 |
040012 |
华安强债a基金 |
0.9790 |
0.9840 |
0.5107 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
0.9800 |
0.9850 |
0.5102 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
0.9810 |
0.9860 |
0.5097 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.9840 |
0.9890 |
0.5081 |
519676 |
银河保本混合基金 |
0.9880 |
0.9930 |
0.5061 |
371120 |
上投纯债b基金 |
0.9890 |
0.9940 |
0.5056 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8536 |
0.8579 |
0.5037 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
0.9990 |
1.0040 |
0.5005 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.2614 |
1.2676 |
0.4915 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0093 |
1.0141 |
0.4756 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6869 |
0.6901 |
0.4663 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4681 |
0.4703 |
0.4624 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
0.9972 |
1.0018 |
0.4613 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.0880 |
1.0930 |
0.4596 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8850 |
0.8890 |
0.4520 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.8970 |
0.9010 |
0.4459 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3764 |
2.3869 |
0.4418 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.8428 |
1.8509 |
0.4395 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.9260 |
0.9300 |
0.4320 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
0.9610 |
0.9650 |
0.4162 |
040013 |
华安强债b基金 |
0.9690 |
0.9730 |
0.4128 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
0.9860 |
0.9900 |
0.4057 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
0.9930 |
0.9970 |
0.4028 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
0.9930 |
0.9970 |
0.4028 |
090013 |
大成保本混合基金 |
0.9970 |
1.0010 |
0.4012 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.2770 |
1.2820 |
0.3915 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1604 |
1.1649 |
0.3878 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.4270 |
3.4400 |
0.3793 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0321 |
1.0360 |
0.3779 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.8050 |
0.8080 |
0.3727 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
0.9576 |
0.9611 |
0.3655 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8198 |
0.8228 |
0.3647 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.4048 |
1.4098 |
0.3559 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9529 |
0.9562 |
0.3463 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.0950 |
1.0987 |
0.3379 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
0.9400 |
0.9430 |
0.3191 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
0.9420 |
0.9450 |
0.3185 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.9430 |
0.9460 |
0.3181 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
0.9470 |
0.9500 |
0.3168 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
0.9940 |
0.9970 |
0.3092 |
400013 |
东方保本混合基金 |
0.9800 |
0.9830 |
0.3061 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0146 |
1.0175 |
0.3055 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
0.9950 |
0.9980 |
0.3015 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0025 |
1.0055 |
0.2993 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.9723 |
0.9752 |
0.2983 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0078 |
1.0108 |
0.2977 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
0.9445 |
0.9473 |
0.2965 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
0.9804 |
0.9833 |
0.2958 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9690 |
0.9718 |
0.2890 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0390 |
1.0420 |
0.2887 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9500 |
0.9530 |
0.2855 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0590 |
1.0620 |
0.2833 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9894 |
0.9922 |
0.2830 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.7524 |
0.7545 |
0.2791 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.9057 |
1.9109 |
0.2729 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0070 |
1.0097 |
0.2681 |
510290 |
380etf基金 |
0.9971 |
0.9996 |
0.2507 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7990 |
0.8010 |
0.2503 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.8110 |
0.8130 |
0.2466 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.8160 |
0.8180 |
0.2451 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8190 |
0.8210 |
0.2442 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.2670 |
1.2700 |
0.2368 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8287 |
0.8306 |
0.2293 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9970 |
0.9990 |
0.2006 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
0.9970 |
0.9990 |
0.2006 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
150047 |
银华瑞吉基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9666 |
0.9685 |
0.1966 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0180 |
1.0200 |
0.1965 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0263 |
1.0282 |
0.1851 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0840 |
1.0860 |
0.1845 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0119 |
1.0136 |
0.1680 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6030 |
0.6040 |
0.1658 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6610 |
0.6620 |
0.1513 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.7300 |
0.7340 |
0.1377 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.6440 |
2.6480 |
0.1219 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.8240 |
0.8250 |
0.1214 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.8250 |
0.8260 |
0.1212 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
1.0006 |
1.0018 |
0.1199 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8490 |
0.8500 |
0.1178 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.9340 |
0.9350 |
0.1071 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.9570 |
0.9580 |
0.1045 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.9580 |
0.9590 |
0.1044 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
0.9630 |
0.9640 |
0.1038 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
620007 |
金元比联保本混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.0997 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7264 |
0.7271 |
0.0964 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.0102 |
1.0111 |
0.0891 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2130 |
1.2140 |
0.0824 |
202025 |
南方380基金 |
1.0005 |
1.0012 |
0.0700 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9986 |
0.9992 |
0.0601 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7096 |
0.7099 |
0.0428 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
1.0001 |
1.0005 |
0.0400 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9552 |
0.9553 |
0.0105 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.0014 |
1.0015 |
0.0100 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
202011 |
南方价值基金 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0000 |
350008 |
天治成长基金 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0000 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519706 |
交银价值基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0286 |
1.0279 |
-0.0681 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5136 |
0.5132 |
-0.0754 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.8869 |
0.8861 |
-0.0902 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
150048 |
银华瑞祥基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9820 |
0.9810 |
-0.1018 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.9720 |
0.9710 |
-0.1029 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
0.9450 |
0.9440 |
-0.1058 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.9110 |
0.9100 |
-0.1098 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.8880 |
0.8870 |
-0.1126 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7130 |
0.7120 |
-0.1403 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.5999 |
0.5990 |
-0.1475 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.9930 |
0.9910 |
-0.2014 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.8160 |
0.8140 |
-0.2451 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8387 |
0.8364 |
-0.2742 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6620 |
0.6600 |
-0.3021 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8220 |
0.8194 |
-0.3142 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9645 |
0.9606 |
-0.4044 |
395011 |
中海增强收益债券a |
0.9620 |
0.9580 |
-0.4158 |
395012 |
中海增强收益债券c |
0.9590 |
0.9550 |
-0.4171 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.1450 |
1.1400 |
-0.4367 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0032 |
0.9977 |
-0.5482 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.4336 |
2.4173 |
-0.6698 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.8500 |
0.8435 |
-0.7647 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.8060 |
0.7980 |
-0.9926 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.1451 |
1.1332 |
-1.0392 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9344 |
0.9161 |
-1.9585 |
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