»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金龙虎榜 >> 正文

2012-8-13 8:37:44  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-08-03) 本期净值(2012-08-10) 增长率% 150029 信诚中证500指数b基金 0.4400 0.4850 10.2273 150023 申万深成进取基金 0.2460 0.2660 8.1301 150058 久兆积极基金 0.8080 0.8730 8.0446 150075 诺安进取基金 0.8990 0.9680 7.6752 150056 工银500b基金 0.8422 0.9021 7.1123 150054 泰达进取基金 0.9010 0.9600 6.5483 270021 广发聚瑞股票基金 1.1820 1.2530 6.0068 150017 兴全合润b基金 0.7138 0.7562 5.9400 150060 银华鑫瑞基金 0.8410 0.8890 5.7075 150019 银华锐进基金 0.5880 0.6190 5.2721 150065 长盛同瑞b基金 0.9490 0.9980 5.1633 159918 嘉实中创400etf基金 0.9167 0.9640 5.1598 162201 泰达宏利成长基金 0.9207 0.9682 5.1591 270008 广发核心基金 1.5440 1.6230 5.1166 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8230 0.8640 4.9818 213008 宝盈资源优选基金 0.8355 0.8735 4.9431 630002 华商盛世成长基金 1.5910 1.6692 4.9151 070030 嘉实中创400联接基金 0.9216 0.9664 4.8611 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8230 0.8630 4.8603 159907 广发中小板300etf基金 0.7830 0.8204 4.7794 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8548 0.8955 4.7613 470009 汇添富民营活力基金 1.0310 1.0800 4.7527 580007 东吴新创业基金 0.8770 0.9180 4.6750 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6518 0.6815 4.5548 270026 广发中小板300联接 0.7206 0.7533 4.5379 420003 天弘永定基金 0.8358 0.8734 4.4987 310388 申万菱信消费增长基金 0.7790 0.8140 4.4929 159917 中小板300etf基金 0.9820 1.0260 4.4807 159902 华夏中小板股票etf 2.0160 2.1060 4.4643 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8960 0.9360 4.4643 420005 天弘周期策略基金 0.8740 0.9130 4.4622 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9490 0.9910 4.4257 150084 广发深证100b基金 0.7946 0.8292 4.3544 630008 华商策略精选基金 0.6910 0.7210 4.3415 163111 申万菱信中小板基金 0.9260 0.9660 4.3197 159915 易方达创业板etf基金 0.7175 0.7485 4.3189 660001 农银成长基金 1.0666 1.1125 4.3034 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0360 1.0800 4.2471 162510 国联安双力中小板基金 0.9210 0.9600 4.2345 519095 新华行业周期轮换基金 1.0880 1.1340 4.2279 240005 华宝兴业多策略增长 0.4640 0.4835 4.1981 510260 新兴etf基金 0.6460 0.6730 4.1796 379010 上投中小盘基金 1.2090 1.2590 4.1356 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0480 1.0910 4.1031 260101 景顺长城优选股票基金 0.9979 1.0385 4.0685 161613 融通创业板指数基金 0.9600 0.9990 4.0625 519115 浦银红利基金 0.7890 0.8210 4.0558 340008 兴全有机增长基金 1.0886 1.1327 4.0511 020025 国泰中小板300etf联接 0.9630 1.0020 4.0498 410010 华富中小板指数增强型 0.9480 0.9860 4.0084 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7723 0.8032 4.0010 110026 易方达创业板etf联接 0.9199 0.9567 4.0004 159909 深证tmt50etf基金 2.3590 2.4520 3.9974 165511 信诚中证500指数基金 0.6770 0.7040 3.9882 164809 工银中证500指数基金 0.9193 0.9558 3.9704 660011 农银汇理中证500基金 0.8932 0.9285 3.9521 160119 南方中证500lof基金 0.8111 0.8431 3.9453 160616 鹏华中证500lof基金 0.6870 0.7140 3.9301 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6630 0.6890 3.9216 398061 中海消费主题精选基金 1.0530 1.0940 3.8936 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9606 0.9980 3.8934 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8490 0.8820 3.8869 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8713 0.9049 3.8563 270007 广发大盘成长基金 0.5972 0.6202 3.8513 150077 浙商沪深300进取基金 0.8080 0.8390 3.8366 519704 交银施罗德先进制造 0.8100 0.8410 3.8272 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7330 0.7610 3.8199 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6939 0.7204 3.8190 233009 大摩多因子策略股票 0.8380 0.8700 3.8186 162711 广发中证500lof基金 0.7350 0.7630 3.8095 470028 汇添富社会责任基金 0.8680 0.9010 3.8018 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9810 1.0180 3.7717 260104 景顺长城内需增长基金 3.1620 3.2810 3.7634 162216 泰达宏利500指数分级 0.9570 0.9930 3.7618 519692 交银施罗德成长基金 2.4711 2.5633 3.7311 150048 银华瑞祥基金 0.9680 1.0040 3.7190 161017 富国500lof基金 0.8890 0.9220 3.7120 410009 华富量子生命力基金 0.7013 0.7273 3.7074 110015 易方达行业领先基金 1.0530 1.0920 3.7037 519702 交银趋势基金 0.7830 0.8120 3.7037 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6510 0.6750 3.6866 110012 易方达科汇基金 1.0820 1.1220 3.6682 213006 宝盈核心优势基金 0.6450 0.6686 3.6589 630001 华商领先企业基金 0.9015 0.9344 3.6495 519979 长信内需成长基金 0.9640 0.9990 3.6307 450009 富兰克林国海中小盘 0.9370 0.9710 3.6286 180010 银华优质增长基金 1.2991 1.3462 3.6256 410007 华富价值增长混合基金 0.7147 0.7406 3.6239 160106 南方高增长lof基金 1.2320 1.2766 3.6201 519110 浦银价值基金 0.7460 0.7730 3.6193 710001 富安达优势成长股票 0.8769 0.9086 3.6150 110011 易方达中小盘基金 1.4022 1.4527 3.6015 270028 广发制造业精选股票 1.0000 1.0360 3.6000 150105 华安沪深300指数分级b 0.9740 1.0090 3.5934 510290 380etf基金 0.8129 0.8421 3.5921 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1560 2.2350 3.5887 519181 万家和谐增长基金 0.4703 0.4872 3.5885 530001 建信恒久价值基金 0.4912 0.5005 3.5831 320011 诺安中小盘基金 0.8740 0.9050 3.5469 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7058 0.7308 3.5421 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8510 0.8810 3.5253 519185 万家精选基金 0.8199 0.8488 3.5248 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0800 1.1178 3.5000 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9430 0.9760 3.4995 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8639 0.8940 3.4842 210003 金鹰行业优势基金 0.6707 0.6939 3.4591 550008 信诚优胜精选基金 0.8100 0.8380 3.4568 290004 泰信优质生活基金 0.7134 0.7380 3.4483 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8616 0.8913 3.4471 160211 国泰中小盘成长lof 0.8270 0.8550 3.4437 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8311 0.8597 3.4412 350005 天治创新先锋基金 1.0376 1.0733 3.4406 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7233 0.7481 3.4287 580002 东吴价值成长双动力 1.0956 1.1331 3.4228 202025 南方380基金 0.8185 0.8464 3.4087 519113 浦银生活基金 0.8510 0.8800 3.4078 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9250 0.9570 3.4055 257060 国联安商品etf联接 0.6780 0.7010 3.3923 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0320 1.0670 3.3915 590007 中邮上证380基金 0.9170 0.9480 3.3806 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8224 2.9168 3.3447 233010 大摩深证300指数增强 0.9000 0.9300 3.3333 162211 泰达宏利品质基金 1.0510 1.0860 3.3302 166009 中欧新动力股票lof 0.9592 0.9911 3.3257 470006 汇添富医药保健基金 0.8760 0.9050 3.3105 110029 易方达科讯基金 0.5999 0.6197 3.2982 450007 富兰克林国海成长基金 0.8554 0.8836 3.2967 000011 华夏大盘精选基金 7.2140 7.4510 3.2853 399011 中海上证380基金 0.9140 0.9440 3.2823 510410 博时上证自然资源etf 0.8694 0.8979 3.2781 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5337 1.5839 3.2731 519018 汇添富均衡增长基金 0.6236 0.6440 3.2720 165508 信诚深度价值lof基金 0.8630 0.8910 3.2445 519008 汇添富优势精选基金 2.0865 2.1541 3.2399 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8030 0.8290 3.2379 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2993 3.4058 3.2280 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0300 1.0630 3.2039 377150 上投健康品质生活基金 1.0620 1.0960 3.2015 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7540 0.7780 3.1830 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9210 0.9500 3.1488 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7980 0.8230 3.1328 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8010 0.8260 3.1211 630010 华商价值精选基金 0.8670 0.8940 3.1142 159912 汇添富深证300etf基金 0.8510 0.8775 3.1140 550001 信诚四季红基金 0.7104 0.7325 3.1109 260112 景顺长城能源基建基金 0.9970 1.0280 3.1093 080012 长盛电子信息产业股票 0.9650 0.9950 3.1088 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8698 0.8968 3.1042 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6893 0.7106 3.0901 320016 诺安多策略股票基金 0.7770 0.8010 3.0888 620004 金元惠理价值增长基金 0.7770 0.8010 3.0888 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9400 0.9690 3.0851 290010 泰信中证200基金 0.6810 0.7020 3.0837 213002 宝盈泛沿海基金 0.3579 0.3689 3.0783 161219 国投产业混合lof基金 1.1060 1.1400 3.0741 519026 海富通中小盘基金 0.9120 0.9400 3.0702 163406 兴全合润分级股票基金 0.8283 0.8537 3.0665 270025 广发行业领先股票基金 0.8160 0.8410 3.0637 630006 华商产业升级基金 0.6540 0.6740 3.0581 050014 博时创业成长基金 0.9180 0.9460 3.0501 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9860 1.0160 3.0426 257040 国联安德盛红利基金 0.7890 0.8130 3.0418 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9220 0.9500 3.0369 202003 南方绩优成长基金 1.0984 1.1316 3.0226 660010 农银汇理策略精选股票 0.9505 0.9792 3.0195 202009 南方盛元基金 0.7310 0.7530 3.0096 398031 中海蓝筹基金 0.8295 0.8542 2.9777 450004 富兰克林国海深化价值 1.3120 1.3510 2.9726 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8100 0.8340 2.9630 519099 新华灵活主题基金 0.8790 0.9050 2.9579 150103 银河银泰理财分红基金 0.9757 1.0045 2.9517 161818 银华消费分级股票基金 0.9830 1.0120 2.9502 217021 招商优势企业混合基金 0.9550 0.9830 2.9319 470068 汇添富深证300etf联接 0.9259 0.9530 2.9269 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7860 0.8090 2.9262 519698 交银先锋基金 1.0504 1.0811 2.9227 630005 华商动态阿尔法基金 0.8600 0.8850 2.9070 110023 易方达医疗保健行业 0.9640 0.9920 2.9046 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7922 0.8152 2.9023 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4040 2.4750 2.8917 020001 国泰金鹰增长基金 0.7630 0.7850 2.8834 162607 景顺长城资源lof基金 0.6600 0.6790 2.8788 560003 益民创新优势基金 0.7032 0.7234 2.8726 240020 华宝医药生物股票基金 1.1140 1.1460 2.8725 166801 浙商新思维混合基金 0.9750 1.0030 2.8718 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9770 1.0050 2.8659 519697 交银行业混合基金 1.0820 1.1130 2.8651 090007 大成策略回报基金 0.8050 0.8280 2.8571 460220 上证中小盘etf联接 0.6650 0.6840 2.8571 420001 天弘精选基金 0.5528 0.5686 2.8554 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7127 0.7330 2.8483 410003 华富成长趋势基金 0.4987 0.5129 2.8474 375010 上投中国优势基金 1.6872 1.7351 2.8390 020026 国泰成长优选股票基金 0.9540 0.9810 2.8302 519017 大成积极成长基金 0.7790 0.8010 2.8241 150050 消费进取基金 0.9220 0.9480 2.8200 373020 上投双核平衡基金 1.0287 1.0577 2.8191 700002 平安大华深证300基金 0.9230 0.9490 2.8169 160415 华安深证300指数lof 0.8560 0.8800 2.8037 519069 汇添富价值精选基金 1.0700 1.1000 2.8037 660005 农银中小盘基金 1.0203 1.0489 2.8031 290002 泰信先行策略基金 0.4767 0.4900 2.7898 510150 招商上证消费80etf 2.3940 2.4600 2.7883 519674 银河创新成长基金 0.9050 0.9302 2.7845 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9663 0.9932 2.7838 166005 中欧价值发现基金 0.9700 0.9970 2.7835 100056 富国低碳环保股票基金 0.8660 0.8900 2.7714 050009 博时新兴成长基金 0.5110 0.5250 2.7646 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6190 0.6360 2.7464 410001 华富竞争力优选基金 0.4591 0.4717 2.7457 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7074 0.7268 2.7424 110005 易方达积极成长基金 0.7853 0.8068 2.7375 000031 华夏复兴基金 1.0230 1.0510 2.7370 610006 信达澳银产业升级股票 0.8040 0.8260 2.7363 660004 农银策略基金 0.9956 1.0228 2.7320 483003 工银平衡基金 0.5336 0.5481 2.7256 163804 中银收益基金 0.9303 0.9556 2.7196 160314 华夏行业精选lof基金 0.8070 0.8290 2.7187 580008 东吴新产业股票基金 0.9210 0.9460 2.7144 255010 国联安德盛稳健基金 0.8130 0.8350 2.7060 519068 汇添富成长焦点基金 1.0516 1.0800 2.7006 340007 兴全社会责任基金 1.1860 1.2180 2.6981 580005 东吴进取策略基金 0.8342 0.8567 2.6972 217009 招商核心价值基金 0.7974 0.8189 2.6963 519668 银河竞争优势基金 1.0374 1.0652 2.6798 590005 中邮核心主题基金 0.7090 0.7280 2.6798 163805 中银策略基金 0.9450 0.9703 2.6772 570008 诺德周期策略基金 0.9350 0.9600 2.6738 519983 长信量化先锋基金 0.7140 0.7330 2.6611 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7900 0.8110 2.6582 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5762 0.5915 2.6553 519089 新华优选成长基金 1.1646 1.1955 2.6533 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9810 1.0070 2.6504 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6818 0.6998 2.6401 519993 长信增利动态策略基金 0.6105 0.6266 2.6372 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6470 0.6640 2.6275 257020 国联安德盛精选基金 0.7460 0.7660 2.6245 217013 招商中小盘精选基金 0.8410 0.8630 2.6159 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6470 1.6900 2.6108 159906 大成深证成长40etf 0.7670 0.7870 2.6076 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0585 1.0861 2.6075 257050 国联安主题基金 0.8830 0.9060 2.6048 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6940 0.7120 2.5953 257030 国联安德盛优势基金 0.8480 0.8700 2.5943 260115 景顺长城中小盘基金 0.7730 0.7930 2.5873 180012 银华富裕主题基金 0.9551 0.9798 2.5861 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6128 0.6286 2.5754 000021 华夏优势增长基金 1.0500 1.0770 2.5714 519987 长信恒利基金 0.7000 0.7180 2.5714 519678 银河消费驱动基金 1.0160 1.0420 2.5591 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8620 0.8840 2.5522 290005 泰信优势增长基金 0.8240 0.8450 2.5485 070011 嘉实策略增长基金 1.0650 1.0920 2.5352 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9870 1.0120 2.5329 510420 上证180等权重etf基金 0.9490 0.9730 2.5290 377530 上投行业轮动基金 0.8310 0.8520 2.5271 040011 华安核心优选基金 0.8478 0.8691 2.5124 217017 招商上证消费80etf联接 0.7970 0.8170 2.5094 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1570 1.1860 2.5065 090018 大成新锐产业基金 0.9590 0.9830 2.5026 519001 银华核心价值优选基金 1.1299 1.1581 2.4969 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8941 0.9164 2.4941 519029 华夏稳增基金 1.2030 1.2330 2.4938 580006 东吴新经济基金 0.8840 0.9060 2.4887 200010 长城双动力基金 0.8903 0.9124 2.4823 040020 华安升级主题股票基金 0.8060 0.8260 2.4814 610001 信达澳银领先增长基金 0.9536 0.9772 2.4748 481004 工银成长基金 1.1406 1.1688 2.4724 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8900 0.9120 2.4719 470008 汇添富策略回报基金 0.9310 0.9540 2.4705 288001 华夏经典配置基金 0.8910 0.9130 2.4691 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2634 0.2699 2.4679 151001 银河银联稳健基金 0.9025 0.9247 2.4653 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4450 0.4560 2.4622 110013 易方达科翔基金 1.0660 1.0920 2.4497 161005 富国天惠精选成长lof 1.2510 1.2816 2.4460 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1576 1.1858 2.4361 050004 博时精选基金 1.1955 1.2246 2.4341 040007 华安中小盘成长基金 0.8977 0.9195 2.4284 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9920 1.0160 2.4194 163818 中银中小盘成长股票 0.9510 0.9740 2.4185 090012 大成深证成长40联接 0.7860 0.8050 2.4173 310358 申万菱信新经济基金 0.5476 0.5608 2.4105 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7145 0.7317 2.4073 180013 银华领先基金 0.9845 1.0082 2.4073 110025 易方达资源行业基金 0.8730 0.8940 2.4055 450010 富兰克林策略回报基金 0.8330 0.8530 2.4010 165310 建信双利基金 0.8750 0.8960 2.4000 360006 光大保德信新增长基金 0.9949 1.0187 2.3922 040023 华安可转换债b基金 0.9650 0.9880 2.3834 519670 银河行业优选基金 0.9650 0.9880 2.3834 161609 融通动力先锋基金 0.9250 0.9470 2.3784 040022 华安可转换债a基金 0.9690 0.9920 2.3736 161213 国投消费服务指数基金 0.8050 0.8240 2.3602 400011 东方核心动力基金 0.7512 0.7689 2.3562 200012 长城中小盘基金 0.7660 0.7840 2.3499 310328 申万菱信新动力基金 0.5428 0.5555 2.3439 570007 诺德优选30基金 0.7680 0.7860 2.3438 200001 长城久恒基金 1.1950 1.2230 2.3431 610005 信达澳银红利回报基金 0.7270 0.7440 2.3384 263001 景顺180等权重etf联接 0.9850 1.0080 2.3350 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9430 0.9650 2.3330 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1798 1.2073 2.3309 519991 长信双利优选基金 0.8180 0.8370 2.3227 519688 交银施罗德精选基金 0.6941 0.7102 2.3196 090015 大成内需增长基金 0.8660 0.8860 2.3095 257070 国联安优选行业基金 0.9110 0.9320 2.3052 070017 嘉实量化基金 0.8250 0.8440 2.3030 000061 华夏盛世精选基金 0.7010 0.7170 2.2825 519997 长信银利精选基金 0.5918 0.6053 2.2812 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8770 0.8970 2.2805 040015 华安动态灵活配置基金 0.8350 0.8540 2.2754 200015 长城优化升级基金 1.0110 1.0340 2.2750 510120 非周etf基金 1.6780 1.7160 2.2634 590002 中邮核心成长基金 0.4507 0.4609 2.2631 165515 信诚沪深300指数分级 0.9280 0.9490 2.2629 163801 中银中国lof基金 1.1374 1.1630 2.2507 660012 农银汇理消费主题股票 1.0055 1.0281 2.2476 090006 大成2020生命周期基金 0.6230 0.6370 2.2472 163810 中银价值混合基金 0.7570 0.7740 2.2457 159908 博时深证基本面200etf 0.7052 0.7210 2.2405 350008 天治成长基金 0.9380 0.9590 2.2388 206002 鹏华精选成长基金 0.7620 0.7790 2.2310 040008 华安策略优选基金 0.5800 0.5929 2.2241 398041 中海量化策略基金 0.9000 0.9200 2.2222 202023 南方优选成长基金 0.8560 0.8750 2.2196 510130 易方达上证中盘etf 2.1657 2.2136 2.2151 163503 天治核心成长lof基金 0.4758 0.4863 2.2081 398011 中海分红增利基金 0.7115 0.7272 2.2066 090004 大成精选增值基金 0.7497 0.7662 2.2009 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7270 0.7430 2.2008 660003 农银双利基金 0.9451 0.9658 2.1902 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9590 0.9800 2.1898 550009 信诚中小盘基金 0.6860 0.7010 2.1866 165512 信诚新机遇股票lof 0.9150 0.9350 2.1858 481006 工银瑞信红利基金 0.8556 0.8743 2.1856 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0110 1.0330 2.1761 162006 长城久富核心成长lof 1.0340 1.0565 2.1760 020015 国泰区位优势基金 1.0130 1.0350 2.1718 398021 中海能源策略基金 0.5802 0.5928 2.1717 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5880 0.6010 2.1717 570006 诺德中小盘基金 0.9210 0.9410 2.1716 160105 南方积极配置lof基金 0.9257 0.9458 2.1713 360010 光大保德信均衡精选 0.8755 0.8945 2.1702 162107 金鹰中证500指数分级 0.9562 0.9769 2.1648 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7584 0.7748 2.1624 202019 南方策略基金 0.6480 0.6620 2.1605 530018 建信深证100指数增强 0.8841 0.9032 2.1604 610004 信达澳银中小盘基金 0.7890 0.8060 2.1546 002011 华夏红利基金 1.3460 1.3750 2.1545 373010 上投双息平衡基金 0.7614 0.7778 2.1539 090001 大成价值增长基金 0.6636 0.6778 2.1398 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7950 0.8120 2.1384 161810 银华内需精选lof基金 0.6560 0.6710 2.1341 202011 南方价值基金 0.9860 1.0070 2.1298 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6171 0.6302 2.1228 110022 易方达消费行业基金 0.8490 0.8670 2.1201 150013 国联安双禧b基金 0.7090 0.7240 2.1157 519025 海富通领先成长股票 0.8570 0.8750 2.1004 519091 新华泛资源基金 0.9050 0.9240 2.0994 320003 诺安股票基金 0.7585 0.7744 2.0962 159901 易方达深证100etf基金 0.5781 0.5902 2.0951 700001 平安大华行业先锋股票 0.8600 0.8780 2.0930 050021 博时深证200etf联接 0.7174 0.7324 2.0909 519116 浦银沪深300基金 0.7660 0.7820 2.0888 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7569 0.7727 2.0879 398001 中海优质成长基金 0.4700 0.4798 2.0857 270005 广发聚丰基金 0.6528 0.6664 2.0811 217016 招商深证100指数基金 0.8170 0.8340 2.0808 090011 大成核心双动力基金 0.7690 0.7850 2.0806 377020 上投内需动力基金 0.8848 0.9032 2.0796 519097 新华中小市值基金 0.8180 0.8350 2.0782 450008 富兰克林国海沪深300 0.8690 0.8870 2.0713 519013 海富通风格优势股票 0.7730 0.7890 2.0699 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0358 1.0572 2.0660 360012 光大保德信中小盘基金 0.8374 0.8547 2.0659 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9200 0.9390 2.0652 002031 华夏策略精选基金 1.5500 1.5820 2.0645 671010 纽银策略优选股票基金 0.7270 0.7420 2.0633 213917 宝盈增强收益c基金 1.0189 1.0399 2.0610 519690 交银施罗德稳健配置 1.2589 1.2848 2.0574 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2127 1.2375 2.0450 080002 长盛创新先锋基金 0.9834 1.0035 2.0439 630011 华商主题精选股票基金 0.9790 0.9990 2.0429 450001 富兰克林国海收益基金 0.4671 0.4766 2.0407 050010 博时特许价值基金 0.9830 1.0030 2.0346 165806 东吴100lof基金 0.8860 0.9040 2.0316 100020 富国天益价值基金 0.7986 0.8148 2.0285 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7860 0.8019 2.0229 050018 博时行业轮动基金 0.7440 0.7590 2.0161 160215 国泰价值经典lof基金 0.7450 0.7600 2.0134 580003 东吴行业轮动基金 0.7113 0.7256 2.0104 040002 华安中国a股指数基金 0.6520 0.6650 2.0096 161604 融通深证100指数基金 0.9460 0.9650 2.0085 020011 国泰沪深300基金 0.4870 0.4970 2.0081 110009 易方达价值精选基金 0.9569 0.9761 2.0065 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7675 0.7829 2.0065 519035 富国天博创新主题基金 0.7177 0.7321 2.0045 240011 华宝兴业大盘基金 1.2950 1.3209 2.0000 510280 上证180成长etf基金 0.9030 0.9210 1.9934 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7484 0.7633 1.9909 040016 华安行业轮动基金 0.8847 0.9023 1.9894 162714 广发深证100指数分级 0.9058 0.9238 1.9872 110019 易方达深证100etf联接 0.7202 0.7345 1.9856 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8019 0.8178 1.9828 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8996 0.9174 1.9787 161706 招商优质成长lof基金 1.0470 1.0677 1.9771 519007 海富通强化回报混合 0.6080 0.6200 1.9737 161812 银华深证100指数分级 0.8130 0.8290 1.9680 040025 华安科技动力股票基金 0.9670 0.9860 1.9648 217001 招商安泰股票基金 0.3262 0.3326 1.9620 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6640 0.6770 1.9578 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8949 0.9123 1.9444 288002 华夏收入股票基金 2.1680 2.2100 1.9373 100038 富国沪深300基金 0.8260 0.8420 1.9370 519700 交银主题优选基金 0.8780 0.8950 1.9362 163803 中银增长基金 0.6268 0.6389 1.9306 519183 万家双引擎基金 0.8501 0.8665 1.9292 240019 上证180成长etf联接 0.9350 0.9530 1.9251 519672 银河蓝筹精选基金 0.7840 0.7990 1.9133 217012 招商行业领先基金 0.8890 0.9060 1.9123 360007 光大保德信优势配置 0.6015 0.6130 1.9119 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9440 0.9620 1.9068 673010 纽银新动向混合基金 0.8400 0.8560 1.9048 070002 嘉实理财增长基金 4.7300 4.8200 1.9027 161811 银华沪深300lof基金 0.7360 0.7500 1.9022 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8007 0.8159 1.8983 165309 建信沪深300lof基金 0.6870 0.7000 1.8923 570001 诺德价值优势基金 0.8034 0.8186 1.8920 110010 易方达价值成长基金 1.1122 1.1332 1.8881 519005 海富通股票基金 0.5300 0.5400 1.8868 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8490 0.8650 1.8846 161816 银华中证等权90指数分级 0.6900 0.7030 1.8841 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0090 1.0280 1.8831 000051 华夏沪深300基金 0.6910 0.7040 1.8813 660008 农银沪深300指数基金 0.7320 0.7457 1.8716 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8020 0.8170 1.8703 180018 银华和谐主题基金 1.0160 1.0350 1.8701 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6310 0.6428 1.8700 481009 工银沪深300基金 0.8399 0.8556 1.8693 202015 南方沪深300基金 0.8196 0.8349 1.8668 159913 交银深证300价值etf 0.9110 0.9280 1.8661 450011 富兰克林国海研究精选 0.9650 0.9830 1.8653 340006 兴全全球视野基金 3.2429 3.3032 1.8594 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5074 0.5168 1.8554 730001 方正富邦创新动力股票 1.0260 1.0450 1.8519 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4631 0.4717 1.8505 206001 鹏华行业成长基金 0.8488 0.8645 1.8491 519300 大成沪深300指数基金 0.7305 0.7440 1.8480 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9050 0.9210 1.8394 510020 博时超大etf基金 0.1744 0.1776 1.8345 070013 嘉实研究精选基金 1.3630 1.3880 1.8342 270010 广发沪深300指数基金 1.0370 1.0560 1.8322 050002 博时沪深300基金 0.6566 0.6686 1.8276 110020 易方达沪深300基金 0.7395 0.7530 1.8256 163807 中银优选基金 1.0054 1.0237 1.8202 070099 嘉实优质基金 0.8800 0.8960 1.8182 530003 建信优选成长基金 0.7487 0.7623 1.8165 160417 华安沪深300指数分级 0.9910 1.0090 1.8163 200002 长城久泰300指数基金 0.9417 0.9588 1.8159 377010 上投阿尔法基金 2.0918 2.1297 1.8118 217005 招商先锋基金 0.5801 0.5906 1.8100 510081 长盛动态精选基金 0.8627 0.8783 1.8083 233008 大摩消费领航混合基金 0.7301 0.7433 1.8080 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8529 0.8683 1.8056 161903 万家公用事业lof基金 0.5464 0.5562 1.7950 290008 泰信发展主题基金 0.7800 0.7940 1.7949 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8363 0.8513 1.7936 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4358 0.4436 1.7923 180020 银华成长先锋混合基金 0.7820 0.7960 1.7903 200006 长城消费增值基金 0.8099 0.8244 1.7903 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8940 0.9100 1.7897 519015 海富通精选贰号混合 0.6150 0.6260 1.7886 270006 广发策略优选基金 1.2838 1.3067 1.7838 160910 大成创新成长lof基金 0.7290 0.7420 1.7833 320012 诺安主题精选基金 0.8430 0.8580 1.7794 159903 南方深证成份etf基金 0.9293 0.9459 1.7792 378010 上投成长先锋基金 1.2893 1.3122 1.7762 160603 鹏华普天收益基金 0.7320 0.7450 1.7760 160807 长盛沪深300lof基金 0.7890 0.8030 1.7744 519706 交银价值基金 0.9040 0.9200 1.7699 040005 华安宏利基金 1.9799 2.0148 1.7627 100029 富国天成红利基金 1.0849 1.1040 1.7605 200007 长城安心回报基金 0.6590 0.6706 1.7593 163809 中银蓝筹精选基金 0.9110 0.9270 1.7563 560002 益民红利成长基金 0.4257 0.4332 1.7549 166802 浙商沪深300指数分级 0.9120 0.9280 1.7544 050013 博时超大etf联接基金 0.6569 0.6684 1.7506 360016 光大保德信行业轮动 1.0290 1.0470 1.7493 090016 大成中证消费指数基金 0.9750 0.9920 1.7436 202001 南方稳健成长基金 0.7943 0.8081 1.7374 360001 光大保德信量化核心 0.7281 0.7407 1.7305 002021 华夏回报二号基金 1.0440 1.0620 1.7241 399001 中海上证50基金 0.6960 0.7080 1.7241 620002 金元惠理成长动力基金 0.7550 0.7680 1.7219 510180 华安上证180etf基金 0.5150 0.5240 1.7194 510210 富国上证综指etf基金 2.2100 2.2470 1.7188 163109 申万菱信深证成指分级 0.6420 0.6530 1.7134 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0098 1.0271 1.7132 360011 光大保德信动态优选 0.8760 0.8910 1.7123 410006 华富策略精选基金 0.7429 0.7556 1.7095 112002 易方达策略成长二号 1.2320 1.2530 1.7045 530006 建信精选基金 0.9990 1.0160 1.7017 100026 富国天合稳健优选基金 0.7294 0.7418 1.7000 202017 南方深证成份etf联接 0.7076 0.7196 1.6959 270022 广发内需增长基金 0.7670 0.7800 1.6949 481017 工银量化策略股票基金 0.9440 0.9600 1.6949 110002 易方达策略成长基金 3.1870 3.2410 1.6944 040180 华安上证180etf联接 0.7680 0.7810 1.6927 260111 景顺长城公司治理基金 0.8900 0.9050 1.6854 519011 海富通精选混合基金 0.5701 0.5797 1.6819 398051 中海环保新能源主题 0.7740 0.7870 1.6796 360005 光大保德信红利基金 2.0441 2.0784 1.6780 164205 天弘深证成份指数lof 0.7160 0.7280 1.6760 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7896 0.8028 1.6717 080005 长盛量化红利基金 0.8390 0.8530 1.6687 550002 信诚精萃成长基金 0.7430 0.7554 1.6685 202007 南方隆元基金 0.5400 0.5490 1.6667 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8318 0.8456 1.6586 710002 富安达策略精选混合 0.9730 0.9891 1.6547 270002 广发稳健增长基金 1.2940 1.3154 1.6538 000001 华夏成长基金 0.9120 0.9270 1.6447 519039 长盛同德基金 0.7199 0.7317 1.6385 161607 融通巨潮100指数lof 0.7330 0.7450 1.6371 162703 广发小盘成长lof基金 1.6462 1.6731 1.6341 002001 华夏回报基金 1.2260 1.2460 1.6313 160806 长盛同庆中证800基金 0.9230 0.9400 1.6251 163407 兴全沪深300指数lof 0.7831 0.7958 1.6218 510090 建信上证社会责任etf 0.7760 0.7890 1.6203 519180 万家上证180指数基金 0.5320 0.5406 1.6165 160613 鹏华创新lof基金 1.1150 1.1330 1.6143 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9950 1.0110 1.6080 510270 上证国有企业100etf 0.6940 0.7050 1.6053 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9970 1.0130 1.6048 161612 融通深证成指基金 0.7480 0.7600 1.6043 160605 鹏华中国50基金 1.1230 1.1410 1.6028 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9175 0.9322 1.6022 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2770 1.2974 1.5991 320005 诺安价值增长基金 0.7271 0.7387 1.5954 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0060 1.0220 1.5905 510110 海富通周期etf基金 2.0370 2.0690 1.5903 070018 嘉实回报混合基金 0.8830 0.8970 1.5855 202005 南方成份精选基金 0.8146 0.8275 1.5836 100016 富国天源平衡基金 0.8974 0.9116 1.5823 070006 嘉实服务增值基金 3.7290 3.7880 1.5822 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6330 0.6430 1.5798 159916 深f60etf基金 1.5971 1.6224 1.5744 100053 富国上证综指etf联接 0.7660 0.7780 1.5666 530010 上证社会责任etf联接 0.8950 0.9090 1.5642 590001 中邮核心优选基金 0.8979 0.9119 1.5592 200011 长城景气行业龙头基金 0.8990 0.9130 1.5573 530005 建信优化配置基金 0.7389 0.7504 1.5564 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9000 0.9140 1.5556 159905 工银深红利etf基金 0.7107 0.7217 1.5478 470007 汇添富上证综指基金 0.7110 0.7220 1.5471 070001 嘉实成长收益基金 0.6111 0.6205 1.5408 161605 融通蓝筹成长基金 0.9740 0.9890 1.5400 570005 诺德成长优势基金 0.9160 0.9300 1.5284 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7220 0.7330 1.5235 519033 海富通国策导向股票 0.9880 1.0030 1.5182 161606 融通行业景气基金 0.6590 0.6690 1.5175 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8907 0.9042 1.5157 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1428 1.1601 1.5138 350001 天治财富增长基金 0.6213 0.6307 1.5130 510160 小康etf基金 0.3198 0.3246 1.5082 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9070 0.9230 1.4975 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8667 0.8796 1.4884 162203 泰达宏利稳定基金 0.6463 0.6559 1.4854 510010 交银上证180公司治理etf 0.6090 0.6180 1.4751 481012 工银深证红利etf联接 0.7191 0.7297 1.4741 519027 海富通上证etf联接 0.7500 0.7610 1.4667 400015 东方增长中小盘混合 1.0575 1.0730 1.4657 519995 长信金利趋势基金 0.6272 0.6363 1.4530 210002 金鹰红利基金 0.8352 0.8473 1.4488 180003 银华道琼斯88基金 0.7354 0.7460 1.4414 160127 南方消费基金 0.9730 0.9870 1.4388 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9730 0.9870 1.4388 519686 交银治理etf联接基金 0.6950 0.7050 1.4388 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9737 0.9877 1.4378 350007 天治趋势精选基金 0.9120 0.9250 1.4254 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8420 0.8540 1.4252 160805 长盛同智优势成长lof 0.7330 0.7434 1.4188 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7338 1.7584 1.4188 202021 南方小康etf联接基金 0.7193 0.7295 1.4180 213003 宝盈策略增长基金 0.7642 0.7750 1.4132 510050 华夏上证50etf基金 1.6790 1.7030 1.4087 161907 万家中证红利指数lof 0.8022 0.8135 1.4086 519093 新华钻石品质基金 0.8530 0.8650 1.4068 530011 建信内生基金 0.8600 0.8720 1.3953 161611 融通内需驱动基金 0.6460 0.6550 1.3932 270001 广发聚富基金 1.0995 1.1148 1.3915 519003 海富通收益增长混合 0.6470 0.6560 1.3910 070019 嘉实价值优势基金 0.9380 0.9510 1.3859 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4054 0.4110 1.3814 213010 宝盈中证100基金 0.7250 0.7350 1.3793 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0160 1.0300 1.3780 257010 国联安德盛小盘基金 0.7270 0.7370 1.3755 050012 博时策略基金 0.8030 0.8140 1.3699 590003 中邮核心优势基金 0.8080 0.8190 1.3614 720001 财通价值动量混合基金 0.9550 0.9680 1.3613 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8820 0.8940 1.3605 620006 金元惠理消费主题股票 0.8170 0.8280 1.3464 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9740 0.9870 1.3347 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8250 0.8360 1.3333 110003 易方达50指数基金 0.6323 0.6406 1.3127 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4666 2.5728 1.3054 100060 富国高新技术产业股票 0.9970 1.0100 1.3039 100032 富国中证红利指数基金 0.9570 0.9700 1.2997 163001 长信中证央企100lof 0.7710 0.7810 1.2970 162307 海富通中证100lof基金 0.6940 0.7030 1.2968 110001 易方达平稳增长基金 1.1650 1.1800 1.2876 090009 大成行业轮动基金 0.7770 0.7870 1.2870 410008 华富中证100基金 0.6866 0.6954 1.2817 163808 中银中证100基金 0.7030 0.7120 1.2802 519087 新华优选分红基金 0.7193 0.7285 1.2791 090010 大成中证红利基金 0.7820 0.7920 1.2788 510190 华安上证龙头etf基金 2.0440 2.0700 1.2767 240014 华宝兴业中证100指数 0.7054 0.7144 1.2759 161601 融通新蓝筹基金 0.6741 0.6827 1.2758 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6890 0.6980 1.2734 470098 汇添富逆向投资基金 1.0230 1.0360 1.2708 217002 招商安泰平衡基金 0.9928 1.0053 1.2591 040001 华安创新基金 0.5770 0.5840 1.2502 040190 华安上证龙头etf联接 0.8000 0.8100 1.2500 160505 博时主题行业lof基金 1.5220 1.5410 1.2484 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8097 0.8198 1.2474 519100 长盛中证100指数基金 0.6975 0.7062 1.2473 400003 东方精选基金 0.9502 0.9619 1.2326 050019 博时转债a基金 0.9030 0.9140 1.2182 350002 天治品质优选基金 0.7562 0.7654 1.2166 070021 嘉实主题新动力基金 0.8220 0.8320 1.2165 400007 东方策略成长基金 1.2897 1.3053 1.2096 050006 博时稳定价值债券b类 1.0030 1.0150 1.1964 400001 东方龙基金 0.6349 0.6424 1.1813 320010 诺安中证100基金 0.6780 0.6860 1.1799 050106 博时稳定价值债券a类 1.0220 1.0340 1.1742 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9480 0.9590 1.1603 166006 中欧中小盘lof基金 0.7796 0.7885 1.1416 620005 金元惠理核心动力基金 0.7010 0.7090 1.1412 162509 国联安双禧中证100 0.8780 0.8880 1.1390 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0580 1.0700 1.1342 240018 华宝兴业可转债基金 0.9286 0.9391 1.1307 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0630 1.0750 1.1289 080001 长盛成长价值基金 0.8010 0.8100 1.1236 166002 中欧蓝筹基金 0.8928 0.9028 1.1201 162202 泰达宏利周期基金 0.8054 0.8144 1.1175 050119 博时转债c基金 0.8980 0.9080 1.1136 180001 银华优势企业基金 1.0238 1.0352 1.1135 070003 嘉实理财稳健基金 0.7420 0.7500 1.0655 210004 金鹰稳健成长基金 0.6610 0.6680 1.0590 320007 诺安成长基金 0.8540 0.8630 1.0539 310518 申万菱信可转换债券 1.0480 1.0590 1.0496 217018 招商安瑞进取基金 0.9530 0.9630 1.0493 070010 嘉实主题精选基金 1.1520 1.1640 1.0417 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9630 0.9730 1.0384 100051 富国可转债基金 0.8790 0.8880 1.0239 040004 华安宝利配置基金 0.9840 0.9940 1.0163 340001 兴全可转债基金 1.0395 1.0500 1.0101 050001 博时价值增长基金 0.6940 0.7010 1.0086 740001 长安宏观策略基金 0.9280 0.9370 0.9698 163817 中银转债增强债券b 1.0410 1.0510 0.9606 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7232 0.7300 0.9403 166001 中欧新趋势lof基金 0.6812 0.6876 0.9395 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7490 0.7560 0.9346 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9690 0.9780 0.9288 050008 博时第三产业成长基金 0.9820 0.9910 0.9207 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9830 0.9920 0.9156 320001 诺安平衡基金 0.6471 0.6529 0.8963 202211 南方恒元保本二期基金 1.0190 1.0280 0.8832 253010 国联安德盛安心成长 0.6810 0.6870 0.8775 510060 工银上证央企etf基金 1.0526 1.0619 0.8763 161902 万家增强收益债券基金 1.0148 1.0230 0.8672 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7200 0.7260 0.8619 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7720 1.7870 0.8612 163816 中银转债增强债券a 1.0460 1.0550 0.8604 240016 上证180价值etf联接 0.8140 0.8210 0.8600 519671 银河沪深300价值基金 0.7010 0.7070 0.8559 310398 申万菱信沪深300基金 0.7110 0.7170 0.8439 571002 诺德灵活配置基金 1.0679 1.0769 0.8428 540012 汇丰晋信恒生a股基金 1.0018 1.0102 0.8385 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8500 0.8570 0.8235 320018 诺安新动力混合基金 0.9930 1.0010 0.8056 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1780 2.1960 0.8047 050201 博时价值增长贰号基金 0.6290 0.6340 0.7949 410004 华富收益增强a基金 1.1378 1.1468 0.7910 519989 长信利丰基金 1.0200 1.0280 0.7843 090017 大成可转债增强债基金 1.0210 1.0290 0.7835 410005 华富收益增强b基金 1.1279 1.1367 0.7802 519685 交银双利债券c基金 1.0260 1.0340 0.7797 519683 交银双利债券ab基金 1.0310 1.0390 0.7759 080003 长盛积极配置基金 1.0646 1.0724 0.7327 161610 融通领先成长lof基金 0.6900 0.6950 0.7317 200008 长城品牌优选基金 0.6441 0.6488 0.7297 510230 国泰上证180金融etf 2.9110 2.9340 0.7257 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6229 0.6274 0.7224 090008 大成强化收益债券基金 0.9673 0.9742 0.7133 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3900 2.4370 0.7113 100037 富国优化增强c基金 0.9880 0.9950 0.7085 180030 银华永泰积极债券c 0.9930 1.0000 0.7049 470058 汇添富可转换债券a 0.9930 1.0000 0.7049 519150 新华优选消费股票基金 0.9930 1.0000 0.7049 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9960 1.0030 0.7028 180029 银华永泰积极债券a 0.9970 1.0040 0.7021 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 1.0100 0.6979 050123 博时天颐债券c基金 1.0080 1.0150 0.6944 050023 博时天颐债券a基金 1.0090 1.0160 0.6938 510080 长盛全债指数增强基金 1.1173 1.1250 0.6892 202107 南方广利c基金 1.0210 1.0280 0.6856 261001 景顺长城稳定收益a 1.0220 1.0290 0.6849 050022 博时回报混合基金 1.0280 1.0350 0.6809 202105 南方广利ab基金 1.0280 1.0350 0.6809 070016 嘉实多元b基金 1.0710 1.0780 0.6536 070015 嘉实多元a基金 1.0800 1.0870 0.6481 160916 大成优选股票lof基金 0.7910 0.7960 0.6321 202101 南方宝元债券基金 1.1902 1.1977 0.6301 217020 招商安达保本基金 1.1140 1.1210 0.6284 163411 兴全保本混合基金 1.0138 1.0200 0.6116 740101 长安沪深300非周期 0.9850 0.9910 0.6091 470059 汇添富可转换债券c 0.9890 0.9950 0.6067 233011 大摩主题优选股票基金 0.9910 0.9970 0.6054 630107 华商稳健双利b基金 0.9960 1.0020 0.6024 270041 广发消费品精选股票 0.9980 1.0040 0.6012 100035 富国优化增强ab基金 1.0030 1.0090 0.5982 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0100 0.5976 261101 景顺长城稳定收益c 1.0180 1.0240 0.5894 261002 景顺长城优信增利a 1.0250 1.0310 0.5854 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9984 1.0040 0.5609 151002 银河银联收益基金 1.5893 1.5979 0.5411 320006 诺安灵活配置基金 0.9740 0.9790 0.5133 700003 平安大华策略先锋混合 1.0020 1.0070 0.4990 261102 景顺长城优信增利c 1.0230 1.0280 0.4888 040013 华安强债b基金 1.0250 1.0300 0.4878 040012 华安强债a基金 1.0390 1.0440 0.4812 519019 大成景阳基金 0.6270 0.6390 0.4810 519676 银河保本混合基金 1.0510 1.0560 0.4757 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1400 1.1450 0.4386 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1490 1.1540 0.4352 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3890 1.3948 0.4176 217008 招商安本增利基金 1.0551 1.0594 0.4075 350006 天治稳健双盈基金 1.0701 1.0743 0.3925 530017 建信双息红利债券基金 1.0380 1.0420 0.3854 050007 博时平衡配置基金 0.7800 0.7830 0.3846 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0556 1.0595 0.3695 163812 中银双利债券b基金 1.0890 1.0930 0.3673 519112 浦银收益c基金 1.0910 1.0950 0.3666 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0472 1.0510 0.3629 110018 易方达增强回报b基金 1.1110 1.1150 0.3600 110017 易方达增强回报a基金 1.1240 1.1280 0.3559 530008 建信稳定增利基金 1.1310 1.1350 0.3537 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0040 1.0070 0.2988 630103 华商收益增强b基金 1.0260 1.0290 0.2924 360009 光大保德信增利c基金 1.0300 1.0330 0.2913 360008 光大保德信增利a基金 1.0310 1.0340 0.2910 630003 华商收益增强a基金 1.0310 1.0340 0.2910 050011 博时信用ab基金 1.0400 1.0430 0.2885 110028 易方达安心回报b基金 1.0540 1.0570 0.2846 360014 光大保德信信用添益c 1.0690 1.0720 0.2806 360013 光大保德信信用添益a 1.0730 1.0760 0.2796 180015 银华增强收益基金 1.0920 1.0950 0.2747 163811 中银双利债券a基金 1.0970 1.1000 0.2735 519111 浦银收益a基金 1.1040 1.1070 0.2717 485111 工银瑞信双利a基金 1.1200 1.1230 0.2679 610103 信达稳定价值b基金 1.1240 1.1270 0.2669 531009 建信收益增强c基金 1.1300 1.1330 0.2655 530009 建信收益增强a基金 1.1440 1.1470 0.2622 660002 农银增利a基金 1.0692 1.0719 0.2525 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1640 1.1669 0.2491 560005 益民多利基金 1.0172 1.0197 0.2458 660102 农银增利c基金 1.0629 1.0655 0.2446 519680 交银增利ab基金 1.0045 1.0069 0.2389 202103 南方多利债券a基金 1.0706 1.0731 0.2335 519682 交银增利c类基金 1.0008 1.0031 0.2298 202102 南方多利债券c基金 1.0683 1.0707 0.2247 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0272 1.0295 0.2239 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0291 1.0313 0.2138 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1041 1.1064 0.2083 573003 诺德增强收益基金 0.9900 0.9920 0.2020 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0220 1.0240 0.1957 150049 消费收益基金 1.0240 1.0260 0.1953 050111 博时信用c基金 1.0280 1.0300 0.1946 150064 长盛同瑞a基金 1.0410 1.0430 0.1921 110027 易方达安心回报a基金 1.0580 1.0600 0.1890 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0580 1.0600 0.1890 253021 国联安德盛增利b基金 1.0720 1.0740 0.1866 253020 国联安德盛增利a基金 1.0760 1.0780 0.1859 485011 工银瑞信双利b基金 1.1110 1.1130 0.1800 150012 国联安双禧a基金 1.1320 1.1340 0.1767 610003 信达稳定价值a基金 1.1410 1.1430 0.1753 166003 中欧稳健收益a基金 1.0483 1.0500 0.1622 240012 华宝兴业增强收益a 1.0516 1.0533 0.1617 240013 华宝兴业增强收益b 1.0370 1.0386 0.1543 166004 中欧稳健收益c基金 1.0457 1.0473 0.1530 180002 银华保本增值三期基金 1.0220 1.0235 0.1438 150083 广发深证100a基金 1.0170 1.0184 0.1377 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0515 1.0529 0.1331 150055 工银500a基金 1.0350 1.0363 0.1256 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0473 1.0486 0.1241 110008 易方达稳健收益b基金 1.1045 1.1057 0.1086 110007 易方达稳健收益a基金 1.0979 1.0990 0.1002 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0000 1.0010 0.1000 110030 易方达量化衍伸基金 1.0010 1.0020 0.0999 180031 银华中小盘股票基金 1.0010 1.0020 0.0999 720002 财通多策略稳健增长 1.0010 1.0020 0.0999 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0030 0.0998 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0040 0.0997 240021 华宝兴业中证短融50 1.0040 1.0050 0.0996 519710 交银施罗德荣安保本 1.0060 1.0070 0.0994 160514 博时裕祥分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 160619 鹏华丰泽a基金 1.0070 1.0080 0.0993 150104 华安沪深300指数分级a 1.0080 1.0090 0.0992 162512 国联安双佳信用a基金 1.0080 1.0090 0.0992 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0090 0.0992 161016 富国天盈分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990 166106 信达澳银稳定增利a 1.0110 1.0120 0.0989 020019 国泰双利债券a基金 1.0140 1.0150 0.0986 166013 中欧信用增利a基金 1.0140 1.0150 0.0986 100018 富国天利增长债券基金 1.2182 1.2194 0.0985 165518 信诚双盈分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0160 1.0170 0.0984 165706 诺德双翼分级债券a 1.0210 1.0220 0.0979 150073 诺安稳健基金 1.0240 1.0250 0.0977 290012 泰信保本混合基金 1.0260 1.0270 0.0975 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0290 1.0300 0.0972 150057 久兆稳健基金 1.0300 1.0310 0.0971 150028 信诚中证500指数a基金 1.0320 1.0330 0.0969 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0330 1.0340 0.0968 161010 富国天丰强化收益lof 1.0340 1.0350 0.0967 150018 银华稳进基金 1.0380 1.0390 0.0963 150022 申万深成收益基金 1.0380 1.0400 0.0963 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0410 1.0420 0.0961 150030 银华金利基金 1.0410 1.0420 0.0961 150053 泰达稳健基金 1.0410 1.0420 0.0961 150059 银华金瑞基金 1.0410 1.0420 0.0961 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0420 1.0430 0.0960 150047 银华瑞吉基金 1.0440 1.0450 0.0958 371120 上投纯债b基金 1.0470 1.0480 0.0955 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0480 1.0490 0.0954 050116 博时宏观回报c基金 1.0520 1.0530 0.0951 161909 万家添利分级a基金 1.0540 1.0550 0.0949 110035 易方达双债增强债券a 1.0560 1.0570 0.0947 202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0570 0.0947 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.0610 0.0943 371020 上投纯债a基金 1.0620 1.0630 0.0942 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0680 1.0690 0.0936 200009 长城稳健增利基金 1.0970 1.0980 0.0912 163004 长信利鑫分级债券a 1.0051 1.0060 0.0895 164209 天弘丰利分级债券a 1.0094 1.0103 0.0892 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0186 1.0195 0.0884 070005 嘉实理财债券基金 1.4010 1.4020 0.0714 290003 泰信双息债券基金 1.0290 1.0296 0.0583 710301 富安达增强收益债券a 1.0003 1.0008 0.0500 340009 兴全磐稳增利基金 1.0087 1.0092 0.0496 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0713 1.0718 0.0467 710302 富安达增强收益债券c 1.0002 1.0006 0.0400 070009 嘉实超短债基金 1.0127 1.0097 0.0395 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1058 1.1060 0.0181 519977 长信可转债债券a基金 1.0146 1.0147 0.0099 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0995 1.0996 0.0091 001021 亚债中国债券a基金 1.0710 1.0710 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0660 1.0660 0.0000 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0000 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0120 1.0120 0.0000 020022 国泰保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 020027 国泰信用债券a基金 1.0000 1.0000 0.0000 020028 国泰信用债券c基金 1.0000 1.0000 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 1.0570 1.0570 0.0000 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0010 1.0010 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0520 1.0520 0.0000 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0110 1.0110 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0300 1.0300 0.0000 161506 银河通利分级债券a 1.0130 1.0130 0.0000 161616 融通医疗保健行业基金 1.0000 1.0000 0.0000 163822 中银主题策略股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0270 1.0270 0.0000 180025 银华信用双利a基金 1.0380 1.0380 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0310 1.0310 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0870 1.0870 0.0000 200016 长城保本混合型基金 1.0000 1.0000 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 202110 南方润元纯债c基金 1.0010 1.0010 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 217023 招商信用增强债券基金 1.0010 1.0010 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1290 1.1290 0.0000 270024 广发聚祥保本基金 1.0510 1.0510 0.0000 290009 泰信周期回报基金 1.0660 1.0660 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 370021 上投摩根分红添利a 1.0040 1.0040 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0030 1.0030 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0740 1.0740 0.0000 400013 东方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0250 1.0250 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0340 1.0340 0.0000 519976 长信可转债债券c基金 1.0130 1.0130 0.0000 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9690 0.9690 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 1.0240 1.0240 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 1.0180 1.0180 0.0000 210001 金鹰成份股优选基金 0.5751 0.5750 -0.0228 202202 南方避险增值基金 2.4579 2.4573 -0.0244 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9897 0.9894 -0.0303 288102 中信稳定双利债券基金 1.0452 1.0447 -0.0478 290007 泰信增强收益a基金 1.0177 1.0171 -0.0590 291007 泰信增强收益c基金 1.0156 1.0150 -0.0591 420102 天弘永利b基金 1.0035 1.0029 -0.0598 420002 天弘永利a基金 1.0027 1.0019 -0.0798 485107 工银瑞信添利a基金 1.0929 1.0920 -0.0823 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1880 1.1870 -0.0842 519985 长信中短债基金 1.0626 1.0617 -0.0847 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1350 1.1340 -0.0881 163806 中银增利基金 1.0820 1.0810 -0.0924 320008 诺安增利债券a基金 1.0800 1.0790 -0.0926 206008 鹏华丰盛基金 1.0790 1.0780 -0.0927 217011 招商安心收益基金 1.0750 1.0740 -0.0930 040019 华安稳固收益债券基金 1.0740 1.0730 -0.0931 485007 工银瑞信添利b基金 1.0719 1.0709 -0.0933 320009 诺安增利债券b基金 1.0630 1.0620 -0.0941 100058 富国产业债基金 1.0580 1.0570 -0.0945 210006 金鹰保本混合基金 1.0550 1.0540 -0.0948 200013 长城积极增利a基金 1.0520 1.0510 -0.0951 200113 长城积极增利c基金 1.0460 1.0450 -0.0956 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.0370 -0.0963 582002 东吴增利债券a基金 1.0180 1.0170 -0.0982 582202 东吴增利债券c基金 1.0140 1.0130 -0.0986 110037 易方达纯债a基金 1.0130 1.0120 -0.0987 110038 易方达纯债c基金 1.0120 1.0110 -0.0988 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0110 -0.0988 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.0000 -0.0999 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0000 -0.0999 675013 纽银稳健双利债券c 1.0010 1.0000 -0.0999 090019 大成景恒保本混合基金 1.0000 0.9990 -0.1000 550004 信诚三得益a基金 0.9790 0.9780 -0.1021 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9240 0.9230 -0.1082 090002 大成债券ab类基金 1.0427 1.0415 -0.1151 092002 大成债券c类基金 1.0327 1.0314 -0.1259 166008 中欧增强回报债券lof 1.0266 1.0253 -0.1266 162210 泰达宏利集利a基金 1.0530 1.0516 -0.1330 160123 南方50债alof基金 1.0707 1.0692 -0.1401 162299 泰达宏利集利c基金 1.0343 1.0328 -0.1450 160124 南方50债clof基金 1.0654 1.0638 -0.1502 582001 东吴优信稳健a基金 1.0221 1.0203 -0.1761 217003 招商安泰债券a类基金 1.1321 1.1301 -0.1767 582201 东吴优信稳健c基金 1.0106 1.0088 -0.1781 206003 鹏华信用增利a基金 1.0870 1.0850 -0.1840 206004 鹏华信用增利b基金 1.0790 1.0770 -0.1854 217203 招商安泰债券b类基金 1.1622 1.1600 -0.1893 040026 华安信用四季红债券 1.0560 1.0540 -0.1894 160217 国泰信用互利分级债券 1.0530 1.0510 -0.1899 161603 融通债券ab基金 1.0490 1.0470 -0.1907 161693 融通债券c基金 1.0480 1.0460 -0.1908 070025 嘉实信用债券a基金 1.0300 1.0280 -0.1942 070026 嘉实信用债券c基金 1.0290 1.0270 -0.1944 161019 富国新天锋债券基金 1.0270 1.0150 -0.1947 550006 信诚经典优债a基金 1.0200 1.0180 -0.1961 161117 易方达永旭添利债券 1.0070 1.0050 -0.1986 675011 纽银稳健双利债券a 1.0020 1.0000 -0.1996 040009 华安稳定收益a基金 1.0343 1.0320 -0.2224 040010 华安稳定收益b基金 1.0248 1.0224 -0.2342 320004 诺安优化债券基金 1.2085 1.2051 -0.2813 470088 汇添富信用债债券a 1.0610 1.0580 -0.2828 470089 汇添富信用债债券c 1.0580 1.0550 -0.2836 253060 国联安信心增长债券a 1.0500 1.0470 -0.2857 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0440 1.0410 -0.2874 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0410 1.0380 -0.2882 253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0240 -0.2921 620007 金元惠理保本混合基金 1.0240 1.0210 -0.2930 270029 广发聚财信用债券a 1.0220 1.0190 -0.2935 270030 广发聚财信用债券b 1.0210 1.0180 -0.2938 550007 信诚经典优债b基金 1.0190 1.0160 -0.2944 519667 银河银信添利a基金 1.0201 1.0169 -0.3137 519666 银河银信添利b基金 1.0155 1.0123 -0.3151 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0713 1.0675 -0.3547 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0871 1.0832 -0.3588 001011 华夏希望债券a级基金 1.0770 1.0730 -0.3714 001001 华夏债券ab类基金 1.0760 1.0720 -0.3717 001013 华夏希望债券c级基金 1.0710 1.0670 -0.3735 519024 海富通稳健添利债券a 1.0700 1.0660 -0.3738 519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.0600 -0.3759 001003 华夏债券c类基金 1.0600 1.0560 -0.3774 253061 国联安信心增长债券b 1.0490 1.0450 -0.3813 217022 招商产业债券基金 1.0500 1.0450 -0.4762 519030 海富通稳固收益债券 1.0470 1.0420 -0.4776 395011 中海增强收益债券a 1.0250 1.0200 -0.4878 395012 中海增强收益债券c 1.0190 1.0140 -0.4907 519186 万家稳增a基金 1.0656 1.0601 -0.5161 519187 万家稳增c基金 1.0532 1.0477 -0.5222 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1090 1.1000 -0.8115

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金周龙虎榜（0727-0803）

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情