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2012-12-10 8:38:53  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-11-30) 本期净值(2012-12-07) 增长率% 150091 万家创业成长b基金 0.7010 0.7790 11.1270 150101 资源b基金 0.7070 0.7780 10.0424 150113 深证100b基金 0.8223 0.8932 8.6222 510230 国泰上证180金融etf 2.7110 2.9190 7.6628 020021 国泰上证180金融etf联接 0.7930 0.8510 7.3140 510090 建信上证社会责任etf 0.7160 0.7670 7.1414 450009 富兰克林国海中小盘 0.8780 0.9390 6.9476 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7060 0.7550 6.9405 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6236 0.6662 6.8313 530010 上证社会责任etf联接 0.8290 0.8850 6.7551 200008 长城品牌优选基金 0.6297 0.6714 6.6222 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.0830 2.2210 6.5913 510010 交银上证180公司治理etf 0.5640 0.6010 6.5303 375010 上投中国优势基金 1.5203 1.6188 6.4790 510110 海富通周期etf基金 1.9210 2.0420 6.2263 519686 交银治理etf联接基金 0.6470 0.6870 6.1824 240016 上证180价值etf联接 0.7810 0.8290 6.1460 360012 光大保德信中小盘基金 0.7413 0.7864 6.0839 519027 海富通上证etf联接 0.7090 0.7510 5.9238 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.7800 0.8260 5.8974 730001 方正富邦创新动力股票 0.9330 0.9880 5.8950 519671 银河沪深300价值基金 0.6640 0.7030 5.8735 100026 富国天合稳健优选基金 0.6691 0.7082 5.8437 740001 长安宏观策略基金 0.8050 0.8520 5.8385 580008 东吴新产业股票基金 0.7730 0.8180 5.8215 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8246 0.8720 5.7482 510050 华夏上证50etf基金 1.5470 1.6350 5.6787 310398 申万菱信沪深300基金 0.6740 0.7120 5.6380 519093 新华钻石品质基金 0.7990 0.8440 5.6320 580003 东吴行业轮动基金 0.5920 0.6251 5.5912 213008 宝盈资源优选基金 0.7908 0.8314 5.5893 510180 华安上证180etf基金 0.4670 0.4930 5.5733 260112 景顺长城能源基建基金 0.9700 1.0240 5.5670 360001 光大保德信量化核心 0.6658 0.7028 5.5572 630011 华商主题精选股票基金 0.8280 0.8740 5.5556 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8650 0.9130 5.5491 420003 天弘永定基金 0.7308 0.7713 5.5419 270025 广发行业领先股票基金 0.7070 0.7460 5.5163 160716 嘉实基本面50指数lof 0.5983 0.6312 5.4989 050010 博时特许价值基金 0.9100 0.9600 5.4945 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9150 0.9650 5.4645 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7340 0.7740 5.4496 040016 华安行业轮动基金 0.8089 0.8529 5.4395 510070 鹏华上证民企etf基金 0.8400 0.8850 5.4168 510190 华安上证龙头etf基金 1.9380 2.0430 5.3861 110003 易方达50指数基金 0.5945 0.6265 5.3827 570005 诺德成长优势基金 0.8000 0.8430 5.3750 510270 上证国有企业100etf 0.6440 0.6780 5.3228 040180 华安上证180etf联接 0.7140 0.7520 5.3221 161810 银华内需精选lof基金 0.5840 0.6160 5.3082 519069 汇添富价值精选基金 1.0000 1.0530 5.3000 000061 华夏盛世精选基金 0.6470 0.6810 5.2550 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6570 1.7440 5.2496 213002 宝盈泛沿海基金 0.3322 0.3496 5.2438 450008 富兰克林国海沪深300 0.8010 0.8430 5.2434 040011 华安核心优选基金 0.7916 0.8331 5.2425 100056 富国低碳环保股票基金 0.7650 0.8050 5.2288 100038 富国沪深300基金 0.7470 0.7860 5.2209 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7781 0.8187 5.2178 160605 鹏华中国50基金 1.0350 1.0890 5.2174 510060 工银上证央企etf基金 0.9858 1.0372 5.2017 519180 万家上证180指数基金 0.4935 0.5190 5.1672 399001 中海上证50基金 0.6410 0.6740 5.1482 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7413 0.7794 5.1396 450007 富兰克林国海成长基金 0.7771 0.8170 5.1345 166006 中欧中小盘lof基金 0.7849 0.8252 5.1344 510160 小康etf基金 0.2992 0.3145 5.1049 519700 交银主题优选基金 0.7860 0.8260 5.0891 000051 华夏沪深300基金 0.6300 0.6620 5.0794 160215 国泰价值经典lof基金 0.6700 0.7040 5.0746 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7036 0.7393 5.0739 350001 天治财富增长基金 0.5856 0.6153 5.0717 100032 富国中证红利指数基金 0.8940 0.9400 5.0683 206010 鹏华深证民营etf联接 0.6770 0.7113 5.0665 160809 长盛同辉基金 0.9100 0.9560 5.0549 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7320 0.7690 5.0546 510130 易方达上证中盘etf 1.9387 2.0367 5.0539 400007 东方策略成长基金 1.1793 1.2388 5.0454 510420 上证180等权重etf基金 0.8530 0.8960 5.0410 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7160 0.7520 5.0279 410006 华富策略精选基金 0.6704 0.7041 5.0268 160505 博时主题行业lof基金 1.4570 1.5300 5.0103 400001 东方龙基金 0.5915 0.6211 5.0042 040190 华安上证龙头etf联接 0.7610 0.7990 4.9934 159915 易方达创业板etf基金 0.6104 0.6408 4.9766 360007 光大保德信优势配置 0.5549 0.5824 4.9558 710001 富安达优势成长股票 0.7741 0.8124 4.9477 519100 长盛中证100指数基金 0.6449 0.6768 4.9465 410008 华富中证100基金 0.6371 0.6685 4.9286 161907 万家中证红利指数lof 0.7390 0.7754 4.9256 240014 华宝兴业中证100指数 0.6524 0.6845 4.9203 159908 博时深证基本面200etf 0.6183 0.6487 4.9167 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7093 0.7441 4.9062 590007 中邮上证380基金 0.7960 0.8350 4.8995 163001 长信中证央企100lof 0.7150 0.7500 4.8951 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7030 0.7374 4.8933 159916 深f60etf基金 1.4051 1.4736 4.8854 519087 新华优选分红基金 0.6747 0.7076 4.8741 410009 华富量子生命力基金 0.6147 0.6446 4.8642 260116 景顺长城核心竞争力股票 0.9890 1.0370 4.8534 660001 农银成长基金 0.9738 1.0210 4.8470 202021 南方小康etf联接基金 0.6749 0.7076 4.8452 263001 景顺180等权重etf联接 0.8880 0.9310 4.8423 660008 农银沪深300指数基金 0.6677 0.7000 4.8375 253010 国联安德盛安心成长 0.6190 0.6490 4.8271 165515 信诚沪深300指数分级 0.8330 0.8730 4.8019 213010 宝盈中证100基金 0.6670 0.6990 4.7976 160615 鹏华沪深300lof基金 0.7720 0.8090 4.7927 162107 金鹰中证500指数分级 0.8322 0.8720 4.7825 420005 天弘周期策略基金 0.7740 0.8110 4.7804 320010 诺安中证100基金 0.6280 0.6580 4.7771 519035 富国天博创新主题基金 0.6788 0.7112 4.7728 040002 华安中国a股指数基金 0.4410 0.4620 4.7676 481009 工银沪深300基金 0.7661 0.8026 4.7644 161613 融通创业板指数基金 0.8190 0.8580 4.7619 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8620 0.9030 4.7564 510280 上证180成长etf基金 0.8410 0.8810 4.7562 163808 中银中证100基金 0.6520 0.6830 4.7546 519995 长信金利趋势基金 0.5603 0.5869 4.7471 270010 广发沪深300指数基金 0.9480 0.9930 4.7468 160807 长盛沪深300lof基金 0.7170 0.7510 4.7420 159913 交银深证300价值etf 0.8230 0.8620 4.7388 202015 南方沪深300基金 0.7477 0.7831 4.7345 110021 易方达上证中盘etf联接 0.6928 0.7256 4.7344 519300 大成沪深300指数基金 0.6683 0.6999 4.7284 510430 银华上证50等权etf 0.9730 1.0190 4.7276 530015 建信深证基本面60etf联接 0.7659 0.8021 4.7265 630005 华商动态阿尔法基金 0.7410 0.7760 4.7233 020011 国泰沪深300基金 0.4440 0.4650 4.7199 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.5764 0.6036 4.7189 519117 浦银中证锐联基本面400 0.8280 0.8670 4.7101 161607 融通巨潮100指数lof 0.6800 0.7120 4.7059 162509 国联安双禧中证100 0.8080 0.8460 4.7030 200002 长城久泰300指数基金 0.8579 0.8982 4.6975 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.8960 0.9380 4.6875 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9817 1.0277 4.6857 090010 大成中证红利基金 0.7260 0.7600 4.6832 110026 易方达创业板etf联接 0.7901 0.8271 4.6830 050002 博时沪深300基金 0.5963 0.6242 4.6789 160417 华安沪深300指数分级 0.8980 0.9400 4.6771 110020 易方达沪深300基金 0.6758 0.7074 4.6759 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2422 0.2535 4.6628 050014 博时创业成长基金 0.8150 0.8530 4.6626 162307 海富通中证100lof基金 0.6440 0.6740 4.6584 161910 万家创业成长基金 0.8610 0.9010 4.6458 290010 泰信中证200基金 0.6030 0.6310 4.6434 165309 建信沪深300lof基金 0.6270 0.6560 4.6252 163406 兴全合润分级股票基金 0.7388 0.7729 4.6156 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.7394 0.7735 4.6118 161606 融通行业景气基金 0.6080 0.6360 4.6053 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.8040 0.8410 4.6020 161811 银华沪深300lof基金 0.6750 0.7060 4.5926 050021 博时深证200etf联接 0.6338 0.6629 4.5914 590003 中邮核心优势基金 0.7200 0.7530 4.5833 162216 泰达宏利500指数分级 0.8310 0.8690 4.5728 160415 华安深证300指数lof 0.7440 0.7780 4.5699 161017 富国500lof基金 0.7890 0.8250 4.5627 163407 兴全沪深300指数lof 0.7167 0.7494 4.5626 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8001 0.8365 4.5494 160616 鹏华中证500lof基金 0.5940 0.6210 4.5455 310388 申万菱信消费增长基金 0.6840 0.7150 4.5322 206012 鹏华价值精选股票基金 0.8170 0.8540 4.5288 519089 新华优选成长基金 1.0315 1.0782 4.5274 162711 广发中证500lof基金 0.6410 0.6700 4.5242 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.1060 2.2010 4.5171 160613 鹏华创新lof基金 1.0200 1.0660 4.5098 180018 银华和谐主题基金 0.8880 0.9280 4.5045 257010 国联安德盛小盘基金 0.6440 0.6730 4.5031 660011 农银汇理中证500基金 0.7755 0.8104 4.5003 160119 南方中证500lof基金 0.7047 0.7364 4.4984 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.8670 0.9060 4.4983 519025 海富通领先成长股票 0.7560 0.7900 4.4974 159912 汇添富深证300etf基金 0.7370 0.7701 4.4912 164809 工银中证500指数基金 0.7969 0.8326 4.4799 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.6480 0.6770 4.4753 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6261 0.6541 4.4721 240019 上证180成长etf联接 0.8730 0.9120 4.4674 510020 博时超大etf基金 0.1657 0.1731 4.4670 630001 华商领先企业基金 0.8389 0.8763 4.4582 160607 鹏华价值优势lof基金 0.6970 0.7280 4.4517 519116 浦银沪深300基金 0.6970 0.7280 4.4476 700002 平安大华深证300基金 0.8100 0.8460 4.4444 510260 新兴etf基金 0.5630 0.5880 4.4405 213006 宝盈核心优势基金 0.5956 0.6220 4.4325 571002 诺德灵活配置基金 0.9716 1.0145 4.4154 110009 易方达价值精选基金 0.8715 0.9099 4.4062 410001 华富竞争力优选基金 0.3977 0.4152 4.4045 450003 富兰克林国海潜力组合 0.7949 0.8299 4.4031 165310 建信双利策略主题基金 0.7950 0.8300 4.4025 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8420 0.8790 4.3943 590008 中邮战略新兴产业基金 0.9110 0.9510 4.3908 000021 华夏优势增长基金 0.9570 0.9990 4.3887 165516 信诚周期轮动股票lof 0.8890 0.9280 4.3870 519706 交银价值基金 0.8210 0.8570 4.3849 360005 光大保德信红利基金 2.0109 2.0990 4.3811 519033 海富通国策导向股票 0.8700 0.9080 4.3678 519013 海富通风格优势股票 0.6880 0.7180 4.3605 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4255 0.4440 4.3552 257020 国联安德盛精选基金 0.6910 0.7210 4.3446 159918 嘉实中创400etf基金 0.7782 0.8120 4.3434 240011 华宝兴业大盘基金 1.1791 1.2303 4.3423 519115 浦银红利基金 0.7140 0.7450 4.3417 580006 东吴新经济基金 0.8300 0.8660 4.3373 233010 大摩深证300指数增强 0.7850 0.8190 4.3312 260109 景顺长城内需增长贰号 0.7870 0.8210 4.3202 510440 中证500沪市etf基金 0.9030 0.9420 4.3189 090009 大成行业轮动基金 0.6730 0.7020 4.3091 570008 诺德周期策略基金 0.8140 0.8490 4.2998 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.5840 0.6090 4.2808 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.8660 0.9030 4.2725 165707 诺德深证300指数分级 0.9140 0.9530 4.2670 519991 长信双利优选基金 0.7500 0.7820 4.2667 460220 上证中小盘etf联接 0.5860 0.6110 4.2662 166301 华商中证500指数分级 0.8910 0.9290 4.2649 519097 新华中小市值基金 0.7510 0.7830 4.2610 206002 鹏华精选成长基金 0.6810 0.7100 4.2584 410003 华富成长趋势基金 0.4393 0.4580 4.2568 165511 信诚中证500指数基金 0.5880 0.6130 4.2517 100029 富国天成红利基金 0.9998 1.0423 4.2509 519005 海富通股票基金 0.4710 0.4910 4.2463 050013 博时超大etf联接基金 0.6257 0.6522 4.2353 519185 万家精选基金 0.7575 0.7895 4.2244 470068 汇添富深证300etf联接 0.8089 0.8430 4.2156 166802 浙商沪深300指数分级 0.8310 0.8660 4.2118 000011 华夏大盘精选基金 6.6340 6.9130 4.2056 160620 鹏华资源分级基金 0.8590 0.8950 4.1909 519001 银华核心价值优选基金 1.0409 1.0845 4.1875 510290 380etf基金 0.7005 0.7298 4.1827 040005 华安宏利基金 1.8318 1.9081 4.1653 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5581 0.5813 4.1570 166005 中欧价值发现基金 0.8660 0.9020 4.1570 510210 富国上证综指etf基金 2.0490 2.1340 4.1356 159907 广发中小板300etf基金 0.6704 0.6980 4.1209 660003 农银双利基金 0.8521 0.8872 4.1192 162202 泰达宏利周期基金 0.7506 0.7815 4.1167 070030 嘉实中创400联接基金 0.7893 0.8217 4.1049 257040 国联安德盛红利基金 0.7320 0.7620 4.0984 159901 易方达深证100etf基金 0.5001 0.5205 4.0814 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0050 1.0460 4.0796 310328 申万菱信新动力基金 0.5041 0.5246 4.0753 470007 汇添富上证综指基金 0.6640 0.6910 4.0663 590005 中邮核心主题基金 0.6410 0.6670 4.0562 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9130 0.9500 4.0526 159902 华夏中小板股票etf 1.7290 1.7990 4.0486 020001 国泰金鹰增长基金 0.6920 0.7200 4.0462 530018 建信深证100指数增强 0.7736 0.8049 4.0460 660004 农银策略基金 0.8997 0.9361 4.0458 585001 东吴中证新兴产业基金 0.5690 0.5920 4.0422 630006 华商产业升级基金 0.5940 0.6180 4.0404 510170 国联安上证大宗商品etf 1.9150 1.9910 4.0403 519095 新华行业周期轮换基金 1.0650 1.1080 4.0376 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.8690 0.9040 4.0276 660005 农银中小盘基金 0.9238 0.9610 4.0268 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9450 0.9830 4.0212 161604 融通深证100指数基金 0.8210 0.8540 4.0195 090004 大成精选增值基金 0.6754 0.7025 4.0124 180013 银华领先基金 0.8771 0.9122 4.0018 160806 长盛同庆中证800基金 0.8250 0.8630 4.0000 202011 南方价值基金 0.9250 0.9620 4.0000 481015 工银瑞信主题策略基金 0.8500 0.8840 4.0000 519113 浦银生活基金 0.7800 0.8110 3.9744 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6810 0.7080 3.9667 690003 民生精选基金 0.6310 0.6560 3.9620 202025 南方380基金 0.7107 0.7388 3.9538 510410 博时上证自然资源etf 0.7722 0.8027 3.9498 550002 信诚精萃成长基金 0.5110 0.5312 3.9489 164811 工银深证100指数分级 0.9146 0.9507 3.9471 350008 天治成长基金 0.8630 0.8970 3.9397 159917 中小板300etf基金 0.8390 0.8720 3.9333 090015 大成内需增长基金 0.7890 0.8200 3.9290 100053 富国上证综指etf联接 0.7130 0.7410 3.9271 530001 建信恒久价值基金 0.4493 0.4586 3.9172 398061 中海消费主题精选基金 0.9450 0.9820 3.9153 690005 民生加银内需增长基金 0.6650 0.6910 3.9098 270026 广发中小板300联接 0.6225 0.6468 3.9036 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8154 0.8472 3.8999 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6165 0.6405 3.8929 160211 国泰中小盘成长lof 0.7540 0.7830 3.8882 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1347 1.1788 3.8865 165806 东吴100lof基金 0.7720 0.8020 3.8860 161903 万家公用事业lof基金 0.4980 0.5173 3.8823 233009 大摩多因子策略股票 0.7470 0.7760 3.8822 162010 长城久兆中小300指数分级 0.7730 0.8030 3.8810 161609 融通动力先锋基金 0.8250 0.8570 3.8788 040008 华安策略优选基金 0.5135 0.5334 3.8754 163111 申万菱信中小板基金 0.8000 0.8310 3.8750 400003 东方精选基金 0.8684 0.9020 3.8728 398041 中海量化策略基金 0.8010 0.8320 3.8702 162703 广发小盘成长lof基金 1.5578 1.6178 3.8516 590002 中邮核心成长基金 0.4051 0.4207 3.8509 377530 上投行业轮动基金 0.7550 0.7840 3.8411 519672 银河蓝筹精选基金 0.6780 0.7040 3.8348 410010 华富中小板指数增强型 0.8100 0.8410 3.8272 340008 兴全有机增长基金 0.9538 0.9903 3.8268 630010 华商价值精选基金 0.7840 0.8140 3.8265 360010 光大保德信均衡精选 0.7927 0.8230 3.8224 161812 银华深证100指数分级 0.7070 0.7340 3.8190 700001 平安大华行业先锋股票 0.8120 0.8430 3.8177 217016 招商深证100指数基金 0.7080 0.7350 3.8136 398021 中海能源策略基金 0.5061 0.5254 3.8135 210003 金鹰行业优势基金 0.5954 0.6181 3.8126 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7090 0.7360 3.8082 290008 泰信发展主题基金 0.7360 0.7640 3.8043 257060 国联安商品etf联接 0.6050 0.6280 3.8017 660012 农银汇理消费主题股票 0.9165 0.9513 3.7971 165508 信诚深度价值lof基金 0.7910 0.8210 3.7927 162714 广发深证100指数分级 0.7862 0.8160 3.7904 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8180 0.8490 3.7897 360011 光大保德信动态优选 0.8180 0.8490 3.7897 110019 易方达深证100etf联接 0.6282 0.6520 3.7886 450011 富兰克林国海研究精选 0.9000 0.9340 3.7778 400011 东方核心动力基金 0.6753 0.7008 3.7761 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 0.9540 0.9900 3.7736 720001 财通价值动量混合基金 0.9020 0.9360 3.7694 050024 博时上证自然资源etf联接 0.7763 0.8055 3.7614 260104 景顺长城内需增长基金 2.3720 2.4610 3.7521 260101 景顺长城优选股票基金 0.9331 0.9681 3.7509 162607 景顺长城资源lof基金 0.5910 0.6130 3.7225 159909 深证tmt50etf基金 2.0990 2.1790 3.7180 110030 易方达量化衍伸基金 0.9690 1.0050 3.7152 377020 上投内需动力基金 0.8223 0.8528 3.7091 166009 中欧新动力股票lof 0.8510 0.8825 3.7015 050001 博时价值增长基金 0.6490 0.6730 3.6980 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5170 1.5730 3.6915 540006 汇丰晋信大盘基金 0.8867 0.9194 3.6878 690008 民生中证内地资源基金 0.8140 0.8440 3.6855 070010 嘉实主题精选基金 1.0860 1.1260 3.6832 288002 华夏收入股票基金 1.9550 2.0270 3.6829 398011 中海分红增利基金 0.6408 0.6644 3.6829 399011 中海上证380基金 0.7880 0.8170 3.6802 020003 国泰金龙行业精选基金 0.3860 0.4000 3.6734 590001 中邮核心优选基金 0.7987 0.8280 3.6685 121005 国投瑞银创新动力基金 0.5618 0.5824 3.6659 162510 国联安双力中小板基金 0.7920 0.8210 3.6616 090007 大成策略回报基金 0.7670 0.7950 3.6506 310308 申万菱信盛利精选基金 0.6871 0.7121 3.6385 360016 光大保德信行业轮动 1.0170 1.0540 3.6382 020025 国泰中小板300etf联接 0.8260 0.8560 3.6320 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7160 0.7420 3.6313 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7180 0.7440 3.6212 040020 华安升级主题股票基金 0.7460 0.7730 3.6193 161610 融通领先成长lof基金 0.6120 0.6340 3.6172 040015 华安动态灵活配置基金 0.7470 0.7740 3.6145 159903 南方深证成份etf基金 0.8081 0.8373 3.6057 050201 博时价值增长贰号基金 0.5840 0.6050 3.5959 090018 大成新锐产业基金 0.8630 0.8940 3.5921 202023 南方优选成长基金 0.8080 0.8370 3.5891 320007 诺安成长基金 0.7550 0.7820 3.5762 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6480 0.6710 3.5737 360006 光大保德信新增长基金 0.9016 0.9338 3.5714 379010 上投中小盘基金 1.0920 1.1310 3.5714 519987 长信恒利基金 0.6180 0.6400 3.5599 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.5900 0.6110 3.5593 160910 大成创新成长lof基金 0.6760 0.7000 3.5503 050004 博时精选基金 1.0511 1.0884 3.5487 270028 广发制造业精选股票 0.9020 0.9340 3.5477 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.8750 0.9060 3.5429 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6251 0.6472 3.5354 161611 融通内需驱动基金 0.5950 0.6160 3.5294 161612 融通深证成指基金 0.6530 0.6760 3.5222 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7929 0.8208 3.5187 519007 海富通强化回报混合 0.5410 0.5600 3.5120 550001 信诚四季红基金 0.6396 0.6620 3.5022 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9250 0.9700 3.5014 450010 富兰克林策略回报基金 0.7430 0.7690 3.4993 000031 华夏复兴基金 0.9160 0.9480 3.4934 519692 交银施罗德成长基金 2.2992 2.3794 3.4882 450004 富兰克林国海深化价值 1.0171 1.0525 3.4805 180003 银华道琼斯88基金 0.6648 0.6879 3.4747 202017 南方深证成份etf联接 0.6193 0.6406 3.4394 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7570 0.7830 3.4346 255010 国联安德盛稳健基金 0.7590 0.7850 3.4256 660010 农银汇理策略精选股票 0.8237 0.8519 3.4236 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.0196 1.0544 3.4131 620005 金元惠理核心动力基金 0.6450 0.6670 3.4109 350005 天治创新先锋基金 0.9357 0.9676 3.4092 519674 银河创新成长基金 0.8663 0.8958 3.4053 519712 交银阿尔法核心股票 0.9400 0.9720 3.4043 377010 上投阿尔法基金 1.8299 1.8921 3.3991 519983 长信量化先锋基金 0.6180 0.6390 3.3981 217005 招商先锋基金 0.5331 0.5512 3.3952 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5782 2.6657 3.3938 163109 申万菱信深证成指分级 0.5600 0.5790 3.3929 020026 国泰成长优选股票基金 0.8560 0.8850 3.3879 610005 信达澳银红利回报基金 0.6540 0.6760 3.3639 340007 兴全社会责任基金 1.1000 1.1370 3.3636 310358 申万菱信新经济基金 0.5027 0.5196 3.3618 164205 天弘深证成份指数lof 0.6260 0.6470 3.3546 163503 天治核心成长lof基金 0.4427 0.4575 3.3456 166001 中欧新趋势lof基金 0.6020 0.6221 3.3389 530011 建信内生基金 0.8100 0.8370 3.3333 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7210 0.7450 3.3287 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8206 0.8479 3.3268 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.8704 0.8993 3.3203 519029 华夏稳增基金 1.1150 1.1520 3.3184 202005 南方成份精选基金 0.7750 0.8007 3.3161 070017 嘉实量化基金 0.7260 0.7500 3.3058 160106 南方高增长lof基金 1.1933 1.2327 3.3018 161005 富国天惠精选成长lof 1.1178 1.1547 3.3011 260111 景顺长城公司治理基金 0.7880 0.8140 3.2995 270008 广发核心基金 1.3950 1.4410 3.2975 580005 东吴进取策略基金 0.7405 0.7649 3.2951 519034 海富通中证内地低碳指数 0.8210 0.8480 3.2887 100016 富国天源平衡基金 0.8152 0.8420 3.2875 080002 长盛创新先锋基金 0.9022 0.9318 3.2809 180010 银华优质增长基金 1.1869 1.2258 3.2774 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7630 0.7880 3.2765 288001 华夏经典配置基金 0.8250 0.8520 3.2727 163818 中银中小盘成长股票 0.8560 0.8840 3.2710 570007 诺德优选30基金 0.6420 0.6630 3.2710 373020 上投双核平衡基金 0.9397 0.9704 3.2670 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8710 0.8990 3.2603 519015 海富通精选贰号混合 0.5540 0.5720 3.2491 110025 易方达资源行业基金 0.8020 0.8280 3.2419 610006 信达澳银产业升级股票 0.7430 0.7670 3.2301 257030 国联安德盛优势基金 0.7760 0.8010 3.2216 257070 国联安优选行业基金 0.8390 0.8660 3.2181 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1133 1.1491 3.2157 217019 招商深证tmt50etf联接 0.6570 0.6780 3.1963 159905 工银深红利etf基金 0.6323 0.6525 3.1947 260108 景顺长城新兴成长基金 0.5640 0.5820 3.1915 040007 华安中小盘成长基金 0.8191 0.8452 3.1864 257050 国联安主题基金 0.8180 0.8440 3.1785 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5639 0.5818 3.1709 770001 德邦优化配置股票型 0.9861 1.0173 3.1640 519110 浦银价值基金 0.6670 0.6880 3.1484 213003 宝盈策略增长基金 0.7004 0.7224 3.1411 000001 华夏成长基金 0.8610 0.8880 3.1359 100020 富国天益价值基金 0.7527 0.7763 3.1354 378010 上投成长先锋基金 1.0654 1.0988 3.1350 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7674 0.7914 3.1274 519003 海富通收益增长混合 0.5760 0.5940 3.1250 100060 富国高新技术产业股票 0.8650 0.8920 3.1214 202009 南方盛元基金 0.6770 0.6980 3.1019 519670 银河行业优选基金 0.8710 0.8980 3.0999 620002 金元惠理成长动力基金 0.7100 0.7320 3.0986 519698 交银先锋基金 0.9846 1.0151 3.0977 163805 中银策略基金 0.8854 0.9128 3.0946 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9060 0.9340 3.0905 550008 信诚优胜精选基金 0.7130 0.7350 3.0856 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9080 0.9360 3.0837 320005 诺安价值增长基金 0.6444 0.6642 3.0726 002011 华夏红利基金 1.2400 1.2780 3.0645 373010 上投双息平衡基金 0.7050 0.7266 3.0638 040023 华安可转换债b基金 0.9480 0.9770 3.0591 180012 银华富裕主题基金 0.8640 0.8904 3.0556 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6352 0.6546 3.0542 040022 华安可转换债a基金 0.9530 0.9820 3.0430 050018 博时行业轮动基金 0.6580 0.6780 3.0395 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8665 0.8928 3.0352 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6791 0.6997 3.0334 070032 嘉实优化红利股票基金 0.8910 0.9180 3.0303 481012 工银深证红利etf联接 0.6436 0.6630 3.0143 690001 民生蓝筹基金 0.8000 0.8240 3.0000 519181 万家和谐增长基金 0.4333 0.4463 2.9971 161605 融通蓝筹成长基金 0.9010 0.9280 2.9967 570001 诺德价值优势基金 0.7208 0.7424 2.9967 202019 南方策略基金 0.5690 0.5860 2.9877 165512 信诚新机遇股票lof 0.8370 0.8620 2.9869 161816 银华中证等权90指数分级 0.9710 1.0160 2.9866 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 0.9050 0.9320 2.9834 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7479 0.7702 2.9817 530003 建信优选成长基金 0.7017 0.7226 2.9785 519008 汇添富优势精选基金 1.9140 1.9710 2.9781 202007 南方隆元基金 0.5040 0.5190 2.9762 690004 民生稳健成长基金 0.6060 0.6240 2.9703 510120 非周etf基金 1.5210 1.5660 2.9653 040004 华安宝利配置基金 0.9110 0.9380 2.9638 260115 景顺长城中小盘基金 0.7090 0.7300 2.9619 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6363 0.6550 2.9389 050009 博时新兴成长基金 0.4460 0.4590 2.9285 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8200 0.8440 2.9268 163804 中银收益基金 0.8582 0.8833 2.9247 240009 华宝兴业先进成长基金 1.1320 1.1649 2.9064 166011 中欧盛世成长分级股票 0.8980 0.9240 2.8953 320003 诺安股票基金 0.6889 0.7088 2.8887 217013 招商中小盘精选基金 0.7270 0.7480 2.8886 519039 长盛同德基金 0.6445 0.6631 2.8860 519011 海富通精选混合基金 0.4154 0.4274 2.8854 740101 长安沪深300非周期 0.9030 0.9290 2.8793 610004 信达澳银中小盘基金 0.6950 0.7150 2.8777 519032 海富通上证非周期etf联接 0.6610 0.6800 2.8744 163810 中银价值混合基金 0.6960 0.7160 2.8736 481004 工银成长基金 1.0236 1.0530 2.8722 090011 大成核心双动力基金 0.7000 0.7200 2.8571 217001 招商安泰股票基金 0.2941 0.3025 2.8562 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8080 0.8310 2.8465 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8090 0.8320 2.8430 200015 长城优化升级基金 0.9510 0.9780 2.8391 161219 国投产业混合lof基金 1.0240 1.0530 2.8320 610001 信达澳银领先增长基金 0.8434 0.8672 2.8219 110029 易方达科讯基金 0.5500 0.5655 2.8188 550009 信诚中小盘基金 0.6040 0.6210 2.8146 200011 长城景气行业龙头基金 0.8570 0.8810 2.8005 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6460 0.6640 2.7939 161706 招商优质成长lof基金 0.9423 0.9685 2.7804 450001 富兰克林国海收益基金 0.4416 0.4539 2.7772 519668 银河竞争优势基金 0.9729 0.9999 2.7752 398051 中海环保新能源主题 0.7210 0.7410 2.7739 162203 泰达宏利稳定基金 0.5848 0.6010 2.7702 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5475 0.5626 2.7580 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6937 0.7128 2.7534 519099 新华灵活主题基金 0.8360 0.8590 2.7512 519704 交银施罗德先进制造 0.7670 0.7880 2.7379 162211 泰达宏利品质基金 0.9150 0.9400 2.7322 070003 嘉实理财稳健基金 0.6730 0.6910 2.7165 080012 长盛电子信息产业股票 0.8100 0.8320 2.7160 166002 中欧蓝筹基金 0.8263 0.8487 2.7109 580007 东吴新创业基金 0.7750 0.7960 2.7097 519688 交银施罗德精选基金 0.6498 0.6674 2.7085 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7760 0.7970 2.7062 320011 诺安中小盘基金 0.7810 0.8020 2.6889 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9670 0.9930 2.6887 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6335 0.6505 2.6835 630002 华商盛世成长基金 1.4727 1.5121 2.6754 180020 银华成长先锋混合基金 0.7130 0.7320 2.6648 470098 汇添富逆向投资基金 0.9040 0.9280 2.6549 290004 泰信优质生活基金 0.6263 0.6429 2.6505 151001 银河银联稳健基金 0.8252 0.8469 2.6345 217012 招商行业领先基金 0.7990 0.8200 2.6283 002031 华夏策略精选基金 1.4490 1.4870 2.6225 510081 长盛动态精选基金 0.7793 0.7997 2.6177 320016 诺安多策略股票基金 0.6880 0.7060 2.6163 400015 东方增长中小盘混合 0.9327 0.9570 2.6053 270022 广发内需增长基金 0.7300 0.7490 2.6027 161818 银华消费分级股票基金 0.8490 0.8710 2.5913 206001 鹏华行业成长基金 0.7881 0.8085 2.5866 398001 中海优质成长基金 0.4370 0.4483 2.5833 210004 金鹰稳健成长基金 0.5830 0.5980 2.5729 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7427 0.7618 2.5717 350002 天治品质优选基金 0.7078 0.7260 2.5713 050012 博时策略基金 0.7400 0.7590 2.5676 270021 广发聚瑞股票基金 0.9740 0.9990 2.5667 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8002 0.8207 2.5619 210001 金鹰成份股优选基金 0.5173 0.5305 2.5583 398031 中海蓝筹基金 0.7784 0.7983 2.5565 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4603 0.4720 2.5361 673010 纽银新动向混合基金 0.7890 0.8090 2.5349 270007 广发大盘成长基金 0.5149 0.5279 2.5248 217009 招商核心价值基金 0.6971 0.7146 2.5104 320006 诺安灵活配置基金 0.8780 0.9000 2.5057 160916 大成优选股票lof基金 0.9590 0.9900 2.5026 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7583 0.7772 2.4929 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6020 0.6170 2.4917 519979 长信内需成长基金 0.8830 0.9050 2.4915 377150 上投健康品质生活基金 0.9650 0.9890 2.4870 320012 诺安主题精选基金 0.7650 0.7840 2.4837 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.8870 0.9090 2.4803 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8594 0.8807 2.4785 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9458 0.9692 2.4741 162201 泰达宏利成长基金 0.8851 0.9069 2.4630 350007 天治趋势精选基金 0.8630 0.8840 2.4334 410007 华富价值增长混合基金 0.6559 0.6718 2.4242 163801 中银中国lof基金 1.0814 1.1075 2.4135 040001 华安创新基金 0.5400 0.5530 2.4132 160314 华夏行业精选lof基金 0.7390 0.7570 2.4122 210005 金鹰主题优势股票基金 0.5410 0.5540 2.4030 530006 建信精选基金 0.9580 0.9810 2.4008 233011 大摩主题优选股票基金 0.8750 0.8960 2.4000 519018 汇添富均衡增长基金 0.5616 0.5751 2.3993 519017 大成积极成长基金 0.7090 0.7260 2.3977 110010 易方达价值成长基金 0.9841 1.0076 2.3880 070019 嘉实价值优势基金 0.8390 0.8590 2.3838 320001 诺安平衡基金 0.5775 0.5912 2.3723 166801 浙商新思维混合基金 0.9280 0.9500 2.3707 671010 纽银策略优选股票基金 0.6330 0.6480 2.3697 050119 博时转债c基金 0.8870 0.9080 2.3675 110005 易方达积极成长基金 0.7061 0.7228 2.3648 560002 益民红利成长基金 0.3682 0.3769 2.3596 050019 博时转债a基金 0.8940 0.9150 2.3490 160603 鹏华普天收益基金 0.6820 0.6980 2.3460 161601 融通新蓝筹基金 0.6370 0.6519 2.3391 080005 长盛量化红利基金 0.7710 0.7890 2.3346 519690 交银施罗德稳健配置 1.1829 1.2105 2.3332 240005 华宝兴业多策略增长 0.4155 0.4252 2.3283 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6971 0.7133 2.3261 519679 银河主题策略股票型 0.9920 1.0150 2.3185 163803 中银增长基金 0.5834 0.5968 2.2965 530019 建信社会责任股票基金 0.9710 0.9930 2.2657 580002 东吴价值成长双动力 1.0219 1.0450 2.2605 710002 富安达策略精选混合 0.8895 0.9096 2.2597 519091 新华泛资源基金 0.8930 0.9130 2.2396 110011 易方达中小盘基金 1.3175 1.3470 2.2391 240020 华宝医药生物股票基金 1.0310 1.0540 2.2308 090001 大成价值增长基金 0.6028 0.6162 2.2230 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0480 1.0710 2.1947 340006 兴全全球视野基金 1.9182 1.9598 2.1687 270001 广发聚富基金 1.0380 1.0605 2.1676 630008 华商策略精选基金 0.6460 0.6600 2.1672 002021 华夏回报二号基金 1.0170 1.0390 2.1632 162204 泰达宏利行业精选基金 2.9878 3.0521 2.1521 470008 汇添富策略回报基金 0.8370 0.8550 2.1505 180031 银华中小盘股票基金 0.9840 1.0050 2.1341 110023 易方达医疗保健行业 0.8960 0.9150 2.1205 040025 华安科技动力股票基金 0.9050 0.9240 2.0994 240022 华宝兴业资源优选基金 0.9560 0.9760 2.0921 002001 华夏回报基金 1.1970 1.2220 2.0886 070006 嘉实服务增值基金 3.3700 3.4400 2.0772 020015 国泰区位优势基金 0.9240 0.9430 2.0563 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9997 1.0202 2.0506 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0598 1.0815 2.0476 519183 万家双引擎基金 0.8030 0.8194 2.0423 470028 汇添富社会责任基金 0.7840 0.8000 2.0408 080001 长盛成长价值基金 0.7360 0.7510 2.0380 213917 宝盈增强收益c基金 0.9824 1.0024 2.0358 210009 金鹰核心资源股票基金 0.8910 0.9090 2.0202 050007 博时平衡配置基金 0.7480 0.7630 2.0053 163809 中银蓝筹精选基金 0.8480 0.8650 2.0047 690007 民生加银景气行业基金 0.9510 0.9700 1.9979 290002 泰信先行策略基金 0.4366 0.4453 1.9925 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3628 0.3700 1.9846 163816 中银转债增强债券a 1.0150 1.0350 1.9704 481006 工银瑞信红利基金 0.7822 0.7976 1.9688 470006 汇添富医药保健基金 0.8130 0.8290 1.9680 160805 长盛同智优势成长lof 0.6765 0.6898 1.9660 161616 融通医疗保健行业基金 0.9670 0.9860 1.9648 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5350 0.5450 1.9322 519702 交银趋势基金 0.6730 0.6860 1.9316 180033 银华上证50等权etf联接 0.9890 1.0080 1.9211 210002 金鹰红利基金 0.7724 0.7872 1.9161 110013 易方达科翔基金 1.0130 1.0320 1.9150 202002 南方稳健成长贰号基金 0.3978 0.4054 1.9043 159919 嘉实沪深300etf基金 2.1396 2.2461 1.9022 100051 富国可转债基金 0.8480 0.8640 1.8868 163817 中银转债增强债券b 1.0100 1.0290 1.8812 519026 海富通中小盘基金 0.8000 0.8150 1.8750 481010 工银瑞信中小盘基金 0.6430 0.6550 1.8663 070013 嘉实研究精选基金 1.2920 1.3160 1.8576 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8620 0.8780 1.8561 510150 招商上证消费80etf 2.1350 2.1750 1.8475 100035 富国优化增强ab基金 0.9750 0.9930 1.8462 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.1730 2.2810 1.8408 217017 招商上证消费80etf联接 0.7140 0.7270 1.8207 202001 南方稳健成长基金 0.7266 0.7398 1.8167 481017 工银量化策略股票基金 0.8470 0.8620 1.7710 100037 富国优化增强c基金 0.9600 0.9770 1.7708 700003 平安大华策略先锋混合 0.9600 0.9770 1.7708 270041 广发消费品精选股票 0.9130 0.9290 1.7525 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9140 0.9300 1.7505 320018 诺安新动力混合基金 0.9230 0.9390 1.7335 519685 交银双利债券c基金 0.9870 1.0040 1.7224 519683 交银双利债券ab基金 0.9930 1.0100 1.7120 180030 银华永泰积极债券c 0.9390 0.9550 1.7039 570006 诺德中小盘基金 0.8240 0.8380 1.6990 340001 兴全可转债基金 0.9717 0.9882 1.6981 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1547 1.1743 1.6953 180029 银华永泰积极债券a 0.9440 0.9600 1.6949 161213 国投消费服务指数基金 0.7110 0.7230 1.6878 620004 金元惠理价值增长基金 0.7160 0.7280 1.6760 159911 鹏华深证民营etf基金 2.1439 2.2614 1.6605 481013 工银瑞信消费服务行业 0.7910 0.8040 1.6435 070021 嘉实主题新动力基金 0.7340 0.7460 1.6349 530005 建信优化配置基金 0.6867 0.6979 1.6310 050026 博时医疗保健行业股票型 0.9210 0.9360 1.6287 110008 易方达稳健收益b基金 1.1099 1.1279 1.6218 110007 易方达稳健收益a基金 1.1022 1.1200 1.6150 050022 博时回报混合基金 0.9940 1.0100 1.6097 050011 博时信用ab基金 1.0220 1.0380 1.5656 217002 招商安泰平衡基金 0.9369 0.9515 1.5583 200012 长城中小盘基金 0.7070 0.7180 1.5559 519993 长信增利动态策略基金 0.5473 0.5558 1.5531 470009 汇添富民营活力基金 0.9670 0.9820 1.5512 110028 易方达安心回报b基金 1.0320 1.0480 1.5504 217021 招商优势企业混合基金 0.8400 0.8530 1.5476 110027 易方达安心回报a基金 1.0370 1.0530 1.5429 560003 益民创新优势基金 0.6212 0.6307 1.5293 310518 申万菱信可转换债券 0.9890 1.0040 1.5167 750001 安信灵活配置混合基金 0.9930 1.0080 1.5106 217020 招商安达保本基金 1.0660 1.0820 1.5009 070018 嘉实回报混合基金 0.8000 0.8120 1.5000 050111 博时信用c基金 1.0090 1.0240 1.4866 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7480 0.7590 1.4706 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9550 0.9690 1.4660 519997 长信银利精选基金 0.5326 0.5404 1.4645 100039 富国通胀通缩主题基金 0.7560 0.7670 1.4550 217018 招商安瑞进取基金 0.8960 0.9090 1.4509 519977 长信可转债债券a基金 1.0072 1.0218 1.4496 050006 博时稳定价值债券b类 0.9690 0.9830 1.4448 290005 泰信优势增长基金 0.7620 0.7730 1.4436 202003 南方绩优成长基金 1.0125 1.0271 1.4420 519976 长信可转债债券c基金 1.0042 1.0186 1.4340 090006 大成2020生命周期基金 0.5610 0.5690 1.4260 410004 华富收益增强a基金 1.0953 1.1109 1.4243 690009 民生加银红利回报基金 0.9140 0.9270 1.4223 410005 华富收益增强b基金 1.0843 1.0997 1.4203 050106 博时稳定价值债券a类 0.9880 1.0020 1.4170 160105 南方积极配置lof基金 0.8547 0.8668 1.4157 180001 银华优势企业基金 0.9573 0.9707 1.3998 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0170 1.3958 530020 建信转债增强债券a 1.0050 1.0190 1.3930 112002 易方达策略成长二号 1.1630 1.1790 1.3758 240018 华宝兴业可转债基金 0.8993 0.9116 1.3677 630103 华商收益增强b基金 0.9930 1.0060 1.3092 070011 嘉实策略增长基金 0.9960 1.0090 1.3052 630003 华商收益增强a基金 0.9990 1.0120 1.3013 110002 易方达策略成长基金 3.0180 3.0570 1.2922 350006 天治稳健双盈基金 1.0592 1.0728 1.2840 233008 大摩消费领航混合基金 0.6295 0.6373 1.2391 166010 中欧鼎利分级债券基金 0.9970 1.0090 1.2036 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0040 1.0160 1.1952 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0100 1.0220 1.1881 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6248 1.6438 1.1694 470058 汇添富可转换债券a 0.9440 0.9550 1.1653 610007 信达澳银消费优选股票 0.9580 0.9690 1.1482 519697 交银行业混合基金 0.9610 0.9720 1.1446 040035 华安逆向策略股票基金 0.9620 0.9730 1.1435 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0604 1.0723 1.1222 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0516 1.0633 1.1126 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.0017 1.0127 1.0981 261102 景顺长城优信增利c 1.0090 1.0200 1.0902 110001 易方达平稳增长基金 1.1010 1.1130 1.0899 261002 景顺长城优信增利a 1.0130 1.0240 1.0859 690202 民生增强收益c基金 1.1210 1.1330 1.0705 470059 汇添富可转换债券c 0.9390 0.9490 1.0650 150103 银河银泰理财分红基金 0.8933 0.9028 1.0635 690002 民生增强收益a基金 1.1370 1.1490 1.0554 090012 大成深证成长40联接 0.6780 0.6850 1.0324 090017 大成可转债增强债基金 0.9970 1.0070 1.0030 070099 嘉实优质基金 0.8260 0.8340 0.9685 270002 广发稳健增长基金 1.2064 1.2179 0.9532 110015 易方达行业领先基金 0.9520 0.9610 0.9454 620006 金元惠理消费主题股票 0.7530 0.7600 0.9296 163812 中银双利债券b基金 1.0910 1.1010 0.9166 159906 大成深证成长40etf 0.6590 0.6650 0.9105 163811 中银双利债券a基金 1.0990 1.1090 0.9099 020020 国泰双利债券c基金 1.0070 1.0160 0.8937 020019 国泰双利债券a基金 1.0110 1.0200 0.8902 519989 长信利丰基金 1.0260 1.0350 0.8772 483003 工银平衡基金 0.4836 0.4878 0.8675 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0510 1.0600 0.8563 270006 广发策略优选基金 1.1622 1.1718 0.8260 159920 恒生etfqdii基金 1.0085 1.0168 0.8230 050123 博时天颐债券c基金 1.0040 1.0120 0.7968 050023 博时天颐债券a基金 1.0060 1.0140 0.7952 080003 长盛积极配置基金 1.0332 1.0414 0.7937 163807 中银优选基金 0.8879 0.8949 0.7884 530017 建信双息红利债券基金 1.0190 1.0270 0.7851 202101 南方宝元债券基金 1.1589 1.1679 0.7766 217008 招商安本增利基金 1.0038 1.0115 0.7671 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9170 0.9240 0.7634 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9240 0.9310 0.7576 163411 兴全保本混合基金 0.9933 1.0008 0.7551 070001 嘉实成长收益基金 0.5815 0.5859 0.7536 270005 广发聚丰基金 0.5878 0.5922 0.7479 110018 易方达增强回报b基金 1.0960 1.1040 0.7299 110017 易方达增强回报a基金 1.1100 1.1180 0.7207 530008 建信稳定增利基金 1.1160 1.1240 0.7168 519150 新华优选消费股票基金 0.9870 0.9940 0.7092 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1510 1.1590 0.6950 110012 易方达科汇基金 0.9780 0.9850 0.6929 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1620 1.1700 0.6885 110036 易方达双债增强债券c 1.0460 1.0530 0.6692 110035 易方达双债增强债券a 1.0520 1.0590 0.6654 070002 嘉实理财增长基金 4.3770 4.4040 0.6169 163822 中银主题策略股票基金 0.9940 1.0000 0.6036 160127 南方消费基金 0.8300 0.8350 0.6024 519068 汇添富成长焦点基金 0.9774 0.9832 0.5934 519680 交银增利ab基金 1.0053 1.0110 0.5670 519682 交银增利c类基金 1.0003 1.0058 0.5498 370024 上投摩根核心优选股票型 1.0000 1.0050 0.5000 161010 富国天丰强化收益lof 1.0270 1.0320 0.4869 360014 光大保德信信用添益c 1.0340 1.0240 0.4836 360009 光大保德信增利c基金 1.0370 1.0120 0.4822 202107 南方广利c基金 1.0380 1.0430 0.4817 360008 光大保德信增利a基金 1.0390 1.0140 0.4812 360013 光大保德信信用添益a 1.0390 1.0290 0.4812 519676 银河保本混合基金 1.0430 1.0480 0.4794 202105 南方广利ab基金 1.0460 1.0510 0.4780 001003 华夏债券c类基金 1.0580 1.0630 0.4726 166008 中欧增强回报债券lof 1.0047 1.0094 0.4678 519678 银河消费驱动基金 0.8890 0.8930 0.4499 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0203 1.0248 0.4410 040009 华安稳定收益a基金 1.0318 1.0363 0.4361 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3638 1.3697 0.4326 040010 华安稳定收益b基金 1.0209 1.0253 0.4310 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0200 1.0242 0.4118 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0100 1.0140 0.4057 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9900 0.9940 0.4040 217024 招商安盈保本混合型 0.9970 1.0010 0.4012 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9990 1.0030 0.4004 519710 交银施罗德荣安保本 1.0080 1.0120 0.3968 100018 富国天利增长债券基金 1.2109 1.2155 0.3799 217011 招商安心收益基金 1.0630 1.0670 0.3763 001001 华夏债券ab类基金 1.0650 1.0690 0.3756 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9878 0.9914 0.3644 560005 益民多利基金 1.0125 1.0158 0.3259 290003 泰信双息债券基金 1.0538 1.0151 0.3132 519019 大成景阳基金 0.5760 0.5830 0.3054 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0558 1.0590 0.3031 573003 诺德增强收益基金 0.9960 0.9990 0.3012 393001 中海保本混合基金 1.0080 1.0110 0.2976 470010 汇添富多元收益债券a 1.0080 1.0110 0.2976 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0100 1.0130 0.2970 660002 农银增利a基金 1.0786 1.0818 0.2967 261101 景顺长城稳定收益c 1.0170 1.0200 0.2950 020022 国泰保本混合基金 1.0180 1.0210 0.2947 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0552 1.0583 0.2938 161117 易方达永旭添利债券 1.0220 1.0250 0.2935 261001 景顺长城稳定收益a 1.0230 1.0260 0.2933 660102 农银增利c基金 1.0712 1.0743 0.2894 400009 东方稳健回报基金 1.0530 1.0560 0.2849 200113 长城积极增利c基金 1.0600 1.0630 0.2830 200013 长城积极增利a基金 1.0670 1.0700 0.2812 180028 银华永祥保本混合基金 1.0740 1.0770 0.2793 180015 银华增强收益基金 1.0840 1.0870 0.2768 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7451 0.7471 0.2684 610103 信达稳定价值b基金 1.1240 1.1270 0.2669 610003 信达稳定价值a基金 1.1420 1.1450 0.2627 200010 长城双动力基金 0.8368 0.8389 0.2510 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0778 1.0805 0.2505 320004 诺安优化债券基金 1.2128 1.2158 0.2474 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0527 1.0552 0.2375 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0580 1.0605 0.2363 710301 富安达增强收益债券a 1.0033 1.0056 0.2292 510080 长盛全债指数增强基金 1.1085 1.1110 0.2255 161902 万家增强收益债券基金 1.0303 1.0325 0.2232 710302 富安达增强收益债券c 1.0018 1.0040 0.2196 202103 南方多利债券a基金 1.0572 1.0595 0.2176 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0670 1.0693 0.2156 202102 南方多利债券c基金 1.0538 1.0560 0.2088 166003 中欧稳健收益a基金 1.0649 1.0671 0.2066 202027 南方金粮油基金 0.9940 0.9960 0.2012 470011 汇添富多元收益债券c 1.0070 1.0090 0.1986 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0090 1.0110 0.1982 370022 上投摩根分红添利b 1.0100 1.0120 0.1980 700004 平安大华保本混合基金 1.0100 1.0120 0.1980 166004 中欧稳健收益c基金 1.0609 1.0630 0.1979 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0120 1.0140 0.1976 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0130 1.0150 0.1974 150090 万家创业成长a基金 1.0210 1.0230 0.1959 161019 富国新天锋债券lof 1.0220 1.0240 0.1957 160514 博时裕祥分级债券a 1.0230 1.0240 0.1955 470078 汇添富增强收益c基金 1.0230 1.0250 0.1955 620007 金元惠理保本混合基金 1.0260 1.0280 0.1949 040013 华安强债b基金 1.0300 1.0320 0.1942 530012 建信保本混合基金 1.0310 1.0330 0.1940 519078 汇添富增强收益a基金 1.0330 1.0350 0.1936 180025 银华信用双利a基金 1.0390 1.0410 0.1925 040012 华安强债a基金 1.0460 1.0480 0.1912 050116 博时宏观回报c基金 1.0570 1.0590 0.1892 320009 诺安增利债券b基金 1.0590 1.0610 0.1889 400013 东方保本混合基金 1.0590 1.0610 0.1889 050016 博时宏观回报ab基金 1.0630 1.0650 0.1881 320008 诺安增利债券a基金 1.0770 1.0790 0.1857 253021 国联安德盛增利b基金 1.0840 1.0860 0.1845 290009 泰信周期回报基金 1.0840 1.0420 0.1845 253020 国联安德盛增利a基金 1.0890 1.0910 0.1837 090008 大成强化收益债券基金 0.9469 0.9486 0.1795 200001 长城久恒基金 1.1430 1.1450 0.1750 217003 招商安泰债券a类基金 1.1224 1.1242 0.1604 485107 工银瑞信添利a基金 1.0406 1.0422 0.1538 340009 兴全磐稳增利基金 1.0042 1.0057 0.1494 217203 招商安泰债券b类基金 1.1508 1.1525 0.1477 070005 嘉实理财债券基金 1.4080 1.4100 0.1420 485007 工银瑞信添利b基金 1.0364 1.0378 0.1351 150112 深证100a基金 1.0069 1.0082 0.1291 290007 泰信增强收益a基金 1.0272 1.0055 0.1266 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1331 1.1345 0.1236 291007 泰信增强收益c基金 1.0239 1.0021 0.1172 519189 万家恒c基金 1.0059 1.0070 0.1094 519188 万家恒a基金 1.0067 1.0078 0.1093 519667 银河银信添利a基金 1.0189 1.0200 0.1080 630109 华商稳定增利c基金 0.9990 1.0000 0.1001 164207 天弘添利a基金 1.0000 1.0010 0.1000 260117 景顺长城支柱产业股票型 1.0000 1.0010 0.1000 700005 平安大华添利债券a 1.0000 1.0010 0.1000 700006 平安大华添利债券c 1.0000 1.0010 0.1000 161016 富国天盈分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 485119 工银信用纯债债券a 1.0010 1.0020 0.0999 530021 建信纯债a基金 1.0010 1.0020 0.0999 531021 建信纯债c基金 1.0010 1.0020 0.0999 161618 融通岁岁添利定期开放债券基金a 1.0020 1.0030 0.0998 560006 益民核心增长混合基金 1.0030 1.0040 0.0997 161506 银河通利分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 166902 民生加银平稳增利a 1.0040 1.0050 0.0996 166903 民生加银平稳增利c 1.0040 1.0050 0.0996 166013 中欧信用增利a基金 1.0050 1.0060 0.0995 270045 广发双债添利债券c 1.0050 1.0060 0.0995 165518 信诚双盈分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994 200016 长城保本混合型基金 1.0060 1.0070 0.0994 270044 广发双债添利债券a 1.0060 1.0070 0.0994 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0060 1.0070 0.0994 750003 安信目标收益债券c 1.0060 1.0070 0.0994 630009 华商稳定增利a基金 1.0070 1.0080 0.0993 750002 安信目标收益债券a 1.0070 1.0080 0.0993 040036 华安安心收益债券a 1.0090 1.0100 0.0991 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0090 1.0100 0.0991 040037 华安安心收益债券b 1.0110 1.0120 0.0989 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0110 1.0120 0.0989 150100 资源a基金 1.0110 1.0120 0.0989 020028 国泰信用债券c基金 1.0120 1.0130 0.0988 240021 华宝兴业中证短融50 1.0120 1.0130 0.0988 202108 南方润元纯债ab基金 1.0130 1.0140 0.0987 370021 上投摩根分红添利a 1.0130 1.0140 0.0987 020027 国泰信用债券a基金 1.0140 1.0150 0.0986 420008 天弘债券型发起式a 1.0140 1.0150 0.0986 519666 银河银信添利b基金 1.0161 1.0171 0.0984 161820 银华纯债信用债券lof 1.0170 1.0180 0.0983 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0180 1.0190 0.0982 630007 华商稳健双利a基金 1.0200 1.0210 0.0980 690206 民生加银信用双利c 1.0200 1.0210 0.0980 160619 鹏华丰泽a基金 1.0230 1.0000 0.0978 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0240 1.0250 0.0977 162512 国联安双佳信用a基金 1.0240 1.0000 0.0977 690006 民生加银信用双利a 1.0240 1.0250 0.0977 110038 易方达纯债c基金 1.0260 1.0270 0.0975 110037 易方达纯债a基金 1.0290 1.0300 0.0972 160129 南方金利定期开放债券c 1.0290 1.0300 0.0972 217022 招商产业债券基金 1.0290 1.0300 0.0972 160128 南方金利定期开放债券a 1.0310 1.0320 0.0970 180026 银华信用双利c基金 1.0310 1.0320 0.0970 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0350 1.0360 0.0966 090013 大成保本混合基金 1.0360 1.0370 0.0965 290012 泰信保本混合基金 1.0360 1.0270 0.0965 253030 国联安信心增益债券 1.0400 1.0410 0.0962 202212 南方保本混合基金 1.0410 1.0420 0.0961 470018 汇添富保本混合基金 1.0430 1.0440 0.0959 395001 中海稳健收益基金 1.0440 1.0450 0.0958 040026 华安信用四季红债券 1.0490 1.0500 0.0953 519030 海富通稳固收益债券 1.0540 1.0550 0.0949 210006 金鹰保本混合基金 1.0570 1.0580 0.0946 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0580 1.0590 0.0945 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0620 0.0943 470089 汇添富信用债债券c 1.0600 1.0610 0.0943 470088 汇添富信用债债券a 1.0650 1.0660 0.0939 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0680 1.0690 0.0936 160217 国泰信用互利分级债券 1.0700 1.0710 0.0935 161909 万家添利分级a基金 1.0690 1.0700 0.0935 001013 华夏希望债券c级基金 1.0780 1.0790 0.0928 519024 海富通稳健添利债券a 1.0790 1.0800 0.0927 519112 浦银收益c基金 1.0790 1.0800 0.0927 001011 华夏希望债券a级基金 1.0850 1.0860 0.0922 206008 鹏华丰盛基金 1.0870 1.0880 0.0920 519111 浦银收益a基金 1.0920 1.0930 0.0916 200009 长城稳健增利基金 1.1040 1.1050 0.0906 151002 银河银联收益基金 1.1094 1.1104 0.0901 531009 建信收益增强c基金 1.1160 1.0020 0.0896 530009 建信收益增强a基金 1.1310 1.0170 0.0884 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1960 1.1970 0.0836 164209 天弘丰利分级债券a 1.0009 1.0017 0.0799 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0094 1.0102 0.0793 163004 长信利鑫分级债券a 1.0194 1.0202 0.0785 420102 天弘永利b基金 1.0213 1.0221 0.0783 519186 万家稳增a基金 1.0707 1.0715 0.0747 420002 天弘永利a基金 1.0191 1.0198 0.0687 519187 万家稳增c基金 1.0569 1.0576 0.0662 400016 东方强化收益债券基金 1.0040 1.0046 0.0598 070009 嘉实超短债基金 1.0080 1.0086 0.0595 240012 华宝兴业增强收益a 1.0498 1.0504 0.0572 202202 南方避险增值基金 2.4440 2.4452 0.0491 240013 华宝兴业增强收益b 1.0339 1.0344 0.0484 180002 银华保本增值三期基金 1.0236 1.0241 0.0479 090002 大成债券ab类基金 1.0467 1.0472 0.0478 092002 大成债券c类基金 1.0355 1.0359 0.0386 162299 泰达宏利集利c基金 1.0457 1.0461 0.0383 162210 泰达宏利集利a基金 1.0663 1.0667 0.0375 210010 金鹰元泰精选信用债债券a 0.9998 1.0001 0.0300 660015 农银汇理行业轮动股票型 1.0006 1.0009 0.0300 582001 东吴优信稳健a基金 1.0289 1.0292 0.0292 519985 长信中短债基金 1.0788 1.0791 0.0278 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1685 1.1688 0.0257 210011 金鹰元泰精选信用债债券c 0.9998 1.0000 0.0200 582201 东吴优信稳健c基金 1.0161 1.0162 0.0098 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0630 1.0630 0.0000 040019 华安稳固收益债券基金 1.0810 1.0810 0.0000 070025 嘉实信用债券a基金 1.0160 1.0160 0.0000 090016 大成中证消费指数基金 0.8750 0.8750 0.0000 090019 大成景恒保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 0.9930 0.9930 0.0000 100058 富国产业债基金 1.0540 1.0540 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1420 1.1420 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0320 1.0320 0.0000 161619 融通岁岁添利定期开放债券基金b 1.0020 1.0020 0.0000 162907 泰信基本面400指数分级 1.0030 1.0030 0.0000 163806 中银增利基金 1.0910 1.0910 0.0000 163823 中银保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0120 1.0120 0.0000 166106 信达澳银稳定增利a 1.0030 1.0030 0.0000 202110 南方润元纯债c基金 1.0120 1.0120 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0980 1.0980 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0880 1.0880 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 206015 鹏华纯债债券基金 1.0100 1.0100 0.0000 217023 招商信用增强债券基金 1.0190 1.0190 0.0000 233012 大摩多元收益债券a 1.0140 1.0140 0.0000 233013 大摩多元收益债券c 1.0130 1.0130 0.0000 253060 国联安信心增长债券a 1.0630 1.0630 0.0000 253061 国联安信心增长债券b 1.0610 1.0610 0.0000 270029 广发聚财信用债券a 1.0290 1.0290 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0270 1.0270 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.0600 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0550 1.0550 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0390 1.0390 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0310 1.0310 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0240 1.0240 0.0000 420108 天弘债券型发起式b 1.0130 1.0130 0.0000 485019 工银信用纯债债券b 1.0010 1.0010 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0720 1.0720 0.0000 519118 浦银幸福a基金 1.0130 1.0130 0.0000 519119 浦银幸福b基金 1.0120 1.0120 0.0000 519669 银河领先债券型基金 1.0000 1.0000 0.0000 550004 信诚三得益a基金 0.9960 0.9960 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9860 0.9860 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0280 1.0280 0.0000 582002 东吴增利债券a基金 1.0180 1.0180 0.0000 590009 中邮稳定收益债券型a 1.0010 1.0010 0.0000 590010 中邮稳定收益债券型c 1.0010 1.0010 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0110 1.0110 0.0000 675011 纽银稳健双利债券a 1.0050 1.0050 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0060 1.0060 0.0000 720002 财通多策略稳健增长 1.0100 1.0100 0.0000 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0011 1.0011 0.0000 288102 中信稳定双利债券基金 1.0550 1.0548 -0.0190 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0702 1.0698 -0.0374 160123 南方50债alof基金 1.0651 1.0647 -0.0376 160124 南方50债clof基金 1.0585 1.0580 -0.0472 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0537 1.0532 -0.0475 200007 长城安心回报基金 0.6176 0.6172 -0.0647 270009 广发增强债券基金 1.1190 1.1180 -0.0894 485111 工银瑞信双利a基金 1.1110 1.1100 -0.0900 485011 工银瑞信双利b基金 1.1000 1.0990 -0.0909 001021 亚债中国债券a基金 1.0660 1.0650 -0.0938 001023 亚债中国债券c基金 1.0600 1.0590 -0.0943 161603 融通债券ab基金 1.0480 1.0470 -0.0954 161693 融通债券c基金 1.0460 1.0450 -0.0956 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0340 1.0330 -0.0967 550007 信诚经典优债b基金 1.0250 1.0240 -0.0976 050027 博时信用债纯债债券 1.0140 1.0130 -0.0986 070026 嘉实信用债券c基金 1.0140 1.0130 -0.0986 582202 东吴增利债券c基金 1.0120 1.0110 -0.0988 582003 东吴保本混合基金 1.0090 1.0080 -0.0991 164810 工银纯债定期开放债券 1.0020 1.0010 -0.0998 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9240 0.9230 -0.1082 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.0130 -0.1970 202211 南方恒元保本二期基金 1.0110 1.0090 -0.1978 270024 广发聚祥保本基金 1.0350 1.0320 -0.2899 620008 金元惠理新经济主题股票 0.9850 0.9820 -0.3046 162006 长城久富核心成长lof 0.9649 0.9616 -0.3420 050008 博时第三产业成长基金 0.9480 0.9440 -0.3815 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9701 0.9637 -0.6597 070015 嘉实多元a基金 1.0510 1.0440 -0.6660 070016 嘉实多元b基金 1.0420 1.0350 -0.6718 200006 长城消费增值基金 0.7493 0.7440 -0.7073 110022 易方达消费行业基金 0.7520 0.7440 -1.0638 420001 天弘精选基金 0.4751 0.4578 -3.6414

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