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2013-1-5 8:59:47  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-01-13) 本期净值(2012-01-20) 增长率% 150031 银华鑫利基金 0.4160 0.4840 16.3462 150019 银华锐进基金 0.6160 0.6850 11.2013 150013 国联安双禧b基金 0.7340 0.8020 9.2643 202007 南方隆元基金 0.5240 0.5560 6.1069 150029 信诚中证500指数b基金 0.4540 0.4810 5.9471 510230 国泰上证180金融etf 2.9030 3.0620 5.5793 159913 交银深证300价值etf 0.9160 0.9670 5.5677 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2670 2.3930 5.5461 159916 深f60etf基金 1.6111 1.6971 5.3316 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7340 0.7730 5.3134 510190 华安上证龙头etf基金 2.0670 2.1760 5.3025 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8360 0.8800 5.2632 510050 华夏上证50etf基金 1.7020 1.7920 5.2608 510010 交银上证180公司治理etf 0.6190 0.6510 5.2245 257060 国联安商品etf联接 0.7130 0.7500 5.1893 510160 小康etf基金 0.3339 0.3512 5.1883 159905 工银深红利etf基金 0.7000 0.7362 5.1714 519706 交银价值基金 0.9130 0.9600 5.1479 166006 中欧中小盘lof基金 0.7403 0.7784 5.1466 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6885 0.7239 5.1415 510090 建信上证社会责任etf 0.7900 0.8300 5.0931 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8470 0.8900 5.0767 040190 华安上证龙头etf联接 0.8080 0.8490 5.0743 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2560 2.3700 5.0499 519671 银河沪深300价值基金 0.7130 0.7490 5.0491 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8751 0.9192 5.0394 150065 长盛同瑞b基金 1.0020 1.0520 4.9900 510270 上证国有企业100etf 0.7100 0.7450 4.9487 161816 银华中证等权90指数分级 0.7090 0.7440 4.9365 260111 景顺长城公司治理基金 0.9320 0.9780 4.9356 510110 海富通周期etf基金 2.0710 2.1740 4.9331 481012 工银深证红利etf联接 0.7086 0.7434 4.9111 110003 易方达50指数基金 0.6465 0.6782 4.9033 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6740 0.7070 4.8961 202021 南方小康etf联接基金 0.7501 0.7867 4.8793 510020 博时超大etf基金 0.1740 0.1825 4.8772 240016 上证180价值etf联接 0.8430 0.8840 4.8636 100038 富国沪深300基金 0.8020 0.8410 4.8628 519686 交银治理etf联接基金 0.7060 0.7400 4.8159 161606 融通行业景气基金 0.6440 0.6750 4.8137 519100 长盛中证100指数基金 0.6984 0.7320 4.8110 159903 南方深证成份etf基金 0.9175 0.9616 4.8006 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8128 0.8517 4.7859 240014 华宝兴业中证100指数 0.7072 0.7409 4.7653 162307 海富通中证100lof基金 0.6960 0.7290 4.7414 161607 融通巨潮100指数lof 0.7390 0.7740 4.7361 410008 华富中证100基金 0.6890 0.7216 4.7315 530010 上证社会责任etf联接 0.9110 0.9540 4.7201 519027 海富通上证etf联接 0.7630 0.7990 4.7182 320010 诺安中证100基金 0.6810 0.7130 4.6990 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0030 1.0500 4.6859 163808 中银中证100基金 0.7050 0.7380 4.6809 519700 交银主题优选基金 0.8130 0.8510 4.6740 150037 建信进取基金 0.6850 0.7170 4.6715 162509 国联安双禧中证100 0.8810 0.9220 4.6538 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7340 0.7680 4.6500 159908 博时深证基本面200etf 0.7157 0.7489 4.6388 163407 兴全沪深300指数lof 0.7890 0.8256 4.6388 050013 博时超大etf联接基金 0.6555 0.6859 4.6377 510180 华安上证180etf基金 0.5190 0.5430 4.6013 510060 工银上证央企etf基金 1.0886 1.1383 4.5669 202017 南方深证成份etf联接 0.6990 0.7309 4.5637 270007 广发大盘成长基金 0.6023 0.6297 4.5492 159901 易方达深证100etf基金 0.5724 0.5984 4.5411 040180 华安上证180etf联接 0.7710 0.8060 4.5396 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8630 0.9020 4.5191 519180 万家上证180指数基金 0.5370 0.5612 4.5065 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8479 0.8861 4.5052 164205 天弘深证成份指数lof 0.7110 0.7430 4.5007 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8320 1.9150 4.4982 000051 华夏沪深300基金 0.6900 0.7210 4.4928 161612 融通深证成指基金 0.7400 0.7730 4.4595 519116 浦银沪深300基金 0.7650 0.7990 4.4444 050010 博时特许价值基金 0.9920 1.0360 4.4355 160807 长盛沪深300lof基金 0.7900 0.8250 4.4304 519087 新华优选分红基金 0.7157 0.7474 4.4299 481009 工银沪深300基金 0.8414 0.8786 4.4212 360001 光大保德信量化核心 0.7326 0.7648 4.3953 050002 博时沪深300基金 0.6586 0.6875 4.3881 660008 农银沪深300指数基金 0.7344 0.7666 4.3845 161907 万家中证红利指数lof 0.8270 0.8632 4.3773 202015 南方沪深300基金 0.8235 0.8595 4.3716 165309 建信沪深300lof基金 0.6890 0.7190 4.3541 161604 融通深证100指数基金 0.9420 0.9830 4.3524 050021 博时深证200etf联接 0.7272 0.7588 4.3454 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8520 0.8890 4.3427 200008 长城品牌优选基金 0.6960 0.7262 4.3391 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6315 0.6589 4.3389 200002 长城久泰300指数基金 0.9437 0.9846 4.3340 090010 大成中证红利基金 0.8080 0.8430 4.3317 270010 广发沪深300指数基金 1.0390 1.0840 4.3311 161811 银华沪深300lof基金 0.7390 0.7710 4.3302 161812 银华深证100指数分级 0.8090 0.8440 4.3263 519300 大成沪深300指数基金 0.7353 0.7670 4.3112 163001 长信中证央企100lof 0.7910 0.8250 4.2984 020011 国泰沪深300基金 0.4890 0.5100 4.2856 519035 富国天博创新主题基金 0.7314 0.7627 4.2814 110020 易方达沪深300基金 0.7413 0.7730 4.2763 110019 易方达深证100etf联接 0.7134 0.7439 4.2753 399001 中海上证50基金 0.7020 0.7320 4.2735 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6491 0.6768 4.2674 510280 上证180成长etf基金 0.9140 0.9530 4.2670 450008 富兰克林国海沪深300 0.8490 0.8850 4.2403 160505 博时主题行业lof基金 1.5940 1.5730 4.2033 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7880 0.8207 4.1497 260112 景顺长城能源基建基金 0.9280 0.9660 4.0948 202019 南方策略基金 0.6650 0.6920 4.0602 420003 天弘永定基金 0.7422 0.7723 4.0555 240019 上证180成长etf联接 0.9460 0.9840 4.0169 040002 华安中国a股指数基金 0.6460 0.6720 4.0093 162202 泰达宏利周期基金 0.7764 0.8075 4.0057 519093 新华钻石品质基金 0.8490 0.8830 4.0047 080005 长盛量化红利基金 0.8300 0.8630 3.9759 213010 宝盈中证100基金 0.7310 0.7600 3.9672 202005 南方成份精选基金 0.7959 0.8274 3.9578 160415 华安深证300指数lof 0.8340 0.8670 3.9568 162703 广发小盘成长lof基金 1.6451 1.7100 3.9450 580003 东吴行业轮动基金 0.7748 0.8051 3.9107 150054 泰达进取基金 0.9300 0.9660 3.8710 040005 华安宏利基金 2.0191 2.0968 3.8482 202009 南方盛元基金 0.7030 0.7300 3.8407 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7441 0.7726 3.8301 519698 交银先锋基金 0.9077 0.9424 3.8228 100032 富国天鼎基金 1.0060 1.0180 3.7976 400003 东方精选基金 0.8930 0.9264 3.7414 510210 富国上证综指etf基金 2.2660 2.3480 3.7395 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9475 0.9828 3.7256 270022 广发内需增长基金 0.7790 0.8080 3.7227 217016 招商深证100指数基金 0.8120 0.8420 3.6946 050004 博时精选基金 1.1269 1.1685 3.6915 150008 国投瑞和小康基金 0.9100 0.9500 3.6739 150009 国投瑞和远见基金 0.9100 0.9500 3.6739 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9100 0.9500 3.6739 160910 大成创新成长lof基金 0.6830 0.7080 3.6603 510130 易方达上证中盘etf 2.1891 2.2689 3.6524 150060 银华鑫瑞基金 1.0140 1.0510 3.6489 159912 汇添富深证300etf基金 0.8344 0.8644 3.5954 398051 中海环保新能源主题 0.7610 0.7880 3.5480 519979 长信内需成长基金 0.8020 0.8300 3.4913 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7750 0.8020 3.4839 000031 华夏复兴基金 1.0430 1.0790 3.4516 690003 民生精选基金 0.6960 0.7200 3.4483 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7725 0.7989 3.4175 470007 汇添富上证综指基金 0.7340 0.7590 3.4060 100026 富国天合稳健优选基金 0.7243 0.7489 3.3964 100053 富国上证综指etf联接 0.7850 0.8110 3.3121 290010 泰信中证200基金 0.7010 0.7240 3.2810 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8610 0.8890 3.2520 050018 博时行业轮动基金 0.7090 0.7320 3.2440 550008 信诚优胜精选基金 0.7400 0.7640 3.2432 470068 汇添富深证300etf联接 0.9089 0.9383 3.2347 410006 华富策略精选基金 0.7238 0.7472 3.2329 620005 金元比联核心动力基金 0.7440 0.7680 3.2258 570001 诺德价值优势基金 0.7876 0.8130 3.2250 510260 新兴etf基金 0.6850 0.7070 3.2117 160613 鹏华创新lof基金 1.0900 1.1250 3.2110 217005 招商先锋基金 0.5642 0.5822 3.1904 470008 汇添富策略回报基金 0.8810 0.9090 3.1782 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4180 2.4950 3.1776 580006 东吴新经济基金 0.9450 0.9750 3.1746 090009 大成行业轮动基金 0.7610 0.7850 3.1537 257020 国联安德盛精选基金 0.6640 0.6730 3.1452 040001 华安创新基金 0.5720 0.5900 3.1325 519702 交银趋势基金 0.7380 0.7610 3.1165 690005 民生加银内需增长基金 0.7380 0.7610 3.1165 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0020 1.0330 3.0938 040011 华安核心优选基金 0.8114 0.8365 3.0934 690001 民生蓝筹基金 0.8760 0.9030 3.0822 110009 易方达价值精选基金 0.9553 0.9846 3.0671 100020 富国天益价值基金 0.7898 0.8140 3.0641 510120 非周etf基金 1.7070 1.7580 3.0594 162607 景顺长城资源lof基金 0.6540 0.6740 3.0581 400007 东方策略成长基金 1.2561 1.2943 3.0412 090004 大成精选增值基金 0.7279 0.7499 3.0224 180003 银华道琼斯88基金 0.7406 0.7629 3.0111 350008 天治成长基金 0.8980 0.9250 3.0067 240011 华宝兴业大盘基金 1.2359 1.2730 3.0019 161611 融通内需驱动基金 0.6000 0.6180 3.0000 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9340 0.9620 2.9979 110010 易方达价值成长基金 1.0958 1.1286 2.9932 460220 上证中小盘etf联接 0.6710 0.6910 2.9806 519095 新华行业周期轮换基金 0.9440 0.9720 2.9661 590002 中邮核心成长基金 0.4628 0.4765 2.9602 400001 东方龙基金 0.6151 0.6333 2.9589 360007 光大保德信优势配置 0.5997 0.6173 2.9348 375010 上投中国优势基金 1.7081 1.7582 2.9331 481006 工银瑞信红利基金 0.8126 0.8364 2.9289 398021 中海能源策略基金 0.5780 0.5948 2.9066 070021 嘉实主题新动力基金 0.7580 0.7800 2.9024 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6990 0.7190 2.8612 519983 长信量化先锋基金 0.6990 0.7190 2.8612 510290 380etf基金 0.8009 0.8237 2.8468 165508 信诚深度价值lof基金 0.7740 0.7960 2.8424 161017 富国500lof基金 0.8450 0.8690 2.8402 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7400 0.7610 2.8378 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8110 0.8340 2.8360 000061 华夏盛世精选基金 0.6750 0.6940 2.8148 160805 长盛同智优势成长lof 0.7440 0.7648 2.7957 570005 诺德成长优势基金 0.8630 0.8870 2.7810 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7560 0.7770 2.7778 690004 民生稳健成长基金 0.6480 0.6660 2.7778 160314 华夏行业精选lof基金 0.7650 0.7860 2.7604 040004 华安宝利配置基金 0.9600 0.9860 2.7083 050007 博时平衡配置基金 0.7760 0.7970 2.7062 660003 农银双利基金 0.9277 0.9528 2.7056 202025 南方380基金 0.8106 0.8325 2.7017 410009 华富量子生命力基金 0.7313 0.7510 2.6938 110002 易方达策略成长基金 3.2410 3.3280 2.6844 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8790 0.9030 2.6736 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1576 1.1885 2.6693 160215 国泰价值经典lof基金 0.7500 0.7700 2.6667 110025 易方达资源行业基金 0.9410 0.9660 2.6567 112002 易方达策略成长二号 1.2050 1.2370 2.6556 163503 天治核心成长lof基金 0.4416 0.4532 2.6228 690007 民生加银景气行业基金 0.9990 1.0250 2.6026 161903 万家公用事业lof基金 0.5850 0.6002 2.5919 180013 银华领先基金 1.0233 1.0497 2.5799 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6590 0.6760 2.5797 050012 博时策略基金 0.7760 0.7960 2.5773 233009 大摩多因子策略股票 0.8150 0.8360 2.5767 530011 建信内生基金 0.8160 0.8370 2.5735 550009 信诚中小盘基金 0.6610 0.6780 2.5719 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8170 0.8380 2.5704 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7584 0.7777 2.5448 519995 长信金利趋势基金 0.6175 0.6332 2.5444 090015 大成内需增长基金 0.8260 0.8470 2.5424 210001 金鹰成份股优选基金 0.5517 0.5657 2.5413 257010 国联安德盛小盘基金 0.6760 0.6930 2.5148 160616 鹏华中证500lof基金 0.6800 0.6970 2.5000 217009 招商核心价值基金 0.7597 0.7786 2.4878 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8930 0.9150 2.4636 050014 博时创业成长基金 0.8120 0.8320 2.4631 165310 建信双利基金 0.8120 0.8320 2.4631 050106 博时稳定价值债券a类 0.9800 1.0040 2.4490 217012 招商行业领先基金 0.8580 0.8790 2.4476 165511 信诚中证500指数基金 0.6950 0.7120 2.4460 160605 鹏华中国50基金 1.0740 1.1000 2.4209 160119 南方中证500lof基金 0.8036 0.8229 2.4017 320005 诺安价值增长基金 0.7290 0.7465 2.4005 050006 博时稳定价值债券b类 0.9640 0.9870 2.3859 070099 嘉实优质基金 0.7970 0.8160 2.3839 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9680 0.9910 2.3760 166005 中欧价值发现基金 0.8460 0.8660 2.3641 162711 广发中证500lof基金 0.7260 0.7430 2.3416 050009 博时新兴成长基金 0.5150 0.5270 2.3291 373020 上投双核平衡基金 0.9388 0.9605 2.3115 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7390 0.7560 2.3004 162216 泰达宏利500指数分级 0.9590 0.9810 2.2941 630001 华商领先企业基金 0.8500 0.8695 2.2941 040008 华安策略优选基金 0.5715 0.5846 2.2922 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0090 1.0320 2.2795 206002 鹏华精选成长基金 0.7030 0.7190 2.2760 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7990 0.8170 2.2528 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8020 0.8200 2.2444 233010 大摩深证300指数增强 0.9360 0.9570 2.2436 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6024 0.6158 2.2244 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6300 0.6440 2.2222 398031 中海蓝筹基金 0.7881 0.8056 2.2205 150033 多利进取基金 0.8292 0.8476 2.2190 519039 长盛同德基金 0.7410 0.7574 2.2135 360011 光大保德信动态优选 0.8140 0.8320 2.2113 660010 农银汇理策略精选股票 0.9200 0.9401 2.1848 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7790 0.7960 2.1823 360010 光大保德信均衡精选 0.8725 0.8915 2.1777 217001 招商安泰股票基金 0.3217 0.3287 2.1759 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7400 0.7560 2.1622 000001 华夏成长基金 0.8800 0.8990 2.1591 002011 华夏红利基金 1.3440 1.3730 2.1577 110013 易方达科翔基金 1.0400 1.0630 2.1523 671010 纽银策略优选股票基金 0.6980 0.7130 2.1490 320011 诺安中小盘基金 0.8930 0.9120 2.1277 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6875 0.7021 2.1236 700001 平安大华行业先锋股票 0.9000 0.9190 2.1111 161706 招商优质成长lof基金 1.0005 1.0216 2.1089 530006 建信精选基金 0.9500 0.9700 2.1053 080002 长盛创新先锋基金 0.9720 0.9924 2.0988 610004 信达澳银中小盘基金 0.7700 0.7860 2.0779 320001 诺安平衡基金 0.5889 0.6011 2.0717 398041 中海量化策略基金 0.8210 0.8380 2.0706 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8075 0.8241 2.0558 610006 信达澳银产业升级股票 0.7840 0.8000 2.0408 590007 中邮上证380基金 0.9960 1.0160 2.0080 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2704 0.2758 1.9966 377530 上投行业轮动基金 0.7540 0.7690 1.9894 610005 信达澳银红利回报基金 0.7080 0.7220 1.9774 530005 建信优化配置基金 0.7135 0.7276 1.9762 270025 广发行业领先股票基金 0.7100 0.7240 1.9718 166001 中欧新趋势lof基金 0.6147 0.6268 1.9684 519069 汇添富价值精选基金 0.9680 0.9870 1.9628 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4433 1.4716 1.9608 410003 华富成长趋势基金 0.5053 0.5152 1.9592 202011 南方价值基金 0.9190 0.9370 1.9587 320007 诺安成长基金 0.8180 0.8340 1.9560 530001 建信恒久价值基金 0.4817 0.4911 1.9514 350002 天治品质优选基金 0.7571 0.7718 1.9416 510150 招商上证消费80etf 2.1880 2.2300 1.9414 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1178 1.1395 1.9413 373010 上投双息平衡基金 0.7001 0.7135 1.9140 210003 金鹰行业优势基金 0.7272 0.7411 1.9114 070003 嘉实理财稳健基金 0.7280 0.7420 1.9004 050019 博时转债a基金 0.9060 0.9230 1.8764 163810 中银价值混合基金 0.7470 0.7610 1.8742 100029 富国天成红利基金 1.0810 1.1012 1.8686 377010 上投阿尔法基金 2.1994 2.2402 1.8551 180012 银华富裕主题基金 0.9297 0.9469 1.8501 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6919 0.7047 1.8500 519688 交银施罗德精选基金 0.6562 0.6682 1.8287 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9850 1.0030 1.8274 070006 嘉实服务增值基金 3.4710 3.5340 1.8150 288002 华夏收入股票基金 2.1590 2.1980 1.8064 519115 浦银红利基金 0.7200 0.7330 1.8056 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7810 0.7951 1.8054 320003 诺安股票基金 0.7829 0.7970 1.8010 320012 诺安主题精选基金 0.7810 0.7950 1.7926 240018 华宝兴业可转债基金 0.9101 0.9264 1.7910 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6700 0.6820 1.7910 519113 浦银生活基金 0.7820 0.7960 1.7903 217017 招商上证消费80etf联接 0.7310 0.7440 1.7784 090001 大成价值增长基金 0.6581 0.6698 1.7778 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6780 0.6900 1.7747 050119 博时转债c基金 0.9030 0.9190 1.7719 340001 兴全可转债基金 1.0312 1.0494 1.7649 519685 交银双利债券c基金 1.0200 1.0380 1.7647 070017 嘉实量化基金 0.7950 0.8090 1.7610 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8550 0.8700 1.7544 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6860 0.6980 1.7504 290008 泰信发展主题基金 0.7430 0.7560 1.7497 217013 招商中小盘精选基金 0.8030 0.8170 1.7435 450009 富兰克林国海中小盘 0.8040 0.8180 1.7413 377020 上投内需动力基金 0.8249 0.8392 1.7335 519008 汇添富优势精选基金 1.8898 1.9225 1.7303 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6284 0.6392 1.7187 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6357 0.6466 1.7146 161213 国投消费服务指数基金 0.7600 0.7730 1.7105 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0060 1.0230 1.6899 340006 兴全全球视野基金 3.1503 3.2033 1.6824 100051 富国可转债基金 0.8940 0.9090 1.6779 550001 信诚四季红基金 0.7039 0.7157 1.6764 410007 华富价值增长混合基金 0.6817 0.6931 1.6723 100056 富国低碳环保股票基金 0.8380 0.8520 1.6706 610001 信达澳银领先增长基金 0.9534 0.9693 1.6677 519683 交银双利债券ab基金 1.0220 1.0390 1.6634 360005 光大保德信红利基金 1.9595 1.9913 1.6229 090011 大成核心双动力基金 0.7410 0.7530 1.6194 350006 天治稳健双盈基金 0.9578 0.9733 1.6183 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6689 0.6797 1.6146 217018 招商安瑞进取基金 0.9300 0.9450 1.6129 519068 汇添富成长焦点基金 0.9981 1.0141 1.6030 270005 广发聚丰基金 0.6050 0.6147 1.6029 510081 长盛动态精选基金 0.8800 0.8941 1.6023 470059 汇添富可转换债券c 1.0000 1.0160 1.6000 163817 中银转债增强债券b 1.0030 1.0190 1.5952 070019 嘉实价值优势基金 0.8780 0.8920 1.5945 673010 纽银新动向混合基金 0.8800 0.8940 1.5909 110029 易方达科讯基金 0.5606 0.5695 1.5848 519997 长信银利精选基金 0.5807 0.5899 1.5843 350001 天治财富增长基金 0.6125 0.6222 1.5837 450007 富兰克林国海成长基金 0.7825 0.7948 1.5719 050111 博时信用c基金 0.9610 0.9760 1.5609 400011 东方核心动力基金 0.7120 0.7231 1.5590 166009 中欧新动力股票lof 0.7977 0.8101 1.5545 070001 嘉实成长收益基金 0.6262 0.6359 1.5510 050011 博时信用ab基金 0.9710 0.9860 1.5448 217002 招商安泰平衡基金 0.9776 0.9927 1.5446 350007 天治趋势精选基金 0.9080 0.9220 1.5419 163805 中银策略基金 0.8472 0.8602 1.5345 580008 东吴新产业股票基金 0.9260 0.9400 1.5119 470058 汇添富可转换债券a 1.0030 1.0180 1.4955 163816 中银转债增强债券a 1.0060 1.0210 1.4911 020001 国泰金鹰增长基金 0.7420 0.7530 1.4825 110028 易方达安心回报b基金 1.0130 1.0280 1.4808 320006 诺安灵活配置基金 0.8790 0.8920 1.4790 070013 嘉实研究精选基金 1.2180 1.2360 1.4778 110027 易方达安心回报a基金 1.0150 1.0300 1.4778 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8800 0.8930 1.4773 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8170 0.8290 1.4688 090007 大成策略回报基金 0.8210 0.8330 1.4616 040016 华安行业轮动基金 0.8294 0.8415 1.4589 161605 融通蓝筹成长基金 0.9630 0.9770 1.4538 590001 中邮核心优选基金 0.9437 0.9574 1.4517 378010 上投成长先锋基金 1.1890 1.2062 1.4466 159902 华夏中小板股票etf 1.9390 1.9670 1.4440 690202 民生增强收益c基金 1.0410 1.0560 1.4409 217008 招商安本增利基金 0.9952 1.0094 1.4268 690002 民生增强收益a基金 1.0520 1.0670 1.4259 161610 融通领先成长lof基金 0.7090 0.7190 1.4242 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4004 0.4061 1.4236 590005 中邮核心主题基金 0.7090 0.7190 1.4104 110022 易方达消费行业基金 0.7860 0.7970 1.3995 110005 易方达积极成长基金 0.7426 0.7530 1.3994 050001 博时价值增长基金 0.7180 0.7280 1.3928 519017 大成积极成长基金 0.7900 0.8010 1.3924 350005 天治创新先锋基金 0.9556 0.9689 1.3918 050201 博时价值增长贰号基金 0.6550 0.6640 1.3740 519025 海富通领先成长股票 0.8750 0.8870 1.3714 202023 南方优选成长基金 0.8040 0.8150 1.3682 580005 东吴进取策略基金 0.8076 0.8186 1.3621 162204 泰达宏利行业精选基金 3.9636 4.0175 1.3599 210004 金鹰稳健成长基金 0.6640 0.6730 1.3554 288001 华夏经典配置基金 0.8930 0.9050 1.3438 040023 华安可转换债b基金 0.9700 0.9830 1.3402 040022 华安可转换债a基金 0.9720 0.9850 1.3374 260101 景顺长城优选股票基金 0.8874 0.8992 1.3297 519690 交银施罗德稳健配置 1.1440 1.1592 1.3287 519018 汇添富均衡增长基金 0.5711 0.5787 1.3280 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0570 1.0710 1.3245 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5860 1.6070 1.3241 163411 兴全保本混合基金 0.9990 1.0121 1.3113 110001 易方达平稳增长基金 1.1470 1.1620 1.3078 519001 银华核心价值优选基金 1.1050 1.1194 1.3046 162203 泰达宏利稳定基金 0.5983 0.6061 1.3037 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7246 0.7339 1.2835 150017 兴全合润b基金 0.6912 0.7000 1.2731 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0466 1.0599 1.2708 110015 易方达行业领先基金 0.9600 0.9720 1.2500 240012 华宝兴业增强收益a 1.0007 1.0131 1.2391 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0540 1.0670 1.2334 398061 中海消费主题精选基金 0.9750 0.9870 1.2308 166002 中欧蓝筹基金 0.8158 0.8258 1.2258 240013 华宝兴业增强收益b 0.9890 1.0011 1.2235 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0154 1.0277 1.2113 000011 华夏大盘精选基金 9.9970 10.1170 1.2004 161219 国投产业混合lof基金 1.0000 1.0120 1.2000 110012 易方达科汇基金 0.9830 0.9950 1.1818 180001 银华优势企业基金 0.9717 0.9831 1.1732 100016 富国天源平衡基金 0.8630 0.8731 1.1703 110011 易方达中小盘基金 1.3439 1.3596 1.1682 233008 大摩消费领航混合基金 0.7542 0.7630 1.1668 040007 华安中小盘成长基金 0.8576 0.8676 1.1660 180020 银华成长先锋混合基金 0.7730 0.7820 1.1643 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4292 0.4342 1.1621 240005 华宝兴业多策略增长 0.4430 0.4481 1.1509 519013 海富通风格优势股票 0.7850 0.7940 1.1465 340008 兴全有机增长基金 1.0418 1.0537 1.1423 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5639 0.5703 1.1350 200011 长城景气行业龙头基金 0.8840 0.8940 1.1312 580002 东吴价值成长双动力 1.0243 1.0358 1.1227 519089 新华优选成长基金 1.3966 1.4122 1.1170 530003 建信优选成长基金 0.7252 0.7333 1.1169 160603 鹏华普天收益基金 0.7200 0.7280 1.1111 163809 中银蓝筹精选基金 0.8130 0.8220 1.1070 161601 融通新蓝筹基金 0.6545 0.6617 1.1001 550002 信诚精萃成长基金 0.7121 0.7199 1.0928 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7697 0.7779 1.0654 206001 鹏华行业成长基金 0.8263 0.8351 1.0649 202001 南方稳健成长基金 0.7826 0.7909 1.0606 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9460 0.9560 1.0571 070011 嘉实策略增长基金 0.9500 0.9600 1.0526 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9520 0.9620 1.0504 620004 金元比联价值增长基金 0.7620 0.7700 1.0499 519680 交银增利ab基金 0.9540 0.9640 1.0482 571002 诺德灵活配置基金 1.1155 1.1271 1.0399 080001 长盛成长价值基金 0.7710 0.7790 1.0376 240008 华宝兴业收益增长基金 2.4809 2.5065 1.0319 519682 交银增利c类基金 0.9531 0.9629 1.0282 519099 新华灵活主题基金 0.7800 0.7880 1.0256 519091 新华泛资源基金 0.8790 0.8880 1.0239 161609 融通动力先锋基金 0.8910 0.9000 1.0101 660001 农银成长基金 0.9416 0.9510 0.9983 070002 嘉实理财增长基金 4.2380 4.2800 0.9910 159907 广发中小板300etf基金 0.7685 0.7761 0.9882 519007 海富通强化回报混合 0.6110 0.6170 0.9820 519029 华夏稳增基金 1.2220 1.2340 0.9820 257050 国联安主题基金 0.8150 0.8230 0.9816 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3931 1.4066 0.9691 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9360 0.9450 0.9615 270026 广发中小板300联接 0.7089 0.7157 0.9592 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9296 0.9385 0.9574 002031 华夏策略精选基金 2.0960 2.1160 0.9542 165512 信诚新机遇股票lof 0.8390 0.8470 0.9535 450001 富兰克林国海收益基金 0.4660 0.4704 0.9479 519005 海富通股票基金 0.5390 0.5440 0.9276 270002 广发稳健增长基金 1.2193 1.2306 0.9268 110017 易方达增强回报a基金 1.0800 1.0900 0.9259 340009 兴全磐稳增利基金 0.9779 0.9869 0.9203 398011 中海分红增利基金 0.6738 0.6800 0.9202 519003 海富通收益增长混合 0.6590 0.6650 0.9105 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8957 0.9038 0.9043 090016 大成中证消费指数基金 0.9970 1.0060 0.9027 163818 中银中小盘成长股票 0.9990 1.0080 0.9009 040025 华安科技动力股票基金 1.0010 1.0100 0.8991 213003 宝盈策略增长基金 0.7516 0.7583 0.8914 519011 海富通精选混合基金 0.6517 0.6575 0.8893 163807 中银优选基金 0.8712 0.8789 0.8838 090008 大成强化收益债券基金 0.9650 0.9735 0.8808 485011 工银瑞信双利b基金 1.0250 1.0340 0.8780 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6056 0.6109 0.8751 485111 工银瑞信双利a基金 1.0310 1.0400 0.8729 485107 工银瑞信添利a基金 0.9987 1.0074 0.8711 180018 银华和谐主题基金 0.9220 0.9300 0.8677 590003 中邮核心优势基金 0.8100 0.8170 0.8642 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7265 1.7413 0.8572 485007 工银瑞信添利b基金 0.9816 0.9900 0.8557 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7852 0.7918 0.8406 110018 易方达增强回报b基金 1.0710 1.0800 0.8403 620001 金元比联宝石动力基金 0.7639 0.7702 0.8247 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0355 1.0440 0.8209 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9036 0.9110 0.8189 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0319 1.0403 0.8140 162210 泰达宏利集利a基金 0.9991 1.0072 0.8107 519015 海富通精选贰号混合 0.6170 0.6220 0.8104 483003 工银平衡基金 0.5184 0.5226 0.8093 162299 泰达宏利集利c基金 0.9838 0.9916 0.7928 202003 南方绩优成长基金 1.0302 1.0383 0.7863 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1110 1.1197 0.7831 161810 银华内需精选lof基金 0.6400 0.6450 0.7813 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5932 0.5978 0.7766 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6882 0.6935 0.7701 257030 国联安德盛优势基金 0.7850 0.7910 0.7643 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0247 1.0324 0.7514 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8000 0.8060 0.7500 202107 南方广利c基金 0.9410 0.9480 0.7439 202105 南方广利ab基金 0.9460 0.9530 0.7400 470028 汇添富社会责任基金 0.8230 0.8290 0.7290 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8677 0.8740 0.7261 080003 长盛积极配置基金 1.0745 1.0793 0.7259 213006 宝盈核心优势基金 0.6922 0.6972 0.7223 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0579 1.0655 0.7184 519110 浦银价值基金 0.6960 0.7010 0.7184 519692 交银施罗德成长基金 2.2366 2.2525 0.7109 159906 大成深证成长40etf 0.7100 0.7150 0.7042 290003 泰信双息债券基金 0.9940 1.0010 0.7042 519033 海富通国策导向股票 0.9980 1.0050 0.7014 090017 大成可转债增强债基金 1.0040 1.0110 0.6972 700002 平安大华深证300基金 1.0040 1.0110 0.6972 530008 建信稳定增利基金 1.1490 1.1570 0.6963 210002 金鹰红利基金 0.8289 0.8346 0.6877 090012 大成深证成长40联接 0.7320 0.7370 0.6831 163811 中银双利债券a基金 1.0280 1.0350 0.6809 360006 光大保德信新增长基金 0.9560 0.9625 0.6799 470009 汇添富民营活力基金 0.8890 0.8950 0.6749 180028 银华永祥保本混合基金 1.0380 1.0450 0.6744 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0400 1.0470 0.6731 519185 万家精选基金 0.6747 0.6792 0.6670 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0380 1.0449 0.6647 217020 招商安达保本基金 1.0580 1.0650 0.6616 180015 银华增强收益基金 1.0660 1.0730 0.6567 163406 兴全合润分级股票基金 0.8147 0.8200 0.6505 660002 农银增利a基金 1.0156 1.0222 0.6499 660102 农银增利c基金 1.0114 1.0179 0.6427 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2046 1.2123 0.6407 270009 广发增强债券基金 1.0950 1.1020 0.6393 550005 信诚三得益b基金 0.9500 0.9560 0.6316 320016 诺安多策略股票基金 0.7920 0.7970 0.6313 270028 广发制造业精选股票 0.9560 0.9620 0.6276 550004 信诚三得益a基金 0.9570 0.9630 0.6270 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9690 0.6231 395011 中海增强收益债券a 0.9860 0.9920 0.6085 110007 易方达稳健收益a基金 1.0292 1.0354 0.6024 110008 易方达稳健收益b基金 1.0336 1.0398 0.5998 519667 银河银信添利a基金 0.9844 0.9903 0.5993 163803 中银增长基金 0.5651 0.5685 0.5979 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0130 0.5958 519111 浦银收益a基金 1.0160 1.0220 0.5906 163812 中银双利债券b基金 1.0240 1.0300 0.5859 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4943 2.5425 0.5853 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0320 0.5848 519666 银河银信添利b基金 0.9784 0.9841 0.5826 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0440 0.5780 070016 嘉实多元b基金 1.0600 1.0470 0.5660 070015 嘉实多元a基金 1.0710 1.0580 0.5602 217011 招商安心收益基金 1.0760 1.0820 0.5576 253010 国联安德盛安心成长 0.6840 0.6780 0.5560 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0047 1.0102 0.5474 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7913 0.7956 0.5434 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9986 1.0040 0.5408 200013 长城积极增利a基金 0.9590 0.9640 0.5214 261101 景顺长城稳定收益c 0.9760 0.9810 0.5123 100018 富国天利增长债券基金 1.1540 1.1599 0.5113 261001 景顺长城稳定收益a 0.9790 0.9840 0.5107 395012 中海增强收益债券c 0.9830 0.9880 0.5086 620002 金元比联成长动力基金 0.7900 0.7940 0.5063 020020 国泰双利债券c基金 1.0000 1.0050 0.5000 161005 富国天惠精选成长lof 1.1805 1.1864 0.4998 580007 东吴新创业基金 0.8020 0.8060 0.4988 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9876 0.9925 0.4962 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7302 0.7338 0.4930 470018 汇添富保本混合基金 1.0170 1.0220 0.4916 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4976 0.5000 0.4877 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0059 1.0108 0.4871 161902 万家增强收益债券基金 1.0499 1.0546 0.4762 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0670 1.0720 0.4686 531009 建信收益增强c基金 1.0710 1.0760 0.4669 530009 建信收益增强a基金 1.0830 1.0880 0.4617 340007 兴全社会责任基金 1.0990 1.1040 0.4550 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9944 0.9989 0.4525 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9093 0.9134 0.4509 291007 泰信增强收益c基金 0.9591 0.9634 0.4483 290007 泰信增强收益a基金 0.9648 0.9691 0.4457 519019 大成景阳基金 0.6230 0.6340 0.4437 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9984 1.0028 0.4407 213917 宝盈增强收益c基金 0.9800 0.9843 0.4388 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6941 0.6971 0.4322 159909 深证tmt50etf基金 2.2970 2.3060 0.4247 202101 南方宝元债券基金 1.1126 1.1173 0.4224 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7160 0.7190 0.4190 200113 长城积极增利c基金 0.9570 0.9610 0.4180 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9570 0.9610 0.4180 100035 富国优化增强ab基金 0.9710 0.9750 0.4119 020022 国泰保本混合基金 0.9740 0.9780 0.4107 253021 国联安德盛增利b基金 0.9970 1.0010 0.4012 253020 国联安德盛增利a基金 0.9990 1.0030 0.4004 020019 国泰双利债券a基金 1.0010 1.0050 0.3996 395001 中海稳健收益基金 1.0030 1.0070 0.3988 470078 汇添富增强收益c基金 1.0050 1.0090 0.3980 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0060 1.0100 0.3976 519078 汇添富增强收益a基金 1.0120 1.0160 0.3953 320009 诺安增利债券b基金 1.0370 1.0410 0.3857 610103 信达稳定价值b基金 1.0410 1.0450 0.3842 200009 长城稳健增利基金 1.0450 1.0490 0.3828 000021 华夏优势增长基金 1.0480 1.0520 0.3817 320008 诺安增利债券a基金 1.0500 1.0540 0.3810 610003 信达稳定价值a基金 1.0540 1.0580 0.3795 270001 广发聚富基金 0.9879 0.9916 0.3745 160612 鹏华丰收债券基金 1.0690 1.0390 0.3742 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8060 0.8090 0.3722 257070 国联安优选行业基金 0.8320 0.8350 0.3606 180002 银华保本增值三期基金 1.0198 1.0125 0.3554 320004 诺安优化债券基金 1.1586 1.1627 0.3539 050008 博时第三产业成长基金 0.9100 0.9130 0.3477 420102 天弘永利b基金 0.9967 1.0001 0.3411 160106 南方高增长lof基金 1.1764 1.1804 0.3400 002001 华夏回报基金 1.1880 1.1920 0.3367 620003 金元比联丰利债券基金 0.8950 0.8980 0.3352 420002 天弘永利a基金 0.9921 0.9954 0.3326 090006 大成2020生命周期基金 0.6040 0.6060 0.3311 202102 南方多利债券c基金 1.0066 1.0099 0.3278 202103 南方多利债券a基金 1.0072 1.0105 0.3276 630107 华商稳健双利b基金 0.9210 0.9240 0.3257 630007 华商稳健双利a基金 0.9260 0.9290 0.3240 151002 银河银联收益基金 1.4959 1.5007 0.3209 100037 富国优化增强c基金 0.9600 0.9630 0.3125 519030 海富通稳固收益债券 0.9780 0.9810 0.3067 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9870 0.9900 0.3040 530012 建信保本混合基金 0.9920 0.9950 0.3024 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0957 1.0990 0.3012 206004 鹏华信用增利b基金 1.0100 1.0130 0.2970 002021 华夏回报二号基金 1.0110 1.0140 0.2967 206003 鹏华信用增利a基金 1.0170 1.0200 0.2950 510080 长盛全债指数增强基金 1.1255 1.1288 0.2932 202212 南方保本混合基金 1.0240 1.0270 0.2930 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0260 1.0260 0.2924 210006 金鹰保本混合基金 1.0260 1.0290 0.2924 092002 大成债券c类基金 1.0036 1.0063 0.2690 090002 大成债券ab类基金 1.0223 1.0140 0.2641 420001 天弘精选基金 0.4934 0.4947 0.2621 519674 银河创新成长基金 0.7898 0.7915 0.2152 253030 国联安信心增益债券 0.9600 0.9620 0.2083 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9670 0.9690 0.2068 630103 华商收益增强b基金 0.9720 0.9740 0.2058 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9960 0.9980 0.2057 630003 华商收益增强a基金 0.9740 0.9760 0.2053 180010 银华优质增长基金 1.2689 1.2715 0.2049 163801 中银中国lof基金 1.0264 1.0285 0.2046 150030 银华金利基金 1.0020 1.0040 0.1996 150036 建信稳健基金 1.0020 1.0040 0.1996 150053 泰达稳健基金 1.0020 1.0040 0.1996 150059 银华金瑞基金 1.0020 1.0040 0.1996 150064 长盛同瑞a基金 1.0020 1.0040 0.1996 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0030 1.0050 0.1994 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0050 0.1994 110035 易方达双债增强债券a 1.0050 1.0070 0.1990 398001 中海优质成长基金 0.4643 0.4652 0.1990 202211 南方恒元保本基金 1.0060 1.0080 0.1988 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.0090 0.1986 360008 光大保德信增利a基金 1.0080 1.0100 0.1984 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0110 1.0130 0.1978 161603 融通债券基金 1.0130 1.0080 0.1974 620007 金元比联保本混合基金 1.0170 1.0190 0.1967 001003 华夏债券c类基金 1.0200 1.0220 0.1961 070026 嘉实信用债券c基金 1.0240 1.0260 0.1953 090013 大成保本混合基金 1.0270 1.0290 0.1947 001013 华夏希望债券c级基金 1.0330 1.0350 0.1936 400009 东方稳健回报基金 1.0380 1.0400 0.1927 519186 万家稳增a基金 1.0391 1.0411 0.1925 001001 华夏债券ab类基金 1.0430 1.0450 0.1918 001011 华夏希望债券a级基金 1.0460 1.0480 0.1912 360013 光大保德信信用添益a 1.0560 1.0430 0.1894 288102 中信稳定双利债券基金 1.0098 1.0117 0.1882 202202 南方避险增值基金 2.3948 2.3993 0.1879 519187 万家稳增c基金 1.0296 1.0315 0.1845 040009 华安稳定收益a基金 1.0430 1.0449 0.1822 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7809 0.7823 0.1793 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1290 1.1310 0.1771 040010 华安稳定收益b基金 1.0266 1.0284 0.1753 160123 南方50债alof基金 1.0516 1.0534 0.1712 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1770 1.1790 0.1699 160124 南方50债clof基金 1.0488 1.0505 0.1621 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0564 1.0581 0.1609 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6250 0.6260 0.1600 160105 南方积极配置lof基金 0.8918 0.8932 0.1570 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0429 1.0445 0.1534 660011 农银汇理中证500基金 0.9936 0.9951 0.1510 070005 嘉实理财债券基金 1.3410 1.3430 0.1491 410004 华富收益增强a基金 1.0755 1.0770 0.1395 217003 招商安泰债券a类基金 1.1387 1.1402 0.1317 410005 华富收益增强b基金 1.0685 1.0699 0.1310 410001 华富竞争力优选基金 0.4685 0.4691 0.1281 519097 新华中小市值基金 0.7960 0.7970 0.1256 217203 招商安泰债券b类基金 1.1604 1.1618 0.1206 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8380 0.8390 0.1193 070018 嘉实回报混合基金 0.8560 0.8570 0.1168 450004 富兰克林国海深化价值 1.1339 1.1352 0.1146 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9010 0.9020 0.1110 630109 华商稳定增利c基金 0.9670 0.9680 0.1034 630009 华商稳定增利a基金 0.9710 0.9720 0.1030 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9790 0.9800 0.1021 161010 富国天丰强化收益lof 0.9860 0.9870 0.1014 180026 银华信用双利c基金 0.9860 0.9870 0.1014 162211 泰达宏利品质基金 0.9870 0.9880 0.1013 519023 海富通稳健添利债券c 0.9890 0.9900 0.1011 180025 银华信用双利a基金 0.9900 0.9910 0.1010 519024 海富通稳健添利债券a 0.9940 0.9950 0.1006 160217 国泰信用互利分级债券 1.0010 1.0020 0.0999 180030 银华永泰积极债券c 1.0010 1.0020 0.0999 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0030 0.0998 180029 银华永泰积极债券a 1.0020 1.0030 0.0998 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0030 1.0040 0.0997 150047 银华瑞吉基金 1.0030 1.0040 0.0997 530017 建信双息红利债券基金 1.0030 1.0040 0.0997 470089 汇添富信用债债券c 1.0040 1.0050 0.0996 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0050 1.0060 0.0995 110036 易方达双债增强债券c 1.0050 1.0060 0.0995 160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995 160619 鹏华丰泽a基金 1.0050 1.0060 0.0995 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0060 0.0995 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0060 1.0070 0.0994 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 400013 东方保本混合基金 1.0070 1.0080 0.0993 040012 华安强债a基金 1.0080 1.0090 0.0992 100058 富国产业债基金 1.0090 1.0100 0.0991 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0090 1.0100 0.0991 040026 华安信用四季红债券 1.0120 1.0130 0.0988 270024 广发聚祥保本基金 1.0180 1.0190 0.0982 519676 银河保本混合基金 1.0180 1.0190 0.0982 050116 博时宏观回报c基金 1.0230 1.0220 0.0978 070025 嘉实信用债券a基金 1.0270 1.0280 0.0974 161909 万家添利分级a基金 1.0270 1.0280 0.0974 050016 博时宏观回报ab基金 1.0290 1.0230 0.0972 320015 诺安保本混合基金 1.0340 1.0350 0.0967 379010 上投中小盘基金 1.0350 1.0360 0.0966 001023 亚债中国债券c基金 1.0450 1.0460 0.0957 040019 华安稳固收益债券基金 1.0460 1.0470 0.0956 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0480 0.0955 360014 光大保德信信用添益c 1.0540 1.0400 0.0949 150028 信诚中证500指数a基金 1.0570 1.0580 0.0946 163806 中银增利基金 1.0700 1.0710 0.0935 150012 国联安双禧a基金 1.1010 1.1020 0.0908 163004 长信利鑫分级债券a 1.0027 1.0036 0.0898 150032 多利优先基金 1.0407 1.0416 0.0865 070009 嘉实超短债基金 1.0100 1.0077 0.0792 519993 长信增利动态策略基金 0.5705 0.5708 0.0526 166008 中欧增强回报债券lof 0.9859 0.9864 0.0507 270006 广发策略优选基金 1.1279 1.1284 0.0443 166003 中欧稳健收益a基金 1.0184 1.0046 0.0098 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9780 0.9780 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9970 0.9970 0.0000 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.8580 0.8580 0.0000 161818 银华消费分级股票基金 0.8870 0.8870 0.0000 166004 中欧稳健收益c基金 1.0084 1.0044 0.0000 200006 长城消费增值基金 0.7335 0.7335 0.0000 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7600 0.7600 0.0000 450010 富兰克林策略回报基金 0.8170 0.8170 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0050 1.0050 0.0000 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5720 0.5720 0.0000 519697 交银保本基金 1.0750 1.0750 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0044 1.0042 -0.0199 163804 中银收益基金 0.7724 0.7717 -0.0906 410010 华富中小板指数增强型 1.0060 1.0050 -0.0994 550007 信诚经典优债b基金 0.9810 0.9800 -0.1019 550006 信诚经典优债a基金 0.9800 0.9790 -0.1020 255010 国联安德盛稳健基金 0.8130 0.8120 -0.1230 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7790 0.7780 -0.1284 257040 国联安德盛红利基金 0.7350 0.7340 -0.1361 151001 银河银联稳健基金 0.8411 0.8394 -0.2075 519989 长信利丰基金 0.9380 0.9360 -0.2132 519678 银河消费驱动基金 0.9000 0.8980 -0.2222 150103 银河银泰理财分红基金 0.8848 0.8826 -0.2486 040020 华安升级主题股票基金 0.7850 0.7830 -0.2548 582201 东吴优信稳健c基金 0.9488 0.9462 -0.2740 582001 东吴优信稳健a基金 0.9581 0.9554 -0.2818 481004 工银成长基金 1.1050 1.1018 -0.2896 519668 银河竞争优势基金 0.9441 0.9409 -0.3389 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8908 0.8876 -0.3592 519704 交银施罗德先进制造 0.8090 0.8060 -0.3708 519672 银河蓝筹精选基金 0.7850 0.7820 -0.3822 420005 天弘周期策略基金 0.7760 0.7730 -0.3866 620006 金元比联消费主题股票 0.7700 0.7670 -0.3896 020015 国泰区位优势基金 0.9850 0.9810 -0.4061 470006 汇添富医药保健基金 0.7200 0.7170 -0.4167 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9836 0.9795 -0.4168 162201 泰达宏利成长基金 0.8411 0.8375 -0.4280 519987 长信恒利基金 0.6550 0.6520 -0.4580 519183 万家双引擎基金 0.7914 0.7876 -0.4802 200010 长城双动力基金 0.8080 0.8040 -0.4950 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.6945 0.6909 -0.5184 162006 长城久富核心成长lof 0.9172 0.9118 -0.5887 200007 长城安心回报基金 0.5845 0.5806 -0.6612 290002 泰信先行策略基金 0.4493 0.4462 -0.6893 070010 嘉实主题精选基金 1.1340 1.1260 -0.7055 213002 宝盈泛沿海基金 0.3577 0.3552 -0.7095 290004 泰信优质生活基金 0.6816 0.6763 -0.7776 040015 华安动态灵活配置基金 0.8400 0.8330 -0.8333 260115 景顺长城中小盘基金 0.7600 0.7530 -0.9211 200012 长城中小盘基金 0.7540 0.7470 -0.9284 200001 长城久恒基金 1.0750 1.0650 -0.9302 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4395 0.4350 -1.0166 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9332 0.9236 -1.0287 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8140 0.8053 -1.0688 630008 华商策略精选基金 0.7230 0.7150 -1.1065 630006 华商产业升级基金 0.6220 0.6150 -1.1254 630002 华商盛世成长基金 1.6560 1.6367 -1.1655 630005 华商动态阿尔法基金 0.8310 0.8190 -1.4440 570007 诺德优选30基金 0.7520 0.7410 -1.4628 519181 万家和谐增长基金 0.4515 0.4448 -1.4825 110023 易方达医疗保健行业 0.8080 0.7960 -1.4851 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6549 0.6451 -1.4919 270008 广发核心基金 1.2670 1.2480 -1.4996 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8560 0.8430 -1.5187 160211 国泰中小盘成长lof 0.8030 0.7910 -1.5647 290005 泰信优势增长基金 0.7930 0.7800 -1.6393 270021 广发聚瑞股票基金 0.9350 0.9190 -1.7112 110026 易方达创业板etf联接 0.8817 0.8666 -1.7126 519991 长信双利优选基金 0.7480 0.7350 -1.7380 260104 景顺长城内需增长基金 3.1630 3.1050 -1.8337 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8500 0.8340 -1.8824 710001 富安达优势成长股票 0.9421 0.9242 -1.9000 519026 海富通中小盘基金 0.8550 0.8360 -2.2222 660005 农银中小盘基金 0.8851 0.8646 -2.3161 570006 诺德中小盘基金 0.7580 0.7400 -2.3747 660004 农银策略基金 0.8585 0.8378 -2.4112 630010 华商价值精选基金 0.8210 0.8010 -2.4361 519670 银河行业优选基金 0.9040 0.8810 -2.5442 213008 宝盈资源优选基金 0.7958 0.7749 -2.8525 159915 易方达创业板etf基金 0.6689 0.6492 -2.9493 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4660 0.4520 -2.9736 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9110 0.8820 -3.1833 360012 光大保德信中小盘基金 0.7870 0.7485 -4.8920

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