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2012-12-17 9:19:32  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-12-07) 本期净值(2012-12-14) 增长率% 150113 深证100b基金 0.8932 0.9709 8.6991 150101 资源b基金 0.7780 0.8450 8.6118 150091 万家创业成长b基金 0.7790 0.8420 8.0873 510230 国泰上证180金融etf 2.9190 3.1240 6.9962 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7550 0.8030 6.3576 510110 海富通周期etf基金 2.0420 2.1630 5.9794 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2210 2.3510 5.9187 530001 建信恒久价值基金 0.4586 0.4729 5.9093 510090 建信上证社会责任etf 0.7670 0.8120 5.9015 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8510 0.9000 5.7579 110003 易方达50指数基金 0.6265 0.6623 5.7143 240016 上证180价值etf联接 0.8290 0.8760 5.6695 510050 华夏上证50etf基金 1.6350 1.7270 5.6314 200008 长城品牌优选基金 0.6714 0.7092 5.6300 519027 海富通上证etf联接 0.7510 0.7930 5.5925 510280 上证180成长etf基金 0.8810 0.9300 5.5619 530010 上证社会责任etf联接 0.8850 0.9340 5.5367 510010 交银上证180公司治理etf 0.6010 0.6340 5.5304 310398 申万菱信沪深300基金 0.7120 0.7510 5.4775 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8720 0.9183 5.3096 240019 上证180成长etf联接 0.9120 0.9600 5.2632 519686 交银治理etf联接基金 0.6870 0.7230 5.2402 519035 富国天博创新主题基金 0.7112 0.7484 5.2279 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8260 0.8690 5.2058 090009 大成行业轮动基金 0.7020 0.7380 5.1282 510190 华安上证龙头etf基金 2.0430 2.1480 5.1093 510180 华安上证180etf基金 0.4930 0.5180 5.0617 510270 上证国有企业100etf 0.6780 0.7120 5.0559 510060 工银上证央企etf基金 1.0372 1.0891 5.0043 410008 华富中证100基金 0.6685 0.7018 4.9813 159905 工银深红利etf基金 0.6525 0.6849 4.9655 161607 融通巨潮100指数lof 0.7120 0.7470 4.9157 519100 长盛中证100指数基金 0.6768 0.7100 4.9054 510020 博时超大etf基金 0.1731 1.8158 4.9026 162307 海富通中证100lof基金 0.6740 0.7070 4.8961 166006 中欧中小盘lof基金 0.8252 0.8656 4.8958 180003 银华道琼斯88基金 0.6879 0.7214 4.8699 450008 富兰克林国海沪深300 0.8430 0.8840 4.8636 320010 诺安中证100基金 0.6580 0.6900 4.8632 580003 东吴行业轮动基金 0.6251 0.6554 4.8472 162509 国联安双禧中证100 0.8460 0.8870 4.8463 240014 华宝兴业中证100指数 0.6845 0.7175 4.8210 165515 信诚沪深300指数分级 0.8730 0.9150 4.8110 510430 银华上证50等权etf 1.0190 1.0680 4.8086 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7740 0.8110 4.7804 519180 万家上证180指数基金 0.5190 0.5437 4.7592 040190 华安上证龙头etf联接 0.7990 0.8370 4.7559 360012 光大保德信中小盘基金 0.7864 0.8238 4.7558 519093 新华钻石品质基金 0.8440 0.8840 4.7393 360001 光大保德信量化核心 0.7028 0.7361 4.7382 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6312 0.6611 4.7370 165309 建信沪深300lof基金 0.6560 0.6870 4.7256 519700 交银主题优选基金 0.8260 0.8650 4.7215 481012 工银深证红利etf联接 0.6630 0.6943 4.7210 163407 兴全沪深300指数lof 0.7494 0.7847 4.7104 100038 富国沪深300基金 0.7860 0.8230 4.7074 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8090 0.8470 4.6972 519671 银河沪深300价值基金 0.7030 0.7360 4.6942 450009 富兰克林国海中小盘 0.9390 0.9830 4.6858 163808 中银中证100基金 0.6830 0.7150 4.6852 160417 华安沪深300指数分级 0.9400 0.9840 4.6809 519116 浦银沪深300基金 0.7280 0.7620 4.6703 360005 光大保德信红利基金 2.0990 2.1970 4.6689 050013 博时超大etf联接基金 0.6522 0.6826 4.6611 481009 工银沪深300基金 0.8026 0.8400 4.6599 519087 新华优选分红基金 0.7076 0.7405 4.6563 162203 泰达宏利稳定基金 0.6010 0.6289 4.6423 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7440 1.8240 4.6377 100032 富国中证红利指数基金 0.9400 0.9830 4.6313 161005 富国天惠精选成长lof 1.1547 1.2081 4.6246 040011 华安核心优选基金 0.8331 0.8716 4.6213 660008 农银沪深300指数基金 0.7000 0.7323 4.6143 202015 南方沪深300基金 0.7831 0.8192 4.6099 040016 华安行业轮动基金 0.8529 0.8922 4.6078 050002 博时沪深300基金 0.6242 0.6529 4.5979 161907 万家中证红利指数lof 0.7754 0.8110 4.5912 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6036 0.6313 4.5891 200002 长城久泰300指数基金 0.8982 0.9394 4.5870 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9380 0.9810 4.5842 510420 上证180等权重etf基金 0.8960 0.9370 4.5759 360016 光大保德信行业轮动 1.0540 1.1020 4.5541 040002 华安中国a股指数基金 0.4620 0.4830 4.5509 163001 长信中证央企100lof 0.7500 0.7840 4.5333 161811 银华沪深300lof基金 0.7060 0.7380 4.5326 000051 华夏沪深300基金 0.6620 0.6920 4.5317 519979 长信内需成长基金 0.9050 0.9460 4.5304 519300 大成沪深300指数基金 0.6999 0.7316 4.5292 160807 长盛沪深300lof基金 0.7510 0.7850 4.5273 510210 富国上证综指etf基金 2.1340 2.2300 4.5185 040005 华安宏利基金 1.9081 1.9941 4.5071 020011 国泰沪深300基金 0.4650 0.4860 4.5067 166802 浙商沪深300指数分级 0.8660 0.9050 4.5035 350005 天治创新先锋基金 0.9676 1.0111 4.4957 310388 申万菱信消费增长基金 0.7150 0.7470 4.4755 090010 大成中证红利基金 0.7600 0.7940 4.4737 100026 富国天合稳健优选基金 0.7082 0.7398 4.4620 519690 交银施罗德稳健配置 1.2105 1.2644 4.4527 399001 中海上证50基金 0.6740 0.7040 4.4510 206012 鹏华价值精选股票基金 0.8540 0.8920 4.4496 160505 博时主题行业lof基金 1.5300 1.5980 4.4444 162703 广发小盘成长lof基金 1.6178 1.6896 4.4381 050018 博时行业轮动基金 0.6780 0.7080 4.4248 510260 新兴etf基金 0.5880 0.6140 4.4218 630001 华商领先企业基金 0.8763 0.9150 4.4163 270007 广发大盘成长基金 0.5279 0.5512 4.4137 159913 交银深证300价值etf 0.8620 0.9000 4.4084 160605 鹏华中国50基金 1.0890 1.1370 4.4077 000061 华夏盛世精选基金 0.6810 0.7110 4.4053 263001 景顺180等权重etf联接 0.9310 0.9720 4.4039 160809 长盛同辉基金 0.9560 0.9980 4.3933 400007 东方策略成长基金 1.2388 1.2931 4.3833 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2535 0.2646 4.3788 159901 易方达深证100etf基金 0.5205 0.5432 4.3585 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9650 1.0070 4.3523 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7441 0.7764 4.3408 270010 广发沪深300指数基金 0.9930 1.0360 4.3303 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7393 0.7713 4.3284 166001 中欧新趋势lof基金 0.6221 0.6490 4.3241 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8790 0.9170 4.3231 290008 泰信发展主题基金 0.7640 0.7970 4.3194 110020 易方达沪深300基金 0.7074 0.7379 4.3116 400001 东方龙基金 0.6211 0.6478 4.2988 510130 易方达上证中盘etf 2.0367 2.1239 4.2825 519995 长信金利趋势基金 0.5869 0.6120 4.2790 580008 东吴新产业股票基金 0.8180 0.8530 4.2787 217013 招商中小盘精选基金 0.7480 0.7800 4.2781 519005 海富通股票基金 0.4910 0.5120 4.2770 519672 银河蓝筹精选基金 0.7040 0.7340 4.2614 530018 建信深证100指数增强 0.8049 0.8392 4.2614 162216 泰达宏利500指数分级 0.8690 0.9060 4.2578 040180 华安上证180etf联接 0.7520 0.7840 4.2553 161606 融通行业景气基金 0.6360 0.6630 4.2453 165806 东吴100lof基金 0.8020 0.8360 4.2394 510070 鹏华上证民企etf基金 0.8850 0.9230 4.2186 519712 交银阿尔法核心股票 0.9720 1.0130 4.2181 165310 建信双利策略主题基金 0.8300 0.8650 4.2169 161604 融通深证100指数基金 0.8540 0.8900 4.2155 217009 招商核心价值基金 0.7146 0.7447 4.2121 710001 富安达优势成长股票 0.8124 0.8466 4.2097 260112 景顺长城能源基建基金 1.0240 1.0670 4.1992 100053 富国上证综指etf联接 0.7410 0.7720 4.1835 519069 汇添富价值精选基金 1.0530 1.0970 4.1785 519013 海富通风格优势股票 0.7180 0.7480 4.1783 519025 海富通领先成长股票 0.7900 0.8230 4.1772 481017 工银量化策略股票基金 0.8620 0.8980 4.1763 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9360 0.9750 4.1667 164811 工银深证100指数分级 0.9507 0.9902 4.1548 570005 诺德成长优势基金 0.8430 0.8780 4.1518 700001 平安大华行业先锋股票 0.8430 0.8780 4.1518 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7374 0.7680 4.1497 213010 宝盈中证100基金 0.6990 0.7280 4.1488 159903 南方深证成份etf基金 0.8373 0.8720 4.1436 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6662 0.6937 4.1279 550002 信诚精萃成长基金 0.5312 0.5531 4.1224 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6090 0.6340 4.1051 159916 深f60etf基金 1.4736 1.5341 4.0978 110019 易方达深证100etf联接 0.6520 0.6787 4.0951 162714 广发深证100指数分级 0.8160 0.8494 4.0931 159912 汇添富深证300etf基金 0.7701 0.8016 4.0904 161812 银华深证100指数分级 0.7340 0.7640 4.0872 360007 光大保德信优势配置 0.5824 0.6062 4.0865 519706 交银价值基金 0.8570 0.8920 4.0840 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9060 0.9430 4.0839 217016 招商深证100指数基金 0.7350 0.7650 4.0816 519698 交银先锋基金 1.0151 1.0565 4.0784 375010 上投中国优势基金 1.6188 1.6848 4.0771 570007 诺德优选30基金 0.6630 0.6900 4.0724 159908 博时深证基本面200etf 0.6487 0.6751 4.0697 166002 中欧蓝筹基金 0.8487 0.8832 4.0650 310328 申万菱信新动力基金 0.5246 0.5459 4.0525 470007 汇添富上证综指基金 0.6910 0.7190 4.0521 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0370 1.0790 4.0501 510170 国联安上证大宗商品etf 1.9910 2.0730 4.0480 202005 南方成份精选基金 0.8007 0.8331 4.0465 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6472 0.6733 4.0328 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7690 0.8000 4.0312 110009 易方达价值精选基金 0.9099 0.9465 4.0224 164205 天弘深证成份指数lof 0.6470 0.6730 4.0185 410009 华富量子生命力基金 0.6446 0.6705 4.0180 481006 工银瑞信红利基金 0.7976 0.8296 4.0120 202009 南方盛元基金 0.6980 0.7260 4.0115 270022 广发内需增长基金 0.7490 0.7790 4.0053 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9240 0.9610 4.0043 610001 信达澳银领先增长基金 0.8672 0.9019 4.0014 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9500 0.9880 4.0000 510410 博时上证自然资源etf 0.8027 0.8348 3.9990 161612 融通深证成指基金 0.6760 0.7030 3.9941 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7520 0.7820 3.9894 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9030 0.9390 3.9867 160415 华安深证300指数lof 0.7780 0.8090 3.9846 257060 国联安商品etf联接 0.6280 0.6530 3.9809 160215 国泰价值经典lof基金 0.7040 0.7320 3.9773 510160 小康etf基金 0.3145 0.3270 3.9747 163109 申万菱信深证成指分级 0.5790 0.6020 3.9724 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.7735 0.8042 3.9690 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6505 0.6763 3.9662 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8021 0.8339 3.9646 290010 泰信中证200基金 0.6310 0.6560 3.9620 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9090 0.9450 3.9604 519097 新华中小市值基金 0.7830 0.8140 3.9591 070013 嘉实研究精选基金 1.3160 1.3680 3.9514 519089 新华优选成长基金 1.0782 1.1208 3.9510 160806 长盛同庆中证800基金 0.8630 0.9010 3.9397 410006 华富策略精选基金 0.7041 0.7318 3.9341 202017 南方深证成份etf联接 0.6406 0.6658 3.9338 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8365 0.8694 3.9331 213003 宝盈策略增长基金 0.7224 0.7508 3.9313 580006 东吴新经济基金 0.8660 0.9000 3.9261 202019 南方策略基金 0.5860 0.6090 3.9249 090004 大成精选增值基金 0.7025 0.7300 3.9146 398051 中海环保新能源主题 0.7410 0.7700 3.9136 350008 天治成长基金 0.8970 0.9320 3.9019 163406 兴全合润分级股票基金 0.7729 0.8030 3.8944 257020 国联安德盛精选基金 0.7210 0.7490 3.8923 350001 天治财富增长基金 0.6153 0.6392 3.8843 165707 诺德深证300指数分级 0.9530 0.9900 3.8825 519692 交银施罗德成长基金 2.3794 2.4712 3.8581 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.0127 1.0517 3.8511 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9194 0.9548 3.8503 470068 汇添富深证300etf联接 0.8430 0.8754 3.8434 110013 易方达科翔基金 1.0320 1.0720 3.8318 377530 上投行业轮动基金 0.7840 0.8140 3.8265 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.2010 2.2870 3.8234 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7121 0.7393 3.8197 481004 工银成长基金 1.0530 1.0932 3.8177 481010 工银瑞信中小盘基金 0.6550 0.6800 3.8168 050021 博时深证200etf联接 0.6629 0.6882 3.8166 360010 光大保德信均衡精选 0.8230 0.8544 3.8153 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9180 0.9530 3.8126 270021 广发聚瑞股票基金 0.9990 1.0370 3.8038 519026 海富通中小盘基金 0.8150 0.8460 3.8037 206002 鹏华精选成长基金 0.7100 0.7370 3.8028 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5813 0.6034 3.8018 160620 鹏华资源分级基金 0.8950 0.9290 3.7989 288002 华夏收入股票基金 2.0270 2.1040 3.7987 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8440 0.8760 3.7915 519702 交银趋势基金 0.6860 0.7120 3.7901 660005 农银中小盘基金 0.9610 0.9974 3.7877 159917 中小板300etf基金 0.8720 0.9050 3.7844 660004 农银策略基金 0.9361 0.9715 3.7816 110030 易方达量化衍伸基金 1.0050 1.0430 3.7811 610006 信达澳银产业升级股票 0.7670 0.7960 3.7810 610004 信达澳银中小盘基金 0.7150 0.7420 3.7762 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8055 0.8359 3.7741 202021 南方小康etf联接基金 0.7076 0.7343 3.7733 110010 易方达价值成长基金 1.0076 1.0456 3.7713 398021 中海能源策略基金 0.5254 0.5452 3.7686 510150 招商上证消费80etf 2.1750 2.2560 3.7666 213008 宝盈资源优选基金 0.8314 0.8602 3.7647 460220 上证中小盘etf联接 0.6110 0.6340 3.7643 519983 长信量化先锋基金 0.6390 0.6630 3.7559 270025 广发行业领先股票基金 0.7460 0.7740 3.7534 164809 工银中证500指数基金 0.8326 0.8638 3.7473 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 0.9900 1.0270 3.7374 160119 南方中证500lof基金 0.7364 0.7639 3.7344 070017 嘉实量化基金 0.7500 0.7780 3.7333 162711 广发中证500lof基金 0.6700 0.6950 3.7313 510440 中证500沪市etf基金 0.9420 0.9770 3.7155 660011 农银汇理中证500基金 0.8104 0.8405 3.7142 379010 上投中小盘基金 1.1310 1.1730 3.7135 160616 鹏华中证500lof基金 0.6210 0.6440 3.7037 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8990 0.9320 3.7034 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7702 0.7987 3.7003 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.6770 0.7020 3.6928 090018 大成新锐产业基金 0.8940 0.9270 3.6913 519117 浦银中证锐联基本面400 0.8670 0.8990 3.6909 620002 金元惠理成长动力基金 0.7320 0.7590 3.6885 400011 东方核心动力基金 0.7008 0.7266 3.6815 162107 金鹰中证500指数分级 0.8720 0.9040 3.6697 700002 平安大华深证300基金 0.8460 0.8770 3.6643 233010 大摩深证300指数增强 0.8190 0.8490 3.6630 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.0544 1.0930 3.6608 159907 广发中小板300etf基金 0.6980 0.7236 3.6584 162204 泰达宏利行业精选基金 3.0521 3.1637 3.6565 519688 交银施罗德精选基金 0.6674 0.6918 3.6560 519034 海富通中证内地低碳指数 0.8480 0.8790 3.6557 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7772 0.8056 3.6533 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8490 0.8800 3.6514 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 0.9320 0.9660 3.6481 377020 上投内需动力基金 0.8528 0.8839 3.6468 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7420 0.7690 3.6388 202011 南方价值基金 0.9620 0.9970 3.6383 510120 非周etf基金 1.5660 1.6240 3.6380 050201 博时价值增长贰号基金 0.6050 0.6270 3.6364 100029 富国天成红利基金 1.0423 1.0801 3.6266 660003 农银双利基金 0.8872 0.9193 3.6181 320011 诺安中小盘基金 0.8020 0.8310 3.6160 161610 融通领先成长lof基金 0.6340 0.6570 3.6142 210003 金鹰行业优势基金 0.6181 0.6404 3.6078 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8040 0.8330 3.6070 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7113 0.7369 3.5990 620005 金元惠理核心动力基金 0.6670 0.6910 3.5982 590007 中邮上证380基金 0.8350 0.8650 3.5928 159918 嘉实中创400etf基金 0.8120 0.8411 3.5837 217017 招商上证消费80etf联接 0.7270 0.7530 3.5763 160910 大成创新成长lof基金 0.7000 0.7250 3.5714 161611 融通内需驱动基金 0.6160 0.6380 3.5714 570001 诺德价值优势基金 0.7424 0.7689 3.5695 050001 博时价值增长基金 0.6730 0.6970 3.5661 160613 鹏华创新lof基金 1.0660 1.1040 3.5647 398061 中海消费主题精选基金 0.9820 1.0170 3.5642 519181 万家和谐增长基金 0.4463 0.4622 3.5636 161605 融通蓝筹成长基金 0.9280 0.9610 3.5560 690008 民生中证内地资源基金 0.8440 0.8740 3.5545 161910 万家创业成长基金 0.9010 0.9330 3.5516 610005 信达澳银红利回报基金 0.6760 0.7000 3.5503 585001 东吴中证新兴产业基金 0.5920 0.6130 3.5473 360006 光大保德信新增长基金 0.9338 0.9669 3.5447 050010 博时特许价值基金 0.9600 0.9940 3.5417 217012 招商行业领先基金 0.8200 0.8490 3.5366 660010 农银汇理策略精选股票 0.8519 0.8820 3.5333 450011 富兰克林国海研究精选 0.9340 0.9670 3.5332 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7360 0.7620 3.5326 162510 国联安双力中小板基金 0.8210 0.8500 3.5323 165508 信诚深度价值lof基金 0.8210 0.8500 3.5323 519032 海富通上证非周期etf联接 0.6800 0.7040 3.5294 690004 民生稳健成长基金 0.6240 0.6460 3.5256 240005 华宝兴业多策略增长 0.4252 0.4402 3.5255 270026 广发中小板300联接 0.6468 0.6696 3.5250 400003 东方精选基金 0.9020 0.9338 3.5250 090007 大成策略回报基金 0.7950 0.8230 3.5220 253010 国联安德盛安心成长 0.6490 0.6720 3.5157 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6710 0.6950 3.5151 020025 国泰中小板300etf联接 0.8560 0.8860 3.5047 159902 华夏中小板股票etf 1.7990 1.8620 3.5019 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7256 0.7510 3.5006 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7440 0.7700 3.4946 519110 浦银价值基金 0.6880 0.7120 3.4884 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8030 0.8310 3.4869 580005 东吴进取策略基金 0.7649 0.7915 3.4776 090001 大成价值增长基金 0.6162 0.6375 3.4567 510290 380etf基金 0.7298 0.7550 3.4530 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.8410 0.8700 3.4483 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9700 1.0150 3.4466 166301 华商中证500指数分级 0.9290 0.9610 3.4446 410001 华富竞争力优选基金 0.4152 0.4295 3.4434 377150 上投健康品质生活基金 0.9890 1.0230 3.4378 519987 长信恒利基金 0.6400 0.6620 3.4375 159909 深证tmt50etf基金 2.1790 2.2540 3.4323 340007 兴全社会责任基金 1.1370 1.1760 3.4301 210005 金鹰主题优势股票基金 0.5540 0.5730 3.4296 519704 交银施罗德先进制造 0.7880 0.8150 3.4264 162607 景顺长城资源lof基金 0.6130 0.6340 3.4258 360011 光大保德信动态优选 0.8490 0.8780 3.4158 519033 海富通国策导向股票 0.9080 0.9390 3.4141 257040 国联安德盛红利基金 0.7620 0.7880 3.4121 550008 信诚优胜精选基金 0.7350 0.7600 3.4014 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9130 0.9440 3.3954 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7128 0.7370 3.3951 161017 富国500lof基金 0.8250 0.8530 3.3939 217019 招商深证tmt50etf联接 0.6780 0.7010 3.3923 050004 博时精选基金 1.0884 1.1253 3.3903 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8299 0.8580 3.3860 180010 银华优质增长基金 1.2258 1.2673 3.3855 070030 嘉实中创400联接基金 0.8217 0.8495 3.3832 110025 易方达资源行业基金 0.8280 0.8560 3.3816 161706 招商优质成长lof基金 0.9685 1.0012 3.3764 000031 华夏复兴基金 0.9480 0.9800 3.3755 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7080 0.7319 3.3749 163111 申万菱信中小板基金 0.8310 0.8590 3.3694 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8310 0.8590 3.3694 080012 长盛电子信息产业股票 0.8320 0.8600 3.3654 398041 中海量化策略基金 0.8320 0.8600 3.3654 530006 建信精选基金 0.9810 1.0140 3.3639 450007 富兰克林国海成长基金 0.8170 0.8444 3.3537 690003 民生精选基金 0.6560 0.6780 3.3537 233009 大摩多因子策略股票 0.7760 0.8020 3.3505 519670 银河行业优选基金 0.8980 0.9280 3.3408 519095 新华行业周期轮换基金 1.1080 1.1450 3.3394 040008 华安策略优选基金 0.5334 0.5512 3.3371 740101 长安沪深300非周期 0.9290 0.9600 3.3369 340006 兴全全球视野基金 1.9598 2.0251 3.3320 420003 天弘永定基金 0.7713 0.7970 3.3320 690005 民生加银内需增长基金 0.6910 0.7140 3.3285 166005 中欧价值发现基金 0.9020 0.9320 3.3259 100020 富国天益价值基金 0.7763 0.8021 3.3235 270028 广发制造业精选股票 0.9340 0.9650 3.3191 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6550 0.6767 3.3130 159906 大成深证成长40etf 0.6650 0.6870 3.3083 290004 泰信优质生活基金 0.6429 0.6640 3.2820 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7618 0.7868 3.2817 481015 工银瑞信主题策略基金 0.8840 0.9130 3.2805 202025 南方380基金 0.7388 0.7630 3.2756 202007 南方隆元基金 0.5190 0.5360 3.2755 200015 长城优化升级基金 0.9780 1.0100 3.2720 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6541 0.6755 3.2717 398031 中海蓝筹基金 0.7983 0.8244 3.2694 217005 招商先锋基金 0.5512 0.5692 3.2656 110005 易方达积极成长基金 0.7228 0.7464 3.2650 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7970 0.8230 3.2622 400015 东方增长中小盘混合 0.9570 0.9882 3.2602 163503 天治核心成长lof基金 0.4575 0.4724 3.2598 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1788 1.2172 3.2576 050009 博时新兴成长基金 0.4590 0.4740 3.2521 100060 富国高新技术产业股票 0.8920 0.9210 3.2511 161810 银华内需精选lof基金 0.6160 0.6370 3.2468 217001 招商安泰股票基金 0.3025 0.3123 3.2397 160127 南方消费基金 0.8350 0.8620 3.2335 110015 易方达行业领先基金 0.9610 0.9920 3.2258 530011 建信内生基金 0.8370 0.8640 3.2258 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8807 0.9091 3.2247 550009 信诚中小盘基金 0.6210 0.6410 3.2206 240011 华宝兴业大盘基金 1.2303 1.2699 3.2187 519007 海富通强化回报混合 0.5600 0.5780 3.2143 090012 大成深证成长40联接 0.6850 0.7070 3.2117 240009 华宝兴业先进成长基金 1.1649 1.2023 3.2106 410010 华富中小板指数增强型 0.8410 0.8680 3.2105 710002 富安达策略精选混合 0.9096 0.9388 3.2102 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8479 0.8751 3.2079 630011 华商主题精选股票基金 0.8740 0.9020 3.2037 571002 诺德灵活配置基金 1.0145 1.0470 3.2035 000021 华夏优势增长基金 0.9990 1.0310 3.2032 090016 大成中证消费指数基金 0.8750 0.9030 3.2000 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8780 0.9060 3.1891 399011 中海上证380基金 0.8170 0.8430 3.1824 200011 长城景气行业龙头基金 0.8810 0.9090 3.1782 180001 银华优势企业基金 0.9707 1.0015 3.1730 070011 嘉实策略增长基金 1.0090 1.0410 3.1715 217021 招商优势企业混合基金 0.8530 0.8800 3.1653 161609 融通动力先锋基金 0.8570 0.8840 3.1505 519015 海富通精选贰号混合 0.5720 0.5900 3.1469 070019 嘉实价值优势基金 0.8590 0.8860 3.1432 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8472 0.8738 3.1398 165512 信诚新机遇股票lof 0.8620 0.8890 3.1323 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9280 0.9570 3.1250 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4720 0.4867 3.1203 398011 中海分红增利基金 0.6644 0.6851 3.1156 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5626 0.5801 3.1106 660001 农银成长基金 1.0210 1.0527 3.1048 180013 银华领先基金 0.9122 0.9405 3.1024 410003 华富成长趋势基金 0.4580 0.4722 3.1004 720001 财通价值动量混合基金 0.9360 0.9650 3.0983 690007 民生加银景气行业基金 0.9700 1.0000 3.0928 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.8993 0.9271 3.0913 519697 交银行业混合基金 0.9720 1.0020 3.0864 671010 纽银策略优选股票基金 0.6480 0.6680 3.0864 530003 建信优选成长基金 0.7226 0.7449 3.0861 000011 华夏大盘精选基金 6.9130 7.1260 3.0812 121005 国投瑞银创新动力基金 0.5824 0.6003 3.0709 590002 中邮核心成长基金 0.4207 0.4336 3.0663 519001 银华核心价值优选基金 1.0845 1.1177 3.0635 519008 汇添富优势精选基金 1.9710 2.0312 3.0543 483003 工银平衡基金 0.4878 0.5027 3.0504 590008 中邮战略新兴产业基金 0.9510 0.9800 3.0494 519011 海富通精选混合基金 0.4274 0.4404 3.0458 590001 中邮核心优选基金 0.8280 0.8532 3.0435 161213 国投消费服务指数基金 0.7230 0.7450 3.0429 202003 南方绩优成长基金 1.0271 1.0583 3.0377 690001 民生蓝筹基金 0.8240 0.8490 3.0340 519003 海富通收益增长混合 0.5940 0.6120 3.0303 519017 大成积极成长基金 0.7260 0.7480 3.0303 310358 申万菱信新经济基金 0.5196 0.5352 3.0023 070099 嘉实优质基金 0.8340 0.8590 2.9976 070006 嘉实服务增值基金 3.4400 3.5430 2.9942 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5730 1.6200 2.9879 373010 上投双息平衡基金 0.7266 0.7483 2.9865 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7280 0.7500 2.9835 257010 国联安德盛小盘基金 0.6730 0.6930 2.9718 673010 纽银新动向混合基金 0.8090 0.8330 2.9666 580002 东吴价值成长双动力 1.0450 1.0760 2.9665 378010 上投成长先锋基金 1.0988 1.1313 2.9578 161816 银华中证等权90指数分级 1.0160 1.0620 2.9528 519029 华夏稳增基金 1.1520 1.1860 2.9514 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6110 0.6290 2.9460 161601 融通新蓝筹基金 0.6519 0.6711 2.9452 519991 长信双利优选基金 0.7820 0.8050 2.9412 160106 南方高增长lof基金 1.2327 1.2689 2.9366 165511 信诚中证500指数基金 0.6130 0.6310 2.9364 288001 华夏经典配置基金 0.8520 0.8770 2.9343 040007 华安中小盘成长基金 0.8452 0.8700 2.9342 320012 诺安主题精选基金 0.7840 0.8070 2.9337 050014 博时创业成长基金 0.8530 0.8780 2.9308 000001 华夏成长基金 0.8880 0.9140 2.9279 090015 大成内需增长基金 0.8200 0.8440 2.9268 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7880 0.8110 2.9188 110011 易方达中小盘基金 1.3470 1.3863 2.9176 519150 新华优选消费股票基金 0.9940 1.0230 2.9175 090011 大成核心双动力基金 0.7200 0.7410 2.9167 002011 华夏红利基金 1.2780 1.3150 2.8951 620006 金元惠理消费主题股票 0.7600 0.7820 2.8947 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7794 0.8019 2.8868 112002 易方达策略成长二号 1.1790 1.2130 2.8838 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9040 0.9300 2.8761 159915 易方达创业板etf基金 0.6408 0.6592 2.8743 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6405 0.6589 2.8728 257030 国联安德盛优势基金 0.8010 0.8240 2.8714 166009 中欧新动力股票lof 0.8825 0.9078 2.8669 180012 银华富裕主题基金 0.8904 0.9159 2.8639 340008 兴全有机增长基金 0.9903 1.0186 2.8577 100056 富国低碳环保股票基金 0.8050 0.8280 2.8571 110012 易方达科汇基金 0.9850 1.0130 2.8501 590005 中邮核心主题基金 0.6670 0.6860 2.8486 040020 华安升级主题股票基金 0.7730 0.7950 2.8461 257050 国联安主题基金 0.8440 0.8680 2.8436 040015 华安动态灵活配置基金 0.7740 0.7960 2.8424 213002 宝盈泛沿海基金 0.3496 0.3595 2.8379 320003 诺安股票基金 0.7088 0.7289 2.8358 730001 方正富邦创新动力股票 0.9880 1.0160 2.8340 320016 诺安多策略股票基金 0.7060 0.7260 2.8329 570008 诺德周期策略基金 0.8490 0.8730 2.8269 050008 博时第三产业成长基金 0.9440 0.9710 2.8253 110022 易方达消费行业基金 0.7440 0.7650 2.8226 090006 大成2020生命周期基金 0.5690 0.5850 2.8120 470098 汇添富逆向投资基金 0.9280 0.9540 2.8017 519668 银河竞争优势基金 0.9999 1.0279 2.8003 161613 融通创业板指数基金 0.8580 0.8820 2.7972 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6546 0.6729 2.7956 233011 大摩主题优选股票基金 0.8960 0.9210 2.7902 160314 华夏行业精选lof基金 0.7570 0.7780 2.7896 162202 泰达宏利周期基金 0.7815 0.8033 2.7895 610007 信达澳银消费优选股票 0.9690 0.9960 2.7864 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8187 0.8415 2.7849 110029 易方达科讯基金 0.5655 0.5812 2.7791 519674 银河创新成长基金 0.8958 0.9206 2.7685 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6170 0.6340 2.7553 202023 南方优选成长基金 0.8370 0.8600 2.7479 110002 易方达策略成长基金 3.0570 3.1410 2.7478 080002 长盛创新先锋基金 0.9318 0.9574 2.7474 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4000 0.4110 2.7392 519997 长信银利精选基金 0.5404 0.5552 2.7387 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4440 0.4562 2.7385 040001 华安创新基金 0.5530 0.5680 2.7352 519993 长信增利动态策略基金 0.5558 0.5710 2.7348 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9692 0.9957 2.7342 450010 富兰克林策略回报基金 0.7690 0.7900 2.7308 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8208 0.8432 2.7290 160916 大成优选lof基金 0.9900 1.0260 2.7273 530005 建信优化配置基金 0.6979 0.7169 2.7225 070003 嘉实理财稳健基金 0.6910 0.7100 2.7172 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4054 0.4164 2.7159 410007 华富价值增长混合基金 0.6718 0.6900 2.7091 110026 易方达创业板etf联接 0.8271 0.8495 2.7083 270008 广发核心基金 1.4410 1.4800 2.7065 630005 华商动态阿尔法基金 0.7760 0.7970 2.7062 161903 万家公用事业lof基金 0.5173 0.5313 2.7023 213006 宝盈核心优势基金 0.6220 0.6388 2.7010 740001 长安宏观策略基金 0.8520 0.8750 2.6995 110001 易方达平稳增长基金 1.1130 1.1430 2.6954 270041 广发消费品精选股票 0.9290 0.9540 2.6911 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7830 0.8040 2.6820 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7914 0.8126 2.6788 519099 新华灵活主题基金 0.8590 0.8820 2.6775 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9340 0.9590 2.6767 210004 金鹰稳健成长基金 0.5980 0.6140 2.6756 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6657 2.7367 2.6635 080005 长盛量化红利基金 0.7890 0.8100 2.6616 257070 国联安优选行业基金 0.8660 0.8890 2.6559 660012 农银汇理消费主题股票 0.9513 0.9765 2.6490 560002 益民红利成长基金 0.3769 0.3869 2.6428 580007 东吴新创业基金 0.7960 0.8170 2.6382 202001 南方稳健成长基金 0.7398 0.7593 2.6358 002031 华夏策略精选基金 1.4870 1.5260 2.6227 377010 上投阿尔法基金 1.8921 1.9415 2.6109 260115 景顺长城中小盘基金 0.7300 0.7490 2.6027 180020 银华成长先锋混合基金 0.7320 0.7510 2.5956 519039 长盛同德基金 0.6631 0.6803 2.5946 519068 汇添富成长焦点基金 0.9832 1.0087 2.5936 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6997 0.7178 2.5868 470008 汇添富策略回报基金 0.8550 0.8770 2.5731 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6640 0.6810 2.5672 151001 银河银联稳健基金 0.8469 0.8687 2.5670 040004 华安宝利配置基金 0.9380 0.9620 2.5586 519183 万家双引擎基金 0.8194 0.8403 2.5506 519115 浦银红利基金 0.7450 0.7640 2.5503 255010 国联安德盛稳健基金 0.7850 0.8050 2.5478 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9030 0.9260 2.5471 070021 嘉实主题新动力基金 0.7460 0.7650 2.5469 398001 中海优质成长基金 0.4483 0.4597 2.5451 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5818 0.5965 2.5323 770001 德邦优化配置股票型 1.0173 1.0430 2.5263 163807 中银优选基金 0.8949 0.9175 2.5254 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8928 0.9153 2.5202 163810 中银价值混合基金 0.7160 0.7340 2.5140 200012 长城中小盘基金 0.7180 0.7360 2.5070 050012 博时策略基金 0.7590 0.7780 2.5033 510081 长盛动态精选基金 0.7997 0.8197 2.5009 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0202 1.0457 2.4995 213917 宝盈增强收益c基金 1.0024 1.0274 2.4940 450004 富兰克林国海深化价值 1.0525 1.0787 2.4893 040025 华安科技动力股票基金 0.9240 0.9470 2.4892 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1743 1.2035 2.4886 180018 银华和谐主题基金 0.9280 0.9510 2.4784 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9690 0.9930 2.4768 420005 天弘周期策略基金 0.8110 0.8310 2.4661 270005 广发聚丰基金 0.5922 0.6068 2.4656 163805 中银策略基金 0.9128 0.9353 2.4649 519678 银河消费驱动基金 0.8930 0.9150 2.4636 519679 银河主题策略股票型 1.0150 1.0400 2.4631 150103 银河银泰理财分红基金 0.9028 0.9250 2.4590 630010 华商价值精选基金 0.8140 0.8340 2.4570 470009 汇添富民营活力基金 0.9820 1.0060 2.4440 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9830 1.0070 2.4415 450001 富兰克林国海收益基金 0.4539 0.4649 2.4330 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9060 0.9280 2.4283 163809 中银蓝筹精选基金 0.8650 0.8860 2.4277 630006 华商产业升级基金 0.6180 0.6330 2.4272 163803 中银增长基金 0.5968 0.6112 2.4161 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7450 0.7630 2.4161 160105 南方积极配置lof基金 0.8668 0.8877 2.4112 350002 天治品质优选基金 0.7260 0.7435 2.4105 519091 新华泛资源基金 0.9130 0.9350 2.4096 260108 景顺长城新兴成长基金 0.5820 0.5960 2.4055 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8320 0.8520 2.4038 080001 长盛成长价值基金 0.7510 0.7690 2.3968 162907 泰信基本面400指数分级 1.0030 1.0270 2.3928 100016 富国天源平衡基金 0.8420 0.8621 2.3872 373020 上投双核平衡基金 0.9704 0.9935 2.3805 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0277 1.0521 2.3742 270002 广发稳健增长基金 1.2179 1.2466 2.3565 320006 诺安灵活配置基金 0.9000 0.9210 2.3333 550001 信诚四季红基金 0.6620 0.6774 2.3263 002021 华夏回报二号基金 1.0390 1.0630 2.3099 070010 嘉实主题精选基金 1.1260 1.1520 2.3091 070001 嘉实成长收益基金 0.5859 0.5994 2.3045 270006 广发策略优选基金 1.1718 1.1988 2.3041 210002 金鹰红利基金 0.7872 0.8053 2.2993 161818 银华消费分级股票基金 0.8710 0.8910 2.2962 180031 银华中小盘股票基金 1.0050 1.0280 2.2886 519185 万家精选基金 0.7895 0.8074 2.2673 350007 天治趋势精选基金 0.8840 0.9040 2.2624 210001 金鹰成份股优选基金 0.5305 0.5425 2.2600 020026 国泰成长优选股票基金 0.8850 0.9050 2.2599 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7133 0.7294 2.2558 160211 国泰中小盘成长lof 0.7830 0.8010 2.2465 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1491 1.1749 2.2452 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7590 0.7760 2.2398 050007 博时平衡配置基金 0.7630 0.7800 2.2280 020001 国泰金鹰增长基金 0.7200 0.7360 2.2222 519113 浦银生活基金 0.8110 0.8290 2.2195 270001 广发聚富基金 1.0605 1.0840 2.2159 002001 华夏回报基金 1.2220 1.2490 2.2095 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0460 1.0690 2.1989 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8210 0.8390 2.1924 050022 博时回报混合基金 1.0100 1.0320 2.1782 519018 汇添富均衡增长基金 0.5751 0.5876 2.1756 233008 大摩消费领航混合基金 0.6373 0.6511 2.1654 690009 民生加银红利回报基金 0.9270 0.9470 2.1575 260104 景顺长城内需增长基金 2.4610 2.5140 2.1536 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9300 0.9500 2.1505 040023 华安可转换债b基金 0.9770 0.9980 2.1494 163818 中银中小盘成长股票 0.8840 0.9030 2.1493 040022 华安可转换债a基金 0.9820 1.0030 2.1385 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9090 0.9280 2.0902 180029 银华永泰积极债券a 0.9600 0.9800 2.0833 320001 诺安平衡基金 0.5912 0.6035 2.0805 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8207 0.8377 2.0714 100037 富国优化增强c基金 0.9770 0.9970 2.0471 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3700 0.3775 2.0270 290002 泰信先行策略基金 0.4453 0.4543 2.0251 162211 泰达宏利品质基金 0.9400 0.9590 2.0213 100035 富国优化增强ab基金 0.9930 1.0130 2.0141 470028 汇添富社会责任基金 0.8000 0.8160 2.0000 217018 招商安瑞进取基金 0.9090 0.9270 1.9802 100051 富国可转债基金 0.8640 0.8810 1.9676 260111 景顺长城公司治理基金 0.8140 0.8300 1.9656 320005 诺安价值增长基金 0.6642 0.6772 1.9572 100039 富国通胀通缩主题基金 0.7670 0.7820 1.9557 070002 嘉实理财增长基金 4.4040 4.4900 1.9528 290005 泰信优势增长基金 0.7730 0.7880 1.9405 180033 银华上证50等权etf联接 1.0080 1.0270 1.8849 750001 安信灵活配置混合基金 1.0080 1.0270 1.8849 180030 银华永泰积极债券c 0.9550 0.9730 1.8848 050119 博时转债c基金 0.9080 0.9250 1.8722 630002 华商盛世成长基金 1.5121 1.5404 1.8716 590003 中邮核心优势基金 0.7530 0.7670 1.8592 050019 博时转债a基金 0.9150 0.9320 1.8579 159919 嘉实沪深300etf基金 2.2461 2.3547 1.8476 240022 华宝兴业资源优选基金 0.9760 0.9940 1.8443 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2810 2.3910 1.7975 166801 浙商新思维混合基金 0.9500 0.9670 1.7895 620004 金元惠理价值增长基金 0.7280 0.7410 1.7857 519683 交银双利债券ab基金 1.0100 1.0280 1.7822 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0815 1.1005 1.7568 162201 泰达宏利成长基金 0.9069 0.9227 1.7422 160805 长盛同智优势成长lof 0.6898 0.7018 1.7396 260101 景顺长城优选股票基金 0.9681 0.9849 1.7354 162006 长城久富核心成长lof 0.9616 0.9782 1.7263 070018 嘉实回报混合基金 0.8120 0.8260 1.7241 160603 鹏华普天收益基金 0.6980 0.7100 1.7192 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9930 1.0100 1.7120 163804 中银收益基金 0.8833 0.8984 1.7095 200006 长城消费增值基金 0.7440 0.7566 1.6935 519685 交银双利债券c基金 1.0040 1.0210 1.6932 630103 华商收益增强b基金 1.0060 1.0230 1.6899 630003 华商收益增强a基金 1.0120 1.0290 1.6798 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5450 0.5540 1.6736 531020 建信转债增强债券c 1.0170 1.0340 1.6716 530020 建信转债增强债券a 1.0190 1.0360 1.6683 630008 华商策略精选基金 0.6600 0.6710 1.6667 200007 长城安心回报基金 0.6172 0.6274 1.6481 217002 招商安泰平衡基金 0.9515 0.9668 1.6080 200010 长城双动力基金 0.8389 0.8523 1.5973 020015 国泰区位优势基金 0.9430 0.9580 1.5907 159920 恒生etfqdii基金 1.0168 1.0329 1.5834 217020 招商安达保本基金 1.0820 1.0990 1.5712 570006 诺德中小盘基金 0.8380 0.8510 1.5513 340001 兴全可转债基金 0.9882 1.0033 1.5280 110028 易方达安心回报b基金 1.0480 1.0640 1.5267 110027 易方达安心回报a基金 1.0530 1.0690 1.5195 530019 建信社会责任股票基金 0.9930 1.0080 1.5106 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6438 1.6686 1.5087 050106 博时稳定价值债券a类 1.0020 1.0170 1.4970 690002 民生增强收益a基金 1.1490 1.1660 1.4795 470059 汇添富可转换债券c 0.9490 0.9630 1.4752 470058 汇添富可转换债券a 0.9550 0.9690 1.4660 163801 中银中国lof基金 1.1075 1.1234 1.4357 700003 平安大华策略先锋混合 0.9770 0.9910 1.4330 050006 博时稳定价值债券b类 0.9830 0.9970 1.4242 690202 民生增强收益c基金 1.1330 1.1490 1.4122 200001 长城久恒基金 1.1450 1.1610 1.3974 320018 诺安新动力混合基金 0.9390 0.9520 1.3845 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7471 0.7574 1.3787 163817 中银转债增强债券b 1.0290 1.0430 1.3605 163816 中银转债增强债券a 1.0350 1.0490 1.3527 519977 长信可转债债券a基金 1.0218 1.0356 1.3506 519976 长信可转债债券c基金 1.0186 1.0323 1.3450 240018 华宝兴业可转债基金 0.9116 0.9238 1.3383 470006 汇添富医药保健基金 0.8290 0.8400 1.3269 050026 博时医疗保健行业股票型 0.9360 0.9480 1.2821 410004 华富收益增强a基金 1.1109 1.1247 1.2422 410005 华富收益增强b基金 1.0997 1.1133 1.2367 560003 益民创新优势基金 0.6307 0.6385 1.2367 217008 招商安本增利基金 1.0115 1.0240 1.2358 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0710 1.0840 1.2138 202027 南方金粮油基金 0.9960 1.0080 1.2048 159911 鹏华深证民营etf基金 2.2614 2.3491 1.1763 519989 长信利丰基金 1.0350 1.0470 1.1594 202101 南方宝元债券基金 1.1679 1.1812 1.1388 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1590 1.1720 1.1217 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1700 1.1830 1.1111 163822 中银主题策略股票基金 1.0000 1.0110 1.1000 110007 易方达稳健收益a基金 1.1200 1.1320 1.0714 110008 易方达稳健收益b基金 1.1279 1.1399 1.0639 161219 国投产业混合lof基金 1.0530 1.0640 1.0446 050023 博时天颐债券a基金 1.0140 1.0240 0.9862 050111 博时信用c基金 1.0240 1.0340 0.9766 050011 博时信用ab基金 1.0380 1.0480 0.9634 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0693 1.0795 0.9539 240020 华宝医药生物股票基金 1.0540 1.0640 0.9488 040035 华安逆向策略股票基金 0.9730 0.9820 0.9250 206001 鹏华行业成长基金 0.8085 0.8158 0.9041 320007 诺安成长基金 0.7820 0.7890 0.8951 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0090 1.0180 0.8920 630107 华商稳健双利b基金 1.0110 1.0200 0.8902 050123 博时天颐债券c基金 1.0120 1.0210 0.8893 630007 华商稳健双利a基金 1.0210 1.0300 0.8815 420001 天弘精选基金 0.4578 0.4618 0.8766 080003 长盛积极配置基金 1.0414 1.0501 0.8354 519019 大成景阳基金 0.5830 0.6020 0.8191 310518 申万菱信可转换债券 1.0040 1.0120 0.7968 370024 上投摩根核心优选股票型 1.0050 1.0130 0.7960 090017 大成可转债增强债基金 1.0070 1.0150 0.7944 202211 南方恒元保本二期基金 1.0090 1.0170 0.7929 261102 景顺长城优信增利c 1.0200 1.0280 0.7843 163411 兴全保本混合基金 1.0008 1.0085 0.7694 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0805 1.0888 0.7682 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0600 1.0680 0.7547 519111 浦银收益a基金 1.0930 1.1010 0.7319 350006 天治稳健双盈基金 1.0728 1.0806 0.7271 620008 金元惠理新经济主题股票 0.9820 0.9890 0.7128 530008 建信稳定增利基金 1.1240 1.1320 0.7117 161616 融通医疗保健行业基金 0.9860 0.9930 0.7099 531009 建信收益增强c基金 1.0020 1.0090 0.6986 240012 华宝兴业增强收益a 1.0504 1.0576 0.6855 261002 景顺长城优信增利a 1.0240 1.0310 0.6836 530017 建信双息红利债券基金 1.0270 1.0340 0.6816 240013 华宝兴业增强收益b 1.0344 1.0414 0.6767 040012 华安强债a基金 1.0480 1.0550 0.6679 519680 交银增利ab基金 1.0110 1.0177 0.6627 519682 交银增利c类基金 1.0058 1.0124 0.6562 519112 浦银收益c基金 1.0800 1.0870 0.6481 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0242 1.0306 0.6249 290003 泰信双息债券基金 1.0151 1.0214 0.6206 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0248 1.0311 0.6148 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0723 1.0787 0.5968 470011 汇添富多元收益债券c 1.0090 1.0150 0.5946 470010 汇添富多元收益债券a 1.0110 1.0170 0.5935 360009 光大保德信增利c基金 1.0120 1.0180 0.5929 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0633 1.0696 0.5925 360008 光大保德信增利a基金 1.0140 1.0200 0.5917 020020 国泰双利债券c基金 1.0160 1.0220 0.5906 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0160 1.0220 0.5906 020019 国泰双利债券a基金 1.0200 1.0260 0.5882 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0220 1.0280 0.5871 360013 光大保德信信用添益a 1.0290 1.0350 0.5831 040013 华安强债b基金 1.0320 1.0380 0.5814 161010 富国天丰强化收益lof 1.0320 1.0330 0.5814 217011 招商安心收益基金 1.0670 1.0730 0.5623 110018 易方达增强回报b基金 1.1040 1.1100 0.5435 100018 富国天利增长债券基金 1.2155 1.2221 0.5430 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9240 0.9290 0.5411 163811 中银双利债券a基金 1.1090 1.1150 0.5410 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9310 0.9360 0.5371 110017 易方达增强回报a基金 1.1180 1.1240 0.5367 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1688 1.1749 0.5219 040009 华安稳定收益a基金 1.0363 1.0417 0.5211 040010 华安稳定收益b基金 1.0253 1.0306 0.5169 519710 交银施罗德荣安保本 1.0120 1.0170 0.4941 530009 建信收益增强a基金 1.0170 1.0220 0.4916 360014 光大保德信信用添益c 1.0240 1.0290 0.4883 519676 银河保本混合基金 1.0480 1.0530 0.4771 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.0650 0.4717 485107 工银瑞信添利a基金 1.0422 1.0471 0.4702 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0690 1.0740 0.4677 485007 工银瑞信添利b基金 1.0378 1.0426 0.4625 180015 银华增强收益基金 1.0870 1.0920 0.4600 485011 工银瑞信双利b基金 1.0990 1.1040 0.4550 163812 中银双利债券b基金 1.1010 1.1060 0.4541 090008 大成强化收益债券基金 0.9486 0.9529 0.4533 485111 工银瑞信双利a基金 1.1100 1.1150 0.4505 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9230 0.9270 0.4334 291007 泰信增强收益c基金 1.0021 1.0064 0.4291 290007 泰信增强收益a基金 1.0055 1.0098 0.4276 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3697 1.3753 0.4088 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9980 0.4024 217024 招商安盈保本混合型 1.0010 1.0050 0.3996 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 1.0070 0.3988 166008 中欧增强回报债券lof 1.0094 1.0134 0.3963 393001 中海保本混合基金 1.0110 1.0150 0.3956 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0130 1.0170 0.3949 217023 招商信用增强债券基金 1.0190 1.0230 0.3925 261101 景顺长城稳定收益c 1.0200 1.0240 0.3922 020022 国泰保本混合基金 1.0210 1.0250 0.3918 261001 景顺长城稳定收益a 1.0260 1.0300 0.3899 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0330 1.0370 0.3872 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0360 1.0400 0.3861 202212 南方保本混合基金 1.0420 1.0460 0.3839 070015 嘉实多元a基金 1.0440 1.0480 0.3831 400013 东方保本混合基金 1.0610 1.0650 0.3770 200013 长城积极增利a基金 1.0700 1.0740 0.3738 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9914 0.9950 0.3631 200009 长城稳健增利基金 1.1050 1.1090 0.3620 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0590 1.0628 0.3588 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0583 1.0619 0.3402 110023 易方达医疗保健行业 0.9150 0.9180 0.3279 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0140 1.0170 0.3031 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0100 1.0130 0.2970 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0110 1.0140 0.2967 582202 东吴增利债券c基金 1.0110 1.0140 0.2967 090002 大成债券ab类基金 1.0472 1.0503 0.2960 690206 民生加银信用双利c 1.0210 1.0240 0.2938 550007 信诚经典优债b基金 1.0240 1.0270 0.2930 690006 民生加银信用双利a 1.0250 1.0280 0.2927 620007 金元惠理保本混合基金 1.0280 1.0310 0.2918 217022 招商产业债券基金 1.0300 1.0330 0.2913 070016 嘉实多元b基金 1.0350 1.0380 0.2899 092002 大成债券c类基金 1.0359 1.0389 0.2896 371120 上投纯债b基金 1.0390 1.0420 0.2887 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0140 0.2882 202105 南方广利ab基金 1.0510 1.0540 0.2854 110036 易方达双债增强债券c 1.0530 1.0560 0.2849 371020 上投纯债a基金 1.0550 1.0580 0.2844 202102 南方多利债券c基金 1.0560 1.0590 0.2841 110035 易方达双债增强债券a 1.0590 1.0620 0.2833 202103 南方多利债券a基金 1.0595 1.0625 0.2832 200113 长城积极增利c基金 1.0630 1.0660 0.2822 253060 国联安信心增长债券a 1.0630 1.0660 0.2822 001001 华夏债券ab类基金 1.0690 1.0720 0.2806 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9637 0.9664 0.2802 180028 银华永祥保本混合基金 1.0770 1.0800 0.2786 320008 诺安增利债券a基金 1.0790 1.0820 0.2780 040019 华安稳固收益债券基金 1.0810 1.0840 0.2775 253021 国联安德盛增利b基金 1.0860 1.0710 0.2762 253020 国联安德盛增利a基金 1.0910 1.0710 0.2750 166003 中欧稳健收益a基金 1.0671 1.0699 0.2624 610003 信达稳定价值a基金 1.1450 1.1480 0.2620 710302 富安达增强收益债券c 1.0040 1.0066 0.2590 710301 富安达增强收益债券a 1.0056 1.0082 0.2586 166004 中欧稳健收益c基金 1.0630 1.0657 0.2540 660102 农银增利c基金 1.0743 1.0770 0.2513 660002 农银增利a基金 1.0818 1.0845 0.2496 161902 万家增强收益债券基金 1.0325 1.0346 0.2228 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0605 1.0628 0.2169 510080 长盛全债指数增强基金 1.1110 1.1134 0.2160 070005 嘉实理财债券基金 1.4100 1.4130 0.2128 550005 信诚三得益b基金 0.9860 0.9880 0.2028 550004 信诚三得益a基金 0.9960 0.9980 0.2008 630109 华商稳定增利c基金 1.0000 1.0020 0.2000 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0552 1.0573 0.1990 270045 广发双债添利债券c 1.0060 1.0080 0.1988 200016 长城保本混合型基金 1.0070 1.0090 0.1986 270044 广发双债添利债券a 1.0070 1.0090 0.1986 582003 东吴保本混合基金 1.0080 1.0100 0.1984 630009 华商稳定增利a基金 1.0080 1.0100 0.1984 700004 平安大华保本混合基金 1.0120 1.0140 0.1976 020028 国泰信用债券c基金 1.0130 1.0150 0.1974 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0130 1.0150 0.1974 370021 上投摩根分红添利a 1.0140 1.0160 0.1972 560005 益民多利基金 1.0158 1.0178 0.1969 582002 东吴增利债券a基金 1.0180 1.0200 0.1965 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0190 1.0210 0.1963 202202 南方避险增值基金 2.4452 2.4500 0.1963 217003 招商安泰债券a类基金 1.1242 1.1264 0.1957 161019 富国新天锋债券lof 1.0240 1.0170 0.1953 161117 易方达永旭添利债券 1.0250 1.0270 0.1951 110038 易方达纯债c基金 1.0270 1.0290 0.1947 550006 信诚经典优债a基金 1.0280 1.0300 0.1946 180026 银华信用双利c基金 1.0320 1.0340 0.1938 530012 建信保本混合基金 1.0330 1.0350 0.1936 519078 汇添富增强收益a基金 1.0350 1.0370 0.1932 090013 大成保本混合基金 1.0370 1.0390 0.1929 202107 南方广利c基金 1.0430 1.0450 0.1918 395001 中海稳健收益基金 1.0450 1.0470 0.1914 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0011 1.0030 0.1898 400009 东方稳健回报基金 1.0560 1.0580 0.1894 210006 金鹰保本混合基金 1.0580 1.0600 0.1890 253061 国联安信心增长债券b 1.0610 1.0630 0.1885 320009 诺安增利债券b基金 1.0610 1.0630 0.1885 001003 华夏债券c类基金 1.0630 1.0650 0.1881 206004 鹏华信用增利b基金 1.0880 1.0900 0.1838 217203 招商安泰债券b类基金 1.1525 1.1546 0.1822 610103 信达稳定价值b基金 1.1270 1.1290 0.1775 340009 兴全磐稳增利基金 1.0057 1.0073 0.1591 420102 天弘永利b基金 1.0221 1.0235 0.1370 150112 深证100a基金 1.0082 1.0095 0.1289 320004 诺安优化债券基金 1.2158 1.2173 0.1234 420002 天弘永利a基金 1.0198 1.0210 0.1177 162210 泰达宏利集利a基金 1.0667 1.0678 0.1031 573003 诺德增强收益基金 0.9990 1.0000 0.1001 160619 鹏华丰泽a基金 1.0000 1.0010 0.1000 162512 国联安双佳信用a基金 1.0000 1.0010 0.1000 320021 诺安双利债券型发起式 1.0000 1.0010 0.1000 460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0000 1.0010 0.1000 460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0000 1.0010 0.1000 519669 银河领先债券型基金 1.0000 1.0010 0.1000 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0010 0.0999 485019 工银信用纯债债券b 1.0010 1.0020 0.0999 590009 中邮稳定收益债券型a 1.0010 1.0020 0.0999 590010 中邮稳定收益债券型c 1.0010 1.0020 0.0999 161016 富国天盈分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998 161619 融通岁岁添利定期开放债券基金b 1.0020 1.0030 0.0998 530021 建信纯债a基金 1.0020 1.0030 0.0998 161119 易基综债alof基金 1.0030 1.0040 0.0997 166106 信达澳银稳定增利a 1.0030 1.0040 0.0997 166013 中欧信用增利a基金 1.0060 1.0070 0.0994 165518 信诚双盈分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 750003 安信目标收益债券c 1.0070 1.0080 0.0993 750002 安信目标收益债券a 1.0080 1.0090 0.0992 151002 银河银联收益基金 1.1104 1.1115 0.0991 040036 华安安心收益债券a 1.0100 1.0110 0.0990 206015 鹏华纯债债券基金 1.0100 1.0110 0.0990 720002 财通多策略稳健增长 1.0100 1.0030 0.0990 163823 中银保本混合基金 1.0110 1.0120 0.0989 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0110 1.0120 0.0989 040037 华安安心收益债券b 1.0120 1.0130 0.0988 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0120 1.0130 0.0988 150100 资源a基金 1.0120 1.0130 0.0988 165706 诺德双翼分级债券a 1.0120 1.0130 0.0988 370022 上投摩根分红添利b 1.0120 1.0130 0.0988 519119 浦银幸福b基金 1.0120 1.0130 0.0988 070026 嘉实信用债券c基金 1.0130 1.0140 0.0987 420108 天弘债券型发起式b 1.0130 1.0140 0.0987 519118 浦银幸福a基金 1.0130 1.0140 0.0987 020027 国泰信用债券a基金 1.0150 1.0160 0.0985 150090 万家创业成长a基金 1.0230 1.0240 0.0978 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0250 1.0260 0.0976 470078 汇添富增强收益c基金 1.0250 1.0260 0.0976 290012 泰信保本混合基金 1.0270 1.0280 0.0974 270029 广发聚财信用债券a 1.0290 1.0300 0.0972 110037 易方达纯债a基金 1.0300 1.0310 0.0971 160129 南方金利定期开放债券c 1.0300 1.0310 0.0971 180025 银华信用双利a基金 1.0410 1.0420 0.0961 290009 泰信周期回报基金 1.0420 1.0430 0.0960 470018 汇添富保本混合基金 1.0440 1.0450 0.0958 161693 融通债券c基金 1.0450 1.0460 0.0957 161603 融通债券ab基金 1.0470 1.0480 0.0955 040026 华安信用四季红债券 1.0500 1.0510 0.0952 100058 富国产业债基金 1.0540 1.0550 0.0949 050116 博时宏观回报c基金 1.0590 1.0600 0.0944 470089 汇添富信用债债券c 1.0610 1.0620 0.0943 320015 诺安保本混合基金 1.0620 1.0630 0.0942 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0630 1.0640 0.0941 001021 亚债中国债券a基金 1.0650 1.0660 0.0939 050016 博时宏观回报ab基金 1.0650 1.0660 0.0939 161909 万家添利分级a基金 1.0700 1.0710 0.0935 001013 华夏希望债券c级基金 1.0790 1.0800 0.0927 163806 中银增利基金 1.0910 1.0920 0.0917 206003 鹏华信用增利a基金 1.0980 1.0990 0.0911 163004 长信利鑫分级债券a 1.0202 1.0211 0.0882 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1420 1.1430 0.0876 162299 泰达宏利集利c基金 1.0461 1.0470 0.0860 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1970 1.1980 0.0835 070009 嘉实超短债基金 1.0086 1.0068 0.0793 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0102 1.0110 0.0792 210010 金鹰元泰精选信用债债券a 1.0001 1.0008 0.0700 164209 天弘丰利分级债券a 1.0017 1.0024 0.0699 519667 银河银信添利a基金 1.0200 1.0207 0.0686 180002 银华保本增值三期基金 1.0241 1.0248 0.0670 519186 万家稳增a基金 1.0715 1.0722 0.0653 519985 长信中短债基金 1.0791 1.0798 0.0649 210011 金鹰元泰精选信用债债券c 1.0000 1.0006 0.0600 519666 银河银信添利b基金 1.0171 1.0177 0.0590 519187 万家稳增c基金 1.0576 1.0582 0.0567 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1345 1.1351 0.0529 660015 农银汇理行业轮动股票型 1.0009 1.0013 0.0400 400016 东方强化收益债券基金 1.0046 1.0050 0.0398 519188 万家恒a基金 1.0078 1.0081 0.0298 582201 东吴优信稳健c基金 1.0162 1.0165 0.0295 582001 东吴优信稳健a基金 1.0292 1.0295 0.0291 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0532 1.0535 0.0285 160124 南方50债clof基金 1.0580 1.0583 0.0284 160123 南方50债alof基金 1.0647 1.0650 0.0282 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0698 1.0701 0.0280 519189 万家恒c基金 1.0070 1.0072 0.0199 001011 华夏希望债券a级基金 1.0860 1.0860 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0590 1.0590 0.0000 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0150 1.0150 0.0000 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0140 1.0140 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0590 1.0590 0.0000 050027 博时信用债纯债债券 1.0130 1.0130 0.0000 070025 嘉实信用债券a基金 1.0160 1.0160 0.0000 090019 大成景恒保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 0.9930 0.9930 0.0000 160128 南方金利定期开放债券a 1.0320 1.0320 0.0000 160217 国泰信用互利分级债券 1.0710 1.0710 0.0000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0240 1.0000 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0320 1.0320 0.0000 161120 易基综债clof基金 1.0030 1.0030 0.0000 161506 银河通利分级债券a 1.0050 1.0050 0.0000 161618 融通岁岁添利定期开放债券基金a 1.0030 1.0030 0.0000 161820 银华纯债信用债券lof 1.0180 1.0180 0.0000 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0000 166902 民生加银平稳增利a 1.0050 1.0050 0.0000 166903 民生加银平稳增利c 1.0050 1.0050 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 1.0140 1.0140 0.0000 202110 南方润元纯债c基金 1.0120 1.0120 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.0880 1.0880 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 240021 华宝兴业中证短融50 1.0130 1.0130 0.0000 260117 景顺长城支柱产业股票型 1.0010 1.0010 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1180 0.0000 270024 广发聚祥保本基金 1.0320 1.0320 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0270 1.0270 0.0000 288102 中信稳定双利债券基金 1.0548 1.0548 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0310 1.0310 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0240 1.0240 0.0000 420008 天弘债券型发起式a 1.0150 1.0150 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0660 1.0660 0.0000 485119 工银信用纯债债券a 1.0020 1.0020 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0720 1.0720 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0800 1.0800 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 1.0550 1.0550 0.0000 531021 建信纯债c基金 1.0020 1.0020 0.0000 560006 益民核心增长混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 675011 纽银稳健双利债券a 1.0050 1.0050 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0070 1.0070 0.0000 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0060 1.0060 0.0000 700005 平安大华添利债券a 1.0010 1.0010 0.0000 700006 平安大华添利债券c 1.0010 1.0010 0.0000 233012 大摩多元收益债券a 1.0140 1.0130 -0.0986 233013 大摩多元收益债券c 1.0130 1.0120 -0.0987

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