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2013-3-1 8:58:20  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-02-24) 本期净值(2012-03-02) 增长率% 150023 申万深成进取基金 0.4060 0.4290 5.6650 150019 银华锐进基金 0.8100 0.8350 3.0864 166006 中欧中小盘lof基金 0.8211 0.8454 2.9594 150031 银华鑫利基金 0.5500 0.5660 2.9091 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7743 0.7962 2.8301 090016 大成中证消费指数基金 1.0820 1.1080 2.4030 162703 广发小盘成长lof基金 1.8115 1.8549 2.3958 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1120 1.1380 2.3381 340008 兴全有机增长基金 1.1326 1.1589 2.3221 150017 兴全合润b基金 0.8373 0.8560 2.2334 270022 广发内需增长基金 0.8470 0.8650 2.1251 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9607 0.9803 2.0402 163807 中银优选基金 0.9617 0.9810 2.0069 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1520 1.1750 1.9965 519700 交银主题优选基金 0.9100 0.9280 1.9780 150058 久兆积极基金 1.0130 1.0330 1.9743 100056 富国低碳环保股票基金 0.9120 0.9300 1.9737 163805 中银策略基金 0.9341 0.9525 1.9698 150048 银华瑞祥基金 0.9220 0.9400 1.9523 150065 长盛同瑞b基金 1.1860 1.2090 1.9393 150013 国联安双禧b基金 0.8550 0.8710 1.8713 159916 深f60etf基金 1.8017 1.8345 1.8235 166001 中欧新趋势lof基金 0.6843 0.6967 1.8121 360005 光大保德信红利基金 2.0986 2.1357 1.7678 630001 华商领先企业基金 0.9600 0.9768 1.7500 510150 招商上证消费80etf 2.4540 2.4980 1.7310 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9730 0.9898 1.7266 519991 长信双利优选基金 0.8110 0.8250 1.7263 159909 深证tmt50etf基金 2.6450 2.6900 1.7211 217017 招商上证消费80etf联接 0.8150 0.8290 1.7178 159903 南方深证成份etf基金 1.0278 1.0455 1.7142 161612 融通深证成指基金 0.8230 0.8370 1.7011 163109 申万菱信深证成指分级 0.7080 0.7200 1.6949 377020 上投内需动力基金 0.8953 0.9104 1.6866 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7604 0.7731 1.6702 202007 南方隆元基金 0.6010 0.6110 1.6639 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0840 1.1020 1.6605 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9123 0.9274 1.6552 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7930 0.8060 1.6520 164205 天弘深证成份指数lof 0.7900 0.8030 1.6456 202017 南方深证成份etf联接 0.7786 0.7914 1.6440 150037 建信进取基金 0.7910 0.8040 1.6435 519698 交银先锋基金 1.0056 1.0221 1.6408 481006 工银瑞信红利基金 0.8860 0.9005 1.6366 159913 交银深证300价值etf 1.0390 1.0560 1.6362 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8009 0.8140 1.6357 050014 博时创业成长基金 0.9180 0.9330 1.6340 110022 易方达消费行业基金 0.8610 0.8750 1.6260 360010 光大保德信均衡精选 0.9487 0.9641 1.6233 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8190 0.8320 1.5873 100038 富国沪深300基金 0.8880 0.9020 1.5766 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0237 1.0398 1.5727 510130 易方达上证中盘etf 2.4630 2.5014 1.5700 040011 华安核心优选基金 0.9135 0.9278 1.5654 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9458 0.9606 1.5648 519706 交银价值基金 1.0260 1.0420 1.5595 110009 易方达价值精选基金 1.0677 1.0842 1.5454 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8480 0.8610 1.5330 519672 银河蓝筹精选基金 0.8480 0.8610 1.5330 160613 鹏华创新lof基金 1.1790 1.1970 1.5267 151001 银河银联稳健基金 0.8994 0.9131 1.5198 310388 申万菱信消费增长基金 0.7960 0.8080 1.5075 510280 上证180成长etf基金 0.9980 1.0130 1.5030 510160 小康etf基金 0.3669 0.3724 1.5009 519069 汇添富价值精选基金 1.0680 1.0840 1.4981 240011 华宝兴业大盘基金 1.3463 1.3664 1.4930 161818 银华消费分级股票基金 0.9400 0.9540 1.4894 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8632 0.8760 1.4829 720001 财通价值动量混合基金 1.0800 1.0960 1.4815 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7968 0.8086 1.4809 270007 广发大盘成长基金 0.6779 0.6879 1.4751 159908 博时深证基本面200etf 0.8089 0.8208 1.4711 290008 泰信发展主题基金 0.8210 0.8330 1.4616 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9590 0.9730 1.4599 360006 光大保德信新增长基金 1.0345 1.0496 1.4596 240019 上证180成长etf联接 1.0280 1.0430 1.4591 159905 工银深红利etf基金 0.7883 0.7997 1.4461 202021 南方小康etf联接基金 0.8200 0.8318 1.4390 161017 富国500lof基金 0.9780 0.9920 1.4315 161812 银华深证100指数分级 0.9100 0.9230 1.4286 161604 融通深证100指数基金 1.0580 1.0730 1.4178 110029 易方达科讯基金 0.6156 0.6243 1.4144 159906 大成深证成长40etf 0.7800 0.7910 1.4103 165512 信诚新机遇股票lof 0.9220 0.9350 1.4100 159901 易方达深证100etf基金 0.6481 0.6571 1.3911 510120 非周etf基金 1.8810 1.9050 1.3882 166005 中欧价值发现基金 0.9370 0.9500 1.3874 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7220 0.7320 1.3850 163803 中银增长基金 0.6071 0.6155 1.3785 481012 工银深证红利etf联接 0.7933 0.8042 1.3740 050021 博时深证200etf联接 0.8157 0.8269 1.3731 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0310 1.0450 1.3579 310358 申万菱信新经济基金 0.5677 0.5754 1.3564 288001 华夏经典配置基金 0.9640 0.9770 1.3485 260112 景顺长城能源基建基金 1.0510 1.0650 1.3321 671010 纽银策略优选股票基金 0.7560 0.7660 1.3228 519095 新华行业周期轮换基金 1.0590 1.0730 1.3220 610005 信达澳银红利回报基金 0.7570 0.7670 1.3210 165508 信诚深度价值lof基金 0.8340 0.8450 1.3189 080005 长盛量化红利基金 0.9110 0.9230 1.3172 090004 大成精选增值基金 0.7979 0.8084 1.3160 161213 国投消费服务指数基金 0.8360 0.8470 1.3158 160106 南方高增长lof基金 1.2715 1.2882 1.3134 481004 工银成长基金 1.2058 1.2216 1.3103 110019 易方达深证100etf联接 0.8016 0.8121 1.3099 150054 泰达进取基金 1.1520 1.1670 1.3021 519116 浦银沪深300基金 0.8480 0.8590 1.2972 202005 南方成份精选基金 0.8648 0.8760 1.2951 378010 上投成长先锋基金 1.2586 1.2749 1.2951 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8137 0.8242 1.2904 161606 融通行业景气基金 0.6990 0.7080 1.2876 410006 华富策略精选基金 0.7922 0.8024 1.2876 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0110 1.0240 1.2859 519112 浦银收益c基金 1.0120 1.0250 1.2846 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9350 0.9470 1.2834 150029 信诚中证500指数b基金 0.6280 0.6360 1.2739 519111 浦银收益a基金 1.0220 1.0350 1.2720 070099 嘉实优质基金 0.8660 0.8770 1.2702 160415 华安深证300指数lof 0.9470 0.9590 1.2672 100032 富国天鼎基金 1.0520 1.0650 1.2668 070006 嘉实服务增值基金 3.7910 3.8390 1.2662 519097 新华中小市值基金 0.8720 0.8830 1.2615 510090 建信上证社会责任etf 0.8660 0.8770 1.2583 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7950 0.8050 1.2579 519091 新华泛资源基金 0.9540 0.9660 1.2579 150008 国投瑞和小康基金 0.9980 1.0130 1.2562 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1160 1.1300 1.2545 257060 国联安商品etf联接 0.7980 0.8080 1.2531 090012 大成深证成长40联接 0.8000 0.8100 1.2500 519979 长信内需成长基金 0.8820 0.8930 1.2472 163406 兴全合润分级股票基金 0.9024 0.9136 1.2411 166009 中欧新动力股票lof 0.9059 0.9171 1.2363 161219 国投产业混合lof基金 1.0540 1.0670 1.2334 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8110 0.8210 1.2330 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8930 0.9040 1.2318 570007 诺德优选30基金 0.8150 0.8250 1.2270 400015 东方增长中小盘混合 1.0438 1.0566 1.2263 510180 华安上证180etf基金 0.5690 0.5760 1.2261 519688 交银施罗德精选基金 0.7024 0.7110 1.2244 050009 博时新兴成长基金 0.5680 0.5750 1.2201 217016 招商深证100指数基金 0.9090 0.9200 1.2101 166002 中欧蓝筹基金 0.9020 0.9129 1.2084 530010 上证社会责任etf联接 0.9940 1.0060 1.2072 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7400 2.7750 1.2018 080001 长盛成长价值基金 0.8350 0.8450 1.1976 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8370 0.8470 1.1947 630006 华商产业升级基金 0.6700 0.6780 1.1940 160605 鹏华中国50基金 1.1730 1.1870 1.1935 090009 大成行业轮动基金 0.8380 0.8480 1.1933 180018 银华和谐主题基金 1.0060 1.0180 1.1928 162307 海富通中证100lof基金 0.7550 0.7640 1.1921 460220 上证中小盘etf联接 0.7550 0.7640 1.1921 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2593 1.2743 1.1911 160910 大成创新成长lof基金 0.7560 0.7650 1.1905 165309 建信沪深300lof基金 0.7570 0.7660 1.1889 519035 富国天博创新主题基金 0.8144 0.8241 1.1884 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0100 1.0220 1.1881 040180 华安上证180etf联接 0.8420 0.8520 1.1876 410003 华富成长趋势基金 0.5410 0.5474 1.1830 700002 平安大华深证300基金 1.1030 1.0360 1.1786 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8063 0.8158 1.1782 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9607 0.9720 1.1762 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9360 0.9470 1.1752 519686 交银治理etf联接基金 0.7670 0.7760 1.1734 519671 银河沪深300价值基金 0.7680 0.7770 1.1719 202003 南方绩优成长基金 1.1065 1.1194 1.1658 310328 申万菱信新动力基金 0.5583 0.5648 1.1641 660008 农银沪深300指数基金 0.8078 0.8172 1.1637 470068 汇添富深证300etf联接 1.0246 1.0365 1.1614 481009 工银沪深300基金 0.9256 0.9363 1.1560 690007 民生加银景气行业基金 1.1250 1.1380 1.1556 150103 银河银泰理财分红基金 0.9612 0.9723 1.1548 360001 光大保德信量化核心 0.8055 0.8148 1.1546 161816 银华中证等权90指数分级 0.7800 0.7890 1.1538 290010 泰信中证200基金 0.7810 0.7900 1.1524 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6944 0.7024 1.1521 160807 长盛沪深300lof基金 0.8680 0.8780 1.1521 000031 华夏复兴基金 1.1300 1.1430 1.1504 202015 南方沪深300基金 0.9055 0.9159 1.1485 159912 汇添富深证300etf基金 0.9498 0.9607 1.1476 660011 农银汇理中证500基金 1.0202 1.0319 1.1468 270010 广发沪深300指数基金 1.1410 1.1540 1.1394 519300 大成沪深300指数基金 0.8075 0.8167 1.1393 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5560 2.5870 1.1351 050002 博时沪深300基金 0.7236 0.7318 1.1332 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8830 0.8930 1.1325 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0364 1.0481 1.1289 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6603 0.6677 1.1218 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8836 0.8935 1.1204 350008 天治成长基金 0.9840 0.9950 1.1179 161811 银华沪深300lof基金 0.8120 0.8210 1.1084 519181 万家和谐增长基金 0.4955 0.5010 1.1084 690005 民生加银内需增长基金 0.8120 0.8210 1.1084 040002 华安中国a股指数基金 0.7150 0.7230 1.1080 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9930 1.0040 1.1078 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8675 0.8771 1.1066 202019 南方策略基金 0.7230 0.7310 1.1065 070018 嘉实回报混合基金 0.9040 0.9140 1.1062 660001 农银成长基金 1.0196 1.0308 1.0985 110020 易方达沪深300基金 0.8134 0.8223 1.0942 519180 万家上证180指数基金 0.5861 0.5925 1.0920 320011 诺安中小盘基金 1.0100 1.0210 1.0891 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4200 2.4440 1.0864 320010 诺安中证100基金 0.7380 0.7460 1.0840 202011 南方价值基金 1.0150 1.0260 1.0837 510290 380etf基金 0.9135 0.9234 1.0837 350002 天治品质优选基金 0.7937 0.8023 1.0835 519100 长盛中证100指数基金 0.7580 0.7662 1.0818 180020 银华成长先锋混合基金 0.8320 0.8410 1.0817 200002 长城久泰300指数基金 1.0360 1.0472 1.0811 240014 华宝兴业中证100指数 0.7681 0.7764 1.0806 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9260 0.9360 1.0799 162711 广发中证500lof基金 0.8340 0.8430 1.0791 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9290 0.9390 1.0764 050001 博时价值增长基金 0.7440 0.7520 1.0753 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9330 0.9430 1.0718 070011 嘉实策略增长基金 1.0320 1.0430 1.0659 070013 嘉实研究精选基金 1.3140 1.3280 1.0654 560003 益民创新优势基金 0.7797 0.7880 1.0645 510010 交银上证180公司治理etf 0.6760 0.6840 1.0631 206002 鹏华精选成长基金 0.7550 0.7630 1.0596 350005 天治创新先锋基金 1.1139 1.1257 1.0593 610006 信达澳银产业升级股票 0.8540 0.8630 1.0539 100016 富国天源平衡基金 0.9215 0.9312 1.0526 150060 银华鑫瑞基金 1.1400 1.1520 1.0526 000051 华夏沪深300基金 0.7610 0.7690 1.0512 070001 嘉实成长收益基金 0.6668 0.6738 1.0480 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9550 0.9650 1.0471 162509 国联安双禧中证100 0.9560 0.9660 1.0460 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7210 1.7390 1.0459 163808 中银中证100基金 0.7650 0.7730 1.0458 200008 长城品牌优选基金 0.7393 0.7470 1.0415 020011 国泰沪深300基金 0.5370 0.5430 1.0407 100020 富国天益价值基金 0.8566 0.8655 1.0390 510190 华安上证龙头etf基金 2.2630 2.2870 1.0378 050201 博时价值增长贰号基金 0.6780 0.6850 1.0324 163503 天治核心成长lof基金 0.4829 0.4879 1.0294 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7500 0.7580 1.0292 310398 申万菱信沪深300基金 0.7780 0.7860 1.0283 202025 南方380基金 0.9177 0.9271 1.0243 040190 华安上证龙头etf联接 0.8810 0.8900 1.0216 110010 易方达价值成长基金 1.2146 1.2270 1.0209 163809 中银蓝筹精选基金 0.8830 0.8920 1.0193 510230 国泰上证180金融etf 3.1220 3.1540 1.0150 470007 汇添富上证综指基金 0.7900 0.7980 1.0127 002011 华夏红利基金 1.4840 1.4990 1.0108 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7442 0.7517 1.0078 161907 万家中证红利指数lof 0.8968 0.9058 1.0036 590007 中邮上证380基金 1.0960 1.1070 1.0036 040015 华安动态灵活配置基金 0.8970 0.9060 1.0033 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8007 0.8087 0.9991 240016 上证180价值etf联接 0.9010 0.9100 0.9989 690004 民生稳健成长基金 0.7010 0.7080 0.9986 270028 广发制造业精选股票 1.0020 1.0120 0.9980 161607 融通巨潮100指数lof 0.8020 0.8100 0.9975 450004 富兰克林国海深化价值 1.2481 1.2605 0.9935 020021 国泰上证180金融etf联接 0.9070 0.9160 0.9923 070017 嘉实量化基金 0.9080 0.9170 0.9912 233010 大摩深证300指数增强 1.0100 1.0200 0.9901 070002 嘉实理财增长基金 4.5640 4.6090 0.9860 610001 信达澳银领先增长基金 1.0346 1.0448 0.9859 288002 华夏收入股票基金 2.3580 2.3810 0.9754 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0003 1.0100 0.9697 162202 泰达宏利周期基金 0.8462 0.8544 0.9690 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9806 0.9901 0.9688 110013 易方达科翔基金 1.1560 1.1670 0.9681 163804 中银收益基金 0.8479 0.8561 0.9671 100026 富国天合稳健优选基金 0.8276 0.8356 0.9667 510050 华夏上证50etf基金 1.8410 1.8580 0.9635 400011 东方核心动力基金 0.7714 0.7788 0.9593 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9385 0.9475 0.9590 165515 信诚沪深300指数分级 1.0440 1.0540 0.9579 377530 上投行业轮动基金 0.8360 0.8440 0.9569 350007 天治趋势精选基金 0.9430 0.9520 0.9544 160314 华夏行业精选lof基金 0.8350 0.8430 0.9525 510210 富国上证综指etf基金 2.4590 2.4830 0.9506 040020 华安升级主题股票基金 0.8450 0.8530 0.9467 210004 金鹰稳健成长基金 0.7400 0.7470 0.9459 510020 博时超大etf基金 0.1894 0.1912 0.9448 100053 富国上证综指etf联接 0.8480 0.8560 0.9434 257010 国联安德盛小盘基金 0.7420 0.7490 0.9434 519033 海富通国策导向股票 1.0600 1.0700 0.9434 163407 兴全沪深300指数lof 0.8641 0.8722 0.9374 070019 嘉实价值优势基金 0.9620 0.9710 0.9356 270008 广发核心基金 1.3940 1.4070 0.9326 000061 华夏盛世精选基金 0.7550 0.7620 0.9272 213003 宝盈策略增长基金 0.8160 0.8235 0.9191 160119 南方中证500lof基金 0.9259 0.9344 0.9180 202023 南方优选成长基金 0.8730 0.8810 0.9164 100035 富国优化增强ab基金 0.9830 0.9920 0.9156 050013 博时超大etf联接基金 0.7106 0.7171 0.9147 090010 大成中证红利基金 0.8750 0.8830 0.9143 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8750 0.8830 0.9143 162216 泰达宏利500指数分级 1.0950 1.1050 0.9132 162203 泰达宏利稳定基金 0.6357 0.6415 0.9124 110001 易方达平稳增长基金 1.2080 1.2190 0.9106 165310 建信双利基金 0.8790 0.8870 0.9101 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2987 0.3014 0.9037 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8870 0.8950 0.9019 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0370 1.0470 0.9001 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8468 0.8544 0.8975 519115 浦银红利基金 0.7800 0.7870 0.8974 410008 华富中证100基金 0.7474 0.7541 0.8964 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8950 0.9030 0.8939 510110 海富通周期etf基金 2.2300 2.2490 0.8939 160616 鹏华中证500lof基金 0.7840 0.7910 0.8929 510260 新兴etf基金 0.7840 0.7910 0.8929 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7890 0.7960 0.8872 510270 上证国有企业100etf 0.7730 0.7800 0.8869 213010 宝盈中证100基金 0.7900 0.7970 0.8861 110003 易方达50指数基金 0.6967 0.7028 0.8756 202009 南方盛元基金 0.8000 0.8070 0.8750 320003 诺安股票基金 0.8625 0.8700 0.8696 519005 海富通股票基金 0.5750 0.5800 0.8696 398051 中海环保新能源主题 0.8060 0.8130 0.8685 240005 华宝兴业多策略增长 0.5068 0.5112 0.8684 110002 易方达策略成长基金 3.4550 3.4850 0.8683 163810 中银价值混合基金 0.8070 0.8140 0.8674 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9320 0.9400 0.8584 519026 海富通中小盘基金 0.9330 0.9410 0.8574 519027 海富通上证etf联接 0.8170 0.8240 0.8568 050008 博时第三产业成长基金 0.9500 0.9580 0.8565 620006 金元比联消费主题股票 0.8180 0.8250 0.8557 112002 易方达策略成长二号 1.2870 1.2980 0.8547 110007 易方达稳健收益a基金 1.0441 1.0530 0.8524 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9740 1.9910 0.8504 420003 天弘永定基金 0.8477 0.8549 0.8494 620002 金元比联成长动力基金 0.8250 0.8320 0.8485 110008 易方达稳健收益b基金 1.0490 1.0579 0.8484 163801 中银中国lof基金 1.0971 1.1064 0.8477 160215 国泰价值经典lof基金 0.8260 0.8330 0.8475 398031 中海蓝筹基金 0.8521 0.8593 0.8450 630002 华商盛世成长基金 1.7764 1.7914 0.8444 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7130 0.7190 0.8415 163818 中银中小盘成长股票 1.0700 1.0790 0.8411 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9980 1.0080 0.8375 519013 海富通风格优势股票 0.8380 0.8450 0.8353 040001 华安创新基金 0.6170 0.6220 0.8297 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8210 0.8278 0.8283 200113 长城积极增利c基金 0.9680 0.9760 0.8264 161005 富国天惠精选成长lof 1.3101 1.3209 0.8244 100037 富国优化增强c基金 0.9710 0.9790 0.8239 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8327 1.8478 0.8239 163001 长信中证央企100lof 0.8560 0.8630 0.8178 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7370 0.7430 0.8163 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8600 0.8670 0.8140 161706 招商优质成长lof基金 1.0816 1.0904 0.8136 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5736 1.5864 0.8134 217013 招商中小盘精选基金 0.8630 0.8700 0.8111 519089 新华优选成长基金 1.5492 1.5617 0.8069 398011 中海分红增利基金 0.7083 0.7140 0.8047 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7460 0.7520 0.8043 360007 光大保德信优势配置 0.6511 0.6563 0.7986 217021 招商优势企业混合基金 1.0040 1.0120 0.7968 161605 融通蓝筹成长基金 1.0050 1.0130 0.7960 530011 建信内生基金 0.8840 0.8910 0.7919 320016 诺安多策略股票基金 0.8860 0.8930 0.7901 110025 易方达资源行业基金 1.0160 1.0240 0.7874 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6885 0.6939 0.7843 519997 长信银利精选基金 0.6376 0.6426 0.7842 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5337 0.5379 0.7840 360011 光大保德信动态优选 0.8930 0.9000 0.7839 090015 大成内需增长基金 0.8950 0.9020 0.7821 630008 华商策略精选基金 0.7700 0.7760 0.7792 162211 泰达宏利品质基金 1.0340 1.0420 0.7737 398001 中海优质成长基金 0.4844 0.4881 0.7713 519087 新华优选分红基金 0.7840 0.7900 0.7691 710001 富安达优势成长股票 0.9761 0.9836 0.7684 161611 融通内需驱动基金 0.6530 0.6580 0.7657 100029 富国天成红利基金 1.1676 1.1665 0.7622 620005 金元比联核心动力基金 0.7880 0.7940 0.7614 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7930 0.7990 0.7566 217012 招商行业领先基金 0.9330 0.9400 0.7503 400003 东方精选基金 0.9753 0.9826 0.7491 510060 工银上证央企etf基金 1.1704 1.1791 0.7480 570005 诺德成长优势基金 0.9390 0.9460 0.7455 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6720 0.6770 0.7440 590001 中邮核心优选基金 1.0225 1.0301 0.7433 160505 博时主题行业lof基金 1.6190 1.6310 0.7412 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8110 0.8170 0.7398 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0880 1.0960 0.7353 550008 信诚优胜精选基金 0.8190 0.8250 0.7326 210003 金鹰行业优势基金 0.8225 0.8285 0.7295 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6582 0.6630 0.7293 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8505 0.8567 0.7290 260115 景顺长城中小盘基金 0.8230 0.8290 0.7290 550001 信诚四季红基金 0.7545 0.7600 0.7290 210001 金鹰成份股优选基金 0.6022 0.6066 0.7289 162201 泰达宏利成长基金 0.8789 0.8853 0.7282 570001 诺德价值优势基金 0.8588 0.8650 0.7219 200013 长城积极增利a基金 0.9720 0.9790 0.7202 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9780 0.9850 0.7157 040023 华安可转换债b基金 0.9790 0.9860 0.7150 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6018 0.6061 0.7145 180001 银华优势企业基金 1.0259 1.0332 0.7116 040005 华安宏利基金 2.1930 2.2086 0.7114 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9840 0.9910 0.7114 550009 信诚中小盘基金 0.7060 0.7110 0.7082 519017 大成积极成长基金 0.8500 0.8560 0.7059 580002 东吴价值成长双动力 1.1380 1.1460 0.7030 261101 景顺长城稳定收益c 0.9980 1.0050 0.7014 320001 诺安平衡基金 0.6438 0.6483 0.6990 450007 富兰克林国海成长基金 0.8747 0.8808 0.6974 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7160 0.7210 0.6968 290009 泰信周期回报基金 1.0140 1.0210 0.6903 519018 汇添富均衡增长基金 0.6210 0.6253 0.6881 519099 新华灵活主题基金 0.8720 0.8780 0.6881 519029 华夏稳增基金 1.3110 1.3200 0.6865 530006 建信精选基金 1.0290 1.0360 0.6803 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2073 1.2155 0.6792 090007 大成策略回报基金 0.8840 0.8900 0.6787 206001 鹏华行业成长基金 0.9002 0.9063 0.6772 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0400 1.0470 0.6731 090001 大成价值增长基金 0.7140 0.7188 0.6723 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7588 0.7639 0.6721 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8950 0.9010 0.6704 100051 富国可转债基金 0.9040 0.9100 0.6637 590002 中邮核心成长基金 0.5130 0.5164 0.6628 373020 上投双核平衡基金 0.9960 1.0026 0.6627 519183 万家双引擎基金 0.8502 0.8558 0.6587 560002 益民红利成长基金 0.4889 0.4921 0.6565 398041 中海量化策略基金 0.9190 0.9250 0.6529 165511 信诚中证500指数基金 0.7780 0.7830 0.6427 519093 新华钻石品质基金 0.9380 0.9440 0.6397 450008 富兰克林国海沪深300 0.9390 0.9450 0.6390 217011 招商安心收益基金 1.0980 1.1050 0.6375 040016 华安行业轮动基金 0.9121 0.9179 0.6359 519674 银河创新成长基金 0.8550 0.8604 0.6316 070003 嘉实理财稳健基金 0.7830 0.7880 0.6310 180003 银华道琼斯88基金 0.7797 0.7846 0.6284 270005 广发聚丰基金 0.6597 0.6638 0.6228 519678 银河消费驱动基金 0.9710 0.9770 0.6179 519001 银华核心价值优选基金 1.1848 1.1921 0.6162 040022 华安可转换债a基金 0.9820 0.9880 0.6110 000021 华夏优势增长基金 1.1480 1.1550 0.6098 519007 海富通强化回报混合 0.6570 0.6610 0.6088 217009 招商核心价值基金 0.8243 0.8293 0.6066 519702 交银趋势基金 0.8250 0.8300 0.6061 261001 景顺长城稳定收益a 1.0010 1.0070 0.5994 470059 汇添富可转换债券c 1.0020 1.0080 0.5988 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0040 1.0100 0.5976 470058 汇添富可转换债券a 1.0050 1.0110 0.5970 213917 宝盈增强收益c基金 0.9889 0.9948 0.5966 320005 诺安价值增长基金 0.8057 0.8105 0.5958 610004 信达澳银中小盘基金 0.8420 0.8470 0.5938 519068 汇添富成长焦点基金 1.0634 1.0697 0.5924 163817 中银转债增强债券b 1.0140 1.0200 0.5917 163816 中银转债增强债券a 1.0170 1.0230 0.5900 233008 大摩消费领航混合基金 0.7967 0.8014 0.5899 519995 长信金利趋势基金 0.6672 0.6711 0.5872 377010 上投阿尔法基金 2.3865 2.4004 0.5824 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0310 1.0370 0.5820 213006 宝盈核心优势基金 0.7245 0.7287 0.5797 530001 建信恒久价值基金 0.5194 0.5224 0.5776 519680 交银增利ab基金 0.9723 0.9779 0.5760 519003 海富通收益增长混合 0.6950 0.6990 0.5755 270021 广发聚瑞股票基金 1.0520 1.0580 0.5703 519685 交银双利债券c基金 1.0550 1.0610 0.5687 519683 交银双利债券ab基金 1.0570 1.0630 0.5676 519682 交银增利c类基金 0.9709 0.9764 0.5665 375010 上投中国优势基金 1.9663 1.9774 0.5645 519987 长信恒利基金 0.7140 0.7180 0.5602 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8970 0.9020 0.5574 162607 景顺长城资源lof基金 0.7250 0.7290 0.5517 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6663 2.6807 0.5401 260104 景顺长城内需增长基金 3.3390 3.3570 0.5391 160805 长盛同智优势成长lof 0.8025 0.8068 0.5358 519011 海富通精选混合基金 0.6941 0.6978 0.5333 519025 海富通领先成长股票 0.9390 0.9440 0.5325 400001 东方龙基金 0.6590 0.6625 0.5311 373010 上投双息平衡基金 0.7624 0.7664 0.5247 399001 中海上证50基金 0.7640 0.7680 0.5236 000001 华夏成长基金 0.9560 0.9610 0.5230 398021 中海能源策略基金 0.6412 0.6445 0.5147 400007 东方策略成长基金 1.3485 1.3554 0.5117 519692 交银施罗德成长基金 2.4247 2.4369 0.5032 350001 天治财富增长基金 0.6581 0.6614 0.5014 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8010 0.8050 0.4994 050022 博时回报混合基金 1.0080 1.0130 0.4960 110005 易方达积极成长基金 0.8238 0.8279 0.4959 161903 万家公用事业lof基金 0.6265 0.6296 0.4948 050007 博时平衡配置基金 0.8130 0.8170 0.4920 110028 易方达安心回报b基金 1.0260 1.0310 0.4873 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0474 1.0525 0.4869 110027 易方达安心回报a基金 1.0280 1.0330 0.4864 519185 万家精选基金 0.7465 0.7501 0.4823 270002 广发稳健增长基金 1.3077 1.3140 0.4818 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2849 4.3054 0.4784 080003 长盛积极配置基金 1.0879 1.0931 0.4780 340001 兴全可转债基金 1.0489 1.0539 0.4767 510081 长盛动态精选基金 0.9460 0.9505 0.4757 002021 华夏回报二号基金 1.0590 1.0640 0.4721 519113 浦银生活基金 0.8490 0.8530 0.4711 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0433 1.0482 0.4697 530003 建信优选成长基金 0.7891 0.7928 0.4689 519690 交银施罗德稳健配置 1.2450 1.2508 0.4659 320012 诺安主题精选基金 0.8640 0.8680 0.4630 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0810 1.0860 0.4625 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0860 1.0910 0.4604 590003 中邮核心优势基金 0.8700 0.8740 0.4598 519015 海富通精选贰号混合 0.6570 0.6600 0.4566 159902 华夏中小板股票etf 2.2250 2.2350 0.4494 620003 金元比联丰利债券基金 0.8970 0.9010 0.4459 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1445 1.1496 0.4456 519008 汇添富优势精选基金 2.0457 2.0548 0.4448 257020 国联安德盛精选基金 0.7340 0.7370 0.4446 450009 富兰克林国海中小盘 0.9090 0.9130 0.4400 050119 博时转债c基金 0.9120 0.9160 0.4386 050019 博时转债a基金 0.9160 0.9200 0.4367 200001 长城久恒基金 1.1450 1.1500 0.4367 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9180 0.9220 0.4357 630005 华商动态阿尔法基金 0.9200 0.9240 0.4348 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8552 0.8589 0.4333 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4080 1.4141 0.4332 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8787 0.8825 0.4325 660003 农银双利基金 1.0032 1.0075 0.4286 630007 华商稳健双利a基金 0.9460 0.9500 0.4228 150009 国投瑞和远见基金 0.9980 1.0030 0.4187 340007 兴全社会责任基金 1.1960 1.2010 0.4181 320006 诺安灵活配置基金 0.9570 0.9610 0.4180 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7946 0.7979 0.4153 161609 融通动力先锋基金 0.9690 0.9730 0.4128 202102 南方多利债券c基金 1.0284 1.0326 0.4084 340006 兴全全球视野基金 3.3842 3.3980 0.4078 161610 融通领先成长lof基金 0.7620 0.7650 0.4077 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1373 1.1419 0.4045 002001 华夏回报基金 1.2410 1.2460 0.4029 090017 大成可转债增强债基金 0.9980 1.0020 0.4008 180029 银华永泰积极债券a 1.0000 1.0040 0.4000 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7520 0.7550 0.3989 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0050 1.0090 0.3980 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6785 0.6812 0.3979 519993 长信增利动态策略基金 0.6314 0.6339 0.3959 260101 景顺长城优选股票基金 0.9611 0.9649 0.3954 470078 汇添富增强收益c基金 1.0140 1.0180 0.3945 000011 华夏大盘精选基金 10.9320 10.9750 0.3933 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0180 1.0220 0.3929 519078 汇添富增强收益a基金 1.0220 1.0260 0.3914 202103 南方多利债券a基金 1.0294 1.0334 0.3886 590005 中邮核心主题基金 0.7770 0.7800 0.3861 070016 嘉实多元b基金 1.0460 1.0500 0.3824 270025 广发行业领先股票基金 0.7900 0.7930 0.3797 160105 南方积极配置lof基金 0.9503 0.9539 0.3788 660010 农银汇理策略精选股票 1.0367 1.0406 0.3762 360012 光大保德信中小盘基金 0.8511 0.8543 0.3760 257040 国联安德盛红利基金 0.7990 0.8020 0.3755 213002 宝盈泛沿海基金 0.4031 0.4046 0.3720 090011 大成核心双动力基金 0.8080 0.8110 0.3713 050010 博时特许价值基金 1.0800 1.0840 0.3704 020001 国泰金鹰增长基金 0.8160 0.8190 0.3676 217020 招商安达保本基金 1.0880 1.0920 0.3676 180012 银华富裕主题基金 1.0093 1.0130 0.3666 620004 金元比联价值增长基金 0.8210 0.8240 0.3654 070021 嘉实主题新动力基金 0.8280 0.8310 0.3623 159911 鹏华深证民营etf基金 2.8456 2.8796 0.3620 050012 博时策略基金 0.8350 0.8380 0.3593 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8350 0.8380 0.3593 180010 银华优质增长基金 1.3714 1.3763 0.3573 255010 国联安德盛稳健基金 0.8600 0.8630 0.3488 483003 工银平衡基金 0.5655 0.5675 0.3462 530008 建信稳定增利基金 1.1560 1.1600 0.3460 519704 交银施罗德先进制造 0.8710 0.8740 0.3444 450001 富兰克林国海收益基金 0.4942 0.4959 0.3411 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4265 0.4279 0.3283 100018 富国天利增长债券基金 1.1670 1.1708 0.3256 233009 大摩多因子策略股票 0.9360 0.9390 0.3205 630107 华商稳健双利b基金 0.9400 0.9430 0.3191 660005 农银中小盘基金 0.9813 0.9844 0.3159 200011 长城景气行业龙头基金 0.9540 0.9570 0.3145 202107 南方广利c基金 0.9590 0.9620 0.3128 470009 汇添富民营活力基金 0.9600 0.9630 0.3125 530005 建信优化配置基金 0.7693 0.7717 0.3120 470008 汇添富策略回报基金 0.9630 0.9660 0.3115 202105 南方广利ab基金 0.9640 0.9670 0.3112 700001 平安大华行业先锋股票 0.9660 0.9690 0.3106 519039 长盛同德基金 0.8033 0.8058 0.3084 573003 诺德增强收益基金 0.9770 0.9800 0.3071 550006 信诚经典优债a基金 0.9890 0.9920 0.3033 550007 信诚经典优债b基金 0.9890 0.9920 0.3033 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8245 0.8270 0.3032 410004 华富收益增强a基金 1.0893 1.0926 0.3029 050006 博时稳定价值债券b类 0.9940 0.9970 0.3018 180030 银华永泰积极债券c 0.9990 1.0020 0.3003 159907 广发中小板300etf基金 0.8862 0.8889 0.2981 050106 博时稳定价值债券a类 1.0110 1.0140 0.2967 410005 华富收益增强b基金 1.0817 1.0849 0.2958 395001 中海稳健收益基金 1.0150 1.0180 0.2956 340009 兴全磐稳增利基金 0.9826 0.9855 0.2951 253021 国联安德盛增利b基金 1.0180 1.0210 0.2947 253020 国联安德盛增利a基金 1.0200 1.0230 0.2941 660004 农银策略基金 0.9520 0.9548 0.2941 620007 金元比联保本混合基金 1.0280 1.0310 0.2918 163812 中银双利债券b基金 1.0330 1.0360 0.2904 163811 中银双利债券a基金 1.0380 1.0410 0.2890 180028 银华永祥保本混合基金 1.0430 1.0460 0.2876 161810 银华内需精选lof基金 0.7030 0.7050 0.2845 070015 嘉实多元a基金 1.0580 1.0610 0.2836 162006 长城久富核心成长lof 0.9881 0.9909 0.2834 519668 银河竞争优势基金 0.9983 1.0011 0.2805 690002 民生增强收益a基金 1.0790 1.0820 0.2780 050004 博时精选基金 1.2600 1.2635 0.2778 519697 交银行业混合基金 1.1020 1.1050 0.2722 270026 广发中小板300联接 0.8107 0.8129 0.2714 163411 兴全保本混合基金 1.0068 1.0095 0.2682 571002 诺德灵活配置基金 1.1625 1.1656 0.2667 580003 东吴行业轮动基金 0.8665 0.8688 0.2654 519110 浦银价值基金 0.7600 0.7620 0.2632 217001 招商安泰股票基金 0.3421 0.3430 0.2631 379010 上投中小盘基金 1.1460 1.1490 0.2618 550002 信诚精萃成长基金 0.7612 0.7632 0.2615 160603 鹏华普天收益基金 0.7810 0.7830 0.2561 519983 长信量化先锋基金 0.7810 0.7830 0.2561 202101 南方宝元债券基金 1.1457 1.1486 0.2531 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0401 1.0427 0.2500 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2891 1.2923 0.2495 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0684 1.0710 0.2434 213008 宝盈资源优选基金 0.9227 0.9248 0.2384 253010 国联安德盛安心成长 0.6890 0.6910 0.2365 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8560 0.8580 0.2336 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6879 0.6895 0.2326 510080 长盛全债指数增强基金 1.1322 1.1348 0.2296 630010 华商价值精选基金 0.8800 0.8820 0.2273 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4575 0.4585 0.2263 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9342 0.9363 0.2248 257070 国联安优选行业基金 0.8930 0.8950 0.2240 519019 大成景阳基金 0.6740 0.6800 0.2237 040009 华安稳定收益a基金 1.0539 1.0562 0.2182 202001 南方稳健成长基金 0.8325 0.8343 0.2162 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9420 0.9440 0.2123 040010 华安稳定收益b基金 1.0369 1.0391 0.2122 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0415 1.0437 0.2112 162210 泰达宏利集利a基金 1.0073 1.0094 0.2085 550005 信诚三得益b基金 0.9670 0.9690 0.2068 050111 博时信用c基金 0.9690 0.9710 0.2064 550004 信诚三得益a基金 0.9740 0.9760 0.2053 253030 国联安信心增益债券 0.9790 0.9810 0.2043 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9850 0.9870 0.2030 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9870 0.9890 0.2026 162299 泰达宏利集利c基金 0.9913 0.9933 0.2018 395012 中海增强收益债券c 0.9950 0.9970 0.2010 395011 中海增强收益债券a 0.9990 1.0010 0.2002 530012 建信保本混合基金 0.9990 1.0010 0.2002 377150 上投健康品质生活基金 1.0010 1.0030 0.1998 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0040 1.0060 0.1992 161603 融通债券ab基金 1.0050 1.0070 0.1990 161693 融通债券c基金 1.0060 1.0080 0.1988 160217 国泰信用互利分级债券 1.0070 1.0090 0.1986 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0080 1.0100 0.1984 150030 银华金利基金 1.0100 1.0120 0.1980 150053 泰达稳健基金 1.0100 1.0120 0.1980 150059 银华金瑞基金 1.0100 1.0120 0.1980 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0110 1.0130 0.1978 206008 鹏华丰盛基金 1.0120 1.0140 0.1976 020019 国泰双利债券a基金 1.0140 1.0160 0.1972 040026 华安信用四季红债券 1.0190 1.0210 0.1963 100058 富国产业债基金 1.0190 1.0210 0.1963 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0190 1.0210 0.1963 240018 华宝兴业可转债基金 0.9179 0.9197 0.1961 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0220 1.0240 0.1957 470018 汇添富保本混合基金 1.0260 1.0280 0.1949 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0300 1.0320 0.1942 260111 景顺长城公司治理基金 1.0350 1.0370 0.1932 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9943 0.9962 0.1911 040019 华安稳固收益债券基金 1.0530 1.0550 0.1899 200009 长城稳健增利基金 1.0600 1.0620 0.1887 690202 民生增强收益c基金 1.0680 1.0700 0.1873 531009 建信收益增强c基金 1.0820 1.0840 0.1848 110018 易方达增强回报b基金 1.0830 1.0850 0.1847 291007 泰信增强收益c基金 0.9757 0.9775 0.1845 290007 泰信增强收益a基金 0.9820 0.9838 0.1833 110017 易方达增强回报a基金 1.0930 1.0950 0.1830 530009 建信收益增强a基金 1.0940 1.0960 0.1828 485007 工银瑞信添利b基金 0.9930 0.9948 0.1813 410009 华富量子生命力基金 0.8379 0.8394 0.1790 485107 工银瑞信添利a基金 1.0109 1.0127 0.1781 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0123 1.0141 0.1778 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0076 1.0093 0.1687 270006 广发策略优选基金 1.2511 1.2532 0.1679 410007 华富价值增长混合基金 0.7159 0.7171 0.1676 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0011 1.0027 0.1598 217008 招商安本增利基金 1.0241 1.0257 0.1562 420102 天弘永利b基金 1.0082 1.0097 0.1488 582201 东吴优信稳健c基金 0.9448 0.9462 0.1482 582001 东吴优信稳健a基金 0.9544 0.9558 0.1467 420002 天弘永利a基金 1.0031 1.0045 0.1396 080002 长盛创新先锋基金 1.0322 1.0336 0.1356 090008 大成强化收益债券基金 0.9704 0.9717 0.1340 050018 博时行业轮动基金 0.7530 0.7540 0.1328 690003 民生精选基金 0.7590 0.7600 0.1318 150055 工银500a基金 1.0046 1.0059 0.1294 161601 融通新蓝筹基金 0.7053 0.7062 0.1276 660002 农银增利a基金 1.0257 1.0270 0.1267 519186 万家稳增a基金 1.0573 1.0586 0.1230 200012 长城中小盘基金 0.8240 0.8250 0.1214 519985 长信中短债基金 1.0140 1.0152 0.1183 660102 农银增利c基金 1.0211 1.0223 0.1175 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0421 1.0433 0.1152 519187 万家稳增c基金 1.0472 1.0484 0.1146 470028 汇添富社会责任基金 0.8830 0.8840 0.1133 110011 易方达中小盘基金 1.5095 1.5112 0.1126 240012 华宝兴业增强收益a 1.0076 1.0087 0.1092 040007 华安中小盘成长基金 0.9189 0.9199 0.1088 673010 纽银新动向混合基金 0.9240 0.9250 0.1082 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0396 1.0407 0.1058 217018 招商安瑞进取基金 0.9520 0.9530 0.1050 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0030 1.0040 0.1021 050011 博时信用ab基金 0.9800 0.9810 0.1020 519670 银河行业优选基金 0.9820 0.9830 0.1018 020022 国泰保本混合基金 0.9830 0.9840 0.1017 180026 银华信用双利c基金 0.9890 0.9900 0.1011 180025 银华信用双利a基金 0.9940 0.9950 0.1006 240013 华宝兴业增强收益b 0.9954 0.9964 0.1005 040013 华安强债b基金 0.9980 0.9990 0.1002 290012 泰信保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 150028 信诚中证500指数a基金 1.0030 1.0040 0.0997 150057 久兆稳健基金 1.0040 1.0050 0.0996 310518 申万菱信可转换债券 1.0070 1.0080 0.0993 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0090 1.0100 0.0991 530017 建信双息红利债券基金 1.0090 1.0100 0.0991 040012 华安强债a基金 1.0100 1.0110 0.0990 150018 银华稳进基金 1.0100 1.0110 0.0990 150022 申万深成收益基金 1.0100 1.0110 0.0990 160619 鹏华丰泽a基金 1.0100 1.0110 0.0990 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0000 0.0990 560005 益民多利基金 1.0098 1.0108 0.0990 150036 建信稳健基金 1.0110 1.0120 0.0989 150047 银华瑞吉基金 1.0110 1.0120 0.0989 150064 长盛同瑞a基金 1.0110 1.0120 0.0989 160514 博时裕祥分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989 206004 鹏华信用增利b基金 1.0110 1.0120 0.0989 020020 国泰双利债券c基金 1.0130 1.0140 0.0987 161016 富国天盈分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987 400013 东方保本混合基金 1.0170 1.0180 0.0983 206003 鹏华信用增利a基金 1.0190 1.0200 0.0981 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0220 1.0230 0.0978 410010 华富中小板指数增强型 1.0230 1.0240 0.0978 050116 博时宏观回报c基金 1.0240 1.0250 0.0977 210006 金鹰保本混合基金 1.0300 1.0310 0.0971 180002 银华保本增值三期基金 1.0115 1.0125 0.0969 161909 万家添利分级a基金 1.0330 1.0340 0.0968 202212 南方保本混合基金 1.0340 1.0350 0.0967 040004 华安宝利配置基金 1.0360 1.0370 0.0965 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0390 0.0963 020015 国泰区位优势基金 1.0400 1.0410 0.0962 320015 诺安保本混合基金 1.0390 1.0400 0.0962 150032 多利优先基金 1.0464 1.0474 0.0956 160612 鹏华丰收债券基金 1.0480 1.0490 0.0954 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0640 1.0650 0.0940 180015 银华增强收益基金 1.0690 1.0700 0.0935 110015 易方达行业领先基金 1.0740 1.0750 0.0931 200006 长城消费增值基金 0.7696 0.7703 0.0910 150012 国联安双禧a基金 1.1070 1.1080 0.0903 163004 长信利鑫分级债券a 1.0080 1.0089 0.0893 164209 天弘丰利分级债券a 1.0122 1.0131 0.0889 002031 华夏策略精选基金 2.2900 2.2920 0.0873 217005 招商先锋基金 0.6118 0.6123 0.0817 166008 中欧增强回报债券lof 0.9861 0.9869 0.0811 217002 招商安泰平衡基金 1.0120 1.0128 0.0791 180013 银华领先基金 1.0921 1.0929 0.0733 151002 银河银联收益基金 1.5190 1.5201 0.0724 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1170 1.1178 0.0716 350006 天治稳健双盈基金 0.9845 0.9852 0.0711 070009 嘉实超短债基金 1.0092 1.0098 0.0595 166003 中欧稳健收益a基金 1.0077 1.0082 0.0496 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9752 0.9756 0.0410 290004 泰信优质生活基金 0.7493 0.7496 0.0400 166004 中欧稳健收益c基金 1.0071 1.0075 0.0397 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9978 0.9981 0.0301 288102 中信稳定双利债券基金 1.0174 1.0177 0.0295 202202 南方避险增值基金 2.4086 2.4092 0.0249 161902 万家增强收益债券基金 1.0551 1.0553 0.0190 164809 工银中证500指数基金 1.0039 1.0040 0.0100 290003 泰信双息债券基金 1.0046 1.0047 0.0100 001001 华夏债券ab类基金 1.0480 1.0480 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0250 1.0250 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0540 1.0540 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0400 1.0400 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 1.0160 1.0160 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 1.0260 1.0260 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3490 1.3490 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2110 1.2110 0.0000 070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0150 0.0000 090002 大成债券ab类基金 1.0116 1.0116 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 092002 大成债券c类基金 1.0035 1.0035 0.0000 110012 易方达科汇基金 1.0910 1.0910 0.0000 110035 易方达双债增强债券a 1.0110 1.0110 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0100 1.0100 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8800 0.8800 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1810 1.1810 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1320 1.1320 0.0000 161010 富国天丰强化收益lof 0.9900 0.9900 0.0000 163806 中银增利基金 1.0820 1.0820 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.0220 1.0220 0.0000 270024 广发聚祥保本基金 1.0220 1.0220 0.0000 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0280 1.0280 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0190 1.0190 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0230 1.0230 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0220 1.0220 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0010 1.0010 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 0.0000 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9900 0.9900 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9950 0.9950 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 0.9840 0.9840 0.0000 519676 银河保本混合基金 1.0220 1.0220 0.0000 519989 长信利丰基金 0.9710 0.9710 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0510 1.0510 0.0000 630003 华商收益增强a基金 0.9880 0.9880 0.0000 630103 华商收益增强b基金 0.9860 0.9860 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 1.0310 1.0310 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 0.7883 0.7882 -0.0127 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0568 1.0566 -0.0189 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0429 1.0426 -0.0288 519667 银河银信添利a基金 0.9912 0.9909 -0.0303 519666 银河银信添利b基金 0.9848 0.9845 -0.0305 200010 长城双动力基金 0.8726 0.8721 -0.0573 150056 工银500b基金 1.0034 1.0027 -0.0698 200007 长城安心回报基金 0.6186 0.6181 -0.0790 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6419 0.6413 -0.0924 610003 信达稳定价值a基金 1.0650 1.0640 -0.0939 320004 诺安优化债券基金 1.1693 1.1682 -0.0941 398061 中海消费主题精选基金 1.0630 1.0620 -0.0941 320008 诺安增利债券a基金 1.0510 1.0500 -0.0951 360013 光大保德信信用添益a 1.0470 1.0460 -0.0955 040008 华安策略优选基金 0.6273 0.6267 -0.0956 001021 亚债中国债券a基金 1.0440 1.0430 -0.0958 360014 光大保德信信用添益c 1.0440 1.0430 -0.0958 320009 诺安增利债券b基金 1.0380 1.0370 -0.0963 400009 东方稳健回报基金 1.0370 1.0360 -0.0964 070026 嘉实信用债券c基金 1.0130 1.0120 -0.0987 253060 国联安信心增长债券a 1.0000 0.9990 -0.1000 253061 国联安信心增长债券b 1.0000 0.9990 -0.1000 630009 华商稳定增利a基金 0.9790 0.9780 -0.1021 630109 华商稳定增利c基金 0.9750 0.9740 -0.1026 217203 招商安泰债券b类基金 1.1628 1.1616 -0.1032 290002 泰信先行策略基金 0.4840 0.4835 -0.1035 217003 招商安泰债券a类基金 1.1416 1.1404 -0.1051 690001 民生蓝筹基金 0.9480 0.9470 -0.1055 580007 东吴新创业基金 0.9000 0.8990 -0.1111 450010 富兰克林策略回报基金 0.8690 0.8680 -0.1151 420005 天弘周期策略基金 0.8600 0.8590 -0.1163 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8550 0.8540 -0.1170 570006 诺德中小盘基金 0.8060 0.8050 -0.1241 160123 南方50债alof基金 1.0401 1.0387 -0.1346 160124 南方50债clof基金 1.0367 1.0353 -0.1350 090006 大成2020生命周期基金 0.6480 0.6470 -0.1543 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5017 0.5008 -0.1752 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8560 0.8545 -0.1752 270009 广发增强债券基金 1.0920 1.0900 -0.1832 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9627 0.9609 -0.1870 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0510 1.0490 -0.1903 001023 亚债中国债券c基金 1.0410 1.0390 -0.1921 470089 汇添富信用债债券c 1.0070 1.0050 -0.1986 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6040 0.6030 -0.2013 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9660 0.9640 -0.2070 580005 东吴进取策略基金 0.8976 0.8954 -0.2451 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1500 1.1470 -0.2609 485111 工银瑞信双利a基金 1.0510 1.0480 -0.2854 485011 工银瑞信双利b基金 1.0440 1.0410 -0.2874 470088 汇添富信用债债券a 1.0080 1.0050 -0.2976 150033 多利进取基金 0.8034 0.8009 -0.3112 320007 诺安成长基金 0.9100 0.9070 -0.3297 410001 华富竞争力优选基金 0.5133 0.5116 -0.3402 257050 国联安主题基金 0.8790 0.8760 -0.3413 210002 金鹰红利基金 0.9038 0.9006 -0.3541 257030 国联安德盛优势基金 0.8460 0.8430 -0.3546 420001 天弘精选基金 0.5413 0.5393 -0.3707 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4920 0.4900 -0.3930 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9700 0.9660 -0.4124 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9470 0.9430 -0.4136 580006 东吴新经济基金 1.0290 1.0240 -0.4859 110026 易方达创业板etf联接 0.9757 0.9709 -0.4920 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7292 0.7255 -0.5074 270001 广发聚富基金 1.0678 1.0613 -0.6087 470006 汇添富医药保健基金 0.7770 0.7720 -0.6435 159915 易方达创业板etf基金 0.7644 0.7593 -0.6738 290005 泰信优势增长基金 0.8420 0.8360 -0.7126 580008 东吴新产业股票基金 1.0270 1.0180 -0.8763 110023 易方达医疗保健行业 0.8560 0.8450 -1.2850

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