开放式基金周龙虎榜(0208-0222)
2013-2-25 9:38:53 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-02-08)本期净值(2013-02-22)增长率%519979长信内需成长基金1.03601.05601.9305420005天弘周期策略基金0.93900.95701.9169159915易方达创业板etf基金0.82170.83721.8909
519979 |
长信内需成长基金 |
1.0360 |
1.0560 |
1.9305 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.9390 |
0.9570 |
1.9169 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.8217 |
0.8372 |
1.8909 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.0640 |
1.0840 |
1.8797 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.0449 |
1.0640 |
1.8279 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0090 |
1.0270 |
1.7839 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.6934 |
0.7041 |
1.5459 |
050026 |
博时医疗保健行业股票型 |
1.1270 |
1.1430 |
1.4197 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7881 |
0.7988 |
1.3611 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.0137 |
1.0270 |
1.3120 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.0300 |
1.0430 |
1.2621 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
1.2650 |
1.2780 |
1.0277 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
1.0170 |
1.0270 |
0.9833 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0360 |
1.0460 |
0.9653 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0370 |
1.0470 |
0.9643 |
590009 |
中邮稳定收益债券型a |
1.0180 |
1.0270 |
0.8841 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.0210 |
1.0300 |
0.8815 |
166903 |
民生加银平稳增利c |
1.0220 |
1.0310 |
0.8806 |
166902 |
民生加银平稳增利a |
1.0230 |
1.0320 |
0.8798 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0540 |
1.0630 |
0.8539 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0080 |
1.0160 |
0.7937 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0150 |
1.0230 |
0.7882 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0160 |
1.0240 |
0.7874 |
590010 |
中邮稳定收益债券型c |
1.0170 |
1.0250 |
0.7866 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0350 |
1.0430 |
0.7729 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
1.1010 |
1.1090 |
0.7266 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.1230 |
1.1310 |
0.7124 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0090 |
1.0160 |
0.6938 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0120 |
1.0190 |
0.6917 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0150 |
1.0220 |
0.6897 |
519118 |
浦银安盛幸福回报a |
1.0170 |
1.0240 |
0.6883 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0566 |
1.0637 |
0.6720 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0450 |
1.0520 |
0.6699 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0520 |
1.0590 |
0.6654 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0392 |
1.0461 |
0.6640 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0560 |
1.0630 |
0.6629 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0580 |
1.0650 |
0.6616 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0610 |
1.0680 |
0.6598 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1170 |
1.1240 |
0.6267 |
161821 |
银华50alof基金 |
1.0080 |
1.0140 |
0.5952 |
070033 |
嘉实增强收益基金 |
1.0120 |
1.0180 |
0.5929 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.1472 |
1.1540 |
0.5927 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0130 |
1.0190 |
0.5923 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0160 |
1.0220 |
0.5906 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0170 |
1.0230 |
0.5900 |
519119 |
浦银安盛幸福回报b |
1.0170 |
1.0230 |
0.5900 |
161117 |
易方达永旭添利债券 |
1.0220 |
1.0280 |
0.5871 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0310 |
1.0370 |
0.5820 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0370 |
1.0430 |
0.5786 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0450 |
1.0510 |
0.5742 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0500 |
1.0560 |
0.5714 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0530 |
1.0590 |
0.5698 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0258 |
1.0315 |
0.5557 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.0910 |
1.0970 |
0.5500 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1333 |
1.1395 |
0.5471 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.1050 |
1.1110 |
0.5430 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.1150 |
1.1210 |
0.5381 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0421 |
1.0477 |
0.5374 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1615 |
1.1677 |
0.5338 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0283 |
1.0337 |
0.5251 |
660015 |
农银汇理行业轮动股票型 |
1.0040 |
1.0092 |
0.5179 |
161822 |
银华50clof基金 |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
050128 |
博时安心收益c基金 |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
050028 |
博时安心收益a基金 |
1.0110 |
1.0160 |
0.4946 |
100068 |
富国纯债c基金 |
1.0120 |
1.0170 |
0.4941 |
100066 |
富国纯债ab基金 |
1.0130 |
1.0180 |
0.4936 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0368 |
1.0419 |
0.4919 |
519669 |
银河领先债券型基金 |
1.0200 |
1.0250 |
0.4902 |
420009 |
天弘安康养老混合型 |
1.0240 |
1.0290 |
0.4883 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0240 |
1.0290 |
0.4883 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
161019 |
富国新天锋债券基金 |
1.0290 |
1.0260 |
0.4859 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0300 |
1.0350 |
0.4854 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0310 |
1.0360 |
0.4850 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0327 |
1.0377 |
0.4842 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0330 |
1.0380 |
0.4840 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0348 |
1.0398 |
0.4832 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0410 |
1.0460 |
0.4803 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0440 |
1.0490 |
0.4789 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0460 |
1.0510 |
0.4780 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0510 |
1.0560 |
0.4757 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0331 |
1.0380 |
0.4743 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0550 |
1.0600 |
0.4739 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0750 |
1.0800 |
0.4651 |
161616 |
融通医疗保健行业基金 |
1.1020 |
1.1070 |
0.4537 |
519188 |
万家恒a基金 |
1.0202 |
1.0247 |
0.4411 |
519189 |
万家恒c基金 |
1.0186 |
1.0230 |
0.4320 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6973 |
0.7002 |
0.4141 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0906 |
1.0951 |
0.4126 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
519153 |
新华纯债添利债券型发起式c |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0090 |
1.0130 |
0.3964 |
519152 |
新华纯债添利债券型发起式a |
1.0090 |
1.0130 |
0.3964 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
161120 |
易基综债clof基金 |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
161119 |
易基综债alof基金 |
1.0140 |
1.0180 |
0.3945 |
660013 |
农银汇理信用添利基金 |
1.0139 |
1.0179 |
0.3945 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0160 |
1.0200 |
0.3937 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0760 |
1.0802 |
0.3903 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0250 |
1.0290 |
0.3902 |
202110 |
南方润元纯债c基金 |
1.0260 |
1.0200 |
0.3899 |
202108 |
南方润元纯债ab基金 |
1.0280 |
1.0220 |
0.3891 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
750003 |
安信目标收益债券c |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0300 |
1.0340 |
0.3883 |
750002 |
安信目标收益债券a |
1.0300 |
1.0340 |
0.3883 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0310 |
1.0350 |
0.3880 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0410 |
1.0450 |
0.3842 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0530 |
1.0570 |
0.3799 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0680 |
1.0720 |
0.3745 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0830 |
1.0870 |
0.3693 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.1010 |
1.1050 |
0.3633 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
1.0011 |
1.0047 |
0.3596 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8570 |
0.8600 |
0.3501 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.0009 |
1.0042 |
0.3297 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.9540 |
0.9570 |
0.3145 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0415 |
1.0447 |
0.3072 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1488 |
1.1523 |
0.3047 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
121013 |
国投瑞银纯债a基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
128013 |
国投瑞银纯债b基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0080 |
1.0110 |
0.2976 |
531021 |
建信纯债c基金 |
1.0080 |
1.0110 |
0.2976 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
161619 |
融通岁岁添利b基金 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
530021 |
建信纯债a基金 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
161618 |
融通岁岁添利a基金 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.8159 |
0.8183 |
0.2942 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0200 |
1.0230 |
0.2941 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.6210 |
0.6230 |
0.2938 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0380 |
1.0410 |
0.2890 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0430 |
1.0460 |
0.2876 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0470 |
1.0500 |
0.2865 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0580 |
1.0610 |
0.2836 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0650 |
1.0680 |
0.2817 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0660 |
1.0690 |
0.2814 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0670 |
1.0700 |
0.2812 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0700 |
1.0730 |
0.2804 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0800 |
1.0830 |
0.2778 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0830 |
1.0860 |
0.2770 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.1000 |
1.1030 |
0.2727 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1030 |
1.1060 |
0.2720 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1130 |
1.1160 |
0.2695 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0856 |
1.0885 |
0.2671 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.1270 |
1.1300 |
0.2662 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5200 |
0.5213 |
0.2540 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0637 |
1.0664 |
0.2538 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1920 |
1.1950 |
0.2517 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0631 |
1.0657 |
0.2446 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0609 |
1.0634 |
0.2356 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.2770 |
1.2800 |
0.2349 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4785 |
2.4842 |
0.2300 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0134 |
1.0157 |
0.2270 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0742 |
1.0766 |
0.2234 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6867 |
0.6882 |
0.2216 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0902 |
1.0925 |
0.2110 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9580 |
0.9600 |
0.2088 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0668 |
1.0690 |
0.2062 |
020018 |
国泰金鹿保本四期基金 |
1.0180 |
1.0200 |
0.2013 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
100072 |
富国强回报a基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
100073 |
富国强回报c基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
370026 |
上投摩根轮动添利c |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
166017 |
中欧纯债分级债券a |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
163908 |
中海惠裕纯债a基金 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
160811 |
长盛同丰分级债券a |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
519720 |
交银纯债c基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
519718 |
交银纯债ab基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
420108 |
天弘债券型发起式b |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
420008 |
天弘债券型发起式a |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0220 |
1.0240 |
0.1957 |
080015 |
长盛同鑫二号保本基金 |
1.0230 |
1.0250 |
0.1955 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
370022 |
上投摩根分红添利b |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
370021 |
上投摩根分红添利a |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
1.0300 |
1.0010 |
0.1942 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0340 |
1.0360 |
0.1934 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0370 |
1.0390 |
0.1929 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0530 |
1.0550 |
0.1899 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0540 |
1.0560 |
0.1898 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0580 |
1.0600 |
0.1890 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0610 |
1.0630 |
0.1885 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0640 |
1.0660 |
0.1880 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0650 |
1.0670 |
0.1878 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0720 |
1.0740 |
0.1866 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0840 |
1.0860 |
0.1845 |
253061 |
国联安信心增长b基金 |
1.0890 |
1.0910 |
0.1837 |
253060 |
国联安信心增长a基金 |
1.0920 |
1.0940 |
0.1832 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0930 |
1.0950 |
0.1830 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1090 |
1.1110 |
0.1803 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1090 |
1.1110 |
0.1803 |
163006 |
长信利众分级债券a |
1.0006 |
1.0024 |
0.1799 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.1400 |
1.1420 |
0.1754 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1550 |
1.1570 |
0.1732 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0086 |
1.0102 |
0.1686 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0173 |
1.0188 |
0.1671 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0543 |
1.0559 |
0.1612 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0052 |
1.0067 |
0.1492 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0768 |
1.0784 |
0.1486 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8221 |
0.8232 |
0.1338 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0719 |
1.0733 |
0.1306 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数alof |
1.0003 |
1.0014 |
0.1100 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数clof |
1.0002 |
1.0013 |
0.1100 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1040 |
1.1052 |
0.1087 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
370025 |
上投摩根轮动添利a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
200017 |
长城岁岁金理财债券 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1024 |
1.1035 |
0.0998 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
161824 |
银华永兴分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.0120 |
3.0150 |
0.0996 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
162512 |
国联安双佳信用a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
240021 |
华宝兴业中证短融50 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0480 |
1.0490 |
0.0954 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0700 |
1.0710 |
0.0935 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0750 |
1.0760 |
0.0930 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0780 |
1.0790 |
0.0928 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0820 |
1.0830 |
0.0924 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0840 |
1.0850 |
0.0923 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0850 |
1.0860 |
0.0922 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0870 |
1.0880 |
0.0920 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0920 |
1.0930 |
0.0916 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1180 |
1.1190 |
0.0894 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1430 |
1.1440 |
0.0875 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0104 |
1.0113 |
0.0873 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3930 |
1.3940 |
0.0718 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0912 |
1.0919 |
0.0641 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0959 |
1.0966 |
0.0639 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0785 |
1.0790 |
0.0464 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0859 |
1.0864 |
0.0460 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0000 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
320021 |
诺安双利债券型发起式 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0000 |
519020 |
国泰金泰平衡混合基金 |
1.0010 |
1.0000 |
0.0000 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
580009 |
东吴内需增长混合型证券 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
720002 |
财通多策略稳健增长 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0560 |
1.0557 |
-0.0284 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0467 |
1.0461 |
-0.0573 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0221 |
1.0214 |
-0.0685 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0210 |
1.0201 |
-0.0881 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.1034 |
1.1024 |
-0.0906 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0950 |
1.0940 |
-0.0913 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
1.0910 |
1.0900 |
-0.0917 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0840 |
1.0830 |
-0.0923 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0570 |
1.0560 |
-0.0946 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0530 |
1.0520 |
-0.0950 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0430 |
1.0420 |
-0.0959 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0300 |
1.0290 |
-0.0971 |
720003 |
财通保本混合型发起式 |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
202213 |
南方安心基金 |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.1019 |
3.0988 |
-0.0999 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0870 |
1.0859 |
-0.1012 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0971 |
1.0959 |
-0.1094 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.1157 |
1.1143 |
-0.1255 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.1073 |
1.1058 |
-0.1355 |
590008 |
中邮战略新兴产业基金 |
1.1760 |
1.1740 |
-0.1701 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.1700 |
1.1680 |
-0.1709 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1380 |
1.1360 |
-0.1757 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0680 |
1.0660 |
-0.1873 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0620 |
1.0600 |
-0.1883 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0590 |
1.0570 |
-0.1889 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0510 |
1.0490 |
-0.1903 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0460 |
1.0440 |
-0.1912 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.1062 |
1.1039 |
-0.2079 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0459 |
1.0435 |
-0.2295 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
1.0198 |
1.0174 |
-0.2353 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1250 |
1.1223 |
-0.2400 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.1874 |
1.1845 |
-0.2442 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1840 |
1.1810 |
-0.2534 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1740 |
1.1710 |
-0.2555 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0407 |
1.0379 |
-0.2690 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0670 |
1.0640 |
-0.2812 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0660 |
1.0630 |
-0.2814 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0640 |
1.0540 |
-0.2820 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0580 |
1.0550 |
-0.2836 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0550 |
1.0520 |
-0.2844 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0550 |
1.0520 |
-0.2844 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0460 |
1.0430 |
-0.2868 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2880 |
1.2840 |
-0.3106 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0481 |
1.0446 |
-0.3339 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0434 |
1.0397 |
-0.3546 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.1130 |
1.1090 |
-0.3594 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.1040 |
1.1000 |
-0.3623 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0930 |
1.0890 |
-0.3660 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0850 |
1.0710 |
-0.3687 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0830 |
1.0790 |
-0.3693 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0820 |
1.0780 |
-0.3697 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0740 |
1.0700 |
-0.3724 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.0710 |
1.0670 |
-0.3735 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0411 |
1.0372 |
-0.3746 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1042 |
1.1000 |
-0.3804 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0460 |
1.0420 |
-0.3824 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0841 |
1.0799 |
-0.3874 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1066 |
1.1023 |
-0.3886 |
200016 |
长城保本混合型基金 |
1.0240 |
1.0200 |
-0.3906 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.7670 |
0.7640 |
-0.3911 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.1195 |
1.1151 |
-0.3930 |
159923 |
大成中证100etf基金 |
1.0020 |
0.9980 |
-0.3992 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.2510 |
1.2460 |
-0.3997 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.2370 |
1.2320 |
-0.4042 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.1097 |
1.1052 |
-0.4055 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9150 |
0.9110 |
-0.4372 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.9100 |
0.9060 |
-0.4396 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.9490 |
0.9450 |
-0.4413 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0520 |
1.0473 |
-0.4468 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0990 |
1.0940 |
-0.4550 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0950 |
1.0800 |
-0.4566 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0820 |
1.0770 |
-0.4621 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0495 |
1.0446 |
-0.4669 |
217024 |
招商安盈保本混合型 |
1.0490 |
1.0440 |
-0.4766 |
519710 |
交银施罗德荣安保本 |
1.0390 |
1.0340 |
-0.4812 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0390 |
1.0340 |
-0.4812 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
8.4980 |
8.4560 |
-0.4942 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.0000 |
0.9950 |
-0.5000 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1820 |
1.1760 |
-0.5076 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1620 |
1.1560 |
-0.5164 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1500 |
1.1440 |
-0.5217 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9580 |
0.9530 |
-0.5219 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
0.9560 |
0.9510 |
-0.5230 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1080 |
1.1020 |
-0.5415 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.1020 |
1.0960 |
-0.5445 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0890 |
1.0830 |
-0.5510 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7423 |
0.7382 |
-0.5523 |
690006 |
民生加银信用双利a |
1.0710 |
1.0650 |
-0.5602 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0540 |
1.0480 |
-0.5693 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0520 |
1.0460 |
-0.5703 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1549 |
1.1483 |
-0.5715 |
270045 |
广发双债添利债券c |
1.0470 |
1.0410 |
-0.5731 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0420 |
1.0360 |
-0.5758 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
1.0048 |
0.9990 |
-0.5772 |
450019 |
富兰克林国海恒久信用债券c |
1.0350 |
1.0290 |
-0.5797 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0841 |
1.0778 |
-0.5811 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
1.0135 |
1.0076 |
-0.5821 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0528 |
1.0466 |
-0.5889 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接 |
1.0040 |
0.9980 |
-0.5976 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1660 |
1.1590 |
-0.6003 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5119 |
0.5088 |
-0.6018 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0719 |
1.0654 |
-0.6064 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.1260 |
1.1190 |
-0.6217 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9610 |
0.9550 |
-0.6243 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0693 |
1.0626 |
-0.6266 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.1160 |
1.1090 |
-0.6272 |
690206 |
民生加银信用双利c |
1.0670 |
1.0600 |
-0.6560 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9508 |
0.9445 |
-0.6626 |
270044 |
广发双债添利债券a |
1.0500 |
1.0430 |
-0.6667 |
001031 |
华夏安康信用优选债券a |
1.0410 |
1.0340 |
-0.6724 |
450018 |
富兰克林国海恒久信用债券a |
1.0370 |
1.0300 |
-0.6750 |
510500 |
中证500etf基金 |
1.0022 |
0.9954 |
-0.6785 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.7628 |
0.7576 |
-0.6817 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.1710 |
1.1630 |
-0.6832 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2306 |
1.2220 |
-0.6988 |
270008 |
广发核心基金 |
1.7160 |
1.7040 |
-0.6993 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.1360 |
1.1280 |
-0.7042 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.8300 |
0.8240 |
-0.7229 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1791 |
1.1704 |
-0.7379 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.6770 |
0.6720 |
-0.7386 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.8043 |
2.7353 |
-0.7453 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0700 |
1.0620 |
-0.7477 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.9340 |
0.9270 |
-0.7495 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0550 |
1.0470 |
-0.7583 |
001033 |
华夏安康信用优选债券c |
1.0400 |
1.0320 |
-0.7692 |
510020 |
博时超大etf基金 |
2.1246 |
1.9575 |
-0.7861 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
1.0100 |
1.0020 |
-0.7921 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
1.0100 |
1.0020 |
-0.7921 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.8760 |
0.8690 |
-0.7991 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
0.9790 |
0.9710 |
-0.8172 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.0990 |
1.0900 |
-0.8189 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2534 |
1.2431 |
-0.8218 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.2060 |
1.1960 |
-0.8292 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0840 |
1.0750 |
-0.8303 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.8390 |
0.8320 |
-0.8343 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0740 |
1.0650 |
-0.8380 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.0650 |
1.0560 |
-0.8451 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1478 |
1.1381 |
-0.8451 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
2.6630 |
2.6410 |
-0.8548 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1393 |
1.1295 |
-0.8602 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0680 |
1.0588 |
-0.8614 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0695 |
1.0601 |
-0.8789 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.2400 |
2.2202 |
-0.8839 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.0050 |
0.9960 |
-0.8955 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.8730 |
1.8560 |
-0.9076 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0980 |
1.0880 |
-0.9107 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0920 |
1.0820 |
-0.9158 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0920 |
1.0820 |
-0.9158 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.0870 |
1.0770 |
-0.9200 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0800 |
1.0700 |
-0.9259 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0720 |
1.0620 |
-0.9328 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7803 |
0.7729 |
-0.9484 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0085 |
0.9989 |
-0.9519 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9420 |
0.9330 |
-0.9554 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0232 |
1.0133 |
-0.9676 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0270 |
1.0170 |
-0.9737 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0240 |
1.0140 |
-0.9766 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.0050 |
0.9950 |
-0.9950 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8514 |
0.8428 |
-1.0084 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1880 |
1.1760 |
-1.0101 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
0.9790 |
0.9690 |
-1.0215 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0825 |
1.0714 |
-1.0254 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.0720 |
1.0610 |
-1.0261 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.8750 |
0.8660 |
-1.0286 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0590 |
1.0480 |
-1.0387 |
161910 |
万家创业成长基金 |
1.0480 |
1.0370 |
-1.0496 |
690009 |
民生加银红利回报基金 |
1.0460 |
1.0350 |
-1.0516 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5341 |
0.5283 |
-1.0834 |
450011 |
富兰克林国海研究精选 |
1.1010 |
1.0890 |
-1.0899 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0205 |
1.0093 |
-1.0975 |
210010 |
金鹰元泰精选信用债债券a |
1.0271 |
1.0158 |
-1.1002 |
210011 |
金鹰元泰精选信用债债券c |
1.0259 |
1.0144 |
-1.1210 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
0.9937 |
0.9824 |
-1.1372 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0988 |
1.0862 |
-1.1467 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.3342 |
1.3185 |
-1.1767 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
1.0170 |
1.0050 |
-1.1799 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6810 |
0.6490 |
-1.1809 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.0940 |
1.0810 |
-1.1883 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.8390 |
0.8290 |
-1.1919 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.1740 |
1.1600 |
-1.1925 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9030 |
0.8920 |
-1.2182 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.1470 |
1.1330 |
-1.2206 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.1644 |
1.1500 |
-1.2367 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.0510 |
1.0380 |
-1.2369 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.1310 |
1.1170 |
-1.2378 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.1230 |
1.1090 |
-1.2467 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.1920 |
1.1770 |
-1.2584 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0270 |
1.0140 |
-1.2658 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8099 |
0.7995 |
-1.2841 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0090 |
0.9960 |
-1.2884 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7823 |
0.7722 |
-1.2911 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2073 |
1.1916 |
-1.3004 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0339 |
1.0204 |
-1.3057 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.2180 |
1.2020 |
-1.3136 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.8257 |
0.8148 |
-1.3201 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6427 |
0.6342 |
-1.3225 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0530 |
1.0390 |
-1.3295 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.2020 |
1.1860 |
-1.3311 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.1600 |
1.1445 |
-1.3362 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6691 |
0.6600 |
-1.3569 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3066 |
1.2887 |
-1.3700 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.7922 |
0.7812 |
-1.3885 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.0060 |
0.9920 |
-1.3917 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8667 |
0.8546 |
-1.3961 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.2519 |
1.2344 |
-1.3979 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.1430 |
1.1270 |
-1.3998 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.2384 |
1.2210 |
-1.4050 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.7100 |
0.7000 |
-1.4085 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.1330 |
1.1170 |
-1.4122 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.1250 |
1.1090 |
-1.4222 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.0510 |
1.0360 |
-1.4272 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.1061 |
1.0902 |
-1.4375 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9680 |
0.9540 |
-1.4463 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.1040 |
1.0880 |
-1.4493 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
1.0300 |
1.0150 |
-1.4563 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.4240 |
1.4030 |
-1.4747 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.2150 |
1.1970 |
-1.4815 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3472 |
1.3271 |
-1.4919 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.1370 |
1.1200 |
-1.4952 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5330 |
0.5250 |
-1.5003 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1320 |
1.1150 |
-1.5018 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0433 |
1.0276 |
-1.5048 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.7180 |
0.7070 |
-1.5320 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8378 |
0.8249 |
-1.5397 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.7110 |
0.7000 |
-1.5471 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7720 |
0.7600 |
-1.5544 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7710 |
0.7590 |
-1.5564 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.3965 |
1.3747 |
-1.5610 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.1460 |
1.1280 |
-1.5707 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8830 |
0.8690 |
-1.5855 |
160127 |
南方消费基金 |
1.0080 |
0.9920 |
-1.5873 |
160119 |
南方中证500联接lof |
0.8901 |
0.8759 |
-1.5953 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.0580 |
1.0410 |
-1.6068 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.8090 |
0.7960 |
-1.6069 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9310 |
0.9160 |
-1.6112 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0234 |
1.0069 |
-1.6123 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9790 |
0.9632 |
-1.6139 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9766 |
0.9608 |
-1.6179 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.1040 |
1.0860 |
-1.6304 |
000071 |
华夏恒生etf联接qdii |
1.0390 |
1.0220 |
-1.6362 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0950 |
1.0770 |
-1.6438 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0920 |
1.0740 |
-1.6484 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.7280 |
0.7160 |
-1.6484 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
1.0006 |
0.9841 |
-1.6490 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9403 |
0.9244 |
-1.6909 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.7680 |
0.7550 |
-1.6927 |
159920 |
恒生etfqdii基金 |
1.0555 |
1.0375 |
-1.7054 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.1950 |
2.1570 |
-1.7312 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7500 |
0.7370 |
-1.7333 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5190 |
0.5100 |
-1.7354 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0910 |
1.0720 |
-1.7415 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8610 |
0.8460 |
-1.7422 |
161118 |
易方达中小板指数分级 |
1.1069 |
1.0876 |
-1.7436 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
1.2000 |
1.1790 |
-1.7500 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8550 |
0.8400 |
-1.7544 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.9650 |
0.9480 |
-1.7617 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1880 |
1.1670 |
-1.7677 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5284 |
0.5190 |
-1.7756 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
1.0100 |
0.9920 |
-1.7822 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6046 |
0.5938 |
-1.7863 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1030 |
1.0830 |
-1.8132 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.6560 |
0.6441 |
-1.8145 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4507 |
1.4242 |
-1.8267 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9800 |
0.9620 |
-1.8367 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.9456 |
0.9282 |
-1.8401 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.1380 |
1.1170 |
-1.8453 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0290 |
1.0100 |
-1.8465 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1139 |
1.0933 |
-1.8494 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.1340 |
1.1130 |
-1.8519 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.0108 |
0.9920 |
-1.8599 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.0690 |
1.0490 |
-1.8709 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6521 |
0.6399 |
-1.8715 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9454 |
0.9277 |
-1.8722 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4335 |
0.4254 |
-1.8762 |
161017 |
富国500lof基金 |
1.0080 |
0.9890 |
-1.8849 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.8674 |
1.8321 |
-1.8903 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.1100 |
1.0890 |
-1.8919 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3620 |
1.3361 |
-1.9016 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.3769 |
2.3317 |
-1.9016 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.7350 |
0.7210 |
-1.9048 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7598 |
0.7452 |
-1.9216 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4680 |
0.4590 |
-1.9280 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9327 |
0.9147 |
-1.9299 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7740 |
0.7590 |
-1.9380 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.7730 |
0.7580 |
-1.9405 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.9760 |
0.9570 |
-1.9467 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6838 |
0.6705 |
-1.9478 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9730 |
0.9540 |
-1.9527 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7640 |
0.7490 |
-1.9687 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.9640 |
0.9450 |
-1.9710 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8600 |
0.8430 |
-1.9767 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.9100 |
0.8920 |
-1.9780 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.5990 |
2.5500 |
-1.9847 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.1050 |
1.0830 |
-1.9910 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8510 |
0.8340 |
-1.9976 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7970 |
0.7810 |
-2.0075 |
770001 |
德邦优化配置股票型 |
1.1562 |
1.1328 |
-2.0239 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.7400 |
0.7250 |
-2.0270 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7390 |
0.7240 |
-2.0298 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.9850 |
0.9650 |
-2.0305 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.9850 |
0.9650 |
-2.0305 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0438 |
1.0226 |
-2.0310 |
399011 |
中海上证380基金 |
0.9840 |
0.9640 |
-2.0325 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.5249 |
0.5142 |
-2.0376 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8820 |
0.8640 |
-2.0408 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.5982 |
0.5858 |
-2.0699 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4988 |
0.4884 |
-2.0880 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.2880 |
1.2610 |
-2.0963 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.9791 |
0.9585 |
-2.1040 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.2340 |
1.2080 |
-2.1070 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.1310 |
1.1070 |
-2.1220 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.8950 |
0.8760 |
-2.1229 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.2690 |
1.2420 |
-2.1277 |
530006 |
建信精选基金 |
1.1250 |
1.1010 |
-2.1333 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1700 |
1.1450 |
-2.1368 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.1200 |
1.0960 |
-2.1429 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.1720 |
1.1470 |
-2.1476 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2240 |
1.1977 |
-2.1487 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.7590 |
1.7210 |
-2.1603 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.0170 |
0.9950 |
-2.1632 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0536 |
1.0308 |
-2.1640 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.9120 |
0.8920 |
-2.1930 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.7240 |
0.7080 |
-2.2099 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8777 |
0.8583 |
-2.2103 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9010 |
0.8810 |
-2.2220 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.3115 |
1.2823 |
-2.2265 |
163804 |
中银收益基金 |
1.0330 |
1.0100 |
-2.2265 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0663 |
1.0425 |
-2.2320 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0290 |
1.0060 |
-2.2352 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.1060 |
1.0810 |
-2.2604 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5377 |
0.5255 |
-2.2679 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.1000 |
1.0750 |
-2.2727 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
1.0550 |
1.0310 |
-2.2749 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6447 |
0.6300 |
-2.2801 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9610 |
0.9390 |
-2.2893 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9940 |
0.9710 |
-2.3139 |
202025 |
南方380基金 |
0.8901 |
0.8695 |
-2.3143 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8701 |
0.8498 |
-2.3331 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.7705 |
2.5959 |
-2.3389 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2032 |
1.1747 |
-2.3687 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9753 |
0.9522 |
-2.3707 |
160212 |
国泰估值优势lof基金 |
0.8350 |
0.8150 |
-2.3952 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.1680 |
1.1400 |
-2.3973 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8740 |
0.8530 |
-2.4027 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.1640 |
1.1360 |
-2.4055 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.9550 |
0.9320 |
-2.4084 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.7696 |
2.5943 |
-2.4191 |
510290 |
380etf基金 |
0.8880 |
0.8665 |
-2.4212 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1878 |
1.1590 |
-2.4247 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6210 |
0.6060 |
-2.4357 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9314 |
0.9086 |
-2.4479 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
1.0600 |
1.0340 |
-2.4528 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9710 |
0.9470 |
-2.4717 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7280 |
0.7100 |
-2.4725 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.0890 |
1.0620 |
-2.4793 |
590007 |
中邮上证380基金 |
1.0070 |
0.9820 |
-2.4826 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.9750 |
4.8500 |
-2.5126 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.4570 |
2.3950 |
-2.5234 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1050 |
1.0770 |
-2.5339 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9740 |
0.9490 |
-2.5667 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.5130 |
1.4740 |
-2.5777 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.8110 |
0.7900 |
-2.5894 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.7744 |
2.5984 |
-2.5952 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8820 |
0.8590 |
-2.6077 |
370023 |
上投摩根中证消费服务领先指数 |
1.1110 |
1.0820 |
-2.6103 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5456 |
0.5313 |
-2.6214 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8370 |
0.8150 |
-2.6284 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9510 |
0.9260 |
-2.6288 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.0270 |
1.0000 |
-2.6290 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6544 |
0.6371 |
-2.6436 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.1300 |
1.1000 |
-2.6549 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2471 |
1.2138 |
-2.6702 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.7392 |
1.6926 |
-2.6794 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7560 |
0.7357 |
-2.6852 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0050 |
0.9780 |
-2.6866 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.2230 |
1.1900 |
-2.6983 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.8880 |
0.8640 |
-2.7027 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3690 |
1.3319 |
-2.7100 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.1070 |
1.0770 |
-2.7100 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.2160 |
1.1830 |
-2.7138 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8840 |
0.8600 |
-2.7149 |
370024 |
上投摩根核心优选股票型 |
1.1710 |
1.1390 |
-2.7327 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.0230 |
0.9950 |
-2.7370 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.9090 |
0.8840 |
-2.7503 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9161 |
0.8908 |
-2.7617 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0860 |
1.0560 |
-2.7624 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4919 |
0.4783 |
-2.7648 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
1.0480 |
1.0190 |
-2.7672 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7655 |
0.7443 |
-2.7694 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9700 |
0.9430 |
-2.7835 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.8980 |
0.8730 |
-2.7840 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.0410 |
1.0120 |
-2.7858 |
519674 |
银河创新成长基金 |
1.0745 |
1.0445 |
-2.7920 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5498 |
0.5344 |
-2.8010 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.1020 |
1.0710 |
-2.8131 |
730002 |
方正富邦红利精选股票型 |
1.0650 |
1.0350 |
-2.8169 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9200 |
0.8940 |
-2.8261 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.3390 |
1.3010 |
-2.8379 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6340 |
0.6160 |
-2.8391 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.0450 |
1.0150 |
-2.8708 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9574 |
0.9298 |
-2.8828 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.3510 |
1.3120 |
-2.8868 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7930 |
0.7700 |
-2.9004 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8375 |
0.8132 |
-2.9015 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6096 |
0.5919 |
-2.9035 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1592 |
1.1255 |
-2.9072 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.8590 |
0.8340 |
-2.9104 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6381 |
1.5904 |
-2.9119 |
519679 |
银河主题策略股票型 |
1.2360 |
1.2000 |
-2.9126 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.1020 |
1.0699 |
-2.9129 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.0630 |
1.0320 |
-2.9163 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7524 |
0.7304 |
-2.9240 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8520 |
0.8270 |
-2.9343 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.1570 |
1.1230 |
-2.9386 |
350008 |
天治成长基金 |
1.0520 |
1.0210 |
-2.9468 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2208 |
1.1848 |
-2.9489 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9440 |
0.9160 |
-2.9661 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.4785 |
1.4345 |
-2.9760 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2700 |
1.2320 |
-2.9921 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.1690 |
1.1340 |
-2.9940 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7714 |
0.7483 |
-2.9946 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0050 |
0.9749 |
-2.9950 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0079 |
0.9777 |
-2.9963 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.8000 |
0.7760 |
-3.0000 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.9580 |
0.9290 |
-3.0271 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.1830 |
1.1470 |
-3.0273 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8570 |
0.8310 |
-3.0338 |
163805 |
中银策略基金 |
1.0536 |
1.0216 |
-3.0372 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.4150 |
1.3720 |
-3.0389 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7547 |
0.7317 |
-3.0476 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.1770 |
1.1410 |
-3.0586 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.9080 |
0.8800 |
-3.0837 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0370 |
1.0050 |
-3.0858 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
1.0370 |
1.0050 |
-3.0858 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8484 |
0.8222 |
-3.0882 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6760 |
0.6550 |
-3.1065 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9055 |
0.8773 |
-3.1143 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.6190 |
3.5060 |
-3.1224 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9270 |
0.8980 |
-3.1284 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4660 |
0.4514 |
-3.1301 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.0508 |
1.0179 |
-3.1309 |
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
1.1645 |
1.0480 |
-3.1344 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
1.0150 |
0.9830 |
-3.1527 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6630 |
0.6420 |
-3.1674 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1544 |
1.1178 |
-3.1705 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0935 |
1.0588 |
-3.1733 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.9750 |
0.9440 |
-3.1795 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.8160 |
0.7900 |
-3.1863 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.8779 |
2.7862 |
-3.1864 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.7190 |
0.6960 |
-3.1989 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.8040 |
0.7780 |
-3.2160 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6520 |
0.6310 |
-3.2209 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4280 |
1.3820 |
-3.2213 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.9930 |
0.9610 |
-3.2226 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.4238 |
1.3778 |
-3.2308 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.7067 |
0.6838 |
-3.2404 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.1720 |
1.1340 |
-3.2423 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9371 |
0.9067 |
-3.2441 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0850 |
1.0500 |
-3.2490 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9618 |
0.9305 |
-3.2543 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4922 |
0.4762 |
-3.2551 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0750 |
1.0400 |
-3.2558 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9758 |
0.9440 |
-3.2589 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
1.0370 |
1.0030 |
-3.2787 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4237 |
0.4098 |
-3.2806 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7290 |
0.7050 |
-3.2922 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.1800 |
1.1410 |
-3.3051 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.1400 |
1.1020 |
-3.3333 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.3180 |
1.2740 |
-3.3384 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.9270 |
0.8960 |
-3.3441 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7736 |
0.7477 |
-3.3480 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0140 |
0.9800 |
-3.3531 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7948 |
0.7681 |
-3.3589 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.9790 |
0.9460 |
-3.3708 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.4627 |
3.3457 |
-3.3789 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.3338 |
1.2887 |
-3.3813 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9150 |
0.8840 |
-3.3880 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.1510 |
1.1120 |
-3.3884 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8086 |
0.7812 |
-3.3886 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5623 |
0.5431 |
-3.4154 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.0220 |
0.9870 |
-3.4247 |
050119 |
博时转债c基金 |
1.0490 |
1.0130 |
-3.4318 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.0480 |
1.0120 |
-3.4351 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
1.0750 |
1.0380 |
-3.4419 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2247 |
1.1824 |
-3.4539 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.7490 |
0.7220 |
-3.4713 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8630 |
0.8330 |
-3.4762 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0930 |
1.0550 |
-3.4767 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9200 |
0.8880 |
-3.4783 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.6286 |
0.6067 |
-3.4872 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3039 |
1.2584 |
-3.4895 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1460 |
1.1060 |
-3.4904 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.7837 |
0.7563 |
-3.4962 |
050019 |
博时转债a基金 |
1.0570 |
1.0200 |
-3.5005 |
162907 |
泰信基本面400指数分级 |
1.1700 |
1.1290 |
-3.5043 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.1110 |
1.0720 |
-3.5104 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.1670 |
1.1260 |
-3.5133 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0400 |
1.0064 |
-3.5192 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7950 |
0.7670 |
-3.5220 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.0690 |
1.0310 |
-3.5547 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
1.0400 |
1.0030 |
-3.5577 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1935 |
1.1510 |
-3.5610 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1285 |
1.0883 |
-3.5623 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1240 |
1.0839 |
-3.5676 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.2820 |
1.2362 |
-3.5725 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1213 |
1.0811 |
-3.5851 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.6510 |
2.5580 |
-3.5884 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2625 |
1.2171 |
-3.5960 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0550 |
1.0170 |
-3.6019 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7490 |
0.7220 |
-3.6048 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7866 |
0.7582 |
-3.6105 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6620 |
0.6380 |
-3.6254 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1110 |
1.0707 |
-3.6274 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0468 |
1.0088 |
-3.6301 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5780 |
0.5570 |
-3.6332 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8220 |
0.7920 |
-3.6496 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.0950 |
1.0550 |
-3.6530 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7709 |
0.7427 |
-3.6581 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9348 |
0.9006 |
-3.6590 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.0320 |
0.9940 |
-3.6822 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.1130 |
1.0720 |
-3.6837 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.3830 |
1.3320 |
-3.6876 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.9300 |
0.8956 |
-3.6992 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
1.1890 |
1.1450 |
-3.7006 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0155 |
0.9779 |
-3.7026 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
1.1050 |
1.0640 |
-3.7104 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5412 |
0.5306 |
-3.7140 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0594 |
1.0200 |
-3.7221 |
510120 |
非周etf基金 |
1.8490 |
1.7800 |
-3.7231 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.0311 |
0.9927 |
-3.7242 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9871 |
0.9502 |
-3.7382 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6847 |
0.6591 |
-3.7389 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9863 |
0.9494 |
-3.7413 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4298 |
0.4137 |
-3.7467 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1636 |
1.1200 |
-3.7470 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9850 |
0.9480 |
-3.7563 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9280 |
0.8930 |
-3.7716 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
1.0870 |
1.0460 |
-3.7718 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7142 |
0.6872 |
-3.7805 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0991 |
1.0575 |
-3.7849 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7960 |
0.7660 |
-3.7865 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7099 |
0.6830 |
-3.7911 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8430 |
0.8110 |
-3.7960 |
519714 |
交银施罗德沪深300行业分层等权 |
1.1590 |
1.1150 |
-3.7964 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9190 |
0.8841 |
-3.7976 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9710 |
0.9340 |
-3.8105 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0108 |
0.9722 |
-3.8188 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.0421 |
1.0023 |
-3.8192 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8370 |
0.8050 |
-3.8232 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
2.3707 |
2.2798 |
-3.8343 |
180013 |
银华领先基金 |
1.0836 |
1.0420 |
-3.8391 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.2431 |
1.1953 |
-3.8452 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
1.0390 |
0.9990 |
-3.8499 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.2960 |
1.2461 |
-3.8502 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0870 |
1.0450 |
-3.8638 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.2680 |
1.2190 |
-3.8644 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.8643 |
0.8309 |
-3.8644 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.8923 |
0.8578 |
-3.8672 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.1370 |
1.0930 |
-3.8698 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8952 |
0.8605 |
-3.8762 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
1.1090 |
1.0660 |
-3.8774 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.0570 |
1.0160 |
-3.8789 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.9500 |
0.9130 |
-3.8947 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9220 |
0.8860 |
-3.9046 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.1310 |
1.0860 |
-3.9199 |
400001 |
东方龙基金 |
0.7346 |
0.7058 |
-3.9205 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.8190 |
0.7870 |
-3.9271 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0170 |
0.9770 |
-3.9331 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1781 |
1.1317 |
-3.9385 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.0150 |
0.9750 |
-3.9409 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
1.0247 |
0.9843 |
-3.9426 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.0004 |
0.9609 |
-3.9484 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.9370 |
0.9000 |
-3.9488 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8820 |
0.8470 |
-3.9683 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.1320 |
1.0870 |
-3.9753 |
530011 |
建信内生基金 |
1.0050 |
0.9650 |
-3.9801 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.8020 |
0.7700 |
-3.9900 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.8526 |
0.8185 |
-3.9995 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8751 |
0.8401 |
-3.9995 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5918 |
0.5681 |
-4.0003 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2564 |
1.2061 |
-4.0035 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8490 |
0.8150 |
-4.0047 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8762 |
0.8410 |
-4.0173 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8460 |
0.8120 |
-4.0189 |
160916 |
大成优选lof基金 |
1.2180 |
1.1550 |
-4.0230 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
1.0276 |
0.9862 |
-4.0288 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.9150 |
0.8780 |
-4.0437 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8710 |
0.8357 |
-4.0528 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.8590 |
0.8240 |
-4.0745 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.1530 |
1.1060 |
-4.0763 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.8090 |
0.7760 |
-4.0791 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6650 |
0.6380 |
-4.0847 |
165707 |
诺德深证300指数分级 |
1.1490 |
1.1020 |
-4.0905 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.4538 |
1.3942 |
-4.0996 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.5370 |
2.4327 |
-4.1112 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票型 |
1.1180 |
1.0720 |
-4.1145 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
1.2130 |
1.1350 |
-4.1220 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.8490 |
0.8140 |
-4.1225 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3033 |
0.2908 |
-4.1230 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7955 |
0.7627 |
-4.1232 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0420 |
0.9990 |
-4.1267 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1870 |
1.1380 |
-4.1281 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0807 |
1.0360 |
-4.1362 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
1.0370 |
0.9940 |
-4.1466 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.1070 |
1.0610 |
-4.1554 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.0100 |
0.9680 |
-4.1584 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.3341 |
2.2369 |
-4.1643 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.5060 |
1.4430 |
-4.1833 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8540 |
0.8182 |
-4.1920 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
1.0320 |
0.9887 |
-4.1957 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5415 |
0.5186 |
-4.2306 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9482 |
0.9080 |
-4.2396 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4762 |
1.4136 |
-4.2406 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8960 |
0.8580 |
-4.2411 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.0790 |
1.0330 |
-4.2632 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.9370 |
0.8970 |
-4.2689 |
202019 |
南方策略基金 |
0.7020 |
0.6720 |
-4.2735 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.3540 |
1.2960 |
-4.2836 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.1670 |
1.1170 |
-4.2845 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.3030 |
1.2470 |
-4.2978 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.9960 |
3.8240 |
-4.3043 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7149 |
0.6841 |
-4.3083 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9238 |
0.8840 |
-4.3083 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7650 |
0.7320 |
-4.3137 |
263001 |
景顺180等权重etf联接 |
1.1120 |
1.0640 |
-4.3165 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
1.0870 |
1.0400 |
-4.3238 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9408 |
0.9001 |
-4.3261 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.0140 |
0.9700 |
-4.3393 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8682 |
0.8303 |
-4.3654 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.9373 |
1.8527 |
-4.3669 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3565 |
0.3409 |
-4.3759 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9570 |
0.9150 |
-4.3887 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.8890 |
0.8500 |
-4.4047 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.9080 |
0.8680 |
-4.4053 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
1.0763 |
1.0286 |
-4.4318 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7359 |
0.7031 |
-4.4571 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6349 |
0.6066 |
-4.4574 |
202027 |
南方金粮油基金 |
1.1430 |
1.0920 |
-4.4619 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0750 |
1.0270 |
-4.4651 |
165310 |
建信双利策略主题基金 |
0.9850 |
0.9410 |
-4.4670 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.4398 |
2.3308 |
-4.4687 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8463 |
0.8081 |
-4.5115 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8630 |
0.8240 |
-4.5191 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7533 |
0.7192 |
-4.5267 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9460 |
0.9030 |
-4.5455 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.0907 |
1.0411 |
-4.5475 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.0760 |
1.0270 |
-4.5539 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8738 |
0.8339 |
-4.5663 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.8070 |
0.7700 |
-4.5849 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.1650 |
1.1115 |
-4.5923 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7610 |
0.7260 |
-4.5931 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.9930 |
0.9470 |
-4.6324 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.6319 |
0.6026 |
-4.6368 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
1.0970 |
1.0460 |
-4.6490 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8370 |
0.7980 |
-4.6595 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
1.0896 |
1.0387 |
-4.6714 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5960 |
0.5680 |
-4.6980 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
0.9970 |
0.9500 |
-4.7141 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9184 |
0.8751 |
-4.7147 |
510420 |
上证180等权重etf基金 |
1.0800 |
1.0290 |
-4.7222 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8679 |
0.8266 |
-4.7586 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8820 |
0.8400 |
-4.7619 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
1.0480 |
0.9920 |
-4.7710 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.1811 |
1.1246 |
-4.7837 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9939 |
0.9463 |
-4.7892 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.8130 |
0.7740 |
-4.7970 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.8960 |
0.8530 |
-4.7991 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7498 |
0.7138 |
-4.8013 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.1764 |
1.1199 |
-4.8028 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.0410 |
0.9910 |
-4.8031 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1580 |
1.1020 |
-4.8359 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.8670 |
0.8250 |
-4.8443 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9900 |
0.9420 |
-4.8485 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6448 |
0.6134 |
-4.8697 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.1720 |
1.1149 |
-4.8720 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.6282 |
0.5975 |
-4.8831 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.0230 |
0.9730 |
-4.8876 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.8506 |
0.8089 |
-4.9024 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9899 |
0.9413 |
-4.9096 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7730 |
0.7350 |
-4.9159 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.8540 |
0.8120 |
-4.9180 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.3171 |
1.2519 |
-4.9503 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1500 |
1.0930 |
-4.9565 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7138 |
0.6783 |
-4.9734 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.1440 |
1.0870 |
-4.9825 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.8820 |
0.8380 |
-4.9887 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.9820 |
0.9330 |
-4.9898 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.9010 |
0.8560 |
-4.9945 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.1410 |
1.0840 |
-4.9956 |
660014 |
农银汇理深证100指数增强型 |
1.1410 |
1.0839 |
-5.0044 |
160809 |
长盛同辉基金 |
1.1750 |
1.1160 |
-5.0213 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9317 |
0.8849 |
-5.0231 |
540012 |
汇丰晋信恒生a股基金 |
1.0953 |
1.0397 |
-5.0762 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.8470 |
0.8040 |
-5.0767 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.5220 |
2.3920 |
-5.0978 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.0760 |
1.0210 |
-5.1115 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.1140 |
1.0570 |
-5.1167 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.1520 |
1.0930 |
-5.1215 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0510 |
0.9970 |
-5.1380 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
1.0120 |
0.9600 |
-5.1383 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1895 |
1.1276 |
-5.2039 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.9681 |
0.9177 |
-5.2061 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9776 |
0.9267 |
-5.2066 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
1.1622 |
1.1016 |
-5.2142 |
200015 |
长城优化升级基金 |
1.1300 |
1.0710 |
-5.2212 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.9570 |
0.9070 |
-5.2247 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7934 |
0.7519 |
-5.2307 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.7830 |
0.7420 |
-5.2363 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.8480 |
0.8030 |
-5.3066 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7890 |
0.7470 |
-5.3232 |
110030 |
易方达量化衍伸基金 |
1.2170 |
1.1520 |
-5.3410 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8580 |
0.8120 |
-5.3613 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.0430 |
0.9870 |
-5.3691 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.0410 |
0.9850 |
-5.3794 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.9920 |
0.9386 |
-5.3831 |
163415 |
兴全商业模式优选股票lof |
1.0750 |
1.0170 |
-5.3953 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.8367 |
0.7914 |
-5.4141 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.4527 |
1.3740 |
-5.4175 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
1.1880 |
1.0990 |
-5.4525 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8333 |
0.7876 |
-5.4842 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.5650 |
0.5340 |
-5.5010 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.9199 |
0.8692 |
-5.5115 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.6411 |
0.6056 |
-5.5363 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.8233 |
0.7775 |
-5.5630 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7050 |
0.6657 |
-5.5745 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7972 |
0.7527 |
-5.5820 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9440 |
0.8910 |
-5.6028 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.9440 |
0.8910 |
-5.6144 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.7640 |
0.7210 |
-5.6283 |
240022 |
华宝兴业资源优选基金 |
1.0960 |
1.0340 |
-5.6569 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.8360 |
1.7320 |
-5.6645 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9485 |
0.8946 |
-5.6827 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8994 |
0.8475 |
-5.7705 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7790 |
0.7340 |
-5.7766 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
1.0340 |
0.9740 |
-5.8027 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3060 |
1.2300 |
-5.8193 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.0450 |
0.9840 |
-5.8373 |
519706 |
交银价值基金 |
1.0450 |
0.9840 |
-5.8373 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7893 |
0.7432 |
-5.8406 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3690 |
0.3474 |
-5.8494 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.1590 |
1.0910 |
-5.8671 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0250 |
0.9643 |
-5.9220 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
1.0290 |
0.9680 |
-5.9281 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8940 |
0.8410 |
-5.9284 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7730 |
0.7269 |
-5.9638 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8511 |
0.8002 |
-5.9805 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.8020 |
0.7540 |
-5.9850 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.7850 |
0.7380 |
-5.9873 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.9315 |
0.8757 |
-5.9903 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.7010 |
0.6590 |
-5.9914 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.9039 |
0.8497 |
-5.9962 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.8602 |
0.8086 |
-5.9986 |
160706 |
嘉实沪深300etf联接lof |
0.7363 |
0.6921 |
-6.0030 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.8045 |
0.7562 |
-6.0037 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.7634 |
0.7174 |
-6.0257 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.9551 |
0.8975 |
-6.0308 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.8566 |
0.8049 |
-6.0355 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.8600 |
0.8080 |
-6.0465 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.8100 |
0.7610 |
-6.0494 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6670 |
0.6266 |
-6.0570 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5650 |
0.5310 |
-6.0582 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.9900 |
0.9300 |
-6.0606 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.9560 |
0.8980 |
-6.0669 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.9792 |
0.9197 |
-6.0764 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.0979 |
1.0310 |
-6.0935 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.8200 |
0.7700 |
-6.0976 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.8200 |
0.7700 |
-6.0976 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.2110 |
1.1370 |
-6.1107 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.9150 |
0.8590 |
-6.1202 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
1.1270 |
1.0580 |
-6.1224 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.1402 |
1.0700 |
-6.1568 |
159913 |
交银深证300价值etf |
1.0640 |
0.9980 |
-6.2030 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8164 |
0.7656 |
-6.2224 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.7350 |
0.6890 |
-6.2585 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.0208 |
0.9568 |
-6.2665 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.9090 |
0.8520 |
-6.2706 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.9217 |
0.8636 |
-6.3036 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8968 |
0.8401 |
-6.3225 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.8014 |
0.7506 |
-6.3389 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.1970 |
1.1210 |
-6.3492 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.8320 |
0.7790 |
-6.3702 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6299 |
0.5897 |
-6.3820 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.9382 |
0.8783 |
-6.3846 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.9290 |
0.8690 |
-6.4586 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.9580 |
0.8960 |
-6.4718 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7997 |
0.7478 |
-6.4899 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
1.1640 |
1.0880 |
-6.5292 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.8270 |
0.7730 |
-6.5296 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.9676 |
0.9044 |
-6.5316 |
100032 |
富国中证红利指数基金 |
1.1530 |
1.0770 |
-6.5497 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8563 |
0.8002 |
-6.5514 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.2328 |
1.1519 |
-6.5563 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.2610 |
1.1780 |
-6.5821 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.9531 |
0.8902 |
-6.5995 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.3430 |
2.1890 |
-6.6045 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.8010 |
0.7480 |
-6.6167 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8788 |
0.8203 |
-6.6588 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.9427 |
0.8797 |
-6.6829 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.8210 |
0.7660 |
-6.6991 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8256 |
0.7700 |
-6.7345 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.4770 |
2.3090 |
-6.7426 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8182 |
0.7629 |
-6.7587 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.6070 |
0.5660 |
-6.7634 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.8345 |
0.7776 |
-6.8185 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.9670 |
0.9010 |
-6.8252 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.7879 |
1.6655 |
-6.8473 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7643 |
0.7118 |
-6.8690 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
1.1340 |
1.0560 |
-6.8783 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.8710 |
0.8110 |
-6.8886 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0320 |
0.9600 |
-6.9767 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.0310 |
0.9590 |
-6.9835 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
0.9590 |
0.8920 |
-6.9864 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
0.9810 |
0.9120 |
-7.0336 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.8530 |
0.7930 |
-7.0340 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.8799 |
0.8172 |
-7.1258 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.1110 |
1.9600 |
-7.1568 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9920 |
0.9210 |
-7.1573 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.8640 |
0.8020 |
-7.1759 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.8210 |
0.7620 |
-7.2024 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.8600 |
0.7980 |
-7.2093 |
510430 |
银华上证50等权etf |
1.2330 |
1.1440 |
-7.2182 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
1.1080 |
1.0280 |
-7.2202 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
1.0770 |
0.9980 |
-7.3352 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.8150 |
0.7550 |
-7.3620 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.1130 |
1.0310 |
-7.3675 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.7550 |
0.6990 |
-7.3769 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7164 |
0.6633 |
-7.4082 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
1.0250 |
0.9490 |
-7.4146 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7928 |
0.7335 |
-7.4798 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7761 |
0.7175 |
-7.5506 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.0380 |
1.8830 |
-7.6264 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.9320 |
0.8600 |
-7.7253 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.9186 |
1.7703 |
-7.7296 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.7790 |
2.5620 |
-7.7786 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.9770 |
0.9010 |
-7.8075 |
690003 |
民生精选基金 |
0.8130 |
0.7490 |
-7.8721 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.5720 |
2.3620 |
-8.1382 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7666 |
0.7030 |
-8.2964 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
1.0920 |
1.0000 |
-8.4249 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.9710 |
0.8880 |
-8.5479 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.8630 |
0.7890 |
-8.5747 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.8580 |
3.5110 |
-9.0352 |
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