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2013-3-20 8:50:57  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-03-30) 本期净值(2012-04-06) 增长率% 150023 申万深成进取基金 0.3060 0.3530 15.3595 150031 银华鑫利基金 0.4230 0.4620 9.2199 150019 银华锐进基金 0.6660 0.7270 9.1592 150029 信诚中证500指数b基金 0.5240 0.5650 7.8244 150054 泰达进取基金 0.9890 1.0530 6.4712 150037 建信进取基金 0.6990 0.7410 6.0086 150058 久兆积极基金 0.8910 0.9430 5.8361 270021 广发聚瑞股票基金 1.0110 1.0660 5.4402 570006 诺德中小盘基金 0.7670 0.8070 5.2151 270008 广发核心基金 1.3390 1.4080 5.1531 150065 长盛同瑞b基金 1.0290 1.0810 5.0534 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9140 0.9600 5.0328 150017 兴全合润b基金 0.7607 0.7982 4.9297 420003 天弘永定基金 0.7809 0.8193 4.9174 150060 银华鑫瑞基金 0.9840 1.0310 4.7764 090009 大成行业轮动基金 0.7790 0.8150 4.6213 420005 天弘周期策略基金 0.8020 0.8390 4.6135 580003 东吴行业轮动基金 0.7758 0.8114 4.5888 379010 上投中小盘基金 1.0810 1.1280 4.3478 110013 易方达科翔基金 1.0830 1.1290 4.2714 150013 国联安双禧b基金 0.7500 0.7820 4.2667 161017 富国500lof基金 0.9060 0.9440 4.1943 420001 天弘精选基金 0.5199 0.5417 4.1939 398041 中海量化策略基金 0.8390 0.8740 4.1716 570007 诺德优选30基金 0.7690 0.8010 4.1612 630005 华商动态阿尔法基金 0.8470 0.8820 4.1322 550008 信诚优胜精选基金 0.7770 0.8090 4.1184 610004 信达澳银中小盘基金 0.7840 0.8160 4.0816 690004 民生稳健成长基金 0.6680 0.6950 4.0419 350005 天治创新先锋基金 1.0520 1.0943 4.0209 159903 南方深证成份etf基金 0.9547 0.9927 3.9890 398011 中海分红增利基金 0.6570 0.6831 3.9726 110015 易方达行业领先基金 1.0090 1.0490 3.9643 162006 长城久富核心成长lof 0.9335 0.9703 3.9422 150048 银华瑞祥基金 0.8930 0.9280 3.9194 270007 广发大盘成长基金 0.6306 0.6553 3.9169 162216 泰达宏利500指数分级 1.0000 1.0390 3.9000 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9032 0.9384 3.8973 213008 宝盈资源优选基金 0.8464 0.8767 3.8871 163809 中银蓝筹精选基金 0.8550 0.8880 3.8596 159901 易方达深证100etf基金 0.5960 0.6190 3.8594 050004 博时精选基金 1.1640 1.2088 3.8488 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9200 0.9554 3.8478 510290 380etf基金 0.8397 0.8719 3.8347 660001 农银成长基金 0.9497 0.9861 3.8328 100026 富国天合稳健优选基金 0.7804 0.8103 3.8314 660003 农银双利基金 0.9298 0.9654 3.8288 630010 华商价值精选基金 0.8360 0.8680 3.8278 710001 富安达优势成长股票 0.8817 0.9153 3.8108 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7880 0.8180 3.8071 164205 天弘深证成份指数lof 0.7360 0.7640 3.8043 660011 农银汇理中证500基金 0.9324 0.9678 3.7967 160119 南方中证500lof基金 0.8452 0.8772 3.7861 160616 鹏华中证500lof基金 0.7150 0.7420 3.7762 161612 融通深证成指基金 0.7680 0.7970 3.7760 202017 南方深证成份etf联接 0.7259 0.7533 3.7746 100056 富国低碳环保股票基金 0.8500 0.8820 3.7647 159907 广发中小板300etf基金 0.8140 0.8447 3.7590 050009 博时新兴成长基金 0.5320 0.5520 3.7578 270025 广发行业领先股票基金 0.7470 0.7750 3.7483 180018 银华和谐主题基金 0.9640 1.0000 3.7344 519672 银河蓝筹精选基金 0.7780 0.8070 3.7275 165512 信诚新机遇股票lof 0.8610 0.8930 3.7166 161611 融通内需驱动基金 0.6200 0.6430 3.7097 163818 中银中小盘成长股票 1.0010 1.0380 3.6963 161812 银华深证100指数分级 0.8410 0.8720 3.6861 161604 融通深证100指数基金 0.9780 1.0140 3.6810 620006 金元比联消费主题股票 0.7890 0.8180 3.6755 162711 广发中证500lof基金 0.7620 0.7900 3.6745 159912 汇添富深证300etf基金 0.8711 0.9031 3.6735 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9550 0.9900 3.6649 161219 国投产业混合lof基金 1.0110 1.0480 3.6597 233010 大摩深证300指数增强 0.9300 0.9640 3.6559 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8210 0.8510 3.6541 270006 广发策略优选基金 1.2040 1.2479 3.6462 519181 万家和谐增长基金 0.4634 0.4803 3.6419 210003 金鹰行业优势基金 0.7497 0.7770 3.6415 519115 浦银红利基金 0.7420 0.7690 3.6388 270005 广发聚丰基金 0.6243 0.6470 3.6374 163109 申万菱信深证成指分级 0.6610 0.6850 3.6309 202025 南方380基金 0.8462 0.8769 3.6280 519979 长信内需成长基金 0.8560 0.8870 3.6215 110019 易方达深证100etf联接 0.7408 0.7676 3.6177 580008 东吴新产业股票基金 0.9430 0.9770 3.6055 519113 浦银生活基金 0.8090 0.8380 3.5847 510150 招商上证消费80etf 2.2910 2.3730 3.5759 217016 招商深证100指数基金 0.8390 0.8690 3.5757 519026 海富通中小盘基金 0.8700 0.9010 3.5632 270026 广发中小板300联接 0.7477 0.7742 3.5442 161609 融通动力先锋基金 0.9050 0.9370 3.5359 161810 银华内需精选lof基金 0.6510 0.6750 3.5330 481006 工银瑞信红利基金 0.8453 0.8751 3.5254 580007 东吴新创业基金 0.8510 0.8810 3.5253 159906 大成深证成长40etf 0.7380 0.7640 3.5230 630001 华商领先企业基金 0.9203 0.9527 3.5206 550009 信诚中小盘基金 0.6540 0.6770 3.5168 260112 景顺长城能源基建基金 0.9960 1.0310 3.5141 510260 新兴etf基金 0.7130 0.7380 3.5063 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8206 0.8493 3.4974 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5110 2.5960 3.4971 310388 申万菱信消费增长基金 0.7440 0.7700 3.4946 410001 华富竞争力优选基金 0.4795 0.4962 3.4824 165511 信诚中证500指数基金 0.7180 0.7430 3.4819 090016 大成中证消费指数基金 1.0380 1.0740 3.4682 519035 富国天博创新主题基金 0.7621 0.7885 3.4617 450009 富兰克林国海中小盘 0.8690 0.8990 3.4522 110012 易方达科汇基金 1.0380 1.0740 3.4507 161005 富国天惠精选成长lof 1.2347 1.2772 3.4421 159902 华夏中小板股票etf 2.0630 2.1340 3.4416 470068 汇添富深证300etf联接 0.9456 0.9781 3.4370 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6360 0.6577 3.4119 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8500 0.8790 3.4118 217017 招商上证消费80etf联接 0.7640 0.7900 3.4031 700002 平安大华深证300基金 0.9450 0.9770 3.3862 200012 长城中小盘基金 0.7680 0.7940 3.3854 159915 易方达创业板etf基金 0.6812 0.7042 3.3702 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6269 0.6480 3.3621 690007 民生加银景气行业基金 1.0710 1.1070 3.3613 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6550 0.6770 3.3588 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6172 0.6379 3.3539 159909 深证tmt50etf基金 2.4310 2.5140 3.3440 163807 中银优选基金 0.9207 0.9514 3.3344 260116 景顺长城核心竞争力股票 0.9910 1.0240 3.3300 260115 景顺长城中小盘基金 0.7810 0.8070 3.3291 200010 长城双动力基金 0.8180 0.8451 3.3130 160415 华安深证300指数lof 0.8760 0.9050 3.3105 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9390 0.9700 3.3014 590001 中邮核心优选基金 0.9336 0.9644 3.2991 090012 大成深证成长40联接 0.7590 0.7840 3.2938 161213 国投消费服务指数基金 0.7900 0.8160 3.2911 240011 华宝兴业大盘基金 1.2830 1.3251 3.2814 100020 富国天益价值基金 0.8082 0.8347 3.2789 163804 中银收益基金 0.8469 0.8746 3.2708 481004 工银成长基金 1.1379 1.1749 3.2516 690005 民生加银内需增长基金 0.7690 0.7940 3.2510 159905 工银深红利etf基金 0.7245 0.7480 3.2436 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8173 0.8438 3.2424 510081 长盛动态精选基金 0.8792 0.9077 3.2416 202009 南方盛元基金 0.7430 0.7670 3.2301 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9848 1.0166 3.2291 290004 泰信优质生活基金 0.6859 0.7080 3.2220 610005 信达澳银红利回报基金 0.7150 0.7380 3.2168 519039 长盛同德基金 0.7426 0.7664 3.2050 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9710 1.0020 3.1926 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4381 1.4840 3.1917 340008 兴全有机增长基金 1.0684 1.1025 3.1917 166009 中欧新动力股票lof 0.8806 0.9087 3.1910 400015 东方增长中小盘混合 1.0107 1.0428 3.1760 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7560 0.7800 3.1746 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5072 0.5233 3.1677 460220 上证中小盘etf联接 0.6950 0.7170 3.1655 070099 嘉实优质基金 0.8240 0.8500 3.1553 090007 大成策略回报基金 0.8240 0.8500 3.1553 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3530 2.4290 3.1512 165310 建信双利基金 0.8260 0.8520 3.1477 240005 华宝兴业多策略增长 0.4713 0.4861 3.1437 410007 华富价值增长混合基金 0.6702 0.6912 3.1334 159908 博时深证基本面200etf 0.7415 0.7647 3.1288 350008 天治成长基金 0.9270 0.9560 3.1284 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0240 1.0560 3.1250 590007 中邮上证380基金 0.9620 0.9920 3.1185 257060 国联安商品etf联接 0.7380 0.7610 3.1165 519702 交银趋势基金 0.7710 0.7950 3.1128 110026 易方达创业板etf联接 0.8772 0.9045 3.1122 580002 东吴价值成长双动力 1.0841 1.1178 3.1086 202007 南方隆元基金 0.5470 0.5640 3.1079 690003 民生精选基金 0.7080 0.7300 3.1073 163805 中银策略基金 0.8944 0.9221 3.0970 159916 深f60etf基金 1.6655 1.7171 3.0967 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6790 0.7000 3.0928 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6190 1.6690 3.0883 290010 泰信中证200基金 0.7140 0.7360 3.0812 070017 嘉实量化基金 0.8450 0.8710 3.0769 160910 大成创新成长lof基金 0.7150 0.7370 3.0769 590002 中邮核心成长基金 0.4719 0.4864 3.0727 180013 银华领先基金 0.9905 1.0208 3.0591 481012 工银深证红利etf联接 0.7323 0.7547 3.0589 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7569 1.8105 3.0508 161818 银华消费分级股票基金 0.9180 0.9460 3.0501 519017 大成积极成长基金 0.7900 0.8140 3.0380 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7250 0.7470 3.0345 159913 交银深证300价值etf 0.9560 0.9850 3.0335 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8580 0.8840 3.0303 630006 华商产业升级基金 0.6270 0.6460 3.0303 050014 博时创业成长基金 0.8600 0.8860 3.0233 610006 信达澳银产业升级股票 0.7940 0.8180 3.0227 450004 富兰克林国海深化价值 1.1888 1.2247 3.0199 110022 易方达消费行业基金 0.8280 0.8530 3.0193 398061 中海消费主题精选基金 0.9650 0.9940 3.0052 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8419 0.8672 3.0051 162703 广发小盘成长lof基金 1.7060 1.7572 3.0012 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8330 0.8580 3.0012 163503 天治核心成长lof基金 0.4603 0.4741 2.9950 398001 中海优质成长基金 0.4553 0.4689 2.9913 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8390 0.8640 2.9797 671010 纽银策略优选股票基金 0.7060 0.7270 2.9745 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7666 0.7894 2.9742 110011 易方达中小盘基金 1.4095 1.4514 2.9727 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7540 0.7764 2.9708 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7430 0.7650 2.9610 320016 诺安多策略股票基金 0.8110 0.8350 2.9593 000061 华夏盛世精选基金 0.7100 0.7310 2.9577 610001 信达澳银领先增长基金 0.9786 1.0075 2.9532 519089 新华优选成长基金 1.1767 1.2114 2.9489 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7466 0.7686 2.9467 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6790 0.6990 2.9455 519110 浦银价值基金 0.7140 0.7350 2.9412 690001 民生蓝筹基金 0.8860 0.9120 2.9345 160211 国泰中小盘成长lof 0.8280 0.8520 2.9337 660004 农银策略基金 0.9275 0.9547 2.9326 040008 华安策略优选基金 0.5839 0.6010 2.9286 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9020 0.9284 2.9268 070011 嘉实策略增长基金 0.9930 1.0220 2.9204 519993 长信增利动态策略基金 0.5900 0.6072 2.9153 040011 华安核心优选基金 0.8542 0.8791 2.9150 200001 长城久恒基金 1.0980 1.1300 2.9144 050021 博时深证200etf联接 0.7520 0.7739 2.9122 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7900 0.8130 2.9114 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9970 1.0260 2.9087 660005 农银中小盘基金 0.9554 0.9831 2.8993 040020 华安升级主题股票基金 0.7950 0.8180 2.8931 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7641 0.7862 2.8923 398051 中海环保新能源主题 0.7610 0.7830 2.8909 110010 易方达价值成长基金 1.1243 1.1568 2.8907 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9152 0.9416 2.8846 050018 博时行业轮动基金 0.6940 0.7140 2.8818 110025 易方达资源行业基金 0.9390 0.9660 2.8754 160605 鹏华中国50基金 1.1130 1.1450 2.8751 070006 嘉实服务增值基金 3.6200 3.7240 2.8729 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9050 0.9310 2.8729 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7106 0.7310 2.8708 510130 易方达上证中盘etf 2.2628 2.3278 2.8653 206001 鹏华行业成长基金 0.8694 0.8943 2.8650 233008 大摩消费领航混合基金 0.7615 0.7833 2.8628 161606 融通行业景气基金 0.6640 0.6830 2.8614 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0768 1.1076 2.8603 270002 广发稳健增长基金 1.2699 1.3062 2.8585 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8994 0.9251 2.8575 166005 中欧价值发现基金 0.9110 0.9370 2.8540 519706 交银价值基金 0.9480 0.9750 2.8481 070019 嘉实价值优势基金 0.9150 0.9410 2.8415 040002 华安中国a股指数基金 0.6650 0.6840 2.8409 162203 泰达宏利稳定基金 0.6055 0.6227 2.8406 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9450 0.9720 2.8396 160106 南方高增长lof基金 1.2047 1.2389 2.8389 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9870 1.0150 2.8369 320012 诺安主题精选基金 0.8110 0.8340 2.8360 090001 大成价值增长基金 0.6735 0.6926 2.8359 620004 金元比联价值增长基金 0.7760 0.7980 2.8351 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8770 0.9018 2.8278 070002 嘉实理财增长基金 4.4450 4.5700 2.8121 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8190 0.8420 2.8083 217013 招商中小盘精选基金 0.8190 0.8420 2.8083 210002 金鹰红利基金 0.8434 0.8670 2.7982 519099 新华灵活主题基金 0.8220 0.8450 2.7981 260104 景顺长城内需增长基金 3.1170 3.2040 2.7911 519700 交银主题优选基金 0.8600 0.8840 2.7907 161816 银华中证等权90指数分级 0.7200 0.7400 2.7778 200006 长城消费增值基金 0.7423 0.7629 2.7752 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5486 2.6191 2.7662 519678 银河消费驱动基金 0.9400 0.9660 2.7660 100038 富国沪深300基金 0.8320 0.8550 2.7644 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7600 0.7810 2.7632 550002 信诚精萃成长基金 0.7124 0.7321 2.7627 377530 上投行业轮动基金 0.7970 0.8190 2.7604 260111 景顺长城公司治理基金 0.9420 0.9680 2.7601 270028 广发制造业精选股票 0.9450 0.9710 2.7513 090004 大成精选增值基金 0.7567 0.7775 2.7488 510120 非周etf基金 1.7280 1.7750 2.7474 450008 富兰克林国海沪深300 0.8750 0.8990 2.7429 519025 海富通领先成长股票 0.8760 0.9000 2.7397 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5699 0.5855 2.7373 530011 建信内生基金 0.8410 0.8640 2.7348 519698 交银先锋基金 0.9627 0.9890 2.7319 090011 大成核心双动力基金 0.7750 0.7960 2.7097 070001 嘉实成长收益基金 0.6436 0.6610 2.7052 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2770 0.2845 2.7047 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7971 0.8186 2.6973 260101 景顺长城优选股票基金 0.9122 0.9368 2.6968 570005 诺德成长优势基金 0.8900 0.9140 2.6966 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8160 0.8380 2.6961 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8051 0.8267 2.6829 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6360 0.6530 2.6730 202019 南方策略基金 0.6740 0.6920 2.6706 110005 易方达积极成长基金 0.7768 0.7975 2.6653 070018 嘉实回报混合基金 0.8630 0.8860 2.6651 519013 海富通风格优势股票 0.7880 0.8090 2.6650 519116 浦银沪深300基金 0.7880 0.8090 2.6650 377010 上投阿尔法基金 2.1880 2.2462 2.6600 180012 银华富裕主题基金 0.9566 0.9820 2.6552 213002 宝盈泛沿海基金 0.3805 0.3906 2.6529 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7974 0.8185 2.6461 270022 广发内需增长基金 0.7950 0.8160 2.6415 660010 农银汇理策略精选股票 0.9586 0.9839 2.6393 233009 大摩多因子策略股票 0.8720 0.8950 2.6376 000021 华夏优势增长基金 1.1020 1.1310 2.6316 470028 汇添富社会责任基金 0.8370 0.8590 2.6284 163406 兴全合润分级股票基金 0.8564 0.8789 2.6273 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8390 0.8610 2.6222 150103 银河银泰理财分红基金 0.9299 0.9542 2.6132 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7660 0.7860 2.6110 162211 泰达宏利品质基金 0.9960 1.0220 2.6104 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7777 0.7980 2.6103 090015 大成内需增长基金 0.8440 0.8660 2.6066 519983 长信量化先锋基金 0.7290 0.7480 2.6063 166002 中欧蓝筹基金 0.8645 0.8870 2.6027 377150 上投健康品质生活基金 0.9630 0.9880 2.5961 519005 海富通股票基金 0.5400 0.5540 2.5926 450007 富兰克林国海成长基金 0.8145 0.8356 2.5905 510020 博时超大etf基金 0.1778 0.1824 2.5771 519185 万家精选基金 0.7302 0.7490 2.5746 580006 东吴新经济基金 0.9340 0.9580 2.5696 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1447 1.1741 2.5684 160603 鹏华普天收益基金 0.7400 0.7590 2.5676 165309 建信沪深300lof基金 0.7040 0.7220 2.5568 161706 招商优质成长lof基金 1.0217 1.0478 2.5546 166001 中欧新趋势lof基金 0.6616 0.6785 2.5544 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0068 4.1091 2.5532 519183 万家双引擎基金 0.8074 0.8280 2.5514 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8240 0.8450 2.5485 000051 华夏沪深300基金 0.7070 0.7250 2.5460 000001 华夏成长基金 0.9040 0.9270 2.5442 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6839 0.7013 2.5442 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7234 0.7418 2.5435 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7480 0.7670 2.5401 050002 博时沪深300基金 0.6733 0.6904 2.5397 519995 长信金利趋势基金 0.6354 0.6515 2.5376 481009 工银沪深300基金 0.8607 0.8825 2.5328 200002 长城久泰300指数基金 0.9638 0.9882 2.5316 320003 诺安股票基金 0.8058 0.8262 2.5316 630002 华商盛世成长基金 1.6542 1.6960 2.5269 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8710 0.8930 2.5258 290008 泰信发展主题基金 0.7920 0.8120 2.5253 560002 益民红利成长基金 0.4605 0.4721 2.5236 110009 易方达价值精选基金 0.9991 1.0243 2.5223 161811 银华沪深300lof基金 0.7550 0.7740 2.5166 660008 农银沪深300指数基金 0.7513 0.7702 2.5156 217012 招商行业领先基金 0.8760 0.8980 2.5114 020001 国泰金鹰增长基金 0.7610 0.7800 2.4967 206002 鹏华精选成长基金 0.7210 0.7390 2.4965 165515 信诚沪深300指数分级 0.9620 0.9860 2.4948 202015 南方沪深300基金 0.8423 0.8633 2.4932 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6463 0.6624 2.4911 217009 招商核心价值基金 0.7790 0.7984 2.4904 100016 富国天源平衡基金 0.8719 0.8936 2.4888 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9454 0.9689 2.4857 320011 诺安中小盘基金 0.9660 0.9900 2.4845 110020 易方达沪深300基金 0.7569 0.7757 2.4838 360007 光大保德信优势配置 0.6137 0.6289 2.4768 519300 大成沪深300指数基金 0.7520 0.7706 2.4734 580005 东吴进取策略基金 0.8493 0.8703 2.4726 040015 华安动态灵活配置基金 0.8500 0.8710 2.4706 410010 华富中小板指数增强型 0.9720 0.9960 2.4691 160215 国泰价值经典lof基金 0.7710 0.7900 2.4643 000031 华夏复兴基金 1.0560 1.0820 2.4621 360006 光大保德信新增长基金 0.9890 1.0133 2.4570 340007 兴全社会责任基金 1.1420 1.1700 2.4518 519033 海富通国策导向股票 1.0200 1.0450 2.4510 050013 博时超大etf联接基金 0.6692 0.6856 2.4507 070013 嘉实研究精选基金 1.2650 1.2960 2.4506 213010 宝盈中证100基金 0.7360 0.7540 2.4457 360011 光大保德信动态优选 0.8590 0.8800 2.4447 571002 诺德灵活配置基金 1.0866 1.1131 2.4388 002011 华夏红利基金 1.3970 1.4310 2.4338 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9040 0.9260 2.4336 519097 新华中小市值基金 0.8220 0.8420 2.4331 510160 小康etf基金 0.3371 0.3453 2.4324 550001 信诚四季红基金 0.7156 0.7330 2.4315 200007 长城安心回报基金 0.5958 0.6103 2.4305 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9890 1.0130 2.4267 040016 华安行业轮动基金 0.8491 0.8697 2.4261 202005 南方成份精选基金 0.8259 0.8459 2.4216 151001 银河银联稳健基金 0.8684 0.8894 2.4197 050007 博时平衡配置基金 0.7860 0.8050 2.4173 400011 东方核心动力基金 0.7290 0.7466 2.4143 519997 长信银利精选基金 0.6048 0.6194 2.4140 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9570 0.9800 2.4033 161607 融通巨潮100指数lof 0.7500 0.7680 2.4000 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6966 0.7133 2.3994 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8969 0.9184 2.3971 373020 上投双核平衡基金 0.9482 0.9709 2.3940 160805 长盛同智优势成长lof 0.7569 0.7750 2.3913 257030 国联安德盛优势基金 0.7950 0.8140 2.3899 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9040 0.9250 2.3830 163801 中银中国lof基金 1.0756 1.1012 2.3801 110001 易方达平稳增长基金 1.1770 1.2050 2.3789 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8208 0.8403 2.3757 020011 国泰沪深300基金 0.5000 0.5120 2.3751 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8860 0.9070 2.3702 530005 建信优化配置基金 0.7355 0.7529 2.3657 257070 国联安优选行业基金 0.8460 0.8660 2.3641 530001 建信恒久价值基金 0.4954 0.5071 2.3617 180001 银华优势企业基金 0.9824 1.0056 2.3616 519670 银河行业优选基金 0.9320 0.9540 2.3605 270010 广发沪深300指数基金 1.0610 1.0860 2.3563 200011 长城景气行业龙头基金 0.8920 0.9130 2.3543 375010 上投中国优势基金 1.7932 1.8354 2.3533 160807 长盛沪深300lof基金 0.8090 0.8280 2.3486 162607 景顺长城资源lof基金 0.6820 0.6980 2.3460 470008 汇添富策略回报基金 0.8980 0.9190 2.3385 310358 申万菱信新经济基金 0.5455 0.5582 2.3281 590005 中邮核心主题基金 0.7310 0.7480 2.3256 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8094 0.8282 2.3227 161601 融通新蓝筹基金 0.6717 0.6873 2.3225 202003 南方绩优成长基金 1.0496 1.0739 2.3152 320001 诺安平衡基金 0.6284 0.6429 2.3074 080002 长盛创新先锋基金 0.9768 0.9993 2.3034 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4038 0.4131 2.3031 202021 南方小康etf联接基金 0.7566 0.7740 2.2998 519692 交银施罗德成长基金 2.3416 2.3954 2.2976 257050 国联安主题基金 0.8270 0.8460 2.2975 360001 光大保德信量化核心 0.7462 0.7633 2.2916 217021 招商优势企业混合基金 0.9620 0.9840 2.2869 510180 华安上证180etf基金 0.5280 0.5400 2.2869 410006 华富策略精选基金 0.7523 0.7695 2.2863 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9536 0.9754 2.2861 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7130 0.7290 2.2856 257010 国联安德盛小盘基金 0.7010 0.7170 2.2825 288002 华夏收入股票基金 2.2350 2.2860 2.2819 519018 汇添富均衡增长基金 0.5959 0.6095 2.2806 560003 益民创新优势基金 0.7328 0.7495 2.2789 519095 新华行业周期轮换基金 1.0130 1.0360 2.2705 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7940 0.8120 2.2670 377020 上投内需动力基金 0.8647 0.8843 2.2667 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7090 0.7250 2.2628 320006 诺安灵活配置基金 0.9300 0.9510 2.2581 519008 汇添富优势精选基金 1.9579 2.0021 2.2575 165508 信诚深度价值lof基金 0.7980 0.8160 2.2556 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8870 0.9070 2.2548 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9330 0.9540 2.2508 110029 易方达科讯基金 0.5917 0.6050 2.2492 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9408 0.9619 2.2428 519987 长信恒利基金 0.6700 0.6850 2.2388 240014 华宝兴业中证100指数 0.7196 0.7357 2.2374 162509 国联安双禧中证100 0.8950 0.9150 2.2346 519001 银华核心价值优选基金 1.1228 1.1479 2.2344 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6720 0.6870 2.2321 213003 宝盈策略增长基金 0.7820 0.7994 2.2251 519068 汇添富成长焦点基金 1.0138 1.0363 2.2194 410008 华富中证100基金 0.6996 0.7151 2.2156 519688 交银施罗德精选基金 0.6635 0.6782 2.2155 162202 泰达宏利周期基金 0.8050 0.8228 2.2112 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9060 0.9260 2.2075 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0420 1.0650 2.2073 570001 诺德价值优势基金 0.8031 0.8208 2.2040 519100 长盛中证100指数基金 0.7102 0.7258 2.1966 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7524 0.7689 2.1956 000011 华夏大盘精选基金 10.1670 10.3900 2.1934 519091 新华泛资源基金 0.9150 0.9350 2.1858 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8794 0.8986 2.1833 161605 融通蓝筹成长基金 0.9620 0.9830 2.1830 163803 中银增长基金 0.5921 0.6050 2.1765 400003 东方精选基金 0.9424 0.9628 2.1661 040180 华安上证180etf联接 0.7850 0.8020 2.1656 163407 兴全沪深300指数lof 0.8066 0.8240 2.1572 398021 中海能源策略基金 0.5947 0.6075 2.1523 310328 申万菱信新动力基金 0.5306 0.5420 2.1487 080001 长盛成长价值基金 0.7920 0.8090 2.1465 202011 南方价值基金 0.9800 1.0010 2.1429 150008 国投瑞和小康基金 0.9270 0.9510 2.1414 150009 国投瑞和远见基金 0.9270 0.9510 2.1414 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9270 0.9510 2.1414 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4670 0.4770 2.1392 620001 金元比联宝石动力基金 0.7587 0.7749 2.1352 090006 大成2020生命周期基金 0.6100 0.6230 2.1311 050001 博时价值增长基金 0.7040 0.7190 2.1307 483003 工银平衡基金 0.5422 0.5537 2.1253 040007 华安中小盘成长基金 0.8679 0.8863 2.1201 373010 上投双息平衡基金 0.7315 0.7470 2.1189 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8970 0.9160 2.1182 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7746 0.7910 2.1172 519674 银河创新成长基金 0.8237 0.8411 2.1124 270001 广发聚富基金 1.0348 1.0566 2.1067 399001 中海上证50基金 0.7140 0.7290 2.1008 163808 中银中证100基金 0.7170 0.7320 2.0921 519093 新华钻石品质基金 0.8610 0.8790 2.0906 161907 万家中证红利指数lof 0.8380 0.8555 2.0883 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6571 0.6708 2.0849 090010 大成中证红利基金 0.8180 0.8350 2.0782 360005 光大保德信红利基金 2.0228 2.0648 2.0763 450010 富兰克林策略回报基金 0.8200 0.8370 2.0732 519180 万家上证180指数基金 0.5460 0.5573 2.0696 100032 富国天鼎基金 0.9890 1.0100 2.0662 290002 泰信先行策略基金 0.4544 0.4638 2.0648 160613 鹏华创新lof基金 1.1170 1.1400 2.0591 040005 华安宏利基金 2.0745 2.1171 2.0535 519069 汇添富价值精选基金 1.0240 1.0450 2.0508 510280 上证180成长etf基金 0.9290 0.9480 2.0452 070003 嘉实理财稳健基金 0.7490 0.7640 2.0450 162201 泰达宏利成长基金 0.8169 0.8336 2.0443 320005 诺安价值增长基金 0.7700 0.7857 2.0390 050012 博时策略基金 0.7850 0.8010 2.0382 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7850 0.8010 2.0382 040001 华安创新基金 0.5850 0.5970 2.0287 050201 博时价值增长贰号基金 0.6410 0.6540 2.0281 320010 诺安中证100基金 0.6910 0.7050 2.0260 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4783 0.4880 2.0214 180020 银华成长先锋混合基金 0.7920 0.8080 2.0202 510270 上证国有企业100etf 0.7230 0.7380 2.0150 180010 银华优质增长基金 1.2982 1.3243 2.0105 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0950 1.1170 2.0091 160314 华夏行业精选lof基金 0.7920 0.8080 2.0084 510010 交银上证180公司治理etf 0.6270 0.6400 2.0058 730001 方正富邦创新动力股票 0.9980 1.0180 2.0040 510190 华安上证龙头etf基金 2.0890 2.1320 1.9987 002031 华夏策略精选基金 2.1540 2.1970 1.9963 530003 建信优选成长基金 0.7464 0.7613 1.9962 450001 富兰克林国海收益基金 0.4805 0.4901 1.9959 210001 金鹰成份股优选基金 0.5652 0.5765 1.9937 210004 金鹰稳健成长基金 0.7060 0.7200 1.9830 240019 上证180成长etf联接 0.9610 0.9800 1.9771 161610 融通领先成长lof基金 0.7090 0.7230 1.9720 150033 多利进取基金 0.7820 0.7974 1.9693 040190 华安上证龙头etf联接 0.8170 0.8330 1.9584 519686 交银治理etf联接基金 0.7150 0.7290 1.9580 050010 博时特许价值基金 1.0230 1.0430 1.9550 350001 天治财富增长基金 0.6292 0.6415 1.9549 163810 中银价值混合基金 0.7680 0.7830 1.9531 360010 光大保德信均衡精选 0.9057 0.9233 1.9432 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2454 1.2696 1.9430 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8240 0.8400 1.9417 630008 华商策略精选基金 0.7220 0.7360 1.9391 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2098 1.2332 1.9342 519668 银河竞争优势基金 0.9587 0.9772 1.9297 040004 华安宝利配置基金 0.9850 1.0040 1.9289 410003 华富成长趋势基金 0.5143 0.5242 1.9249 470009 汇添富民营活力基金 0.9360 0.9540 1.9231 378010 上投成长先锋基金 1.2126 1.2359 1.9215 161903 万家公用事业lof基金 0.5818 0.5929 1.9086 360016 光大保德信行业轮动 1.0020 1.0210 1.8962 700001 平安大华行业先锋股票 0.8970 0.9140 1.8952 470006 汇添富医药保健基金 0.7390 0.7530 1.8945 217001 招商安泰股票基金 0.3230 0.3291 1.8885 112002 易方达策略成长二号 1.2230 1.2460 1.8806 100029 富国天成红利基金 1.1106 1.1314 1.8729 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8209 0.8362 1.8636 257040 国联安德盛红利基金 0.7530 0.7670 1.8592 162307 海富通中证100lof基金 0.7080 0.7210 1.8362 519087 新华优选分红基金 0.7260 0.7393 1.8324 510050 华夏上证50etf基金 1.7190 1.7500 1.8182 519003 海富通收益增长混合 0.6670 0.6790 1.7991 110003 易方达50指数基金 0.6507 0.6624 1.7981 510210 富国上证综指etf基金 2.2780 2.3210 1.7958 020015 国泰区位优势基金 1.0030 1.0210 1.7946 720001 财通价值动量混合基金 1.0040 1.0220 1.7928 590003 中邮核心优势基金 0.8370 0.8520 1.7921 160105 南方积极配置lof基金 0.9107 0.9270 1.7898 620005 金元比联核心动力基金 0.7270 0.7400 1.7882 510090 建信上证社会责任etf 0.8010 0.8160 1.7790 100053 富国上证综指etf联接 0.7890 0.8030 1.7744 519697 交银行业混合基金 1.0750 1.0940 1.7674 110002 易方达策略成长基金 3.2840 3.3420 1.7661 290005 泰信优势增长基金 0.7960 0.8100 1.7588 360012 光大保德信中小盘基金 0.8026 0.8167 1.7568 410009 华富量子生命力基金 0.7861 0.7999 1.7555 519690 交银施罗德稳健配置 1.2082 1.2294 1.7547 320007 诺安成长基金 0.8550 0.8700 1.7544 620002 金元比联成长动力基金 0.7990 0.8130 1.7522 519007 海富通强化回报混合 0.6320 0.6430 1.7405 530010 上证社会责任etf联接 0.9230 0.9390 1.7335 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8520 1.8840 1.7304 255010 国联安德盛稳健基金 0.8120 0.8260 1.7241 530006 建信精选基金 0.9860 1.0030 1.7241 350002 天治品质优选基金 0.7550 0.7680 1.7219 050008 博时第三产业成长基金 0.9260 0.9420 1.7086 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4385 0.4460 1.7061 070010 嘉实主题精选基金 1.1730 1.1930 1.7050 159917 中小板300etf基金 1.0000 1.0170 1.7000 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8850 0.9000 1.6949 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7290 0.7411 1.6598 202001 南方稳健成长基金 0.7989 0.8121 1.6523 470007 汇添富上证综指基金 0.7370 0.7490 1.6282 166006 中欧中小盘lof基金 0.7949 0.8078 1.6228 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6071 0.6169 1.6154 257020 国联安德盛精选基金 0.6880 0.6990 1.6126 288001 华夏经典配置基金 0.9320 0.9470 1.6094 110023 易方达医疗保健行业 0.8120 0.8250 1.6010 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8760 0.8900 1.5982 519029 华夏稳增基金 1.2530 1.2730 1.5962 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7520 0.7640 1.5957 160505 博时主题行业lof基金 1.5190 1.5430 1.5800 519704 交银施罗德先进制造 0.8240 0.8370 1.5777 519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.6460 1.5723 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5820 0.5910 1.5672 070021 嘉实主题新动力基金 0.7750 0.7870 1.5484 350007 天治趋势精选基金 0.9060 0.9200 1.5453 340006 兴全全球视野基金 3.2656 3.3160 1.5434 519011 海富通精选混合基金 0.5907 0.5998 1.5411 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0460 1.0620 1.5296 519991 长信双利优选基金 0.7880 0.8000 1.5228 202023 南方优选成长基金 0.8550 0.8680 1.5205 310398 申万菱信沪深300基金 0.7260 0.7370 1.5152 163001 长信中证央企100lof 0.7940 0.8060 1.5113 080005 长盛量化红利基金 0.8610 0.8740 1.5099 673010 纽银新动向混合基金 0.8720 0.8850 1.4908 180003 银华道琼斯88基金 0.7381 0.7490 1.4768 400007 东方策略成长基金 1.2819 1.3007 1.4666 213006 宝盈核心优势基金 0.6853 0.6950 1.4154 519671 银河沪深300价值基金 0.7160 0.7260 1.3966 150056 工银500b基金 0.9774 0.9910 1.3914 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1148 1.1301 1.3724 217005 招商先锋基金 0.5814 0.5893 1.3588 400001 东方龙基金 0.6303 0.6387 1.3327 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7663 0.7765 1.3311 040025 华安科技动力股票基金 0.9840 0.9970 1.3211 202101 南方宝元债券基金 1.1355 1.1505 1.3210 510230 国泰上证180金融etf 2.9330 2.9730 1.3205 510110 海富通周期etf基金 2.0950 2.1240 1.3084 519027 海富通上证etf联接 0.7710 0.7810 1.2970 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8550 0.8660 1.2865 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8003 0.8103 1.2495 002021 华夏回报二号基金 1.0400 1.0520 1.1538 002001 华夏回报基金 1.2200 1.2340 1.1475 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6295 2.7281 1.1333 510060 工银上证央企etf基金 1.0892 1.1014 1.1196 240016 上证180价值etf联接 0.8400 0.8490 1.0714 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6430 0.6498 1.0575 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2480 2.2730 1.0396 519989 长信利丰基金 0.9640 0.9740 1.0373 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0270 1.0370 0.9737 531009 建信收益增强c基金 1.0760 1.0860 0.9294 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7480 0.7550 0.9218 395012 中海增强收益债券c 0.9770 0.9860 0.9212 530009 建信收益增强a基金 1.0880 1.0980 0.9191 164809 工银中证500指数基金 0.9909 0.9996 0.8780 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3648 1.3764 0.8499 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0148 1.0232 0.8277 398031 中海蓝筹基金 0.8173 0.8240 0.8198 395011 中海增强收益债券a 0.9820 0.9900 0.8147 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9850 0.9930 0.8122 166801 浙商新思维混合基金 0.9850 0.9930 0.8122 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9910 0.9990 0.8073 620003 金元比联丰利债券基金 0.8920 0.8990 0.7848 485111 工银瑞信双利a基金 1.0390 1.0470 0.7700 217002 招商安泰平衡基金 0.9875 0.9951 0.7696 217020 招商安达保本基金 1.0850 1.0930 0.7373 310518 申万菱信可转换债券 1.0010 1.0080 0.6993 519019 大成景阳基金 0.6480 0.6660 0.6981 485011 工银瑞信双利b基金 1.0320 1.0390 0.6783 200008 长城品牌优选基金 0.6975 0.7022 0.6738 350006 天治稳健双盈基金 0.9751 0.9815 0.6563 202105 南方广利ab基金 0.9620 0.9680 0.6237 340001 兴全可转债基金 1.0311 1.0375 0.6207 050022 博时回报混合基金 0.9830 0.9890 0.6104 050106 博时稳定价值债券a类 0.9860 0.9920 0.6085 470088 汇添富信用债债券a 1.0030 1.0090 0.5982 110008 易方达稳健收益b基金 1.0518 1.0579 0.5800 110007 易方达稳健收益a基金 1.0466 1.0526 0.5733 217008 招商安本增利基金 1.0203 1.0261 0.5685 690202 民生增强收益c基金 1.0600 1.0660 0.5660 690002 民生增强收益a基金 1.0720 1.0780 0.5597 217018 招商安瑞进取基金 0.9410 0.9460 0.5313 550005 信诚三得益b基金 0.9540 0.9590 0.5241 202107 南方广利c基金 0.9570 0.9620 0.5225 550004 信诚三得益a基金 0.9620 0.9670 0.5198 050006 博时稳定价值债券b类 0.9690 0.9740 0.5160 240020 华宝医药生物股票基金 0.9840 0.9890 0.5081 690008 民生中证内地资源基金 0.9910 0.9960 0.5045 261101 景顺长城稳定收益c 0.9920 0.9970 0.5040 261001 景顺长城稳定收益a 0.9950 1.0000 0.5025 470089 汇添富信用债债券c 1.0020 1.0070 0.4990 519023 海富通稳健添利债券c 1.0020 1.0070 0.4990 519024 海富通稳健添利债券a 1.0080 1.0130 0.4960 202211 南方恒元保本二期基金 1.0150 1.0200 0.4926 110028 易方达安心回报b基金 1.0190 1.0240 0.4907 110027 易方达安心回报a基金 1.0210 1.0260 0.4897 270024 广发聚祥保本基金 1.0210 1.0260 0.4897 151002 银河银联收益基金 1.5164 1.5238 0.4880 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0036 1.0083 0.4683 110018 易方达增强回报b基金 1.0750 1.0800 0.4651 213917 宝盈增强收益c基金 0.9884 0.9929 0.4553 100051 富国可转债基金 0.8830 0.8870 0.4530 180030 银华永泰积极债券c 0.9800 0.9840 0.4082 470059 汇添富可转换债券c 0.9800 0.9840 0.4082 180029 银华永泰积极债券a 0.9820 0.9860 0.4073 470058 汇添富可转换债券a 0.9830 0.9870 0.4069 150050 消费进取基金 0.9870 0.9910 0.4053 519030 海富通稳固收益债券 0.9890 0.9930 0.4044 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9930 0.9970 0.4028 510080 长盛全债指数增强基金 1.1207 1.1252 0.4015 530017 建信双息红利债券基金 1.0010 1.0050 0.3996 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9572 0.9610 0.3970 253021 国联安德盛增利b基金 1.0330 1.0370 0.3872 253020 国联安德盛增利a基金 1.0360 1.0400 0.3861 070016 嘉实多元b基金 1.0540 1.0580 0.3795 070015 嘉实多元a基金 1.0660 1.0700 0.3752 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0780 1.0820 0.3711 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0840 1.0880 0.3690 110017 易方达增强回报a基金 1.0860 1.0900 0.3683 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0480 1.0518 0.3626 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0435 1.0472 0.3546 090008 大成强化收益债券基金 0.9604 0.9636 0.3332 253010 国联安德盛安心成长 0.6840 0.6860 0.3177 630107 华商稳健双利b基金 0.9490 0.9520 0.3161 630007 华商稳健双利a基金 0.9560 0.9590 0.3138 050111 博时信用c基金 0.9660 0.9690 0.3106 050011 博时信用ab基金 0.9770 0.9800 0.3071 573003 诺德增强收益基金 0.9790 0.9820 0.3064 630109 华商稳定增利c基金 0.9800 0.9830 0.3061 100018 富国天利增长债券基金 1.1769 1.1805 0.3059 630103 华商收益增强b基金 0.9830 0.9860 0.3052 630009 华商稳定增利a基金 0.9840 0.9870 0.3049 630003 华商收益增强a基金 0.9860 0.9890 0.3043 200113 长城积极增利c基金 0.9880 0.9910 0.3036 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9890 0.9920 0.3033 200013 长城积极增利a基金 0.9920 0.9950 0.3024 160127 南方消费基金 0.9950 0.9980 0.3015 163817 中银转债增强债券b 1.0000 1.0030 0.3000 020025 国泰中小板300etf联接 1.0010 1.0040 0.2997 161010 富国天丰强化收益lof 1.0020 1.0050 0.2994 163816 中银转债增强债券a 1.0030 1.0060 0.2991 395001 中海稳健收益基金 1.0060 1.0090 0.2982 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0190 1.0220 0.2944 206008 鹏华丰盛基金 1.0220 1.0250 0.2935 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0220 1.0250 0.2935 206003 鹏华信用增利a基金 1.0330 1.0360 0.2904 163811 中银双利债券a基金 1.0390 1.0420 0.2887 180028 银华永祥保本混合基金 1.0440 1.0470 0.2874 519682 交银增利c类基金 0.9735 0.9762 0.2773 519680 交银增利ab基金 0.9755 0.9782 0.2768 320004 诺安优化债券基金 1.1802 1.1834 0.2711 202103 南方多利债券a基金 1.0375 1.0399 0.2313 202102 南方多利债券c基金 1.0364 1.0387 0.2219 163411 兴全保本混合基金 1.0009 1.0031 0.2198 485107 工银瑞信添利a基金 1.0239 1.0261 0.2149 485007 工银瑞信添利b基金 1.0055 1.0076 0.2089 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0729 1.0751 0.2051 100037 富国优化增强c基金 0.9770 0.9790 0.2047 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0060 1.0080 0.2037 100035 富国优化增强ab基金 0.9900 0.9920 0.2020 253030 国联安信心增益债券 0.9910 0.9930 0.2018 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0437 1.0458 0.2012 180025 银华信用双利a基金 0.9950 0.9970 0.2010 150073 诺安稳健基金 1.0000 1.0020 0.2000 150049 消费收益基金 1.0030 1.0050 0.1994 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0040 1.0060 0.1992 202202 南方避险增值基金 2.4122 2.4170 0.1990 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0100 1.0120 0.1980 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0110 1.0130 0.1978 040012 华安强债a基金 1.0120 1.0140 0.1976 253061 国联安信心增长债券b 1.0140 1.0160 0.1972 253060 国联安信心增长债券a 1.0150 1.0170 0.1970 519685 交银双利债券c基金 1.0160 1.0180 0.1969 150036 建信稳健基金 1.0170 1.0190 0.1967 150064 长盛同瑞a基金 1.0170 1.0190 0.1967 519683 交银双利债券ab基金 1.0190 1.0210 0.1963 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0200 1.0220 0.1961 161603 融通债券ab基金 1.0240 1.0260 0.1953 161693 融通债券c基金 1.0240 1.0260 0.1953 360009 光大保德信增利c基金 1.0250 1.0270 0.1951 206004 鹏华信用增利b基金 1.0260 1.0280 0.1949 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0260 1.0280 0.1949 360008 光大保德信增利a基金 1.0260 1.0280 0.1949 470018 汇添富保本混合基金 1.0270 1.0290 0.1947 001003 华夏债券c类基金 1.0280 1.0300 0.1946 020020 国泰双利债券c基金 1.0280 1.0300 0.1946 020019 国泰双利债券a基金 1.0290 1.0310 0.1944 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0300 1.0320 0.1942 210006 金鹰保本混合基金 1.0310 1.0330 0.1940 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0320 1.0340 0.1938 050016 博时宏观回报ab基金 1.0330 1.0350 0.1936 163812 中银双利债券b基金 1.0340 1.0360 0.1934 202212 南方保本混合基金 1.0360 1.0380 0.1931 001013 华夏希望债券c级基金 1.0440 1.0460 0.1916 290009 泰信周期回报基金 1.0490 1.0510 0.1907 160612 鹏华丰收债券基金 1.0530 1.0550 0.1899 200009 长城稳健增利基金 1.0570 1.0590 0.1892 001011 华夏希望债券a级基金 1.0580 1.0600 0.1890 180015 银华增强收益基金 1.0640 1.0660 0.1880 530008 建信稳定增利基金 1.1520 1.1540 0.1736 340009 兴全磐稳增利基金 0.9835 0.9850 0.1525 240018 华宝兴业可转债基金 0.9079 0.9092 0.1432 519186 万家稳增a基金 1.0704 1.0719 0.1401 519187 万家稳增c基金 1.0597 1.0611 0.1321 290007 泰信增强收益a基金 0.9925 0.9938 0.1310 150055 工银500a基金 1.0112 1.0125 0.1286 288102 中信稳定双利债券基金 1.0243 1.0256 0.1269 161902 万家增强收益债券基金 1.0654 1.0666 0.1220 291007 泰信增强收益c基金 0.9858 0.9870 0.1217 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0144 1.0156 0.1183 240012 华宝兴业增强收益a 1.0170 1.0182 0.1180 050119 博时转债c基金 0.8940 0.8950 0.1119 050019 博时转债a基金 0.8980 0.8990 0.1114 240013 华宝兴业增强收益b 1.0043 1.0054 0.1095 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0075 1.0086 0.1092 180002 银华保本增值三期基金 1.0085 1.0096 0.1069 040023 华安可转换债b基金 0.9650 0.9660 0.1036 040022 华安可转换债a基金 0.9680 0.9690 0.1033 020022 国泰保本混合基金 0.9890 0.9900 0.1011 180026 银华信用双利c基金 0.9900 0.9910 0.1010 570008 诺德周期策略基金 0.9990 1.0000 0.1001 040013 华安强债b基金 1.0000 1.0010 0.1000 162510 国联安双力中小板基金 1.0000 1.0010 0.1000 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0000 1.0010 0.1000 050023 博时天颐债券a基金 1.0010 1.0020 0.0999 261002 景顺长城优信增利a 1.0010 1.0020 0.0999 261102 景顺长城优信增利c 1.0010 1.0020 0.0999 270030 广发聚财信用债券b 1.0010 1.0020 0.0999 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0020 1.0030 0.0998 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0040 0.0997 550006 信诚经典优债a基金 1.0030 1.0040 0.0997 550007 信诚经典优债b基金 1.0030 1.0040 0.0997 165706 诺德双翼分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995 530012 建信保本混合基金 1.0050 1.0060 0.0995 150028 信诚中证500指数a基金 1.0090 1.0100 0.0991 290003 泰信双息债券基金 1.0093 1.0103 0.0991 150057 久兆稳健基金 1.0100 1.0110 0.0990 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987 110035 易方达双债增强债券a 1.0140 1.0150 0.0986 070026 嘉实信用债券c基金 1.0150 1.0160 0.0985 160514 博时裕祥分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985 160619 鹏华丰泽a基金 1.0150 1.0160 0.0985 150018 银华稳进基金 1.0160 1.0170 0.0984 150022 申万深成收益基金 1.0160 1.0170 0.0984 150030 银华金利基金 1.0170 1.0180 0.0983 150053 泰达稳健基金 1.0170 1.0180 0.0983 150059 银华金瑞基金 1.0170 1.0180 0.0983 161016 富国天盈分级债券a 1.0170 1.0180 0.0983 150047 银华瑞吉基金 1.0180 1.0190 0.0982 160217 国泰信用互利分级债券 1.0190 1.0200 0.0981 400013 东方保本混合基金 1.0200 1.0210 0.0980 090013 大成保本混合基金 1.0240 1.0250 0.0977 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0240 1.0250 0.0977 470078 汇添富增强收益c基金 1.0250 1.0260 0.0976 040026 华安信用四季红债券 1.0280 1.0290 0.0973 050116 博时宏观回报c基金 1.0310 1.0320 0.0970 040019 华安稳固收益债券基金 1.0330 1.0340 0.0968 100058 富国产业债基金 1.0330 1.0340 0.0968 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0330 1.0340 0.0968 519078 汇添富增强收益a基金 1.0330 1.0340 0.0968 161909 万家添利分级a基金 1.0370 1.0380 0.0964 519112 浦银收益c基金 1.0390 1.0400 0.0962 320015 诺安保本混合基金 1.0430 1.0440 0.0959 360014 光大保德信信用添益c 1.0440 1.0450 0.0958 360013 光大保德信信用添益a 1.0470 1.0480 0.0955 519111 浦银收益a基金 1.0490 1.0500 0.0953 001001 华夏债券ab类基金 1.0520 1.0530 0.0951 610103 信达稳定价值b基金 1.0660 1.0670 0.0938 610003 信达稳定价值a基金 1.0800 1.0810 0.0926 163806 中银增利基金 1.0920 1.0930 0.0916 410004 华富收益增强a基金 1.0928 1.0938 0.0915 217011 招商安心收益基金 1.1080 1.1090 0.0903 150032 多利优先基金 1.0010 1.0019 0.0899 150012 国联安双禧a基金 1.1130 1.1140 0.0898 163004 长信利鑫分级债券a 1.0125 1.0134 0.0889 164209 天弘丰利分级债券a 1.0167 1.0176 0.0885 519985 长信中短债基金 1.0336 1.0345 0.0871 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1490 1.1500 0.0870 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0455 1.0464 0.0861 040009 华安稳定收益a基金 1.0652 1.0661 0.0845 080003 长盛积极配置基金 1.0741 1.0750 0.0838 410005 华富收益增强b基金 1.0848 1.0857 0.0830 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9805 0.9813 0.0816 217003 招商安泰债券a类基金 1.1158 1.1167 0.0807 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0028 1.0036 0.0798 162210 泰达宏利集利a基金 1.0182 1.0190 0.0786 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0426 1.0434 0.0767 040010 华安稳定收益b基金 1.0476 1.0484 0.0764 070005 嘉实理财债券基金 1.3550 1.3560 0.0738 519667 银河银信添利a基金 0.9977 0.9984 0.0702 217203 招商安泰债券b类基金 1.1467 1.1475 0.0698 660002 农银增利a基金 1.0302 1.0309 0.0679 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1259 1.1266 0.0622 166008 中欧增强回报债券lof 0.9904 0.9910 0.0606 519666 银河银信添利b基金 0.9908 0.9914 0.0606 162299 泰达宏利集利c基金 1.0016 1.0022 0.0599 092002 大成债券c类基金 1.0051 1.0057 0.0597 090002 大成债券ab类基金 1.0137 1.0143 0.0592 660102 农银增利c基金 1.0253 1.0259 0.0585 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0019 1.0023 0.0399 166004 中欧稳健收益c基金 1.0086 1.0090 0.0397 166003 中欧稳健收益a基金 1.0096 1.0100 0.0396 560005 益民多利基金 1.0130 1.0134 0.0395 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0197 1.0160 0.0294 530018 建信深证100指数增强 1.0006 1.0008 0.0200 420102 天弘永利b基金 1.0046 1.0047 0.0100 070009 嘉实超短债基金 1.0109 1.0110 0.0099 001023 亚债中国债券c基金 1.0430 1.0430 0.0000 020026 国泰成长优选股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 050123 博时天颐债券c基金 1.0010 1.0010 0.0000 070025 嘉实信用债券a基金 1.0190 1.0190 0.0000 080012 长盛电子信息产业股票 1.0000 1.0000 0.0000 090017 大成可转债增强债基金 0.9970 0.9970 0.0000 090018 大成新锐产业基金 1.0010 1.0010 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0130 1.0130 0.0000 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0150 1.0150 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1000 1.1000 0.0000 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0000 1.0000 0.0000 165806 东吴100lof基金 1.0010 1.0010 0.0000 233011 大摩主题优选股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 270029 广发聚财信用债券a 1.0020 1.0020 0.0000 290012 泰信保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 320018 诺安新动力混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0320 1.0320 0.0000 420002 天弘永利a基金 1.0042 1.0042 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0000 1.0000 0.0000 519676 银河保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 160123 南方50债alof基金 1.0431 1.0430 -0.0096 582001 东吴优信稳健a基金 0.9677 0.9676 -0.0103 160124 南方50债clof基金 1.0394 1.0392 -0.0192 582201 东吴优信稳健c基金 0.9579 0.9577 -0.0209 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0553 1.0544 -0.0853 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0411 1.0402 -0.0864 270009 广发增强债券基金 1.0920 1.0910 -0.0916 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0460 -0.0955 320008 诺安增利债券a基金 1.0470 1.0460 -0.0955 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0390 -0.0962 320009 诺安增利债券b基金 1.0330 1.0320 -0.0968 620007 金元比联保本混合基金 1.0310 1.0300 -0.0970 150075 诺安进取基金 1.0000 0.9990 -0.1000

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