金牛基金追踪 嘉实主题基金通过采用“主题投资策略”,充分把握中国崛起过程中的投资机会,以谋求基金资产长期稳定增值。凭借中长期出色的业绩表现,嘉实主题基金被评为“2010年度混合型金牛基金”。 推荐阅读投资观点急速转换 基金重举成长股大旗 推荐理由 嘉实主题精选(爱基,净值,资讯)混合型证券投资基金(以下简称嘉实主题基金)是嘉实基金管理有限公司旗下第5只开放式混合型基金,该基金设立于2006年7月,截至2011年二季度末该基金的资产规模为117.87亿元,份额为87.80亿份。 历史业绩:截至2011年8月19日,嘉实主题基金自2006年设立以来净值增长238.97%,超越同期上证指数186.79个百分点,在同期88只混合型基金中排名第6位。嘉实主题基金在不同市场中均表现出色,2009年的上行市场中基金净值增长82.49%,在同期138只开放式混合型基金中排名第15位;而在2010年的震荡市场中嘉实主题基金则表现出较好的风险控制能力,实现净值增长19.11%,超越同期上证指数33.42个百分点,在158只开放式混合型基金中排名第8位。今年以来该基金凭借良好的行业配置及选股能力,表现较好,在最近一个月(截至2011年8月19日)实现净值增长0.51%,超越上证指数9.9个百分点,在同期180只开放式混合型基金中排名第4位。 投资风格:资产配置灵活、注重行业选择。注重资产配置和行业选择是嘉实主题基金业绩表现突出的重要原因。基金自设立以来股票仓位调整灵活,在市场反弹的2009年基金的股票仓位曾达到94%,而在2010年的震荡市场中又调低至31%,这样的资产配置策略可以在不同的市场阶段分享收益同时控制风险。在行业配置方面,该基金自设立以来行业集中度较高,特别是2009年以来行业集中度平均达到68%,2010年基金重仓生物医药、信息技术及机械设备等行业,有力支撑了基金的出色表现。在个股选择方面,嘉实主题也具有集中持有优质个股的特点,自设立以来的持股集中度平均为63%以上,其中2011年二季报显示基金的持股集中度达到了90.14%,其重仓持有的康美药业(600518)、红太阳(000525)等个股近期业绩表现出色。 投资建议及风险提示:嘉实主题基金属于混合型基金中的灵活配置型品种,适合具有一定风险承受能力,注重长期投资收益的投资者。该基金属于高风险的基金品种,会面临较大的系统性风险,因此风险承受能力较弱的投资者请谨慎投资。 (天相投顾 闻群 郭俊梅) |
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